财务分析☆ ◇603817 海峡环保 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 17091.30│ 14432.31│ 14794.07│ 14645.85│ 13004.22│ 13014.03│
│净利润增长率(%) │ 24.71│ -2.45│ 1.01│ 12.62│ -0.08│ 11.58│
│扣非净利润(万) │ 15841.71│ 13190.63│ 13343.32│ 14016.54│ 12765.14│ 12481.54│
│营业总收入(万元) │ 87470.01│ 105409.99│ 104466.76│ 88957.88│ 73280.21│ 64055.07│
│总营收同比增长率(%) │ 8.83│ 0.90│ 17.43│ 21.39│ 14.40│ 32.76│
│加权净资产收益率(%) │ 6.21│ 5.52│ 6.59│ 7.81│ 6.81│ 7.95│
│资产负债比率(%) │ 55.93│ 54.53│ 52.10│ 56.02│ 54.36│ 53.23│
│净利润现金含量(%) │ -15.08│ 101.95│ 34.20│ 164.93│ 243.25│ 171.53│
│基本每股收益(元) │ 0.3198│ 0.2701│ 0.3005│ 0.3254│ 0.2890│ 0.2892│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2965│ 0.2469│ 0.2711│ 0.3114│ 0.2837│ 0.2774│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3198│ 0.2701│ 0.2769│ 0.3253│ 0.2890│ 0.2892│
│每股资本公积金(元) │ 1.9752│ 1.9752│ 1.9565│ 1.3922│ 1.3901│ 1.3901│
│每股未分配利润(元) │ 1.8974│ 1.6776│ 1.4973│ 1.5673│ 1.3302│ 1.1228│
│每股净资产(元) │ 5.0981│ 4.8782│ 4.6455│ 4.1344│ 3.8655│ 3.6345│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0482│ 0.2754│ 0.0947│ 0.5366│ 0.7030│ 0.4961│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 17091.30│ 11894.87│ 5306.13│ 14432.31│ 13704.68│ 9121.09│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13704.68│ 9121.09│
│净利润增长率(%) │ 24.71│ 30.41│ 32.22│ -2.45│ 21.58│ 20.58│
│扣非净利润(万) │ 15841.71│ 11095.87│ 4923.53│ 13190.63│ 13159.65│ 9029.03│
│营业总收(未调整:万) │ 87470.01│ 58941.82│ 25767.41│ 105409.99│ 80370.87│ 51287.77│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 80370.87│ 51287.77│
│总营收同比增长率(%) │ 8.83│ 14.92│ 0.83│ 0.90│ 0.19│ 0.40│
│加权净资产收益率(%) │ 6.21│ 4.35│ 1.96│ 5.52│ 5.24│ 3.51│
│资产负债比率(%) │ 55.93│ 56.11│ 57.77│ 54.53│ 52.90│ 52.63│
│净利润现金含量(%) │ -15.08│ 33.39│ -185.59│ 101.95│ 190.50│ 303.09│
│基本每股收益(元) │ 0.3198│ 0.2226│ 0.0993│ 0.2701│ 0.2565│ 0.1707│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2965│ 0.2076│ 0.0921│ 0.2469│ 0.2463│ 0.1690│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3198│ 0.2226│ 0.0993│ 0.2701│ 0.2565│ 0.1707│
│每股资本公积金(元) │ 1.9752│ 1.9752│ 1.9752│ 1.9752│ 1.9752│ 1.9565│
│每股未分配利润(元) │ 1.8974│ 1.8452│ 1.7769│ 1.6776│ 1.6977│ 1.6120│
│每股净资产(元) │ 5.0981│ 5.0458│ 4.9775│ 4.8782│ 4.8646│ 4.7602│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0482│ 0.0743│ -0.1843│ 0.2754│ 0.4886│ 0.5174│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.23│ 1.38│ 1.34│ 1.01│ 0.95│ 0.98│
│速动比率 │ 1.22│ 1.37│ 1.32│ 0.99│ 0.92│ 0.96│
│资产负债比率(%) │ 55.93│ 54.53│ 52.10│ 56.02│ 54.36│ 53.23│
│产权比率 │ 1.33│ 1.26│ 1.19│ 1.43│ 1.35│ 1.23│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.09│ 0.03│ 0.18│ 0.28│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.23│ 1.15│ 1.70│ 1.38│ 1.32│ 1.32│
│速动比率 │ 1.22│ 1.14│ 1.69│ 1.37│ 1.31│ 1.31│
│资产负债比率(%) │ 55.93│ 56.11│ 57.77│ 54.53│ 52.90│ 52.63│
│产权比率 │ 1.33│ 1.34│ 1.43│ 1.26│ 1.18│ 1.21│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.02│ -0.07│ 0.09│ 0.16│ 0.17│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.92│ 1.00│ 1.33│ 1.92│ 1.72│ 1.84│
│存货周转率 │ 32.22│ 22.67│ 18.16│ 16.69│ 16.68│ 33.28│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 0.48│ 0.60│ 0.73│ 0.75│ 0.92│
│固定资产周转率 │ 0.71│ 0.81│ 0.75│ 0.60│ 0.49│ 0.44│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.18│ 0.19│ 0.19│ 0.17│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.92│ 0.67│ 0.28│ 1.00│ 0.77│ 0.53│
│存货周转率 │ 32.22│ 22.22│ 9.85│ 22.67│ 16.70│ 10.03│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 0.26│ 0.11│ 0.48│ 0.38│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 0.71│ 0.47│ 0.20│ 0.81│ 0.62│ 0.40│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.09│ 0.04│ 0.18│ 0.14│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.10│ 5.38│ 5.78│ 7.56│ 7.16│ 7.60│
│销售毛利率 │ 41.83│ 36.31│ 39.79│ 42.53│ 41.71│ 42.39│
│营业利润率 │ 22.42│ 14.98│ 16.85│ 18.73│ 21.67│ 23.40│
│销售净利率 │ 18.58│ 12.59│ 13.45│ 15.35│ 16.86│ 19.84│
│总资产净利率 │ 2.53│ 2.21│ 2.61│ 2.89│ 2.92│ 3.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.10│ 4.29│ 1.94│ 5.38│ 5.12│ 3.48│
│销售毛利率 │ 41.83│ 39.72│ 41.80│ 36.31│ 38.36│ 37.96│
│营业利润率 │ 22.42│ 23.10│ 21.56│ 14.98│ 19.59│ 20.99│
│销售净利率 │ 18.58│ 18.69│ 19.04│ 12.59│ 16.06│ 16.33│
│总资产净利率 │ 2.53│ 1.72│ 0.76│ 2.21│ 2.19│ 1.41│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.83│ 0.90│ 17.43│ 21.39│ 14.40│ 32.76│
│营业利润增长率 │ 24.59│ -10.27│ 5.62│ 4.93│ 5.95│ -2.06│
│净利润增长率 │ 24.71│ -2.45│ 1.01│ 12.62│ -0.08│ 11.58│
│净资产增长率 │ 4.38│ 4.86│ 32.06│ 6.69│ 6.07│ 12.51│
│总资产增长率 │ 7.55│ 6.15│ 17.96│ 9.62│ 13.56│ 23.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.83│ 14.92│ 0.83│ 0.90│ 0.19│ 0.40│
│营业利润增长率 │ 24.59│ 26.47│ 24.18│ -10.27│ 19.91│ 23.36│
│净利润增长率 │ 24.71│ 30.41│ 32.22│ -2.45│ 21.58│ 20.58│
│净资产增长率 │ 4.38│ 3.34│ 1.98│ 4.86│ 4.58│ 2.40│
│总资产增长率 │ 7.55│ 6.92│ 9.66│ 6.15│ 2.25│ 3.18│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │本期收回部分往年│ 70298.07│ 105817.90│ -33.57│
│ │未支付的污水处理│ │ │ │
│ │费从而应收账款有│ │ │ │
│ │所下降 │ │ │ │
│应收款项融资│本期应收银行承兑│ 296.01│ 47.25│ 526.48│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│合同资产 │本期应收污水处理│ 67289.89│ 46008.64│ 46.25│
│ │费增加 │ │ │ │
│长期应收款 │本期新增以金融资│ 81212.73│ 15825.50│ 413.18│
│ │产模式核算的红庙│ │ │ │
│ │岭第二轮渗沥液特│ │ │ │
│ │许经营项目、柘荣│ │ │ │
│ │县综合污水处理厂│ │ │ │
│ │及配套管网PPP项 │ │ │ │
│ │目 │ │ │ │
│其他非流动资│本期以金融资产模│ 16516.74│ 30987.97│ -46.70│
│产 │式核算的柘荣县综│ │ │ │
│ │合污水处理厂及配│ │ │ │
│ │套管网PPP项目转 │ │ │ │
│ │运营，其建造成本│ │ │ │
│ │由其他非流动资产│ │ │ │
│ │结转至长期应收款│ │ │ │
│应付票据 │本期末本公司应付│ 1047.17│ 79.90│ 1210.60│
│ │供应商的银行承兑│ │ │ │
│ │汇票金额增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期末海环科技预│ 255.10│ 164.13│ 55.42│
│ │收合同款项金额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期预提部分年度│ 2601.06│ 1040.65│ 149.95│
│ │绩效奖金 │ │ │ │
│应交税费 │本期末应交企业所│ 2503.94│ 1759.15│ 42.34│
│ │得税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期末本公司已归│ 4781.12│ 14204.70│ -66.34│
│ │还控股股东福州水│ │ │ │
│ │务集团有限公司一│ │ │ │
│ │年内到期的借款1 │ │ │ │
│ │亿元 │ │ │ │
│一年内到期的│本期末一年内到期│ 58272.86│ 14007.05│ 316.03│
│非流动负债 │的应付债券金额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税减│ 490.61│ 1239.88│ -60.43│
│ │少 │ │ │ │
│长期借款 │本期由于项目需要│ 121125.81│ 82013.74│ 47.69│
│ │新增部分固定资产│ │ │ │
│ │贷款 │ │ │ │
│长期应付款 │本期公司控股股东│ 41169.03│ 24887.81│ 65.42│
│ │向本公司提供三年│ │ │ │
│ │期借款3亿元，截 │ │ │ │
│ │至期末控股股东借│ │ │ │
│ │款有3.5亿元在长 │ │ │ │
│ │期应付款列报 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 58941.82│ 51287.77│ 14.92│
│营业成本 │--- │ 35530.22│ 31820.81│ 11.66│
│销售费用 │本期固废业务量较│ 22.79│ 86.63│ -73.69│
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 4295.88│ 3873.50│ 10.90│
│财务费用 │本期借款金额增加│ 4839.46│ 3806.65│ 27.13│
│ │导致利息费用增长│ │ │ │
│研发费用 │本期研发投入增加│ 1947.72│ 1313.92│ 48.24│
│经营活动产生│本期红庙岭第二轮│ 3971.61│ 27645.02│ -85.63│
│的现金流量净│渗沥液建设项目以│ │ │ │
│额 │金融资产模式核算│ │ │ │
│ │，项目支出金额增│ │ │ │
│ │长，从而导致支付│ │ │ │
│ │其他与经营活动有│ │ │ │
│ │关的现金较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│使用闲置募集资金│ -14053.03│ -11257.05│ -24.84│
│的现金流量净│购买的理财产品本│ │ │ │
│额 │期到期赎回金额较│ │ │ │
│ │上年同期减少，从│ │ │ │
│ │而导致投资活动现│ │ │ │
│ │金流入较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ 20952.71│ 10565.96│ 98.30│
│的现金流量净│的现金较上年同期│ │ │ │
│额 │增加，从而导致筹│ │ │ │
│ │资活动现金流入较│ │ │ │
│ │上年同期增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本期收回往年污水│ 5306.13│ 4013.03│ 32.22│
│司股东的净利│处理费，信用减值│ │ │ │
│润 │损失转回金额较大│ │ │ │
│归属于上市公│本期收回往年污水│ 4923.53│ 3792.06│ 29.84│
│司股东的扣除│处理费，信用减值│ │ │ │
│非经常性损益│损失转回金额较大│ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期以金融资产模│ -9847.74│ 5186.15│ -289.89│
│的现金流量净│式核算的项目建造│ │ │ │
│额 │支出金额较大 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 28322.49│ 46628.30│ 48332.84│ 30998.53│ 35228.09│ 29814.38│
│存货 │ 1528.53│ 1629.20│ 4292.04│ 2635.63│ 3490.05│ 1631.24│
│应收票据及应收账款 │ 84102.34│ 105908.40│ 104218.75│ 53627.39│ 39344.80│ 45897.56│
│合同资产 │ 73952.25│ 46008.64│ 33306.89│ 37832.92│ 22140.30│ ---│
│预付款项 │ 349.50│ 262.04│ 990.32│ 2103.40│ 360.20│ 288.78│
│其他应收款 │ 1477.21│ 1135.07│ 1072.63│ 885.70│ 672.99│ 3162.29│
│流动资产合计 │ 221740.27│ 228745.21│ 213168.79│ 136194.86│ 108796.38│ 87649.26│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 14418.44│ 13801.09│ 13530.64│ 14011.90│ 12109.28│ 8169.00│
│固定资产净额 │ 118568.15│ 128085.85│ 132368.33│ 144413.49│ 150661.43│ 149695.54│
│在建工程 │ 5297.84│ 5279.74│ 5107.00│ 17439.21│ 36954.18│ 26930.59│
│无形资产 │ 200220.23│ 189737.69│ 188989.14│ 153553.45│ 113979.26│ 99185.61│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 443547.51│ 389861.57│ 369622.38│ 357873.84│ 341904.92│ 309249.30│
│资产总计 │ 665287.79│ 618606.77│ 582791.18│ 494068.70│ 450701.31│ 396898.56│
│应付票据及应付账款 │ 71726.33│ 76810.19│ 66510.55│ 60187.61│ 49001.76│ 41891.35│
│预收款项 │ 14.46│ 14.46│ 4.20│ ---│ ---│ 194.59│
│合同负债 │ 1130.29│ 164.13│ 2112.27│ 2171.68│ 1204.47│ ---│
│流动负债 │ 180102.23│ 165711.65│ 158582.65│ 135026.14│ 114102.32│ 89812.21│
│长期借款 │ 125307.55│ 82013.74│ 67537.13│ 66691.94│ 65724.22│ 69746.49│
│长期应付款 │ 46194.47│ 24887.81│ 5893.42│ 5104.57│ 2903.13│ 1623.55│
│非流动负债 │ 191975.78│ 171630.95│ 145071.33│ 141762.89│ 130895.69│ 121445.30│
│负债合计 │ 372078.02│ 337342.60│ 303653.99│ 276789.03│ 244998.01│ 211257.52│
│实收资本 │ 53435.84│ 53435.78│ 53434.75│ 45016.76│ 45000.54│ 45000.36│
│资本公积金 │ 105544.51│ 105544.21│ 104543.52│ 62672.89│ 62555.64│ 62554.38│
│盈余公积 │ 12048.92│ 12048.92│ 10244.54│ 7871.63│ 6535.35│ 5473.77│
│未分配利润 │ 101390.14│ 89642.42│ 80006.83│ 70556.91│ 59858.32│ 50525.25│
│少数股东权益 │ 13197.41│ 12999.85│ 23313.30│ 23564.52│ 24135.84│ 14469.44│
│归属母公司权益 │ 280012.36│ 268264.33│ 255823.89│ 193715.15│ 181567.46│ 171171.61│
│股东权益合计 │ 293209.77│ 281264.17│ 279137.19│ 217279.68│ 205703.30│ 185641.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28322.49│ 46991.63│ 80949.31│ 46628.30│ 30097.61│ 76664.89│
│存货 │ 1528.53│ 1568.15│ 1416.15│ 1629.20│ 1641.28│ 2054.69│
│应收票据及应收账款 │ 84102.34│ 70298.07│ 76333.26│ 105908.40│ 105868.33│ 88039.31│
│合同资产 │ 73952.25│ 67289.89│ 58343.79│ 46008.64│ 42797.69│ 42046.21│
│预付款项 │ 349.50│ 311.08│ 603.67│ 262.04│ 683.86│ 653.20│
│其他应收款 │ 1477.21│ 1412.26│ 4098.66│ 1135.07│ 629.86│ 755.21│
│流动资产合计 │ 221740.27│ 217663.94│ 238612.38│ 228745.21│ 209192.66│ 218171.05│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 14418.44│ 14248.69│ 13787.60│ 13801.09│ 13384.78│ 13594.17│
│固定资产净额 │ 118568.15│ 121643.49│ 124867.14│ 128085.85│ 126152.49│ 126804.18│
│在建工程 │ 5297.84│ 5409.03│ 5320.73│ 5279.74│ 5211.56│ 5196.50│
│无形资产 │ 200220.23│ 198331.63│ 192315.46│ 189737.69│ 209981.76│ 205636.05│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 443547.51│ 443726.56│ 439724.43│ 389861.57│ 386711.21│ 383154.48│
│资产总计 │ 665287.79│ 661390.50│ 678336.81│ 618606.77│ 595903.87│ 601325.52│
│应付票据及应付账款 │ 71726.33│ 80044.51│ 70856.48│ 76810.19│ 66087.98│ 63045.69│
│预收款项 │ 14.46│ 14.46│ 14.46│ 14.46│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1130.29│ 255.10│ 418.45│ 164.13│ 351.88│ 459.53│
│流动负债 │ 180102.23│ 188820.38│ 140471.79│ 165711.65│ 159002.48│ 164679.92│
│长期借款 │ 125307.55│ 121125.81│ 141783.51│ 82013.74│ 57363.81│ 53523.66│
│长期应付款 │ 46194.47│ 41169.03│ 43882.24│ 24887.81│ 25754.44│ 25589.47│
│非流动负债 │ 191975.78│ 182286.24│ 251424.84│ 171630.95│ 156204.36│ 151777.77│
│负债合计 │ 372078.02│ 371106.62│ 391896.63│ 337342.60│ 315206.84│ 316457.69│
│实收资本 │ 53435.84│ 53435.80│ 53435.80│ 53435.78│ 53435.78│ 53434.76│
│资本公积金 │ 105544.51│ 105544.31│ 105544.31│ 105544.21│ 105544.21│ 104543.62│
│盈余公积 │ 12048.92│ 12048.92│ 12048.92│ 12048.92│ 10244.54│ 10244.54│
│未分配利润 │ 101390.14│ 98598.32│ 94948.55│ 89642.42│ 90719.17│ 86135.57│
│少数股东权益 │ 13197.41│ 13063.55│ 12869.62│ 12999.85│ 13160.33│ 22915.11│
│归属母公司权益 │ 280012.36│ 277220.33│ 273570.56│ 268264.33│ 267536.70│ 261952.72│
│股东权益合计 │ 293209.77│ 290283.88│ 286440.18│ 281264.17│ 280697.03│ 284867.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 87470.01│ 105409.99│ 104466.76│ 88957.88│ 73280.21│ 64055.07│
│营业总成本 │ 69057.37│ 89299.13│ 84263.73│ 70969.48│ 59343.85│ 51013.71│
│营业税金及附加 │ 1307.11│ 1681.90│ 1548.74│ 1533.92│ 1387.28│ 1094.32│
│销售费用 │ 43.06│ 172.42│ 193.53│ 215.76│ 158.16│ 26.13│
│财务费用 │ 7224.78│ 7634.44│ 7500.45│ 6945.19│ 6258.47│ 5392.53│
│管理费用 │ 6541.19│ 9212.72│ 9257.74│ 9029.67│ 7095.33│ 6330.67│
│资产减值损失 │ -2067.98│ -401.16│ -590.84│ -858.02│ -580.23│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 13.87│ 78.27│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 725.71│ 121.53│ -426.47│ -679.88│ -2.22│ -29.93│
│营业利润 │ 19614.97│ 15793.52│ 17601.45│ 16664.48│ 15881.14│ 14989.41│
│营业外收入 │ 172.04│ 36.57│ 294.28│ 39.41│ 59.82│ 83.13│
│营业外支出 │ 11.64│ 181.66│ 402.05│ 10.95│ 542.24│ 205.68│
│利润总额 │ 19775.37│ 15648.42│ 17493.69│ 16692.94│ 15398.72│ 14866.86│
│所得税 │ 3527.83│ 2372.71│ 3441.14│ 3040.41│ 3044.10│ 2155.32│
│净利润 │ 16247.54│ 13275.71│ 14052.55│ 13652.53│ 12354.62│ 12711.54│
│归属母公司净利润 │ 17091.30│ 14432.31│ 14794.07│ 14645.85│ 13004.22│ 13014.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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