财务分析☆ ◇603818 曲美家居 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -14533.16│ -30418.10│ 3695.73│ 17790.85│ 10385.07│ 8215.53│
│净利润增长率(%) │ 29.42│ -923.06│ -79.23│ 71.31│ 26.41│ 239.09│
│扣非净利润(万) │ -12062.25│ -28692.59│ -2559.62│ 14760.57│ 9486.71│ 6868.35│
│营业总收入(万元) │ 263748.65│ 402776.01│ 485250.15│ 507325.56│ 427873.79│ 427935.57│
│总营收同比增长率(%) │ -10.03│ -17.00│ -4.35│ 18.57│ -0.01│ 47.99│
│加权净资产收益率(%) │ -6.43│ -14.85│ 1.71│ 8.44│ 5.85│ 5.78│
│资产负债比率(%) │ 65.55│ 70.58│ 69.21│ 73.52│ 66.04│ 74.83│
│净利润现金含量(%) │ -265.99│ -254.16│ 1131.68│ 247.96│ 595.81│ 852.94│
│基本每股收益(元) │ -0.2100│ -0.5200│ 0.0600│ 0.3100│ 0.2000│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1751│ -0.4900│ -0.0400│ 0.2500│ 0.1800│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2109│ -0.5199│ 0.0629│ 0.3065│ 0.1782│ 0.1681│
│每股资本公积金(元) │ 1.7093│ 1.3685│ 1.3813│ 1.1613│ 1.5052│ 0.7267│
│每股未分配利润(元) │ 0.7492│ 1.1307│ 1.6441│ 1.6014│ 1.2967│ 1.3498│
│每股净资产(元) │ 3.1940│ 3.2491│ 3.7357│ 3.4769│ 3.7066│ 3.0719│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5610│ 1.3213│ 0.7120│ 0.7601│ 1.0615│ 1.4339│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -14533.16│ -12458.72│ -7942.81│ -30418.10│ -20589.84│ -15652.90│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -20589.84│ -15652.90│
│净利润增长率(%) │ 29.42│ 20.41│ 17.36│ -923.06│ -228.43│ -224.68│
│扣非净利润(万) │ -12062.25│ -10842.07│ -5759.17│ -28692.59│ -18959.82│ -12589.10│
│营业总收(未调整:万) │ 263748.65│ 180310.40│ 88727.29│ 402776.01│ 293165.26│ 194728.48│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 293165.26│ 194728.48│
│总营收同比增长率(%) │ -10.03│ -7.40│ -8.27│ -17.00│ -21.83│ -23.24│
│加权净资产收益率(%) │ -6.43│ -5.53│ 3.65│ -14.85│ -9.94│ -7.43│
│资产负债比率(%) │ 65.55│ 66.06│ 65.99│ 70.58│ 69.74│ 69.37│
│净利润现金含量(%) │ -265.99│ -219.95│ -125.29│ -254.16│ -257.48│ -232.30│
│基本每股收益(元) │ -0.2100│ -0.1800│ -0.1200│ -0.5200│ -0.3500│ -0.2700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1751│ -0.1600│ -0.0820│ -0.4900│ -0.3239│ -0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2109│ -0.1808│ -0.1131│ -0.5199│ -0.3518│ -0.2674│
│每股资本公积金(元) │ 1.7093│ 1.7094│ 1.7331│ 1.3685│ 1.3736│ 1.3734│
│每股未分配利润(元) │ 0.7492│ 0.7793│ 0.8291│ 1.1307│ 1.2982│ 1.3825│
│每股净资产(元) │ 3.1940│ 3.2243│ 3.1944│ 3.2491│ 3.3300│ 3.4506│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5610│ 0.3977│ 0.1417│ 1.3213│ 0.9058│ 0.6212│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.08│ 1.48│ 0.69│ 0.92│ 1.10│ 0.72│
│速动比率 │ 0.78│ 0.99│ 0.40│ 0.46│ 0.67│ 0.47│
│资产负债比率(%) │ 65.55│ 70.58│ 69.21│ 73.52│ 66.04│ 74.83│
│产权比率 │ 2.02│ 2.58│ 2.41│ 2.78│ 2.35│ 3.85│
│现金流比率%-短期债务│ 0.20│ 0.58│ 0.12│ 0.18│ 0.32│ 0.27│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.08│ 1.46│ 1.65│ 1.48│ 1.54│ 1.54│
│速动比率 │ 0.78│ 1.06│ 1.21│ 0.99│ 0.95│ 0.93│
│资产负债比率(%) │ 65.55│ 66.06│ 65.99│ 70.58│ 69.74│ 69.37│
│产权比率 │ 2.02│ 2.07│ 2.06│ 2.58│ 2.47│ 2.43│
│现金流比率%-短期债务│ 0.20│ 0.18│ 0.07│ 0.58│ 0.40│ 0.27│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 5.76│ 8.45│ 10.44│ 12.24│ 10.88│ 10.65│
│存货周转率 │ 2.81│ 3.23│ 3.03│ 3.29│ 3.20│ 3.73│
│流动资产周转率 │ 1.29│ 1.80│ 2.04│ 2.28│ 2.11│ 2.52│
│固定资产周转率 │ 2.15│ 2.94│ 3.28│ 3.17│ 2.46│ 2.50│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.55│ 0.64│ 0.66│ 0.56│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.76│ 3.81│ 1.90│ 8.45│ 6.03│ 3.92│
│存货周转率 │ 2.81│ 1.94│ 0.95│ 3.23│ 2.21│ 1.45│
│流动资产周转率 │ 1.29│ 0.86│ 0.42│ 1.80│ 1.30│ 0.85│
│固定资产周转率 │ 2.15│ 1.46│ 0.70│ 2.94│ 2.13│ 1.40│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.26│ 0.13│ 0.55│ 0.40│ 0.27│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.60│ -16.00│ 1.68│ 8.82│ 4.81│ 5.47│
│销售毛利率 │ 33.31│ 31.84│ 32.29│ 35.83│ 43.41│ 43.59│
│营业利润率 │ -6.97│ -8.30│ 0.94│ 4.58│ 3.57│ 2.50│
│销售净利率 │ -5.65│ -7.73│ 0.77│ 3.78│ 2.80│ 2.28│
│总资产净利率 │ -2.17│ -4.27│ 0.49│ 2.50│ 1.55│ 1.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.60│ -5.61│ -3.54│ -16.00│ -10.56│ -7.75│
│销售毛利率 │ 33.31│ 31.69│ 30.97│ 31.84│ 31.44│ 30.72│
│营业利润率 │ -6.97│ -8.78│ -11.89│ -8.30│ -9.01│ -10.41│
│销售净利率 │ -5.65│ -7.10│ -9.32│ -7.73│ -7.19│ -8.28│
│总资产净利率 │ -2.17│ -1.84│ -1.19│ -4.27│ -2.90│ -2.20│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.03│ -17.00│ -4.35│ 18.57│ -0.01│ 47.99│
│营业利润增长率 │ 30.43│ -832.98│ -80.38│ 52.15│ 42.61│ 342.34│
│净利润增长率 │ 29.42│ -923.06│ -79.23│ 71.31│ 26.41│ 239.09│
│净资产增长率 │ 15.77│ -13.37│ 8.74│ -6.60│ 43.92│ 11.23│
│总资产增长率 │ -2.44│ -8.78│ -0.20│ -0.54│ -0.45│ 5.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.03│ -7.40│ -8.27│ -17.00│ -21.83│ -23.24│
│营业利润增长率 │ 30.43│ 21.88│ 14.97│ -832.98│ -226.97│ -225.33│
│净利润增长率 │ 29.42│ 20.41│ 17.36│ -923.06│ -228.43│ -224.68│
│净资产增长率 │ 15.77│ 16.87│ 17.98│ -13.37│ -11.18│ -7.96│
│总资产增长率 │ -2.44│ -0.01│ 0.56│ -8.78│ -9.29│ -7.28│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本报告期归属于上│ -12062.25│ -18959.82│ 36.38│
│司股东的扣除│市公司股东净利润│ │ │ │
│非经常性损益│增加 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期收到向特定对│ 99893.15│ 72147.60│ 38.46│
│ │象发行股票募集资│ │ │ │
│ │金款项 │ │ │ │
│衍生金融资产│本期汇率变动影响│ 273.57│ 1443.72│ -81.05│
│ │远期合约公允价值│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│投资性房地产│本期自用资产对外│ 5484.58│ 1007.17│ 444.55│
│ │出租转入投资性房│ │ │ │
│ │地产增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 37376.35│ 23362.88│ 59.98│
│非流动负债 │长期借款增加 │ │ │ │
│资本公积 │本期向特定对象发│ 117786.44│ 80068.13│ 47.11│
│ │行普通股增加股本│ │ │ │
│ │溢价 │ │ │ │
│库存股 │本期股权激励不满│ 1460.44│ 2718.17│ -46.27│
│ │足行权条件的限制│ │ │ │
│ │性股票回购注销 │ │ │ │
│营业收入 │本期家具行业需求│ 180310.40│ 194728.48│ -7.40│
│ │不景气导致销售订│ │ │ │
│ │单收入下降 │ │ │ │
│营业成本 │本期人工及原材料│ 123166.22│ 134906.00│ -8.70│
│ │成本下降 │ │ │ │
│销售费用 │本期人工费、会议│ 36331.81│ 39980.62│ -9.13│
│ │费、服务费等减少│ │ │ │
│管理费用 │本期辞退补偿及IT│ 19204.23│ 17210.82│ 11.58│
│ │服务费增加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 10872.83│ 10899.16│ -0.24│
│研发费用 │本期研发投入人工│ 3589.48│ 4192.12│ -14.38│
│ │费、设计费等减少│ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品提供│ 27402.89│ 36361.48│ -24.64│
│的现金流量净│劳务收到的现金减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付远期外汇│ -3823.77│ -6468.10│ 40.88│
│的现金流量净│合约处置损失减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到向特定对│ 6364.21│ -44592.38│ 114.27│
│的现金流量净│象发行股票募集资│ │ │ │
│额 │金款项 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 89562.47│ 72147.60│ 81538.62│ 54424.78│ 70987.17│ 65708.29│
│存货 │ 58367.73│ 66616.83│ 103615.80│ 113391.39│ 84487.32│ 66854.44│
│应收账款 │ 45092.37│ 46541.24│ 48764.75│ 44228.40│ 38650.17│ 40031.47│
│其他应收款 │ 5665.92│ 3060.34│ 3507.19│ 3066.83│ 3100.06│ 2495.48│
│流动资产合计 │ 209300.34│ 198839.61│ 248128.37│ 227640.89│ 216501.95│ 189915.38│
│长期股权投资 │ 159.15│ 195.34│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 115114.44│ 130769.34│ 143455.40│ 152822.79│ 167075.74│ 180156.74│
│无形资产 │ 189411.24│ 200664.15│ 208462.91│ 215328.37│ 235305.64│ 250974.93│
│非流动资产合计 │ 469350.13│ 496817.72│ 514454.83│ 536452.81│ 551729.15│ 581761.85│
│资产总计 │ 678650.47│ 695657.33│ 762583.20│ 764093.70│ 768231.10│ 771677.23│
│流动负债 │ 194211.58│ 134005.63│ 357385.99│ 248065.59│ 196392.10│ 262269.08│
│非流动负债 │ 250651.02│ 356995.21│ 170402.13│ 313689.03│ 310934.38│ 315181.96│
│负债合计 │ 444862.60│ 491000.84│ 527788.12│ 561754.61│ 507326.48│ 577451.04│
│实收资本 │ 68886.19│ 58508.20│ 58741.05│ 58039.55│ 58287.95│ 48867.70│
│资本公积金 │ 117783.13│ 80068.13│ 81141.02│ 67402.98│ 87735.65│ 35509.85│
│盈余公积 │ 10429.51│ 10429.51│ 10429.51│ 10364.21│ 9932.27│ 9169.93│
│未分配利润 │ 51622.53│ 66155.69│ 96573.79│ 92943.37│ 75584.45│ 65961.72│
│少数股东权益 │ 13703.18│ 14556.73│ 15356.08│ 543.42│ 44853.35│ 44107.88│
│股东权益合计 │ 233787.87│ 204656.49│ 234795.08│ 202339.09│ 260904.62│ 194226.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 89562.47│ 99893.15│ 108321.95│ 72147.60│ 63751.20│ 63227.60│
│存货 │ 58367.73│ 60567.14│ 61700.52│ 66616.83│ 77943.22│ 82964.37│
│应收账款 │ 45092.37│ 48104.71│ 46629.98│ 46541.24│ 48420.17│ 50519.76│
│其他应收款 │ 5665.92│ 3177.42│ 3548.10│ 3060.34│ 3424.68│ 3750.35│
│流动资产合计 │ 209300.34│ 220194.89│ 228569.86│ 198839.61│ 202961.54│ 209577.85│
│长期股权投资 │ 159.15│ 165.67│ 172.73│ 195.34│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 115114.44│ 116957.04│ 123007.92│ 130769.34│ 131226.84│ 135073.15│
│无形资产 │ 189411.24│ 191649.89│ 191451.77│ 200664.15│ 198557.12│ 202614.36│
│非流动资产合计 │ 469350.13│ 475402.52│ 470957.21│ 496817.72│ 488747.94│ 497499.43│
│资产总计 │ 678650.47│ 695597.42│ 699527.07│ 695657.33│ 691709.48│ 707077.28│
│流动负债 │ 194211.58│ 151113.39│ 138395.18│ 134005.63│ 131919.90│ 136167.82│
│非流动负债 │ 250651.02│ 308401.73│ 323194.85│ 356995.21│ 350451.82│ 354356.02│
│负债合计 │ 444862.60│ 459515.12│ 461590.03│ 491000.84│ 482371.72│ 490523.84│
│实收资本 │ 68886.19│ 68906.19│ 70209.85│ 58508.20│ 58508.20│ 58530.60│
│资本公积金 │ 117783.13│ 117786.44│ 121681.51│ 80068.13│ 80399.30│ 80384.19│
│盈余公积 │ 10429.51│ 10429.51│ 10429.51│ 10429.51│ 10429.51│ 10429.51│
│未分配利润 │ 51622.53│ 53696.97│ 58212.88│ 66155.69│ 75983.96│ 80920.89│
│少数股东权益 │ 13703.18│ 13906.93│ 13657.63│ 14556.73│ 14433.77│ 14585.09│
│股东权益合计 │ 233787.87│ 236082.29│ 237937.04│ 204656.49│ 209337.76│ 216553.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 263748.65│ 402776.01│ 485250.15│ 507325.56│ 427873.79│ 427935.57│
│营业成本 │ 175894.08│ 274543.09│ 328546.90│ 325560.38│ 242127.61│ 241403.03│
│营业税金及附加 │ 1047.62│ 1437.92│ 1545.19│ 1793.79│ 1882.21│ 1837.77│
│销售费用 │ 53579.95│ 79937.45│ 84771.97│ 87674.39│ 98808.91│ 106011.04│
│财务费用 │ 15104.40│ 23887.63│ 21371.12│ 19815.61│ 25925.51│ 23125.05│
│管理费用 │ 26990.75│ 35088.36│ 38611.05│ 36308.41│ 35690.99│ 37534.99│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2007.14│ 1564.57│ -475.00│ -1395.92│ 1858.73│ 1652.76│
│投资收益 │ -1222.95│ -3730.22│ -1134.63│ 2406.55│ -2733.38│ -1699.79│
│营业利润 │ -18384.88│ -33410.74│ 4558.19│ 23235.45│ 15271.49│ 10708.24│
│营业外收入 │ 15.21│ 23.48│ 39.45│ 178.65│ 65.52│ 95.03│
│营业外支出 │ 105.46│ 272.63│ 20.27│ 71.75│ 439.74│ 357.72│
│利润总额 │ -18475.13│ -33659.89│ 4577.38│ 23342.35│ 14897.27│ 10445.55│
│所得税 │ -3581.80│ -2512.04│ 829.32│ 4153.89│ 2927.06│ 679.74│
│净利润 │ -14893.33│ -31147.84│ 3748.06│ 19188.45│ 11970.21│ 9765.81│
│归属母公司净利润 │ -14533.16│ -30418.10│ 3695.73│ 17790.85│ 10385.07│ 8215.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 263748.65│ 180310.40│ 88727.29│ 402776.01│ 293165.26│ 194728.48│
│营业成本 │ 175894.08│ 123166.22│ 61249.73│ 274543.09│ 200985.46│ 134906.00│
│营业税金及附加 │ 1047.62│ 706.23│ 297.16│ 1437.92│ 1077.89│ 709.02│
│销售费用 │ 53579.95│ 36331.81│ 18114.85│ 79937.45│ 59729.41│ 39980.62│
│财务费用 │ 15104.40│ 10872.83│ 5771.97│ 23887.63│ 19011.56│ 10899.16│
│管理费用 │ 26990.75│ 19204.23│ 9118.22│ 35088.36│ 25868.34│ 17210.82│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2007.14│ -1117.36│ -2311.06│ 1564.57│ -495.64│ -2668.50│
│投资收益 │ -1222.95│ -882.35│ -634.67│ -3730.22│ -3092.12│ -2486.44│
│营业利润 │ -18384.88│ -15837.22│ -10547.00│ -33410.74│ -26426.83│ -20272.81│
│营业外收入 │ 15.21│ 13.92│ 4.68│ 23.48│ 10.58│ 5.02│
│营业外支出 │ 105.46│ 40.64│ 16.95│ 272.63│ 105.29│ 5.46│
│利润总额 │ -18475.13│ -15863.94│ -10559.27│ -33659.89│ -26521.54│ -20273.25│
│所得税 │ -3581.80│ -3057.77│ -2291.66│ -2512.04│ -5444.60│ -4144.01│
│净利润 │ -14893.33│ -12806.17│ -8267.61│ -31147.84│ -21076.94│ -16129.24│
│归属母公司净利润 │ -14533.16│ -12458.72│ -7942.81│ -30418.10│ -20589.84│ -15652.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 302467.59│ 462210.90│ 545243.02│ 562186.79│ 491801.61│ 502392.21│
│经营活动现金流出 │ 263810.51│ 384901.69│ 503419.31│ 518072.83│ 429926.31│ 432319.05│
│经营活动现金流量净额│ 38657.08│ 77309.21│ 41823.71│ 44113.96│ 61875.30│ 70073.17│
│投资活动现金流入 │ 315.76│ 171.01│ 10242.41│ 5447.95│ 375.16│ 947.12│
│资本性支出 │ 4623.84│ 6033.29│ 13242.14│ 14629.96│ 10993.11│ 24850.67│
│投资活动现金流出 │ 6510.34│ 10756.60│ 15685.38│ 18281.12│ 13756.12│ 27673.38│
│投资活动现金流量净额│ -6194.58│ -10585.60│ -5442.97│ -12833.16│ -13380.96│ -26726.26│
│筹资活动现金流入 │ 90618.93│ 226486.64│ 80597.70│ 155121.26│ 102089.26│ 184219.93│
│筹资活动现金流出 │ 103058.03│ 301389.14│ 90088.97│ 191726.03│ 151690.69│ 200289.58│
│筹资活动现金流量净额│ -12439.11│ -74902.51│ -9491.27│ -36604.76│ -49601.43│ -16069.65│
│汇率变动对现金的影响│ -2531.99│ -398.10│ -924.23│ -2025.82│ -2544.43│ 8875.97│
│现金及等价物净增加额│ 17491.41│ -8577.00│ 25965.25│ -7349.79│ -3651.53│ 36153.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 302467.59│ 205596.38│ 102653.34│ 462210.90│ 333251.56│ 223768.62│
│经营活动现金流出 │ 263810.51│ 178193.49│ 92701.58│ 384901.69│ 280236.29│ 187407.14│
│经营活动现金流量净额│ 38657.08│ 27402.89│ 9951.76│ 77309.21│ 53015.27│ 36361.48│
│投资活动现金流入 │ 315.76│ 209.06│ 4.41│ 171.01│ 141.10│ 128.62│
│资本性支出 │ 4623.84│ 2483.21│ 943.91│ 6033.29│ 4453.96│ 3419.75│
│投资活动现金流出 │ 6510.34│ 4032.83│ 2253.28│ 10756.60│ 8249.62│ 6596.73│
│投资活动现金流量净额│ -6194.58│ -3823.77│ -2248.88│ -10585.60│ -8108.52│ -6468.10│
│筹资活动现金流入 │ 90618.93│ 87877.93│ 77647.93│ 226486.64│ 150886.06│ 140051.81│
│筹资活动现金流出 │ 103058.03│ 81513.71│ 45383.95│ 301389.14│ 210016.12│ 184644.19│
│筹资活动现金流量净额│ -12439.11│ 6364.21│ 32263.97│ -74902.51│ -59130.06│ -44592.38│
│汇率变动对现金的影响│ -2531.99│ -2279.83│ -3679.42│ -398.10│ -2566.21│ -2467.91│
│现金及等价物净增加额│ 17491.41│ 27663.50│ 36287.43│ -8577.00│ -16789.51│ -17166.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 96724.08│ 24.01│ -9611.62│ 31.60│
│二季报 │ 98004.40│ 24.33│ -6041.29│ 19.86│
│三季报 │ 98436.78│ 24.44│ -4936.93│ 16.23│
│四季报 │ 109610.75│ 27
|
