财务分析☆ ◇603819 神力股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 123.13│ -377.62│ 45.28│ -8056.98│
│净利润增长率(%) │ -95.70│ -110.04│ -98.42│ -349.08│
│扣非净利润(万) │ -12.49│ -493.67│ -31.33│ -16743.93│
│营业总收入(万元) │ 97820.16│ 67553.94│ 35839.66│ 146978.53│
│总营收同比增长率(%) │ -13.41│ -15.22│ -3.41│ 1.94│
│加权净资产收益率(%) │ 0.17│ -0.53│ 0.06│ -10.59│
│资产负债比率(%) │ 51.70│ 51.47│ 51.32│ 49.57│
│净利润现金含量(%) │ -1857.25│ 654.64│ 2029.51│ -231.14│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ -0.0174│ 0.0020│ -0.3700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0006│ -0.0227│ -0.0014│ -0.7700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0057│ -0.0173│ 0.0021│ -0.3700│
│每股资本公积金(元) │ 1.5623│ 1.5623│ 1.5623│ 1.5587│
│每股未分配利润(元) │ 0.5080│ 0.4834│ 0.5228│ 0.5207│
│每股净资产(元) │ 3.3084│ 3.2839│ 3.3233│ 3.3176│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1050│ -0.1135│ 0.0422│ 0.8553│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2863.40│ 3762.64│ 2866.92│ 3234.64│
│归母净利(调整后:万) │ 2863.40│ 3762.64│ 2866.92│ 3234.64│
│净利润增长率(%) │ 135.83│ 672.91│ 1367.57│ 114.54│
│扣非净利润(万) │ 2691.67│ 3757.81│ 2853.10│ 2387.27│
│营业总收(未调整:万) │ 112969.63│ 79681.21│ 37104.56│ 144185.87│
│营业总收(调整后:万) │ 112969.63│ 79681.21│ 37104.56│ 144185.87│
│总营收同比增长率(%) │ 10.85│ 16.13│ 27.77│ 53.21│
│加权净资产收益率(%) │ 3.52│ 4.59│ 3.52│ 4.14│
│资产负债比率(%) │ 50.70│ 50.86│ 50.42│ 48.62│
│净利润现金含量(%) │ 5.02│ 151.92│ 102.26│ -391.15│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.1728│ 0.1300│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1236│ 0.1694│ 0.1310│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1315│ 0.1728│ 0.1317│ 0.1486│
│每股资本公积金(元) │ 1.5551│ 1.5479│ 1.5149│ 1.5059│
│每股未分配利润(元) │ 1.0411│ 1.0636│ 1.0783│ 0.9358│
│每股净资产(元) │ 3.8340│ 3.8496│ 3.8314│ 3.6798│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0066│ 0.2625│ 0.1347│ -0.5811│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.54│ 1.52│ 1.52│ 1.55│
│速动比率 │ 1.23│ 1.17│ 1.16│ 1.10│
│资产负债比率(%) │ 51.70│ 51.47│ 51.32│ 49.57│
│产权比率 │ 1.13│ 1.12│ 1.12│ 1.04│
│现金流比率%-短期债务│ -2.91│ -3.17│ 1.17│ 25.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.33│ 1.32│ 1.33│ 1.32│
│速动比率 │ 0.96│ 0.92│ 0.91│ 0.89│
│资产负债比率(%) │ 50.70│ 50.86│ 50.42│ 48.62│
│产权比率 │ 1.12│ 1.13│ 1.11│ 1.04│
│现金流比率%-短期债务│ 0.16│ 6.19│ 3.25│ -15.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.50│ 1.63│ 0.93│ 3.87│
│存货周转率 │ 3.09│ 2.07│ 1.08│ 3.97│
│流动资产周转率 │ 0.84│ 0.58│ 0.31│ 1.34│
│固定资产周转率 │ 3.61│ 2.47│ 1.29│ 5.16│
│总资产周转率 │ 0.63│ 0.44│ 0.23│ 0.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.09│ 2.12│ 1.02│ 4.30│
│存货周转率 │ 2.85│ 1.93│ 0.82│ 5.05│
│流动资产周转率 │ 0.99│ 0.70│ 0.33│ 1.49│
│固定资产周转率 │ 3.95│ 2.76│ 1.29│ 4.85│
│总资产周转率 │ 0.64│ 0.45│ 0.21│ 0.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.17│ -0.53│ 0.06│ -11.15│
│销售毛利率 │ 10.87│ 7.73│ 8.12│ 9.46│
│营业利润率 │ -0.15│ -0.70│ 0.74│ -7.40│
│销售净利率 │ -0.21│ -0.69│ 0.74│ -7.92│
│总资产净利率 │ 0.08│ -0.25│ 0.03│ -4.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.43│ 4.49│ 3.44│ 4.04│
│销售毛利率 │ 13.41│ 12.75│ 20.33│ 10.20│
│营业利润率 │ 2.44│ 5.18│ 9.03│ 2.38│
│销售净利率 │ 1.84│ 4.08│ 7.31│ 2.19│
│总资产净利率 │ 1.61│ 2.11│ 1.62│ 2.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.41│ -15.22│ -3.41│ 1.94│
│营业利润增长率 │ -105.49│ -111.50│ -92.08│ -416.83│
│净利润增长率 │ -95.70│ -110.04│ -98.42│ -349.08│
│净资产增长率 │ -0.28│ -1.02│ 0.17│ -9.84│
│总资产增长率 │ 3.68│ 2.81│ 4.06│ -11.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.85│ 16.13│ 27.77│ 53.21│
│营业利润增长率 │ 54.49│ 265.26│ 1034.69│ 91.14│
│净利润增长率 │ 135.83│ 672.91│ 1367.57│ 114.54│
│净资产增长率 │ 4.19│ 4.62│ 4.26│ 7.31│
│总资产增长率 │ 7.28│ 8.33│ 7.23│ 25.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│（1）报告期内， │ 123.13│ 2863.40│ -95.70│
│司股东的净利│由于硅钢原材料价│ │ │ │
│润 │格处于下降通道中│ │ │ │
│ │，客户据此快速调│ │ │ │
│ │整采购价格，导致│ │ │ │
│ │公司对外销售产品│ │ │ │
│ │价格有所下降，但│ │ │ │
│ │公司原材料需预购│ │ │ │
│ │，故产品成本依旧│ │ │ │
│ │维持原高位水平，│ │ │ │
│ │导致毛利率下滑严│ │ │ │
│ │重；（2）报告期 │ │ │ │
│ │内，客户订单量较│ │ │ │
│ │去年同期减少，且│ │ │ │
│ │产品品种分散，故│ │ │ │
│ │整体加工量下降，│ │ │ │
│ │导致单位固定生产│ │ │ │
│ │成本增加 │ │ │ │
│归属于上市公│（1）报告期内， │ -12.49│ 2691.67│ -100.46│
│司股东的扣除│由于硅钢原材料价│ │ │ │
│非经常性损益│格处于下降通道中│ │ │ │
│的净利润 │，客户据此快速调│ │ │ │
│ │整采购价格，导致│ │ │ │
│ │公司对外销售产品│ │ │ │
│ │价格有所下降，但│ │ │ │
│ │公司原材料需预购│ │ │ │
│ │，故产品成本依旧│ │ │ │
│ │维持原高位水平，│ │ │ │
│ │导致毛利率下滑严│ │ │ │
│ │重；（2）报告期 │ │ │ │
│ │内，客户订单量较│ │ │ │
│ │去年同期减少，且│ │ │ │
│ │产品品种分散，故│ │ │ │
│ │整体加工量下降，│ │ │ │
│ │导致单位固定生产│ │ │ │
│ │成本增加 │ │ │ │
│经营活动产生│（1）报告期内， │ -2286.78│ 143.74│ -1690.93│
│的现金流量净│收入下降回款随之│ │ │ │
│额 │减少；（2）本期 │ │ │ │
│ │以票据结算的方式│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │筹资活动现金流入│ 18339.51│ 15036.60│ 21.97│
│应收票据 │期末持有量增加 │ 2894.80│ 6.56│ 44001.22│
│应收款项融资│期末持有量减少 │ 3598.55│ 4816.00│ -25.28│
│其他应收款 │押金保证金收回 │ 190.05│ 732.01│ -74.04│
│其他流动资产│增值税留底税额减│ 49.94│ 431.79│ -88.44│
│ │少 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程完工结转│ 21.62│ 7.91│ 173.31│
│使用权资产 │根据新租赁合同确│ 410.95│ 31.03│ 1224.39│
│ │认的使用权资产增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│开发支出 │开发项目完工结转│ ---│ 188.68│ -100.00│
│其他非流动资│预付长期资产购置│ 343.17│ 175.58│ 95.45│
│产 │款增加 │ │ │ │
│合同负债 │已收货未发的订单│ 356.38│ 485.89│ -26.65│
│ │较去年减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│计提了年终奖 │ 1154.38│ 1897.28│ -39.16│
│应交税费 │本期利润下降，期│ 387.48│ 709.40│ -45.38│
│ │末应交所得税随之│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 148.10│ 26.69│ 454.78│
│非流动负债 │负债增加 │ │ │ │
│租赁负债 │根据新租赁合同确│ 268.41│ 4.99│ 5274.03│
│ │认的租赁负债增加│ │ │ │
│营业收入 │客户订单量较去年│ 67553.94│ 79681.21│ -15.22│
│ │同期减少，其中外│ │ │ │
│ │资客户订单量下滑│ │ │ │
│ │较多 │ │ │ │
│营业成本 │随营业收入下降而│ 62331.70│ 69520.83│ -10.34│
│ │下降 │ │ │ │
│销售费用 │本期推广费用稍有│ 414.78│ 396.36│ 4.65│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期员工持股计划│ 3323.12│ 3500.54│ -5.07│
│ │到期解锁，股份支│ │ │ │
│ │付费用摊销额减少│ │ │ │
│财务费用 │融资规模减小，融│ 923.63│ 1116.14│ -17.25│
│ │资费用下降 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 674.36│ 662.10│ 1.85│
│经营活动产生│收入下降回款随之│ -2472.07│ 5716.14│ -143.25│
│的现金流量净│减少，以及本期以│ │ │ │
│额 │票据结算的方式增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期结构性存款到│ 1634.48│ -1550.67│ 205.40│
│的现金流量净│期转回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│融资规模减小 │ 3982.64│ 5569.32│ -28.49│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22724.26│ 18339.51│ 21081.47│ 15036.60│
│存货 │ 24004.04│ 27757.42│ 28651.87│ 32399.34│
│应收账款 │ 40054.13│ 44871.16│ 39282.43│ 38104.93│
│其他应收款 │ 152.84│ 190.05│ 184.24│ 732.01│
│流动资产合计 │ 120960.69│ 118750.45│ 119545.55│ 112878.23│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 26039.23│ 26641.45│ 27390.92│ 28133.07│
│无形资产 │ 6549.02│ 6781.96│ 7106.91│ 7252.49│
│非流动资产合计 │ 36528.04│ 37410.62│ 38521.39│ 39015.33│
│资产总计 │ 157488.73│ 156161.07│ 158066.94│ 151893.56│
│流动负债 │ 78611.65│ 77916.42│ 78562.30│ 72973.19│
│非流动负债 │ 2805.80│ 2465.20│ 2557.72│ 2317.20│
│负债合计 │ 81417.45│ 80381.62│ 81120.01│ 75290.39│
│实收资本 │ 21773.02│ 21773.02│ 21773.02│ 21773.02│
│资本公积金 │ 34015.99│ 34015.99│ 34015.99│ 33937.58│
│盈余公积 │ 5185.61│ 5185.61│ 5185.61│ 5185.61│
│未分配利润 │ 11059.83│ 10524.75│ 11383.11│ 11337.83│
│少数股东权益 │ 4036.83│ 4280.08│ 4589.19│ 4369.14│
│股东权益合计 │ 76071.28│ 75779.45│ 76946.92│ 76603.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30194.92│ 30617.91│ 27402.20│ 20617.31│
│存货 │ 33839.12│ 37434.16│ 37236.38│ 34700.45│
│应收账款 │ 35189.95│ 37408.21│ 34884.50│ 37942.69│
│其他应收款 │ 492.35│ 749.42│ 668.05│ 782.29│
│流动资产合计 │ 121107.54│ 122131.54│ 119748.60│ 106943.58│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 28399.43│ 28814.54│ 28558.84│ 28825.00│
│无形资产 │ 14349.52│ 14529.03│ 14879.98│ 15183.61│
│非流动资产合计 │ 62786.75│ 63563.51│ 63901.69│ 64466.21│
│资产总计 │ 183894.29│ 185695.05│ 183650.28│ 171409.79│
│流动负债 │ 91123.45│ 92288.88│ 90285.56│ 81010.23│
│非流动负债 │ 2118.23│ 2147.31│ 2302.14│ 2323.25│
│负债合计 │ 93241.68│ 94436.19│ 92587.70│ 83333.48│
│实收资本 │ 21773.02│ 21773.02│ 21773.02│ 21773.02│
│资本公积金 │ 33859.16│ 33702.33│ 32983.52│ 32787.48│
│盈余公积 │ 5177.81│ 5185.61│ 5185.61│ 5185.61│
│未分配利润 │ 22667.29│ 23157.44│ 23478.00│ 20374.59│
│少数股东权益 │ 7175.32│ 7440.46│ 7642.44│ 7955.61│
│股东权益合计 │ 90652.61│ 91258.86│ 91062.58│ 88076.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 97820.16│ 67553.94│ 35839.66│ 146978.53│
│营业成本 │ 87186.52│ 62331.70│ 32929.68│ 133077.69│
│营业税金及附加 │ 581.46│ 352.28│ 178.82│ 682.78│
│销售费用 │ 2822.56│ 414.78│ 141.04│ 724.44│
│财务费用 │ 1548.69│ 923.63│ 662.50│ 2005.20│
│管理费用 │ 5135.79│ 3323.12│ 1472.24│ 6675.60│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1.55│ 2.58│ 7.06│ 9726.17│
│投资收益 │ 32.04│ 22.61│ 7.85│ 12.82│
│营业利润 │ -150.97│ -475.04│ 265.50│ -10871.47│
│营业外收入 │ 2.66│ 1.47│ 0.01│ 0.69│
│营业外支出 │ 28.86│ 8.33│ 4.56│ 83.25│
│利润总额 │ -177.17│ -481.91│ 260.94│ -10954.03│
│所得税 │ 32.00│ -15.23│ -4.39│ 689.42│
│净利润 │ -209.18│ -466.68│ 265.34│ -11643.45│
│归属母公司净利润 │ 123.13│ -377.62│ 45.28│ -8056.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 112969.63│ 79681.21│ 37104.56│ 144185.87│
│营业成本 │ 97822.85│ 69520.83│ 29562.03│ 129484.33│
│营业税金及附加 │ 508.96│ 348.23│ 197.08│ 471.01│
│销售费用 │ 3284.51│ 396.36│ 1288.85│ 758.66│
│财务费用 │ 1846.37│ 1116.14│ 1046.81│ 2495.96│
│管理费用 │ 5761.65│ 3500.54│ 1573.89│ 6180.50│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -467.45│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 2751.71│ 4129.58│ 3351.15│ 3431.30│
│营业外收入 │ 0.51│ 0.41│ 0.14│ 2.79│
│营业外支出 │ 82.15│ 81.95│ 17.78│ 33.96│
│利润总额 │ 2670.07│ 4048.04│ 3333.51│ 3400.13│
│所得税 │ 586.97│ 800.56│ 621.79│ 240.37│
│净利润 │ 2083.10│ 3247.48│ 2711.72│ 3159.76│
│归属母公司净利润 │ 2863.40│ 3762.64│ 2866.92│ 3234.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 72371.18│ 49405.54│ 41461.00│ 118505.34│
│经营活动现金流出 │ 74657.95│ 51877.61│ 40542.08│ 99882.52│
│经营活动现金流量净额│ -2286.78│ -2472.07│ 918.92│ 18622.82│
│投资活动现金流入 │ 17116.73│ 9250.10│ 5015.35│ 3647.02│
│资本性支出 │ 325.29│ 215.62│ 88.70│ 2161.38│
│投资活动现金流出 │ 8325.29│ 7615.62│ 5288.70│ 8561.38│
│投资活动现金流量净额│ 8791.44│ 1634.48│ -273.35│ -4914.36│
│筹资活动现金流入 │ 66013.96│ 30713.96│ 23900.00│ 93500.00│
│筹资活动现金流出 │ 64979.85│ 26731.32│ 18445.35│ 106461.03│
│筹资活动现金流量净额│ 1034.11│ 3982.64│ 5454.65│ -12961.03│
│汇率变动对现金的影响│ 148.88│ 157.85│ -55.35│ -1.15│
│现金及等价物净增加额│ 7687.66│ 3302.91│ 6044.87│ 746.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 80576.30│ 57298.65│ 27282.97│ 102142.08│
│经营活动现金流出 │ 80432.56│ 51582.51│ 24351.12│ 114794.40│
│经营活动现金流量净额│ 143.74│ 5716.14│ 2931.85│ -12652.31│
│投资活动现金流入 │ 5.30│ 5.30│ ---│ 125.02│
│资本性支出 │ 1655.10│ 1555.97│ 139.47│ 1693.91│
│投资活动现金流出 │ 1655.10│ 1555.97│ 139.47│ 12415.29│
│投资活动现金流量净额│ -1649.80│ -1550.67│ -139.47│ -12290.27│
│筹资活动现金流入 │ 79500.00│ 48900.00│ 23700.00│ 85420.43│
│筹资活动现金流出 │ 69054.46│ 43330.68│ 19364.56│ 72967.68│
│筹资活动现金流量净额│ 10445.54│ 5569.32│ 4335.44│ 12452.75│
│汇率变动对现金的影响│ 215.13│ 142.81│ -42.94│ -66.65│
│现金及等价物净增加额│ 9154.60│ 9877.60│ 7084.88│ -12556.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 37104.56│ 25.24│ 2866.92│ -35.58│
│二季报 │ 42576.66│ 28.97│ 895.72│ -11.12│
│三季报 │ 33288.42│ 22.65│ -899.23│ 11.16│
│四季报 │ 34008.90│ 23.14│ -10920.38│ 135.54│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 29041.15│ 20.14│ -226.18│ -6.99│
│二季报 │ 39573.87│ 27.45│ 712.99│ 22.04│
│三季报 │ 33297.83│ 23.09│ 727.35│ 22.49│
│四季报 │ 42273.02│ 29.32│ 2020.48│ 62.46│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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