财务分析☆ ◇603819 神力股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -4761.93│ 17033.33│ -8056.98│ 3234.64│ 1507.68│ 9517.13│
│净利润增长率(%) │ -3967.49│ 311.41│ -349.08│ 114.54│ -84.16│ 97.49│
│扣非净利润(万) │ -5022.38│ -583.34│ -16743.93│ 2387.27│ 924.76│ 2480.77│
│营业总收入(万元) │ 94494.90│ 127173.73│ 146978.53│ 144185.87│ 94107.44│ 110216.68│
│总营收同比增长率(%) │ -3.40│ -13.47│ 1.94│ 53.21│ -14.62│ 15.62│
│加权净资产收益率(%) │ -5.66│ 21.10│ -10.59│ 4.14│ 1.94│ 12.31│
│资产负债比率(%) │ 46.19│ 39.14│ 49.57│ 48.62│ 45.37│ 31.57│
│净利润现金含量(%) │ -45.67│ 43.69│ -231.14│ -391.15│ 1002.99│ -13.14│
│基本每股收益(元) │ -0.2190│ 0.7800│ -0.3700│ 0.1500│ 0.0700│ 0.5700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2307│ -0.0300│ -0.7700│ 0.1100│ 0.0400│ 0.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2187│ 0.7823│ -0.3700│ 0.1486│ 0.0692│ 0.5654│
│每股资本公积金(元) │ 1.5832│ 1.5832│ 1.5587│ 1.5059│ 1.6463│ 2.4192│
│每股未分配利润(元) │ 0.7001│ 1.2281│ 0.5207│ 0.9358│ 0.8232│ 1.2761│
│每股净资产(元) │ 3.5764│ 4.1044│ 3.3176│ 3.6798│ 3.4291│ 4.6201│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0999│ 0.3418│ 0.8553│ -0.5811│ 0.6945│ -0.0743│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -4761.93│ -5944.05│ 918.75│ 17033.33│ 123.13│ -377.62│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 123.13│ -377.62│
│净利润增长率(%) │ -3967.49│ -1474.07│ 1929.13│ 311.41│ -95.70│ -110.04│
│扣非净利润(万) │ -5022.38│ -6152.47│ 810.85│ -583.34│ -12.49│ -493.67│
│营业总收(未调整:万) │ 94494.90│ 60893.57│ 26851.79│ 127173.73│ 97820.16│ 67553.94│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 97820.16│ 67553.94│
│总营收同比增长率(%) │ -3.40│ -9.86│ -25.08│ -13.47│ -13.41│ -15.22│
│加权净资产收益率(%) │ -5.66│ -7.20│ 1.02│ 21.10│ 0.17│ -0.53│
│资产负债比率(%) │ 46.19│ 42.19│ 37.40│ 39.14│ 51.70│ 51.47│
│净利润现金含量(%) │ -45.67│ -37.79│ -428.82│ 43.69│ -1857.25│ 654.64│
│基本每股收益(元) │ -0.2190│ -0.2730│ 0.0400│ 0.7800│ 0.0100│ -0.0174│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2307│ -0.2826│ 0.0372│ -0.0300│ -0.0006│ -0.0227│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2187│ -0.2730│ 0.0422│ 0.7823│ 0.0057│ -0.0173│
│每股资本公积金(元) │ 1.5832│ 1.5832│ 1.5832│ 1.5832│ 1.5623│ 1.5623│
│每股未分配利润(元) │ 0.7001│ 0.6551│ 1.2731│ 1.2281│ 0.5080│ 0.4834│
│每股净资产(元) │ 3.5764│ 3.5314│ 4.1494│ 4.1044│ 3.3084│ 3.2839│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0999│ 0.1032│ -0.1809│ 0.3418│ -0.1050│ -0.1135│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.69│ 2.03│ 1.55│ 1.32│ 1.40│ 2.12│
│速动比率 │ 1.38│ 1.70│ 1.10│ 0.89│ 1.13│ 1.62│
│资产负债比率(%) │ 46.19│ 39.14│ 49.57│ 48.62│ 45.37│ 31.57│
│产权比率 │ 0.86│ 0.64│ 1.04│ 1.04│ 0.83│ 0.46│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.13│ 0.26│ -0.16│ 0.24│ -0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.69│ 1.82│ 2.12│ 2.03│ 1.54│ 1.52│
│速动比率 │ 1.38│ 1.45│ 1.76│ 1.70│ 1.23│ 1.17│
│资产负债比率(%) │ 46.19│ 42.19│ 37.40│ 39.14│ 51.70│ 51.47│
│产权比率 │ 0.86│ 0.73│ 0.60│ 0.64│ 1.13│ 1.12│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.04│ -0.07│ 0.13│ -0.03│ -0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.19│ 3.17│ 3.87│ 4.30│ 3.03│ 3.73│
│存货周转率 │ 4.41│ 4.61│ 3.97│ 5.04│ 4.82│ 5.39│
│流动资产周转率 │ 0.83│ 1.12│ 1.34│ 1.49│ 1.16│ 1.30│
│固定资产周转率 │ 3.79│ 4.72│ 5.16│ 4.85│ 3.02│ 5.66│
│总资产周转率 │ 0.65│ 0.85│ 0.91│ 0.94│ 0.75│ 0.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.19│ 1.39│ 0.64│ 3.17│ 2.50│ 1.63│
│存货周转率 │ 4.41│ 2.89│ 1.27│ 4.61│ 3.09│ 2.07│
│流动资产周转率 │ 0.83│ 0.57│ 0.24│ 1.12│ 0.84│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 3.79│ 2.42│ 1.06│ 4.72│ 3.61│ 2.47│
│总资产周转率 │ 0.65│ 0.44│ 0.18│ 0.85│ 0.63│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.12│ 19.06│ -11.15│ 4.04│ 2.02│ 12.24│
│销售毛利率 │ 9.14│ 8.12│ 9.46│ 10.20│ 11.16│ 11.42│
│营业利润率 │ -5.92│ 12.42│ -7.40│ 2.38│ 1.91│ 10.00│
│销售净利率 │ -5.04│ 12.98│ -7.92│ 2.19│ 1.60│ 8.63│
│总资产净利率 │ -3.27│ 11.05│ -7.20│ 2.05│ 1.20│ 8.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.12│ -7.73│ 1.02│ 19.06│ 0.17│ -0.53│
│销售毛利率 │ 9.14│ 7.89│ 10.33│ 8.12│ 10.87│ 7.73│
│营业利润率 │ -5.92│ -11.39│ 3.74│ 12.42│ -0.15│ -0.70│
│销售净利率 │ -5.04│ -9.76│ 3.42│ 12.98│ -0.21│ -0.69│
│总资产净利率 │ -3.27│ -4.25│ 0.63│ 11.05│ -0.14│ -0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.40│ -13.47│ 1.94│ 53.21│ -14.62│ 15.62│
│营业利润增长率 │ -3602.88│ 245.25│ -416.83│ 91.14│ -83.71│ 95.12│
│净利润增长率 │ -3967.49│ 311.41│ -349.08│ 114.54│ -84.16│ 97.49│
│净资产增长率 │ -12.87│ 23.72│ -9.84│ 7.31│ -3.99│ -0.26│
│总资产增长率 │ -1.46│ -3.32│ -11.39│ 25.42│ 20.26│ -8.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.40│ -9.86│ -25.08│ -13.47│ -13.41│ -15.22│
│营业利润增长率 │ -3602.88│ -1359.50│ 278.66│ 245.25│ -105.49│ -111.50│
│净利润增长率 │ -3967.49│ -1474.07│ 1929.13│ 311.41│ -95.70│ -110.04│
│净资产增长率 │ -12.87│ -13.96│ 1.10│ 23.72│ -0.28│ -1.02│
│总资产增长率 │ -1.46│ -9.42│ -1.72│ -3.32│ 3.68│ 2.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│本年度对砺剑集团│ -4761.93│ 123.13│ -3967.49│
│司股东的净利│股权回购价款大幅│ │ │ │
│润 │计提坏账准备 │ │ │ │
│归属于上市公│上年同期净利润为│ -5022.38│ -12.49│ -40106.33│
│司股东的扣除│负 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│上年同期现金流量│ 2174.77│ -2286.78│ 195.10│
│的现金流量净│净额为负 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期支付分红款金│ 12218.75│ 14914.76│ -18.08│
│ │额较大，减少存款│ │ │ │
│ │额 │ │ │ │
│应收票据 │本期末未持有未到│ 0.00│ 950.00│ -100.00│
│ │期票据 │ │ │ │
│应收款项融资│期末持有量减少 │ 6156.25│ 9854.59│ -37.53│
│其他应收款 │本报告期内收到出│ 9156.71│ 21832.57│ -58.06│
│ │售砺剑防卫部分股│ │ │ │
│ │权款 │ │ │ │
│其他流动资产│期末增值税留抵税│ 394.66│ 645.59│ -38.87│
│ │额减少 │ │ │ │
│其他非流动资│预付长期资产购置│ 421.02│ 125.07│ 236.62│
│产 │款增加 │ │ │ │
│应付账款 │市场竞争激烈，延│ 10697.03│ 7992.32│ 33.84│
│ │长供应商付款信用│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│合同负债 │期末预收账款余额│ 192.78│ 98.44│ 95.84│
│ │增加，已收款未发│ │ │ │
│ │的订单较去年末增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末余额较大系│ 845.73│ 1768.37│ -52.17│
│ │计提了年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │上年末应交企业所│ 276.39│ 832.53│ -66.80│
│ │得税额较大 │ │ │ │
│营业收入 │本报告期，客户交│ 60893.57│ 67553.94│ -9.86│
│ │货量略少于去年同│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│营业成本 │随营业收入下降而│ 56086.75│ 62331.70│ -10.02│
│ │下降 │ │ │ │
│销售费用 │合并范围变动的影│ 175.65│ 414.78│ -57.65│
│ │响 │ │ │ │
│管理费用 │合并范围变动的影│ 2533.67│ 3323.12│ -23.76│
│ │响 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期，融资规│ 709.63│ 923.63│ -23.17│
│ │模减小，融资费用│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│研发费用 │合并范围变动的影│ 295.37│ 674.36│ -56.20│
│ │响 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期内前期收│ 2245.97│ -2472.07│ 190.85│
│的现金流量净│到的客户支付的票│ │ │ │
│额 │据到期金额较高 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期内收到出│ 4683.37│ 1634.48│ 186.53│
│的现金流量净│售砺剑防卫第二期│ │ │ │
│额 │股权款 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期内股利分│ -9624.99│ 3982.64│ -341.67│
│的现金流量净│配金额较大 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20869.23│ 14914.76│ 15036.60│ 20617.31│ 26852.60│ 8818.00│
│存货 │ 20640.85│ 18325.86│ 32399.34│ 34700.45│ 16632.50│ 18073.13│
│应收账款 │ 44258.00│ 42086.84│ 38104.93│ 37942.69│ 29160.95│ 32921.88│
│其他应收款 │ 8848.23│ 21832.57│ 732.01│ 782.29│ 122.19│ 21.60│
│流动资产合计 │ 111593.70│ 114832.27│ 112878.23│ 106943.58│ 86591.36│ 75767.94│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 24026.52│ 25792.47│ 28133.07│ 28825.00│ 30584.10│ 31704.92│
│无形资产 │ 5273.54│ 5329.87│ 7252.49│ 15183.61│ 5421.56│ 5534.44│
│非流动资产合计 │ 33107.15│ 32015.17│ 39015.33│ 64466.21│ 50075.39│ 37870.21│
│资产总计 │ 144700.86│ 146847.43│ 151893.56│ 171409.79│ 136666.75│ 113638.15│
│流动负债 │ 66111.58│ 56679.42│ 72973.19│ 81010.23│ 61841.04│ 35689.51│
│非流动负债 │ 720.60│ 802.01│ 2317.20│ 2323.25│ 163.40│ 186.24│
│负债合计 │ 66832.18│ 57481.42│ 75290.39│ 83333.48│ 62004.44│ 35875.75│
│实收资本 │ 21773.02│ 21773.02│ 21773.02│ 21773.02│ 21773.02│ 16831.49│
│资本公积金 │ 34471.69│ 34471.69│ 33937.58│ 32787.48│ 35843.90│ 40718.49│
│盈余公积 │ 6381.36│ 6381.36│ 5185.61│ 5185.61│ 4860.03│ 4740.32│
│未分配利润 │ 15242.62│ 26739.95│ 11337.83│ 20374.59│ 17922.76│ 21478.51│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 4369.14│ 7955.61│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 77868.68│ 89366.01│ 76603.17│ 88076.31│ 74662.30│ 77762.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20869.23│ 12218.75│ 10052.37│ 14914.76│ 22724.26│ 18339.51│
│存货 │ 20640.85│ 20468.20│ 19513.11│ 18325.86│ 24004.04│ 27757.42│
│应收账款 │ 44258.00│ 45704.93│ 41664.49│ 42086.84│ 40054.13│ 44871.16│
│其他应收款 │ 8848.23│ 9156.71│ 17926.06│ 21832.57│ 152.84│ 190.05│
│流动资产合计 │ 111593.70│ 100576.52│ 112961.83│ 114832.27│ 120960.69│ 118750.45│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 24026.52│ 24532.67│ 25034.56│ 25792.47│ 26039.23│ 26641.45│
│无形资产 │ 5273.54│ 5313.19│ 5291.06│ 5329.87│ 6549.02│ 6781.96│
│非流动资产合计 │ 33107.15│ 32437.33│ 31358.21│ 32015.17│ 36528.04│ 37410.62│
│资产总计 │ 144700.86│ 133013.85│ 144320.04│ 146847.43│ 157488.73│ 156161.07│
│流动负债 │ 66111.58│ 55376.06│ 53200.09│ 56679.42│ 78611.65│ 77916.42│
│非流动负债 │ 720.60│ 747.73│ 774.87│ 802.01│ 2805.80│ 2465.20│
│负债合计 │ 66832.18│ 56123.80│ 53974.96│ 57481.42│ 81417.45│ 80381.62│
│实收资本 │ 21773.02│ 21773.02│ 21773.02│ 21773.02│ 21773.02│ 21773.02│
│资本公积金 │ 34471.69│ 34471.69│ 34471.69│ 34471.69│ 34015.99│ 34015.99│
│盈余公积 │ 6381.36│ 6381.36│ 6381.36│ 6381.36│ 5185.61│ 5185.61│
│未分配利润 │ 15242.62│ 14263.99│ 27719.02│ 26739.95│ 11059.83│ 10524.75│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4036.83│ 4280.08│
│股东权益合计 │ 77868.68│ 76890.05│ 90345.09│ 89366.01│ 76071.28│ 75779.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 94494.90│ 127173.73│ 146978.53│ 144185.87│ 94107.44│ 110216.68│
│营业成本 │ 85861.10│ 116842.80│ 133077.69│ 129484.33│ 83606.32│ 97634.96│
│营业税金及附加 │ 484.70│ 742.85│ 682.78│ 471.01│ 633.79│ 715.00│
│销售费用 │ 243.59│ 780.32│ 724.44│ 758.66│ 2199.40│ 2299.50│
│财务费用 │ 1044.75│ 1962.66│ 2005.20│ 2495.96│ 1362.88│ 1244.31│
│管理费用 │ 4154.25│ 6382.38│ 6675.60│ 6180.50│ 4590.18│ 4437.49│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 3.48│ 9726.17│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 17622.24│ 12.82│ ---│ ---│ 6.45│
│营业利润 │ -5590.40│ 15790.91│ -10871.47│ 3431.30│ 1795.13│ 11016.53│
│营业外收入 │ 0.61│ 3.65│ 0.69│ 2.79│ 0.85│ 104.87│
│营业外支出 │ 11.32│ 44.80│ 83.25│ 33.96│ 110.00│ 13.64│
│利润总额 │ -5601.12│ 15749.76│ -10954.03│ 3400.13│ 1685.98│ 11107.76│
│所得税 │ -839.19│ -751.59│ 689.42│ 240.37│ 178.30│ 1590.63│
│净利润 │ -4761.93│ 16501.35│ -11643.45│ 3159.76│ 1507.68│ 9517.13│
│归属母公司净利润 │ -4761.93│ 17033.33│ -8056.98│ 3234.64│ 1507.68│ 9517.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 94494.90│ 60893.57│ 26851.79│ 127173.73│ 97820.16│ 67553.94│
│营业成本 │ 85861.10│ 56086.75│ 24078.54│ 116842.80│ 87186.52│ 62331.70│
│营业税金及附加 │ 484.70│ 362.47│ 185.04│ 742.85│ 581.46│ 352.28│
│销售费用 │ 243.59│ 175.65│ 109.28│ 780.32│ 2822.56│ 414.78│
│财务费用 │ 1044.75│ 709.63│ 380.40│ 1962.66│ 1548.69│ 923.63│
│管理费用 │ 4154.25│ 2533.67│ 1314.73│ 6382.38│ 5135.79│ 3323.12│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 3.48│ 1.55│ 2.58│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 17622.24│ 32.04│ 22.61│
│营业利润 │ -5590.40│ -6933.25│ 1005.33│ 15790.91│ -150.97│ -475.04│
│营业外收入 │ 0.61│ 0.61│ ---│ 3.65│ 2.66│ 1.47│
│营业外支出 │ 11.32│ 10.32│ 0.00│ 44.80│ 28.86│ 8.33│
│利润总额 │ -5601.12│ -6942.96│ 1005.33│ 15749.76│ -177.17│ -481.91│
│所得税 │ -839.19│ -998.91│ 86.58│ -751.59│ 32.00│ -15.23│
│净利润 │ -4761.93│ -5944.05│ 918.75│ 16501.35│ -209.18│ -466.68│
│归属母公司净利润 │ -4761.93│ -5944.05│ 918.75│ 17033.33│ 123.13│ -377.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 78620.87│ 100306.25│ 118505.34│ 102142.08│ 85321.36│ 85912.55│
│经营活动现金流出 │ 76446.11│ 92864.81│ 99882.52│ 114794.40│ 70199.48│ 87163.37│
│经营活动现金流量净额│ 2174.77│ 7441.43│ 18622.82│ -12652.31│ 15121.88│ -1250.82│
│投资活动现金流入 │ 5296.73│ 22195.87│ 3647.02│ 125.02│ 21.00│ 13517.95│
│资本性支出 │ 1603.96│ 799.98│ 2161.38│ 1693.91│ 2554.03│ 12424.23│
│投资活动现金流出 │ 1603.96│ 13599.98│ 8561.38│ 12415.29│ 16114.03│ 12424.23│
│投资活动现金流量净额│ 3692.78│ 8595.90│ -4914.36│ -12290.27│ -16093.03│ 1093.72│
│筹资活动现金流入 │ 54400.00│ 69470.00│ 93500.00│ 85420.43│ 81500.00│ 47100.00│
│筹资活动现金流出 │ 54325.26│ 85577.61│ 106461.03│ 72967.68│ 61226.43│ 64618.85│
│筹资活动现金流量净额│ 74.74│ -16107.61│ -12961.03│ 12452.75│ 20273.57│ -17518.85│
│汇率变动对现金的影响│ 12.18│ -51.56│ -1.15│ -66.65│ -77.97│ -25.32│
│现金及等价物净增加额│ 5954.47│ -121.84│ 746.29│ -12556.48│ 19224.45│ -17701.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 78620.87│ 52380.65│ 20853.51│ 100306.25│ 72371.18│ 49405.54│
│经营活动现金流出 │ 76446.11│ 50134.69│ 24793.28│ 92864.81│ 74657.95│ 51877.61│
│经营活动现金流量净额│ 2174.77│ 2245.97│ -3939.78│ 7441.43│ -2286.78│ -2472.07│
│投资活动现金流入 │ 5296.73│ 5285.23│ 5275.43│ 22195.87│ 17116.73│ 9250.10│
│资本性支出 │ 1603.96│ 601.87│ 346.50│ 799.98│ 325.29│ 215.62│
│投资活动现金流出 │ 1603.96│ 601.87│ 346.50│ 13599.98│ 8325.29│ 7615.62│
│投资活动现金流量净额│ 3692.78│ 4683.37│ 4928.93│ 8595.90│ 8791.44│
|
