财务分析☆ ◇603822 嘉澳环保 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -13447.63│ 208.88│ -3244.01│ 10205.75│ 3716.50│ 6218.31│
│净利润增长率(%) │ -463.51│ 106.44│ -131.79│ 174.61│ -40.23│ 15.69│
│扣非净利润(万) │ -13545.76│ -436.82│ -3349.69│ 10008.75│ 3613.31│ 6319.30│
│营业总收入(万元) │ 103833.55│ 266610.27│ 321145.61│ 191622.35│ 123014.60│ 107544.02│
│总营收同比增长率(%) │ -52.48│ -16.98│ 67.59│ 55.77│ 14.39│ 3.46│
│加权净资产收益率(%) │ -13.73│ 0.20│ -3.50│ 11.73│ 4.73│ 8.05│
│资产负债比率(%) │ 71.32│ 60.92│ 63.70│ 61.95│ 57.50│ 47.95│
│净利润现金含量(%) │ -93.62│ 15210.77│ 917.80│ 38.29│ -194.41│ 214.45│
│基本每股收益(元) │ -1.7429│ 0.0270│ -0.4362│ 1.3912│ 0.5066│ 0.8447│
│每股收益-扣除(元) │ -1.7556│ -0.0565│ -0.4504│ 1.3644│ 0.4926│ 0.8615│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.7429│ 0.0271│ -0.4191│ 1.3911│ 0.5066│ 0.8477│
│每股资本公积金(元) │ 6.1178│ 6.1197│ 6.2072│ 3.4997│ 3.4717│ 3.0975│
│每股未分配利润(元) │ 4.1592│ 5.9021│ 5.8559│ 6.9010│ 5.6612│ 5.4098│
│每股净资产(元) │ 11.6868│ 13.5676│ 13.5238│ 11.7612│ 10.7220│ 10.0555│
│每股经营现金流量(元)│ 1.6317│ 4.1179│ -3.8464│ 0.5327│ -0.9850│ 1.8030│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -13447.63│ -6982.69│ -3264.64│ 208.88│ 3699.40│ 3712.52│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3699.40│ 3712.52│
│净利润增长率(%) │ -463.51│ -288.08│ -420.24│ 106.44│ 2.22│ -32.52│
│扣非净利润(万) │ -13545.76│ -7082.40│ -3275.86│ -436.82│ 3066.99│ 3158.45│
│营业总收(未调整:万) │ 103833.55│ 75924.21│ 49999.39│ 266610.27│ 218482.65│ 157141.35│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 218482.65│ 157141.35│
│总营收同比增长率(%) │ -52.48│ -51.68│ -23.04│ -16.98│ -5.99│ 29.58│
│加权净资产收益率(%) │ -13.73│ -6.90│ -3.17│ 0.20│ 3.47│ 3.48│
│资产负债比率(%) │ 71.32│ 68.45│ 61.82│ 60.92│ 59.47│ 61.11│
│净利润现金含量(%) │ -93.62│ -521.57│ -759.92│ 15210.77│ 1118.93│ 785.13│
│基本每股收益(元) │ -1.7429│ -0.9050│ -0.4231│ 0.0270│ 0.4779│ 0.4796│
│每股收益-扣除(元) │ -1.7556│ -0.9179│ -0.4246│ -0.0565│ 0.3962│ 0.4080│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.7429│ -0.9050│ -0.4231│ 0.0271│ 0.4779│ 0.4796│
│每股资本公积金(元) │ 6.1178│ 6.1178│ 6.1178│ 6.1197│ 6.1754│ 6.1754│
│每股未分配利润(元) │ 4.1592│ 4.9971│ 5.4790│ 5.9021│ 6.3339│ 6.3355│
│每股净资产(元) │ 11.6868│ 12.5314│ 13.0192│ 13.5676│ 13.9786│ 13.9763│
│每股经营现金流量(元)│ 1.6317│ 4.7202│ 3.2154│ 4.1179│ 5.3475│ 3.7656│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.57│ 0.55│ 0.84│ 1.15│ 1.25│ 1.41│
│速动比率 │ 0.32│ 0.28│ 0.42│ 0.61│ 0.76│ 0.79│
│资产负债比率(%) │ 71.32│ 60.92│ 63.70│ 61.95│ 57.50│ 47.95│
│产权比率 │ 4.24│ 2.06│ 1.81│ 1.69│ 1.41│ 0.96│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.17│ -0.20│ 0.04│ -0.10│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.57│ 0.62│ 0.60│ 0.55│ 0.68│ 0.89│
│速动比率 │ 0.32│ 0.46│ 0.44│ 0.28│ 0.41│ 0.62│
│资产负债比率(%) │ 71.32│ 68.45│ 61.82│ 60.92│ 59.47│ 61.11│
│产权比率 │ 4.24│ 3.60│ 2.65│ 2.06│ 1.92│ 2.06│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.15│ 0.11│ 0.17│ 0.23│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.05│ 23.19│ 40.06│ 53.65│ 32.92│ 26.70│
│存货周转率 │ 1.95│ 4.39│ 5.19│ 3.64│ 3.12│ 3.21│
│流动资产周转率 │ 0.89│ 2.33│ 2.69│ 1.87│ 1.50│ 1.49│
│固定资产周转率 │ 0.92│ 3.04│ 4.67│ 3.60│ 2.72│ 3.29│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.82│ 1.18│ 0.85│ 0.68│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.05│ 10.24│ 4.50│ 23.19│ 24.78│ 12.24│
│存货周转率 │ 1.95│ 1.70│ 1.14│ 4.39│ 3.58│ 2.53│
│流动资产周转率 │ 0.89│ 0.61│ 0.41│ 2.33│ 1.75│ 1.08│
│固定资产周转率 │ 0.92│ 0.76│ 0.56│ 3.04│ 2.59│ 1.86│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.18│ 0.13│ 0.82│ 0.67│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -14.91│ 0.20│ -3.10│ 11.29│ 4.49│ 7.98│
│销售毛利率 │ -1.77│ 5.79│ 5.80│ 14.75│ 13.65│ 16.50│
│营业利润率 │ -17.81│ -0.84│ -2.00│ 5.50│ 3.36│ 6.98│
│销售净利率 │ -13.05│ 0.20│ -0.97│ 5.39│ 3.29│ 6.03│
│总资产净利率 │ -3.04│ 0.16│ -1.14│ 4.60│ 2.25│ 4.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -14.91│ -7.22│ -3.25│ 0.20│ 3.42│ 3.43│
│销售毛利率 │ -1.77│ 0.23│ 0.56│ 5.79│ 7.12│ 7.82│
│营业利润率 │ -17.81│ -12.77│ -9.55│ -0.84│ 1.27│ 2.17│
│销售净利率 │ -13.05│ -9.12│ -6.50│ 0.20│ 1.77│ 2.43│
│总资产净利率 │ -3.04│ -1.61│ -0.83│ 0.16│ 1.19│ 1.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -52.48│ -16.98│ 67.59│ 55.77│ 14.39│ 3.46│
│营业利润增长率 │ -767.22│ 65.00│ -160.87│ 154.98│ -44.96│ 36.09│
│净利润增长率 │ -463.51│ 106.44│ -131.79│ 174.61│ -40.23│ 15.69│
│净资产增长率 │ -13.86│ 0.00│ 15.85│ 9.21│ 6.14│ 3.99│
│总资产增长率 │ 51.43│ 18.83│ 20.99│ 21.01│ 30.17│ 8.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -52.48│ -51.68│ -23.04│ -16.98│ -5.99│ 29.58│
│营业利润增长率 │ -767.22│ -384.05│ -805.81│ 65.00│ -11.92│ -40.38│
│净利润增长率 │ -463.51│ -288.08│ -420.24│ 106.44│ 2.22│ -32.52│
│净资产增长率 │ -13.86│ -7.64│ -4.04│ 0.00│ 3.36│ 3.35│
│总资产增长率 │ 51.43│ 43.66│ 21.44│ 18.83│ 17.39│ 22.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │生物质能源销售下│ 103833.55│ 218482.65│ -52.48│
│ │降 │ │ │ │
│归属于上市公│生物质能源销售下│ -13447.63│ 3699.40│ -463.51│
│司股东的净利│降 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│生物质能源销售下│ -13545.76│ 3066.99│ -541.66│
│司股东的扣除│降 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│连云港嘉澳开工采│ 12589.90│ 41393.76│ -69.59│
│的现金流量净│购原料 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│总资产 │连云港嘉澳投资 │ 536049.75│ 353987.34│ 51.43│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │银行存款增加 │ 74964.20│ 16061.09│ 366.74│
│应收款项 │应收款项及时收回│ 4528.13│ 10294.98│ -56.02│
│应收款项融资│应收票据到期托收│ 1968.35│ 2821.28│ -30.23│
│预付款项 │存货备货增加 │ 4714.12│ 2209.21│ 113.39│
│其他流动资产│已认证待抵扣进项│ 17632.62│ 11486.75│ 53.50│
│ │税增加 │ │ │ │
│在建工程 │连云港嘉澳项目投│ 174192.99│ 99626.09│ 74.85│
│ │入增加 │ │ │ │
│递延所得税资│可弥补亏损增加 │ 10797.12│ 8027.72│ 34.50│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│连云港嘉澳项目预│ 33949.34│ 25034.62│ 35.61│
│产 │付长期资产购置款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │企业经营流动需求│ 177428.06│ 127351.67│ 39.32│
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │连云港嘉澳项目工│ 31968.02│ 21592.68│ 48.05│
│ │程款暂估增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收账款增加 │ 572.43│ 400.80│ 42.82│
│其他流动负债│待转销项税增加 │ 54.93│ 19.49│ 181.76│
│长期借款 │连云港嘉澳项目专│ 97630.00│ 17947.00│ 443.99│
│ │项借款增加 │ │ │ │
│长期应付款 │融资租赁款减少 │ 3417.12│ 8771.16│ -61.04│
│库存股 │股票回购 │ 1791.42│ 791.34│ 126.38│
│少数股东权益│连云港嘉澳项目少│ 63734.31│ 33661.54│ 89.34│
│ │数股东投资增加 │ │ │ │
│营业收入 │生物质能源出口量│ 75924.21│ 157141.35│ -51.68│
│ │减少 │ │ │ │
│营业成本 │生物质能源出口量│ 75747.74│ 144857.33│ -47.71│
│ │减少 │ │ │ │
│税金及附加 │营业收入减少 │ 495.39│ 898.15│ -44.84│
│销售费用 │--- │ 477.54│ 543.71│ -12.17│
│管理费用 │--- │ 4911.81│ 4910.36│ 0.03│
│财务费用 │--- │ 3654.22│ 3760.98│ -2.84│
│研发费用 │--- │ 2249.17│ 2021.40│ 11.27│
│经营活动产生│--- │ 36419.42│ 29148.24│ 24.95│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│子公司连云港嘉澳│ -93411.24│ -34035.80│ -174.45│
│的现金流量净│项目建设投入增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│借款增加 │ 116114.29│ 58787.48│ 97.52│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28092.55│ 16061.09│ 22944.86│ 33669.70│ 29724.91│ 21489.06│
│存货 │ 58712.63│ 49908.36│ 64611.08│ 51940.34│ 37762.69│ 30336.08│
│应收账款 │ 6936.10│ 10294.98│ 12695.44│ 3337.76│ 3805.70│ 3668.48│
│其他应收款 │ 7168.12│ 7937.15│ 9674.64│ 2929.98│ 689.49│ 1489.19│
│流动资产合计 │ 133819.52│ 100718.83│ 128347.61│ 110060.83│ 95359.02│ 68739.73│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 135505.75│ 90149.53│ 85184.25│ 52240.07│ 54246.22│ 36160.90│
│无形资产 │ 21368.35│ 21961.08│ 11490.00│ 11239.69│ 11784.46│ 12324.60│
│非流动资产合计 │ 402230.23│ 253268.52│ 169547.38│ 136155.83│ 108111.68│ 87576.08│
│资产总计 │ 536049.75│ 353987.34│ 297894.99│ 246216.66│ 203470.70│ 156315.81│
│流动负债 │ 235772.75│ 183233.18│ 151978.87│ 95866.49│ 76061.64│ 48912.55│
│非流动负债 │ 146531.57│ 32410.38│ 37787.25│ 56673.07│ 40933.40│ 26041.13│
│负债合计 │ 382304.32│ 215643.56│ 189766.11│ 152539.56│ 116995.04│ 74953.68│
│实收资本 │ 7715.59│ 7715.59│ 7740.75│ 7336.26│ 7335.73│ 7335.50│
│资本公积金 │ 47202.60│ 47217.23│ 48048.33│ 25674.53│ 25467.57│ 22721.58│
│盈余公积 │ 4127.07│ 4127.07│ 4127.07│ 4127.07│ 4127.07│ 4127.07│
│未分配利润 │ 32090.62│ 45538.25│ 45329.37│ 50627.20│ 41529.27│ 39683.36│
│少数股东权益 │ 63575.20│ 33661.54│ 3444.60│ 3311.55│ 3734.29│ 3404.71│
│股东权益合计 │ 153745.43│ 138343.79│ 108128.87│ 93677.09│ 86475.66│ 81362.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28092.55│ 74964.20│ 62219.52│ 16061.09│ 42062.78│ 75621.16│
│存货 │ 58712.63│ 39176.83│ 36994.81│ 49908.36│ 48703.37│ 49860.11│
│应收账款 │ 6936.10│ 4528.13│ 11921.54│ 10294.98│ 4938.79│ 12989.90│
│其他应收款 │ 7168.12│ 6390.73│ 7176.01│ 7937.15│ 7915.46│ 7898.71│
│流动资产合计 │ 133819.52│ 149374.98│ 140367.94│ 100718.83│ 120685.25│ 163610.43│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 135505.75│ 110239.21│ 87756.45│ 90149.53│ 83541.81│ 83608.29│
│无形资产 │ 21368.35│ 21565.26│ 21763.56│ 21961.08│ 22137.11│ 22335.24│
│非流动资产合计 │ 402230.23│ 359163.48│ 289507.51│ 253268.52│ 229000.49│ 200726.81│
│资产总计 │ 536049.75│ 508538.46│ 429875.45│ 353987.34│ 349685.74│ 364337.24│
│流动负债 │ 235772.75│ 241131.56│ 232870.91│ 183233.18│ 177453.55│ 183786.61│
│非流动负债 │ 146531.57│ 106985.21│ 32860.88│ 32410.38│ 30506.24│ 38852.92│
│负债合计 │ 382304.32│ 348116.77│ 265731.79│ 215643.56│ 207959.79│ 222639.53│
│实收资本 │ 7715.59│ 7715.59│ 7715.59│ 7715.59│ 7740.75│ 7740.75│
│资本公积金 │ 47202.60│ 47202.60│ 47202.60│ 47217.23│ 47802.12│ 47802.12│
│盈余公积 │ 4127.07│ 4127.07│ 4127.07│ 4127.07│ 4127.07│ 4127.07│
│未分配利润 │ 32090.62│ 38555.56│ 42273.61│ 45538.25│ 49028.77│ 49041.89│
│少数股东权益 │ 63575.20│ 63734.31│ 63693.04│ 33661.54│ 33521.05│ 33510.44│
│股东权益合计 │ 153745.43│ 160421.69│ 164143.66│ 138343.79│ 141725.95│ 141697.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 103833.55│ 266610.27│ 321145.61│ 191622.35│ 123014.60│ 107544.02│
│营业成本 │ 105671.33│ 251185.72│ 302504.74│ 163365.37│ 106221.47│ 89798.06│
│营业税金及附加 │ 779.69│ 1482.43│ 1795.68│ 1148.80│ 676.73│ 789.30│
│销售费用 │ 730.84│ 1251.87│ 1302.34│ 922.66│ 986.93│ 3014.19│
│财务费用 │ 5724.76│ 6926.00│ 5028.56│ 4027.60│ 2703.53│ 2266.31│
│管理费用 │ 8057.06│ 9001.26│ 10368.71│ 9067.61│ 5501.71│ 4397.61│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 0.08│ ---│ ---│ ---│ ---│ 3.06│
│营业利润 │ -18494.58│ -2244.24│ -6411.68│ 10533.85│ 4131.25│ 7505.60│
│营业外收入 │ 46.91│ 130.20│ 102.64│ 85.14│ 199.12│ 52.51│
│营业外支出 │ 74.92│ 13.70│ 335.35│ 192.27│ 412.82│ 713.37│
│利润总额 │ -18522.59│ -2127.74│ -6644.38│ 10426.72│ 3917.54│ 6844.74│
│所得税 │ -4974.00│ -2648.83│ -3534.19│ 91.72│ -128.54│ 356.98│
│净利润 │ -13548.59│ 521.09│ -3110.19│ 10335.00│ 4046.08│ 6487.77│
│归属母公司净利润 │ -13447.63│ 208.88│ -3244.01│ 10205.75│ 3716.50│ 6218.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 103833.55│ 75924.21│ 49999.39│ 266610.27│ 218482.65│ 157141.35│
│营业成本 │ 105671.33│ 75747.74│ 49718.24│ 251185.72│ 202919.14│ 144857.33│
│营业税金及附加 │ 779.69│ 495.39│ 294.93│ 1482.43│ 1201.97│ 898.15│
│销售费用 │ 730.84│ 477.54│ 245.92│ 1251.87│ 952.04│ 543.71│
│财务费用 │ 5724.76│ 3654.22│ 1818.12│ 6926.00│ 4921.30│ 3760.98│
│管理费用 │ 8057.06│ 4911.81│ 2467.04│ 9001.26│ 7218.31│ 4910.36│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 0.08│ 0.02│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -18494.58│ -9692.78│ -4775.83│ -2244.24│ 2771.89│ 3412.33│
│营业外收入 │ 46.91│ 40.54│ 14.17│ 130.20│ 92.09│ 60.18│
│营业外支出 │ 74.92│ 19.13│ 0.14│ 13.70│ 10.90│ 10.65│
│利润总额 │ -18522.59│ -9671.37│ -4761.81│ -2127.74│ 2853.07│ 3461.86│
│所得税 │ -4974.00│ -2746.83│ -1514.04│ -2648.83│ -1005.71│ -349.84│
│净利润 │ -13548.59│ -6924.55│ -3247.77│ 521.09│ 3858.78│ 3811.70│
│归属母公司净利润 │ -13447.63│ -6982.69│ -3264.64│ 208.88│ 3699.40│ 3712.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 167819.36│ 331504.49│ 362355.20│ 200884.61│ 125798.82│ 99029.94│
│经营活动现金流出 │ 155229.46│ 299732.38│ 392128.85│ 196976.44│ 133024.25│ 85694.93│
│经营活动现金流量净额│ 12589.90│ 31772.11│ -29773.65│ 3908.17│ -7225.43│ 13335.01│
│投资活动现金流入 │ 1324.16│ 0.68│ 15.68│ 3.64│ 27.25│ 1079.88│
│资本性支出 │ 148262.66│ 84918.08│ 30216.93│ 25667.22│ 21486.79│ 16936.25│
│投资活动现金流出 │ 148567.31│ 84918.08│ 30216.93│ 25667.22│ 21486.79│ 16936.25│
│投资活动现金流量净额│ -147243.15│ -84917.40│ -30201.26│ -25663.57│ -21459.54│ -15856.37│
│筹资活动现金流入 │ 302857.65│ 232665.45│ 161195.59│ 114849.03│ 97741.90│ 52608.31│
│筹资活动现金流出 │ 155927.47│ 184432.86│ 111579.58│ 90837.14│ 58233.59│ 55238.61│
│筹资活动现金流量净额│ 146930.18│ 48232.60│ 49616.01│ 24011.88│ 39508.31│ -2630.30│
│汇率变动对现金的影响│ 108.25│ -429.77│ -915.33│ 56.26│ 146.89│ 17.21│
│现金及等价物净增加额│ 12385.18│ -5342.46│ -11274.23│ 2312.75│ 10970.22│ -5134.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 167819.36│ 129772.24│ 80083.81│ 331504.49│ 246731.82│ 173701.02│
│经营活动现金流出 │ 155229.46│ 93352.81│ 55275.07│ 299732.38│ 205338.06│ 144552.78│
│经营活动现金流量净额│ 12589.90│ 36419.42│ 24808.75│ 31772.11│ 41393.76│ 29148.24│
│投资活动现金流入 │ 1324.16│ 304.89│ 0.22│ 0.68│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 148262.66│ 93411.48│ 28193.76│ 84918.08│ 63298.17│ 34035.80│
│投资活动现金流出 │ 148567.31│ 93716.13│ 28193.76│ 84918.08│ 63298.17│ 34035.80│
│投资活动现金流量净额│ -147243.15│ -93411.24│ -28193.54│ -84917.40│ -63298.17│ -34035.80│
│筹资活动现金流入 │ 302857.65│ 208080.00│ 122820.00│
|
