财务分析☆ ◇603823 百合花 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 14383.42│ 12021.63│ 21450.03│ 31187.33│ 25960.77│ 22722.26│
│净利润增长率(%) │ 76.90│ -43.96│ -31.22│ 20.13│ 14.25│ 19.88│
│扣非净利润(万) │ 13115.17│ 9971.48│ 19879.26│ 29427.36│ 23546.28│ 21147.00│
│营业总收入(万元) │ 179156.52│ 228393.17│ 246804.49│ 245729.56│ 200508.03│ 198114.56│
│总营收同比增长率(%) │ 3.87│ -7.46│ 0.44│ 22.55│ 1.21│ 9.27│
│加权净资产收益率(%) │ 6.41│ 5.53│ 10.35│ 16.53│ 15.48│ 15.16│
│资产负债比率(%) │ 26.10│ 28.98│ 31.90│ 34.69│ 33.01│ 35.46│
│净利润现金含量(%) │ 164.18│ 280.82│ 76.78│ 72.81│ 103.24│ 81.16│
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.2900│ 0.6700│ 0.9900│ 0.8200│ 1.0100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3150│ 0.2400│ 0.6300│ 0.9300│ 0.7500│ 0.9400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3454│ 0.2917│ 0.6746│ 0.9809│ 0.8242│ 1.0099│
│每股资本公积金(元) │ 0.7219│ 0.6512│ 1.1715│ 1.1664│ 1.0850│ 1.9190│
│每股未分配利润(元) │ 3.4502│ 3.2865│ 4.1300│ 3.7671│ 3.1569│ 3.6763│
│每股净资产(元) │ 5.5833│ 5.3396│ 6.7650│ 6.3578│ 5.6420│ 7.0554│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5671│ 0.8191│ 0.5180│ 0.7142│ 0.8509│ 0.8196│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 14383.42│ 10020.57│ 4062.68│ 12021.63│ 8130.88│ 5489.77│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8130.88│ 5489.77│
│净利润增长率(%) │ 76.90│ 82.53│ 160.21│ -43.96│ -56.75│ -63.11│
│扣非净利润(万) │ 13115.17│ 9236.87│ 3658.96│ 9971.48│ 7032.30│ 4619.77│
│营业总收(未调整:万) │ 179156.52│ 122098.50│ 58989.05│ 228393.17│ 172487.66│ 113140.31│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 172487.66│ 113140.31│
│总营收同比增长率(%) │ 3.87│ 7.92│ 6.66│ -7.46│ -10.55│ -18.43│
│加权净资产收益率(%) │ 6.41│ 4.47│ 1.83│ 5.53│ 3.71│ 2.52│
│资产负债比率(%) │ 26.10│ 28.12│ 28.08│ 28.98│ 30.07│ 30.24│
│净利润现金含量(%) │ 164.18│ 93.56│ -30.83│ 280.82│ 241.30│ 95.28│
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.2400│ 0.1000│ 0.2900│ 0.2000│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3150│ 0.2200│ 0.0888│ 0.2400│ 0.1706│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3454│ 0.2431│ 0.0986│ 0.2917│ 0.1973│ 0.1332│
│每股资本公积金(元) │ 0.7219│ 0.6512│ 0.6512│ 0.6512│ 0.6648│ 0.6635│
│每股未分配利润(元) │ 3.4502│ 3.3796│ 3.3851│ 3.2865│ 3.2217│ 3.1576│
│每股净资产(元) │ 5.5833│ 5.4327│ 5.4382│ 5.3396│ 5.2588│ 5.1929│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5671│ 0.2275│ -0.0304│ 0.8191│ 0.4760│ 0.1269│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.64│ 2.28│ 2.06│ 1.97│ 1.91│ 1.86│
│速动比率 │ 1.98│ 1.68│ 1.39│ 1.35│ 1.35│ 1.25│
│资产负债比率(%) │ 26.10│ 28.98│ 31.90│ 34.69│ 33.01│ 35.46│
│产权比率 │ 0.38│ 0.45│ 0.52│ 0.59│ 0.56│ 0.62│
│现金流比率%-短期债务│ 0.30│ 0.40│ 0.17│ 0.22│ 0.29│ 0.20│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.64│ 2.42│ 2.42│ 2.28│ 2.22│ 2.18│
│速动比率 │ 1.98│ 1.83│ 1.82│ 1.68│ 1.65│ 1.55│
│资产负债比率(%) │ 26.10│ 28.12│ 28.08│ 28.98│ 30.07│ 30.24│
│产权比率 │ 0.38│ 0.43│ 0.42│ 0.45│ 0.47│ 0.48│
│现金流比率%-短期债务│ 0.30│ 0.11│ -0.02│ 0.40│ 0.23│ 0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.81│ 4.62│ 4.88│ 5.17│ 4.80│ 5.59│
│存货周转率 │ 2.75│ 3.18│ 3.02│ 3.14│ 2.79│ 2.70│
│流动资产周转率 │ 0.89│ 1.15│ 1.20│ 1.29│ 1.17│ 1.30│
│固定资产周转率 │ 1.46│ 1.80│ 2.18│ 2.48│ 2.26│ 2.62│
│总资产周转率 │ 0.53│ 0.66│ 0.71│ 0.76│ 0.70│ 0.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.81│ 2.38│ 1.15│ 4.62│ 3.11│ 2.04│
│存货周转率 │ 2.75│ 1.94│ 0.95│ 3.18│ 2.46│ 1.55│
│流动资产周转率 │ 0.89│ 0.62│ 0.30│ 1.15│ 0.87│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 1.46│ 0.98│ 0.47│ 1.80│ 1.41│ 0.91│
│总资产周转率 │ 0.53│ 0.36│ 0.17│ 0.66│ 0.50│ 0.33│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.19│ 5.46│ 9.97│ 15.43│ 14.61│ 14.31│
│销售毛利率 │ 20.68│ 17.96│ 19.74│ 26.08│ 26.04│ 26.00│
│营业利润率 │ 10.63│ 6.47│ 9.77│ 15.48│ 15.57│ 14.52│
│销售净利率 │ 9.36│ 5.99│ 8.89│ 13.92│ 14.34│ 12.93│
│总资产净利率 │ 4.92│ 3.96│ 6.28│ 10.60│ 9.97│ 10.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.19│ 4.48│ 1.81│ 5.46│ 3.75│ 2.56│
│销售毛利率 │ 20.68│ 20.36│ 19.42│ 17.96│ 17.13│ 17.25│
│营业利润率 │ 10.63│ 11.07│ 9.87│ 6.47│ 5.90│ 5.95│
│销售净利率 │ 9.36│ 9.60│ 8.19│ 5.99│ 5.36│ 5.45│
│总资产净利率 │ 4.92│ 3.46│ 1.43│ 3.96│ 2.68│ 1.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.87│ -7.46│ 0.44│ 22.55│ 1.21│ 9.27│
│营业利润增长率 │ 87.30│ -38.71│ -36.61│ 21.77│ 8.59│ 28.47│
│净利润增长率 │ 76.90│ -43.96│ -31.22│ 20.13│ 14.25│ 19.88│
│净资产增长率 │ 5.63│ 2.32│ 6.40│ 13.74│ 11.95│ 11.88│
│总资产增长率 │ 1.04│ -3.55│ 1.51│ 15.85│ 7.57│ 20.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.87│ 7.92│ 6.66│ -7.46│ -10.55│ -18.43│
│营业利润增长率 │ 87.30│ 100.68│ 208.11│ -38.71│ -51.53│ -61.89│
│净利润增长率 │ 76.90│ 82.53│ 160.21│ -43.96│ -56.75│ -63.11│
│净资产增长率 │ 5.63│ 1.74│ 1.85│ 2.32│ 0.77│ -0.49│
│总资产增长率 │ 1.04│ -0.08│ -0.42│ -3.55│ -3.62│ -4.22│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│下游市场总体需求│ 14383.42│ 8130.88│ 76.90│
│司股东的净利│回暖，公司主要产│ │ │ │
│润 │品销量增加，部分│ │ │ │
│ │产品毛利率同比有│ │ │ │
│ │所增长；另，公司│ │ │ │
│ │控股子公司的生产│ │ │ │
│ │趋于正常，亏损减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│归属于上市公│下游市场总体需求│ 13115.17│ 7032.30│ 86.50│
│司股东的扣除│回暖，公司主要产│ │ │ │
│非经常性损益│品销量增加，部分│ │ │ │
│的净利润 │产品毛利率同比有│ │ │ │
│ │所增长；另，公司│ │ │ │
│ │控股子公司的生产│ │ │ │
│ │趋于正常，亏损减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 40430.87│ 47022.45│ -14.02│
│应收款项 │--- │ 56581.94│ 45884.54│ 23.31│
│存货 │--- │ 48579.10│ 51486.53│ -5.65│
│长期股权投资│参股公司亏损 │ 1322.23│ 1825.24│ -27.56│
│固定资产 │--- │ 121184.18│ 127611.31│ -5.04│
│在建工程 │--- │ 538.59│ 498.81│ 7.98│
│使用权资产 │办公场所租赁 │ 550.58│ ---│ ---│
│短期借款 │票据贴现重分类至│ 12379.32│ 8399.65│ 47.38│
│ │短期借款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 375.90│ 478.76│ -21.48│
│长期借款 │--- │ 6111.87│ 7613.98│ -19.73│
│租赁负债 │办公场所租赁 │ 557.30│ ---│ ---│
│营业收入 │销售量增加 │ 122098.50│ 113140.31│ 7.92│
│营业成本 │随营业收入变动增│ 97237.30│ 93619.73│ 3.86│
│ │长 │ │ │ │
│销售费用 │业务宣传费减少 │ 1092.66│ 1272.50│ -14.13│
│管理费用 │股权激励成本减少│ 5148.72│ 5668.81│ -9.17│
│财务费用 │利息收入增加 │ -134.68│ -0.37│ -36089.03│
│研发费用 │--- │ 4073.44│ 4112.67│ -0.95│
│经营活动产生│票据贴现增加 │ 9375.27│ 5230.63│ 79.24│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期银行理财│ -3356.46│ 1388.09│ -341.80│
│的现金流量净│产品到期收回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│贷款净额较同期减│ -12846.10│ -11061.14│ -16.14│
│的现金流量净│少、分红金额增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 58328.32│ 47022.45│ 25559.59│ 39574.31│ 43597.82│ 25034.67│
│存货 │ 51956.24│ 51486.53│ 66480.41│ 64736.54│ 50897.86│ 55221.30│
│应收账款 │ 48124.41│ 45884.54│ 53089.76│ 48023.49│ 47070.49│ 36419.47│
│其他应收款 │ 508.21│ 485.74│ 630.72│ 928.47│ 351.52│ 393.59│
│流动资产合计 │ 206545.55│ 194092.34│ 203706.64│ 206725.39│ 174481.97│ 168886.23│
│长期股权投资 │ 1220.06│ 1825.24│ 3617.69│ 3211.06│ 2982.75│ 3561.25│
│固定资产净额 │ 118274.87│ 127611.31│ 125673.36│ 101270.05│ 96572.05│ 80978.93│
│无形资产 │ 10775.54│ 10893.36│ 11022.61│ 6813.34│ 7901.33│ 6417.44│
│非流动资产合计 │ 136169.15│ 145085.27│ 147945.27│ 139704.08│ 124540.92│ 109083.64│
│资产总计 │ 342714.69│ 339177.60│ 351651.91│ 346429.47│ 299022.89│ 277969.86│
│流动负债 │ 78202.49│ 84947.50│ 98660.54│ 104879.12│ 91370.13│ 90583.50│
│非流动负债 │ 11259.83│ 13347.98│ 13507.05│ 15288.46│ 7346.98│ 7976.28│
│负债合计 │ 89462.33│ 98295.48│ 112167.59│ 120167.58│ 98717.12│ 98559.78│
│实收资本 │ 41636.77│ 41216.05│ 31794.52│ 31794.52│ 31500.00│ 22500.00│
│资本公积金 │ 30059.45│ 26839.87│ 37247.83│ 37085.35│ 34177.74│ 43177.74│
│盈余公积 │ 17117.64│ 17117.64│ 15897.26│ 15525.48│ 12610.52│ 10351.17│
│未分配利润 │ 143656.85│ 135455.84│ 131312.56│ 119772.66│ 99443.42│ 82717.00│
│少数股东权益 │ 20781.66│ 20805.05│ 24393.14│ 24117.40│ 22582.10│ 20664.04│
│股东权益合计 │ 253252.37│ 240882.12│ 239484.32│ 226261.88│ 200305.77│ 179410.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 58328.32│ 40430.87│ 38794.31│ 47022.45│ 34973.01│ 21051.66│
│存货 │ 51956.24│ 48579.10│ 48814.38│ 51486.53│ 49554.48│ 54296.95│
│应收账款 │ 48124.41│ 56581.94│ 56566.07│ 45884.54│ 57870.06│ 57819.07│
│其他应收款 │ 508.21│ 571.25│ 714.38│ 485.74│ 573.86│ 532.79│
│流动资产合计 │ 206545.55│ 200368.42│ 195891.60│ 194092.34│ 191866.81│ 188130.52│
│长期股权投资 │ 1220.06│ 1322.23│ 1574.24│ 1825.24│ 3043.07│ 3193.97│
│固定资产净额 │ 118274.87│ 121184.18│ 124128.88│ 127611.31│ 119748.23│ 122429.33│
│无形资产 │ 10775.54│ 10864.11│ 10952.65│ 10893.36│ 10843.88│ 10922.61│
│非流动资产合计 │ 136169.15│ 138548.27│ 141864.44│ 145085.27│ 147048.50│ 148690.28│
│资产总计 │ 342714.69│ 338916.70│ 337756.05│ 339177.60│ 338915.31│ 336820.79│
│流动负债 │ 78202.49│ 82915.89│ 80970.78│ 84947.50│ 86465.05│ 86235.80│
│非流动负债 │ 11259.83│ 12388.79│ 13883.86│ 13347.98│ 15448.20│ 15629.34│
│负债合计 │ 89462.33│ 95304.68│ 94854.65│ 98295.48│ 101913.25│ 101865.14│
│实收资本 │ 41636.77│ 41216.05│ 41216.05│ 41216.05│ 41216.05│ 41216.05│
│资本公积金 │ 30059.45│ 26839.87│ 26839.87│ 26839.87│ 27400.18│ 27345.41│
│盈余公积 │ 17117.64│ 17117.64│ 17117.64│ 17117.64│ 15897.26│ 15897.26│
│未分配利润 │ 143656.85│ 139294.00│ 139518.51│ 135455.84│ 132785.47│ 130144.36│
│少数股东权益 │ 20781.66│ 19696.79│ 18761.65│ 20805.05│ 20255.43│ 20923.14│
│股东权益合计 │ 253252.37│ 243612.01│ 242901.40│ 240882.12│ 237002.06│ 234955.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 179156.52│ 228393.17│ 246804.49│ 245729.56│ 200508.03│ 198114.56│
│营业成本 │ 142107.25│ 187371.26│ 198077.81│ 181654.76│ 148289.68│ 146607.57│
│营业税金及附加 │ 1787.63│ 2363.78│ 1858.56│ 1736.19│ 1198.69│ 1386.88│
│销售费用 │ 2099.46│ 2631.22│ 2404.36│ 2356.22│ 2047.68│ 4251.92│
│财务费用 │ 251.00│ 522.19│ -417.98│ 606.55│ 941.50│ 159.97│
│管理费用 │ 7819.42│ 10617.91│ 11189.10│ 12252.35│ 9515.25│ 9014.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 9.93│ 9.01│ ---│ 0.94│
│投资收益 │ -465.45│ -1445.48│ 896.28│ 667.62│ 548.39│ 647.30│
│营业利润 │ 19048.36│ 14772.17│ 24103.99│ 38027.44│ 31228.59│ 28757.46│
│营业外收入 │ 866.20│ 1345.15│ 1560.22│ 1885.77│ 2702.73│ 1907.68│
│营业外支出 │ 329.38│ 127.88│ 325.30│ 333.15│ 459.44│ 903.37│
│利润总额 │ 19585.18│ 15989.45│ 25338.91│ 39580.06│ 33471.89│ 29761.77│
│所得税 │ 2814.58│ 2302.87│ 3409.58│ 5369.68│ 4714.58│ 4149.13│
│净利润 │ 16770.60│ 13686.58│ 21929.32│ 34210.39│ 28757.31│ 25612.64│
│归属母公司净利润 │ 14383.42│ 12021.63│ 21450.03│ 31187.33│ 25960.77│ 22722.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 179156.52│ 122098.50│ 58989.05│ 228393.17│ 172487.66│ 113140.31│
│营业成本 │ 142107.25│ 97237.30│ 47536.26│ 187371.26│ 142948.36│ 93619.73│
│营业税金及附加 │ 1787.63│ 1245.45│ 624.29│ 2363.78│ 1833.03│ 1231.45│
│销售费用 │ 2099.46│ 1092.66│ 432.69│ 2631.22│ 2022.66│ 1272.50│
│财务费用 │ 251.00│ -134.68│ -10.06│ 522.19│ 198.90│ -0.37│
│管理费用 │ 7819.42│ 5148.72│ 2350.03│ 10617.91│ 8749.25│ 5668.81│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 25.90│
│投资收益 │ -465.45│ -419.11│ -229.16│ -1445.48│ -286.77│ -241.81│
│营业利润 │ 19048.36│ 13515.20│ 5821.25│ 14772.17│ 10169.94│ 6734.67│
│营业外收入 │ 866.20│ 470.98│ 238.52│ 1345.15│ 1027.00│ 853.05│
│营业外支出 │ 329.38│ 267.21│ 15.78│ 127.88│ 52.98│ 41.76│
│利润总额 │ 19585.18│ 13718.97│ 6043.99│ 15989.45│ 11143.96│ 7545.97│
│所得税 │ 2814.58│ 1996.10│ 1214.15│ 2302.87│ 1897.75│ 1381.20│
│净利润 │ 16770.60│ 11722.87│ 4829.85│ 13686.58│ 9246.21│ 6164.77│
│归属母公司净利润 │ 14383.42│ 10020.57│ 4062.68│ 12021.63│ 8130.88│ 5489.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 100923.50│ 135614.98│ 144459.69│ 152854.79│ 124368.52│ 132006.89│
│经营活动现金流出 │ 77309.45│ 101855.65│ 127990.79│ 130148.64│ 97565.73│ 113565.19│
│经营活动现金流量净额│ 23614.04│ 33759.33│ 16468.90│ 22706.15│ 26802.80│ 18441.70│
│投资活动现金流入 │ 108207.91│ 165521.55│ 163128.83│ 184512.78│ 75811.92│ 34936.34│
│资本性支出 │ 4166.17│ 9651.71│ 11260.63│ 19195.75│ 13785.97│ 12277.06│
│投资活动现金流出 │ 113574.17│ 159803.71│ 180942.81│ 214517.28│ 88138.97│ 46428.06│
│投资活动现金流量净额│ -5366.26│ 5717.84│ -17813.99│ -30004.50│ -12327.05│ -11491.72│
│筹资活动现金流入 │ 10795.98│ 14390.95│ 18629.36│ 24261.48│ 19776.26│ 17037.88│
│筹资活动现金流出 │ 18788.73│ 31764.95│ 28457.67│ 21615.69│ 27134.97│ 23997.36│
│筹资活动现金流量净额│ -7992.76│ -17374.00│ -9828.30│ 2645.80│ -7358.71│ -6959.48│
│汇率变动对现金的影响│ 45.34│ -1.14│ 462.30│ -144.95│ -231.44│ 168.95│
│现金及等价物净增加额│ 10300.36│ 22102.04│ -10711.09│ -4797.50│ 6885.59│ 159.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 100923.50│ 61972.27│ 25247.94│ 135614.98│ 97738.69│ 59494.98│
│经营活动现金流出 │ 77309.45│ 52596.99│ 26500.54│ 101855.65│ 78118.65│ 54264.35│
│经营活动现金流量净额│ 23614.04│ 9375.27│ -1252.59│ 33759.33│ 19620.05│ 5230.63│
│投资活动现金流入 │ 108207.91│ 60137.08│ 19944.46│ 165521.55│ 134394.03│ 90599.44│
│资本性支出 │ 4166.17│ 3493.54│ 2207.48│ 9651.71│ 8252.14│ 5603.35│
│投资活动现金流出 │ 113574.17│ 63493.54│ 25207.48│ 159803.71│ 128749.14│ 89211.35│
│投资活动现金流量净额│ -5366.26│ -3356.46│ -5263.03│ 5717.84│ 5644.89│ 1388.09│
│筹资活动现金流入 │ 10795.98│ 3500.00│ 2500.00│ 14390.95│ 13380.10│ 12345.00│
│筹资活动现金流出 │ 18788.73│ 16346.10│ 5557.33│ 31764.95│ 29659.36│ 23406.14│
│筹资活动现金流量净额│ -7992.76│ -12846.10│ -3057.33│ -17374.00│ -16279.26│ -11061.14│
│汇率变动对现金的影响│ 45.34│ 238.19│ 84.81│ -1.14│ 80.40│ 39.32│
│现金及等价物净增加额│ 10300.36│ -6589.09│ -9488.14│ 22102.04│ 9066.08│ -4403.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 55306.37│ 24.22│ 1561.33│ 12.99│
│二季报 │ 57833.94│ 25.3
|
