财务分析☆ ◇603823 百合花 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 16538.51│ 16693.25│ 17605.88│ 12021.63│ 21450.03│ 31187.33│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 17605.88│ 12021.63│ 21450.03│ 31187.33│
│净利润增长率(%) │ 22.12│ -5.18│ 46.45│ -43.96│ -31.22│ 20.13│
│扣非净利润(万) │ 14957.39│ 15958.20│ 15830.47│ 9971.48│ 19879.26│ 29427.36│
│营业总收(未调整:万) │ 176292.07│ 215048.88│ 240338.39│ 228393.17│ 246804.49│ 245729.56│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 240338.39│ 228393.17│ 246804.49│ 245729.56│
│总营收同比增长率(%) │ 7.64│ -10.52│ 5.23│ -7.46│ 0.44│ 22.55│
│加权净资产收益率(%) │ 6.56│ 6.84│ 7.73│ 5.53│ 10.35│ 16.53│
│资产负债比率(%) │ 24.49│ 21.44│ 25.50│ 28.98│ 31.90│ 34.69│
│净利润现金含量(%) │ 127.62│ 121.43│ 186.81│ 280.82│ 76.78│ 72.81│
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.4000│ 0.4300│ 0.2900│ 0.6700│ 0.9900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3592│ 0.3800│ 0.3800│ 0.2400│ 0.6300│ 0.9300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3972│ 0.4009│ 0.4228│ 0.2917│ 0.6746│ 0.9809│
│每股资本公积金(元) │ 0.7219│ 0.7219│ 0.7219│ 0.6512│ 1.1715│ 1.1664│
│每股未分配利润(元) │ 3.9665│ 3.6993│ 3.4839│ 3.2865│ 4.1300│ 3.7671│
│每股净资产(元) │ 6.1788│ 5.9116│ 5.6607│ 5.3396│ 6.7650│ 6.3578│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5069│ 0.4869│ 0.7899│ 0.8191│ 0.5180│ 0.7142│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 16538.51│ 11549.28│ 4293.85│ 16693.25│ 13543.32│ 9953.70│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13543.32│ 9953.70│
│净利润增长率(%) │ 22.12│ 16.03│ -6.23│ -5.18│ -5.84│ -0.67│
│扣非净利润(万) │ 14957.39│ 10969.21│ 3984.97│ 15958.20│ 12773.24│ 9564.94│
│营业总收(未调整:万) │ 176292.07│ 119144.37│ 57286.48│ 215048.88│ 163780.86│ 112535.95│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 163780.86│ 112535.95│
│总营收同比增长率(%) │ 7.64│ 5.87│ 0.74│ -10.52│ -8.58│ -7.83│
│加权净资产收益率(%) │ 6.56│ 4.60│ 1.73│ 6.84│ 5.67│ 4.17│
│资产负债比率(%) │ 24.49│ 23.23│ 22.46│ 21.44│ 21.39│ 23.53│
│净利润现金含量(%) │ 127.62│ 112.59│ 171.14│ 121.43│ 94.26│ 73.87│
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.2800│ 0.1000│ 0.4000│ 0.3200│ 0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3592│ 0.2600│ 0.0957│ 0.3800│ 0.3068│ 0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3972│ 0.2774│ 0.1031│ 0.4009│ 0.3253│ 0.2391│
│每股资本公积金(元) │ 0.7219│ 0.7219│ 0.7219│ 0.7219│ 0.7219│ 0.7219│
│每股未分配利润(元) │ 3.9665│ 3.8467│ 3.8024│ 3.6993│ 3.6592│ 3.5730│
│每股净资产(元) │ 6.1788│ 6.0590│ 6.0147│ 5.9116│ 5.8360│ 5.7498│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5069│ 0.3123│ 0.1765│ 0.4869│ 0.3066│ 0.1766│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.68│ 3.13│ 2.67│ 2.28│ 2.06│ 1.97│
│速动比率 │ 2.00│ 2.28│ 1.97│ 1.68│ 1.39│ 1.35│
│资产负债比率(%) │ 24.49│ 21.44│ 25.50│ 28.98│ 31.90│ 34.69│
│产权比率 │ 0.35│ 0.30│ 0.37│ 0.45│ 0.52│ 0.59│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.25│ 0.31│ 0.41│ 0.40│ 0.17│ 0.22│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.68│ 2.85│ 2.99│ 3.13│ 3.20│ 2.94│
│速动比率 │ 2.00│ 2.12│ 2.26│ 2.28│ 2.36│ 2.19│
│资产负债比率(%) │ 24.49│ 23.23│ 22.46│ 21.44│ 21.39│ 23.53│
│产权比率 │ 0.35│ 0.33│ 0.31│ 0.30│ 0.29│ 0.33│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.25│ 0.17│ 0.10│ 0.31│ 0.20│ 0.10│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.60│ 4.47│ 4.91│ 4.62│ 4.88│ 5.17│
│存货周转率 │ 2.44│ 3.06│ 3.59│ 3.18│ 3.02│ 3.14│
│流动资产周转率 │ 0.82│ 1.03│ 1.18│ 1.15│ 1.20│ 1.29│
│固定资产周转率 │ 1.75│ 1.95│ 1.97│ 1.80│ 2.18│ 2.48│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.63│ 0.70│ 0.66│ 0.71│ 0.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.60│ 2.47│ 1.19│ 4.47│ 3.32│ 2.21│
│存货周转率 │ 2.44│ 1.66│ 0.85│ 3.06│ 2.35│ 1.61│
│流动资产周转率 │ 0.82│ 0.56│ 0.27│ 1.03│ 0.78│ 0.53│
│固定资产周转率 │ 1.75│ 1.17│ 0.56│ 1.95│ 1.47│ 1.00│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.34│ 0.17│ 0.63│ 0.48│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.43│ 6.78│ 7.47│ 5.46│ 9.97│ 15.43│
│销售毛利率 │ 21.94│ 20.95│ 20.31│ 17.96│ 19.74│ 26.08│
│营业利润率 │ 11.88│ 9.73│ 9.51│ 6.47│ 9.77│ 15.48│
│销售净利率 │ 10.37│ 8.95│ 8.47│ 5.99│ 8.89│ 13.92│
│总资产净利率 │ 5.18│ 5.63│ 5.95│ 3.96│ 6.28│ 10.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.43│ 4.58│ 1.71│ 6.78│ 5.57│ 4.16│
│销售毛利率 │ 21.94│ 22.54│ 20.02│ 20.95│ 21.53│ 21.48│
│营业利润率 │ 11.88│ 12.20│ 9.57│ 9.73│ 10.50│ 11.29│
│销售净利率 │ 10.37│ 10.74│ 8.21│ 8.95│ 9.56│ 10.04│
│总资产净利率 │ 5.18│ 3.70│ 1.37│ 5.63│ 4.61│ 3.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.64│ -10.52│ 5.23│ -7.46│ 0.44│ 22.55│
│营业利润增长率 │ 21.84│ -8.51│ 54.80│ -38.71│ -36.61│ 21.77│
│净利润增长率 │ 22.12│ -5.18│ 46.45│ -43.96│ -31.22│ 20.13│
│净资产增长率 │ 4.52│ 4.43│ 7.10│ 2.32│ 6.40│ 13.74│
│总资产增长率 │ 8.22│ -1.64│ 1.64│ -3.55│ 1.51│ 15.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.64│ 5.87│ 0.74│ -10.52│ -8.58│ -7.83│
│营业利润增长率 │ 21.84│ 14.40│ -6.60│ -8.51│ -9.75│ -6.01│
│净利润增长率 │ 22.12│ 16.03│ -6.23│ -5.18│ -5.84│ -0.67│
│净资产增长率 │ 4.52│ 2.49│ 1.74│ 4.43│ 3.10│ 1.57│
│总资产增长率 │ 8.22│ 4.18│ 2.92│ -1.64│ -3.03│ -1.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│承兑到期托收及票│ 21106.59│ 12766.52│ 65.33│
│的现金流量净│据付款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 59737.89│ 59305.38│ 0.73│
│应收款项 │--- │ 100385.98│ 90620.28│ 10.78│
│存货 │--- │ 55290.51│ 55783.87│ -0.88│
│固定资产 │--- │ 98621.43│ 104694.75│ -5.80│
│在建工程 │项目推进 │ 9227.81│ 952.27│ 869.04│
│使用权资产 │摊销 │ 112.37│ 224.75│ -50.00│
│短期借款 │--- │ 9277.80│ 8278.79│ 12.07│
│合同负债 │预收货款减少 │ 276.27│ 366.92│ -24.71│
│长期借款 │偿还借款 │ 1703.69│ 2254.45│ -24.43│
│营业收入 │销售增加 │ 119144.37│ 112535.95│ 5.87│
│营业成本 │销售增加 │ 92291.25│ 88364.70│ 4.44│
│销售费用 │--- │ 1179.97│ 1218.02│ -3.12│
│管理费用 │业务费用增加 │ 4970.66│ 4663.15│ 6.59│
│财务费用 │汇兑损失增加 │ 894.95│ -396.43│ 325.75│
│研发费用 │研发项目调整 │ 4564.13│ 4841.46│ -5.73│
│经营活动产生│承兑到期托收量增│ 13003.71│ 7352.61│ 76.86│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│银行理财减少 │ -2999.59│ -26320.00│ 88.60│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行还款减少 │ -10031.41│ -11308.12│ 11.29│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 68571.21│ 59305.38│ 65181.41│ 47022.45│ 25559.59│ 39574.31│
│存货 │ 56945.46│ 55783.87│ 55296.00│ 51486.53│ 66480.41│ 64736.54│
│应收票据及应收账款 │ 90757.96│ 80662.73│ 87990.71│ 85936.57│ 92078.46│ 85489.16│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4056.85│ 2605.89│ 1752.95│ 1448.36│ 1957.04│ 3836.20│
│其他应收款 │ 556.19│ 177.01│ 272.69│ 485.74│ 630.72│ 928.47│
│流动资产合计 │ 226575.01│ 205723.07│ 212660.30│ 194092.34│ 203706.64│ 206725.39│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 1825.24│ 3617.69│ 3211.06│
│固定资产净额 │ 96483.25│ 104694.75│ 115973.90│ 127611.31│ 125673.36│ 101270.05│
│在建工程 │ 16771.56│ 952.27│ 541.24│ 498.81│ 3739.05│ 25602.57│
│无形资产 │ 17370.49│ 18399.29│ 10702.80│ 10893.36│ 11022.61│ 6813.34│
│商誉 │ 462.40│ 462.40│ 462.40│ 462.40│ 462.40│ 462.40│
│非流动资产合计 │ 140371.94│ 133363.19│ 132083.27│ 145085.27│ 147945.27│ 139704.08│
│资产总计 │ 366946.95│ 339086.26│ 344743.57│ 339177.60│ 351651.91│ 346429.47│
│应付票据及应付账款 │ 33717.79│ 20106.79│ 27414.24│ 29182.50│ 35151.38│ 45968.91│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 278.26│ 366.92│ 304.57│ 478.76│ 804.69│ 1024.25│
│流动负债 │ 84617.64│ 65715.08│ 79761.10│ 84947.50│ 98660.54│ 104879.12│
│长期借款 │ 1103.69│ 2254.45│ 2703.85│ 7613.98│ 7012.37│ 9014.21│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5250.03│ 7000.15│ 8145.96│ 13347.98│ 13507.05│ 15288.46│
│负债合计 │ 89867.67│ 72715.23│ 87907.06│ 98295.48│ 112167.59│ 120167.58│
│实收资本 │ 41636.77│ 41636.77│ 41636.77│ 41216.05│ 31794.52│ 31794.52│
│资本公积金 │ 30059.45│ 30059.45│ 30059.45│ 26839.87│ 37247.83│ 37085.35│
│盈余公积 │ 20419.08│ 20419.08│ 18938.15│ 17117.64│ 15897.26│ 15525.48│
│未分配利润 │ 165151.32│ 154025.60│ 145058.80│ 135455.84│ 131312.56│ 119772.66│
│少数股东权益 │ 19812.65│ 20230.14│ 21143.34│ 20805.05│ 24393.14│ 24117.40│
│归属母公司权益 │ 257266.62│ 246140.90│ 235693.17│ 220077.07│ 215091.17│ 202144.48│
│股东权益合计 │ 277079.28│ 266371.04│ 256836.51│ 240882.12│ 239484.32│ 226261.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 68571.21│ 59737.89│ 64545.48│ 59305.38│ 51702.73│ 37106.09│
│存货 │ 56945.46│ 55290.51│ 52586.35│ 55783.87│ 54012.51│ 54514.87│
│应收票据及应收账款 │ 90757.96│ 91218.54│ 89341.88│ 80662.73│ 83411.51│ 86822.06│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4056.85│ 3499.97│ 2790.38│ 2605.89│ 1970.77│ 3306.51│
│其他应收款 │ 556.19│ 489.95│ 200.10│ 177.01│ 168.48│ 247.63│
│流动资产合计 │ 226575.01│ 216760.70│ 215742.42│ 205723.07│ 204919.26│ 212700.93│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 96483.25│ 98621.43│ 101404.25│ 104694.75│ 106991.51│ 109868.68│
│在建工程 │ 16771.56│ 9227.81│ 4330.95│ 952.27│ 683.10│ 375.28│
│无形资产 │ 17370.49│ 18111.45│ 18256.24│ 18399.29│ 17584.96│ 10816.78│
│商誉 │ 462.40│ 462.40│ 462.40│ 462.40│ 462.40│ 462.40│
│非流动资产合计 │ 140371.94│ 136503.54│ 133259.37│ 133363.19│ 129361.63│ 125237.86│
│资产总计 │ 366946.95│ 353264.23│ 349001.79│ 339086.26│ 334280.89│ 337938.79│
│应付票据及应付账款 │ 33717.79│ 25964.26│ 23108.45│ 20106.79│ 18687.71│ 26385.87│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 278.26│ 276.27│ 953.76│ 366.92│ 289.80│ 220.00│
│流动负债 │ 84617.64│ 76028.12│ 72135.73│ 65715.08│ 64076.79│ 72271.32│
│长期借款 │ 1103.69│ 1703.69│ 1704.40│ 2254.45│ 2403.86│ 2302.88│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5250.03│ 6042.56│ 6241.26│ 7000.15│ 7428.56│ 7251.65│
│负债合计 │ 89867.67│ 82070.68│ 78376.99│ 72715.23│ 71505.35│ 79522.97│
│实收资本 │ 41636.77│ 41636.77│ 41636.77│ 41636.77│ 41636.77│ 41636.77│
│资本公积金 │ 30059.45│ 30059.45│ 30059.45│ 30059.45│ 30059.45│ 30059.45│
│盈余公积 │ 20419.08│ 20419.08│ 20419.08│ 20419.08│ 18938.15│ 18938.15│
│未分配利润 │ 165151.32│ 160162.09│ 158319.44│ 154025.60│ 152356.60│ 148766.98│
│少数股东权益 │ 19812.65│ 18916.16│ 20190.06│ 20230.14│ 19784.57│ 19014.47│
│归属母公司权益 │ 257266.62│ 252277.40│ 250434.75│ 246140.90│ 242990.97│ 239401.35│
│股东权益合计 │ 277079.28│ 271193.56│ 270624.80│ 266371.04│ 262775.54│ 258415.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 176292.07│ 215048.88│ 240338.39│ 228393.17│ 246804.49│ 245729.56│
│营业总成本 │ 157179.38│ 194170.25│ 216336.70│ 211961.23│ 222591.96│ 208044.12│
│营业税金及附加 │ 1754.91│ 2303.15│ 2330.63│ 2363.78│ 1858.56│ 1736.19│
│销售费用 │ 2124.49│ 2566.46│ 2819.73│ 2631.22│ 2404.36│ 2356.22│
│财务费用 │ 1289.63│ 40.22│ -96.29│ 522.19│ -417.98│ 606.55│
│管理费用 │ 7922.67│ 10303.56│ 10704.43│ 10617.91│ 11189.10│ 12252.35│
│资产减值损失 │ -436.88│ -297.60│ -1009.94│ -1236.00│ -1041.78│ -382.10│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -562.00│ -471.00│ ---│ 9.93│ 9.01│
│投资收益 │ 435.32│ 428.72│ -568.24│ -1445.48│ 896.28│ 667.62│
│营业利润 │ 20945.92│ 20920.84│ 22866.85│ 14772.17│ 24103.99│ 38027.44│
│营业外收入 │ 767.49│ 1270.82│ 1305.78│ 1345.15│ 1560.22│ 1885.77│
│营业外支出 │ 470.55│ 431.56│ 368.21│ 127.88│ 325.30│ 333.15│
│利润总额 │ 21242.86│ 21760.09│ 23804.42│ 15989.45│ 25338.91│ 39580.06│
│所得税 │ 2963.62│ 2510.66│ 3449.68│ 2302.87│ 3409.58│ 5369.68│
│净利润 │ 18279.24│ 19249.43│ 20354.74│ 13686.58│ 21929.32│ 34210.39│
│归属母公司净利润 │ 16538.51│ 16693.25│ 17605.88│ 12021.63│ 21450.03│ 31187.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 176292.07│ 119144.37│ 57286.48│ 215048.88│ 163780.86│ 112535.95│
│营业总成本 │ 157179.38│ 105077.91│ 51745.18│ 194170.25│ 146728.03│ 99872.62│
│营业税金及附加 │ 1754.91│ 1176.95│ 622.64│ 2303.15│ 1713.38│ 1181.72│
│销售费用 │ 2124.49│ 1179.97│ 535.77│ 2566.46│ 2176.06│ 1218.02│
│财务费用 │ 1289.63│ 894.95│ 441.81│ 40.22│ -260.92│ -396.43│
│管理费用 │ 7922.67│ 4970.66│ 2180.57│ 10303.56│ 7684.40│ 4663.15│
│资产减值损失 │ -436.88│ -327.41│ -232.27│ -297.60│ -250.03│ -217.78│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -562.00│ -562.00│ -562.00│
│投资收益 │ 435.32│ 289.37│ 151.25│ 428.72│ 262.45│ 156.11│
│营业利润 │ 20945.92│ 14532.47│ 5484.58│ 20920.84│ 17191.80│ 12702.91│
│营业外收入 │ 767.49│ 445.04│ 197.50│ 1270.82│ 970.19│ 507.61│
│营业外支出 │ 470.55│ 174.15│ 16.50│ 431.56│ 398.89│ 318.17│
│利润总额 │ 21242.86│ 14803.36│ 5665.57│ 21760.09│ 17763.09│ 12892.35│
│所得税 │ 2963.62│ 2009.84│ 961.81│ 2510.66│ 2109.16│ 1598.14│
│净利润 │ 18279.24│ 12793.52│ 4703.77│ 19249.43│ 15653.94│ 11294.22│
│归属母公司净利润 │ 16538.51│ 11549.28│ 4293.85│ 16693.25│ 13543.32│ 9953.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 92770.83│ 118254.15│ 135537.02│ 135614.98│ 144459.69│ 152854.79│
│经营活动现金流出 │ 71664.24│ 97983.04│ 102648.36│ 101855.65│ 127990.79│ 130148.64│
│经营活动现金流量净额│ 21106.59│ 20271.11│ 32888.66│ 33759.33│ 16468.90│ 22706.15│
│投资活动现金流入 │ 310494.20│ 353694.34│ 191053.82│ 165521.55│ 163128.83│ 184512.78│
│投资活动现金流出 │ 315364.22│ 368557.33│ 194549.35│ 159803.71│ 180942.81│ 214517.28│
│投资活动现金流量净额│ -4870.02│ -14863.00│ -3495.52│ 5717.84│ -17813.99│ -30004.50│
│筹资活动现金流入 │ 7640.00│ 8871.82│ 12919.48│ 14390.95│ 18629.36│ 24261.48│
│筹资活动现金流出 │ 15535.88│ 20400.74│ 24024.93│ 31764.95│ 28457.67│ 21615.69│
│筹资活动现金流量净额│ -7895.88│ -11528.93│ -11105.45│ -17374.00│ -9828.30│ 2645.80│
│汇率变动对现金的影响│ -605.87│ 244.78│ 273.76│ -1.14│ 462.30│ -144.95│
│现金及等价物净增加额│ 7734.83│ -5876.03│ 18561.45│ 22102.04│ -10711.09│ -4797.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 92770.83│ 61398.01│ 30090.16│ 118254.15│ 88981.60│ 58102.94│
│经营活动现金流出 │ 71664.24│ 48394.31│ 22741.78│ 97983.04│ 76215.07│ 50750.33│
│经营活动现金流量净额│ 21106.59│ 13003.71│ 7348.39│ 20271.11│ 12766.52│ 7352.61│
│投资活动现金流入 │ 310494.20│ 210188.07│ 111630.35│ 353694.34│ 297719.11│ 193097.86│
│投资活动现金流出 │ 315364.22│ 213187.66│ 113518.47│ 368557.33│ 312928.58│ 219417.86│
│投资活动现金流量净额│ -4870.02│ -2999.59│ -1888.12│ -14863.00│ -15209.47│ -26320.00│
│筹资活动现金流入 │ 7640.00│ 7240.00│ 7000.00│ 8871.82│ 6600.00│ 6000.00│
│筹资活动现金流出 │ 15535.88│ 17271.41│ 7032.20│ 20400.74│ 17967.75│ 17308.12│
│筹资活动现金流量净额│ -7895.88│ -10031.41│ -32.20│ -11528.93│ -11367.75│ -11308.12│
│汇率变动对现金的影响│ -605.87│ -410.20│ -187.98│ 244.78│ 332.01│ 369.53│
│现金及等价物净增加额│ 7734.83│ -437.49│ 5240.09│ -5876.03│ -13478.68│ -29905.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 56867.86│ 26.44│ 4578.88│ 27.43│
│二季报 │ 55668.10│ 25.89│ 5374.82│ 32.20│
│三季报 │ 51244.91│ 23.83│ 3589.62│ 21.50│
│四季报 │ 51268.02│ 23.84│ 3149.93│ 18.87│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 58989.05│ 24.54│ 4062.68│ 23.08│
│二季报 │ 63109.45│ 26.26│ 5957.89│ 33.84│
│三季报 │ 57058.01│ 23.74│ 4362.85│ 24.78│
│四季报 │ 61181.87│ 25.46│ 3222.46│ 18.30│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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