财务分析☆ ◇603826 坤彩科技 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 6038.86│ 8394.16│ 8798.11│ 14372.91│ 15703.22│ 14680.34│
│净利润增长率(%) │ -7.18│ -4.59│ -38.77│ -8.47│ 6.97│ -18.54│
│扣非净利润(万) │ 5301.89│ 7302.65│ 7846.17│ 13525.39│ 15362.11│ 14110.51│
│营业总收入(万元) │ 79360.80│ 82899.27│ 81924.40│ 89309.28│ 74989.15│ 61700.60│
│总营收同比增长率(%) │ 21.83│ 1.19│ -8.27│ 19.10│ 21.54│ 5.15│
│加权净资产收益率(%) │ 3.17│ 4.54│ 5.05│ 8.77│ 10.58│ 10.89│
│资产负债比率(%) │ 60.59│ 56.23│ 49.69│ 41.02│ 30.80│ 21.84│
│净利润现金含量(%) │ -80.50│ 95.77│ 11.42│ 125.59│ 103.10│ 95.77│
│基本每股收益(元) │ 0.0922│ 0.1794│ 0.1880│ 0.3071│ 0.3355│ 0.3137│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0809│ 0.1560│ 0.1677│ 0.2890│ 0.3283│ 0.3015│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0922│ 0.1794│ 0.1880│ 0.3071│ 0.3355│ 0.3137│
│每股资本公积金(元) │ 0.5855│ 0.8197│ 0.8197│ 0.8197│ 0.8197│ 0.8197│
│每股未分配利润(元) │ 1.0610│ 1.8849│ 1.7345│ 1.5729│ 1.2980│ 0.9966│
│每股净资产(元) │ 2.9021│ 4.0407│ 3.8203│ 3.6574│ 3.3381│ 2.9964│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0742│ 0.1718│ 0.0215│ 0.3857│ 0.3459│ 0.3004│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6038.86│ 4414.46│ 2030.24│ 8394.16│ 6505.73│ 3738.27│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6505.73│ 3738.27│
│净利润增长率(%) │ -7.18│ 18.09│ 50.57│ -4.59│ -19.09│ -34.52│
│扣非净利润(万) │ 5301.89│ 3972.50│ 1712.10│ 7302.65│ 6208.08│ 3538.88│
│营业总收(未调整:万) │ 79360.80│ 53190.54│ 25496.53│ 82899.27│ 65141.88│ 43867.30│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 65141.88│ 43867.30│
│总营收同比增长率(%) │ 21.83│ 21.25│ 5.38│ 1.19│ -0.20│ 8.12│
│加权净资产收益率(%) │ 3.17│ 2.31│ 1.07│ 4.54│ 3.56│ 2.06│
│资产负债比率(%) │ 60.59│ 59.74│ 57.76│ 56.23│ 54.78│ 53.72│
│净利润现金含量(%) │ -80.50│ -210.24│ -475.22│ 95.77│ 48.95│ -219.32│
│基本每股收益(元) │ 0.0922│ 0.0943│ 0.0434│ 0.1794│ 0.1390│ 0.0799│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0809│ 0.0849│ 0.0366│ 0.1560│ 0.1327│ 0.0756│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0922│ 0.0674│ 0.0434│ 0.1794│ 0.1390│ 0.0799│
│每股资本公积金(元) │ 0.5855│ 0.5855│ 0.8197│ 0.8197│ 0.8197│ 0.8197│
│每股未分配利润(元) │ 1.0610│ 1.0438│ 1.9204│ 1.8849│ 1.8522│ 1.8012│
│每股净资产(元) │ 2.9021│ 2.8775│ 4.0839│ 4.0407│ 3.9764│ 3.9177│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0742│ -0.1417│ -0.2062│ 0.1718│ 0.0680│ -0.1752│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.81│ 0.82│ 1.31│ 1.53│ 1.60│ 2.45│
│速动比率 │ 0.20│ 0.19│ 0.36│ 0.63│ 0.66│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 60.59│ 56.23│ 49.69│ 41.02│ 30.80│ 21.84│
│产权比率 │ 1.55│ 1.29│ 0.99│ 0.70│ 0.45│ 0.28│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ 0.05│ 0.01│ 0.30│ 0.36│ 0.52│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.81│ 0.81│ 0.86│ 0.82│ 0.92│ 1.14│
│速动比率 │ 0.20│ 0.24│ 0.25│ 0.19│ 0.26│ 0.39│
│资产负债比率(%) │ 60.59│ 59.74│ 57.76│ 56.23│ 54.78│ 53.72│
│产权比率 │ 1.55│ 1.49│ 1.38│ 1.29│ 1.22│ 1.17│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ -0.05│ -0.06│ 0.05│ 0.02│ -0.07│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.10│ 4.31│ 4.89│ 5.71│ 5.45│ 5.31│
│存货周转率 │ 0.47│ 0.58│ 0.83│ 1.21│ 1.12│ 0.96│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.69│ 0.82│ 1.09│ 1.09│ 0.94│
│固定资产周转率 │ 0.55│ 0.55│ 0.70│ 1.21│ 1.10│ 1.10│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.21│ 0.25│ 0.34│ 0.37│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.10│ 2.06│ 1.05│ 4.31│ 3.47│ 1.88│
│存货周转率 │ 0.47│ 0.32│ 0.17│ 0.58│ 0.50│ 0.36│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.36│ 0.18│ 0.69│ 0.56│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 0.55│ 0.36│ 0.18│ 0.55│ 0.44│ 0.29│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.12│ 0.06│ 0.21│ 0.17│ 0.12│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.18│ 4.44│ 4.92│ 8.40│ 10.05│ 10.47│
│销售毛利率 │ 32.40│ 36.80│ 32.73│ 34.99│ 39.91│ 44.56│
│营业利润率 │ 9.08│ 12.32│ 11.43│ 19.08│ 24.40│ 28.54│
│销售净利率 │ 8.16│ 10.70│ 11.36│ 16.63│ 21.58│ 24.15│
│总资产净利率 │ 1.41│ 2.24│ 2.87│ 5.73│ 7.96│ 9.14│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.18│ 2.34│ 1.06│ 4.44│ 3.50│ 2.04│
│销售毛利率 │ 32.40│ 33.33│ 32.55│ 36.80│ 34.71│ 32.37│
│营业利润率 │ 9.08│ 9.93│ 9.50│ 12.32│ 12.01│ 10.32│
│销售净利率 │ 8.16│ 8.81│ 8.52│ 10.70│ 10.69│ 9.22│
│总资产净利率 │ 1.41│ 1.03│ 0.49│ 2.24│ 1.80│ 1.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.83│ 1.19│ -8.27│ 19.10│ 21.54│ 5.15│
│营业利润增长率 │ -7.87│ 9.12│ -45.05│ -6.86│ 3.89│ -15.89│
│净利润增长率 │ -7.18│ -4.59│ -38.77│ -8.47│ 6.97│ -18.54│
│净资产增长率 │ 0.55│ 5.77│ 4.46│ 9.57│ 11.40│ 8.09│
│总资产增长率 │ 11.88│ 21.60│ 22.52│ 28.57│ 25.98│ 23.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.83│ 21.25│ 5.38│ 1.19│ -0.20│ 8.12│
│营业利润增长率 │ -7.87│ 16.64│ 46.42│ 9.12│ -18.59│ -33.80│
│净利润增长率 │ -7.18│ 18.09│ 50.57│ -4.59│ -19.09│ -34.52│
│净资产增长率 │ 0.55│ -0.30│ 1.07│ 5.77│ 4.09│ 2.55│
│总资产增长率 │ 11.88│ 8.54│ 4.80│ 21.60│ 16.00│ 11.63│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│支付采购商品及职│ -4861.43│ 3184.50│ -252.66│
│的现金流量净│工薪酬等现金的增│ │ │ │
│额 │加额大于销售商品│ │ │ │
│ │收回现金等增加额│ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │经营需要增加的贷│ 12829.36│ 4676.10│ 174.36│
│ │款资金影响 │ │ │ │
│应收款项 │本期销售收入增加│ 30771.28│ 20908.54│ 47.17│
│预付款项 │预付原材料款项增│ 1222.06│ 546.83│ 123.48│
│ │加影响 │ │ │ │
│其他应收款 │融资保证金增加 │ 594.06│ 141.55│ 319.68│
│其他流动资产│子公司未抵扣进项│ 1699.62│ 3205.48│ -46.98│
│ │税额减少 │ │ │ │
│短期借款 │经营需要增加的贷│ 91961.03│ 63266.04│ 45.36│
│ │款影响 │ │ │ │
│应付票据 │上期开立的支付货│ 253.63│ 7472.85│ -96.61│
│ │款的应付票据本期│ │ │ │
│ │到期支付影响 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年度的年度奖金│ 1138.84│ 1841.41│ -38.15│
│ │本期支付影响 │ │ │ │
│其他应付款 │公司因经营需要向│ 24879.41│ 598.06│ 4060.03│
│ │实际控制人谢秉昆│ │ │ │
│ │先生借入资金影响│ │ │ │
│合同负债 │上期预收的客户款│ 1498.19│ 2752.49│ -45.57│
│ │项本期履约销售影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│长期应付款 │经营需要开展融资│ 16308.75│ ---│ ---│
│ │租赁业务影响 │ │ │ │
│实收资本（或│报告期内公司实施│ 65520.00│ 46800.00│ 40.00│
│股本） │2023年度权益分派│ │ │ │
│ │方案配送红股影响│ │ │ │
│营业收入 │珠光材料及钛白粉│ 53190.54│ 43867.30│ 21.25│
│ │收入增长 │ │ │ │
│营业成本 │珠光材料及钛白粉│ 35462.09│ 29667.41│ 19.53│
│ │收入增长 │ │ │ │
│销售费用 │拓展业务带来相应│ 2249.44│ 2011.99│ 11.80│
│ │销售人员薪酬、办│ │ │ │
│ │公差旅费用以及快│ │ │ │
│ │递仓储费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │全资子公司正太新│ 3859.93│ 3391.50│ 13.81│
│ │材产能扩大带来的│ │ │ │
│ │职工薪酬、社保福│ │ │ │
│ │利费以及摊销折旧│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │包括公司贷款增加│ 3880.19│ 2134.94│ 81.75│
│ │导致利息支出增加│ │ │ │
│ │以及汇兑收益减少│ │ │ │
│研发费用 │研发相关的直接材│ 1836.69│ 1530.09│ 20.04│
│ │料、职工薪酬等方│ │ │ │
│ │面的研发投入增加│ │ │ │
│经营活动产生│支付采购商品及职│ -9280.95│ -8198.62│ -13.20│
│的现金流量净│工薪酬等现金较上│ │ │ │
│额 │年同期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│收到投资收益现金│ -21750.23│ -21628.79│ -0.56│
│的现金流量净│较上年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│增加借款等收到的│ 39366.24│ 34930.00│ 12.70│
│的现金流量净│现金增加额大于偿│ │ │ │
│额 │还借款及分红支付│ │ │ │
│ │的现金增加额 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 5506.11│ 4676.10│ 7524.93│ 13105.70│ 5785.03│ 9758.14│
│存货 │ 125727.54│ 103169.76│ 78677.24│ 53714.30│ 42155.53│ 38002.93│
│应收账款 │ 30290.92│ 20908.54│ 17527.86│ 15996.08│ 15302.52│ 12233.88│
│其他应收款 │ 749.52│ 141.55│ 167.28│ 173.32│ 126.66│ 160.91│
│流动资产合计 │ 168088.05│ 133501.91│ 108388.54│ 91266.98│ 72131.20│ 66093.20│
│长期股权投资 │ 2783.73│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 141126.54│ 147200.58│ 153846.89│ 80759.47│ 66827.74│ 69069.14│
│无形资产 │ 33191.42│ 33597.87│ 25701.98│ 26284.81│ 26852.74│ 20967.21│
│非流动资产合计 │ 318018.06│ 300970.73│ 248912.24│ 200326.14│ 154672.64│ 113931.75│
│资产总计 │ 486106.11│ 434472.64│ 357300.78│ 291593.13│ 226803.84│ 180024.95│
│流动负债 │ 207931.32│ 162171.53│ 82772.38│ 59778.91│ 45158.25│ 26983.71│
│非流动负债 │ 86602.07│ 82118.69│ 94758.75│ 59826.84│ 24693.47│ 12333.18│
│负债合计 │ 294533.39│ 244290.22│ 177531.13│ 119605.74│ 69851.72│ 39316.89│
│实收资本 │ 65520.00│ 46800.00│ 46800.00│ 46800.00│ 46800.00│ 46800.00│
│资本公积金 │ 38362.52│ 38362.52│ 38362.52│ 38362.52│ 38362.52│ 38362.52│
│盈余公积 │ 13990.53│ 12652.95│ 11295.92│ 10063.00│ 8558.08│ 6959.02│
│未分配利润 │ 69513.71│ 88212.43│ 81175.30│ 73613.18│ 60745.19│ 46641.03│
│少数股东权益 │ 1424.65│ 1079.57│ 979.68│ 821.08│ 728.80│ 474.93│
│股东权益合计 │ 191572.72│ 190182.42│ 179769.65│ 171987.38│ 156952.12│ 140708.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5506.11│ 12829.36│ 11545.60│ 4676.10│ 12838.47│ 12330.15│
│存货 │ 125727.54│ 117200.09│ 105117.05│ 103169.76│ 90053.63│ 84982.34│
│应收账款 │ 30290.92│ 30771.28│ 27460.90│ 20908.54│ 20022.43│ 29262.28│
│其他应收款 │ 749.52│ 594.06│ 438.02│ 141.55│ 167.76│ 178.21│
│流动资产合计 │ 168088.05│ 165247.19│ 148572.61│ 133501.91│ 126102.63│ 128784.07│
│长期股权投资 │ 2783.73│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 141126.54│ 150469.04│ 143878.01│ 147200.58│ 144189.19│ 147361.64│
│无形资产 │ 33191.42│ 33201.94│ 33399.70│ 33597.87│ 25271.55│ 25414.70│
│非流动资产合计 │ 318018.06│ 306340.91│ 306772.58│ 300970.73│ 288363.78│ 270063.73│
│资产总计 │ 486106.11│ 471588.10│ 455345.19│ 434472.64│ 414466.41│ 398847.80│
│流动负债 │ 207931.32│ 204130.72│ 173108.24│ 162171.53│ 136535.19│ 112675.16│
│非流动负债 │ 86602.07│ 77616.04│ 89887.01│ 82118.69│ 90490.13│ 101577.04│
│负债合计 │ 294533.39│ 281746.76│ 262995.25│ 244290.22│ 227025.32│ 214252.20│
│实收资本 │ 65520.00│ 65520.00│ 46800.00│ 46800.00│ 46800.00│ 46800.00│
│资本公积金 │ 38362.52│ 38362.52│ 38362.52│ 38362.52│ 38362.52│ 38362.52│
│盈余公积 │ 13990.53│ 13487.38│ 13018.95│ 12652.95│ 12293.91│ 11913.50│
│未分配利润 │ 69513.71│ 68392.46│ 89876.67│ 88212.43│ 86683.04│ 84296.00│
│少数股东权益 │ 1424.65│ 1304.48│ 1222.94│ 1079.57│ 1347.18│ 1246.11│
│股东权益合计 │ 191572.72│ 189841.34│ 192349.94│ 190182.42│ 187441.09│ 184595.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 79360.80│ 82899.27│ 81924.40│ 89309.28│ 74989.15│ 61700.60│
│营业成本 │ 53647.65│ 52392.53│ 55111.88│ 58060.55│ 45063.85│ 34208.10│
│营业税金及附加 │ 1196.88│ 1297.31│ 1298.18│ 1089.93│ 905.44│ 676.24│
│销售费用 │ 3316.12│ 4527.62│ 3733.57│ 3592.43│ 3333.24│ 5014.39│
│财务费用 │ 5811.10│ 5012.40│ 2842.98│ 2761.76│ 1287.33│ 272.19│
│管理费用 │ 5775.29│ 7613.10│ 7218.13│ 4673.51│ 4122.34│ 3330.03│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 252.79│ 461.01│ 433.07│ 471.75│ 319.71│ 484.98│
│营业利润 │ 7205.39│ 10215.51│ 9361.81│ 17038.45│ 18293.87│ 17608.38│
│营业外收入 │ 0.03│ ---│ 156.27│ 0.03│ 0.06│ 0.03│
│营业外支出 │ 106.00│ 175.93│ 112.43│ 62.97│ 339.59│ 355.64│
│利润总额 │ 7099.42│ 10039.58│ 9405.65│ 16975.51│ 17954.34│ 17252.77│
│所得税 │ 623.76│ 1165.48│ 95.90│ 2122.38│ 1770.65│ 2354.09│
│净利润 │ 6475.65│ 8874.10│ 9309.75│ 14853.13│ 16183.69│ 14898.69│
│归属母公司净利润 │ 6038.86│ 8394.16│ 8798.11│ 14372.91│ 15703.22│ 14680.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 79360.80│ 53190.54│ 25496.53│ 82899.27│ 65141.88│ 43867.30│
│营业成本 │ 53647.65│ 35462.09│ 17198.30│ 52392.53│ 42533.97│ 29667.41│
│营业税金及附加 │ 1196.88│ 790.14│ 391.91│ 1297.31│ 917.65│ 496.76│
│销售费用 │ 3316.12│ 2249.44│ 1081.72│ 4527.62│ 2945.28│ 2011.99│
│财务费用 │ 5811.10│ 3880.19│ 1761.47│ 5012.40│ 3693.90│ 2134.94│
│管理费用 │ 5775.29│ 3859.93│ 1736.02│ 7613.10│ 5245.89│ 3391.50│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 252.79│ 269.05│ -0.04│ 461.01│ 461.01│ 461.01│
│营业利润 │ 7205.39│ 5279.30│ 2421.52│ 10215.51│ 7821.21│ 4526.21│
│营业外收入 │ 0.03│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 106.00│ 60.22│ 3.92│ 175.93│ 14.89│ 14.74│
│利润总额 │ 7099.42│ 5219.08│ 2417.60│ 10039.58│ 7806.32│ 4511.47│
│所得税 │ 623.76│ 533.63│ 244.55│ 1165.48│ 845.67│ 465.39│
│净利润 │ 6475.65│ 4685.45│ 2173.04│ 8874.10│ 6960.65│ 4046.08│
│归属母公司净利润 │ 6038.86│ 4414.46│ 2030.24│ 8394.16│ 6505.73│ 3738.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 66064.68│ 80979.86│ 81582.59│ 74612.41│ 62116.78│ 55412.66│
│经营活动现金流出 │ 70926.11│ 72940.87│ 80577.86│ 56561.95│ 45926.34│ 41353.99│
│经营活动现金流量净额│ -4861.43│ 8038.98│ 1004.73│ 18050.46│ 16190.44│ 14058.67│
│投资活动现金流入 │ 271.22│ 461.01│ 518.31│ 871.22│ 366.85│ 10527.03│
│资本性支出 │ 27678.18│ 49274.53│ 55266.23│ 49595.14│ 40136.38│ 35968.69│
│投资活动现金流出 │ 30478.18│ 49274.53│ 55266.23│ 49595.14│ 40136.38│ 36001.95│
│投资活动现金流量净额│ -30206.96│ -48813.52│ -54747.91│ -48723.92│ -39769.54│ -25474.92│
│筹资活动现金流入 │ 179068.80│ 99062.17│ 92268.15│ 73100.00│ 39582.18│ 26209.89│
│筹资活动现金流出 │ 142936.97│ 59230.91│ 46758.35│ 35528.64│ 21264.03│ 9279.87│
│筹资活动现金流量净额│ 36131.83│ 39831.26│ 45509.80│ 37571.36│ 18318.15│ 16930.02│
│汇率变动对现金的影响│ 135.63│ 156.49│ 208.35│ -160.53│ -135.17│ -96.70│
│现金及等价物净增加额│ 1199.07│ -786.79│ -8025.02│ 6737.37│ -5396.12│ 5417.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 66064.68│ 38910.71│ 18985.04│ 80979.86│ 59042.71│ 31240.19│
│经营活动现金流出 │ 70926.11│ 48191.66│ 28633.06│ 72940.87│ 55858.21│ 39438.81│
│经营活动现金流量净额│ -4861.43│ -9280.95│ -9648.02│ 8038.98│ 3184.50│ -8198.62│
│投资活动现金流入 │ 271.22│ 271.22│ 0.98│ 461.01│ 461.01│ 461.01│
│资本性支出 │ 27678.18│ 22021.45│ 14226.78│ 49274.53│ 39411.44│ 22089.80│
│投资活动现金流出 │ 30478.18│
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