财务分析☆ ◇603828 ST柯利达 更新日期：2025-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│ 保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│ │ │的无保留意见│ │ │ │ │
│归母净利(未调整:万) │ 1277.45│ 858.31│ -12838.45│ -34292.71│ -37248.23│ 1910.69│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -12838.45│ -34292.71│ -37248.23│ 1910.69│
│净利润增长率(%) │ -34.76│ 106.69│ 62.56│ 7.93│ -2049.47│ -48.75│
│扣非净利润(万) │ -255.64│ -3571.50│ -15634.79│ -37206.71│ -39429.32│ 1862.80│
│营业总收(未调整:万) │ 42952.24│ 245981.18│ 253959.52│ 208639.93│ 257785.75│ 265700.28│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 253959.52│ 208639.93│ 257785.75│ 265700.28│
│总营收同比增长率(%) │ -29.43│ -3.14│ 21.72│ -19.06│ -2.98│ 16.18│
│加权净资产收益率(%) │ 1.70│ 1.16│ -16.07│ -33.00│ -26.50│ 1.38│
│资产负债比率(%) │ 80.41│ 82.85│ 85.21│ 82.76│ 75.65│ 69.15│
│净利润现金含量(%) │ -888.75│ 4096.19│ -253.69│ 67.22│ 51.51│ -1059.28│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0100│ -0.2200│ -0.5600│ -0.6100│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0043│ -0.0600│ -0.2600│ -0.6100│ -0.6500│ 0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0214│ 0.0144│ -0.2154│ -0.5754│ -0.6102│ 0.0313│
│每股资本公积金(元) │ 0.4019│ 0.4019│ 0.4019│ 0.4019│ 0.4569│ 0.4470│
│每股未分配利润(元) │ -0.2395│ -0.2609│ -0.2753│ -0.0599│ 0.5031│ 1.1232│
│每股净资产(元) │ 1.2684│ 1.2470│ 1.2326│ 1.4480│ 1.9994│ 2.6094│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1905│ 0.5899│ 0.5465│ -0.3868│ -0.3143│ -0.3315│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│
│ │ │的无保留意见│ │ │ │ │
│归母净利(未调整:万) │ 1277.45│ 858.31│ 1693.76│ 1400.41│ 1958.14│ -12838.45│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1958.14│ -12838.45│
│净利润增长率(%) │ -34.76│ 106.69│ 8.67│ 12.62│ 225.77│ 62.56│
│扣非净利润(万) │ -255.64│ -3571.50│ -953.18│ 210.23│ 1183.24│ -15634.79│
│营业总收(未调整:万) │ 42952.24│ 245981.18│ 170986.93│ 114806.40│ 60866.48│ 253959.52│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 60866.48│ 253959.52│
│总营收同比增长率(%) │ -29.43│ -3.14│ 0.69│ 12.26│ 68.03│ 21.72│
│加权净资产收益率(%) │ 1.70│ 1.16│ 0.38│ 1.89│ 2.63│ -16.07│
│资产负债比率(%) │ 80.41│ 82.85│ 82.06│ 82.48│ 84.30│ 85.21│
│净利润现金含量(%) │ -888.75│ 4096.19│ 1541.35│ 351.22│ 727.88│ -253.69│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0100│ 0.0300│ 0.0200│ 0.0300│ -0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0043│ -0.0600│ -0.0160│ 0.0000│ 0.0199│ -0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0214│ 0.0144│ 0.0284│ 0.0235│ 0.0329│ -0.2154│
│每股资本公积金(元) │ 0.4019│ 0.4019│ 0.4019│ 0.4019│ 0.4019│ 0.4019│
│每股未分配利润(元) │ -0.2395│ -0.2609│ -0.2469│ -0.2518│ -0.2425│ -0.2753│
│每股净资产(元) │ 1.2684│ 1.2470│ 1.2610│ 1.2561│ 1.2655│ 1.2326│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1905│ 0.5899│ 0.4381│ 0.0825│ 0.2392│ 0.5465│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.02│ 1.00│ 0.96│ 0.90│ 1.07│ 1.22│
│速动比率 │ 1.02│ 1.00│ 0.96│ 0.90│ 1.07│ 1.22│
│资产负债比率(%) │ 80.41│ 82.85│ 85.21│ 82.76│ 75.65│ 69.15│
│产权比率 │ 4.29│ 5.07│ 6.08│ 5.03│ 3.22│ 2.29│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ 0.12│ 0.09│ -0.06│ -0.06│ -0.06│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.02│ 1.00│ 1.00│ 0.99│ 0.98│ 0.96│
│速动比率 │ 1.02│ 1.00│ 0.99│ 0.99│ 0.98│ 0.96│
│资产负债比率(%) │ 80.41│ 82.85│ 82.06│ 82.48│ 84.30│ 85.21│
│产权比率 │ 4.29│ 5.07│ 4.80│ 4.96│ 5.65│ 6.08│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ 0.12│ 0.09│ 0.02│ 0.04│ 0.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.55│ 2.87│ 2.97│ 2.29│ 2.46│ 1.60│
│存货周转率 │ 58.74│ 282.91│ 154.57│ 136.52│ 207.82│ 93.75│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.75│ 0.74│ 0.62│ 0.70│ 0.79│
│固定资产周转率 │ 0.86│ 4.71│ 4.76│ 4.61│ 6.57│ 6.28│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.50│ 0.48│ 0.40│ 0.49│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.55│ 2.87│ 2.09│ 1.41│ 0.78│ 2.97│
│存货周转率 │ 58.74│ 282.91│ 184.31│ 120.03│ 73.68│ 154.57│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.75│ 0.54│ 0.36│ 0.17│ 0.74│
│固定资产周转率 │ 0.86│ 4.71│ 3.24│ 2.16│ 1.14│ 4.76│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.50│ 0.35│ 0.24│ 0.12│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.69│ 1.15│ -17.48│ -39.74│ -30.52│ 1.20│
│销售毛利率 │ 10.26│ 10.56│ 12.97│ 2.25│ 5.83│ 11.83│
│营业利润率 │ 4.02│ 0.65│ -5.41│ -18.34│ -16.06│ 0.22│
│销售净利率 │ 2.67│ 0.18│ -5.10│ -16.55│ -14.39│ 0.89│
│总资产净利率 │ 0.27│ 0.09│ -2.47│ -6.62│ -7.09│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.69│ 1.15│ 2.25│ 1.87│ 2.60│ -17.48│
│销售毛利率 │ 10.26│ 10.56│ 11.95│ 11.64│ 12.58│ 12.97│
│营业利润率 │ 4.02│ 0.65│ 1.01│ 1.45│ 3.63│ -5.41│
│销售净利率 │ 2.67│ 0.18│ 0.82│ 1.13│ 3.09│ -5.10│
│总资产净利率 │ 0.27│ 0.09│ 0.29│ 0.27│ 0.37│ -2.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -29.43│ -3.14│ 21.72│ -19.06│ -2.98│ 16.18│
│营业利润增长率 │ -21.84│ 111.70│ 64.13│ 7.55│ -7197.14│ -87.22│
│净利润增长率 │ -34.76│ 106.69│ 62.56│ 7.93│ -2049.47│ -48.75│
│净资产增长率 │ 1.72│ 1.17│ -14.88│ -29.30│ -23.38│ 39.21│
│总资产增长率 │ -11.19│ -13.29│ -0.10│ 1.01│ -1.49│ 32.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -29.43│ -3.14│ 0.69│ 12.26│ 68.03│ 21.72│
│营业利润增长率 │ -21.84│ 111.70│ -19.92│ -10.50│ 164.14│ 64.13│
│净利润增长率 │ -34.76│ 106.69│ 8.67│ 12.62│ 225.77│ 62.56│
│净资产增长率 │ 1.72│ 1.17│ 2.31│ 1.91│ 2.67│ -14.88│
│总资产增长率 │ -11.19│ -13.29│ -16.07│ -14.18│ -3.52│ -0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │银行存款减少 │ 15966.30│ 35775.77│ -55.37│
│应收票据 │以票据结算工程款│ 373.57│ 964.28│ -61.26│
│ │减少 │ │ │ │
│应收款项融资│以电子票据结算的│ 302.59│ 692.94│ -56.33│
│ │工程款减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付的材料款增加│ 2024.03│ 553.73│ 265.53│
│一年内到期的│报告期收到泰州华│ 929.89│ 1961.68│ -52.60│
│非流动资产 │康借款 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期收回子公司│ 1574.01│ 3995.22│ -60.60│
│ │资产管理合营企业│ │ │ │
│ │宁波梅山保税港区│ │ │ │
│ │畅网投资管理合伙│ │ │ │
│ │企业（有限合伙）│ │ │ │
│ │投资成本 │ │ │ │
│长期待摊费用│装修款摊销 │ 12.23│ 21.41│ -42.86│
│预收款项 │预收的租赁费增加│ 304.08│ 126.17│ 141.01│
│合同负债 │预收的工程款减少│ 3274.74│ 12989.75│ -74.79│
│应付职工薪酬│公司采用年薪制，│ 654.17│ 2822.95│ -76.83│
│ │在报告期内支付职│ │ │ │
│ │工考核年薪 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税减少 │ 238.69│ 431.98│ -44.75│
│投资收益 │报告期收回子公司│ -181.56│ -605.07│ 69.99│
│ │资产管理合营企业│ │ │ │
│ │宁波梅山保税港区│ │ │ │
│ │畅网投资管理合伙│ │ │ │
│ │企业（有限合伙）│ │ │ │
│ │投资成本 │ │ │ │
│对联营企业和│报告期收回子公司│ -146.53│ -578.76│ 74.68│
│合营企业的投│资产管理合营企业│ │ │ │
│资收益 │宁波梅山保税港区│ │ │ │
│ │畅网投资管理合伙│ │ │ │
│ │企业（有限合伙）│ │ │ │
│ │投资成本 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账坏账损失减│ 2961.53│ 1631.60│ 81.51│
│ │少 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期收到的其他│ 27.38│ 0.00│ 91279603.33│
│ │营业外收入减少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期支付的赔偿│ 56.18│ 36.44│ 54.19│
│ │款减少 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税费用增│ 551.71│ 290.66│ 89.82│
│ │加 │ │ │ │
│净利润 │报告期收入上年同│ 1146.05│ 1881.89│ -39.10│
│ │期减少 │ │ │ │
│持续经营净利│报告期净利润减少│ 1146.05│ 1881.89│ -39.10│
│润 │ │ │ │ │
│归属于母公司│报告期净利润减少│ 1277.45│ 1958.14│ -34.76│
│股东的净利润│ │ │ │ │
│少数股东损益│报告期净利润减少│ -131.40│ -76.25│ -72.33│
│综合收益总额│报告期净利润减少│ 1146.05│ 1881.89│ -39.10│
│归属于母公司│报告期净利润减少│ 1277.45│ 1958.14│ -34.76│
│所有者的综合│ │ │ │ │
│收益总额 │ │ │ │ │
│归属于少数股│报告期净利润减少│ -131.40│ -76.25│ -72.33│
│东的综合收益│ │ │ │ │
│总额 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期收到的销售│ -11353.41│ 14252.98│ -179.66│
│的现金流量净│商品、提供劳务收│ │ │ │
│额 │到的现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期收到的收到│ -10541.07│ -1974.04│ -433.98│
│的现金流量净│的银行借款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│归属于上市公│报告期净利润增加│ -255.64│ 1183.24│ -121.60│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 1289.82│ 1416.97│ -8.97│
│管理费用 │--- │ 11127.08│ 11696.74│ -4.87│
│财务费用 │--- │ 5677.99│ 6148.89│ -7.66│
│研发费用 │--- │ 9905.00│ 10576.92│ -6.35│
│经营活动产生│--- │ 35157.89│ 32570.30│ 7.94│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 8101.55│ 6607.56│ 22.61│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│支付的银行承兑汇│ -22638.59│ -36826.83│ 38.53│
│的现金流量净│票保证金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 35775.77│ 46061.56│ -22.33│
│应收票据 │客户以票据方式结│ 964.28│ 10428.88│ -90.75│
│ │算减少 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 84355.17│ 86773.62│ -2.79│
│预付款项 │预付货款减少 │ 553.73│ 1981.29│ -72.05│
│其他应收款 │往来款项减少 │ 1205.58│ 18188.03│ -93.37│
│合同资产 │--- │ 173624.39│ 179822.41│ -3.45│
│存货 │--- │ 681.95│ 873.35│ -21.92│
│其他流动资产│--- │ 5802.14│ 7185.82│ -19.26│
│长期应收款 │四川利达住业借款│ 10809.77│ 15473.87│ -30.14│
│ │收回 │ │ │ │
│长期股权投资│收回联营企业苏州│ 3995.22│ 8476.37│ -52.87│
│ │新合盛商业保理有│ │ │ │
│ │限公司投资款 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 761.03│ 853.86│ -10.87│
│其他非流动资│预付房屋、设备款│ 1494.22│ 2915.12│ -48.74│
│产 │减少 │ │ │ │
│短期借款 │报告期末保证借款│ 75067.04│ 112812.54│ -33.46│
│ │减少 │ │ │ │
│应付票据 │本期以票据结算减│ 4365.07│ 11137.17│ -60.81│
│ │少 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 177488.72│ 186771.84│ -4.97│
│应交税费 │应交增值税及应交│ 431.98│ 196.59│ 119.74│
│ │房产税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期公司子公司“│ 2891.01│ 19215.85│ -84.96│
│ │资产管理公司”通│ │ │ │
│ │过第三方预付货款│ │ │ │
│ │1.7亿元减少 │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 21264.26│ 21629.06│ -1.69│
│长期借款 │--- │ 67680.98│ 73546.68│ -7.98│
│实收资本 │--- │ 59596.02│ 59596.02│ 0.00│
│库存股 │--- │ 11.96│ 11.96│ 0.00│
│营业收入 │--- │ 245981.18│ 253959.52│ -3.14│
│营业成本 │--- │ 220005.43│ 221011.11│ -0.46│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15966.30│ 35775.77│ 46061.56│ 35896.69│ 28996.05│ 69405.19│
│存货 │ 630.40│ 681.95│ 873.35│ 1986.27│ 1001.45│ 1334.65│
│应收票据及应收账款 │ 71090.87│ 85319.45│ 97202.50│ 86796.62│ 104017.89│ 116920.27│
│合同资产 │ 160636.32│ 173624.39│ 179822.41│ 174665.68│ 174425.96│ 171838.18│
│预付款项 │ 2024.03│ 553.73│ 1981.29│ 985.79│ 1712.39│ 1304.86│
│其他应收款 │ 1404.59│ 1205.58│ 18188.03│ 21567.45│ 18757.61│ 12581.08│
│流动资产合计 │ 260164.59│ 305617.63│ 353900.92│ 331838.13│ 344095.88│ 389483.56│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1574.01│ 3995.22│ 8476.37│ 14253.80│ 16445.75│ 17504.47│
│固定资产净额 │ 49587.28│ 50424.88│ 53994.78│ 52750.16│ 37678.70│ 40744.50│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 16208.12│ 6536.92│
│无形资产 │ 62260.94│ 63742.15│ 69799.21│ 75575.11│ 55206.06│ 30522.77│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4433.11│ 13830.69│
│非流动资产合计 │ 143418.68│ 148820.87│ 170214.85│ 192779.99│ 175288.44│ 137731.53│
│资产总计 │ 403583.27│ 454438.50│ 524115.78│ 524618.12│ 519384.32│ 527215.09│
│应付票据及应付账款 │ 151379.15│ 181853.80│ 197909.01│ 178021.36│ 202563.22│ 199375.97│
│预收款项 │ 304.08│ 126.17│ 133.33│ 152.84│ 226.52│ 242.48│
│合同负债 │ 3274.74│ 12989.75│ 6955.29│ 9560.23│ 7076.36│ 5709.34│
│流动负债 │ 254344.50│ 304537.37│ 368554.62│ 367396.73│ 320991.21│ 318970.28│
│长期借款 │ 65965.38│ 67680.98│ 73546.68│ 60271.47│ 66589.00│ 37779.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 7698.53│
│非流动负债 │ 70163.61│ 71972.02│ 78069.11│ 66768.83│ 71939.41│ 45588.02│
│负债合计 │ 324508.11│ 376509.39│ 446623.73│ 434165.56│ 392930.61│ 364558.30│
│实收资本 │ 59596.02│ 59596.02│ 59596.02│ 59596.02│ 61043.96│ 61043.96│
│资本公积金 │ 23952.05│ 23952.05│ 23952.05│ 23952.05│ 27893.39│ 27283.67│
│盈余公积 │ 6331.79│ 6331.79│ 6331.79│ 6331.79│ 6331.79│ 6331.79│
│未分配利润 │ -14273.52│ -15550.97│ -16409.28│ -3570.83│ 30713.90│ 68566.07│
│少数股东权益 │ 3480.79│ 3612.18│ 4033.43│ 4155.49│ 4400.16│ 3360.79│
│归属母公司权益 │ 75594.38│ 74316.92│ 73458.62│ 86297.07│ 122053.55│ 159295.99│
│股东权益合计 │ 79075.16│ 77929.11│ 77492.05│ 90452.56│ 126453.71│ 162656.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15966.30│ 35775.77│ 12545.50│ 26481.14│ 60970.73│ 46061.56│
│存货 │ 630.40│ 681.95│ 760.31│ 816.93│ 570.97│ 873.35│
│应收票据及应收账款 │ 71090.87│ 85319.45│ 78588.50│ 78700.68│ 81792.02│ 97202.50│
│合同资产 │ 160636.32│ 173624.39│ 180180.33│ 175066.61│ 167472.06│ 179822.41│
│预付款项 │ 2024.03│ 553.73│ 3561.46│ 2630.44│ 19427.16│ 1981.29│
│其他应收款 │ 1404.59│ 1205.58│ 1176.00│ 1314.55│ 5704.32│ 18188.03│
│流动资产合计 │ 260164.59│ 305617.63│ 285067.32│ 292898.40│ 343012.36│ 353900.92│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1574.01│ 3995.22│ 4455.21│ 4439.96│ 4690.55│ 8476.37│
│固定资产净额 │ 49587.28│ 50424.88│ 51629.69│ 52329.21│ 53172.11│ 53994.78│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 62260.94│ 63742.15│ 65438.53│ 66827.92│ 68313.97│ 69799.21│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 143418.68│ 148820.87│ 154810.70│ 156889.68│ 162654.13│ 170214.85│
│资产总计 │ 403583.27│ 454438.50│ 439878.02│ 449788.08│ 505666.49│ 524115.78│
│应付票据及应付账款 │ 151379.15│ 181853.80│ 157695.89│ 152360.43│ 184960.37│ 197909.01│
│预收款项 │ 304.08│ 126.17│ 331.72│ 172.17│ 329.51│ 133.33│
│合同负债 │ 3274.74│ 12989.75│ 10057.75│ 9470.66│ 9717.86│ 6955.29│
│流动负债 │ 254344.50│ 304537.37│ 286149.78│ 295403.99│ 348811.66│ 368554.62│
│长期借款 │ 65965.38│ 67680.98│ 70523.26│ 71238.85│ 73083.13│ 73546.68│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 70163.61│ 71972.02│ 74831.28│ 75596.79│ 77480.89│ 78069.11│
│负债合计 │ 324508.11│ 376509.39│ 360981.06│ 371000.78│ 426292.55│ 446623.73│
│实收资本 │ 59596.02│ 59596.02│ 59596.02│ 59596.02│ 59596.02│ 59596.02│
│资本公积金 │ 23952.05│ 23952.05│ 23952.05│ 23952.05│ 23952.05│ 23952.05│
│盈余公积 │ 6331.79│ 6331.79│ 6331.79│ 6331.79│ 6331.79│ 6331.79│
│未分配利润 │ -14273.52│ -15550.97│ -14715.52│ -15008.87│ -14451.14│ -16409.28│
│少数股东权益 │ 3480.79│ 3612.18│ 3744.59│ 3928.27│ 3957.18│ 4033.43│
│归属母公司权益 │ 75594.38│ 74316.92│ 75152.37│ 74859.03│ 75416.76│ 73458.62│
│股东权益合计 │ 79075.16│ 77929.11│ 78896.97│ 78787.30│ 79373.94│ 77492.05│
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