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柯利达(603828)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇603828 ST柯利达 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│ 保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │ │ │的无保留意见│ │ │ │ │ │归母净利(未调整:万) │ 1277.45│ 858.31│ -12838.45│ -34292.71│ -37248.23│ 1910.69│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -12838.45│ -34292.71│ -37248.23│ 1910.69│ │净利润增长率(%) │ -34.76│ 106.69│ 62.56│ 7.93│ -2049.47│ -48.75│ │扣非净利润(万) │ -255.64│ -3571.50│ -15634.79│ -37206.71│ -39429.32│ 1862.80│ │营业总收(未调整:万) │ 42952.24│ 245981.18│ 253959.52│ 208639.93│ 257785.75│ 265700.28│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 253959.52│ 208639.93│ 257785.75│ 265700.28│ │总营收同比增长率(%) │ -29.43│ -3.14│ 21.72│ -19.06│ -2.98│ 16.18│ │加权净资产收益率(%) │ 1.70│ 1.16│ -16.07│ -33.00│ -26.50│ 1.38│ │资产负债比率(%) │ 80.41│ 82.85│ 85.21│ 82.76│ 75.65│ 69.15│ │净利润现金含量(%) │ -888.75│ 4096.19│ -121.28│ 67.22│ 51.51│ -1059.28│ │基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0100│ -0.2200│ -0.5600│ -0.6100│ 0.0300│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0043│ -0.0600│ -0.2600│ -0.6100│ -0.6500│ 0.0300│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0214│ 0.0144│ -0.2154│ -0.5754│ -0.6102│ 0.0313│ │每股资本公积金(元) │ 0.4019│ 0.4019│ 0.4019│ 0.4019│ 0.4569│ 0.4470│ │每股未分配利润(元) │ -0.2395│ -0.2609│ -0.2753│ -0.0599│ 0.5031│ 1.1232│ │每股净资产(元) │ 1.2684│ 1.2470│ 1.2326│ 1.4480│ 1.9994│ 2.6094│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1905│ 0.5899│ 0.2613│ -0.3868│ -0.3143│ -0.3315│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│ │ │ │的无保留意见│ │ │ │ │ │归母净利(未调整:万) │ 1277.45│ 858.31│ 1693.76│ 1400.41│ 1958.14│ -12838.45│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1958.14│ -12838.45│ │净利润增长率(%) │ -34.76│ 106.69│ 8.67│ 12.62│ 225.77│ 62.56│ │扣非净利润(万) │ -255.64│ -3571.50│ -953.18│ 210.23│ 1183.24│ -15634.79│ │营业总收(未调整:万) │ 42952.24│ 245981.18│ 170986.93│ 114806.40│ 60866.48│ 253959.52│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 60866.48│ 253959.52│ │总营收同比增长率(%) │ -29.43│ -3.14│ 0.69│ 12.26│ 68.03│ 21.72│ │加权净资产收益率(%) │ 1.70│ 1.16│ 0.38│ 1.89│ 2.63│ -16.07│ │资产负债比率(%) │ 80.41│ 82.85│ 82.06│ 82.48│ 84.30│ 85.21│ │净利润现金含量(%) │ -888.75│ 4096.19│ 1541.35│ 351.22│ 727.88│ -121.28│ │基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0100│ 0.0300│ 0.0200│ 0.0300│ -0.2200│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0043│ -0.0600│ -0.0160│ 0.0000│ 0.0199│ -0.2600│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0214│ 0.0144│ 0.0284│ 0.0235│ 0.0329│ -0.2154│ │每股资本公积金(元) │ 0.4019│ 0.4019│ 0.4019│ 0.4019│ 0.4019│ 0.4019│ │每股未分配利润(元) │ -0.2395│ -0.2609│ -0.2469│ -0.2518│ -0.2425│ -0.2753│ │每股净资产(元) │ 1.2684│ 1.2470│ 1.2610│ 1.2561│ 1.2655│ 1.2326│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1905│ 0.5899│ 0.4381│ 0.0825│ 0.2392│ 0.2613│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.02│ 1.00│ 0.96│ 0.90│ 1.07│ 1.22│ │速动比率 │ 1.02│ 1.00│ 0.96│ 0.90│ 1.07│ 1.22│ │资产负债比率(%) │ 80.41│ 82.85│ 85.21│ 82.76│ 75.65│ 69.15│ │产权比率 │ 4.29│ 5.07│ 6.08│ 5.03│ 3.22│ 2.29│ │现金流比率%-短期债务│ -0.04│ 0.12│ 0.04│ -0.06│ -0.06│ -0.06│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.02│ 1.00│ 1.00│ 0.99│ 0.98│ 0.96│ │速动比率 │ 1.02│ 1.00│ 0.99│ 0.99│ 0.98│ 0.96│ │资产负债比率(%) │ 80.41│ 82.85│ 82.06│ 82.48│ 84.30│ 85.21│ │产权比率 │ 4.29│ 5.07│ 4.80│ 4.96│ 5.65│ 6.08│ │现金流比率%-短期债务│ -0.04│ 0.12│ 0.09│ 0.02│ 0.04│ 0.04│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.55│ 2.87│ 2.97│ 2.29│ 2.46│ 1.60│ │存货周转率 │ 58.74│ 282.91│ 154.57│ 136.52│ 207.82│ 93.75│ │流动资产周转率 │ 0.15│ 0.75│ 0.74│ 0.62│ 0.70│ 0.79│ │固定资产周转率 │ 0.86│ 4.71│ 4.76│ 4.61│ 6.57│ 6.28│ │总资产周转率 │ 0.10│ 0.50│ 0.48│ 0.40│ 0.49│ 0.57│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.55│ 2.87│ 2.09│ 1.41│ 0.78│ 2.97│ │存货周转率 │ 58.74│ 282.91│ 184.31│ 120.03│ 73.68│ 154.57│ │流动资产周转率 │ 0.15│ 0.75│ 0.54│ 0.36│ 0.17│ 0.74│ │固定资产周转率 │ 0.86│ 4.71│ 3.24│ 2.16│ 1.14│ 4.76│ │总资产周转率 │ 0.10│ 0.50│ 0.35│ 0.24│ 0.12│ 0.48│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.69│ 1.15│ -17.48│ -39.74│ -30.52│ 1.20│ │销售毛利率 │ 10.26│ 10.56│ 12.97│ 2.25│ 5.83│ 11.83│ │营业利润率 │ 4.02│ 0.65│ -5.41│ -18.34│ -16.06│ 0.22│ │销售净利率 │ 2.67│ 0.18│ -5.10│ -16.55│ -14.39│ 0.89│ │总资产净利率 │ 0.27│ 0.09│ -2.47│ -6.62│ -7.09│ 0.51│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.69│ 1.15│ 2.25│ 1.87│ 2.60│ -17.48│ │销售毛利率 │ 10.26│ 10.56│ 11.95│ 11.64│ 12.58│ 12.97│ │营业利润率 │ 4.02│ 0.65│ 1.01│ 1.45│ 3.63│ -5.41│ │销售净利率 │ 2.67│ 0.18│ 0.82│ 1.13│ 3.09│ -5.10│ │总资产净利率 │ 0.27│ 0.09│ 0.29│ 0.27│ 0.37│ -2.47│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -29.43│ -3.14│ 21.72│ -19.06│ -2.98│ 16.18│ │营业利润增长率 │ -21.84│ 111.70│ 64.13│ 7.55│ -7197.14│ -87.22│ │净利润增长率 │ -34.76│ 106.69│ 62.56│ 7.93│ -2049.47│ -48.75│ │净资产增长率 │ 1.72│ 1.17│ -14.88│ -29.30│ -23.38│ 39.21│ │总资产增长率 │ -11.19│ -13.29│ -0.10│ 1.01│ -1.49│ 32.03│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -29.43│ -3.14│ 0.69│ 12.26│ 68.03│ 21.72│ │营业利润增长率 │ -21.84│ 111.70│ -19.92│ -10.50│ 164.14│ 64.13│ │净利润增长率 │ -34.76│ 106.69│ 8.67│ 12.62│ 225.77│ 62.56│ │净资产增长率 │ 1.72│ 1.17│ 2.31│ 1.91│ 2.67│ -14.88│ │总资产增长率 │ -11.19│ -13.29│ -16.07│ -14.18│ -3.52│ -0.10│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │报告期支付供应商│ 12545.50│ 46061.56│ -72.76│ │ │货款增加 │ │ │ │ │应收票据 │客户以票据方式结│ 1653.56│ 10428.88│ -84.14│ │ │算减少 │ │ │ │ │预付款项 │转回预付服务器货│ 3561.46│ 18981.29│ -81.24│ │ │款1.7亿元 │ │ │ │ │一年内到期的│报告期内收到泰州│ 1019.06│ 2012.63│ -49.37│ │非流动资产 │华康借款 │ │ │ │ │长期股权投资│处置联营企业苏州│ 4455.21│ 8476.37│ -47.44│ │ │新合盛商业保理有│ │ │ │ │ │限公司收回投资和│ │ │ │ │ │联营企业宁波梅山│ │ │ │ │ │保税港区畅网投资│ │ │ │ │ │管理合伙企业(有│ │ │ │ │ │限合伙)因股价变│ │ │ │ │ │动确认的投资收益│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │使用权资产 │报告期计提使用权│ 679.20│ 980.33│ -30.72│ │ │资产摊销 │ │ │ │ │长期待摊费用│分摊装修费 │ 30.58│ 58.10│ -47.37│ │应付票据 │本期以票据结算的│ 2163.40│ 11137.17│ -80.57│ │ │方式减少 │ │ │ │ │预收款项 │预收的房租款增加│ 331.72│ 133.33│ 148.80│ │合同负债 │已结算未完工工程│ 10057.75│ 6955.29│ 44.61│ │ │款增加 │ │ │ │ │应付职工薪酬│公司采用年薪制,│ 847.87│ 3151.19│ -73.09│ │ │在报告期内支付职│ │ │ │ │ │工考核年薪 │ │ │ │ │应交税费 │应交企业所得税及│ 521.62│ 196.59│ 165.33│ │ │增值税增加 │ │ │ │ │其他应付款 │本期公司通过第三│ 2514.96│ 19215.85│ -86.91│ │ │方预付货款1.7亿 │ │ │ │ │ │元减少 │ │ │ │ │其他收益 │与递延收益相关的│ 250.38│ 110.63│ 126.32│ │ │政府补助增加 │ │ │ │ │信用减值损失│应收账款坏账损失│ 1622.17│ 1060.71│ 52.93│ │ │、其他应收款坏账│ │ │ │ │ │损失减少 │ │ │ │ │资产减值损失│合同资产坏账损失│ 738.56│ 419.95│ 75.87│ │ │减少 │ │ │ │ │资产处置收益│上期处置固定资产│ 0.00│ 19.32│ -100.00│ │ │利得 │ │ │ │ │营业外收入 │收到的损坏赔偿款│ 54.13│ 0.00│ 28342769.11│ │ │等收入 │ │ │ │ │经营活动产生│销售商品、提供劳│ 26106.74│ -4984.42│ 623.77│ │的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│收回借款 │ 8698.11│ -1074.90│ 909.20│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│取得借款收到的现│ -37899.02│ 5174.61│ -832.40│ │的现金流量净│金减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │归属于上市公│非经常损益增加 │ -953.18│ 1482.38│ -164.30│ │司股东的扣除│ │ │ │ │ │非经常性损益│ │ │ │ │ │的净利润 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │报告期支付供应商│ 26481.14│ 46061.56│ -42.51│ │ │货款增加 │ │ │ │ │应收款项 │--- │ 76427.19│ 86773.62│ -11.92│ │存货 │--- │ 816.93│ 873.35│ -6.46│ │合同资产 │--- │ 175066.61│ 179822.41│ -2.64│ │投资性房地产│--- │ 829.17│ 853.86│ -2.89│ │长期股权投资│处置联营企业苏州│ 4439.96│ 8476.37│ -47.62│ │ │新合盛商业保理有│ │ │ │ │ │限公司收回投资和│ │ │ │ │ │联营企业宁波梅山│ │ │ │ │ │保税港区畅网投资│ │ │ │ │ │管理合伙企业(有│ │ │ │ │ │限合伙)因股价变│ │ │ │ │ │动确认的投资收益│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │固定资产 │--- │ 52329.21│ 53994.78│ -3.08│ │使用权资产 │--- │ 779.57│ 980.33│ -20.48│ │短期借款 │--- │ 102811.41│ 112812.54│ -8.87│ │合同负债 │已结算未完工工程│ 9470.66│ 6955.29│ 36.16│ │ │款增加 │ │ │ │ │长期借款 │--- │ 71238.85│ 73546.68│ -3.14│ │租赁负债 │--- │ 461.36│ 559.53│ -17.55│ │应收票据 │客户以票据方式结│ 2273.50│ 10428.88│ -78.20│ │ │算减少 │ │ │ │ │预付款项 │转回预付服务器货│ 2630.44│ 18981.29│ -86.14│ │ │款1.7亿元 │ │ │ │ │长期待摊费用│分摊装修费 │ 39.76│ 58.10│ -31.58│ │应付票据 │本期以票据结算的│ 1342.41│ 11137.17│ -87.95│ │ │方式减少 │ │ │ │ │应付职工薪酬│公司采用年薪制,│ 851.81│ 3151.19│ -72.97│ │ │在报告期内支付职│ │ │ │ │ │工考核年薪 │ │ │ │ │应交税费 │应交企业所得税及│ 273.30│ 196.59│ 39.02│ │ │增值税增加 │ │ │ │ │其他应付款 │本期公司通过第三│ 2163.52│ 19215.85│ -88.74│ │ │方预付货款1.7亿 │ │ │ │ │ │元减少 │ │ │ │ │营业收入 │--- │ 114806.40│ 102269.98│ 12.26│ │营业成本 │--- │ 101441.51│ 90248.56│ 12.40│ │销售费用 │--- │ 514.57│ 585.66│ -12.14│ │管理费用 │--- │ 5293.34│ 5129.73│ 3.19│ │财务费用 │--- │ 3319.85│ 3052.18│ 8.77│ │研发费用 │--- │ 3923.90│ 3300.96│ 18.87│ │经营活动产生│销售商品、提供劳│ 4918.51│ -6447.16│ 176.29│ │的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│收回借款 │ 8723.49│ 3216.38│ 171.22│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│取得借款收到的现│ -9858.75│ -3584.21│ -175.06│ │的现金流量净│金减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 15966.30│ 35775.77│ 46061.56│ 35896.69│ 28996.05│ 69405.19│ │存货 │ 630.40│ 681.95│ 873.35│ 1986.27│ 1001.45│ 1334.65│ │应收票据及应收账款 │ 71090.87│ 85319.45│ 97202.50│ 86796.62│ 104017.89│ 116920.27│ │合同资产 │ 160636.32│ 173624.39│ 179822.41│ 174665.68│ 174425.96│ 171838.18│ │预付款项 │ 2024.03│ 553.73│ 18981.29│ 985.79│ 1712.39│ 1304.86│ │其他应收款 │ 1404.59│ 1205.58│ 1188.03│ 21567.45│ 18757.61│ 12581.08│ │流动资产合计 │ 260164.59│ 305617.63│ 353900.92│ 331838.13│ 344095.88│ 389483.56│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 1574.01│ 3995.22│ 8476.37│ 14253.80│ 16445.75│ 17504.47│ │固定资产净额 │ 49587.28│ 50424.88│ 53994.78│ 52750.16│ 37678.70│ 40744.50│ │在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 16208.12│ 6536.92│ │无形资产 │ 62260.94│ 63742.15│ 69799.21│ 75575.11│ 55206.06│ 30522.77│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4433.11│ 13830.69│ │非流动资产合计 │ 143418.68│ 148820.87│ 170214.85│ 192779.99│ 175288.44│ 137731.53│ │资产总计 │ 403583.27│ 454438.50│ 524115.78│ 524618.12│ 519384.32│ 527215.09│ │应付票据及应付账款 │ 151379.15│ 181853.80│ 197909.01│ 178021.36│ 202563.22│ 199375.97│ │预收款项 │ 304.08│ 126.17│ 133.33│ 152.84│ 226.52│ 242.48│ │合同负债 │ 3274.74│ 12989.75│ 6955.29│ 9560.23│ 7076.36│ 5709.34│ │流动负债 │ 254344.50│ 304537.37│ 368554.62│ 367396.73│ 320991.21│ 318970.28│ │长期借款 │ 65965.38│ 67680.98│ 73546.68│ 60271.47│ 66589.00│ 37779.00│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 7698.53│ │非流动负债 │ 70163.61│ 71972.02│ 78069.11│ 66768.83│ 71939.41│ 45588.02│ │负债合计 │ 324508.11│ 376509.39│ 446623.73│ 434165.56│ 392930.61│ 364558.30│ │实收资本 │ 59596.02│ 59596.02│ 59596.02│ 59596.02│ 61043.96│ 61043.96│ │资本公积金 │ 23952.05│ 23952.05│ 23952.05│ 23952.05│ 27893.39│ 27283.67│ │盈余公积 │ 6331.79│ 6331.79│ 6331.79│ 6331.79│ 6331.79│ 6331.79│ │未分配利润 │ -14273.52│ -15550.97│ -16409.28│ -3570.83│ 30713.90│ 68566.07│ │少数股东权益 │ 3480.79│ 3612.18│ 4033.43│ 4155.49│ 4400.16│ 3360.79│ │归属母公司权益 │ 75594.38│ 74316.92│ 73458.62│ 86297.07│ 122053.55│ 159295.99│ │股东权益合计 │ 79075.16│ 77929.11│ 77492.05│ 90452.56│ 126453.71│ 162656.78│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 15966.30│ 35775.77│ 12545.50│ 26481.14│ 60970.73│ 46061.56│ │存货 │ 630.40│ 681.95│ 760.31│ 816.93│ 570.97│ 873.35│ │应收票据及应收账款 │ 71090.87│ 85319.45│ 78588.50│ 78700.68│ 81792.02│ 97202.50│ │合同资产 │ 160636.32│ 173624.39│ 180180.33│ 175066.61│ 167472.06│ 179822.41│ │预付款项 │ 2024.03│ 553.73│ 3561.46│ 2630.44│ 19427.16│ 18981.29│ │其他应收款 │ 1404.59│ 1205.58│ 1176.00│ 1314.55│ 5704.32│ 1188.03│ │流动资产合计 │ 260164.59│ 305617.63│ 285067.32│ 292898.40│ 343012.36│ 353900.92│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 1574.01│ 3995.22│ 4455.21│ 4439.96│ 4690.55│ 8476.37│ │固定资产净额 │ 49587.28│ 50424.88│ 51629.69│ 52329.21│ 53172.11│ 53994.78│ │在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │无形资产 │ 62260.94│ 63742.15│ 65438.53│ 66827.92│ 68313.97│ 69799.21│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 143418.68│ 148820.87│ 154810.70│ 156889.68│ 162654.13│ 170214.85│ │资产总计 │ 403583.27│ 454438.50│ 439878.02│ 449788.08│ 505666.49│ 524115.78│ │应付票据及应付账款 │ 151379.15│ 181853.80│ 157695.89│ 152360.43│ 184960.37│ 197909.01│ │预收款项 │ 304.08│ 126.17│ 331.72│ 172.17│ 329.51│ 133.33│ │合同负债 │ 3274.74│ 12989.75│ 10057.75│ 9470.66│ 9717.86│ 6955.29│ │流动负债 │ 254344.50│ 304537.37│ 286149.78│ 295403.99│ 348811.66│ 368554.62│ │长期借款 │ 65965.38│ 67680.98│ 70523.26│ 71238.85│ 73083.13│ 73546.68│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 70163.61│ 71972.02│ 74831.28│ 75596.79│ 77480.89│ 78069.11│ │负债合计 │ 324508.11│ 376509.39│ 360981.06│ 371000.78│ 426292.55│ 446623.73│ │实收资本 │ 59596.02│ 59596.02│ 59596.02│ 59596.02│ 59596.02│ 59596.02│ │资本公积金 │ 23952.05│ 23952.05│ 23952.05│ 23952.05│ 23952.05│ 23952.05│ │盈余公积 │ 6331.79│ 6331.79│ 6331.79│ 6331.79│ 6331.79│ 6331.79│ │未分配利润 │ -14273.52│ -15550.97│ -14715.52│ -15008.87│ -14451.14│ -16409.28│ │少数股东权益 │ 3480.79│ 3612.18│ 3744.59│ 3928.27│ 3957.18│ 4033.43│ │归属母公司权益 │ 75594.38│ 74316.92│ 75152.37│ 74859.03│ 75416.76│ 73458.62│ │股东权益合计 │ 79075.16│ 77929.11│ 78896.97│ 78787.30│ 79373.94│ 77492.05│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2025-03-31│

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