财务分析☆ ◇603836 海程邦达 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 15261.69│ 8509.55│ 7041.96│ 3029.77│
│净利润增长率(%) │ -45.29│ -65.88│ -62.34│ -62.87│
│扣非净利润(万) │ 10564.12│ 6697.00│ 6235.43│ 2370.06│
│营业总收入(万元) │ 633062.65│ 449257.37│ 285276.23│ 141233.38│
│总营收同比增长率(%) │ -48.44│ -56.57│ -61.90│ -61.95│
│加权净资产收益率(%) │ 8.64│ 4.92│ 4.00│ 1.72│
│资产负债比率(%) │ 52.33│ 52.28│ 53.10│ 52.23│
│净利润现金含量(%) │ 157.02│ 249.31│ 453.48│ 610.91│
│基本每股收益(元) │ 0.7400│ 0.4200│ 0.3400│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5100│ 0.3263│ 0.3100│ 0.1155│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7436│ 0.4146│ 0.3431│ 0.1476│
│每股资本公积金(元) │ 2.6089│ 2.5345│ 2.5345│ 2.5345│
│每股未分配利润(元) │ 4.8935│ 4.6777│ 4.6062│ 4.8863│
│每股净资产(元) │ 8.5916│ 8.3284│ 8.2931│ 8.6667│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1676│ 1.0337│ 1.5560│ 0.9018│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 27990.88│ 24941.96│ 18697.41│ 8159.92│
│归母净利(调整后:万) │ 27896.74│ 24941.96│ 18697.41│ 8159.92│
│净利润增长率(%) │ -41.56│ -30.90│ 13.64│ 20.43│
│扣非净利润(万) │ 24063.83│ 21614.23│ 17270.77│ 7664.40│
│营业总收(未调整:万) │ 1227866.38│ 1034448.81│ 748678.29│ 371155.79│
│营业总收(调整后:万) │ 1227866.38│ 1034448.81│ 748678.29│ 371155.79│
│总营收同比增长率(%) │ 3.07│ 23.35│ 57.85│ 78.78│
│加权净资产收益率(%) │ 12.61│ 11.39│ 8.45│ 3.78│
│资产负债比率(%) │ 54.74│ 43.71│ 46.10│ 42.69│
│净利润现金含量(%) │ 175.42│ 129.05│ -140.57│ -183.32│
│基本每股收益(元) │ 1.3600│ 1.2200│ 0.9100│ 0.4000│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1700│ 1.0531│ 0.8400│ 0.3734│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.3638│ 1.2153│ 0.9110│ 0.3976│
│每股资本公积金(元) │ 2.5345│ 4.9047│ 4.9054│ 4.9054│
│每股未分配利润(元) │ 4.7386│ 4.7024│ 4.3981│ 4.6847│
│每股净资产(元) │ 8.5379│ 10.7603│ 10.4387│ 10.7202│
│每股经营现金流量(元)│ 2.3924│ 1.5684│ -1.2806│ -0.7289│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.27│ 2.36│ 2.30│ 2.14│
│速动比率 │ 2.27│ 2.36│ 2.30│ 2.14│
│资产负债比率(%) │ 52.33│ 52.28│ 53.10│ 52.23│
│产权比率 │ 1.13│ 1.13│ 1.17│ 1.12│
│现金流比率%-短期债务│ 17.88│ 17.01│ 24.14│ 12.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.00│ 2.23│ 2.09│ 2.22│
│速动比率 │ 2.00│ 2.23│ 2.09│ 2.22│
│资产负债比率(%) │ 54.74│ 43.71│ 46.10│ 42.69│
│产权比率 │ 1.24│ 0.86│ 0.94│ 0.87│
│现金流比率%-短期债务│ 30.19│ 19.85│ -14.54│ -8.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.01│ 3.74│ 2.53│ 1.22│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 2.01│ 1.45│ 0.91│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 30.75│ 22.19│ 13.95│ 6.82│
│总资产周转率 │ 1.63│ 1.17│ 0.74│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.18│ 5.47│ 3.37│ 1.65│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 3.41│ 2.73│ 1.94│ 0.93│
│固定资产周转率 │ 89.71│ 76.38│ 55.54│ 55.38│
│总资产周转率 │ 2.97│ 2.39│ 1.72│ 0.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.66│ 4.98│ 4.14│ 1.70│
│销售毛利率 │ 7.28│ 7.12│ 6.92│ 8.39│
│营业利润率 │ 2.70│ 2.80│ 3.64│ 3.13│
│销售净利率 │ 2.46│ 1.96│ 2.51│ 2.17│
│总资产净利率 │ 3.92│ 2.22│ 1.83│ 0.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 15.97│ 11.29│ 8.73│ 3.71│
│销售毛利率 │ 6.65│ 6.93│ 7.88│ 8.89│
│营业利润率 │ 4.22│ 4.50│ 5.11│ 5.21│
│销售净利率 │ 3.24│ 3.51│ 3.76│ 3.84│
│总资产净利率 │ 6.76│ 5.76│ 4.30│ 1.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -48.44│ -56.57│ -61.90│ -61.95│
│营业利润增长率 │ -67.03│ -73.01│ -72.85│ -77.09│
│净利润增长率 │ -45.29│ -65.88│ -62.34│ -62.87│
│净资产增长率 │ 0.66│ -2.45│ -2.87│ 1.51│
│总资产增长率 │ -4.52│ -7.50│ -6.03│ -3.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.07│ 23.35│ 57.85│ 78.78│
│营业利润增长率 │ -43.79│ -34.81│ 26.56│ 74.06│
│净利润增长率 │ -41.56│ -30.90│ 13.64│ 20.43│
│净资产增长率 │ -17.23│ 4.31│ 1.20│ 3.93│
│总资产增长率 │ -7.49│ 1.45│ 2.11│ 3.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │销售费用中销售人│ 14901.02│ 23092.70│ -35.47│
│ │员薪酬占比85.04%│ │ │ │
│ │，本期销售额及毛│ │ │ │
│ │利额均有不同程度│ │ │ │
│ │下滑，销售人员费│ │ │ │
│ │用减少 │ │ │ │
│管理费用 │管理费用中人员薪│ 22258.89│ 24250.06│ -8.21│
│ │酬及租赁相关费用│ │ │ │
│ │占比61.40%，公司│ │ │ │
│ │结合战略规划，提│ │ │ │
│ │升集团总部职能和│ │ │ │
│ │布局海内外网点，│ │ │ │
│ │报告期相关管理费│ │ │ │
│ │用保持投入 │ │ │ │
│财务费用 │外汇汇率变化，本│ 1031.73│ -7161.77│ 114.41│
│ │期汇兑收益减少 │ │ │ │
│研发费用 │本年委外研发费减│ 139.78│ 235.59│ -40.67│
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期经营业绩下降│ 23963.39│ 49100.21│ -51.19│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财产品到期赎回│ 2742.91│ -8994.46│ 130.50│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期因投资借│ -43296.21│ -30130.51│ -43.70│
│的现金流量净│款增加较大，本期│ │ │ │
│额 │借款净增加减少 │ │ │ │
│应收票据 │已背书未到期票据│ 571.85│ 370.36│ 54.41│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付包机运输服务│ 12700.37│ 7790.66│ 63.02│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│税费负值重分类增│ 4406.51│ 3136.04│ 40.51│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │本期邦达芯项目剩│ ---│ 250.80│ -100.00│
│ │余工程转固 │ │ │ │
│短期借款 │本期收入成本减少│ 9509.52│ 41559.21│ -77.12│
│ │，经营性资金占用│ │ │ │
│ │下降调整融资规模│ │ │ │
│应付票据 │银行承兑汇票增加│ 13463.66│ ---│ ---│
│合同负债 │本期运价下降，收│ 2331.76│ 3961.99│ -41.15│
│ │取运费减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期经营毛利减少│ 8231.14│ 17250.49│ -52.28│
│ │，职工薪酬下降 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税增│ 1732.69│ 1188.42│ 45.80│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │保证金、押金及代│ 2930.19│ 4537.61│ -35.42│
│ │收代付款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未到期票据│ 258.87│ 26.09│ 892.15│
│ │增加 │ │ │ │
│长期借款 │开展投资业务增加│ 27790.27│ 7015.32│ 296.14│
│ │银行长期借款 │ │ │ │
│长期应付款 │支付购买HapTrans│ 13034.00│ 27544.29│ -52.68│
│ │HoldingsLtd、顺 │ │ │ │
│ │圆弘通物流集团有│ │ │ │
│ │限公司股权款 │ │ │ │
│营业收入 │2023年以来，受进│ 633062.65│ 1227866.38│ -48.44│
│ │出口贸易量与国际│ │ │ │
│ │海空运力供需结构│ │ │ │
│ │影响，跨境物流所│ │ │ │
│ │涉及的海运、空运│ │ │ │
│ │运价水平较去年同│ │ │ │
│ │期显著下行，导致│ │ │ │
│ │收入同比下降 │ │ │ │
│营业成本 │2023年以来，受进│ 587004.53│ 1146174.74│ -48.79│
│ │出口贸易量与国际│ │ │ │
│ │海空运力供需结构│ │ │ │
│ │影响，跨境物流所│ │ │ │
│ │涉及的海运、空运│ │ │ │
│ │运价水平较去年同│ │ │ │
│ │期显著下行，导致│ │ │ │
│ │成本同比下降 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │2023年以来，受进│ 449257.37│ 1034448.81│ -56.57│
│ │出口业务与国际集│ │ │ │
│ │装箱海运供需结构│ │ │ │
│ │性影响，海运运价│ │ │ │
│ │水平较去年同期显│ │ │ │
│ │著下降，导致收入│ │ │ │
│ │同比下降 │ │ │ │
│归属于上市公│2023年以来，受进│ 8509.55│ 24941.96│ -65.88│
│司股东的净利│出口业务与国际集│ │ │ │
│润 │装箱海运供需结构│ │ │ │
│ │性影响，海运运价│ │ │ │
│ │水平较去年同期显│ │ │ │
│ │著下降，收入下降│ │ │ │
│ │，导致净利润同比│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│归属于上市公│2023年以来，受进│ 6697.00│ 21614.23│ -69.02│
│司股东的扣除│出口业务与国际集│ │ │ │
│非经常性损益│装箱海运供需结构│ │ │ │
│的净利润 │性影响，海运运价│ │ │ │
│ │水平较去年同期显│ │ │ │
│ │著下降，收入下降│ │ │ │
│ │，导致净利润同比│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│经营活动产生│本期经营业绩下降│ 21215.25│ 32188.35│ -34.09│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 117025.27│ 125846.74│ 145389.24│ 166960.98│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ 122798.33│ 109865.80│ 95138.74│ 101659.23│
│其他应收款 │ 12080.09│ 11015.30│ 10409.40│ 9919.38│
│流动资产合计 │ 303803.02│ 294346.21│ 303605.22│ 312548.55│
│长期股权投资 │ 6406.96│ 5794.88│ 5499.02│ 5429.05│
│固定资产净额 │ 20259.76│ 19574.59│ 19986.41│ 20529.24│
│无形资产 │ 2562.84│ 2589.58│ 2573.06│ 2635.23│
│非流动资产合计 │ 76127.32│ 73619.57│ 70222.16│ 70220.86│
│资产总计 │ 379930.34│ 367965.78│ 373827.38│ 382769.41│
│流动负债 │ 134002.68│ 124729.79│ 132284.38│ 146169.97│
│非流动负债 │ 64798.88│ 67647.03│ 66222.86│ 53741.95│
│负债合计 │ 198801.55│ 192376.82│ 198507.24│ 199911.92│
│实收资本 │ 20523.52│ 20523.52│ 20523.52│ 20523.52│
│资本公积金 │ 53544.76│ 52015.97│ 52015.97│ 52015.97│
│盈余公积 │ 7228.69│ 4951.98│ 4951.98│ 4951.98│
│未分配利润 │ 100432.79│ 96002.34│ 94534.75│ 100283.23│
│少数股东权益 │ 4798.64│ 4661.35│ 5117.42│ 4985.41│
│股东权益合计 │ 181128.79│ 175588.96│ 175320.15│ 182857.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 133736.77│ 126392.77│ 81925.45│ 98188.10│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ 130162.16│ 165864.98│ 232335.73│ 238132.68│
│其他应收款 │ 11421.02│ 12356.85│ 14560.00│ 13861.93│
│流动资产合计 │ 325832.04│ 361895.63│ 378492.63│ 407428.96│
│长期股权投资 │ 5276.47│ 5886.57│ 6008.34│ 5502.73│
│固定资产净额 │ 20918.03│ 20632.25│ 20504.81│ 6949.65│
│无形资产 │ 2698.11│ 2752.55│ 2814.67│ 2556.45│
│非流动资产合计 │ 71973.38│ 74314.97│ 60549.69│ 38703.34│
│资产总计 │ 397805.42│ 436210.59│ 439042.32│ 446132.29│
│流动负债 │ 162641.94│ 162128.40│ 180746.12│ 183632.09│
│非流动负债 │ 55125.89│ 28542.64│ 21649.78│ 6797.49│
│负债合计 │ 217767.82│ 190671.04│ 202395.90│ 190429.58│
│实收资本 │ 20523.52│ 20523.52│ 20523.52│ 20523.52│
│资本公积金 │ 52015.97│ 100661.64│ 100676.25│ 100676.25│
│盈余公积 │ 4951.98│ 2647.50│ 2647.50│ 2647.50│
│未分配利润 │ 97253.46│ 96509.04│ 90264.48│ 96145.81│
│少数股东权益 │ 4810.65│ 24700.97│ 22408.01│ 35686.77│
│股东权益合计 │ 180037.59│ 245539.55│ 236646.43│ 255702.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 633062.65│ 449257.37│ 285276.23│ 141233.38│
│营业成本 │ 587004.53│ 417254.70│ 265538.66│ 129377.48│
│营业税金及附加 │ 451.87│ 323.86│ 211.73│ 122.25│
│销售费用 │ 14901.02│ 10975.76│ 7326.79│ 3808.80│
│财务费用 │ 1031.73│ 117.93│ -1220.03│ 930.78│
│管理费用 │ 22258.89│ 17280.36│ 11439.66│ 6065.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -22.76│ -44.64│ -622.36│ -8.07│
│投资收益 │ 2053.60│ 1413.75│ 780.52│ 485.19│
│营业利润 │ 17074.11│ 12566.66│ 10379.54│ 4425.79│
│营业外收入 │ 3891.85│ 475.55│ 407.60│ 166.68│
│营业外支出 │ 514.75│ 469.09│ 444.33│ 16.91│
│利润总额 │ 20451.21│ 12573.11│ 10342.81│ 4575.55│
│所得税 │ 4855.12│ 3789.63│ 3192.44│ 1505.78│
│净利润 │ 15596.09│ 8783.49│ 7150.37│ 3069.77│
│归属母公司净利润 │ 15261.69│ 8509.55│ 7041.96│ 3029.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1227866.38│ 1034448.81│ 748678.29│ 371155.79│
│营业成本 │ 1146174.74│ 962753.10│ 689714.66│ 338160.72│
│营业税金及附加 │ 456.66│ 333.29│ 204.37│ 72.85│
│销售费用 │ 23092.70│ 17009.09│ 12384.48│ 6123.19│
│财务费用 │ -7161.77│ -8527.35│ -4243.47│ 643.70│
│管理费用 │ 24250.06│ 19229.03│ 12331.82│ 5326.50│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 80.94│ 73.30│ 75.29│ 40.30│
│投资收益 │ 2254.61│ 1842.02│ 1421.23│ 597.61│
│营业利润 │ 51781.89│ 46554.07│ 38232.48│ 19321.49│
│营业外收入 │ 1877.22│ 2952.74│ 120.44│ 64.52│
│营业外支出 │ 369.33│ 264.34│ 194.40│ 32.20│
│利润总额 │ 53289.78│ 49242.47│ 38158.51│ 19353.81│
│所得税 │ 13447.81│ 12901.73│ 10014.16│ 5110.16│
│净利润 │ 39841.97│ 36340.75│ 28144.35│ 14243.65│
│归属母公司净利润 │ 27990.88│ 24941.96│ 18697.41│ 8159.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 669233.31│ 486358.43│ 371853.30│ 176323.94│
│经营活动现金流出 │ 645269.92│ 465143.18│ 339919.72│ 157814.81│
│经营活动现金流量净额│ 23963.39│ 21215.25│ 31933.58│ 18509.13│
│投资活动现金流入 │ 184793.01│ 148881.53│ 107618.08│ 57221.75│
│资本性支出 │ 2379.63│ 2108.26│ 1256.85│ 896.79│
│投资活动现金流出 │ 182050.09│ 148242.61│ 114093.64│ 41296.79│
│投资活动现金流量净额│ 2742.91│ 638.92│ -6475.56│ 15924.95│
│筹资活动现金流入 │ 41558.80│ 46894.40│ 42985.85│ 2150.00│
│筹资活动现金流出 │ 84855.01│ 76557.03│ 57944.18│ 2448.34│
│筹资活动现金流量净额│ -43296.21│ -29662.63│ -14958.33│ -298.34│
│汇率变动对现金的影响│ -583.46│ 1077.94│ 1471.55│ -585.15│
│现金及等价物净增加额│ -17173.36│ -6730.52│ 11971.25│ 33550.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1250731.03│ 1015752.35│ 667169.56│ 324471.85│
│经营活动现金流出 │ 1201630.82│ 983564.01│ 693452.29│ 339431.00│
│经营活动现金流量净额│ 49100.21│ 32188.35│ -26282.72│ -14959.15│
│投资活动现金流入 │ 164808.05│ 122434.81│ 89443.74│ 41763.64│
│资本性支出 │ 5357.87│ 5106.63│ 3616.59│ 2540.85│
│投资活动现金流出 │ 173802.51│ 137071.95│ 86406.38│ 45735.93│
│投资活动现金流量净额│ -8994.46│ -14637.14│ 3037.36│ -3972.29│
│筹资活动现金流入 │ 84710.18│ 69254.31│ 34628.54│ 2128.54│
│筹资活动现金流出 │ 114840.69│ 81953.94│ 50328.86│ 2356.41│
│筹资活动现金流量净额│ -30130.51│ -12699.63│ -15700.32│ -227.87│
│汇率变动对现金的影响│ 4348.41│ 2623.22│ 1881.09│ -46.10│
│现金及等价物净增加额│ 14323.65│ 7474.81│ -37064.59│ -19205.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 141233.38│ 22.31│ 3029.77│ 19.85│
│二季报 │ 144042.84│ 22.75│ 4012.19│ 26.29│
│三季报 │ 163981.15│ 25.90│ 1467.59│ 9.62│
│四季报 │ 183805.28│ 29.03│ 6752.14│ 44.24│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 371155.79│ 30.23│ 8159.92│ 29.15│
│二季报 │ 377522.50│ 30.75│ 10537.49│ 37.65│
│三季报 │ 285770.51│ 23.27│ 6244.56│ 22.31│
│四季报 │ 193417.57│ 15.75│ 3048.92│ 10.89│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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