财务分析☆ ◇603838 四通股份 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -814.07│ -3736.31│ -2605.83│ 3223.38│ -487.39│ 4357.32│
│净利润增长率(%) │ 67.01│ -43.38│ -180.84│ 761.35│ -111.19│ 1.85│
│扣非净利润(万) │ -2306.43│ -5556.54│ -4371.27│ -1067.88│ -1941.54│ 4259.38│
│营业总收入(万元) │ 20098.51│ 18580.50│ 23712.27│ 37801.01│ 29262.73│ 40503.50│
│总营收同比增长率(%) │ 44.83│ -21.64│ -37.27│ 29.18│ -27.75│ -9.40│
│加权净资产收益率(%) │ -0.82│ -3.67│ -2.45│ 3.01│ -0.54│ 5.94│
│资产负债比率(%) │ 4.79│ 5.86│ 6.17│ 6.84│ 25.15│ 17.58│
│净利润现金含量(%) │ 324.45│ 25.20│ -46.03│ 217.23│ -1168.66│ 111.25│
│基本每股收益(元) │ -0.0254│ -0.1168│ -0.0814│ 0.1007│ -0.0166│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0721│ -0.1736│ -0.1366│ -0.0334│ -0.0662│ 0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0254│ -0.1168│ -0.0814│ 0.1007│ -0.0152│ 0.1634│
│每股资本公积金(元) │ 1.2947│ 1.2947│ 1.2947│ 1.2947│ 1.2947│ 0.5246│
│每股未分配利润(元) │ 0.6662│ 0.6917│ 0.8484│ 0.9698│ 0.8921│ 1.1453│
│每股净资产(元) │ 3.0846│ 3.1101│ 3.2668│ 3.3882│ 3.3076│ 2.8085│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0825│ -0.0294│ 0.0375│ 0.2188│ 0.1780│ 0.1818│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -814.07│ -908.47│ -613.76│ -3736.31│ -2467.69│ -1206.93│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -2467.69│ -1206.93│
│净利润增长率(%) │ 67.01│ 24.73│ 31.43│ -43.38│ -471.79│ -1088.86│
│扣非净利润(万) │ -2306.43│ -1697.42│ -915.95│ -5556.54│ -3678.11│ -2170.13│
│营业总收(未调整:万) │ 20098.51│ 9877.65│ 3825.93│ 18580.50│ 13877.64│ 8762.46│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13877.64│ 8762.46│
│总营收同比增长率(%) │ 44.83│ 12.73│ 6.07│ -21.64│ -26.37│ -34.78│
│加权净资产收益率(%) │ -0.82│ -0.92│ -0.62│ -3.67│ -2.40│ -1.16│
│资产负债比率(%) │ 4.79│ 5.57│ 5.36│ 5.86│ 5.40│ 5.35│
│净利润现金含量(%) │ 324.45│ -22.05│ 63.99│ 25.20│ 41.46│ 57.38│
│基本每股收益(元) │ -0.0254│ -0.0284│ -0.0192│ -0.1168│ -0.0771│ -0.0377│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0721│ -0.0530│ -0.0286│ -0.1736│ -0.1149│ -0.0678│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0254│ -0.0284│ -0.0192│ -0.1168│ -0.0771│ -0.0377│
│每股资本公积金(元) │ 1.2947│ 1.2947│ 1.2947│ 1.2947│ 1.2947│ 1.2947│
│每股未分配利润(元) │ 0.6662│ 0.6633│ 0.6725│ 0.6917│ 0.7313│ 0.7707│
│每股净资产(元) │ 3.0846│ 3.0817│ 3.0909│ 3.1101│ 3.1497│ 3.1891│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0825│ 0.0063│ -0.0123│ -0.0294│ -0.0320│ -0.0216│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 32.96│ 28.34│ 29.42│ 23.21│ 2.62│ 8.08│
│速动比率 │ 28.48│ 23.58│ 24.26│ 19.07│ 2.08│ 5.63│
│资产负债比率(%) │ 4.79│ 5.86│ 6.17│ 6.84│ 25.15│ 17.58│
│产权比率 │ 0.05│ 0.06│ 0.07│ 0.07│ 0.34│ 0.21│
│现金流比率%-短期债务│ -1.25│ -0.39│ 0.50│ 2.20│ 0.22│ 0.95│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 32.96│ 30.41│ 34.91│ 28.34│ 38.13│ 41.33│
│速动比率 │ 28.48│ 25.54│ 29.07│ 23.58│ 31.53│ 33.94│
│资产负债比率(%) │ 4.79│ 5.57│ 5.36│ 5.86│ 5.40│ 5.35│
│产权比率 │ 0.05│ 0.06│ 0.06│ 0.06│ 0.06│ 0.06│
│现金流比率%-短期债务│ -1.25│ 0.09│ -0.20│ -0.39│ -0.56│ -0.41│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.21│ 2.48│ 2.94│ 4.38│ 3.00│ 4.18│
│存货周转率 │ 1.69│ 1.47│ 1.74│ 2.29│ 1.75│ 2.31│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.26│ 0.33│ 0.54│ 0.54│ 1.08│
│固定资产周转率 │ 0.82│ 0.69│ 0.81│ 1.24│ 0.93│ 1.58│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.17│ 0.21│ 0.29│ 0.25│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.21│ 1.35│ 0.53│ 2.48│ 1.81│ 1.16│
│存货周转率 │ 1.69│ 0.78│ 0.30│ 1.47│ 1.07│ 0.67│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.14│ 0.06│ 0.26│ 0.20│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 0.82│ 0.40│ 0.15│ 0.69│ 0.51│ 0.32│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.09│ 0.04│ 0.17│ 0.13│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.82│ -3.75│ -2.49│ 2.97│ -0.46│ 5.82│
│销售毛利率 │ 11.52│ 4.23│ 5.54│ 18.82│ 22.14│ 30.39│
│营业利润率 │ -3.47│ -18.99│ -9.88│ 8.96│ -1.04│ 13.22│
│销售净利率 │ -4.05│ -20.11│ -10.99│ 8.53│ -1.67│ 10.89│
│总资产净利率 │ -0.78│ -3.44│ -2.29│ 2.50│ -0.42│ 5.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.82│ -0.92│ -0.62│ -3.75│ -2.45│ -1.18│
│销售毛利率 │ 11.52│ 10.09│ 9.60│ 4.23│ 5.56│ 4.60│
│营业利润率 │ -3.47│ -8.56│ -16.06│ -18.99│ -16.80│ -13.33│
│销售净利率 │ -4.05│ -9.20│ -16.04│ -20.11│ -17.78│ -13.77│
│总资产净利率 │ -0.78│ -0.86│ -0.58│ -3.44│ -2.26│ -1.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 44.83│ -21.64│ -37.27│ 29.18│ -27.75│ -9.40│
│营业利润增长率 │ 70.11│ -50.63│ -169.11│ 1208.47│ -105.71│ -13.02│
│净利润增长率 │ 67.01│ -43.38│ -180.84│ 761.35│ -111.19│ 1.85│
│净资产增长率 │ -0.82│ -4.80│ -3.58│ 2.44│ 41.33│ 4.21│
│总资产增长率 │ -1.73│ -5.11│ -4.28│ -17.70│ 55.62│ 8.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 44.83│ 12.73│ 6.07│ -21.64│ -26.37│ -34.78│
│营业利润增长率 │ 70.11│ 27.63│ 28.21│ -50.63│ -537.74│ -1566.19│
│净利润增长率 │ 67.01│ 24.73│ 31.43│ -43.38│ -471.79│ -1088.86│
│净资产增长率 │ -0.82│ -0.91│ -0.62│ -4.80│ -3.58│ -2.38│
│总资产增长率 │ -1.73│ -1.21│ -1.14│ -5.11│ -4.37│ -3.22│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │受国内外行业回暖│ 20098.51│ 13877.64│ 44.83│
│ │影响，经济呈现需│ │ │ │
│ │求逐步上升现象，│ │ │ │
│ │国内外市场购买力│ │ │ │
│ │上升，公司营业收│ │ │ │
│ │入提升 │ │ │ │
│归属于上市公│产品销售收入增加│ -814.07│ -2467.69│ 67.01│
│司股东的净利│，销售毛利率和销│ │ │ │
│润 │售毛利提升 │ │ │ │
│归属于上市公│归属于上市公司股│ -2306.43│ -3678.11│ 37.29│
│司股东的扣除│东的净利润减少亏│ │ │ │
│非经常性损益│损 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│支付材料款高于销│ -2641.27│ -1023.19│ -158.14│
│的现金流量净│货款回笼 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │收回理财产品 │ 1273.40│ 314.07│ 305.45│
│应收款项 │--- │ 7260.07│ 7331.20│ -0.97│
│存货 │--- │ 11118.58│ 11624.50│ -4.35│
│长期股权投资│--- │ 237.38│ 203.52│ 16.64│
│固定资产 │--- │ 24373.99│ 25493.17│ -4.39│
│合同负债 │--- │ 726.27│ 735.87│ -1.30│
│长期待摊费用│--- │ 412.74│ 691.83│ -40.34│
│应交税费 │未交房产税、土地│ 355.28│ 161.65│ 119.79│
│ │增值税及增值税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │受国内外行业回暖│ 9877.65│ 8762.46│ 12.73│
│ │影响，经济呈现需│ │ │ │
│ │求逐步上升现象，│ │ │ │
│ │国内外市场购买力│ │ │ │
│ │上升 │ │ │ │
│营业成本 │随营业收入同步增│ 8881.13│ 8359.59│ 6.24│
│ │加，以及产能回升│ │ │ │
│销售费用 │宣传展览费投入减│ 451.79│ 467.32│ -3.32│
│ │少 │ │ │ │
│管理费用 │列入管理费用的折│ 1661.19│ 1369.02│ 21.34│
│ │旧摊销增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑收益减少 │ -148.40│ -265.10│ 44.02│
│研发费用 │工资福利费减少 │ 427.08│ 450.73│ -5.25│
│经营活动产生│销货款回笼加快及│ 200.29│ -692.48│ 128.92│
│的现金流量净│支付员工薪酬增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收回三个月以上理│ 287.99│ 4248.30│ -93.22│
│的现金流量净│财产品 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期进行利润│ ---│ -1281.34│ 100.00│
│的现金流量净│分配 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 27246.61│ 314.07│ 4388.01│ 4233.01│ 9818.52│ 16311.99│
│存货 │ 9466.07│ 11624.50│ 12508.87│ 13182.86│ 13567.23│ 12499.73│
│应收账款 │ 10898.33│ 7331.20│ 7646.08│ 8458.90│ 8782.69│ 10756.76│
│其他应收款 │ 112.35│ 189.88│ 76.36│ 119.59│ 208.52│ 378.53│
│流动资产合计 │ 69694.72│ 69196.05│ 71268.82│ 73941.22│ 66589.77│ 41170.60│
│长期股权投资 │ 220.14│ 203.52│ 118.80│ 358.81│ 5815.90│ 6869.74│
│固定资产净额 │ 23795.89│ 25493.17│ 28334.21│ 30031.01│ 30764.13│ 31914.82│
│无形资产 │ 9047.12│ 9168.03│ 9341.54│ 8928.79│ 30731.02│ 7295.07│
│非流动资产合计 │ 34193.45│ 36524.02│ 40146.05│ 42450.20│ 74827.31│ 49704.74│
│资产总计 │ 103888.17│ 105720.07│ 111414.87│ 116391.42│ 141417.07│ 90875.33│
│流动负债 │ 2114.49│ 2442.06│ 2422.33│ 3185.88│ 25439.36│ 5093.65│
│非流动负债 │ 2860.99│ 3751.26│ 4449.42│ 4776.51│ 10127.84│ 10883.42│
│负债合计 │ 4975.48│ 6193.32│ 6871.74│ 7962.39│ 35567.20│ 15977.08│
│实收资本 │ 32001.60│ 32001.60│ 32001.60│ 32001.60│ 32001.60│ 26668.00│
│资本公积金 │ 41434.01│ 41434.01│ 41434.01│ 41434.01│ 41434.01│ 13989.56│
│盈余公积 │ 3957.12│ 3957.12│ 3957.12│ 3957.12│ 3861.71│ 3688.37│
│未分配利润 │ 21319.96│ 22134.03│ 27150.40│ 31036.30│ 28548.35│ 30542.49│
│少数股东权益 │ 200.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.95│
│股东权益合计 │ 98912.69│ 99526.76│ 104543.13│ 108429.03│ 105849.87│ 74898.26│
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27246.61│ 1273.40│ 12571.02│ 314.07│ 262.15│ 577.08│
│存货 │ 9466.07│ 11118.58│ 11511.54│ 11624.50│ 11992.39│ 12447.82│
│应收账款 │ 10898.33│ 7260.07│ 7108.19│ 7331.20│ 7696.06│ 7470.30│
│其他应收款 │ 112.35│ 180.06│ 184.09│ 189.88│ 62.76│ 118.83│
│流动资产合计 │ 69694.72│ 69362.33│ 68752.35│ 69196.05│ 69259.49│ 69555.27│
│长期股权投资 │ 220.14│ 237.38│ 230.39│ 203.52│ 174.80│ 150.52│
│固定资产净额 │ 23795.89│ 24373.99│ 24900.04│ 25493.17│ 26127.20│ 26933.27│
│无形资产 │ 9047.12│ 9105.26│ 9110.89│ 9168.03│ 9171.17│ 9227.96│
│非流动资产合计 │ 34193.45│ 35078.34│ 35764.08│ 36524.02│ 37290.52│ 38269.41│
│资产总计 │ 103888.17│ 104440.67│ 104516.43│ 105720.07│ 106550.01│ 107824.68│
│流动负债 │ 2114.49│ 2280.56│ 1969.38│ 2442.06│ 1816.25│ 1682.77│
│非流动负债 │ 2860.99│ 3541.82│ 3634.06│ 3751.26│ 3938.39│ 4085.77│
│负债合计 │ 4975.48│ 5822.38│ 5603.43│ 6193.32│ 5754.64│ 5768.54│
│实收资本 │ 32001.60│ 32001.60│ 32001.60│ 32001.60│ 32001.60│ 32001.60│
│资本公积金 │ 41434.01│ 41434.01│ 41434.01│ 41434.01│ 41434.01│ 41434.01│
│盈余公积 │ 3957.12│ 3957.12│ 3957.12│ 3957.12│ 3957.12│ 3957.12│
│未分配利润 │ 21319.96│ 21225.56│ 21520.27│ 22134.03│ 23402.65│ 24663.41│
│少数股东权益 │ 200.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 98912.69│ 98618.29│ 98912.99│ 99526.76│ 100795.37│ 102056.14│
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【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 20098.51│ 18580.50│ 23712.27│ 37801.01│ 29262.73│ 40503.50│
│营业成本 │ 17783.39│ 17794.60│ 22397.52│ 30688.55│ 22784.58│ 28193.65│
│营业税金及附加 │ 451.15│ 551.50│ 578.52│ 782.40│ 566.67│ 600.64│
│销售费用 │ 871.37│ 1144.91│ 624.86│ 1530.58│ 1606.75│ 2217.99│
│财务费用 │ -10.95│ -230.40│ -703.71│ 608.62│ 1561.90│ -442.85│
│管理费用 │ 2472.02│ 3096.76│ 3128.75│ 3367.47│ 3629.69│ 2541.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -334.11│ 226.11│ 202.18│ 491.52│ 366.88│ ---│
│投资收益 │ 1486.13│ 1232.86│ 1244.60│ 3066.14│ 209.49│ 476.79│
│营业利润 │ -696.93│ -3527.75│ -2342.05│ 3388.64│ -305.71│ 5353.90│
│营业外收入 │ 56.80│ 1.65│ 10.36│ 100.75│ 0.14│ 0.01│
│营业外支出 │ 62.73│ 110.94│ 126.64│ 170.95│ 64.81│ 485.56│
│利润总额 │ -702.86│ -3637.04│ -2458.33│ 3318.44│ -370.38│ 4868.35│
│所得税 │ 111.21│ 99.26│ 147.50│ 95.05│ 117.27│ 457.57│
│净利润 │ -814.07│ -3736.31│ -2605.83│ 3223.38│ -487.65│ 4410.78│
│归属母公司净利润 │ -814.07│ -3736.31│ -2605.83│ 3223.38│ -487.39│ 4357.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 20098.51│ 9877.65│ 3825.93│ 18580.50│ 13877.64│ 8762.46│
│营业成本 │ 17783.39│ 8881.13│ 3458.69│ 17794.60│ 13106.26│ 8359.59│
│营业税金及附加 │ 451.15│ 281.74│ 146.47│ 551.50│ 415.37│ 271.74│
│销售费用 │ 871.37│ 451.79│ 234.92│ 1144.91│ 850.70│ 467.32│
│财务费用 │ -10.95│ -148.40│ -53.23│ -230.40│ -283.38│ -265.10│
│管理费用 │ 2472.02│ 1661.19│ 916.28│ 3096.76│ 2240.55│ 1369.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -334.11│ -32.81│ -340.92│ 226.11│ -144.22│ -71.40│
│投资收益 │ 1486.13│ 874.20│ 779.61│ 1232.86│ 1145.69│ 773.72│
│营业利润 │ -696.93│ -845.07│ -614.47│ -3527.75│ -2331.66│ -1167.76│
│营业外收入 │ 56.80│ 3.49│ 0.00│ 1.65│ 0.00│ 0.00│
│营业外支出 │ 62.73│ 54.58│ 53.40│ 110.94│ 110.84│ 3.24│
│利润总额 │ -702.86│ -896.16│ -667.87│ -3637.04│ -2442.50│ -1171.00│
│所得税 │ 111.21│ 12.31│ -54.11│ 99.26│ 25.19│ 35.93│
│净利润 │ -814.07│ -908.47│ -613.76│ -3736.31│ -2467.69│ -1206.93│
│归属母公司净利润 │ -814.07│ -908.47│ -613.76│ -3736.31│ -2467.69│ -1206.93│
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【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 17920.46│ 20487.42│ 27305.68│ 43251.13│ 35368.43│ 42564.81│
│经营活动现金流出 │ 20561.74│ 21428.86│ 26106.10│ 36248.88│ 29672.48│ 37717.36│
│经营活动现金流量净额│ -2641.27│ -941.44│ 1199.58│ 7002.25│ 5695.94│ 4847.46│
│投资活动现金流入 │ 90944.64│ 127477.30│ 124458.95│ 86479.21│ 22679.00│ 3270.80│
│资本性支出 │ 524.97│ 510.60│ 2229.74│ 5175.84│ 31131.29│ 5463.39│
│投资活动现金流出 │ 49541.71│ 121998.60│ 125513.74│ 99204.84│ 82321.29│ 5463.39│
│投资活动现金流量净额│ 41402.93│ 5478.70│ -1054.79│ -12725.63│ -59642.29│ -2192.59│
│筹资活动现金流入 │ 200.00│ ---│ ---│ ---│ 53173.35│ 7500.00│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 1281.34│ 1281.34│ 1061.33│ 1893.27│ 4784.45│
│筹资活动现金流量净额│ 200.00│ -1281.34│ -1281.34│ -1061.33│ 51280.08│ 2715.55│
│汇率变动对现金的影响│ 109.58│ 98.15│ 73.55│ -80.80│ -427.20│ 144.24│
│现金及等价物净增加额│ 39071.24│ 3354.07│ -1063.00│ -6865.51│ -3093.47│ 5514.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 17920.46│ 10973.57│ 4711.44│ 20487.42│ 15028.47│ 9872.81│
│经营活动现金流出 │ 20561.74│ 10773.28│ 5104.22│ 21428.86│ 16051.66│ 10565.29│
│经营活动现金流量净额│ -2641.27│ 200.29│ -392.78│ -941.44│ -1023.19│ -692.48│
│投资活动现金流入 │ 90944.64│ 48542.34│ 40368.07│ 127477.30│ 125311.34│ 90703.66│
│资本性支出 │ 524.97│ 229.36│ 62.65│ 510.60│ 415.78│ 407.36│
│投资活动现金流出 │ 49541.71│ 48254.36│ 35257.65│ 121998.60│ 119763.78│ 86455.36│
│投资活动现金流量净额│ 41402.93│ 287.99│ 5110.42│ 5478.70│ 5547.56│ 4248.30│
│筹资活动现金流入 │ 200.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ ---│ ---│ ---│ 1281.34│ 1281.34│ 1281.34│
│筹资活动现金流量净额│ 200.00│ ---│ ---│ -1281.34│ -1281.34│ -1281.34│
│汇率变动对现金的影响│ 109.58│ 112.69│ 39.31│ 98.15│ 59.12│ 12.60│
│现金及等价物净增加额│ 39071.24│ 600.97│ 4756.95│ 3354.07│ 3302.14│ 2287.07│
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【10.环比分析】
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