财务分析☆ ◇603843 正平股份 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -11820.94│ -8450.08│ -3185.65│ -21356.03│
│净利润增长率(%) │ -590.69│ -452.30│ -369.96│ -328.68│
│扣非净利润(万) │ -11526.30│ -8729.91│ -3582.71│ -22129.81│
│营业总收入(万元) │ 116883.51│ 64153.55│ 28374.83│ 222238.25│
│总营收同比增长率(%) │ -22.81│ -33.10│ -16.17│ -55.87│
│加权净资产收益率(%) │ -7.79│ -5.51│ -2.00│ -12.19│
│资产负债比率(%) │ 79.23│ 79.11│ 78.76│ 78.59│
│净利润现金含量(%) │ 334.08│ 301.89│ 1318.47│ -131.34│
│基本每股收益(元) │ -0.1690│ -0.1200│ -0.0500│ -0.3100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1648│ -0.1200│ -0.0512│ -0.3200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1690│ -0.1208│ -0.0455│ -0.3053│
│每股资本公积金(元) │ 0.5857│ 0.5857│ 0.5707│ 0.5707│
│每股未分配利润(元) │ 0.3268│ 0.3749│ 0.4502│ 0.4957│
│每股净资产(元) │ 2.0954│ 2.1399│ 2.1990│ 2.2453│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5645│ -0.3646│ -0.6004│ 0.4009│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2409.03│ 2398.56│ -677.86│ 9338.90│
│归母净利(调整后:万) │ 2409.03│ 2398.56│ -677.86│ 9338.90│
│净利润增长率(%) │ -62.92│ -47.20│ -194.08│ -13.35│
│扣非净利润(万) │ 1657.15│ 1970.33│ -726.76│ 8811.66│
│营业总收(未调整:万) │ 151414.39│ 95894.75│ 33849.18│ 503546.84│
│营业总收(调整后:万) │ 151414.39│ 95894.75│ 33849.18│ 503546.84│
│总营收同比增长率(%) │ -47.74│ -48.07│ -65.67│ 2.92│
│加权净资产收益率(%) │ 0.65│ 1.26│ -0.36│ 5.53│
│资产负债比率(%) │ 75.55│ 76.27│ 76.13│ 77.33│
│净利润现金含量(%) │ -375.32│ -624.46│ 2793.99│ 134.07│
│基本每股收益(元) │ 0.0344│ 0.0300│ -0.0100│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0237│ 0.0300│ -0.0104│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0344│ 0.0343│ -0.0097│ 0.1335│
│每股资本公积金(元) │ 0.5707│ 0.5707│ 0.5714│ 0.5715│
│每股未分配利润(元) │ 0.8354│ 0.8353│ 0.8153│ 0.8250│
│每股净资产(元) │ 2.6919│ 2.6896│ 2.6634│ 2.6707│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1292│ -0.2141│ -0.2707│ 0.1790│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.88│ 0.92│ 0.92│ 0.90│
│速动比率 │ 0.86│ 0.90│ 0.91│ 0.89│
│资产负债比率(%) │ 79.23│ 79.11│ 78.76│ 78.59│
│产权比率 │ 4.79│ 4.75│ 4.51│ 4.44│
│现金流比率%-短期债务│ -6.50│ -4.19│ -7.10│ 4.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.91│ 0.93│ 0.95│ 0.97│
│速动比率 │ 0.89│ 0.92│ 0.94│ 0.96│
│资产负债比率(%) │ 75.55│ 76.27│ 76.13│ 77.33│
│产权比率 │ 3.63│ 3.78│ 3.75│ 4.01│
│现金流比率%-短期债务│ -1.46│ -2.34│ -3.00│ 1.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.88│ 0.48│ 0.23│ 1.50│
│存货周转率 │ 12.44│ 6.88│ 3.09│ 29.06│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 0.12│ 0.05│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 1.83│ 0.99│ 0.43│ 3.25│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.07│ 0.03│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.03│ 0.65│ 0.24│ 4.41│
│存货周转率 │ 16.78│ 11.49│ 4.12│ 64.18│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.15│ 0.05│ 0.85│
│固定资产周转率 │ 2.19│ 1.38│ 0.48│ 7.04│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.10│ 0.04│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.06│ -5.64│ -2.07│ -13.60│
│销售毛利率 │ 6.51│ 7.68│ 8.55│ 8.88│
│营业利润率 │ -11.86│ -15.38│ -10.94│ -10.28│
│销售净利率 │ -11.58│ -14.92│ -10.21│ -9.60│
│总资产净利率 │ -1.33│ -0.95│ -0.36│ -2.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.28│ 1.27│ -0.36│ 5.00│
│销售毛利率 │ 11.37│ 11.89│ 14.51│ 10.87│
│营业利润率 │ 2.49│ 3.17│ -1.88│ 2.65│
│销售净利率 │ 1.61│ 2.21│ -2.51│ 1.92│
│总资产净利率 │ 0.26│ 0.25│ -0.07│ 1.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.81│ -33.10│ -16.17│ -55.87│
│营业利润增长率 │ -468.23│ -424.30│ -387.24│ -270.96│
│净利润增长率 │ -590.69│ -452.30│ -369.96│ -328.68│
│净资产增长率 │ -6.68│ -4.69│ -2.06│ -15.93│
│总资产增长率 │ -0.26│ 1.15│ -0.83│ -8.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -47.74│ -48.07│ -65.67│ 2.92│
│营业利润增长率 │ -60.28│ -49.42│ -150.29│ -18.16│
│净利润增长率 │ -62.92│ -47.20│ -194.08│ -13.35│
│净资产增长率 │ 0.80│ 0.71│ -0.27│ 20.08│
│总资产增长率 │ -6.54│ -3.88│ -5.35│ 29.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │经营活动现金流量│ 41765.48│ 67318.12│ -37.96│
│ │净额减少 │ │ │ │
│应收票据 │银行承兑汇票增加│ 33.32│ 20.00│ 66.60│
│预付款项 │部分在建项目及新│ 12682.67│ 9055.16│ 40.06│
│ │中标项目施工预付│ │ │ │
│ │材料款增加 │ │ │ │
│存货 │在建项目材料增加│ 10057.65│ 7514.70│ 33.84│
│其他流动资产│定期存单到期 │ 16258.96│ 25578.16│ -36.43│
│在建工程 │平安驛·龙南客家│ 32813.71│ 13729.71│ 139.00│
│ │民俗文化体验地项│ │ │ │
│ │目增加建设投入、│ │ │ │
│ │海东平安驿园区升│ │ │ │
│ │级改造工程增加建│ │ │ │
│ │设投入 │ │ │ │
│长期待摊费用│转出子公司 │ 1033.12│ 1868.05│ -44.70│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 31460.15│ 12442.81│ 152.84│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│应交税费待转销项│ 19398.55│ 28148.00│ -31.08│
│ │税减少 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁付款额增加 │ 86.78│ 23.12│ 275.34│
│长期应付款 │新增融资租赁 │ 2622.82│ 1256.04│ 108.82│
│未分配利润 │经营亏损 │ 22861.33│ 34682.26│ -34.08│
│销售费用 │公司进一步控制成│ 396.36│ 568.49│ -30.28│
│ │本,减少专职营销│ │ │ │
│ │人员,营销人员工│ │ │ │
│ │资薪酬总额较上年│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│研发费用 │研发费用化支出减│ 0.00│ 102.99│ -100.00│
│ │少 │ │ │ │
│其他收益 │收到各项政府补助│ 246.61│ 417.76│ -40.97│
│ │款减少 │ │ │ │
│投资收益 │转让子公司股权 │ 969.71│ 542.65│ 78.70│
│信用减值损失│回款导致信用减值│ -1263.82│ 3971.58│ -131.82│
│ │损失转回 │ │ │ │
│资产减值损失│合同资产账龄延长│ -3113.43│ -76.85│ -3951.46│
│资产处置收益│本期新增资产处置│ -609.49│ ---│ ---│
│ │损益 │ │ │ │
│营业外收入 │本期确认赔偿收入│ 236.01│ 30.23│ 680.79│
│营业外支出 │本期支付合同违约│ 537.71│ 21.26│ 2428.81│
│ │金 │ │ │ │
│所得税费用 │净利润较上年同期│ -627.59│ 1326.81│ -147.30│
│ │下降 │ │ │ │
│净利润 │本期收入下降毛利│ -13530.98│ 2445.22│ -653.36│
│ │额较上期减少,及│ │ │ │
│ │本期计提减值损失│ │ │ │
│ │较上期增加 │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期净利润下│ -11820.94│ 2409.03│ -590.69│
│司股东的净利│降 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期净利润下│ -11526.30│ 1657.15│ -795.55│
│司股东的扣除│降 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│少数股东损益│本期净利润下降 │ -1710.04│ 36.19│ -4825.30│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -39490.96│ -9041.52│ -336.77│
│的现金流量净│务收到的现金与购│ │ │ │
│额 │买商品、接受劳务│ │ │ │
│ │支付的现金之净额│ │ │ │
│ │本期较上期减少,│ │ │ │
│ │以及收到其他与经│ │ │ │
│ │营活动有关的现金│ │ │ │
│ │较上年同期下降 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ 58146.19│ -12235.52│ 575.22│
│的现金流量净│的现金、偿还债务│ │ │ │
│额 │支付的现金之净额│ │ │ │
│ │及收到其他与筹资│ │ │ │
│ │活动有关的现金净│ │ │ │
│ │额均较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 62617.22│ 67318.12│ -6.98│
│应收票据 │银行承兑汇票增加│ 33.32│ 20.00│ 66.60│
│应收款项 │--- │ 139858.06│ 125587.59│ 11.36│
│存货 │--- │ 9704.38│ 7514.70│ 29.14│
│合同资产 │--- │ 292913.86│ 286403.82│ 2.27│
│其他流动资产│定期存单到期 │ 15516.32│ 25578.16│ -39.34│
│投资性房地产│--- │ 6099.06│ 6935.81│ -12.06│
│长期待摊费用│转出子公司 │ 1114.12│ 1868.05│ -40.36│
│固定资产 │--- │ 63380.47│ 65669.66│ -3.49│
│在建工程 │平安驛·龙南客家│ 27968.15│ 13729.71│ 103.71│
│ │民俗文化体验地项│ │ │ │
│ │目增加建设投入、│ │ │ │
│ │海东平安驿园区升│ │ │ │
│ │级改造工程增加改│ │ │ │
│ │造建设投入 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 124.22│ 140.17│ -11.39│
│短期借款 │--- │ 117968.15│ 111972.34│ 5.35│
│合同负债 │--- │ 56412.80│ 44088.49│ 27.95│
│应付职工薪酬│--- │ 5276.95│ 6961.40│ -24.20│
│应交税费 │营业收入及盈利下│ 3503.55│ 6393.94│ -45.21│
│ │降导致增值税、企│ │ │ │
│ │业所得税下降 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 94993.72│ 80695.17│ 17.72│
│租赁负债 │租赁付款额减少 │ 42.02│ 23.12│ 81.76│
│营业收入 │与上年同期相比,│ 64153.55│ 95894.75│ -33.10│
│ │部分在建项目施工│ │ │ │
│ │进度不及预期,新│ │ │ │
│ │中标项目尚未形成│ │ │ │
│ │较大产值 │ │ │ │
│营业成本 │与上年同期相比,│ 59229.33│ 84488.62│ -29.90│
│ │部分在建项目施工│ │ │ │
│ │进度不及预期,新│ │ │ │
│ │中标项目尚未形成│ │ │ │
│ │较大产值 │ │ │ │
│销售费用 │公司为进一步控制│ 262.52│ 348.02│ -24.57│
│ │成本,减少了专职│ │ │ │
│ │营销人员,营销人│ │ │ │
│ │员工资薪酬总额较│ │ │ │
│ │上年下降 │ │ │ │
│管理费用 │本期转让子公司联│ 4997.25│ 5973.19│ -16.34│
│ │赢环保 │ │ │ │
│财务费用 │融资金额较去年增│ 6136.43│ 5763.73│ 6.47│
│ │加,支付财务费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发费用化支出增│ 213.34│ 44.35│ 380.98│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│上年销售商品、提│ -25510.10│ -14978.15│ -70.32│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │与购买商品、接受│ │ │ │
│ │劳务支付的现金基│ │ │ │
│ │本相当,本期销售│ │ │ │
│ │商品、提供劳务收│ │ │ │
│ │到的现金小于购买│ │ │ │
│ │商品、接受劳务支│ │ │ │
│ │付的现金 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -5365.67│ -11518.55│ 53.42│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金及支付的PPP项 │ │ │ │
│ │目投资款较上年同│ │ │ │
│ │期增加,投资支付│ │ │ │
│ │的现金较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期筹资活动取得│ 34661.11│ 2555.17│ 1256.51│
│的现金流量净│借款、偿还债务之│ │ │ │
│额 │现金净额较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 41765.48│ 62617.22│ 56581.15│ 67318.12│
│存货 │ 10057.65│ 9704.38│ 9275.75│ 7514.70│
│应收账款 │ 139429.21│ 139858.06│ 120010.92│ 125587.59│
│其他应收款 │ 30638.35│ 30288.25│ 31025.44│ 29418.09│
│流动资产合计 │ 535030.56│ 559217.05│ 544844.27│ 550895.64│
│长期股权投资 │ 38333.72│ 40839.16│ 38844.16│ 40839.16│
│固定资产净额 │ 61853.91│ 63380.47│ 65999.03│ 65669.66│
│无形资产 │ 30231.62│ 30369.79│ 30778.15│ 31743.45│
│非流动资产合计 │ 350747.07│ 339130.87│ 335926.57│ 337217.45│
│资产总计 │ 885777.63│ 898347.91│ 880770.83│ 888113.09│
│流动负债 │ 607582.62│ 609606.94│ 591741.40│ 612277.41│
│非流动负债 │ 94208.04│ 101049.59│ 101907.98│ 85686.30│
│负债合计 │ 701790.66│ 710656.53│ 693649.37│ 697963.71│
│实收资本 │ 69962.32│ 69962.32│ 69962.32│ 69962.32│
│资本公积金 │ 40975.53│ 40975.52│ 39925.64│ 39925.64│
│盈余公积 │ 7813.95│ 7813.95│ 7813.95│ 7813.95│
│未分配利润 │ 22861.33│ 26232.18│ 31496.62│ 34682.26│
│少数股东权益 │ 37390.52│ 37976.79│ 33272.35│ 33064.46│
│股东权益合计 │ 183986.97│ 187691.38│ 187121.46│ 190149.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 60080.59│ 84762.22│ 69221.58│ 91979.03│
│存货 │ 9572.34│ 8282.77│ 7617.28│ 6421.21│
│应收账款 │ 121524.54│ 125288.04│ 111835.62│ 171573.22│
│其他应收款 │ 29145.91│ 29195.86│ 41827.26│ 33068.77│
│流动资产合计 │ 562249.00│ 594297.32│ 600424.57│ 652511.86│
│长期股权投资 │ 40897.84│ 41203.63│ 40487.05│ 40387.05│
│固定资产净额 │ 67307.06│ 68272.94│ 70271.30│ 71128.32│
│无形资产 │ 31944.36│ 32314.61│ 32759.39│ 32768.73│
│非流动资产合计 │ 343643.13│ 337306.22│ 316980.51│ 316717.57│
│资产总计 │ 905892.13│ 931603.54│ 917405.07│ 969229.43│
│流动负债 │ 619247.47│ 640296.61│ 631579.81│ 672324.75│
│非流动负债 │ 65120.07│ 70225.45│ 66801.48│ 77199.60│
│负债合计 │ 684367.54│ 710522.06│ 698381.30│ 749524.34│
│实收资本 │ 69962.32│ 69962.32│ 69962.32│ 69962.32│
│资本公积金 │ 39927.08│ 39927.08│ 39977.60│ 39982.91│
│盈余公积 │ 7813.95│ 7813.95│ 7813.95│ 7813.95│
│未分配利润 │ 58447.33│ 58436.86│ 57038.23│ 57716.08│
│少数股东权益 │ 33191.36│ 32909.63│ 32686.29│ 32858.96│
│股东权益合计 │ 221524.59│ 221081.48│ 219023.78│ 219705.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 116883.51│ 64153.55│ 28374.83│ 222238.25│
│营业成本 │ 109271.88│ 59229.33│ 25947.73│ 202503.19│
│营业税金及附加 │ 492.86│ 322.52│ 195.14│ 982.88│
│销售费用 │ 396.36│ 262.52│ 114.52│ 639.55│
│财务费用 │ 8914.67│ 6136.43│ 2714.48│ 12932.95│
│管理费用 │ 7894.17│ 4997.25│ 2495.82│ 13136.46│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 969.71│ 935.15│ 290.34│ 97.23│
│营业利润 │ -13856.87│ -9867.37│ -3104.18│ -22840.57│
│营业外收入 │ 236.01│ 31.53│ 29.46│ 314.88│
│营业外支出 │ 537.71│ 133.04│ 42.09│ 217.82│
│利润总额 │ -14158.57│ -9968.88│ -3116.81│ -22743.51│
│所得税 │ -627.59│ -395.03│ -219.74│ -1405.70│
│净利润 │ -13530.98│ -9573.85│ -2897.07│ -21337.80│
│归属母公司净利润 │ -11820.94│ -8450.08│ -3185.65│ -21356.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 151414.39│ 95894.75│ 33849.18│ 503546.84│
│营业成本 │ 134197.82│ 84488.62│ 28937.65│ 448835.15│
│营业税金及附加 │ 437.75│ 312.95│ 196.25│ 1979.14│
│销售费用 │ 568.49│ 348.02│ 178.49│ 807.10│
│财务费用 │ 8419.97│ 5763.73│ 2900.36│ 12450.82│
│管理费用 │ 8779.45│ 5973.19│ 2882.78│ 13631.26│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 542.65│ 378.91│ 17.27│ 1076.80│
│营业利润 │ 3763.06│ 3042.67│ -637.09│ 13359.89│
│营业外收入 │ 30.23│ 29.17│ 31.30│ 72.39│
│营业外支出 │ 21.26│ 27.80│ 15.41│ 399.29│
│利润总额 │ 3772.03│ 3044.04│ -621.20│ 13033.00│
│所得税 │ 1326.81│ 925.64│ 229.32│ 3383.96│
│净利润 │ 2445.22│ 2118.40│ -850.52│ 9649.04│
│归属母公司净利润 │ 2409.03│ 2398.56│ -677.86│ 9338.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 157520.39│ 101320.63│ 56184.12│ 272604.55│
│经营活动现金流出 │ 197011.35│ 126830.73│ 98186.00│ 244554.57│
│经营活动现金流量净额│ -39490.96│ -25510.10│ -42001.88│ 28049.98│
│投资活动现金流入 │ 14962.74│ 14943.00│ 12746.50│ 15321.88│
│资本性支出 │ 13540.97│ 8631.46│ 4388.33│ 25796.76│
│投资活动现金流出 │ 29585.93│ 20308.67│ 4388.33│ 76513.54│
│投资活动现金流量净额│ -14623.19│ -5365.67│ 8358.17│ -61191.66│
│筹资活动现金流入 │ 205413.20│ 121582.83│ 54863.76│ 330447.83│
│筹资活动现金流出 │ 147267.01│ 86921.72│ 30278.11│ 331641.56│
│筹资活动现金流量净额│ 58146.19│ 34661.11│ 24585.65│ -1193.73│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 4032.03│ 3785.35│ -9058.06│ -34335.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 253317.22│ 148244.64│ 154276.27│ 319541.57│
│经营活动现金流出 │ 262358.74│ 163222.78│ 173215.55│ 307021.10│
│经营活动现金流量净额│ -9041.52│ -14978.15│ -18939.28│ 12520.46│
│投资活动现金流入 │ 12144.30│ 12037.59│ 10548.69│ 15902.52│
│资本性支出 │ 5244.28│ 4531.92│ 994.75│ 8545.82│
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