财务分析☆ ◇603858 步长制药 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 31286.32│ 31897.33│ -152974.42│ 116211.79│ 186089.43│ 194599.72│
│净利润增长率(%) │ -66.18│ 120.85│ -231.63│ -37.55│ -4.37│ 3.05│
│扣非净利润(万) │ 35890.01│ 29158.33│ -160160.76│ 106346.64│ 170845.13│ 178260.55│
│营业总收入(万元) │ 851440.36│ 1324513.33│ 1495125.27│ 1576267.98│ 1600671.43│ 1425545.50│
│总营收同比增长率(%) │ -14.71│ -11.41│ -5.15│ -1.52│ 12.28│ 4.32│
│加权净资产收益率(%) │ 2.73│ 2.66│ -11.47│ 8.30│ 13.61│ 14.30│
│资产负债比率(%) │ 46.38│ 45.55│ 44.08│ 39.97│ 39.65│ 34.92│
│净利润现金含量(%) │ 224.21│ -61.32│ -180.14│ 113.63│ 105.26│ 134.70│
│基本每股收益(元) │ 0.2870│ 0.2884│ -1.3831│ 1.0507│ 1.6825│ 1.7442│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3245│ 0.2636│ -1.4481│ 0.9615│ 1.5447│ 1.5977│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2829│ 0.2884│ -1.3831│ 1.0180│ 1.6301│ 1.7047│
│每股资本公积金(元) │ 2.2542│ 2.2542│ 2.2548│ 2.9716│ 2.9648│ 2.9648│
│每股未分配利润(元) │ 6.8842│ 6.7239│ 7.3955│ 8.8541│ 8.3666│ 8.3168│
│每股净资产(元) │ 10.0910│ 10.5032│ 11.1774│ 12.5245│ 12.0137│ 11.9469│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6342│ -0.1769│ 2.4914│ 1.1567│ 1.7158│ 2.2962│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 31286.32│ 23141.67│ 11401.56│ 31897.33│ 92514.36│ 74613.82│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 92514.36│ 74613.82│
│净利润增长率(%) │ -66.18│ -68.98│ -74.96│ 120.85│ -26.97│ -8.83│
│扣非净利润(万) │ 35890.01│ 22098.18│ 10085.47│ 29158.33│ 80044.18│ 60901.69│
│营业总收(未调整:万) │ 851440.36│ 543167.23│ 264055.69│ 1324513.33│ 998322.24│ 695767.74│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 998322.24│ 695767.74│
│总营收同比增长率(%) │ -14.71│ -21.93│ -24.88│ -11.41│ -11.69│ -1.98│
│加权净资产收益率(%) │ 2.73│ 1.97│ 0.98│ 2.66│ 7.42│ 5.86│
│资产负债比率(%) │ 46.38│ 46.92│ 46.87│ 45.55│ 41.50│ 47.08│
│净利润现金含量(%) │ 224.21│ 214.85│ 65.00│ -61.32│ -44.51│ 35.90│
│基本每股收益(元) │ 0.2870│ 0.2110│ 0.1035│ 0.2884│ 0.8364│ 0.6746│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3245│ 0.2015│ 0.0912│ 0.2636│ 0.7237│ 0.5506│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2829│ 0.2092│ 0.1031│ 0.2884│ 0.8364│ 0.6746│
│每股资本公积金(元) │ 2.2542│ 2.2542│ 2.2542│ 2.2542│ 2.2548│ 2.2548│
│每股未分配利润(元) │ 6.8842│ 6.8102│ 6.8270│ 6.7239│ 7.2720│ 7.1101│
│每股净资产(元) │ 10.0910│ 10.2062│ 10.4556│ 10.5032│ 11.0533│ 10.8914│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6342│ 0.4495│ 0.0670│ -0.1769│ -0.3723│ 0.2422│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.24│ 1.21│ 1.29│ 1.17│ 1.02│ 1.15│
│速动比率 │ 0.51│ 0.49│ 0.75│ 0.63│ 0.67│ 0.83│
│资产负债比率(%) │ 46.38│ 45.55│ 44.08│ 39.97│ 39.65│ 34.92│
│产权比率 │ 0.84│ 0.82│ 0.78│ 0.67│ 0.66│ 0.54│
│现金流比率%-短期债务│ 0.12│ -0.03│ 0.40│ 0.18│ 0.25│ 0.43│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.24│ 1.28│ 1.26│ 1.21│ 1.32│ 1.22│
│速动比率 │ 0.51│ 0.52│ 0.53│ 0.49│ 0.51│ 0.71│
│资产负债比率(%) │ 46.38│ 46.92│ 46.87│ 45.55│ 41.50│ 47.08│
│产权比率 │ 0.84│ 0.86│ 0.86│ 0.82│ 0.70│ 0.88│
│现金流比率%-短期债务│ 0.12│ 0.08│ 0.01│ -0.03│ -0.07│ 0.03│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 6.26│ 8.47│ 9.67│ 11.20│ 12.85│ 9.92│
│存货周转率 │ 0.78│ 0.97│ 1.11│ 1.25│ 1.59│ 1.44│
│流动资产周转率 │ 1.08│ 1.53│ 1.72│ 1.93│ 2.13│ 2.16│
│固定资产周转率 │ 1.82│ 2.72│ 3.70│ 5.74│ 7.43│ 7.66│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.62│ 0.65│ 0.67│ 0.73│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.26│ 4.20│ 1.99│ 8.47│ 7.10│ 4.73│
│存货周转率 │ 0.78│ 0.48│ 0.22│ 0.97│ 0.74│ 0.56│
│流动资产周转率 │ 1.08│ 0.66│ 0.31│ 1.53│ 1.21│ 0.75│
│固定资产周转率 │ 1.82│ 1.16│ 0.56│ 2.72│ 2.03│ 1.40│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.26│ 0.13│ 0.62│ 0.47│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.80│ 2.75│ -12.37│ 8.13│ 13.57│ 14.27│
│销售毛利率 │ 57.12│ 68.15│ 71.69│ 73.78│ 76.63│ 83.24│
│营业利润率 │ 6.99│ 3.29│ -8.36│ 10.28│ 14.78│ 17.04│
│销售净利率 │ 2.56│ 1.15│ -10.64│ 7.03│ 11.51│ 13.77│
│总资产净利率 │ 1.06│ 0.71│ -6.95│ 4.74│ 8.36│ 9.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.80│ 2.05│ 0.99│ 2.75│ 7.57│ 6.19│
│销售毛利率 │ 57.12│ 57.01│ 58.66│ 68.15│ 68.66│ 68.69│
│营业利润率 │ 6.99│ 7.54│ 8.07│ 3.29│ 11.22│ 12.61│
│销售净利率 │ 2.56│ 3.33│ 3.32│ 1.15│ 8.33│ 9.82│
│总资产净利率 │ 1.06│ 0.87│ 0.42│ 0.71│ 3.91│ 3.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.71│ -11.41│ -5.15│ -1.52│ 12.28│ 4.32│
│营业利润增长率 │ -46.91│ 134.90│ -177.10│ -31.49│ -2.62│ 6.99│
│净利润增长率 │ -66.18│ 120.85│ -231.63│ -37.55│ -4.37│ 3.05│
│净资产增长率 │ -3.92│ -6.03│ -13.53│ 4.25│ 0.56│ -0.70│
│总资产增长率 │ -3.56│ -4.83│ -7.99│ 4.25│ 8.03│ 5.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.71│ -21.93│ -24.88│ -11.41│ -11.69│ -1.98│
│营业利润增长率 │ -46.91│ -53.32│ -58.91│ 134.90│ -27.66│ -11.83│
│净利润增长率 │ -66.18│ -68.98│ -74.96│ 120.85│ -26.97│ -8.83│
│净资产增长率 │ -3.92│ -2.83│ -0.45│ -6.03│ -1.11│ -2.56│
│总资产增长率 │ -3.56│ -0.77│ 1.98│ -4.83│ -6.07│ 2.70│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│部分产品因医保受│ 31286.32│ 92514.36│ -66.18│
│司股东的净利│限或被部分省份纳│ │ │ │
│润 │入重点监控目录使│ │ │ │
│ │得销售规模下降、│ │ │ │
│ │主要产品中药材价│ │ │ │
│ │格比上年同期上涨│ │ │ │
│ │以及本期政府补助│ │ │ │
│ │比上年同期减少等│ │ │ │
│归属于上市公│部分产品因医保受│ 35890.01│ 80044.18│ -55.16│
│司股东的扣除│限或被部分省份纳│ │ │ │
│非经常性损益│入重点监控目录使│ │ │ │
│的净利润 │得销售规模下降、│ │ │ │
│ │主要产品中药材价│ │ │ │
│ │格比上年同期上涨│ │ │ │
│ │以及本期政府补助│ │ │ │
│ │比上年同期减少等│ │ │ │
│经营活动产生│本期经营活动现金│ 70146.40│ -41180.10│ 270.34│
│的现金流量净│支出同比减少的幅│ │ │ │
│额 │度大于经营活动现│ │ │ │
│ │金流入同比减少的│ │ │ │
│ │幅度的影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期经营活动现金│ 126255.62│ 69413.06│ 81.89│
│ │流量净额增加 │ │ │ │
│应收账款 │本期销售回款大于│ 102148.68│ 156751.42│ -34.83│
│ │发货 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 18319.16│ 24011.68│ -23.71│
│应付票据 │本期对外开具的银│ 15000.00│ 11430.00│ 31.23│
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款减少│ 15852.07│ 23799.84│ -33.39│
│应交税费 │--- │ 13328.65│ 18639.95│ -28.49│
│其他流动负债│本期合同负债减少│ 1977.39│ 3069.51│ -35.58│
│ │、相应的待转销项│ │ │ │
│ │税金减少 │ │ │ │
│长期借款 │银行借款增加 │ 287140.62│ 209778.55│ 36.88│
│租赁负债 │部分租赁到期 │ 677.09│ 1158.41│ -41.55│
│预计负债 │预估退货较年初减│ 206.59│ 506.59│ -59.22│
│ │少 │ │ │ │
│库存股 │本期回购股份 │ 42544.17│ 184.86│ 22914.56│
│营业收入 │--- │ 543167.23│ 695767.74│ -21.93│
│营业成本 │--- │ 233523.61│ 217872.53│ 7.18│
│销售费用 │本期发生的市场、│ 206841.24│ 337886.79│ -38.78│
│ │学术推广及咨询费│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 40587.70│ 47456.49│ -14.47│
│财务费用 │本期银行借款利息│ 5937.82│ 3637.72│ 63.23│
│ │增加及利息收入同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 12202.73│ 10030.32│ 21.66│
│经营活动产生│本期经营活动现金│ 49720.01│ 26786.32│ 85.62│
│的现金流量净│支出同比减少的幅│ │ │ │
│额 │度小于经营活动现│ │ │ │
│ │金流入同比减少的│ │ │ │
│ │幅度 │ │ │ │
│投资活动产生│上期购买理财赎回│ -14427.68│ 4301.49│ -435.41│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到的银行借│ 21548.98│ 4417.44│ 387.82│
│的现金流量净│款同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 95828.27│ 69413.06│ 214869.03│ 121770.23│ 146965.63│ 182939.24│
│存货 │ 446737.14│ 493035.98│ 378903.24│ 383400.96│ 276682.07│ 192548.45│
│应收账款 │ 115453.24│ 156751.42│ 155982.13│ 153129.28│ 128309.50│ 120796.10│
│其他应收款 │ 13220.56│ 15216.07│ 16469.16│ 20056.81│ 32483.08│ 65434.84│
│流动资产合计 │ 755003.69│ 828095.98│ 899149.49│ 835228.89│ 798603.42│ 702179.53│
│长期股权投资 │ 112201.69│ 111587.28│ 110557.14│ 116923.73│ 125395.42│ 126616.56│
│固定资产净额 │ 463143.24│ 472894.96│ 502396.72│ 306342.47│ 242488.63│ 188531.04│
│无形资产 │ 84769.21│ 94917.13│ 107428.26│ 117148.65│ 124123.86│ 134197.26│
│非流动资产合计 │ 1259883.22│ 1261133.77│ 1296038.67│ 1550621.86│ 1490022.94│ 1416343.88│
│资产总计 │ 2014886.90│ 2089229.75│ 2195188.16│ 2385850.75│ 2288626.36│ 2118523.42│
│流动负债 │ 608037.02│ 685604.59│ 696128.08│ 716225.94│ 781346.36│ 612653.96│
│非流动负债 │ 326509.23│ 266024.23│ 271554.92│ 237336.96│ 126196.54│ 127064.12│
│负债合计 │ 934546.25│ 951628.82│ 967683.00│ 953562.90│ 907542.90│ 739718.08│
│实收资本 │ 110604.26│ 110604.26│ 110604.26│ 114158.06│ 114158.06│ 114158.06│
│资本公积金 │ 249326.17│ 249324.33│ 249390.30│ 339236.39│ 338461.19│ 338461.19│
│盈余公积 │ 57079.03│ 57079.03│ 57079.03│ 57079.03│ 57079.03│ 55191.32│
│未分配利润 │ 761417.78│ 743693.01│ 817975.77│ 1010767.73│ 955115.53│ 949429.09│
│少数股东权益 │ -35771.01│ -24098.42│ -8757.65│ 2516.61│ 9619.18│ 14973.08│
│股东权益合计 │ 1080340.66│ 1137600.94│ 1227505.16│ 1432287.85│ 1381083.46│ 1378805.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 95828.27│ 126255.62│ 101357.49│ 69413.06│ 55883.73│ 256894.58│
│存货 │ 446737.14│ 479995.24│ 497789.54│ 493035.98│ 465094.42│ 395315.32│
│应收账款 │ 115453.24│ 102148.68│ 109125.33│ 156751.42│ 125382.57│ 138069.55│
│其他应收款 │ 13220.56│ 15163.32│ 19519.89│ 15216.07│ 26780.78│ 29756.18│
│流动资产合计 │ 755003.69│ 812438.21│ 866833.87│ 828095.98│ 754886.35│ 948871.19│
│长期股权投资 │ 112201.69│ 112070.62│ 113422.11│ 111587.28│ 110981.45│ 111376.71│
│固定资产净额 │ 463143.24│ 465120.00│ 472884.90│ 472894.96│ 480412.01│ 488438.40│
│无形资产 │ 84769.21│ 86649.31│ 90084.34│ 94917.13│ 99032.47│ 103434.85│
│非流动资产合计 │ 1259883.22│ 1260709.34│ 1263807.85│ 1261133.77│ 1307008.41│ 1305680.62│
│资产总计 │ 2014886.90│ 2073147.55│ 2130641.72│ 2089229.75│ 2061894.76│ 2254551.81│
│流动负债 │ 608037.02│ 634226.27│ 690097.03│ 685604.59│ 573427.72│ 779244.96│
│非流动负债 │ 326509.23│ 338522.58│ 308576.74│ 266024.23│ 282243.92│ 282158.47│
│负债合计 │ 934546.25│ 972748.86│ 998673.77│ 951628.82│ 855671.64│ 1061403.43│
│实收资本 │ 110604.26│ 110604.26│ 110604.26│ 110604.26│ 110604.26│ 110604.26│
│资本公积金 │ 249326.17│ 249326.17│ 249324.33│ 249324.33│ 249390.30│ 249390.30│
│盈余公积 │ 57079.03│ 57079.03│ 57079.03│ 57079.03│ 57079.03│ 57079.03│
│未分配利润 │ 761417.78│ 753234.13│ 755094.46│ 743693.01│ 804310.04│ 786409.50│
│少数股东权益 │ -35771.01│ -28449.41│ -24460.70│ -24098.42│ -16320.37│ -11488.84│
│股东权益合计 │ 1080340.66│ 1100398.70│ 1131967.94│ 1137600.94│ 1206223.12│ 1193148.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 851440.36│ 1324513.33│ 1495125.27│ 1576267.98│ 1600671.43│ 1425545.50│
│营业成本 │ 365073.45│ 421828.19│ 423251.04│ 413279.62│ 374101.06│ 238914.56│
│营业税金及附加 │ 12282.32│ 21536.06│ 23206.76│ 22689.68│ 23455.15│ 22242.07│
│销售费用 │ 327109.19│ 636884.19│ 748420.60│ 830036.85│ 837331.17│ 808061.79│
│财务费用 │ 8997.71│ 9166.31│ 11352.74│ 14067.85│ 11814.34│ 11721.41│
│管理费用 │ 66410.71│ 99594.11│ 90245.62│ 93680.33│ 83864.76│ 80536.16│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -77.98│ -235.61│ ---│ -6000.00│ ---│ ---│
│投资收益 │ 747.10│ 2129.25│ 273.55│ 1761.41│ 1561.79│ 5875.88│
│营业利润 │ 59491.01│ 43601.88│ -124945.95│ 162057.45│ 236536.49│ 242895.11│
│营业外收入 │ 285.74│ 783.85│ 448.97│ 246.91│ 269.89│ 687.63│
│营业外支出 │ 9592.16│ 4930.05│ 1441.88│ 3647.51│ 737.04│ 2111.44│
│利润总额 │ 50184.59│ 39455.68│ -125938.86│ 158656.85│ 236069.34│ 241471.30│
│所得税 │ 28397.00│ 24269.16│ 33159.43│ 47828.77│ 51755.12│ 45148.46│
│净利润 │ 21787.58│ 15186.52│ -159098.30│ 110828.08│ 184314.22│ 196322.84│
│归属母公司净利润 │ 31286.32│ 31897.33│ -152974.42│ 116211.79│ 186089.43│ 194599.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 851440.36│ 543167.23│ 264055.69│ 1324513.33│ 998322.24│ 695767.74│
│营业成本 │ 365073.45│ 233523.61│ 109151.84│ 421828.19│ 312871.49│ 217872.53│
│营业税金及附加 │ 12282.32│ 7378.80│ 4071.13│ 21536.06│ 16154.12│ 11186.38│
│销售费用 │ 327109.19│ 206841.24│ 106286.90│ 636884.19│ 484020.25│ 337886.79│
│财务费用 │ 8997.71│ 5937.82│ 2775.08│ 9166.31│ 6481.49│ 3637.72│
│管理费用 │ 66410.71│ 40587.70│ 20464.57│ 99594.11│ 73772.69│ 47456.49│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -77.98│ -295.34│ -195.79│ -235.61│ -117.81│ 117.81│
│投资收益 │ 747.10│ 322.38│ -212.22│ 2129.25│ 1784.86│ 1937.33│
│营业利润 │ 59491.01│ 40957.87│ 21312.88│ 43601.88│ 112059.63│ 87739.25│
│营业外收入 │ 285.74│ 197.29│ 33.40│ 783.85│ 256.86│ 126.50│
│营业外支出 │ 9592.16│ 757.87│ 305.96│ 4930.05│ 4236.22│ 1437.13│
│利润总额 │ 50184.59│ 40397.28│ 21040.31│ 39455.68│ 108080.26│ 86428.62│
│所得税 │ 28397.00│ 22283.76│ 12270.43│ 24269.16│ 24956.90│ 18070.52│
│净利润 │ 21787.58│ 18113.52│ 8769.89│ 15186.52│ 83123.36│ 68358.10│
│归属母公司净利润 │ 31286.32│ 23141.67│ 11401.56│ 31897.33│ 92514.36│ 74613.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 878353.48│ 1336396.26│ 1577258.45│ 1653613.39│ 1666049.70│ 1624562.48│
│经营活动现金流出 │ 808207.08│ 1355956.78│ 1301695.68│ 1521562.05│ 1470173.36│ 1362429.13│
│经营活动现金流量净额│ 70146.40│ -19560.52│ 275562.77│ 132051.34│ 195876.34│ 262133.35│
│投资活动现金流入 │ 814.22│ 43374.55│ 3131.12│ 10110.19│ 14322.81│ 9054.24│
│资本性支出 │ 18897.85│ 52991.53│ 54316.56│ 43353.42│ 53643.80│ 66211.19│
│投资活动现金流出 │ 20272.85│ 60174.59│ 104149.00│ 75677.34│ 56494.73│ 136073.00│
│投资活动现金流量净额│ -19458.63│ -16800.03│ -101017.88│ -65567.14│ -42171.92│ -127018.76│
│筹资活动现金流入 │ 197331.25│ 151231.65│ 231687.90│ 318577.02│ 309746.13│ 227872.16│
│筹资活动现金流出 │ 221521.69│ 257770.42│ 330444.64│ 395665.10│ 498344.55│ 350432.80│
│筹资活动现金流量净额│ -24190.44│ -106538.77│ -98756.73│ -77088.08│ -188598.42│ -122560.64│
│汇率变动对现金的影响│ -0.24│ 0.98│ 16.11│ -34.35│ -1.44│ 0.36│
│现金及等价物净增加额│ 26497.10│ -142898.34│ 75804.26│ -10638.24│ -34895.43│ 12554.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 878353.48│ 585286.36│ 274926.99│ 1336396.26│ 1030028.43│ 710942.90│
│经营活动现金流出 │ 808207.08│ 535566.35│ 267515.49│ 1355956.78│ 1071208.54│ 684156.58│
│经营活动现金流量净额│ 70146.40│ 49720.01│ 7411.50│ -19560.52│ -41180.10│ 26786.32│
│投资活动现金流入 │ 814.22│ 362.15│ 92.19│ 43374.55│ 41346.01│ 32249.08│
│资本性支出 │ 18897.85│ 13414.83│ 8732.68│ 52991.53│ 38605.83│ 24927.57│
│投资活动现金流出 │ 20272.85│
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