财务分析☆ ◇603859 能科科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 21954.47│ 16540.11│ 10253.71│ 4278.90│
│净利润增长率(%) │ 10.71│ 51.49│ 56.68│ 36.53│
│扣非净利润(万) │ 20848.59│ 16123.37│ 10024.36│ 4145.57│
│营业总收入(万元) │ 141003.64│ 108483.77│ 73193.61│ 30986.13│
│总营收同比增长率(%) │ 14.13│ 34.05│ 36.59│ 15.76│
│加权净资产收益率(%) │ 8.22│ 6.44│ 4.04│ 1.71│
│资产负债比率(%) │ 25.25│ 21.69│ 21.71│ 21.66│
│净利润现金含量(%) │ 143.35│ 85.31│ 56.31│ 110.25│
│基本每股收益(元) │ 1.3300│ 0.9900│ 0.6200│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ 1.2600│ 0.9680│ 0.6100│ 0.2489│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.3180│ 0.9930│ 0.6156│ 0.2569│
│每股资本公积金(元) │ 9.0945│ 9.0839│ 9.1110│ 9.1110│
│每股未分配利润(元) │ 6.0834│ 5.8124│ 5.4350│ 5.0752│
│每股净资产(元) │ 16.3478│ 16.0120│ 15.5434│ 15.1836│
│每股经营现金流量(元)│ 1.8894│ 0.8471│ 0.3466│ 0.2832│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 19822.44│ 10918.41│ 6544.21│ 3134.10│
│归母净利(调整后:万) │ 19830.82│ 10918.41│ 6544.21│ 3134.10│
│净利润增长率(%) │ 24.33│ 3.14│ 17.27│ 30.48│
│扣非净利润(万) │ 18690.29│ 10684.12│ 6414.62│ 2804.55│
│营业总收(未调整:万) │ 123546.19│ 80930.73│ 53586.62│ 26767.20│
│营业总收(调整后:万) │ 123546.19│ 80930.73│ 53586.62│ 26767.20│
│总营收同比增长率(%) │ 8.29│ 1.43│ 2.13│ 29.55│
│加权净资产收益率(%) │ 8.18│ 4.57│ 2.75│ 1.32│
│资产负债比率(%) │ 18.42│ 14.80│ 13.85│ 13.11│
│净利润现金含量(%) │ 55.93│ -24.05│ -70.28│ -71.32│
│基本每股收益(元) │ 1.2000│ 0.6600│ 0.3900│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1300│ 0.6414│ 0.3900│ 0.1684│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1900│ 0.6555│ 0.3929│ 0.1882│
│每股资本公积金(元) │ 9.1110│ 9.1110│ 9.1110│ 9.1110│
│每股未分配利润(元) │ 4.8183│ 4.3125│ 4.0499│ 3.9451│
│每股净资产(元) │ 14.9267│ 14.4042│ 14.3372│ 14.3070│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6656│ -0.1576│ -0.2761│ -0.1342│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.50│ 3.06│ 3.08│ 3.02│
│速动比率 │ 2.32│ 2.85│ 2.88│ 2.82│
│资产负债比率(%) │ 25.25│ 21.69│ 21.71│ 21.66│
│产权比率 │ 0.35│ 0.29│ 0.28│ 0.28│
│现金流比率%-短期债务│ 36.06│ 20.76│ 8.79│ 6.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.58│ 4.52│ 4.84│ 5.26│
│速动比率 │ 3.38│ 4.26│ 4.55│ 4.93│
│资产负债比率(%) │ 18.42│ 14.80│ 13.85│ 13.11│
│产权比率 │ 0.23│ 0.18│ 0.16│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ 20.39│ -6.50│ -12.19│ -6.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.24│ 0.93│ 0.63│ 0.28│
│存货周转率 │ 5.31│ 4.35│ 3.23│ 1.39│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 0.54│ 0.37│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 11.81│ 9.80│ 6.54│ 2.77│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.33│ 0.22│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.37│ 0.93│ 0.64│ 0.34│
│存货周转率 │ 5.21│ 3.44│ 2.31│ 1.18│
│流动资产周转率 │ 0.63│ 0.43│ 0.28│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 10.72│ 7.51│ 4.82│ 2.40│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.28│ 0.19│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.06│ 6.20│ 3.96│ 1.69│
│销售毛利率 │ 50.18│ 49.69│ 45.44│ 45.58│
│营业利润率 │ 22.78│ 24.69│ 21.50│ 20.05│
│销售净利率 │ 21.11│ 21.71│ 19.05│ 17.04│
│总资产净利率 │ 6.35│ 4.97│ 3.15│ 1.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.97│ 4.55│ 2.74│ 1.32│
│销售毛利率 │ 43.99│ 44.64│ 43.15│ 40.95│
│营业利润率 │ 20.58│ 18.57│ 17.68│ 18.29│
│销售净利率 │ 17.37│ 14.91│ 13.49│ 14.84│
│总资产净利率 │ 6.60│ 3.79│ 2.29│ 1.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.13│ 34.05│ 36.59│ 15.76│
│营业利润增长率 │ 26.32│ 78.27│ 66.04│ 26.89│
│净利润增长率 │ 10.71│ 51.49│ 56.68│ 36.53│
│净资产增长率 │ 9.51│ 7.27│ 4.13│ 1.72│
│总资产增长率 │ 20.87│ 12.87│ 8.43│ 4.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.29│ 1.43│ 2.13│ 29.55│
│营业利润增长率 │ 35.58│ 19.59│ 34.45│ 47.71│
│净利润增长率 │ 24.33│ 3.14│ 17.27│ 30.48│
│净资产增长率 │ 5.72│ 2.02│ 1.55│ 1.33│
│总资产增长率 │ 8.63│ 0.26│ -1.48│ -2.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │业务规模扩大，差│ 8463.05│ 7693.04│ 10.01│
│ │旅费增加 │ │ │ │
│管理费用 │折旧及摊销费、中│ 9218.73│ 9927.26│ -7.14│
│ │介机构费减少 │ │ │ │
│研发费用 │职工薪酬增长 │ 16066.49│ 12338.50│ 30.21│
│财务费用 │上期涉及外币结算│ 144.76│ -1089.22│ 113.29│
│ │的业务受汇率波动│ │ │ │
│ │影响产生的汇兑收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 31471.20│ 11087.03│ 183.86│
│的现金流量净│务收到的现金增长│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -38662.65│ -23432.79│ -64.99│
│的现金流量净│的规模高于上年同│ │ │ │
│额 │期 │ │ │ │
│筹资活动产生│上期回购库存股 │ -2344.19│ -6953.40│ 66.29│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 17557.08│ 11011.31│ 59.45│
│产 │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│客户以银行承兑汇│ 6690.92│ 4689.27│ 42.69│
│ │票结算增加 │ │ │ │
│存货 │工业工程及工业电│ 15404.66│ 11078.47│ 39.05│
│ │气产品与服务执行│ │ │ │
│ │中订单备货 │ │ │ │
│合同资产 │工业工程及工业电│ 10466.13│ 7130.59│ 46.78│
│ │气产品与服务大额│ │ │ │
│ │订单的增加 │ │ │ │
│一年内到期的│根据《企业会计准│ 1361.47│ 3.07│ 44317.10│
│非流动资产 │则》将预计收款期│ │ │ │
│ │限在一年以内的应│ │ │ │
│ │收款项重分类 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣、待认证进│ 2768.27│ 1376.05│ 101.17│
│ │项税增加 │ │ │ │
│长期应收款 │根据《企业会计准│ 2605.59│ 10.71│ 24236.02│
│ │则》将预计收款期│ │ │ │
│ │限在一年以上的应│ │ │ │
│ │收款项重分类 │ │ │ │
│长期股权投资│公司收回对贵州乌│ ---│ 78.74│ -100.00│
│ │江实验室科技有限│ │ │ │
│ │公司的投资 │ │ │ │
│使用权资产 │本期续租办公场所│ 6858.72│ 2825.62│ 142.73│
│ │重新确认使用权资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│无形资产 │募投项目结项转入│ 104961.21│ 51696.38│ 103.03│
│ │无形资产增加 │ │ │ │
│开发支出 │募投项目结项减少│ 9540.77│ 28252.68│ -66.23│
│递延所得税资│信用减值准备增加│ 5198.68│ 2700.61│ 92.50│
│产 │及实施《企业会计│ │ │ │
│ │准则解释第16号》│ │ │ │
│其他非流动资│购置长期资产预付│ 27.62│ 2451.54│ -98.87│
│产 │款的减少 │ │ │ │
│应付账款 │公司加强营运资金│ 46309.57│ 29209.98│ 58.54│
│ │管理 │ │ │ │
│合同负债 │在手订单增加及加│ 15412.87│ 3286.17│ 369.02│
│ │强营运资金管理 │ │ │ │
│一年内到期的│本期续租办公场所│ 1738.61│ 1031.73│ 68.51│
│非流动负债 │重新确认使用权资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税增加 │ 1461.12│ 417.06│ 250.34│
│租赁负债 │本期续租办公场所│ 5406.02│ 1926.71│ 180.58│
│ │重新确认使用权资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│递延收益 │政府补助项目增加│ 1556.90│ 1155.39│ 34.75│
│递延所得税负│实施《企业会计准│ 1214.87│ 404.20│ 200.56│
│债 │则解释第16号》 │ │ │ │
│营业收入 │云产品与服务和工│ 141003.64│ 123546.19│ 14.13│
│ │业工程及工业电气│ │ │ │
│ │产品与服务收入的│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│营业成本 │公司成本规模随着│ 70254.11│ 69193.20│ 1.53│
│ │收入规模的增加而│ │ │ │
│ │有所增长 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │业务规模的增长收│ 108483.77│ 80930.73│ 34.05│
│ │入随之增长 │ │ │ │
│归属于上市公│业务规模及毛利率│ 16540.11│ 10918.41│ 51.49│
│司股东的净利│较上年同期有所增│ │ │ │
│润 │长 │ │ │ │
│归属于上市公│业务规模及毛利率│ 16123.37│ 10684.12│ 50.91│
│司股东的扣除│较上年同期有所增│ │ │ │
│非经常性损益│长 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27185.85│ 20782.55│ 20973.73│ 26679.65│
│存货 │ 15404.66│ 14043.54│ 13683.60│ 13147.01│
│应收账款 │ 122530.52│ 128384.88│ 126264.49│ 120160.01│
│其他应收款 │ 4181.01│ 4448.74│ 4658.60│ 5393.13│
│流动资产合计 │ 217958.73│ 207936.99│ 202424.33│ 204825.14│
│长期股权投资 │ ---│ 38.55│ 47.55│ 69.47│
│固定资产净额 │ 12698.31│ 10974.36│ 11214.97│ 11182.18│
│无形资产 │ 104961.21│ 51604.25│ 51315.67│ 50829.33│
│非流动资产合计 │ 160320.97│ 145001.47│ 136628.40│ 122957.25│
│资产总计 │ 378279.70│ 352938.46│ 339052.73│ 327782.38│
│流动负债 │ 87287.61│ 67970.70│ 65656.80│ 67877.60│
│非流动负债 │ 8221.88│ 8586.85│ 7935.60│ 3129.27│
│负债合计 │ 95509.49│ 76557.55│ 73592.40│ 71006.87│
│实收资本 │ 16656.83│ 16656.83│ 16656.83│ 16656.83│
│资本公积金 │ 151485.18│ 151308.41│ 151759.58│ 151759.58│
│盈余公积 │ 5558.42│ 4657.32│ 4657.32│ 4657.32│
│未分配利润 │ 101330.87│ 96816.16│ 90529.76│ 84537.24│
│少数股东权益 │ 10467.58│ 9670.88│ 6556.92│ 3864.62│
│股东权益合计 │ 282770.21│ 276380.92│ 265460.34│ 256775.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38205.58│ 45534.76│ 38050.27│ 34790.78│
│存货 │ 11078.47│ 10591.77│ 10945.86│ 11420.39│
│应收账款 │ 104777.58│ 97819.93│ 93130.42│ 82633.71│
│其他应收款 │ 5456.42│ 5742.09│ 5814.81│ 4839.94│
│流动资产合计 │ 194796.23│ 182567.37│ 182624.38│ 184562.82│
│长期股权投资 │ 78.74│ 90.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 11170.93│ 9661.01│ 10333.39│ 10379.69│
│无形资产 │ 51696.38│ 48282.40│ 48162.62│ 46866.23│
│非流动资产合计 │ 117903.86│ 106048.55│ 100981.53│ 95773.24│
│资产总计 │ 312700.09│ 288615.92│ 283605.91│ 280336.06│
│流动负债 │ 54363.27│ 40368.13│ 37727.96│ 35101.39│
│非流动负债 │ 3240.63│ 2348.17│ 1555.35│ 1661.19│
│负债合计 │ 57603.90│ 42716.30│ 39283.31│ 36762.58│
│实收资本 │ 16656.83│ 16656.83│ 16656.83│ 16656.83│
│资本公积金 │ 151759.58│ 151759.58│ 151759.58│ 151759.58│
│盈余公积 │ 4657.32│ 4179.63│ 4179.63│ 4179.63│
│未分配利润 │ 80258.33│ 71832.00│ 67457.80│ 65713.37│
│少数股东权益 │ 6464.20│ 5971.66│ 5510.35│ 5264.06│
│股东权益合计 │ 255096.20│ 245899.62│ 244322.61│ 243573.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 141003.64│ 108483.77│ 73193.61│ 30986.13│
│营业成本 │ 70254.11│ 54573.84│ 39935.26│ 16863.21│
│营业税金及附加 │ 867.82│ 618.97│ 389.63│ 251.60│
│销售费用 │ 8463.05│ 6002.93│ 3965.63│ 1571.52│
│财务费用 │ 144.76│ 109.75│ -228.84│ 155.83│
│管理费用 │ 9218.73│ 7133.44│ 4913.41│ 1982.83│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 25.78│ 21.90│ 14.30│ 4.92│
│投资收益 │ 393.91│ 290.01│ 206.42│ 96.99│
│营业利润 │ 32119.80│ 26788.18│ 15734.38│ 6212.65│
│营业外收入 │ 319.84│ 83.98│ 11.58│ 3.84│
│营业外支出 │ 299.38│ 277.46│ 152.19│ 61.96│
│利润总额 │ 32140.27│ 26594.70│ 15593.77│ 6154.53│
│所得税 │ 2375.54│ 3042.40│ 1651.04│ 875.21│
│净利润 │ 29764.73│ 23552.30│ 13942.74│ 5279.32│
│归属母公司净利润 │ 21954.47│ 16540.11│ 10253.71│ 4278.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 123546.19│ 80930.73│ 53586.62│ 26767.20│
│营业成本 │ 69193.20│ 44803.34│ 30466.66│ 15807.36│
│营业税金及附加 │ 566.37│ 339.12│ 196.46│ 118.08│
│销售费用 │ 7693.04│ 5565.83│ 3637.79│ 1481.95│
│财务费用 │ -1089.22│ -1054.41│ -498.20│ 48.75│
│管理费用 │ 9927.26│ 7566.25│ 5006.06│ 2484.70│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2.24│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 763.80│ 645.46│ 413.53│ 304.30│
│营业利润 │ 25427.46│ 15026.69│ 9476.12│ 4896.20│
│营业外收入 │ 94.10│ 68.39│ 18.21│ ---│
│营业外支出 │ 1525.67│ 1395.84│ 978.56│ 331.02│
│利润总额 │ 23995.90│ 13699.23│ 8515.76│ 4565.18│
│所得税 │ 2536.25│ 1636.16│ 1288.20│ 594.01│
│净利润 │ 21459.65│ 12063.08│ 7227.57│ 3971.17│
│归属母公司净利润 │ 19822.44│ 10918.41│ 6544.21│ 3134.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 132499.02│ 93032.26│ 58327.98│ 28261.58│
│经营活动现金流出 │ 101027.82│ 78922.61│ 52554.12│ 23544.14│
│经营活动现金流量净额│ 31471.20│ 14109.65│ 5773.87│ 4717.44│
│投资活动现金流入 │ 83818.62│ 70207.96│ 52832.13│ 27117.31│
│资本性支出 │ 33303.26│ 23247.22│ 15907.35│ 7467.08│
│投资活动现金流出 │ 122481.26│ 95705.22│ 70165.35│ 40195.08│
│投资活动现金流量净额│ -38662.65│ -25497.26│ -17333.22│ -13077.77│
│筹资活动现金流入 │ 12847.72│ 9847.50│ 5921.48│ 18.50│
│筹资活动现金流出 │ 15191.91│ 13211.36│ 8885.82│ 691.52│
│筹资活动现金流量净额│ -2344.19│ -3363.86│ -2964.35│ -673.02│
│汇率变动对现金的影响│ 80.15│ 1.15│ 109.69│ -58.96│
│现金及等价物净增加额│ -9455.49│ -14750.33│ -14414.01│ -9092.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 92498.48│ 60506.02│ 37190.34│ 18815.31│
│经营活动现金流出 │ 81411.45│ 63131.54│ 41789.61│ 21050.52│
│经营活动现金流量净额│ 11087.03│ -2625.53│ -4599.28│ -2235.21│
│投资活动现金流入 │ 57171.03│ 51147.48│ 36915.53│ 22806.30│
│资本性支出 │ 33413.82│ 20613.77│ 13097.26│ 6039.48│
│投资活动现金流出 │ 80603.82│ 50203.77│ 42597.26│ 35539.48│
│投资活动现金流量净额│ -23432.79│ 943.71│ -5681.73│ -12733.18│
│筹资活动现金流入 │ 8233.82│ 5286.00│ 3906.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 15187.22│ 14027.63│ 10143.45│ 5544.83│
│筹资活动现金流量净额│ -6953.40│ -8741.63│ -6237.45│ -5544.83│
│汇率变动对现金的影响│ 563.92│ 593.02│ 268.08│ -54.84│
│现金及等价物净增加额│ -18735.24│ -9830.43│ -16250.37│ -20568.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 30986.13│ 21.98│ 4278.90│ 19.49│
│二季报 │ 42207.48│ 29.93│ 5974.81│ 27.21│
│三季报 │ 35290.16│ 25.03│ 6286.40│ 28.63│
│四季报 │ 32519.87│ 23.06│ 5414.36│ 24.66│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 26767.20│ 21.67│ 3134.10│ 15.81│
│二季报 │ 26819.42│ 21.71│ 3410.11│ 17.20│
│三季报 │ 27344.11│ 22.13│ 4374.20│ 22.07│
│四季报 │ 42615.46│ 34.49│ 8904.03│ 44.92│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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