财务分析☆ ◇603859 能科科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 11762.11│ 21954.47│ 19822.44│ 15944.04│ 12015.32│ 9010.53│
│净利润增长率(%) │ -28.89│ 10.71│ 24.33│ 32.70│ 33.35│ 77.68│
│扣非净利润(万) │ 11206.81│ 20848.59│ 18690.29│ 15619.53│ 12041.54│ 8953.42│
│营业总收入(万元) │ 103625.66│ 141003.64│ 123546.19│ 114085.36│ 95190.77│ 76579.68│
│总营收同比增长率(%) │ -4.48│ 14.13│ 8.29│ 19.85│ 24.30│ 87.72│
│加权净资产收益率(%) │ 4.12│ 8.22│ 8.18│ 8.49│ 8.92│ 9.83│
│资产负债比率(%) │ 30.68│ 25.25│ 18.42│ 16.76│ 26.28│ 23.48│
│净利润现金含量(%) │ 228.88│ 143.35│ 55.93│ 31.02│ 65.35│ 41.83│
│基本每股收益(元) │ 0.4800│ 1.3300│ 1.2000│ 1.0400│ 0.8600│ 0.7300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4580│ 1.2600│ 1.1300│ 1.0200│ 0.8700│ 0.7300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4807│ 1.3180│ 1.1900│ 0.9572│ 0.8635│ 0.6475│
│每股资本公积金(元) │ 5.7536│ 9.0945│ 9.1110│ 9.1110│ 5.4431│ 5.4158│
│每股未分配利润(元) │ 4.5543│ 6.0834│ 4.8183│ 3.7570│ 3.3710│ 2.6081│
│每股净资产(元) │ 11.4997│ 16.3478│ 14.9267│ 14.1188│ 10.0948│ 9.2609│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1002│ 1.8894│ 0.6656│ 0.2970│ 0.5643│ 0.2708│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 11762.11│ 9313.74│ 5571.83│ 21954.47│ 16540.11│ 10253.71│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 16540.11│ 10253.71│
│净利润增长率(%) │ -28.89│ -9.17│ 30.22│ 10.71│ 51.49│ 56.68│
│扣非净利润(万) │ 11206.81│ 8732.77│ 5389.41│ 20848.59│ 16123.37│ 10024.36│
│营业总收(未调整:万) │ 103625.66│ 70347.22│ 40396.07│ 141003.64│ 108483.77│ 73193.61│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 108483.77│ 73193.61│
│总营收同比增长率(%) │ -4.48│ -3.89│ 30.37│ 14.13│ 34.05│ 36.59│
│加权净资产收益率(%) │ 4.12│ 3.37│ 2.03│ 8.22│ 6.44│ 4.04│
│资产负债比率(%) │ 30.68│ 25.38│ 24.28│ 25.25│ 21.69│ 21.71│
│净利润现金含量(%) │ 228.88│ 85.69│ 35.15│ 143.35│ 85.31│ 56.31│
│基本每股收益(元) │ 0.4800│ 0.3800│ 0.3400│ 1.3300│ 0.9900│ 0.6200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4580│ 0.3600│ 0.3236│ 1.2600│ 0.9680│ 0.6100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4807│ 0.3789│ 0.3345│ 1.3180│ 0.9930│ 0.6156│
│每股资本公积金(元) │ 5.7536│ 5.8539│ 9.1049│ 9.0945│ 9.0839│ 9.1110│
│每股未分配利润(元) │ 4.5543│ 4.4337│ 6.4179│ 6.0834│ 5.8124│ 5.4350│
│每股净资产(元) │ 11.4997│ 11.3417│ 16.6026│ 16.3478│ 16.0120│ 15.5434│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1002│ 0.3247│ 0.1176│ 1.8894│ 0.8471│ 0.3466│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.12│ 2.50│ 3.58│ 4.22│ 2.38│ 3.14│
│速动比率 │ 1.95│ 2.32│ 3.38│ 3.89│ 2.10│ 2.65│
│资产负债比率(%) │ 30.68│ 25.25│ 18.42│ 16.76│ 26.28│ 23.48│
│产权比率 │ 0.46│ 0.35│ 0.23│ 0.21│ 0.37│ 0.33│
│现金流比率%-短期债务│ 0.22│ 0.36│ 0.20│ 0.11│ 0.16│ 0.09│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.12│ 2.48│ 2.60│ 2.50│ 3.06│ 3.08│
│速动比率 │ 1.95│ 2.27│ 2.40│ 2.32│ 2.85│ 2.87│
│资产负债比率(%) │ 30.68│ 25.38│ 24.28│ 25.25│ 21.69│ 21.71│
│产权比率 │ 0.46│ 0.36│ 0.34│ 0.35│ 0.29│ 0.28│
│现金流比率%-短期债务│ 0.22│ 0.09│ 0.02│ 0.36│ 0.21│ 0.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.80│ 1.24│ 1.37│ 1.70│ 1.63│ 1.47│
│存货周转率 │ 2.96│ 5.31│ 5.21│ 4.60│ 3.28│ 3.58│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.68│ 0.63│ 0.72│ 0.76│ 0.75│
│固定资产周转率 │ 8.26│ 11.81│ 10.72│ 8.63│ 6.95│ 8.83│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.41│ 0.41│ 0.47│ 0.51│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.80│ 0.55│ 0.32│ 1.24│ 0.93│ 0.63│
│存货周转率 │ 2.96│ 2.10│ 1.23│ 5.31│ 4.34│ 3.23│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.32│ 0.18│ 0.68│ 0.54│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 8.26│ 5.61│ 3.24│ 11.81│ 9.80│ 6.54│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.18│ 0.11│ 0.41│ 0.33│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.18│ 8.06│ 7.97│ 6.78│ 8.55│ 6.99│
│销售毛利率 │ 48.61│ 50.18│ 43.99│ 39.93│ 39.89│ 40.05│
│营业利润率 │ 17.80│ 22.78│ 20.58│ 16.44│ 14.36│ 14.48│
│销售净利率 │ 16.37│ 21.11│ 17.37│ 14.61│ 12.67│ 13.10│
│总资产净利率 │ 4.22│ 8.61│ 7.15│ 6.90│ 6.41│ 7.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.18│ 3.34│ 2.01│ 8.06│ 6.20│ 3.96│
│销售毛利率 │ 48.61│ 48.19│ 51.38│ 50.18│ 49.69│ 45.44│
│营业利润率 │ 17.80│ 17.79│ 24.20│ 22.78│ 24.69│ 21.50│
│销售净利率 │ 16.37│ 17.35│ 20.44│ 21.11│ 21.71│ 19.05│
│总资产净利率 │ 4.22│ 3.17│ 2.17│ 8.61│ 7.08│ 4.28│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.48│ 14.13│ 8.29│ 19.85│ 24.30│ 87.72│
│营业利润增长率 │ -31.15│ 26.32│ 35.58│ 37.24│ 23.25│ 90.08│
│净利润增长率 │ -28.89│ 10.71│ 24.33│ 32.70│ 33.35│ 77.68│
│净资产增长率 │ 3.34│ 9.51│ 5.72│ 67.42│ 9.00│ 81.58│
│总资产增长率 │ 12.43│ 20.87│ 8.63│ 47.19│ 8.35│ 84.56│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.48│ -3.89│ 30.37│ 14.13│ 34.05│ 36.59│
│营业利润增长率 │ -31.15│ -20.46│ 57.34│ 26.32│ 78.27│ 66.04│
│净利润增长率 │ -28.89│ -9.17│ 30.22│ 10.71│ 51.49│ 56.68│
│净资产增长率 │ 3.34│ 2.39│ 1.56│ 9.51│ 7.27│ 4.13│
│总资产增长率 │ 12.43│ 3.51│ 1.14│ 20.87│ 12.87│ 8.43│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│公司工业电气产品│ 11762.11│ 16540.11│ -28.89│
│司股东的净利│受客户交付节奏影│ │ │ │
│润 │响 │ │ │ │
│归属于上市公│公司工业电气产品│ 11206.81│ 16123.37│ -30.49│
│司股东的扣除│受客户交付节奏影│ │ │ │
│非经常性损益│响 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司业务订单增长│ 26920.84│ 14109.65│ 90.80│
│的现金流量净│对应增加预收款项│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期回购股份及现│ 17818.70│ 27185.85│ -34.46│
│ │金分红、购买理财│ │ │ │
│ │产品 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 22972.42│ 17557.08│ 30.84│
│产 │规模较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期新增长期应收│ 1796.28│ 1361.47│ 31.94│
│非流动资产 │款项 │ │ │ │
│开发支出 │自研产品持续迭代│ 19655.80│ 9540.77│ 106.02│
│短期借款 │本期贷款规模较上│ 15630.29│ 9632.24│ 62.27│
│ │年末增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付了上期计│ 1048.90│ 1510.78│ -30.57│
│ │提的奖金 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付上期计提│ 1847.00│ 4487.41│ -58.84│
│ │税金 │ │ │ │
│其他应付款 │公司本期支付上期│ 903.20│ 1308.49│ -30.97│
│ │款项 │ │ │ │
│递延收益 │本期政府补助增加│ 3017.64│ 1556.90│ 93.82│
│实收资本 │本期资本公积转增│ 24582.83│ 16656.83│ 47.58│
│ │股本 │ │ │ │
│库存股 │本期股本回购 │ 4228.76│ 2728.68│ 54.97│
│营业收入 │公司工业电气产品│ 70347.22│ 73193.61│ -3.89│
│ │受客户交付节奏影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│营业成本 │收入下降影响 │ 36449.22│ 39935.26│ -8.73│
│销售费用 │云产品与服务、工│ 5465.16│ 3965.63│ 37.81│
│ │业电气产品增加市│ │ │ │
│ │场拓展投入 │ │ │ │
│管理费用 │提升公司内部管理│ 4466.68│ 4913.41│ -9.09│
│ │效率 │ │ │ │
│财务费用 │汇率变动影响 │ 378.19│ -228.84│ 265.27│
│研发费用 │2023年底开发支出│ 10217.26│ 8202.79│ 24.56│
│ │结转无形资产新增│ │ │ │
│ │摊销费用 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期加强管理│ 7981.14│ 5773.87│ 38.23│
│的现金流量净│运营资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买结构性存│ -18480.55│ -17333.22│ -6.62│
│的现金流量净│款的支出规模高于│ │ │ │
│额 │上年同期 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期贷款规模高于│ 1707.96│ -2964.35│ 157.62│
│的现金流量净│上年同期影响现金│ │ │ │
│额 │流入 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 27800.50│ 27185.85│ 38205.58│ 56474.79│ 21803.30│ 37168.92│
│存货 │ 20534.78│ 15404.66│ 11078.47│ 15484.98│ 14309.39│ 20551.72│
│应收账款 │ 136903.70│ 122530.52│ 104777.58│ 75442.65│ 58875.97│ 58082.38│
│其他应收款 │ 3926.83│ 4181.01│ 5456.42│ 4296.72│ 2732.43│ 1891.08│
│流动资产合计 │ 256710.29│ 217958.73│ 194796.23│ 195986.21│ 120032.79│ 130386.83│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 78.74│ ---│ ---│ 1644.32│
│固定资产净额 │ 12399.21│ 12698.31│ 11170.93│ 11883.56│ 14558.00│ 12854.28│
│无形资产 │ 106030.38│ 104961.21│ 51696.38│ 47579.56│ 19400.41│ 12471.26│
│非流动资产合计 │ 168583.68│ 160320.97│ 117903.86│ 91875.00│ 75543.83│ 50125.23│
│资产总计 │ 425293.97│ 378279.70│ 312700.09│ 287861.21│ 195576.62│ 180512.06│
│流动负债 │ 121117.09│ 87287.61│ 54363.27│ 46391.87│ 50444.17│ 41504.05│
│非流动负债 │ 9363.14│ 8221.88│ 3240.63│ 1867.04│ 958.85│ 887.70│
│负债合计 │ 130480.23│ 95509.49│ 57603.90│ 48258.91│ 51403.02│ 42391.75│
│实收资本 │ 24469.77│ 16656.83│ 16656.83│ 16656.83│ 13915.23│ 13915.23│
│资本公积金 │ 140789.60│ 151485.18│ 151759.58│ 151759.58│ 75741.38│ 75361.80│
│盈余公积 │ 5558.42│ 5558.42│ 4657.32│ 4179.63│ 3906.39│ 3297.99│
│未分配利润 │ 111441.73│ 101330.87│ 80258.33│ 62579.27│ 46908.47│ 36292.16│
│少数股东权益 │ 13418.67│ 10467.58│ 6464.20│ 4426.99│ 3702.12│ 9253.13│
│股东权益合计 │ 294813.74│ 282770.21│ 255096.20│ 239602.30│ 144173.60│ 138120.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27800.50│ 17818.70│ 20825.78│ 27185.85│ 20782.55│ 20973.73│
│存货 │ 20534.78│ 19228.43│ 16651.60│ 15404.66│ 14043.54│ 13683.60│
│应收账款 │ 136903.70│ 134365.84│ 133702.29│ 122530.52│ 128384.88│ 126264.49│
│其他应收款 │ 3926.83│ 3611.82│ 3972.43│ 4181.01│ 4448.74│ 4658.60│
│流动资产合计 │ 256710.29│ 224718.88│ 220039.66│ 217958.73│ 207936.99│ 202424.33│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 38.55│ 47.55│
│固定资产净额 │ 12399.21│ 12397.74│ 12208.13│ 12698.31│ 10974.36│ 11214.97│
│无形资产 │ 106030.38│ 101772.90│ 102227.09│ 104961.21│ 51604.25│ 51315.67│
│非流动资产合计 │ 168583.68│ 166839.22│ 162545.54│ 160320.97│ 145001.47│ 136628.40│
│资产总计 │ 425293.97│ 391558.10│ 382585.20│ 378279.70│ 352938.46│ 339052.73│
│流动负债 │ 121117.09│ 90488.62│ 84758.05│ 87287.61│ 67970.70│ 65656.80│
│非流动负债 │ 9363.14│ 8896.13│ 8127.38│ 8221.88│ 8586.85│ 7935.60│
│负债合计 │ 130480.23│ 99384.75│ 92885.43│ 95509.49│ 76557.55│ 73592.40│
│实收资本 │ 24469.77│ 24582.83│ 16656.83│ 16656.83│ 16656.83│ 16656.83│
│资本公积金 │ 140789.60│ 143905.31│ 151658.24│ 151485.18│ 151308.41│ 151759.58│
│盈余公积 │ 5558.42│ 5558.42│ 5558.42│ 5558.42│ 4657.32│ 4657.32│
│未分配利润 │ 111441.73│ 108993.36│ 106902.71│ 101330.87│ 96816.16│ 90529.76│
│少数股东权益 │ 13418.67│ 13362.19│ 13152.32│ 10467.58│ 9670.88│ 6556.92│
│股东权益合计 │ 294813.74│ 292173.35│ 289699.77│ 282770.21│ 276380.92│ 265460.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 103625.66│ 141003.64│ 123546.19│ 114085.36│ 95190.77│ 76579.68│
│营业成本 │ 53255.80│ 70254.11│ 69193.20│ 68531.61│ 57221.12│ 45910.46│
│营业税金及附加 │ 494.85│ 867.82│ 566.37│ 501.20│ 366.13│ 320.58│
│销售费用 │ 7734.66│ 8463.05│ 7693.04│ 6526.97│ 5583.33│ 5477.03│
│财务费用 │ 683.54│ 144.76│ -1089.22│ 981.21│ 881.48│ 168.83│
│管理费用 │ 7128.80│ 9218.73│ 9927.26│ 8669.81│ 6950.53│ 5968.31│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -30.70│ 25.78│ -2.24│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 402.41│ 393.91│ 763.80│ 67.95│ -154.54│ -5.33│
│营业利润 │ 18443.59│ 32119.80│ 25427.46│ 18754.26│ 13664.95│ 11087.59│
│营业外收入 │ 257.02│ 319.84│ 94.10│ 115.23│ 44.78│ 33.39│
│营业外支出 │ 551.94│ 299.38│ 1525.67│ 628.53│ 183.01│ 276.13│
│利润总额 │ 18148.67│ 32140.27│ 23995.90│ 18240.96│ 13526.73│ 10844.84│
│所得税 │ 1185.47│ 2375.54│ 2536.25│ 1572.06│ 1467.04│ 812.13│
│净利润 │ 16963.20│ 29764.73│ 21459.65│ 16668.90│ 12059.69│ 10032.71│
│归属母公司净利润 │ 11762.11│ 21954.47│ 19822.44│ 15944.04│ 12015.32│ 9010.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 103625.66│ 70347.22│ 40396.07│ 141003.64│ 108483.77│ 73193.61│
│营业成本 │ 53255.80│ 36449.22│ 19639.40│ 70254.11│ 54573.84│ 39935.26│
│营业税金及附加 │ 494.85│ 272.91│ 178.42│ 867.82│ 618.97│ 389.63│
│销售费用 │ 7734.66│ 5465.16│ 2529.65│ 8463.05│ 6002.93│ 3965.63│
│财务费用 │ 683.54│ 378.19│ 255.17│ 144.76│ 109.75│ -228.84│
│管理费用 │ 7128.80│ 4466.68│ 2058.08│ 9218.73│ 7133.44│ 4913.41│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -30.70│ -64.67│ -39.19│ 25.78│ 21.90│ 14.30│
│投资收益 │ 402.41│ 248.96│ 115.49│ 393.91│ 290.01│ 206.42│
│营业利润 │ 18443.59│ 12515.84│ 9775.10│ 32119.80│ 26788.18│ 15734.38│
│营业外收入 │ 257.02│ 245.33│ 1.68│ 319.84│ 83.98│ 11.58│
│营业外支出 │ 551.94│ 83.94│ 32.19│ 299.38│ 277.46│ 152.19│
│利润总额 │ 18148.67│ 12677.23│ 9744.59│ 32140.27│ 26594.70│ 15593.77│
│所得税 │ 1185.47│ 468.88│ 1488.01│ 2375.54│ 3042.40│ 1651.04│
│净利润 │ 16963.20│ 12208.35│ 8256.58│ 29764.73│ 23552.30│ 13942.74│
│归属母公司净利润 │ 11762.11│ 9313.74│ 5571.83│ 21954.47│ 16540.11│ 10253.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 106601.14│ 132499.02│ 92498.48│ 104396.77│ 89543.91│ 75950.50│
│经营活动现金流出 │ 79680.30│ 101027.82│ 81411.45│ 99450.28│ 81691.95│ 72181.70│
│经营活动现金流量净额│ 26920.84│ 31471.20│ 11087.03│ 4946.49│ 7851.96│ 3768.80│
│投资活动现金流入 │ 87833.14│ 83818.62│ 57171.03│ 13278.18│ 7107.68│ 403.21│
│资本性支出 │ 19933.72│ 33303.26│ 33413.82│ 22378.92│ 23509.05│ 10313.13│
│投资活动现金流出 │ 122936.84│ 122481.26│ 80603.82│ 55878.92│ 31917.46│ 12057.44│
│投资活动现金流量净额│ -35103.70│ -38662.65│ -23432.79│ -42600.74│ -24809.77│ -11654.24│
│筹资活动现金流入 │ 16475.89│ 12847.72│ 8233.82│ 89434.87│ 10929.89│ 34375.93│
│筹资活动现金流出 │ 11392.12│ 15191.91│ 15187.22│ 16830.70│ 9674.50│ 6163.06│
│筹资活动现金流量净额│ 5083.78│ -2344.19│ -6953.40│ 72604.17│ 1255.39│ 28212.88│
│汇率变动对现金的影响│ -48.51│ 80.15│ 563.92│ -152.87│ -189.14│ 31.62│
│现金及等价物净增加额│ -3147.60│ -9455.49│ -18735.24│ 34797.05│ -15891.57│ 20359.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 106601.14│ 60035.51│ 30119.01│ 132499.02│ 93032.26│ 58327.98│
│经营活动现金流出 │ 79680.30│ 52054.37│ 28160.68│ 101027.82│ 78922.61│ 52554.12│
│经营活动现金流量净额│ 26920.84│ 7981.14│ 1958.34│ 31471.20│ 14109.65│ 5773.87│
│投资活动现金流入 │ 87833.14│ 55269.05│ 24680.42│ 83818.62│ 70207.96│ 52832.13│
│资本性支出 │ 19933.72│ 13291.59│ 5835.61│ 33303.26│ 23247.22│ 15907.35│
│投资活动现金流出 │ 122936.84│ 73749.59│ 34393.61│ 122481.26│ 95705.22│ 70165.35│
│投资活动现金流量净额│ -35103.70│ -18480.55│ -9713.19│ -38662.65│ -25497.26│ -17333.22│
│筹资活动现金流入 │ 16475.89│ 11789.46│ 3872.00│ 12847.72│ 9847.50│ 5921.48│
│筹资活动现金流出 │ 11392.12│ 10081.51│ 2112.98│ 15191.91│ 13211.36│ 8885.82│
│筹资活动现金流量净额│ 5083.78│ 1707.96│ 1759.02│ -2344.19│ -3363.86
|
