财务分析☆ ◇603860 中公高科 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 562.69│ 5157.38│ 3844.76│ 3778.33│ 3504.03│ 5502.60│
│净利润增长率(%) │ -52.56│ 34.14│ 1.76│ 7.83│ -36.32│ 15.02│
│扣非净利润(万) │ 391.05│ 4872.24│ 3554.86│ 3411.12│ 2419.90│ 5084.26│
│营业总收入(万元) │ 9716.14│ 26054.19│ 22475.61│ 20329.50│ 17970.91│ 21678.39│
│总营收同比增长率(%) │ -10.07│ 15.92│ 10.56│ 13.12│ -17.10│ 3.88│
│加权净资产收益率(%) │ 0.73│ 6.89│ 5.37│ 5.56│ 5.38│ 8.88│
│资产负债比率(%) │ 11.40│ 14.82│ 15.91│ 13.92│ 14.97│ 14.26│
│净利润现金含量(%) │ -1055.11│ 119.90│ 102.53│ 95.69│ 103.29│ 125.91│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.7700│ 0.5800│ 0.5700│ 0.5300│ 0.8300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0586│ 0.7300│ 0.5300│ 0.5100│ 0.3300│ 0.7600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0844│ 0.7735│ 0.5766│ 0.5666│ 0.5255│ 0.8252│
│每股资本公积金(元) │ 3.3100│ 3.3100│ 3.3100│ 3.3100│ 3.3100│ 3.3100│
│每股未分配利润(元) │ 6.6401│ 6.7105│ 6.0524│ 5.5892│ 5.1277│ 4.7672│
│每股净资产(元) │ 11.4825│ 11.5528│ 10.8948│ 10.4316│ 9.9701│ 9.6096│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8904│ 0.9274│ 0.5912│ 0.5422│ 0.5428│ 1.0391│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 562.69│ -507.64│ -438.72│ 5157.38│ 1186.06│ 354.75│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1186.06│ 354.75│
│净利润增长率(%) │ -52.56│ -243.10│ -208.92│ 34.14│ 225.16│ 226.72│
│扣非净利润(万) │ 391.05│ -631.99│ -507.52│ 4872.24│ 972.69│ 212.51│
│营业总收(未调整:万) │ 9716.14│ 4865.10│ 2406.26│ 26054.19│ 10804.53│ 6315.99│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10804.53│ 6315.99│
│总营收同比增长率(%) │ -10.07│ -22.97│ -16.64│ 15.92│ 24.24│ 22.87│
│加权净资产收益率(%) │ 0.73│ -0.66│ -0.57│ 6.89│ 1.62│ 0.49│
│资产负债比率(%) │ 11.40│ 11.72│ 10.37│ 14.82│ 12.41│ 11.91│
│净利润现金含量(%) │ -1055.11│ 1031.65│ 1121.19│ 119.90│ -299.78│ -925.79│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ -0.0800│ -0.0700│ 0.7700│ 0.1800│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0586│ -0.0900│ -0.0761│ 0.7300│ 0.1459│ 0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0844│ -0.0761│ -0.0658│ 0.7735│ 0.1779│ 0.0532│
│每股资本公积金(元) │ 3.3100│ 3.3100│ 3.3100│ 3.3100│ 3.3034│ 3.3100│
│每股未分配利润(元) │ 6.6401│ 6.4796│ 6.6447│ 6.7105│ 6.1149│ 5.9902│
│每股净资产(元) │ 11.4825│ 11.3220│ 11.4870│ 11.5528│ 10.9507│ 10.8326│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8904│ -0.7854│ -0.7377│ 0.9274│ -0.5332│ -0.4925│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 5.15│ 3.91│ 3.68│ 4.46│ 4.94│ 6.24│
│速动比率 │ 4.43│ 3.57│ 3.31│ 3.91│ 4.45│ 5.77│
│资产负债比率(%) │ 11.40│ 14.82│ 15.91│ 13.92│ 14.97│ 14.26│
│产权比率 │ 0.13│ 0.17│ 0.19│ 0.16│ 0.18│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ -0.74│ 0.54│ 0.34│ 0.42│ 0.42│ 0.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.15│ 4.93│ 5.77│ 3.91│ 4.56│ 4.74│
│速动比率 │ 4.43│ 4.26│ 5.13│ 3.57│ 3.89│ 4.13│
│资产负债比率(%) │ 11.40│ 11.72│ 10.37│ 14.82│ 12.41│ 11.91│
│产权比率 │ 0.13│ 0.13│ 0.12│ 0.17│ 0.14│ 0.14│
│现金流比率%-短期债务│ -0.74│ -0.64│ -0.71│ 0.54│ -0.43│ -0.43│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.75│ 2.12│ 1.96│ 1.96│ 1.70│ 1.96│
│存货周转率 │ 0.90│ 3.21│ 2.58│ 2.33│ 2.23│ 3.10│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.60│ 0.56│ 0.50│ 0.41│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 0.24│ 0.92│ 1.42│ 1.24│ 1.07│ 1.26│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.29│ 0.27│ 0.25│ 0.23│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.75│ 0.39│ 0.20│ 2.12│ 0.83│ 0.50│
│存货周转率 │ 0.90│ 0.52│ 0.33│ 3.21│ 1.11│ 0.76│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.11│ 0.06│ 0.60│ 0.27│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 0.24│ 0.12│ 0.06│ 0.92│ 0.70│ 0.41│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.06│ 0.03│ 0.29│ 0.13│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.73│ 6.69│ 5.29│ 5.43│ 5.27│ 8.59│
│销售毛利率 │ 55.33│ 49.77│ 48.58│ 48.63│ 52.33│ 54.72│
│营业利润率 │ 6.21│ 22.36│ 19.57│ 20.80│ 22.08│ 29.94│
│销售净利率 │ 4.92│ 19.91│ 16.56│ 17.80│ 19.21│ 25.77│
│总资产净利率 │ 0.54│ 5.84│ 4.42│ 4.51│ 4.47│ 7.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.73│ -0.67│ -0.57│ 6.69│ 1.62│ 0.49│
│销售毛利率 │ 55.33│ 50.10│ 43.34│ 49.77│ 49.90│ 46.51│
│营业利润率 │ 6.21│ -13.16│ -18.00│ 22.36│ 11.00│ 5.73│
│销售净利率 │ 4.92│ -12.39│ -17.97│ 19.91│ 10.39│ 4.94│
│总资产净利率 │ 0.54│ -0.68│ -0.49│ 5.84│ 1.32│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.07│ 15.92│ 10.56│ 13.12│ -17.10│ 3.88│
│营业利润增长率 │ -49.22│ 32.43│ 4.04│ 6.57│ -38.87│ 19.52│
│净利润增长率 │ -52.56│ 34.14│ 1.76│ 7.83│ -36.32│ 15.02│
│净资产增长率 │ -0.61│ 6.04│ 4.44│ 4.63│ 3.75│ 7.23│
│总资产增长率 │ -4.55│ 4.67│ 6.69│ 3.11│ 4.53│ 7.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.07│ -22.97│ -16.64│ 15.92│ 24.24│ 22.87│
│营业利润增长率 │ -49.22│ -276.90│ -190.69│ 32.43│ 160.86│ 240.08│
│净利润增长率 │ -52.56│ -243.10│ -208.92│ 34.14│ 225.16│ 226.72│
│净资产增长率 │ -0.61│ -2.00│ -0.57│ 6.04│ 0.51│ -0.57│
│总资产增长率 │ -4.55│ -5.54│ -5.49│ 4.67│ -3.55│ -5.14│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│部分项目验收延迟│ 562.69│ 1186.06│ -52.56│
│司股东的净利│。其中养护装备产│ │ │ │
│润 │品验收时间推迟，│ │ │ │
│ │涉及合同金额约60│ │ │ │
│ │0万元。同时，公 │ │ │ │
│ │司全资子公司中公│ │ │ │
│ │高科（霸州）养护│ │ │ │
│ │科技产业有限公司│ │ │ │
│ │在建工程于2023年│ │ │ │
│ │底进行了预转固处│ │ │ │
│ │理，本期相关预转│ │ │ │
│ │固资产折旧费用及│ │ │ │
│ │房产税较上年同期│ │ │ │
│ │增加约600万元 │ │ │ │
│归属于上市公│公司非经常性损益│ 391.05│ 972.69│ -59.80│
│司股东的扣除│相对稳定，公司前│ │ │ │
│非经常性损益│三季度净利润降低│ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │上半年回款比例较│ 16812.60│ 24151.07│ -30.39│
│ │低 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 13897.24│ 12689.77│ 9.52│
│存货 │项目未达到收入确│ 5496.82│ 3901.70│ 40.88│
│ │认条件 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 1285.78│ 1200.41│ 7.11│
│其他权益工具│本期转让所持参股│ 0.00│ 30.00│ -100.00│
│投资 │公司路桥瑞通10% │ │ │ │
│ │股权 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 40496.71│ 41171.40│ -1.64│
│在建工程 │--- │ 1222.94│ 1124.67│ 8.74│
│使用权资产 │新增路兴公司房屋│ 28.13│ 9.38│ 200.00│
│ │租赁，租期1年 │ │ │ │
│合同负债 │预收账款增加 │ 3403.04│ 2373.94│ 43.35│
│租赁负债 │路兴公司租赁办公│ 18.61│ 0.00│ ---│
│ │用房的应付房租 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 4865.10│ 6315.99│ -22.97│
│营业成本 │--- │ 2427.63│ 3378.73│ -28.15│
│销售费用 │部分费用上年同期│ 252.74│ 141.77│ 78.27│
│ │计入管理费用，本│ │ │ │
│ │期计入销售费用核│ │ │ │
│ │算 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2232.32│ 2073.81│ 7.64│
│财务费用 │--- │ -136.44│ -126.55│ -7.81│
│研发费用 │--- │ 617.66│ 625.47│ -1.25│
│经营活动产生│本期回款额较去年│ -5237.11│ -3284.27│ -59.46│
│的现金流量净│同期减少，现金支│ │ │ │
│额 │出量增加 │ │ │ │
│投资活动产生│霸州子公司本期在│ -527.96│ -2310.78│ 77.15│
│的现金流量净│建工程的投入较上│ │ │ │
│额 │期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付的现金分│ -1032.57│ -770.26│ -34.06│
│的现金流量净│红较上年同期增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 16007.57│ 24151.07│ 20953.95│ 19483.89│ 25217.46│ 16628.16│
│存货 │ 5747.51│ 3901.70│ 4265.33│ 4685.99│ 4272.11│ 3426.74│
│应收账款 │ 13978.17│ 11810.80│ 12733.32│ 10248.26│ 10470.49│ 10651.71│
│其他应收款 │ 980.49│ 878.97│ 624.74│ 621.11│ 674.49│ 692.58│
│流动资产合计 │ 41423.28│ 44763.57│ 42153.77│ 38042.59│ 42640.03│ 45082.86│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 726.84│ 713.78│ 706.34│ 868.91│
│固定资产净额 │ 40229.02│ 41171.40│ 15600.75│ 16156.57│ 16540.50│ 16937.48│
│无形资产 │ 3089.21│ 3164.36│ 3265.55│ 3311.19│ 3364.90│ 3466.13│
│非流动资产合计 │ 45346.28│ 46141.00│ 44697.04│ 43362.08│ 36309.48│ 30445.03│
│资产总计 │ 86769.56│ 90904.57│ 86850.81│ 81404.67│ 78949.51│ 75527.88│
│流动负债 │ 8046.77│ 11443.68│ 11446.76│ 8525.31│ 8627.47│ 7222.37│
│非流动负债 │ 1843.07│ 2027.43│ 2367.89│ 2809.61│ 3193.12│ 3550.29│
│负债合计 │ 9889.84│ 13471.11│ 13814.64│ 11334.92│ 11820.59│ 10772.66│
│实收资本 │ 6668.00│ 6668.00│ 6668.00│ 6668.00│ 6668.00│ 6668.00│
│资本公积金 │ 22071.05│ 22071.05│ 22071.05│ 22071.05│ 22071.05│ 22071.05│
│盈余公积 │ 3550.02│ 3550.02│ 3550.02│ 3550.02│ 3550.02│ 3550.02│
│未分配利润 │ 44276.45│ 44745.30│ 40357.40│ 37268.80│ 34191.28│ 31787.80│
│少数股东权益 │ 314.21│ 399.11│ 389.70│ 511.89│ 648.59│ 678.36│
│股东权益合计 │ 76879.72│ 77433.47│ 73036.16│ 70069.75│ 67128.92│ 64755.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16007.57│ 16812.60│ 18692.92│ 24151.07│ 13422.84│ 13679.96│
│存货 │ 5747.51│ 5496.82│ 4482.29│ 3901.70│ 5490.05│ 4656.48│
│应收账款 │ 13978.17│ 13006.92│ 12214.62│ 11810.80│ 13402.14│ 12310.88│
│其他应收款 │ 980.49│ 890.32│ 840.64│ 878.97│ 895.33│ 834.59│
│流动资产合计 │ 41423.28│ 40321.68│ 40136.02│ 44763.57│ 37477.92│ 36009.71│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 756.52│ 710.96│
│固定资产净额 │ 40229.02│ 40496.71│ 40824.84│ 41171.40│ 15055.85│ 15213.42│
│无形资产 │ 3089.21│ 3114.43│ 3141.50│ 3164.36│ 3191.40│ 3202.64│
│非流动资产合计 │ 45346.28│ 45545.05│ 45775.37│ 46141.00│ 46289.39│ 46379.84│
│资产总计 │ 86769.56│ 85866.73│ 85911.39│ 90904.57│ 83767.31│ 82389.54│
│流动负债 │ 8046.77│ 8179.41│ 6954.18│ 11443.68│ 8224.05│ 7591.13│
│非流动负债 │ 1843.07│ 1888.15│ 1956.19│ 2027.43│ 2173.52│ 2219.71│
│负债合计 │ 9889.84│ 10067.56│ 8910.37│ 13471.11│ 10397.57│ 9810.84│
│实收资本 │ 6668.00│ 6668.00│ 6668.00│ 6668.00│ 6668.00│ 6668.00│
│资本公积金 │ 22071.05│ 22071.05│ 22071.05│ 22071.05│ 22027.11│ 22071.05│
│盈余公积 │ 3550.02│ 3550.02│ 3550.02│ 3550.02│ 3550.02│ 3550.02│
│未分配利润 │ 44276.45│ 43206.11│ 44306.57│ 44745.30│ 40773.97│ 39942.67│
│少数股东权益 │ 314.21│ 304.00│ 405.38│ 399.11│ 350.64│ 346.97│
│股东权益合计 │ 76879.72│ 75799.17│ 77001.02│ 77433.47│ 73369.74│ 72578.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 9716.14│ 26054.19│ 22475.61│ 20329.50│ 17970.91│ 21678.39│
│营业成本 │ 4339.74│ 13088.13│ 11556.98│ 10443.93│ 8566.31│ 9816.06│
│营业税金及附加 │ 407.33│ 276.80│ 330.09│ 289.07│ 275.19│ 366.62│
│销售费用 │ 373.36│ 530.32│ 632.07│ 1008.59│ 718.39│ 959.06│
│财务费用 │ -151.69│ -224.68│ -237.40│ -408.18│ -110.29│ -113.77│
│管理费用 │ 3416.52│ 4530.60│ 3974.57│ 3634.62│ 3515.44│ 3573.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 96.23│ 23.16│ 19.12│ 12.89│ 49.76│ 361.56│
│营业利润 │ 603.39│ 5825.55│ 4399.03│ 4228.24│ 3967.64│ 6490.51│
│营业外收入 │ 0.16│ ---│ 0.00│ 4.80│ 29.26│ 0.66│
│营业外支出 │ 5.88│ 0.01│ 0.30│ 2.02│ 1.01│ 1.73│
│利润总额 │ 597.66│ 5825.54│ 4398.74│ 4231.02│ 3995.89│ 6489.44│
│所得税 │ 119.87│ 638.69│ 676.17│ 611.89│ 544.14│ 903.25│
│净利润 │ 477.79│ 5186.84│ 3722.56│ 3619.13│ 3451.75│ 5586.19│
│归属母公司净利润 │ 562.69│ 5157.38│ 3844.76│ 3778.33│ 3504.03│ 5502.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 9716.14│ 4865.10│ 2406.26│ 26054.19│ 10804.53│ 6315.99│
│营业成本 │ 4339.74│ 2427.63│ 1363.27│ 13088.13│ 5413.20│ 3378.73│
│营业税金及附加 │ 407.33│ 262.72│ 108.01│ 276.80│ 168.93│ 107.79│
│销售费用 │ 373.36│ 252.74│ 120.52│ 530.32│ 234.79│ 141.77│
│财务费用 │ -151.69│ -136.44│ -81.66│ -224.68│ -171.75│ -126.55│
│管理费用 │ 3416.52│ 2232.32│ 1153.47│ 4530.60│ 3354.30│ 2073.81│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 96.23│ 96.23│ ---│ 23.16│ 5.51│ -15.88│
│营业利润 │ 603.39│ -640.30│ -433.11│ 5825.55│ 1188.17│ 361.96│
│营业外收入 │ 0.16│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 5.88│ 4.09│ 2.75│ 0.01│ 0.01│ 0.01│
│利润总额 │ 597.66│ -644.39│ -435.86│ 5825.54│ 1188.17│ 361.96│
│所得税 │ 119.87│ -41.63│ -3.41│ 638.69│ 65.33│ 49.93│
│净利润 │ 477.79│ -602.75│ -432.45│ 5186.84│ 1122.83│ 312.03│
│归属母公司净利润 │ 562.69│ -507.64│ -438.72│ 5157.38│ 1186.06│ 354.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 11650.16│ 27242.43│ 23910.25│ 21734.20│ 21568.63│ 25386.21│
│经营活动现金流出 │ 17587.19│ 21058.76│ 19968.28│ 18118.68│ 17949.26│ 18457.64│
│经营活动现金流量净额│ -5937.03│ 6183.67│ 3941.97│ 3615.52│ 3619.37│ 6928.57│
│投资活动现金流入 │ 127.00│ 750.85│ 6.05│ 2005.45│ 26213.21│ 30367.52│
│资本性支出 │ 753.94│ 2547.35│ 2337.40│ 8525.44│ 6998.80│ 3410.38│
│投资活动现金流出 │ 753.94│ 2547.35│ 2337.40│ 10525.44│ 20498.80│ 35780.77│
│投资活动现金流量净额│ -626.93│ -1796.50│ -2331.35│ -8519.99│ 5714.41│ -5413.25│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 57.10│ 15.00│ 222.50│ 222.50│ 45.00│
│筹资活动现金流出 │ 1032.57│ 849.12│ 1011.40│ 942.30│ 1103.03│ 957.36│
│筹资活动现金流量净额│ -1032.57│ -792.02│ -996.40│ -719.80│ -880.53│ -912.36│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -7596.54│ 3595.14│ 614.22│ -5624.27│ 8453.24│ 602.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 11650.16│ 5848.73│ 2285.21│ 27242.43│ 11226.91│ 6976.76│
│经营活动现金流出 │ 17587.19│ 11085.85│ 7204.14│ 21058.76│ 14782.45│ 10261.04│
│经营活动现金流量净额│ -5937.03│ -5237.11│ -4918.93│ 6183.67│ -3555.54│ -3284.27│
│投资活动现金流入 │ 127.00│ 126.79│ 0.56│ 750.85│ 0.50│ ---│
│资本性支出 │ 753.94│ 654.75│ 502.33│ 2547.35│ 2303.15│ 2310.78│
│投资活动现金流出 │ 753.94│ 654.75│ 502.33│ 2547.35│ 2303.15│ 2310.78│
│投资活动现金流量净额│ -626.93│ -527.96│ -501.77│ -1796.50│ -2302.65│ -2310.78│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 57.10│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1032.57│ 1032.57│ ---│ 849.12│ 770.26│ 770.26│
│筹资活动现金流量净额│ -1032.57│ -1032.57│ ---│ -792.02│ -770.26│ -770.26│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---
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