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白云电器(603861)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇603861 白云电器 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 6124.25│ 5634.92│ 3496.74│ 3567.38│ │净利润增长率(%) │ 457.99│ 201.41│ 164.08│ -36.41│ │扣非净利润(万) │ 4202.72│ 3611.82│ 1157.98│ 2823.36│ │营业总收入(万元) │ 295359.96│ 190934.60│ 77597.08│ 346511.76│ │总营收同比增长率(%) │ 38.20│ 64.12│ 84.41│ -1.36│ │加权净资产收益率(%) │ 2.18│ 2.00│ 1.25│ 1.29│ │资产负债比率(%) │ 65.60│ 64.71│ 63.90│ 64.64│ │净利润现金含量(%) │ -280.68│ -199.44│ -158.79│ 2031.30│ │基本每股收益(元) │ 0.1405│ 0.1292│ 0.0802│ 0.0818│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0964│ 0.0828│ 0.0266│ 0.0648│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1405│ 0.1292│ 0.0802│ 0.0818│ │每股资本公积金(元) │ 0.8904│ 0.8904│ 0.8904│ 0.8904│ │每股未分配利润(元) │ 3.7706│ 3.7593│ 3.7353│ 3.6552│ │每股净资产(元) │ 6.2618│ 6.2506│ 6.2265│ 6.1464│ │每股经营现金流量(元)│ -0.3943│ -0.2578│ -0.1274│ 1.6621│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -1710.76│ -5556.52│ -5457.14│ 5610.40│ │归母净利(调整后:万) │ -1710.76│ -5556.52│ -5457.14│ 5610.40│ │净利润增长率(%) │ -182.83│ -218.23│ -209.28│ -40.42│ │扣非净利润(万) │ -511.99│ -4438.63│ -4418.86│ 3748.65│ │营业总收(未调整:万) │ 213723.79│ 116337.29│ 42078.49│ 351276.95│ │营业总收(调整后:万) │ 213723.79│ 116337.29│ 42078.49│ 351276.95│ │总营收同比增长率(%) │ 1.46│ -5.69│ -6.57│ 16.00│ │加权净资产收益率(%) │ -0.62│ -2.04│ -2.00│ 2.10│ │资产负债比率(%) │ 64.22│ 63.47│ 63.41│ 63.16│ │净利润现金含量(%) │ -516.40│ 506.12│ 414.64│ 248.14│ │基本每股收益(元) │ -0.0392│ -0.1275│ -0.1252│ 0.1278│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0117│ -0.1018│ -0.1014│ 0.0854│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0392│ -0.1275│ -0.1252│ 0.1287│ │每股资本公积金(元) │ 0.8918│ 0.8912│ 0.8897│ 0.8876│ │每股未分配利润(元) │ 3.5404│ 3.4911│ 3.4934│ 3.6185│ │每股净资产(元) │ 6.0267│ 5.9400│ 5.9408│ 6.0638│ │每股经营现金流量(元)│ 0.2026│ -0.6451│ -0.5190│ 0.3193│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.09│ 1.07│ 1.08│ 1.09│ │速动比率 │ 0.68│ 0.69│ 0.68│ 0.74│ │资产负债比率(%) │ 65.60│ 64.71│ 63.90│ 64.64│ │产权比率 │ 2.05│ 1.97│ 1.91│ 1.97│ │现金流比率%-短期债务│ -3.88│ -2.63│ -1.44│ 18.07│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.42│ 1.46│ 1.50│ 1.41│ │速动比率 │ 1.01│ 1.03│ 1.08│ 1.08│ │资产负债比率(%) │ 64.22│ 63.47│ 63.41│ 63.16│ │产权比率 │ 1.94│ 1.88│ 1.88│ 1.86│ │现金流比率%-短期债务│ 2.41│ -8.31│ -6.80│ 3.85│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.66│ 1.11│ 0.47│ 1.81│ │存货周转率 │ 1.54│ 1.07│ 0.44│ 2.19│ │流动资产周转率 │ 0.64│ 0.43│ 0.18│ 0.73│ │固定资产周转率 │ 1.92│ 1.27│ 0.61│ 2.79│ │总资产周转率 │ 0.34│ 0.22│ 0.09│ 0.42│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.11│ 0.59│ 0.21│ 1.85│ │存货周转率 │ 1.33│ 0.75│ 0.28│ 2.45│ │流动资产周转率 │ 0.42│ 0.23│ 0.08│ 0.72│ │固定资产周转率 │ 1.78│ 0.96│ 0.35│ 2.79│ │总资产周转率 │ 0.26│ 0.14│ 0.05│ 0.46│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.16│ 1.99│ 1.24│ 1.28│ │销售毛利率 │ 15.93│ 14.81│ 15.34│ 16.91│ │营业利润率 │ 2.30│ 3.34│ 4.79│ 0.76│ │销售净利率 │ 2.05│ 2.87│ 4.29│ 0.72│ │总资产净利率 │ 0.70│ 0.66│ 0.41│ 0.43│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -0.63│ -2.06│ -2.02│ 2.04│ │销售毛利率 │ 16.36│ 14.11│ 14.48│ 18.11│ │营业利润率 │ -0.54│ -5.38│ -14.11│ 1.52│ │销售净利率 │ -1.02│ -5.60│ -14.12│ 1.26│ │总资产净利率 │ -0.21│ -0.69│ -0.68│ 0.73│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 38.20│ 64.12│ 84.41│ -1.36│ │营业利润增长率 │ 691.00│ 202.07│ 162.62│ -51.04│ │净利润增长率 │ 457.99│ 201.41│ 164.08│ -36.41│ │净资产增长率 │ 1.81│ 1.63│ 1.25│ 1.31│ │总资产增长率 │ 4.33│ 1.50│ -0.94│ 4.77│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 1.46│ -5.69│ -6.57│ 16.00│ │营业利润增长率 │ -152.11│ -211.48│ -207.26│ -51.27│ │净利润增长率 │ -182.83│ -218.23│ -209.28│ -40.42│ │净资产增长率 │ -0.59│ -1.97│ -1.95│ 4.22│ │总资产增长率 │ 1.97│ -1.48│ -1.26│ 12.04│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │营业收入 │报告期内公司在轨│ 295359.96│ 213723.79│ 38.20│ │ │道交通及新能源等│ │ │ │ │ │相关市场领域实现│ │ │ │ │ │了较好的业务增长│ │ │ │ │归属于上市公│报告期内公司营业│ 6124.25│ -1710.76│ 457.99│ │司股东的净利│收入增长,整体毛│ │ │ │ │润 │利金额增加;同时│ │ │ │ │ │公司交易性金融资│ │ │ │ │ │产处置收益金额增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │归属于上市公│报告期内公司营业│ 4202.72│ -511.99│ 920.85│ │司股东的扣除│收入增长,整体毛│ │ │ │ │非经常性损益│利金额增加;同时│ │ │ │ │的净利润 │公司交易性金融资│ │ │ │ │ │产处置收益金额增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │经营活动产生│公司报告期内订单│ -17189.66│ 8834.39│ -294.58│ │的现金流量净│投产量较大,采购│ │ │ │ │额 │付款金额增加,同│ │ │ │ │ │时上年度开具的应│ │ │ │ │ │付票据及各类供应│ │ │ │ │ │链在今年到期兑付│ │ │ │ │ │的金额增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │公司偿还了部分到│ 33403.50│ 45321.40│ -26.30│ │ │期的银行借款 │ │ │ │ │应收款项 │--- │ 173472.68│ 172133.31│ 0.78│ │存货 │随着公司营业收入│ 162208.19│ 141916.11│ 14.30│ │ │的增长而增加 │ │ │ │ │合同资产 │公司运维服务收入│ 695.68│ 616.31│ 12.88│ │ │的增加 │ │ │ │ │投资性房地产│公司出租房屋增加│ 8478.82│ 7671.24│ 10.53│ │长期股权投资│--- │ 22390.93│ 21752.57│ 2.93│ │固定资产 │公司高端智能化配│ 172058.84│ 129096.27│ 33.28│ │ │电设备产业基地项│ │ │ │ │ │目的建筑工程已建│ │ │ │ │ │设完成并投入使用│ │ │ │ │ │,由在建工程结转│ │ │ │ │ │为固定资产 │ │ │ │ │在建工程 │公司高端智能化配│ 13827.59│ 47627.96│ -70.97│ │ │电设备产业基地项│ │ │ │ │ │目的建筑工程已建│ │ │ │ │ │设完成并投入使用│ │ │ │ │ │,由在建工程结转│ │ │ │ │ │为固定资产 │ │ │ │ │使用权资产 │随着租赁期摊销而│ 70.24│ 84.35│ -16.72│ │ │减少 │ │ │ │ │短期借款 │公司偿还了部分银│ 42786.69│ 44854.90│ -4.61│ │ │行短期借款 │ │ │ │ │合同负债 │上期部分预收账款│ 30889.66│ 34999.04│ -11.74│ │ │项目在本期确认了│ │ │ │ │ │收入 │ │ │ │ │长期借款 │公司一年内到期的│ 42105.00│ 61790.00│ -31.86│ │ │长期借款重分类至│ │ │ │ │ │一年内到期的非流│ │ │ │ │ │动负债 │ │ │ │ │租赁负债 │--- │ 57.75│ 53.28│ 8.40│ │营业收入 │公司深入整合优势│ 190934.60│ 116337.29│ 64.12│ │ │资源,加大市场开│ │ │ │ │ │拓力度,在轨道交│ │ │ │ │ │通及新能源等相关│ │ │ │ │ │市场领域的业务增│ │ │ │ │ │长较大 │ │ │ │ │营业成本 │随着营业收入的增│ 162648.74│ 99927.60│ 62.77│ │ │长而增长 │ │ │ │ │销售费用 │本期收入增长,销│ 10515.18│ 9192.08│ 14.39│ │ │售业务费及职工薪│ │ │ │ │ │酬增加 │ │ │ │ │管理费用 │--- │ 8310.37│ 8078.29│ 2.87│ │财务费用 │本期对大额存单的│ 2104.56│ 1296.21│ 62.36│ │ │收益从财务费用的│ │ │ │ │ │利息收入重分类至│ │ │ │ │ │投资收益进行列报│ │ │ │ │研发费用 │公司本期加大了研│ 5127.71│ 4405.48│ 16.39│ │ │发费用投入 │ │ │ │ │经营活动产生│公司加大了销售回│ -11238.04│ -28122.78│ 60.04│ │的现金流量净│款力度,销售商品│ │ │ │ │额 │收到的现金较同期│ │ │ │ │ │增长 │ │ │ │ │投资活动产生│公司赎回了到期理│ 4132.37│ -16549.36│ 124.97│ │的现金流量净│财及大额存单产品│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│公司现金流较好,│ -3043.64│ 30416.79│ -110.01│ │的现金流量净│偿还了部分银行借│ │ │ │ │额 │款 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 27812.38│ 33403.50│ 37982.75│ 45321.40│ │存货 │ 180307.96│ 162208.19│ 154879.15│ 141916.11│ │应收账款 │ 184171.78│ 173472.68│ 156214.21│ 172133.31│ │其他应收款 │ 9556.93│ 9902.42│ 9570.74│ 6814.87│ │流动资产合计 │ 482930.28│ 456132.48│ 417301.29│ 436839.72│ │长期股权投资 │ 22495.26│ 22390.93│ 21970.26│ 21752.57│ │固定资产净额 │ 178293.08│ 172058.84│ 126342.92│ 129096.27│ │无形资产 │ 40195.38│ 40616.54│ 41076.47│ 41523.17│ │非流动资产合计 │ 404956.38│ 407691.07│ 425734.76│ 414234.14│ │资产总计 │ 887886.65│ 863823.55│ 843036.05│ 851073.86│ │流动负债 │ 443278.26│ 427608.75│ 386219.49│ 400975.87│ │非流动负债 │ 139199.30│ 131375.51│ 152504.68│ 149115.76│ │负债合计 │ 582477.56│ 558984.25│ 538724.16│ 550091.63│ │实收资本 │ 43597.85│ 43597.78│ 43597.32│ 43597.06│ │资本公积金 │ 38821.27│ 38820.65│ 38817.00│ 38820.78│ │盈余公积 │ 26192.68│ 26192.68│ 26192.68│ 26192.68│ │未分配利润 │ 164388.34│ 163899.00│ 162850.77│ 159354.03│ │少数股东权益 │ 21573.86│ 21494.01│ 22018.38│ 22181.63│ │股东权益合计 │ 305409.09│ 304839.30│ 304311.89│ 300982.23│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 147607.47│ 124403.51│ 140284.03│ 143735.86│ │存货 │ 147492.22│ 145698.34│ 139102.34│ 121498.02│ │应收账款 │ 173339.73│ 184728.78│ 187368.91│ 210350.71│ │其他应收款 │ 8968.09│ 5396.35│ 6477.47│ 5478.22│ │流动资产合计 │ 519068.83│ 492680.25│ 499885.68│ 511177.06│ │长期股权投资 │ 21823.38│ 22134.49│ 21891.16│ 21946.50│ │固定资产净额 │ 120978.89│ 121663.50│ 122373.90│ 119588.19│ │无形资产 │ 40344.79│ 40697.23│ 41127.72│ 41578.47│ │非流动资产合计 │ 309240.39│ 307609.31│ 302182.51│ 301153.40│ │资产总计 │ 828309.22│ 800289.56│ 802068.19│ 812330.46│ │流动负债 │ 366902.08│ 338360.48│ 332780.19│ 361995.85│ │非流动负债 │ 165047.45│ 169561.90│ 175845.63│ 151032.81│ │负债合计 │ 531949.53│ 507922.37│ 508625.82│ 513028.66│ │实收资本 │ 43596.96│ 43596.80│ 43596.71│ 43598.19│ │资本公积金 │ 38881.84│ 38851.64│ 38786.93│ 38699.72│ │盈余公积 │ 25919.54│ 25919.54│ 25919.54│ 25919.54│ │未分配利润 │ 154349.02│ 152202.02│ 152301.40│ 157758.55│ │少数股东权益 │ 22776.15│ 22564.00│ 23606.60│ 24091.76│ │股东权益合计 │ 296359.69│ 292367.19│ 293442.37│ 299301.80│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 295359.96│ 190934.60│ 77597.08│ 346511.76│ │营业成本 │ 248306.17│ 162648.74│ 65693.63│ 287925.52│ │营业税金及附加 │ 2077.99│ 1254.40│ 536.31│ 2993.36│ │销售费用 │ 17713.02│ 10515.18│ 4872.89│ 20255.18│ │财务费用 │ 4149.75│ 2104.56│ 1288.77│ 6584.03│ │管理费用 │ 13162.10│ 8310.37│ 3947.00│ 17430.67│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 87.34│ 601.13│ -211.53│ -673.35│ │投资收益 │ 5467.04│ 4242.41│ 4188.90│ 3604.32│ │营业利润 │ 6800.12│ 6385.24│ 3718.94│ 2621.04│ │营业外收入 │ 25.47│ 10.08│ 1.04│ 38.12│ │营业外支出 │ 42.69│ 15.92│ 0.00│ 30.87│ │利润总额 │ 6782.90│ 6379.40│ 3719.98│ 2628.28│ │所得税 │ 739.74│ 905.43│ 392.40│ 147.61│ │净利润 │ 6043.16│ 5473.98│ 3327.58│ 2480.68│ │归属母公司净利润 │ 6124.25│ 5634.92│ 3496.74│ 3567.38│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 213723.79│ 116337.29│ 42078.49│ 351276.95│ │营业成本 │ 178749.41│ 99927.60│ 35986.94│ 287667.98│ │营业税金及附加 │ 1714.98│ 1049.14│ 540.39│ 2592.46│ │销售费用 │ 14026.73│ 9192.08│ 4332.92│ 21151.31│ │财务费用 │ 2015.68│ 1296.21│ 1179.50│ 4558.14│ │管理费用 │ 12138.83│ 8078.29│ 3980.08│ 18990.56│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -2117.50│ -1464.00│ -1152.88│ -1679.53│ │投资收益 │ 578.79│ 740.03│ 344.43│ 2507.26│ │营业利润 │ -1150.61│ -6255.91│ -5939.13│ 5353.79│ │营业外收入 │ 45.26│ 16.65│ 15.22│ 54.93│ │营业外支出 │ 9.52│ 7.86│ 0.18│ 148.21│ │利润总额 │ -1114.88│ -6247.11│ -5924.10│ 5260.50│ │所得税 │ 1071.56│ 263.52│ 18.21│ 837.57│ │净利润 │ -2186.43│ -6510.63│ -5942.31│ 4422.93│ │归属母公司净利润 │ -1710.76│ -5556.52│ -5457.14│ 5610.40│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 311145.67│ 208811.13│ 100039.58│ 418970.81│ │经营活动现金流出 │ 328335.33│ 220049.17│ 105592.17│ 346506.51│ │经营活动现金流量净额│ -17189.66│ -11238.04│ -5552.59│ 72464.30│ │投资活动现金流入 │ 78772.01│ 65551.29│ 34272.33│ 189855.38│ │资本性支出 │ 12797.82│ 11298.92│ 8765.89│ 19295.46│ │投资活动现金流出 │ 73267.82│ 61418.92│ 44275.89│ 317664.59│ │投资活动现金流量净额│ 5504.20│ 4132.37│ -10003.56│ -127809.21│ │筹资活动现金流入 │ 50847.97│ 40701.45│ 34142.04│ 115816.36│ │筹资活动现金流出 │ 54604.44│ 43745.09│ 28832.48│ 143998.91│ │筹资活动现金流量净额│ -3756.47│ -3043.64│ 5309.56│ -28182.54│ │汇率变动对现金的影响│ -132.44│ -132.44│ -132.44│ 27.40│ │现金及等价物净增加额│ -15574.38│ -10281.75│ -10379.02│ -83500.05│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 275216.00│ 161088.60│ 74402.11│ 324979.39│ │经营活动现金流出 │ 266381.61│ 189211.38│ 97029.71│ 311058.01│ │经营活动现金流量净额│ 8834.39│ -28122.78│ -22627.61│ 13921.38│ │投资活动现金流入 │ 120772.33│ 86587.17│ 6602.45│ 143223.07│ │资本性支出 │ 17388.11│ 14354.05│ 6610.02│ 19053.14│ │投资活动现金流出 │ 148819.08│ 103136.53│ 15573.06│ 160302.74│ │投资活动现金流量净额│ -28046.75│ -16549.36│ -8970.61│ -17079.67│ │筹资活动现金流入 │ 91893.16│ 81526.94│ 71196.35│ 116080.75│ │筹资活动现金流出 │ 65443.99│ 51110.15│ 39433.49│ 89710.32│ │筹资活动现金流量净额│ 26449.18│ 30416.79│ 31762.86│ 26370.43│ │汇率变动对现金的影响│ 27.40│ 27.40│ -2.45│ -13.31│ │现金及等价物净增加额│ 7264.21│ -14227.95│ 162.19│ 23198.83│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 42078.49│ 12.14│ -5457.14│ -152.97│ │二季报 │ 74258.80│ 21.43│ -99.38│ -2.79│ │三季报 │ 97386.50│ 28.10│ 3845.77│ 107.80│ │四季报 │ 132787.97│ 38.32│ 5278.14│ 147.96│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 45037.77│ 12.82│ 4993.78│ 89.01│ │二季报 │ 78312.86│ 22.29│ -294.14│ -5.24│ │三季报 │ 87304.93│ 24.85│ -2634.22│ -46.95│ │四季报 │ 140621.39│ 40.03│ 3544.99│ 63.19│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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