财务分析☆ ◇603863 松炀资源 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│带强调事项段│ 无保留意见│
│ │ │ │ │ │的无保留意见│ │
│归属母公司净利润(万)│ -10464.49│ -23693.10│ -27722.46│ 887.38│ 7661.34│ 9003.91│
│净利润增长率(%) │ 39.53│ 14.53│ -3224.09│ -88.42│ -14.91│ -5.13│
│扣非净利润(万) │ -10752.11│ -23610.90│ -27963.74│ 82.60│ 6472.17│ 8235.22│
│营业总收入(万元) │ 52510.16│ 66536.41│ 92808.86│ 59707.03│ 49894.68│ 58334.13│
│总营收同比增长率(%) │ 14.74│ -28.31│ 55.44│ 19.67│ -14.47│ -2.97│
│加权净资产收益率(%) │ -16.30│ -30.46│ -26.70│ 0.75│ 6.60│ 10.65│
│资产负债比率(%) │ 57.66│ 55.60│ 43.35│ 35.93│ 27.12│ 14.66│
│净利润现金含量(%) │ 29.41│ 12.06│ 44.24│ 274.92│ 83.88│ 121.48│
│基本每股收益(元) │ -0.5100│ -1.1600│ -1.3500│ 0.0400│ 0.3700│ 0.5000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5254│ -1.1500│ -1.3600│ 0.0040│ 0.3100│ 0.4600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5113│ -1.1577│ -1.3546│ 0.0431│ 0.3721│ 0.4373│
│每股资本公积金(元) │ 2.9704│ 2.7639│ 2.7639│ 2.7900│ 2.7900│ 2.7900│
│每股未分配利润(元) │ -1.2634│ -0.7487│ 0.4090│ 1.7530│ 1.7168│ 1.4810│
│每股净资产(元) │ 2.9109│ 3.2233│ 4.3800│ 5.7406│ 5.7044│ 5.4329│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1504│ -0.1396│ -0.5993│ 0.1185│ 0.3121│ 0.5312│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -10464.49│ -6001.84│ -2249.14│ -23693.10│ -17304.46│ -7556.42│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -17304.46│ -7556.42│
│净利润增长率(%) │ 39.53│ 20.57│ 13.54│ 14.53│ -39.23│ -38.09│
│扣非净利润(万) │ -10752.11│ -6150.39│ -2318.94│ -23610.90│ -17106.58│ -8236.11│
│营业总收(未调整:万) │ 52510.16│ 35458.37│ 14286.27│ 66536.41│ 45764.95│ 30229.13│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 45764.95│ 30229.13│
│总营收同比增长率(%) │ 14.74│ 17.30│ 19.02│ -28.31│ -35.67│ -38.05│
│加权净资产收益率(%) │ -16.30│ -9.32│ -3.47│ -30.46│ -21.37│ -8.79│
│资产负债比率(%) │ 57.66│ 54.96│ 56.36│ 55.60│ 52.08│ 47.88│
│净利润现金含量(%) │ 29.41│ 62.42│ 130.62│ 12.06│ 24.90│ 12.20│
│基本每股收益(元) │ -0.5100│ -0.2900│ -0.1100│ -1.1600│ -0.8500│ -0.3700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5254│ -0.3000│ -0.1133│ -1.1500│ -0.8359│ -0.4000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5113│ -0.2933│ -0.1099│ -1.1577│ -0.8456│ -0.3692│
│每股资本公积金(元) │ 2.9704│ 2.9704│ 2.7639│ 2.7639│ 2.7639│ 2.7639│
│每股未分配利润(元) │ -1.2634│ -1.0420│ -0.8586│ -0.7487│ -0.4365│ 0.0398│
│每股净资产(元) │ 2.9109│ 3.1360│ 3.1129│ 3.2233│ 3.5348│ 4.0116│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1504│ -0.1831│ -0.1435│ -0.1396│ -0.2105│ -0.0450│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.29│ 0.37│ 0.38│ 1.53│ 3.08│ 5.02│
│速动比率 │ 0.15│ 0.24│ 0.19│ 1.22│ 2.96│ 4.87│
│资产负债比率(%) │ 57.66│ 55.60│ 43.35│ 35.93│ 27.12│ 14.66│
│产权比率 │ 1.37│ 1.25│ 0.77│ 0.56│ 0.37│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ -0.05│ -0.31│ 0.08│ 0.25│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.29│ 0.31│ 0.35│ 0.37│ 0.42│ 0.55│
│速动比率 │ 0.15│ 0.13│ 0.17│ 0.24│ 0.26│ 0.37│
│资产负债比率(%) │ 57.66│ 54.96│ 56.36│ 55.60│ 52.08│ 47.88│
│产权比率 │ 1.37│ 1.22│ 1.29│ 1.25│ 1.09│ 0.92│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ -0.06│ -0.04│ -0.05│ -0.08│ -0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 17.81│ 14.25│ 14.37│ 8.06│ 8.06│ 12.03│
│存货周转率 │ 6.48│ 9.51│ 12.74│ 8.25│ 13.57│ 13.48│
│流动资产周转率 │ 2.47│ 3.53│ 2.94│ 0.94│ 0.59│ 0.81│
│固定资产周转率 │ 0.67│ 0.77│ 1.08│ 1.20│ 2.63│ 2.77│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.43│ 0.54│ 0.35│ 0.34│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 17.81│ 11.45│ 4.46│ 14.25│ 9.36│ 6.40│
│存货周转率 │ 6.48│ 3.81│ 1.47│ 9.51│ 6.40│ 4.12│
│流动资产周转率 │ 2.47│ 1.69│ 0.63│ 3.53│ 2.38│ 1.38│
│固定资产周转率 │ 0.67│ 0.43│ 0.17│ 0.77│ 0.52│ 0.34│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.24│ 0.10│ 0.43│ 0.30│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -17.57│ -35.92│ -30.93│ 0.75│ 6.52│ 8.05│
│销售毛利率 │ -6.41│ -12.57│ -20.19│ 10.87│ 21.24│ 22.09│
│营业利润率 │ -20.85│ -33.72│ -29.56│ 1.02│ 16.64│ 15.63│
│销售净利率 │ -20.06│ -35.61│ -29.87│ 1.49│ 15.35│ 15.44│
│总资产净利率 │ -7.26│ -15.43│ -16.17│ 0.51│ 5.24│ 8.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -17.57│ -9.35│ -3.53│ -35.92│ -23.92│ -9.20│
│销售毛利率 │ -6.41│ -4.22│ -3.01│ -12.57│ -17.59│ -17.38│
│营业利润率 │ -20.85│ -17.02│ -15.82│ -33.72│ -35.88│ -26.12│
│销售净利率 │ -20.06│ -16.93│ -15.74│ -35.61│ -37.81│ -25.00│
│总资产净利率 │ -7.26│ -4.12│ -1.53│ -15.43│ -11.18│ -4.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.74│ -28.31│ 55.44│ 19.67│ -14.47│ -2.97│
│营业利润增长率 │ 33.31│ 18.22│ -4582.53│ -92.63│ -8.96│ -13.81│
│净利润增长率 │ 39.53│ 14.53│ -3224.09│ -88.42│ -14.91│ -5.13│
│净资产增长率 │ -9.62│ -26.41│ -24.16│ 0.63│ 5.00│ 95.44│
│总资产增长率 │ -5.23│ -6.07│ -14.20│ 14.47│ 23.02│ 53.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.74│ 17.30│ 19.02│ -28.31│ -35.67│ -38.05│
│营业利润增长率 │ 33.31│ 23.58│ 12.94│ 18.22│ -8.13│ -14.00│
│净利润增长率 │ 39.53│ 20.57│ 13.54│ 14.53│ -39.23│ -38.09│
│净资产增长率 │ -9.62│ -2.71│ -3.43│ -26.41│ -19.30│ -8.41│
│总资产增长率 │ -5.23│ -4.10│ -1.75│ -6.07│ -4.58│ -0.44│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│公司加强内部经营│ -10464.49│ -17304.46│ 39.53│
│司股东的净利│管理，产品毛利率│ │ │ │
│润 │大幅改善且上年度│ │ │ │
│ │计提大额股权转让│ │ │ │
│ │应收款坏账减值准│ │ │ │
│ │备 │ │ │ │
│归属于上市公│公司加强内部经营│ -10752.11│ -17106.58│ 37.15│
│司股东的扣除│管理，产品毛利率│ │ │ │
│非经常性损益│大幅改善且上年度│ │ │ │
│的净利润 │计提大额股权转让│ │ │ │
│ │应收款坏账减值准│ │ │ │
│ │备 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期经营亏损，经│ 2484.02│ 3665.28│ -32.23│
│ │营性现金流流出 │ │ │ │
│应收款项 │本期收回客户货款│ 1927.25│ 4268.46│ -54.85│
│应收款项融资│本期在手银行承兑│ 128.62│ 189.49│ -32.12│
│ │汇票减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收回债权转让│ 298.65│ 4262.36│ -92.99│
│ │款 │ │ │ │
│存货 │本期生产备货增加│ 11351.77│ 8039.06│ 41.21│
│其他流动资产│本期暂估进项税额│ 1776.56│ 375.65│ 372.93│
│ │及待抵扣进项税额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │合同预收款项增加│ 1296.57│ 826.12│ 56.95│
│应付职工薪酬│本期优化人员结构│ 387.96│ 592.06│ -34.47│
│ │，员工人数减少 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交土地房产│ 571.88│ 829.22│ -31.03│
│ │税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期非关联方借款│ 5613.08│ 4087.00│ 37.34│
│ │增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期银行长期借款│ 11832.41│ 17868.59│ -33.78│
│ │减少 │ │ │ │
│其他综合收益│本期外币财务报表│ 24.18│ 34.63│ -30.18│
│ │折算差额减少 │ │ │ │
│未分配利润 │本期归属于母公司│ -21323.85│ -15322.00│ -39.17│
│ │所有者的净利润亏│ │ │ │
│ │损 │ │ │ │
│营业收入 │自2023年下半年，│ 35458.37│ 30229.13│ 17.30│
│ │公司特种纸业务正│ │ │ │
│ │式进入量产并实现│ │ │ │
│ │销售，对公司经营│ │ │ │
│ │收入产生影响 │ │ │ │
│营业成本 │本期营业收入增长│ 36955.13│ 35483.31│ 4.15│
│销售费用 │公司经营收入有所│ 151.14│ 150.68│ 0.31│
│ │增长，相应费用有│ │ │ │
│ │所增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司办公费用及停│ 2946.94│ 2690.95│ 9.51│
│ │机费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息支出增加│ 1421.20│ 1135.75│ 25.13│
│研发费用 │本期公司控制研发│ 938.25│ 1028.43│ -8.77│
│ │投入和相关开支 │ │ │ │
│经营活动产生│本期营收增加，采│ -3746.45│ -921.83│ -306.42│
│的现金流量净│购付现增加以及收│ │ │ │
│额 │到的税费返还减少│ │ │ │
│投资活动产生│本期收回债权转让│ 7100.97│ 0.68│ 1038811.70│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行贷款有所│ -4024.79│ 2375.85│ -269.40│
│的现金流量净│减少以及利息费用│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资收益 │上期转让股权取得│ -156.49│ 800.00│ -119.56│
│ │收益 │ │ │ │
│信用减值损失│本期转回应收账款│ 40.86│ 235.00│ -82.61│
│ │坏账准备较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价准备│ -54.71│ 251.39│ -121.76│
│ │计提增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到政府补助│ 31.61│ 20.66│ 53.01│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期其他营业外支│ 0.15│ 42.53│ -99.64│
│ │出减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期不确认递延所│ 0.00│ -360.84│ 100.00│
│ │得税费用 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 4723.50│ 3665.28│ 1156.92│ 27579.79│ 23176.15│ 45706.71│
│存货 │ 9219.44│ 8039.06│ 7709.25│ 9806.66│ 3088.53│ 2705.67│
│应收账款 │ 1614.20│ 4268.46│ 5071.04│ 7844.61│ 6969.68│ 5408.72│
│其他应收款 │ 689.38│ 4262.36│ 37.73│ 28.31│ 40544.09│ 20750.29│
│流动资产合计 │ 19975.12│ 22461.39│ 15258.13│ 47936.76│ 79329.58│ 89197.17│
│长期股权投资 │ 4660.81│ 4850.92│ 13874.92│ 10000.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 74056.71│ 83608.40│ 89846.28│ 81596.97│ 17827.80│ 20179.15│
│无形资产 │ 17869.28│ 20606.65│ 21144.97│ 18563.23│ 19003.91│ 7795.88│
│非流动资产合计 │ 121155.69│ 126286.11│ 143105.86│ 136646.31│ 81924.02│ 41877.25│
│资产总计 │ 141130.81│ 148747.51│ 158363.99│ 184583.07│ 161253.60│ 131074.42│
│流动负债 │ 69500.47│ 61017.99│ 40013.70│ 31376.70│ 25752.98│ 17772.74│
│非流动负债 │ 11875.62│ 21690.61│ 28639.91│ 34939.63│ 17977.98│ 1440.86│
│负债合计 │ 81376.09│ 82708.60│ 68653.61│ 66316.33│ 43730.96│ 19213.60│
│实收资本 │ 20465.00│ 20465.00│ 20465.00│ 20589.40│ 20589.40│ 20589.40│
│资本公积金 │ 60788.32│ 56563.32│ 56563.32│ 57444.05│ 57444.05│ 57444.05│
│盈余公积 │ 4223.59│ 4223.59│ 4223.59│ 4223.59│ 4081.30│ 3335.02│
│未分配利润 │ -25855.25│ -15322.00│ 8371.10│ 36093.55│ 35348.47│ 30492.34│
│少数股东权益 │ 183.30│ 74.38│ 73.46│ 71.07│ 72.38│ ---│
│股东权益合计 │ 59754.72│ 66038.91│ 89710.38│ 118266.74│ 117522.64│ 111860.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4723.50│ 2484.02│ 2004.44│ 3665.28│ 1272.50│ 2629.76│
│存货 │ 9219.44│ 11351.77│ 11931.10│ 8039.06│ 9111.52│ 9510.39│
│应收账款 │ 1614.20│ 1927.25│ 2133.13│ 4268.46│ 4709.17│ 4377.88│
│其他应收款 │ 689.38│ 298.65│ 4412.74│ 4262.36│ 5491.08│ 8829.99│
│流动资产合计 │ 19975.12│ 19472.16│ 23217.79│ 22461.39│ 23143.31│ 28403.67│
│长期股权投资 │ 4660.81│ 4694.43│ 4850.92│ 4850.92│ 4974.92│ 4974.92│
│固定资产净额 │ 74056.71│ 80970.81│ 82309.21│ 83608.40│ 86303.91│ 86793.84│
│无形资产 │ 17869.28│ 20337.49│ 20472.07│ 20606.65│ 20741.23│ 20875.81│
│非流动资产合计 │ 121155.69│ 123174.01│ 122928.94│ 126286.11│ 127973.39│ 129261.00│
│资产总计 │ 141130.81│ 142646.18│ 146146.73│ 148747.51│ 151116.71│ 157664.67│
│流动负债 │ 69500.47│ 63278.34│ 66876.96│ 61017.99│ 54743.24│ 51391.96│
│非流动负债 │ 11875.62│ 15116.93│ 15491.39│ 21690.61│ 23959.05│ 24100.69│
│负债合计 │ 81376.09│ 78395.27│ 82368.34│ 82708.60│ 78702.29│ 75492.65│
│实收资本 │ 20465.00│ 20465.00│ 20465.00│ 20465.00│ 20465.00│ 20465.00│
│资本公积金 │ 60788.32│ 60788.32│ 56563.32│ 56563.32│ 56563.32│ 56563.32│
│盈余公积 │ 4223.59│ 4223.59│ 4223.59│ 4223.59│ 4223.59│ 4223.59│
│未分配利润 │ -25855.25│ -21323.85│ -17571.14│ -15322.00│ -8933.36│ 814.68│
│少数股东权益 │ 183.30│ 73.66│ 73.74│ 74.38│ 73.73│ 74.30│
│股东权益合计 │ 59754.72│ 64250.90│ 63778.39│ 66038.91│ 72414.41│ 82172.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 52510.16│ 66536.41│ 92808.86│ 59707.03│ 49894.68│ 58334.13│
│营业成本 │ 55875.68│ 74902.84│ 111548.42│ 53217.38│ 39299.56│ 45447.19│
│营业税金及附加 │ 397.61│ 946.30│ 1028.25│ 230.65│ 517.18│ 467.80│
│销售费用 │ 231.17│ 359.72│ 479.01│ 601.26│ 313.80│ 728.65│
│财务费用 │ 2087.43│ 2374.33│ 1822.88│ 342.80│ -775.62│ 442.41│
│管理费用 │ 4619.44│ 5953.48│ 5118.63│ 3365.73│ 1895.30│ 1995.41│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.20│ 117.56│
│投资收益 │ -148.88│ 675.27│ -25.05│ 166.83│ 74.50│ 228.55│
│营业利润 │ -10949.27│ -22433.10│ -27431.14│ 611.96│ 8302.49│ 9119.83│
│营业外收入 │ 434.14│ 87.77│ 169.94│ 22.04│ 263.47│ 310.00│
│营业外支出 │ 16.20│ 1201.58│ 115.00│ ---│ 551.23│ 50.00│
│利润总额 │ -10531.33│ -23546.91│ -27376.21│ 634.00│ 8014.73│ 9379.83│
│所得税 │ 1.44│ 146.37│ 346.49│ -253.28│ 353.60│ 375.92│
│净利润 │ -10532.76│ -23693.28│ -27722.69│ 887.28│ 7661.13│ 9003.91│
│归属母公司净利润 │ -10464.49│ -23693.10│ -27722.46│ 887.38│ 7661.34│ 9003.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 52510.16│ 35458.37│ 14286.27│ 66536.41│ 45764.95│ 30229.13│
│营业成本 │ 55875.68│ 36955.13│ 14715.60│ 74902.84│ 53814.42│ 35483.31│
│营业税金及附加 │ 397.61│ 258.20│ 110.14│ 946.30│ 624.54│ 264.97│
│销售费用 │ 231.17│ 151.14│ 76.08│ 359.72│ 224.34│ 150.68│
│财务费用 │ 2087.43│ 1421.20│ 710.29│ 2374.33│ 1728.51│ 1135.75│
│管理费用 │ 4619.44│ 2946.94│ 1563.49│ 5953.48│ 4380.10│ 2690.95│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -148.88│ -156.49│ ---│ 675.27│ 800.00│ 800.00│
│营业利润 │ -10949.27│ -6033.47│ -2259.86│ -22433.10│ -16419.18│ -7895.46│
│营业外收入 │ 434.14│ 31.61│ 18.91│ 87.77│ 82.43│ 20.66│
│营业外支出 │ 16.20│ 0.15│ 8.26│ 1201.58│ 1196.65│ 42.53│
│利润总额 │ -10531.33│ -6002.01│ -2249.21│ -23546.91│ -17533.40│ -7917.33│
│所得税 │ 1.44│ 0.00│ ---│ 146.37│ -228.78│ -360.84│
│净利润 │ -10532.76│ -6002.01│ -2249.21│ -23693.28│ -17304.62│ -7556.49│
│归属母公司净利润 │ -10464.49│ -6001.84│ -2249.14│ -23693.10│ -17304.46│ -7556.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 57809.82│ 72320.52│ 106268.06│ 76132.12│ 52492.89│ 62952.35│
│经营活动现金流出 │ 60887.88│ 75177.33│ 118532.55│ 73692.52│ 46066.29│ 52014.69│
│经营活动现金流量净额│ -3078.06│ -2856.81│ -12264.49│ 2439.60│ 6426.60│ 10937.66│
│投资活动现金流入 │ 9217.85│ 1250.14│ 1171.68│ 64881.42│ 36392.06│ 34228.55│
│资本性支出 │ 1572.70│ 3663.74│ 6615.40│ 37754.82│ 41285.29│ 13335.86│
│投资活动现金流出 │ 1572.70│ 3663.74│ 11687.07│ 69385.75│ 85249.73│ 80974.30│
│投资活动现金流量净额│ 7645.14│ -2413.60│ -10515.38│ -4504.33│ -48857.67│ -46745.74│
│筹资活动现金流入 │ 60257.90│ 43350.00│ 21704.50│ 33885.74│ 37014.38│ 79202.45│
│筹资活动现金流出 │ 63271.85│ 36090.14│ 24749.38│ 27915.10│ 17228.98│ 41154.62│
│筹资活动现金流量净额│ -3013.95│ 7259.86│ -3044.88│ 5970.65│ 19785.40│ 38047.
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