财务分析☆ ◇603863 松炀资源 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -17304.46│ -7556.42│ -2601.44│ -27722.46│
│净利润增长率(%) │ -39.23│ -38.09│ -1341.67│ -3224.09│
│扣非净利润(万) │ -17106.58│ -8236.11│ -3261.27│ -27963.74│
│营业总收入(万元) │ 45764.95│ 30229.13│ 12003.31│ 92808.86│
│总营收同比增长率(%) │ -35.67│ -38.05│ -46.16│ 55.44│
│加权净资产收益率(%) │ -21.37│ -8.79│ -2.94│ -26.70│
│资产负债比率(%) │ 52.08│ 47.88│ 44.87│ 43.35│
│净利润现金含量(%) │ 24.90│ 12.20│ -101.55│ 44.24│
│基本每股收益(元) │ -0.8500│ -0.3700│ -0.1300│ -1.3500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.8359│ -0.4000│ -0.1594│ -1.3600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.8456│ -0.3692│ -0.1271│ -1.3546│
│每股资本公积金(元) │ 2.7639│ 2.7639│ 2.7639│ 2.7639│
│每股未分配利润(元) │ -0.4365│ 0.0398│ 0.2819│ 0.4090│
│每股净资产(元) │ 3.5348│ 4.0116│ 4.2529│ 4.3800│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2105│ -0.0450│ 0.1291│ -0.5993│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -12428.88│ -5472.22│ 209.51│ 887.38│
│归母净利(调整后:万) │ -12428.88│ -5472.22│ 209.51│ 887.38│
│净利润增长率(%) │ -974.50│ -382.29│ -86.01│ -88.42│
│扣非净利润(万) │ -12659.74│ -5648.22│ 158.86│ 82.60│
│营业总收(未调整:万) │ 71138.00│ 48792.46│ 22296.01│ 59707.03│
│营业总收(调整后:万) │ 71138.00│ 48792.46│ 22296.01│ 59707.03│
│总营收同比增长率(%) │ 78.59│ 84.20│ 85.85│ 19.67│
│加权净资产收益率(%) │ -11.14│ -4.75│ 0.18│ 0.75│
│资产负债比率(%) │ 42.02│ 38.19│ 35.26│ 35.93│
│净利润现金含量(%) │ 103.31│ 215.31│ -3200.65│ 274.92│
│基本每股收益(元) │ -0.6100│ -0.2700│ 0.0100│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.6186│ -0.2800│ 0.0077│ 0.0040│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.6073│ -0.2674│ 0.0102│ 0.0431│
│每股资本公积金(元) │ 2.7639│ 2.7639│ 2.7900│ 2.7900│
│每股未分配利润(元) │ 1.0352│ 1.4963│ 1.7626│ 1.7530│
│每股净资产(元) │ 5.0050│ 5.4653│ 5.7492│ 5.7406│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6274│ -0.5757│ -0.3257│ 0.1185│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.42│ 0.55│ 0.61│ 0.38│
│速动比率 │ 0.26│ 0.37│ 0.38│ 0.19│
│资产负债比率(%) │ 52.08│ 47.88│ 44.87│ 43.35│
│产权比率 │ 1.09│ 0.92│ 0.81│ 0.77│
│现金流比率%-短期债务│ -7.87│ -1.79│ 5.79│ -30.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.80│ 1.26│ 1.43│ 1.53│
│速动比率 │ 0.39│ 0.75│ 0.87│ 1.22│
│资产负债比率(%) │ 42.02│ 38.19│ 35.26│ 35.93│
│产权比率 │ 0.73│ 0.62│ 0.55│ 0.56│
│现金流比率%-短期债务│ -28.67│ -33.80│ -20.45│ 7.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.36│ 6.40│ 3.14│ 14.37│
│存货周转率 │ 6.40│ 4.12│ 1.58│ 12.74│
│流动资产周转率 │ 2.38│ 1.39│ 0.56│ 2.94│
│固定资产周转率 │ 0.52│ 0.34│ 0.13│ 1.08│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.19│ 0.08│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.03│ 6.44│ 2.55│ 8.06│
│存货周转率 │ 5.63│ 3.69│ 1.46│ 8.25│
│流动资产周转率 │ 1.70│ 1.06│ 0.47│ 0.94│
│固定资产周转率 │ 0.89│ 0.61│ 0.28│ 1.20│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.27│ 0.12│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -23.92│ -9.20│ -2.99│ -30.93│
│销售毛利率 │ -17.59│ -17.38│ -19.65│ -20.19│
│营业利润率 │ -35.88│ -26.12│ -21.63│ -29.56│
│销售净利率 │ -37.81│ -25.00│ -21.67│ -29.87│
│总资产净利率 │ -11.18│ -4.78│ -1.65│ -16.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -12.13│ -4.89│ 0.18│ 0.75│
│销售毛利率 │ -10.85│ -5.15│ 8.55│ 10.87│
│营业利润率 │ -21.34│ -14.19│ -0.86│ 1.02│
│销售净利率 │ -17.47│ -11.22│ 0.94│ 1.49│
│总资产净利率 │ -6.88│ -2.99│ 0.11│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -35.67│ -38.05│ -46.16│ 55.44│
│营业利润增长率 │ -8.13│ -14.00│ -1254.03│ -4582.53│
│净利润增长率 │ -39.23│ -38.09│ -1341.67│ -3224.09│
│净资产增长率 │ -19.30│ -8.41│ -2.90│ -24.16│
│总资产增长率 │ -4.58│ -0.44│ -0.23│ -14.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 78.59│ 84.20│ 85.85│ 19.67│
│营业利润增长率 │ -1345.38│ -463.15│ -111.82│ -92.63│
│净利润增长率 │ -974.50│ -382.29│ -86.01│ -88.42│
│净资产增长率 │ -13.34│ -5.37│ 0.15│ 0.64│
│总资产增长率 │ -4.22│ -1.91│ -0.88│ 14.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │市场经济疲软,供│ 45764.95│ 71138.00│ -35.67│
│ │需不平衡,销售不│ │ │ │
│ │景气 │ │ │ │
│归属于上市公│经营未能根本性扭│ -17304.46│ -12428.88│ -39.23│
│司股东的净利│转局面,同时计提│ │ │ │
│润 │其他应收款坏账准│ │ │ │
│ │备(股权转让导致│ │ │ │
│ │,汕头仲裁委员会│ │ │ │
│ │已受理)且包装纸│ │ │ │
│ │项目亏损本年度未│ │ │ │
│ │计提所得税费用 │ │ │ │
│归属于上市公│经营未能根本性扭│ -17106.58│ -12659.74│ -35.13│
│司股东的扣除│转局面,同时计提│ │ │ │
│非经常性损益│其他应收款坏账准│ │ │ │
│的净利润 │备(股权转让导致│ │ │ │
│ │,汕头仲裁委员会│ │ │ │
│ │已受理)且包装纸│ │ │ │
│ │项目亏损本年度未│ │ │ │
│ │计提所得税费用 │ │ │ │
│经营活动产生│购货付现大幅减少│ -4308.39│ -12839.67│ 66.44│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期经营性现金流│ 2629.76│ 1156.92│ 127.31│
│ │、投资性现金流及│ │ │ │
│ │筹资性现金流均有│ │ │ │
│ │所改善 │ │ │ │
│应收票据 │本期未到期承兑汇│ 1691.32│ 439.72│ 284.63│
│ │票增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付材料款减│ 31.96│ 227.72│ -85.97│
│ │少 │ │ │ │
│其他应收款 │本期新增未回收的│ 8829.99│ 37.73│ 23303.86│
│ │股权回购款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期暂估进项税额│ 1070.36│ 615.74│ 73.83│
│ │增加 │ │ │ │
│长期股权投资│本期退出对宜丰县│ 4974.92│ 13874.92│ -64.14│
│ │筠剑产业投资管理│ │ │ │
│ │中心(有限合伙)│ │ │ │
│ │的投资 │ │ │ │
│短期借款 │增加银行短期流动│ 20523.09│ 15718.18│ 30.57│
│ │资金贷款 │ │ │ │
│预收款项 │本期预收国瑞写字│ 2.71│ 31.21│ -91.32│
│ │楼租金减少 │ │ │ │
│合同负债 │合同预收款项增加│ 580.76│ 154.38│ 276.20│
│应付职工薪酬│本期优化人员结构│ 331.77│ 597.48│ -44.47│
│ │,员工人数减少 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交增值税减│ 257.36│ 834.80│ -69.17│
│ │少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 7390.91│ 5673.33│ 30.27│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期未到期承兑汇│ 1766.81│ 459.79│ 284.26│
│ │票大幅增加 │ │ │ │
│其他综合收益│外币财务报表折算│ 31.13│ 13.91│ 123.80│
│ │差额增加 │ │ │ │
│未分配利润 │本期归属于母公司│ 814.68│ 8371.10│ -90.27│
│ │所有者的净利润亏│ │ │ │
│ │损 │ │ │ │
│营业收入 │市场经济疲软,供│ 30229.13│ 48792.46│ -38.05│
│ │需不平衡,市场成│ │ │ │
│ │品纸类库存量较大│ │ │ │
│ │,销售不景气 │ │ │ │
│营业成本 │收入大幅减少 │ 35483.31│ 51303.97│ -30.84│
│销售费用 │公司从经营管理方│ 150.68│ 246.54│ -38.88│
│ │面提升销售激励机│ │ │ │
│ │制,节约业务开销│ │ │ │
│ │和费用 │ │ │ │
│管理费用 │公司加强内部经营│ 2690.95│ 2850.88│ -5.61│
│ │管理,节约管理成│ │ │ │
│ │本 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息支出大幅│ 1135.75│ 806.97│ 40.74│
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期生产、销售额│ 1028.43│ 1704.25│ -39.66│
│ │影响,控制研发投│ │ │ │
│ │入和相关开支 │ │ │ │
│经营活动产生│特种纸项目完成投│ -921.83│ -11782.36│ 92.18│
│的现金流量净│产测试,逐步趋向│ │ │ │
│额 │正常的生产经营状│ │ │ │
│ │态 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回部分投资│ 0.68│ -2372.76│ 100.03│
│的现金流量净│且减少固定资产投│ │ │ │
│额 │资 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增银行贷款│ 2375.85│ 1261.55│ 88.33│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│信用减值损失│本期坏账准备计提│ 235.00│ 58.55│ 301.37│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期生产量、销售│ 20.66│ 90.67│ -77.21│
│ │量减少,使其他边│ │ │ │
│ │角料销售减少 │ │ │ │
│所得税费用 │包装纸项目亏损本│ -360.84│ -1362.77│ 73.52│
│ │年度未计提所得税│ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│净利润 │市场疲软、产品毛│ -7556.49│ -5472.26│ -38.09│
│ │利大幅下降 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1272.50│ 2629.76│ 2153.43│ 1156.92│
│存货 │ 9111.52│ 9510.39│ 10428.48│ 7709.25│
│应收账款 │ 4709.17│ 4377.88│ 2581.16│ 5071.04│
│其他应收款 │ 5491.08│ 8829.99│ 9217.97│ 37.73│
│流动资产合计 │ 23143.31│ 28403.67│ 27658.00│ 15258.13│
│长期股权投资 │ 4974.92│ 4974.92│ 4974.92│ 13874.92│
│固定资产净额 │ 86303.91│ 86793.84│ 88370.68│ 89846.28│
│无形资产 │ 20741.23│ 20875.81│ 21010.39│ 21144.97│
│非流动资产合计 │ 127973.39│ 129261.00│ 130347.70│ 143105.86│
│资产总计 │ 151116.71│ 157664.67│ 158005.70│ 158363.99│
│流动负债 │ 54743.24│ 51391.96│ 45634.06│ 40013.70│
│非流动负债 │ 23959.05│ 24100.69│ 25263.57│ 28639.91│
│负债合计 │ 78702.29│ 75492.65│ 70897.63│ 68653.61│
│实收资本 │ 20465.00│ 20465.00│ 20465.00│ 20465.00│
│资本公积金 │ 56563.32│ 56563.32│ 56563.32│ 56563.32│
│盈余公积 │ 4223.59│ 4223.59│ 4223.59│ 4223.59│
│未分配利润 │ -8933.36│ 814.68│ 5769.65│ 8371.10│
│少数股东权益 │ 73.73│ 74.30│ 73.36│ 73.46│
│股东权益合计 │ 72414.41│ 82172.01│ 87108.07│ 89710.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8041.87│ 14047.03│ 13075.52│ 27579.79│
│存货 │ 18186.97│ 18035.53│ 18093.09│ 9806.66│
│应收账款 │ 6337.92│ 7309.04│ 9639.96│ 7844.61│
│其他应收款 │ -14.16│ 925.48│ 428.34│ 28.31│
│流动资产合计 │ 35831.31│ 43994.40│ 46721.83│ 47936.76│
│长期股权投资 │ 9900.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│
│固定资产净额 │ 77424.51│ 78834.31│ 80215.86│ 81596.97│
│无形资产 │ 18382.79│ 18342.89│ 18453.06│ 18563.23│
│非流动资产合计 │ 140955.61│ 137065.24│ 136242.55│ 136646.31│
│资产总计 │ 176786.91│ 181059.64│ 182964.38│ 184583.07│
│流动负债 │ 44789.17│ 34858.84│ 32790.38│ 31376.70│
│非流动负债 │ 29497.47│ 34281.33│ 31731.05│ 34939.63│
│负债合计 │ 74286.64│ 69140.17│ 64521.43│ 66316.33│
│实收资本 │ 20465.00│ 20465.00│ 20589.40│ 20589.40│
│资本公积金 │ 56563.32│ 56563.32│ 57444.05│ 57444.05│
│盈余公积 │ 4223.59│ 4223.59│ 4223.59│ 4223.59│
│未分配利润 │ 21184.73│ 30621.33│ 36291.88│ 36093.55│
│少数股东权益 │ 72.40│ 71.59│ 70.89│ 71.07│
│股东权益合计 │ 102500.28│ 111919.47│ 118442.95│ 118266.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 45764.95│ 30229.13│ 12003.31│ 92808.86│
│营业成本 │ 53814.42│ 35483.31│ 14361.50│ 111548.42│
│营业税金及附加 │ 624.54│ 264.97│ 107.57│ 1028.25│
│销售费用 │ 224.34│ 150.68│ 74.28│ 479.01│
│财务费用 │ 1728.51│ 1135.75│ 546.63│ 1822.88│
│管理费用 │ 4380.10│ 2690.95│ 1229.08│ 5118.63│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 800.00│ 800.00│ 800.00│ -25.05│
│营业利润 │ -16419.18│ -7895.46│ -2595.82│ -27431.14│
│营业外收入 │ 82.43│ 20.66│ 3.00│ 169.94│
│营业外支出 │ 1196.65│ 42.53│ 8.69│ 115.00│
│利润总额 │ -17533.40│ -7917.33│ -2601.50│ -27376.21│
│所得税 │ -228.78│ -360.84│ ---│ 346.49│
│净利润 │ -17304.62│ -7556.49│ -2601.50│ -27722.69│
│归属母公司净利润 │ -17304.46│ -7556.42│ -2601.44│ -27722.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 71138.00│ 48792.46│ 22296.01│ 59707.03│
│营业成本 │ 78853.45│ 51303.97│ 20388.95│ 53217.38│
│营业税金及附加 │ 616.06│ 440.25│ 221.55│ 230.65│
│销售费用 │ 384.81│ 246.54│ 132.42│ 601.26│
│财务费用 │ 1306.44│ 806.97│ 411.24│ 342.80│
│管理费用 │ 3728.65│ 2850.88│ 1085.85│ 3365.73│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 0.02│ 0.02│ ---│ 166.83│
│营业利润 │ -15184.02│ -6925.71│ -191.71│ 611.96│
│营业外收入 │ 98.00│ 90.67│ 70.27│ 22.04│
│营业外支出 │ 0.10│ 0.00│ 0.00│ ---│
│利润总额 │ -15086.12│ -6835.04│ -121.44│ 634.00│
│所得税 │ -2657.13│ -1362.77│ -330.91│ -253.28│
│净利润 │ -12428.99│ -5472.26│ 209.47│ 887.28│
│归属母公司净利润 │ -12428.88│ -5472.22│ 209.51│ 887.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 50154.22│ 32978.01│ 17464.31│ 106268.06│
│经营活动现金流出 │ 54462.60│ 33899.83│ 14822.45│ 118532.55│
│经营活动现金流量净额│ -4308.39│ -921.83│ 2641.86│ -12264.49│
│投资活动现金流入 │ 1250.14│ 1250.14│ 1250.14│ 1171.68│
│资本性支出 │ 1979.06│ 1249.46│ 509.16│ 6615.40│
│投资活动现金流出 │ 1979.06│ 1249.46│ 509.16│ 11687.07│
│投资活动现金流量净额│ -728.92│ 0.68│ 740.98│ -10515.38│
│筹资活动现金流入 │ 39180.00│ 22500.00│ 6000.00│ 21704.50│
│筹资活动现金流出 │ 34035.77│ 20124.15│ 8385.52│ 24749.38│
│筹资活动现金流量净额│ 5144.23│ 2375.85│ -2385.52│ -3044.88│
│汇率变动对现金的影响│ 8.65│ 18.12│ -0.80│ 52.57│
│现金及等价物净增加额│ 115.57│ 1472.84│ 996.51│ -25772.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 80222.84│ 55020.53│ 22649.23│ 76132.12│
│经营活动现金流出 │ 93062.50│ 66802.89│ 29354.97│ 73692.52│
│经营活动现金流量净额│ -12839.67│ -11782.36│ -6705.75│ 2439.60│
│投资活动现金流入 │ 1100.02│ 0.02│ ---│ 64881.42│
│资本性支出 │ 5771.35│ 2372.79│ 2160.21│ 37754.82│
│投资活动现金流出 │ 6771.35│ 2372.79│ 2166.90│ 69385.75│
│投资活动现金流量净额│ -5671.33│ -2372.76│ -2166.90│ -4504.33│
│筹资活动现金流入 │ 22350.41│ 13350.41│ 6000.00│ 33885.74│
│筹资活动现金流出 │ 22755.63│ 12088.86│ 11628.82│ 27915.10│
│筹资活动现金流量净额│ -405.22│ 1261.55│ -5628.82│ 5970.65│
│汇率变动对现金的影响│ 28.70│ 11.23│ -2.80│ -24.20│
│现金及等价物净增加额│ -18887.51│ -12882.35│ -14504.27│ 3881.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 22296.01│ 24.02│ 209.51│ -0.76│
│二季报 │ 26496.45│ 28.55│ -5681.73│ 20.50│
│三季报 │ 22345.54│ 24.08│ -6956.66│ 25.09│
│四季报 │ 21670.86│ 23.35│ -15293.58│ 55.17│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11996.64│ 20.09│ 1497.79│ 168.79│
│二季报 │ 14491.76│ 24.27│ 440.74│ 49.67│
│三季报 │ 13345.44│ 22.35│ -517.27│ -58.29│
│四季报 │ 19873.18│ 33.28│ -533.89│ -60.16│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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