财务分析☆ ◇603866 桃李面包 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 29807.71│ 52208.40│ 57404.49│ 64005.75│ 76326.57│ 88283.90│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 57404.49│ 63989.09│ 76326.57│ 88283.90│
│净利润增长率(%) │ -31.49│ -9.05│ -10.29│ -16.14│ -13.54│ 29.19│
│扣非净利润(万) │ 28867.59│ 49743.63│ 55174.71│ 62936.39│ 71579.46│ 83618.37│
│营业总收(未调整:万) │ 404870.93│ 608715.85│ 675857.32│ 668626.33│ 633538.17│ 596300.42│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 675857.32│ 668626.33│ 633538.17│ 596300.42│
│总营收同比增长率(%) │ -12.88│ -9.93│ 1.08│ 5.54│ 6.24│ 5.66│
│加权净资产收益率(%) │ 5.77│ 10.22│ 11.56│ 13.10│ 16.01│ 21.98│
│资产负债比率(%) │ 28.59│ 27.45│ 27.82│ 24.10│ 17.98│ 14.99│
│净利润现金含量(%) │ 219.75│ 191.12│ 141.21│ 166.61│ 132.82│ 124.75│
│基本每股收益(元) │ 0.1863│ 0.3264│ 0.3588│ 0.4000│ 0.5725│ 0.9511│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1805│ 0.3110│ 0.3449│ 0.4721│ 0.7527│ 1.2612│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1863│ 0.3264│ 0.3588│ 0.4801│ 0.8016│ 1.2980│
│每股资本公积金(元) │ 0.8704│ 0.8704│ 0.8973│ 1.0680│ 1.8716│ 2.9921│
│每股未分配利润(元) │ 1.0420│ 0.9856│ 0.9792│ 1.3850│ 1.9410│ 2.6942│
│每股净资产(元) │ 3.2647│ 3.2084│ 3.1800│ 3.7703│ 5.1827│ 7.1054│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4095│ 0.6237│ 0.5067│ 0.7999│ 1.0647│ 1.6193│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 29807.71│ 20382.84│ 8403.72│ 52208.40│ 43505.53│ 28994.53│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 43505.53│ 28994.53│
│净利润增长率(%) │ -31.49│ -29.70│ -27.07│ -9.05│ -5.28│ -0.60│
│扣非净利润(万) │ 28867.59│ 19427.60│ 7911.82│ 49743.63│ 41436.92│ 27763.83│
│营业总收(未调整:万) │ 404870.93│ 261142.52│ 120117.15│ 608715.85│ 464749.90│ 302088.88│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 464749.90│ 302088.88│
│总营收同比增长率(%) │ -12.88│ -13.55│ -14.20│ -9.93│ -8.27│ -5.79│
│加权净资产收益率(%) │ 5.77│ 3.95│ 1.62│ 10.22│ 8.45│ 5.64│
│资产负债比率(%) │ 28.59│ 27.45│ 28.09│ 27.45│ 29.60│ 27.85│
│净利润现金含量(%) │ 219.75│ 212.82│ 231.46│ 191.12│ 157.21│ 150.98│
│基本每股收益(元) │ 0.1863│ 0.1274│ 0.0525│ 0.3264│ 0.2720│ 0.1812│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1805│ 0.1214│ 0.0495│ 0.3110│ 0.2590│ 0.1736│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1863│ 0.1274│ 0.0525│ 0.3264│ 0.2720│ 0.1812│
│每股资本公积金(元) │ 0.8704│ 0.8704│ 0.8704│ 0.8704│ 0.8704│ 0.8704│
│每股未分配利润(元) │ 1.0420│ 0.9831│ 1.0382│ 0.9856│ 0.9511│ 0.9804│
│每股净资产(元) │ 3.2647│ 3.2058│ 3.2609│ 3.2084│ 3.1540│ 3.1833│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4095│ 0.2712│ 0.1216│ 0.6237│ 0.4275│ 0.2736│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.82│ 0.75│ 0.77│ 1.40│ 1.70│ 2.85│
│速动比率 │ 0.68│ 0.65│ 0.63│ 1.20│ 1.53│ 2.69│
│资产负债比率(%) │ 28.59│ 27.45│ 27.82│ 24.10│ 17.98│ 14.99│
│产权比率 │ 0.40│ 0.38│ 0.39│ 0.32│ 0.22│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ 0.50│ 0.74│ 0.65│ 1.03│ 1.01│ 1.30│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.82│ 0.77│ 0.89│ 0.75│ 0.64│ 0.69│
│速动比率 │ 0.68│ 0.66│ 0.79│ 0.65│ 0.54│ 0.58│
│资产负债比率(%) │ 28.59│ 27.45│ 28.09│ 27.45│ 29.60│ 27.85│
│产权比率 │ 0.40│ 0.38│ 0.39│ 0.38│ 0.42│ 0.39│
│现金流比率%-短期债务│ 0.50│ 0.35│ 0.15│ 0.74│ 0.41│ 0.30│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.04│ 14.29│ 13.86│ 13.25│ 12.69│ 12.11│
│存货周转率 │ 19.69│ 30.59│ 28.12│ 27.11│ 30.09│ 31.08│
│流动资产周转率 │ 3.89│ 6.15│ 5.60│ 4.23│ 3.07│ 2.37│
│固定资产周转率 │ 0.84│ 1.47│ 2.11│ 2.68│ 3.14│ 3.57│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.86│ 0.99│ 1.06│ 1.08│ 1.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.04│ 7.17│ 3.28│ 14.29│ 9.91│ 6.62│
│存货周转率 │ 19.69│ 14.95│ 6.88│ 30.59│ 21.59│ 14.04│
│流动资产周转率 │ 3.89│ 2.65│ 1.09│ 6.15│ 4.59│ 3.07│
│固定资产周转率 │ 0.84│ 0.56│ 0.26│ 1.47│ 1.18│ 0.82│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.37│ 0.17│ 0.86│ 0.65│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.71│ 10.17│ 11.28│ 12.73│ 15.47│ 18.27│
│销售毛利率 │ 23.04│ 23.39│ 22.79│ 23.98│ 26.28│ 29.97│
│营业利润率 │ 10.07│ 11.39│ 10.85│ 12.15│ 15.31│ 18.90│
│销售净利率 │ 7.36│ 8.58│ 8.49│ 9.57│ 12.05│ 14.81│
│总资产净利率 │ 4.14│ 7.39│ 8.40│ 10.13│ 13.05│ 16.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.71│ 3.97│ 1.61│ 10.17│ 8.62│ 5.69│
│销售毛利率 │ 23.04│ 22.98│ 21.97│ 23.39│ 23.81│ 24.15│
│营业利润率 │ 10.07│ 10.18│ 9.03│ 11.39│ 12.02│ 12.12│
│销售净利率 │ 7.36│ 7.81│ 7.00│ 8.58│ 9.36│ 9.60│
│总资产净利率 │ 4.14│ 2.88│ 1.17│ 7.39│ 6.12│ 4.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.88│ -9.93│ 1.08│ 5.54│ 6.24│ 5.66│
│营业利润增长率 │ -26.96│ -5.50│ -9.72│ -16.22│ -13.94│ 30.55│
│净利润增长率 │ -31.49│ -9.05│ -10.29│ -16.14│ -13.54│ 29.19│
│净资产增长率 │ 1.76│ 0.89│ 1.22│ 1.85│ 2.12│ 29.11│
│总资产增长率 │ 3.38│ 0.38│ 6.43│ 10.06│ 5.84│ 9.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.88│ -13.55│ -14.20│ -9.93│ -8.27│ -5.79│
│营业利润增长率 │ -26.96│ -27.42│ -24.31│ -5.50│ -3.36│ 0.26│
│净利润增长率 │ -31.49│ -29.70│ -27.07│ -9.05│ -5.28│ -0.60│
│净资产增长率 │ 1.76│ -0.08│ 1.64│ 0.89│ -0.82│ 0.10│
│总资产增长率 │ 3.38│ -0.08│ 2.53│ 0.38│ 1.69│ 0.15│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│①营业收入下降；│ 29807.71│ 43505.53│ -31.49│
│司股东的净利│②新建项目投产后│ │ │ │
│润 │折旧费用等固定成│ │ │ │
│ │本增加；③广告宣│ │ │ │
│ │传费和所得税费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│归属于上市公│①营业收入下降；│ 28867.59│ 41436.92│ -30.33│
│司股东的扣除│②新建项目投产后│ │ │ │
│非经常性损益│折旧费用等固定成│ │ │ │
│的净利润 │本增加；③广告宣│ │ │ │
│ │传费和所得税费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期公司持有的银│ 17.73│ 5016.20│ -99.65│
│产 │行理财产品全部出│ │ │ │
│ │售 │ │ │ │
│应收款项融资│期末银行承兑汇票│ ---│ 28.75│ -100.00│
│ │全部贴现 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收回保证金以│ 2717.38│ 3929.03│ -30.84│
│ │及征地补偿款 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建项目投资│ 49075.79│ 33194.79│ 47.84│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│期末预付的设备款│ 17353.40│ 34199.82│ -49.26│
│产 │及工程款减少 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还短期银行│ 8401.03│ 16390.99│ -48.75│
│ │借款 │ │ │ │
│租赁负债 │按期支付租金后租│ 1249.55│ 1807.38│ -30.86│
│ │赁负债余额减少 │ │ │ │
│递延所得税负│本期以抵销后净额│ 0.57│ ---│ ---│
│债 │列示的递延所得税│ │ │ │
│ │负债增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 261142.52│ 302088.88│ -13.55│
│营业成本 │--- │ 201134.72│ 229120.12│ -12.21│
│销售费用 │--- │ 22225.86│ 24011.71│ -7.44│
│管理费用 │--- │ 5377.92│ 6349.14│ -15.30│
│财务费用 │--- │ 1521.98│ 1663.27│ -8.49│
│研发费用 │本期人工费、材料│ 1066.05│ 1540.68│ -30.81│
│ │费及折旧费用减少│ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 43379.16│ 43775.23│ -0.90│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期赎回和到期的│ -20749.36│ -12104.09│ -71.42│
│的现金流量净│大额存单减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -22513.28│ -28502.53│ 21.01│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 22373.86│ 19275.43│ 17411.56│ 27909.58│ 33857.69│ 71468.60│
│存货 │ 18041.45│ 13608.64│ 16879.98│ 20239.27│ 17257.54│ 13789.41│
│应收票据及应收账款 │ 35454.76│ 38067.31│ 47318.55│ 50195.00│ 51230.61│ 49189.71│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2901.56│ 1963.09│ 2806.18│ 3082.28│ 2464.95│ 2555.08│
│其他应收款 │ 2576.94│ 3929.03│ 4262.74│ 6035.64│ 3467.15│ 3491.81│
│流动资产合计 │ 106606.70│ 101681.72│ 96227.82│ 145084.17│ 170848.68│ 241922.27│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 500706.09│ 463635.59│ 365578.56│ 276209.63│ 223621.75│ 179444.52│
│在建工程 │ 22427.68│ 33194.79│ 76316.04│ 113333.84│ 116275.90│ 61145.90│
│无形资产 │ 38844.44│ 39634.77│ 40722.27│ 37000.80│ 33628.06│ 34202.14│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 624779.22│ 605783.82│ 608531.36│ 517120.07│ 430840.60│ 326588.44│
│资产总计 │ 731385.93│ 707465.53│ 704759.18│ 662204.24│ 601689.27│ 568510.71│
│应付票据及应付账款 │ 65350.03│ 58470.99│ 54389.62│ 53948.22│ 49863.17│ 39920.37│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1832.79│ 845.71│ 629.89│ 934.33│ 893.23│ 320.07│
│流动负债 │ 129884.07│ 134738.01│ 125182.84│ 103986.30│ 100576.11│ 84943.89│
│长期借款 │ 76735.24│ 56518.00│ 66239.00│ 30000.00│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 79242.11│ 59479.14│ 70865.05│ 55601.76│ 7606.62│ 288.03│
│负债合计 │ 209126.18│ 194217.15│ 196047.88│ 159588.06│ 108182.73│ 85231.92│
│实收资本 │ 159971.92│ 159971.92│ 159971.92│ 133309.93│ 95221.38│ 68015.27│
│资本公积金 │ 139241.82│ 139241.82│ 143549.13│ 142368.66│ 178220.49│ 203510.15│
│盈余公积 │ 56360.07│ 56360.07│ 53177.58│ 47807.53│ 40742.99│ 34007.64│
│未分配利润 │ 166685.94│ 157674.58│ 156640.25│ 184630.06│ 184821.68│ 183245.74│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 522259.74│ 513248.38│ 508711.30│ 502616.18│ 493506.54│ 483278.79│
│股东权益合计 │ 522259.74│ 513248.38│ 508711.30│ 502616.18│ 493506.54│ 483278.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22373.86│ 19046.23│ 38667.40│ 19275.43│ 24732.90│ 20580.08│
│存货 │ 18041.45│ 13293.71│ 13650.36│ 13608.64│ 15927.46│ 15747.05│
│应收票据及应收账款 │ 35454.76│ 35169.54│ 35677.90│ 38067.31│ 46488.64│ 43999.06│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2901.56│ 2158.11│ 2228.79│ 1963.09│ 2593.95│ 2908.28│
│其他应收款 │ 2576.94│ 2717.38│ 3278.32│ 3929.03│ 4122.34│ 4134.59│
│流动资产合计 │ 106606.70│ 95233.06│ 118646.68│ 101681.72│ 106223.91│ 100625.04│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 500706.09│ 471100.25│ 469663.10│ 463635.59│ 420805.84│ 372068.76│
│在建工程 │ 22427.68│ 49075.79│ 41104.06│ 33194.79│ 59866.13│ 96080.84│
│无形资产 │ 38844.44│ 39119.84│ 39366.01│ 39634.77│ 39909.52│ 40184.27│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 624779.22│ 611648.97│ 606750.70│ 605783.82│ 610442.75│ 605182.27│
│资产总计 │ 731385.93│ 706882.03│ 725397.38│ 707465.53│ 716666.67│ 705807.31│
│应付票据及应付账款 │ 65350.03│ 58153.87│ 56905.74│ 58470.99│ 64575.87│ 51561.64│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1832.79│ 782.15│ 794.40│ 845.71│ 1146.21│ 871.77│
│流动负债 │ 129884.07│ 123415.23│ 133524.00│ 134738.01│ 166783.65│ 146457.52│
│长期借款 │ 76735.24│ 68011.06│ 67549.87│ 56518.00│ 42018.00│ 46177.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 79242.11│ 70631.93│ 70221.28│ 59479.14│ 45337.50│ 50118.65│
│负债合计 │ 209126.18│ 194047.16│ 203745.28│ 194217.15│ 212121.15│ 196576.17│
│实收资本 │ 159971.92│ 159971.92│ 159971.92│ 159971.92│ 159971.92│ 159971.92│
│资本公积金 │ 139241.82│ 139241.82│ 139241.82│ 139241.82│ 139241.82│ 139241.82│
│盈余公积 │ 56360.07│ 56360.07│ 56360.07│ 56360.07│ 53177.58│ 53177.58│
│未分配利润 │ 166685.94│ 157261.07│ 166078.30│ 157674.58│ 152154.21│ 156839.83│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 522259.74│ 512834.87│ 521652.10│ 513248.38│ 504545.52│ 509231.14│
│股东权益合计 │ 522259.74│ 512834.87│ 521652.10│ 513248.38│ 504545.52│ 509231.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 404870.93│ 608715.85│ 675857.32│ 668626.33│ 633538.17│ 596300.42│
│营业总成本 │ 365295.68│ 541606.67│ 604509.27│ 587290.86│ 541322.19│ 489949.71│
│营业税金及附加 │ 6149.30│ 7881.49│ 7958.82│ 7317.54│ 6986.42│ 6600.35│
│销售费用 │ 35025.09│ 48192.41│ 54920.54│ 54263.05│ 55199.33│ 52416.96│
│财务费用 │ 2245.91│ 3248.35│ 2561.86│ 1149.04│ -1074.59│ 2205.74│
│管理费用 │ 8439.32│ 13636.80│ 13847.20│ 13131.54│ 11120.18│ 10022.79│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 39.05│ 31.71│ 236.77│ 832.63│ 1729.61│ 1669.10│
│投资收益 │ 607.55│ 1551.44│ 460.97│ -2583.75│ 299.38│ 1729.59│
│营业利润 │ 40788.73│ 69302.27│ 73335.31│ 81234.41│ 96963.78│ 112671.01│
│营业外收入 │ 1174.33│ 2067.33│ 1890.12│ 1702.62│ 1767.86│ 1612.29│
│营业外支出 │ 855.68│ 1332.38│ 999.52│ 1339.47│ 455.17│ 514.25│
│利润总额 │ 41107.38│ 70037.22│ 74225.91│ 81597.55│ 98276.47│ 113769.05│
│所得税 │ 11299.67│ 17828.82│ 16821.42│ 17591.80│ 21949.90│ 25485.15│
│净利润 │ 29807.71│ 52208.40│ 57404.49│ 64005.75│ 76326.57│ 88283.90│
│归属母公司净利润 │ 29807.71│ 52208.40│ 57404.49│ 64005.75│ 76326.57│ 88283.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 404870.93│ 261142.52│ 120117.15│ 608715.85│ 464749.90│ 302088.88│
│营业总成本 │ 365295.68│ 235357.89│ 109654.90│ 541606.67│ 410995.26│ 266566.96│
│营业税金及附加 │ 6149.30│ 4031.36│ 1960.15│ 7881.49│ 5922.70│ 3882.03│
│销售费用 │ 35025.09│ 22225.86│ 10355.95│ 48192.41│ 36814.82│ 24011.71│
│财务费用 │ 2245.91│ 1521.98│ 794.27│ 3248.35│ 2443.53│ 1663.27│
│管理费用 │ 8439.32│ 5377.92│ 2352.23│ 13636.80│ 9845.46│ 6349.14│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 39.05│ 25.45│ 22.17│ 31.71│ 25.69│ 15.45│
│投资收益 │ 607.55│ 392.17│ 197.60│ 1551.44│ 801.38│ 562.55│
│营业利润 │ 40788.73│ 26584.16│ 10849.40│ 69302.27│ 55844.08│ 36625.61│
│营业外收入 │ 1174.33│ 725.79│ 345.74│ 2067.33│ 1420.93│ 1029.89│
│营业外支出 │ 855.68│ 156.83│ 55.91│ 1332.38│ 774.13│ 461.46│
│利润总额 │ 41107.38│ 27153.12│ 11139.23│ 70037.22│ 56490.88│ 37194.04│
│所得税 │ 11299.67│ 6770.28│ 2735.51│ 17828.82│ 12985.35│ 8199.51│
│净利润 │ 29807.71│ 20382.84│ 8403.72│ 52208.40│ 43505.53│ 28994.53│
│归属母公司净利润 │ 29807.71│ 20382.84│ 8403.72│ 52208.40│ 43505.53│ 28994.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 458651.31│ 692883.68│ 760499.61│ 758198.68│ 711855.78│ 670720.39│
│经营活动现金流出 │ 393148.14│ 593103.90│ 679438.71│ 651559.58│ 610477.86│ 560583.79│
│经营活动现金流量净额│ 65503.17│ 99779.78│ 81060.90│ 106639.10│ 101377.92│ 110136.61│
│投资活动现金流入 │ 15739.81│ 30105.30│ 41149.70│ 118874.22│ 226256.99│ 436390.70│
│投资活动现金流出 │ 55139.48│ 75664.03│ 121400.48│ 210902.78│ 293717.08│ 536291.15│
│投资活动现金流量净额│ -39399.67│ -45558.74│ -80250.78│ -92028.56│ -67460.09│ -99900.45│
│筹资活动现金流入 │ 59219.40│ 53000.00│ 73291.19│ 70871.37│ 30192.52│ 20485.63│
│筹资活
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