财务分析☆ ◇603866 桃李面包 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 11523.09│ 57404.49│ 45930.67│ 29168.54│
│净利润增长率(%) │ -16.95│ -10.29│ -6.24│ -18.46│
│扣非净利润(万) │ 10898.95│ 55174.71│ 44334.88│ 28097.89│
│营业总收入(万元) │ 140000.23│ 675857.32│ 506623.35│ 320651.99│
│总营收同比增长率(%) │ -5.15│ 1.08│ 0.77│ 0.03│
│加权净资产收益率(%) │ 2.24│ 11.56│ 9.25│ 5.83│
│资产负债比率(%) │ 26.97│ 27.82│ 28.26│ 26.19│
│净利润现金含量(%) │ 167.14│ 141.21│ 142.54│ 125.00│
│基本每股收益(元) │ 0.0720│ 0.3588│ 0.2871│ 0.1823│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0681│ 0.3449│ 0.2771│ 0.1756│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0720│ 0.3588│ 0.2871│ 0.1823│
│每股资本公积金(元) │ 0.8704│ 0.8973│ 0.8998│ 0.8968│
│每股未分配利润(元) │ 1.0512│ 0.9792│ 0.9410│ 0.8362│
│每股净资产(元) │ 3.2540│ 3.1800│ 3.1053│ 2.9975│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1204│ 0.5067│ 0.4093│ 0.2279│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 13874.35│ 64005.75│ 48989.72│ 35770.91│
│归母净利(调整后:万) │ 13874.35│ 63989.09│ 48989.72│ 35770.91│
│净利润增长率(%) │ -12.15│ -16.14│ -13.80│ -2.90│
│扣非净利润(万) │ 13058.60│ 62936.39│ 48725.88│ 34111.95│
│营业总收(未调整:万) │ 147603.41│ 668626.33│ 502756.55│ 320567.86│
│营业总收(调整后:万) │ 147603.41│ 668626.33│ 502756.55│ 320567.86│
│总营收同比增长率(%) │ 1.66│ 5.54│ 7.81│ 9.06│
│加权净资产收益率(%) │ 2.72│ 13.10│ 10.06│ 7.26│
│资产负债比率(%) │ 23.97│ 24.10│ 23.98│ 21.58│
│净利润现金含量(%) │ 112.27│ 166.61│ 168.64│ 164.30│
│基本每股收益(元) │ 0.1041│ 0.4801│ 0.3675│ 0.2683│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0980│ 0.4721│ 0.3655│ 0.2559│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1041│ 0.4801│ 0.3675│ 0.2683│
│每股资本公积金(元) │ 1.0721│ 1.0680│ 1.0638│ 1.0596│
│每股未分配利润(元) │ 1.4890│ 1.3850│ 1.3253│ 1.2262│
│每股净资产(元) │ 3.8786│ 3.7703│ 3.6529│ 3.5496│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1168│ 0.7999│ 0.6197│ 0.4409│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.80│ 0.77│ 1.10│ 1.44│
│速动比率 │ 0.68│ 0.63│ 0.93│ 1.22│
│资产负债比率(%) │ 26.97│ 27.82│ 28.26│ 26.19│
│产权比率 │ 0.37│ 0.39│ 0.39│ 0.35│
│现金流比率%-短期债务│ 14.66│ 64.75│ 62.29│ 47.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.88│ 1.40│ 1.20│ 1.15│
│速动比率 │ 1.67│ 1.20│ 1.07│ 0.98│
│资产负债比率(%) │ 23.97│ 24.10│ 23.98│ 21.58│
│产权比率 │ 0.32│ 0.32│ 0.32│ 0.28│
│现金流比率%-短期债务│ 19.42│ 102.55│ 60.05│ 47.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.11│ 13.86│ 9.50│ 6.52│
│存货周转率 │ 6.66│ 28.12│ 20.12│ 13.26│
│流动资产周转率 │ 1.39│ 5.60│ 3.88│ 2.50│
│固定资产周转率 │ 0.38│ 2.11│ 1.78│ 1.13│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.99│ 0.75│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.97│ 13.25│ 9.29│ 6.15│
│存货周转率 │ 6.15│ 27.11│ 21.57│ 12.74│
│流动资产周转率 │ 1.00│ 4.23│ 2.99│ 2.05│
│固定资产周转率 │ 0.52│ 2.68│ 2.06│ 1.32│
│总资产周转率 │ 0.22│ 1.06│ 0.81│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.21│ 11.28│ 9.25│ 6.08│
│销售毛利率 │ 23.10│ 22.79│ 23.30│ 23.48│
│营业利润率 │ 10.24│ 10.85│ 11.41│ 11.39│
│销售净利率 │ 8.23│ 8.49│ 9.07│ 9.10│
│总资产净利率 │ 1.63│ 8.40│ 6.78│ 4.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.68│ 12.73│ 10.06│ 7.56│
│销售毛利率 │ 23.94│ 23.98│ 23.90│ 25.13│
│营业利润率 │ 11.80│ 12.15│ 12.34│ 14.21│
│销售净利率 │ 9.40│ 9.57│ 9.74│ 11.16│
│总资产净利率 │ 2.07│ 10.13│ 7.89│ 5.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.15│ 1.08│ 0.77│ 0.03│
│营业利润增长率 │ -17.69│ -9.72│ -6.88│ -19.82│
│净利润增长率 │ -16.95│ -10.29│ -6.24│ -18.46│
│净资产增长率 │ 2.33│ 1.22│ -1.17│ -4.60│
│总资产增长率 │ 1.13│ 6.43│ 4.57│ -1.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.66│ 5.54│ 7.81│ 9.06│
│营业利润增长率 │ -12.56│ -16.22│ -13.77│ -2.19│
│净利润增长率 │ -12.15│ -16.14│ -13.80│ -2.90│
│净资产增长率 │ 2.87│ 1.85│ -1.33│ -4.11│
│总资产增长率 │ 2.69│ 10.06│ 6.46│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 54920.54│ 54263.05│ 1.21│
│管理费用 │--- │ 13847.20│ 13131.54│ 5.45│
│研发费用 │--- │ 3369.77│ 3157.78│ 6.71│
│财务费用 │本期借款利息支出│ 2561.86│ 1149.04│ 122.96│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 760499.61│ 758198.68│ 0.30│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 679438.71│ 651559.58│ 4.28│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│上期因缓缴税费支│ 81060.90│ 106639.10│ -23.99│
│的现金流量净│付的各项税费较少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 41149.70│ 118874.22│ -65.38│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 121400.48│ 210902.78│ -42.44│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -80250.78│ -92028.56│ 12.80│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 73291.19│ 70871.37│ 3.41│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 85569.44│ 91588.57│ -6.57│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行借款│ -12278.25│ -20717.21│ 40.73│
│的现金流量净│支付的现金减少及│ │ │ │
│额 │取得银行借款收到│ │ │ │
│ │的现金增加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -11468.12│ -6106.67│ -87.80│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本期资本性支出增│ 17411.56│ 27909.58│ -37.61│
│ │加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期公司持有的银│ 3003.55│ 30117.67│ -90.03│
│产 │行理财产品减少 │ │ │ │
│衍生金融资产│本期衍生金融工具│ 3.47│ 102.24│ -96.61│
│ │持仓到期及价值波│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到银行承兑│ 440.36│ ---│ ---│
│ │汇票 │ │ │ │
│其他流动资产│本期一年内可抵扣│ 4101.45│ 7402.48│ -44.59│
│ │的进项税金减少 │ │ │ │
│其他债权投资│本期公司持有的银│ 47134.82│ 24229.48│ 94.53│
│ │行大额存单增加 │ │ │ │
│固定资产 │本期在建项目投产│ 365578.56│ 276209.63│ 32.36│
│在建工程 │本期在建项目投产│ 76316.04│ 113333.84│ -32.66│
│短期借款 │本期偿还短期银行│ 5297.32│ 10078.33│ -47.44│
│ │借款 │ │ │ │
│衍生金融负债│本期衍生金融工具│ 7.79│ 44.24│ -82.38│
│ │持仓到期及价值波│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│应付票据 │本期公司应付银行│ ---│ 871.37│ -100.00│
│ │开具的信用证款项│ │ │ │
│ │全部偿还 │ │ │ │
│合同负债 │本期公司预收款项│ 629.89│ 934.33│ -32.58│
│ │减少 │ │ │ │
│应交税费 │期初存在前期缓缴│ 8076.07│ 20794.46│ -61.16│
│ │税费 │ │ │ │
│一年内到期的│本期于一年内到期│ 39902.38│ 2102.17│ 1798.15│
│非流动负债 │的应付债券及长期│ │ │ │
│ │借款重分类 │ │ │ │
│其他流动负债│本期公司待转销项│ 82.09│ 128.12│ -35.93│
│ │税额减少 │ │ │ │
│长期借款 │本期取得长期银行│ 66239.00│ 30000.00│ 120.80│
│ │借款增加 │ │ │ │
│应付债券 │本期应付债券全部│ ---│ 19928.02│ -100.00│
│ │于一年内到期，重│ │ │ │
│ │分类至一年内到期│ │ │ │
│ │的非流动负债 │ │ │ │
│递延收益 │本期取得与资产相│ 1196.29│ 720.52│ 66.03│
│ │关的政府补助增加│ │ │ │
│递延所得税负│本期执行准则解释│ ---│ 96.59│ -100.00│
│债 │16号，将使用权资│ │ │ │
│ │产、租赁负债分别│ │ │ │
│ │确认递延所得税负│ │ │ │
│ │债及递延所得税资│ │ │ │
│ │产并按净额列示 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 675857.32│ 668626.33│ 1.08│
│营业成本 │--- │ 521851.08│ 508271.92│ 2.67│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│期初公司持有的银│ ---│ 30117.67│ -100.00│
│产 │行理财产品于本期│ │ │ │
│ │全部赎回 │ │ │ │
│衍生金融资产│商品期货合约到期│ 1.83│ 102.24│ -98.21│
│ │以及远期外汇合约│ │ │ │
│ │价值波动 │ │ │ │
│衍生金融负债│商品期货合约到期│ 20.72│ 44.24│ -53.16│
│ │以及远期外汇合约│ │ │ │
│ │价值波动 │ │ │ │
│其他债权投资│本期公司持有的大│ 36779.77│ 24229.48│ 51.80│
│ │额存单增加 │ │ │ │
│递延所得税资│本期执行准则解释│ 15765.26│ 11823.25│ 33.34│
│产 │16号，将使用权资│ │ │ │
│ │产、租赁负债分别│ │ │ │
│ │确认递延所得税负│ │ │ │
│ │债及递延所得税资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│递延所得税负│本期执行准则解释│ 1273.20│ 75.17│ 1593.66│
│债 │16号，将使用权资│ │ │ │
│ │产、租赁负债分别│ │ │ │
│ │确认递延所得税负│ │ │ │
│ │债及递延所得税资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付的设备款│ 52206.53│ 39631.62│ 31.73│
│产 │增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还银行短期│ 2162.70│ 10078.33│ -78.54│
│ │借款 │ │ │ │
│应付票据 │本期公司应付银行│ ---│ 871.37│ -100.00│
│ │开具的信用证款项│ │ │ │
│ │全部偿还 │ │ │ │
│应交税费 │期初存在前期缓缴│ 10457.07│ 20794.46│ -49.71│
│ │税费 │ │ │ │
│一年内到期的│本期存在一年内到│ 11673.20│ 2102.17│ 455.29│
│非流动负债 │期的应付债券 │ │ │ │
│长期借款 │本期取得银行长期│ 74339.00│ 30000.00│ 147.80│
│ │借款增加 │ │ │ │
│应付债券 │本期存在一年内到│ 9981.88│ 19928.02│ -49.91│
│ │期的应付债券重分│ │ │ │
│ │类至一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动负债 │ │ │ │
│递延收益 │本期取得与资产相│ 1150.73│ 720.52│ 59.71│
│ │关的政府补助增加│ │ │ │
│财务费用 │本期利息支出增加│ 1754.73│ 543.27│ 222.99│
│其他收益 │本期取得政府补助│ 1092.35│ 1650.22│ -33.81│
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │上期购买商品期货│ 120.11│ -1752.62│ 106.85│
│ │合约产生投资损失│ │ │ │
│公允价值变动│上期购买商品期货│ 218.86│ -76.01│ 387.93│
│收益 │合约产生投资损失│ │ │ │
│信用减值损失│本期应收款项计提│ -67.16│ -235.78│ 71.52│
│ │的坏账准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│上期存在处置政府│ -25.63│ 329.75│ -107.77│
│ │征收土地收益 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37106.95│ 17411.56│ 24887.86│ 31064.01│
│存货 │ 15438.40│ 16879.98│ 18391.56│ 16784.05│
│应收账款 │ 42671.59│ 47318.55│ 56486.50│ 48185.92│
│其他应收款 │ 4204.36│ 4262.74│ 4522.55│ 5148.28│
│流动资产合计 │ 105013.24│ 96227.82│ 115794.54│ 111707.26│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 364034.83│ 365578.56│ 294380.44│ 290212.25│
│无形资产 │ 40444.44│ 40722.27│ 40954.34│ 41195.16│
│非流动资产合计 │ 607732.59│ 608531.36│ 576676.01│ 537979.56│
│资产总计 │ 712745.84│ 704759.18│ 692470.56│ 649686.81│
│流动负债 │ 131405.92│ 125182.84│ 105110.20│ 77544.35│
│非流动负债 │ 60785.26│ 70865.05│ 90603.28│ 92627.91│
│负债合计 │ 192191.18│ 196047.88│ 195713.47│ 170172.26│
│实收资本 │ 159971.92│ 159971.92│ 159971.92│ 159971.92│
│资本公积金 │ 139241.82│ 143549.13│ 143941.15│ 143460.76│
│盈余公积 │ 53177.58│ 53177.58│ 47807.47│ 47807.47│
│未分配利润 │ 168163.34│ 156640.25│ 150536.54│ 133774.40│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 520554.65│ 508711.30│ 496757.08│ 479514.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 45284.40│ 27909.58│ 34379.51│ 25379.53│
│存货 │ 16269.69│ 20239.27│ 18217.13│ 20434.49│
│应收账款 │ 49231.57│ 50195.00│ 57571.99│ 53508.82│
│其他应收款 │ 7075.97│ 6035.64│ 5242.36│ 4801.14│
│流动资产合计 │ 150474.60│ 145084.17│ 165074.97│ 142119.47│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 291299.06│ 276209.63│ 264811.00│ 260742.32│
│无形资产 │ 41508.20│ 37000.80│ 35198.89│ 34924.03│
│非流动资产合计 │ 529562.54│ 517120.07│ 475467.35│ 461283.84│
│资产总计 │ 680037.14│ 662204.24│ 640542.31│ 603403.31│
│流动负债 │ 80214.91│ 103986.30│ 137569.13│ 123717.79│
│非流动负债 │ 82772.53│ 55601.76│ 16005.73│ 6483.82│
│负债合计 │ 162987.44│ 159588.06│ 153574.86│ 130201.61│
│实收资本 │ 133309.93│ 133309.93│ 133309.93│ 133309.93│
│资本公积金 │ 142927.84│ 142368.66│ 141809.48│ 141250.30│
│盈余公积 │ 47807.53│ 47807.53│ 40742.99│ 40742.99│
│未分配利润 │ 198504.41│ 184630.06│ 176678.58│ 163459.76│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 517049.71│ 502616.18│ 486967.46│ 473201.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 140000.23│ 675857.32│ 506623.35│ 320651.99│
│营业成本 │ 107656.84│ 521851.08│ 388569.84│ 245374.84│
│营业税金及附加 │ 1859.68│ 7958.82│ 5999.36│ 3800.02│
│销售费用 │ 11522.35│ 54920.54│ 40718.80│ 26332.47│
│财务费用 │ 862.98│ 2561.86│ 1754.73│ 1075.58│
│管理费用 │ 3514.57│ 13847.20│ 10571.35│ 6927.43│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 12.31│ 236.77│ 218.86│ 243.42│
│投资收益 │ 328.07│ 460.97│ 120.11│ -83.27│
│营业利润 │ 14333.85│ 73335.31│ 57787.49│ 36532.19│
│营业外收入 │ 434.85│ 1890.12│ 1427.36│ 972.75│
│营业外支出 │ 124.59│ 999.52│ 788.08│ 541.26│
│利润总额 │ 14644.11│ 74225.91│ 58426.76│ 36963.68│
│所得税 │ 3121.02│ 16821.42│ 12496.09│ 7795.14│
│净利润 │ 11523.09│ 57404.49│ 45930.67│ 29168.54│
│归属母公司净利润 │ 11523.09│ 57404.49│ 45930.67│ 29168.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 147603.41│ 668626.33│ 502756.55│ 320567.86│
│营业成本 │ 112271.12│ 508271.92│ 382599.93│ 240013.68│
│营业税金及附加 │ 1829.40│ 7317.54│ 5501.79│ 3445.26│
│销售费用 │ 12327.33│ 54263.05│ 40430.82│ 25662.13│
│财务费用 │ 527.05│ 1149.04│ 543.27│ 336.56│
│管理费用 │ 3395.17│ 13131.54│ 9196.80│ 5934.11│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -222.41│ 832.63│ -76.01│ 357.07│
│投资收益 │ 970.20│ -2583.75│ -1752.62│ 48.88│
│营业利润 │ 17414.57│ 81234.41│ 62056.33│ 45561.30│
│营业外收入 │ 504.83│ 1702.62│ 1261.97│ 799.27│
│营业外支出 │ 334.51│ 1339.47│ 899.28│ 671.08│
│利润总额 │ 17584.89│ 81597.55│ 62419.01│ 45689.50│
│所得税 │ 3710.54│ 17591.80│ 13429.29│ 9918.59│
│净利润 │ 13874.35│ 64005.75│ 48989.72│ 35770.91│
│归属母公司净利润 │ 13874.35│ 64005.75│ 48989.72│ 35770.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 161809.73│ 760499.61│ 563130.35│ 363847.23│
│经营活动现金流出 │ 142550.17│ 679438.71│ 497661.05│ 327387.56│
│经营活动现金流量净额│ 19259.56│ 81060.90│ 65469.29│ 36459.67│
│投资活动现金流入 │ 14161.87│ 41149.70│ 41150.22│ 41128.70│
│资本性支出 │ 13714.03│ 86127.62│ 66984.41│ 36870.21│
│投资活动现金流出 │ 13714.03│ 121400.48│ 89221.77│ 45119.95│
│投资活动现金流量净额│ 447.84│ -80250.78│ -48071.55│ -3991.25│
│筹资活动现金流入 │ 23000.00│ 73291.19│ 62541.49│ 50378.79│
│筹资活动现金流出 │ 23012.01│ 85569.44│ 83940.95│ 80672.79│
│筹资活动现金流量净额│ -12.01│ -12278.25│ -21399.46│ -30293.99│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 19695.39│ -11468.12│ -4001.72│ 2174.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 167929.04│ 758198.68│ 568185.55│ 364569.19│
│经营活动现金流出 │ 152351.79│ 651559.58│ 485569.69│ 305798.91│
│经营活动现金流量净额│ 15577.25│ 106639.10│ 82615.86│ 58770.28│
│投资活动现金流入 │ 10038.33│ 118874.22│ 91869.58│ 73796.19│
│资本性支出 │ 20785.82│ 89994.66│ 66683.50│ 44787.95│
│投资活动现金流出 │ 22986.00│ 210902.78│ 131212.81│ 84283.80│
│投资活动现金流量净额│ -12947.67│ -92028.56│ -39343.23│ -10487.61│
│筹资活动现金流入 │ 40239.64│ 70871.37│ 30114.26│ 10000.00│
│筹资活动现金流出 │ 25459.41│ 91588.57│ 60477.91│ 59373.68│
│筹资活动现金流量净额│ 14780.24│ -20717.21│ -30363.65│ -49373.68│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
|
