财务分析☆ ◇603867 新化股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 18885.65│ 26044.06│ 22691.39│ 25261.98│ 32922.73│ 19681.76│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 22691.39│ 25261.98│ 32922.73│ 19681.76│
│净利润增长率(%) │ 2.08│ 14.78│ -10.18│ -23.27│ 67.28│ -4.25│
│扣非净利润(万) │ 17891.51│ 24125.97│ 22084.26│ 24020.73│ 30634.86│ 18061.81│
│营业总收(未调整:万) │ 244166.48│ 294323.94│ 296572.86│ 259660.36│ 268336.17│ 255482.39│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 296572.86│ 259660.36│ 268336.17│ 255482.39│
│总营收同比增长率(%) │ 11.14│ -0.76│ 14.22│ -3.23│ 5.03│ 10.07│
│加权净资产收益率(%) │ 6.08│ 10.48│ 10.19│ 11.93│ 18.34│ 12.63│
│资产负债比率(%) │ 27.44│ 27.78│ 40.35│ 39.51│ 41.64│ 37.62│
│净利润现金含量(%) │ 123.67│ 122.46│ 137.18│ 111.40│ 98.09│ 27.97│
│基本每股收益(元) │ 0.8800│ 1.3800│ 1.2400│ 1.3600│ 1.7900│ 1.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8226│ 1.2800│ 1.2000│ 1.3000│ 1.6700│ 1.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8684│ 1.1975│ 1.2098│ 1.3612│ 1.7832│ 1.3918│
│每股资本公积金(元) │ 5.3959│ 5.3670│ 3.0170│ 2.8297│ 2.7501│ 3.7452│
│每股未分配利润(元) │ 7.6155│ 7.3455│ 7.6656│ 6.9737│ 6.1973│ 6.3168│
│每股净资产(元) │ 14.3166│ 14.0454│ 11.9138│ 11.3478│ 10.4962│ 11.7065│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0739│ 1.4665│ 1.6596│ 1.5164│ 1.7491│ 0.3893│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 18885.65│ 16220.54│ 8126.98│ 26044.06│ 18500.60│ 14814.86│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 18500.60│ 14814.86│
│净利润增长率(%) │ 2.08│ 9.49│ 13.55│ 14.78│ 2.66│ 0.66│
│扣非净利润(万) │ 17891.51│ 15700.35│ 7751.75│ 24125.97│ 17878.82│ 14174.27│
│营业总收(未调整:万) │ 244166.48│ 169822.80│ 82164.71│ 294323.94│ 219696.89│ 148185.49│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 219696.89│ 148185.49│
│总营收同比增长率(%) │ 11.14│ 14.60│ 7.45│ -0.76│ 0.36│ -0.07│
│加权净资产收益率(%) │ 6.08│ 5.20│ 2.62│ 10.48│ 7.59│ 6.05│
│资产负债比率(%) │ 27.44│ 26.46│ 25.36│ 27.78│ 37.20│ 37.39│
│净利润现金含量(%) │ 123.67│ 52.01│ -63.82│ 122.46│ 85.13│ 42.57│
│基本每股收益(元) │ 0.8800│ 0.7500│ 0.3700│ 1.3800│ 0.9700│ 0.7800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8226│ 0.7300│ 0.3564│ 1.2800│ 0.9269│ 0.7500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8684│ 0.7458│ 0.3737│ 1.1975│ 0.9591│ 0.7685│
│每股资本公积金(元) │ 5.3959│ 5.3945│ 5.3805│ 5.3670│ 3.4987│ 3.4876│
│每股未分配利润(元) │ 7.6155│ 7.6925│ 7.7192│ 7.3455│ 7.9686│ 7.7823│
│每股净资产(元) │ 14.3166│ 14.3968│ 14.4302│ 14.0454│ 12.6661│ 12.4759│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0739│ 0.3879│ -0.2385│ 1.4665│ 0.8165│ 0.3272│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│流动比率 │ 2.23│ 2.23│ 2.16│ 2.40│ 2.22│ 1.79│
│速动比率 │ 1.70│ 1.75│ 1.78│ 1.98│ 1.88│ 1.43│
│资产负债比率(%) │ 27.44│ 27.78│ 40.35│ 39.51│ 41.64│ 37.62│
│产权比率 │ 0.42│ 0.42│ 0.75│ 0.71│ 0.76│ 0.64│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.24│ 0.36│ 0.34│ 0.38│ 0.37│ 0.06│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.23│ 2.29│ 2.52│ 2.23│ 2.37│ 2.25│
│速动比率 │ 1.70│ 1.75│ 2.00│ 1.75│ 1.90│ 1.79│
│资产负债比率(%) │ 27.44│ 26.46│ 25.36│ 27.78│ 37.20│ 37.39│
│产权比率 │ 0.42│ 0.40│ 0.37│ 0.42│ 0.66│ 0.67│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.24│ 0.09│ -0.06│ 0.36│ 0.19│ 0.07│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.64│ 7.43│ 8.68│ 9.90│ 11.30│ 11.44│
│存货周转率 │ 4.23│ 5.96│ 7.19│ 6.51│ 6.62│ 7.37│
│流动资产周转率 │ 1.18│ 1.49│ 1.58│ 1.39│ 1.51│ 1.65│
│固定资产周转率 │ 1.26│ 1.77│ 2.54│ 3.37│ 3.89│ 3.89│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.66│ 0.71│ 0.67│ 0.82│ 0.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.64│ 4.07│ 1.92│ 7.43│ 5.40│ 3.74│
│存货周转率 │ 4.23│ 2.95│ 1.53│ 5.96│ 4.72│ 3.11│
│流动资产周转率 │ 1.18│ 0.84│ 0.41│ 1.49│ 1.12│ 0.76│
│固定资产周转率 │ 1.26│ 0.90│ 0.44│ 1.77│ 1.40│ 0.95│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.37│ 0.18│ 0.66│ 0.50│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.07│ 8.53│ 9.75│ 11.46│ 16.16│ 11.89│
│销售毛利率 │ 19.45│ 22.31│ 20.76│ 23.26│ 23.57│ 18.35│
│营业利润率 │ 10.29│ 13.02│ 11.02│ 13.13│ 15.41│ 9.74│
│销售净利率 │ 9.02│ 10.28│ 9.27│ 11.12│ 13.77│ 8.23│
│总资产净利率 │ 4.71│ 6.74│ 6.61│ 7.50│ 11.29│ 7.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.07│ 5.18│ 2.59│ 8.53│ 7.34│ 5.97│
│销售毛利率 │ 19.45│ 21.07│ 21.59│ 22.31│ 22.32│ 22.98│
│营业利润率 │ 10.29│ 12.32│ 13.19│ 13.02│ 12.05│ 13.47│
│销售净利率 │ 9.02│ 10.76│ 11.32│ 10.28│ 9.86│ 11.60│
│总资产净利率 │ 4.71│ 3.93│ 2.02│ 6.74│ 4.90│ 3.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.14│ -0.76│ 14.22│ -3.23│ 5.03│ 10.07│
│营业利润增长率 │ -5.16│ 17.21│ -4.10│ -17.59│ 66.27│ -2.17│
│净利润增长率 │ 2.08│ 14.78│ -10.18│ -23.27│ 67.28│ -4.25│
│净资产增长率 │ 1.93│ 31.25│ 5.55│ 8.26│ 23.04│ 10.78│
│总资产增长率 │ 2.50│ 6.25│ 9.51│ 6.37│ 32.69│ 10.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.14│ 14.60│ 7.45│ -0.76│ 0.36│ -0.07│
│营业利润增长率 │ -5.16│ 4.77│ 12.56│ 17.21│ 5.86│ 1.75│
│净利润增长率 │ 2.08│ 9.49│ 13.55│ 14.78│ 2.66│ 0.66│
│净资产增长率 │ 1.93│ 2.50│ 2.74│ 31.25│ 8.26│ 6.64│
│总资产增长率 │ 2.50│ 1.33│ -0.47│ 6.25│ 3.16│ 1.80│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 23356.14│ 15749.29│ 48.30│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期购买商品及投│ 34924.26│ 53743.18│ -35.02│
│ │资活动支付的现金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融资│期末购买理财产品│ 20051.80│ 13022.32│ 53.98│
│产 │金额增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付供应商原料采│ 3470.55│ 2078.02│ 67.01│
│ │购款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │代理业务项下应向│ 3232.52│ 1259.67│ 156.62│
│ │客户收取的代理采│ │ │ │
│ │购款增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付股权投资款减│ 830.60│ 1242.65│ -33.16│
│产 │少 │ │ │ │
│短期借款 │短期信用借款增加│ 6578.73│ 3652.64│ 80.11│
│合同负债 │预收货款减少 │ 1834.46│ 5247.05│ -65.04│
│应付职工薪酬│本期发放上年末计│ 2569.49│ 4184.13│ -38.59│
│ │提的年终奖 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 7298.61│ 1227.16│ 494.75│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│预收货款减少，待│ 173.61│ 616.71│ -71.85│
│ │转销增值税销项税│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│递延所得税负│500万以下设备一 │ 304.54│ 548.22│ -44.45│
│债 │次性扣除政策确认│ │ │ │
│ │的递延所得税负债│ │ │ │
│ │金额减少 │ │ │ │
│营业收入 │本期脂肪胺、有机│ 169822.80│ 148185.49│ 14.60│
│ │溶剂、合成香料产│ │ │ │
│ │品销售量同比增加│ │ │ │
│ │，带动营业收入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │销售量增加及主要│ 134039.21│ 114137.72│ 17.44│
│ │原材料价格上涨影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│销售费用 │本期品牌认证服务│ 1085.32│ 1172.66│ -7.45│
│ │费及产品包装费用│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│管理费用 │本期股权激励摊销│ 8282.76│ 7624.51│ 8.63│
│ │费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入增加│ -11.52│ 696.48│ -101.65│
│ │及可转债利息支出│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │研发项目投入增加│ 5415.83│ 5077.98│ 6.65│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 8437.05│ 6307.21│ 33.77│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品支出│ -21890.77│ -16213.20│ -35.02│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支付│ -4008.44│ -5588.68│ 28.28│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 40651.84│ 53743.18│ 75646.96│ 73203.07│ 68331.90│ 41158.33│
│存货 │ 50683.70│ 42316.35│ 34362.05│ 30999.13│ 30224.70│ 31748.07│
│应收票据及应收账款 │ 47817.00│ 38802.87│ 40413.97│ 27937.77│ 24536.71│ 22975.40│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5366.85│ 2078.02│ 2735.38│ 3122.83│ 3114.57│ 3557.43│
│其他应收款 │ 1988.81│ 1259.67│ 568.28│ 365.87│ 807.66│ 229.49│
│流动资产合计 │ 215190.44│ 198425.51│ 196795.02│ 177637.84│ 196595.75│ 157811.73│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 10514.43│ 8272.42│ 6747.69│ 6931.96│ 328.88│ 332.76│
│固定资产净额 │ 203631.44│ 184403.74│ 148694.22│ 84802.44│ 69288.02│ 68617.87│
│在建工程 │ 24643.66│ 51173.16│ 59632.14│ 110740.17│ 90145.92│ 34648.16│
│无形资产 │ 14823.04│ 15038.61│ 15170.85│ 14232.71│ 14061.70│ 15157.43│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 258343.71│ 263570.11│ 238030.70│ 219417.94│ 176677.53│ 123509.31│
│资产总计 │ 473534.15│ 461995.62│ 434825.73│ 397055.78│ 373273.28│ 281321.04│
│应付票据及应付账款 │ 67863.41│ 67931.55│ 68971.84│ 58710.41│ 66461.21│ 57683.67│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2519.59│ 5247.05│ 3618.66│ 2598.80│ 1987.79│ 3016.84│
│流动负债 │ 96598.28│ 89156.79│ 91060.38│ 73943.49│ 88459.65│ 87952.55│
│长期借款 │ 19791.03│ 24779.22│ 14876.37│ 12924.14│ ---│ 2557.60│
│长期应付款 │ 4727.36│ 5265.20│ 8192.29│ 6872.23│ 7221.04│ 10177.89│
│非流动负债 │ 33339.63│ 39162.42│ 84407.36│ 82918.36│ 66967.24│ 17888.38│
│负债合计 │ 129937.91│ 128319.21│ 175467.74│ 156861.85│ 155426.89│ 105840.93│
│实收资本 │ 21748.67│ 21748.67│ 18755.89│ 18559.15│ 18462.77│ 14140.99│
│资本公积金 │ 117354.73│ 116724.97│ 56586.38│ 52516.77│ 50775.18│ 52960.15│
│盈余公积 │ 10874.34│ 10874.34│ 9377.94│ 9279.57│ 9231.39│ 8491.21│
│未分配利润 │ 165627.87│ 159755.75│ 143775.15│ 129425.99│ 114419.62│ 89325.10│
│少数股东权益 │ 32229.38│ 28208.41│ 26619.89│ 19696.51│ 14163.83│ 9938.52│
│归属母公司权益 │ 311366.86│ 305468.00│ 232738.09│ 220497.42│ 203682.56│ 165541.58│
│股东权益合计 │ 343596.24│ 333676.41│ 259357.98│ 240193.93│ 217846.39│ 175480.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 40651.84│ 34924.26│ 38995.41│ 53743.18│ 60848.88│ 62350.28│
│存货 │ 50683.70│ 48653.84│ 41718.85│ 42316.35│ 37968.35│ 39088.89│
│应收票据及应收账款 │ 47817.00│ 44707.53│ 47009.69│ 38802.87│ 40911.61│ 38929.42│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5366.85│ 3470.55│ 6350.66│ 2078.02│ 4766.35│ 2798.67│
│其他应收款 │ 1988.81│ 3232.52│ 1083.72│ 1259.67│ 638.79│ 624.12│
│流动资产合计 │ 215190.44│ 207183.05│ 201508.66│ 198425.51│ 193817.19│ 191626.97│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 10514.43│ 10281.06│ 8451.68│ 8272.42│ 6862.22│ 6942.12│
│固定资产净额 │ 203631.44│ 194734.34│ 185086.21│ 184403.74│ 165359.53│ 164381.36│
│在建工程 │ 24643.66│ 36593.26│ 44987.98│ 51173.16│ 63069.56│ 58221.82│
│无形资产 │ 14823.04│ 14921.56│ 15057.65│ 15038.61│ 15208.95│ 15299.54│
│商誉 │ ---│ ---│ 480.20│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 258343.71│ 260957.50│ 258310.72│ 263570.11│ 254766.36│ 251010.60│
│资产总计 │ 473534.15│ 468140.55│ 459819.37│ 461995.62│ 448583.55│ 442637.56│
│应付票据及应付账款 │ 67863.41│ 66828.22│ 60559.76│ 67931.55│ 62982.76│ 66952.39│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2519.59│ 1834.46│ 2836.55│ 5247.05│ 3660.66│ 2902.43│
│流动负债 │ 96598.28│ 90544.24│ 79964.23│ 89156.79│ 81940.19│ 85169.48│
│长期借款 │ 19791.03│ 19876.24│ 22562.39│ 24779.22│ 22822.73│ 18503.28│
│长期应付款 │ 4727.36│ 4772.76│ 5218.62│ 5265.20│ 8948.73│ 8994.04│
│非流动负债 │ 33339.63│ 33339.92│ 36624.36│ 39162.42│ 84925.35│ 80334.90│
│负债合计 │ 129937.91│ 123884.16│ 116588.59│ 128319.21│ 166865.53│ 165504.39│
│实收资本 │ 21748.67│ 21748.67│ 21748.67│ 21748.67│ 19289.22│ 19277.40│
│资本公积金 │ 117354.73│ 117323.70│ 117019.66│ 116724.97│ 67486.28│ 67231.22│
│盈余公积 │ 10874.34│ 10874.34│ 10874.34│ 10874.34│ 9377.94│ 9377.94│
│未分配利润 │ 165627.87│ 167300.60│ 167882.73│ 159755.75│ 153708.68│ 150022.94│
│少数股东权益 │ 32229.38│ 31145.57│ 29392.98│ 28208.41│ 29756.74│ 28952.13│
│归属母公司权益 │ 311366.86│ 313110.82│ 313837.80│ 305468.00│ 251961.27│ 248181.05│
│股东权益合计 │ 343596.24│ 344256.39│ 343230.78│ 333676.41│ 281718.01│ 277133.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 244166.48│ 294323.94│ 296572.86│ 259660.36│ 268336.17│ 255482.39│
│营业总成本 │ 220887.57│ 261547.50│ 264401.21│ 227181.34│ 228598.37│ 232977.30│
│营业税金及附加 │ 1298.81│ 1431.08│ 1501.47│ 1507.95│ 1011.28│ 1323.23│
│销售费用 │ 1714.00│ 2521.05│ 2447.20│ 1993.74│ 1787.63│ 1757.83│
│财务费用 │ 413.55│ 1867.34│ 788.39│ 1234.64│ -961.87│ 875.91│
│管理费用 │ 12548.91│ 17371.41│ 14216.11│ 14077.53│ 12892.41│ 12324.00│
│资产减值损失 │ -25.97│ -194.53│ -834.87│ -63.30│ -386.62│ -10.36│
│公允价值变动净收益 │ 27.77│ 22.32│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 579.59│ -75.31│ -270.87│ 367.01│ 930.28│ 834.34│
│营业利润 │ 25117.63│ 38310.35│ 32686.37│ 34085.08│ 41359.14│ 24874.62│
│营业外收入 │ 192.19│ 198.87│ 152.52│ 130.90│ 999.36│ 138.48│
│营业外支出 │ 104.15│ 2442.95│ 921.90│ 443.77│ 663.09│ 802.74│
│利润总额 │ 25205.67│ 36066.28│ 31916.99│ 33772.21│ 41695.42│ 24210.36│
│所得税 │ 3187.31│ 5821.61│ 4429.12│ 4894.71│ 4734.55│ 3184.98│
│净利润 │ 22018.36│ 30244.66│ 27487.87│ 28877.50│ 36960.86│ 21025.38│
│归属母公司净利润 │ 18885.65│ 26044.06│ 22691.39│ 25261.98│ 32922.73│ 19681.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 244166.48│ 169822.80│ 82164.71│ 294323.94│ 219696.89│ 148185.49│
│营业总成本 │ 220887.57│ 149766.93│ 71562.96│ 261547.50│ 194273.66│ 129377.38│
│营业税金及附加 │ 1298.81│ 955.32│ 532.12│ 1431.08│ 1064.94│ 668.04│
│销售费用 │ 1714.00│ 1085.32│ 531.03│ 2521.05│ 1695.70│ 1172.66│
│财务费用 │ 413.55│ -11.52│ -427.63│ 1867.34│ 1257.57│ 696.48│
│管理费用 │ 12548.91│ 8282.76│ 4362.48│ 17371.41│ 12295.85│ 7624.51│
│资产减值损失 │ -25.97│ -25.97│ ---│ -194.53│ -166.44│ -142.12│
│公允价值变动净收益 │ 27.77│ 51.80│ ---│ 22.32│ ---│ ---│
│投资收益 │ 579.59│ 278.14│ 125.69│ -75.31│ -240.92│ -153.97│
│营业利润 │ 25117.63│ 20916.84│ 10836.09│ 38310.35│ 26483.95│ 19965.09│
│营业外收入 │ 192.19│ 61.25│ 40.21│ 198.87│ 189.97│ 103.06│
│营业外支出 │ 104.15│ 37.23│ 10.57│ 2442.95│ 382.70│ 44.45│
│利润总额 │ 25205.67│ 20940.86│ 10865.72│ 36066.28│ 26291.22│ 20023.70│
│所得税 │ 3187.31│ 2665.83│ 1568.36│ 5821.61│ 4636.00│ 2833.53│
│净利润 │ 22018.36│ 18275.04│ 9297.36│ 30244.66│ 21655.22│ 17190.16│
│归属母公司净利润 │ 18885.65│ 16220.54│ 8126.98│ 26044.06│ 18500.60│ 14814.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 254327.15│ 310000.74│ 291896.66│ 260130.53│ 240732.12│ 221058.67│
│经营活动现金流出 │ 230971.01│ 278106.16│ 260769.12│ 231988.18│ 208438.96│ 215553.82│
│经营活动现金流量净额│ 23356.14│ 31894.58│ 31127.54│ 28142.36│ 32293.16│ 5504.85│
│投资活动现金流入 │ 77154.17│ 21376.47│ 57.06│ 26102.25│ 73986.69│ 130349.51│
│投资活动现金流出 │ 105124.87│ 70216.89│ 26268.64│ 46774.95│ 129104.32│ 121895.83│
│投资活动现金流量净额│ -27970.70│ -48840.41│ -26211.58│ -20672.70│ -55117.63│ 8453.68│
│筹资活动现金流入 │ 11939.90│ 24131.48│ 17883.89│ 27110.84│ 121777.46│ 18836.63│
│筹资活动现金流出 │ 17798.52│ 29467.77│ 22899.24│ 29802.49│ 72808.34│ 23635.33│
│筹资活动现金流量净额│ -5858.63│ -5336.29│ -5015.35│ -2691.64│ 48969.11│ -4798.70│
│汇率变动对现金的影响│ -480.06│ -146.94│ 1130.05│ 313.12│ 776.97│ -327.90│
│现金及等价物净增加额│ -10953.25│ -22429.06│ 1030.66│ 5091.13│ 26921.61│ 8831.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 254327.15│ 167326.91│ 71824.16│ 310000.74│ 231460.75│ 158418.79│
│经营活动现金流出 │ 230971.01│ 158889.86│ 77010.68│ 278106.16│ 215711.45│ 152111.58│
│经营活动现金流量净额│ 23356.14│ 8437.05│ -5186.53│ 31894.58│ 15749.29│ 6307.21│
│投资活动现金流入 │ 77154.17│ 46121.10│ 24000.04│ 21376.47│ 44.50│ 44.50│
│投资活动现金流出 │ 105124.87│ 68011.86│ 34615.18│ 70216.89│ 28152.45│ 16257.70│
│投资活动现金流量净额│ -27970.70│ -21890.77│ -10615.14│ -48840.41│ -28107.95│ -16213.20│
│筹资活动现金流入 │ 11939.90│ 9261.12│ 2389.63│ 24131.48│ 15259.38│ 9468.43│
│筹资活动现金流出 │ 17798.52│ 13269.56│ 1188.50│ 29467.77│ 18038.37│ 15057.11│
│筹资活动现金流量净额│ -5858.63│ -4008.44│ 1201.13│ -5336.29│ -2778.98│ -5588.68│
│汇率变动对现金的影响│ -480.06│ -327.00│ -155.09│ -146.94│ 240.40│ 230.32│
│现金及等价物净增加额│ -10953.25│ -17789.15│ -14755.63│ -22429.06│ -14897.24│ -15264.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 76469.82│ 25.98│ 7157.04│ 27.48│
│二季报 │ 71715.67│ 24.37│ 7657.83│ 29.40│
│三季报 │ 71511.40│ 24.30│ 3685.74│ 14.15│
│四季报 │ 74627.04│ 25.36│ 7543.46│ 28.96│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 74379.52│ 25.08│ 7611.98│ 33.55│
│二季报 │ 73910.90│ 24.92│ 7105.48│ 31.31│
│三季报 │ 70619.36│ 23.81│ 3304.08│ 14.56│
│四季报 │ 77663.08│ 26.19│ 4669.85│ 20.58│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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