财务分析☆ ◇603868 飞科电器 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 46459.70│ 101963.66│ 82297.72│ 64070.37│ 63827.50│ 68582.37│
│净利润增长率(%) │ -43.82│ 23.90│ 28.45│ 0.38│ -6.93│ -18.83│
│扣非净利润(万) │ 37682.69│ 88604.28│ 77127.22│ 58412.60│ 59425.27│ 62327.72│
│营业总收入(万元) │ 332100.86│ 505968.32│ 462713.38│ 400525.72│ 356788.10│ 375936.78│
│总营收同比增长率(%) │ -16.85│ 9.35│ 15.53│ 12.26│ -5.09│ -5.46│
│加权净资产收益率(%) │ 14.29│ 29.73│ 25.73│ 22.09│ 23.69│ 27.38│
│资产负债比率(%) │ 28.12│ 19.80│ 21.13│ 27.03│ 27.16│ 28.81│
│净利润现金含量(%) │ 68.78│ 128.57│ 99.15│ 115.65│ 153.41│ 68.14│
│基本每股收益(元) │ 1.0700│ 2.3400│ 1.8900│ 1.4700│ 1.4700│ 1.5700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8651│ 2.0300│ 1.7700│ 1.3400│ 1.3600│ 1.4300│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0666│ 2.3408│ 1.8893│ 1.4709│ 1.4653│ 1.5744│
│每股资本公积金(元) │ 1.5855│ 1.5861│ 1.5871│ 1.5905│ 1.5755│ 1.5795│
│每股未分配利润(元) │ 3.8902│ 5.1235│ 4.7828│ 3.8935│ 3.4226│ 2.9574│
│每股净资产(元) │ 6.9761│ 8.2102│ 7.8699│ 6.9840│ 6.4981│ 6.0369│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7336│ 3.0095│ 1.8733│ 1.7010│ 2.2479│ 1.0728│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 46459.70│ 31549.28│ 18005.59│ 101963.66│ 82702.64│ 60827.58│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 82702.64│ 60827.58│
│净利润增长率(%) │ -43.82│ -48.13│ -43.78│ 23.90│ 11.45│ 33.43│
│扣非净利润(万) │ 37682.69│ 27483.51│ 16551.19│ 88604.28│ 71409.15│ 50613.83│
│营业总收(未调整:万) │ 332100.86│ 231882.95│ 117440.45│ 505968.32│ 399402.52│ 267356.79│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 399402.52│ 267356.79│
│总营收同比增长率(%) │ -16.85│ -13.27│ -14.52│ 9.35│ 7.54│ 17.30│
│加权净资产收益率(%) │ 14.29│ 9.28│ 4.91│ 29.73│ 23.94│ 16.96│
│资产负债比率(%) │ 28.12│ 23.66│ 17.01│ 19.80│ 22.20│ 23.16│
│净利润现金含量(%) │ 68.78│ 95.29│ 132.07│ 128.57│ 149.10│ 146.10│
│基本每股收益(元) │ 1.0700│ 0.7200│ 0.4100│ 2.3400│ 1.9000│ 1.4000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8651│ 0.6300│ 0.3800│ 2.0300│ 1.6393│ 1.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0666│ 0.7243│ 0.4134│ 2.3408│ 1.8986│ 1.3964│
│每股资本公积金(元) │ 1.5855│ 1.5855│ 1.5861│ 1.5861│ 1.5875│ 1.5874│
│每股未分配利润(元) │ 3.8902│ 3.5479│ 5.5369│ 5.1235│ 4.6814│ 4.1792│
│每股净资产(元) │ 6.9761│ 6.6338│ 8.6235│ 8.2102│ 7.7689│ 7.2666│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7336│ 0.6902│ 0.5459│ 3.0095│ 2.8308│ 2.0402│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.40│ 3.53│ 3.17│ 2.31│ 2.28│ 2.38│
│速动比率 │ 1.87│ 2.92│ 2.37│ 1.69│ 1.75│ 1.65│
│资产负债比率(%) │ 28.12│ 19.80│ 21.13│ 27.03│ 27.16│ 28.81│
│产权比率 │ 0.39│ 0.25│ 0.27│ 0.37│ 0.37│ 0.40│
│现金流比率%-短期债务│ 0.29│ 1.70│ 1.01│ 0.72│ 1.03│ 0.49│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.40│ 2.72│ 4.31│ 3.53│ 3.03│ 2.78│
│速动比率 │ 1.87│ 2.13│ 3.74│ 2.92│ 2.56│ 2.28│
│资产负债比率(%) │ 28.12│ 23.66│ 17.01│ 19.80│ 22.20│ 23.16│
│产权比率 │ 0.39│ 0.31│ 0.21│ 0.25│ 0.29│ 0.30│
│现金流比率%-短期债务│ 0.29│ 0.38│ 0.36│ 1.70│ 1.43│ 1.04│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 13.84│ 19.47│ 13.76│ 8.80│ 6.57│ 6.72│
│存货周转率 │ 2.79│ 3.86│ 3.33│ 3.74│ 3.52│ 3.67│
│流动资产周转率 │ 1.25│ 1.91│ 1.87│ 1.76│ 1.60│ 1.55│
│固定资产周转率 │ 3.18│ 4.63│ 4.42│ 5.08│ 5.79│ 6.18│
│总资产周转率 │ 0.76│ 1.15│ 1.09│ 0.99│ 0.94│ 1.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 13.84│ 8.39│ 5.19│ 19.47│ 15.06│ 9.06│
│存货周转率 │ 2.79│ 2.19│ 1.19│ 3.86│ 3.21│ 2.08│
│流动资产周转率 │ 1.25│ 0.95│ 0.42│ 1.91│ 1.54│ 1.08│
│固定资产周转率 │ 3.18│ 2.20│ 1.11│ 4.63│ 3.65│ 2.42│
│总资产周转率 │ 0.76│ 0.56│ 0.26│ 1.15│ 0.92│ 0.63│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 15.29│ 28.51│ 24.01│ 21.06│ 22.55│ 26.08│
│销售毛利率 │ 56.00│ 57.10│ 53.63│ 47.03│ 41.24│ 38.61│
│营业利润率 │ 14.82│ 22.35│ 22.65│ 19.50│ 23.20│ 22.88│
│销售净利率 │ 13.99│ 20.15│ 17.78│ 15.94│ 17.85│ 18.18│
│总资产净利率 │ 10.70│ 23.16│ 19.32│ 15.85│ 16.80│ 18.50│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│净资产收益率 │ 15.29│ 10.92│ 4.79│ 28.51│ 24.44│ 19.22│
│销售毛利率 │ 56.00│ 55.61│ 57.10│ 57.10│ 57.71│ 57.90│
│营业利润率 │ 14.82│ 15.44│ 17.88│ 22.35│ 24.35│ 25.75│
│销售净利率 │ 13.99│ 13.61│ 15.33│ 20.15│ 20.71│ 22.75│
│总资产净利率 │ 10.70│ 7.65│ 4.01│ 23.16│ 19.02│ 14.37│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.85│ 9.35│ 15.53│ 12.26│ -5.09│ -5.46│
│营业利润增长率 │ -49.39│ 7.87│ 34.17│ -5.60│ -3.79│ -20.67│
│净利润增长率 │ -43.82│ 23.90│ 28.45│ 0.38│ -6.93│ -18.83│
│净资产增长率 │ -15.03│ 4.32│ 12.68│ 7.48│ 7.64│ 1.08│
│总资产增长率 │ -5.19│ 2.59│ 4.30│ 7.15│ 5.28│ -0.08│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.85│ -13.27│ -14.52│ 9.35│ 7.54│ 17.30│
│营业利润增长率 │ -49.39│ -48.00│ -44.38│ 7.87│ 2.78│ 19.43│
│净利润增长率 │ -43.82│ -48.13│ -43.78│ 23.90│ 11.45│ 33.43│
│净资产增长率 │ -15.03│ -19.20│ 5.03│ 4.32│ -1.28│ -7.67│
│总资产增长率 │ -5.19│ -15.12│ 1.51│ 2.59│ 0.07│ -5.23│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│报告期内销售收入│ 46459.70│ 82702.64│ -43.82│
│司股东的净利│下降 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内销售收入│ 37682.69│ 71409.15│ -47.23│
│司股东的扣除│下降 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售收入│ 31955.90│ 123307.82│ -74.08│
│的现金流量净│下降，销售回款减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本报告期末理财产│ 70584.59│ 132205.11│ -46.61│
│产 │品余额减少 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期预付广告│ 9531.38│ 5875.91│ 62.21│
│ │费及模具款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期末预缴企│ 5081.05│ 7518.53│ -32.42│
│ │业所得税减少增加│ │ │ │
│其他应收款 │本报告期末股权回│ 5969.78│ 2770.12│ 115.51│
│ │购款增加 │ │ │ │
│债权投资 │本报告期末大额存│ ---│ 5047.01│ -100.00│
│ │单已转让 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期末预收客│ 3550.19│ 5842.59│ -39.24│
│ │户订货款减少 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期末体验店│ 593.45│ 984.04│ -39.69│
│ │、办事处未付租金│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业收入 │本报告期受公司战│ 231882.95│ 267356.79│ -13.27│
│ │略调整市场衔接过│ │ │ │
│ │渡期和消费环境变│ │ │ │
│ │化双重影响，导致│ │ │ │
│ │营业收入下降 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期销售收入│ 102938.71│ 113669.39│ -9.44│
│ │下降 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期广告、推│ 80122.43│ 72073.02│ 11.17│
│ │广及促销费增加 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期折旧及人│ 8578.81│ 7354.60│ 16.65│
│ │员费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期利息收入│ -514.52│ -370.04│ -39.04│
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期人员费用│ 4101.07│ 5152.24│ -20.40│
│ │及摊销减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期销售回款│ 30064.86│ 88870.46│ -66.17│
│的现金流量净│减少及与日常活动│ │ │ │
│额 │无关的政府补助减│ │ │ │
│ │少共同影响 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期滚动赎回│ 64549.84│ 38555.99│ 67.42│
│的现金流量净│理财产品增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期支付现金│ -101092.38│ -87991.60│ -14.89│
│的现金流量净│股利增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 22895.47│ 52476.27│ 50789.78│ 34805.33│ 41329.38│ 22739.69│
│存货 │ 57303.78│ 47291.04│ 65245.35│ 63625.65│ 49902.77│ 69262.37│
│应收账款 │ 23753.96│ 24234.57│ 27742.68│ 39515.93│ 51518.99│ 57121.85│
│其他应收款 │ 5658.73│ 2770.12│ 2408.31│ 2050.62│ 1776.20│ 1588.95│
│流动资产合计 │ 260990.32│ 272371.55│ 257075.33│ 236939.75│ 217057.43│ 228267.66│
│长期股权投资 │ 19431.06│ 21994.51│ 21898.61│ 22052.92│ 20985.09│ ---│
│固定资产净额 │ 102293.10│ 106424.32│ 112362.91│ 97107.80│ 60675.60│ 62536.00│
│无形资产 │ 18800.86│ 19190.16│ 19646.53│ 20144.87│ 20634.38│ 21344.29│
│非流动资产合计 │ 161774.50│ 173548.52│ 177578.32│ 179797.72│ 171866.74│ 141148.23│
│资产总计 │ 422764.82│ 445920.07│ 434653.65│ 416737.46│ 388924.17│ 369415.89│
│流动负债 │ 108752.81│ 77113.28│ 81009.69│ 102740.52│ 95254.87│ 96098.43│
│非流动负债 │ 10132.22│ 11172.22│ 10830.06│ 9885.76│ 10374.71│ 10322.95│
│负债合计 │ 118885.03│ 88285.50│ 91839.75│ 112626.28│ 105629.58│ 106421.38│
│实收资本 │ 43560.00│ 43560.00│ 43560.00│ 43560.00│ 43560.00│ 43560.00│
│资本公积金 │ 69062.61│ 69089.08│ 69136.03│ 69283.35│ 68629.03│ 68804.50│
│盈余公积 │ 21780.00│ 21780.00│ 21780.00│ 21780.00│ 21780.00│ 21780.00│
│未分配利润 │ 169455.74│ 223181.52│ 208337.86│ 169600.14│ 149089.77│ 128822.26│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ -112.30│ 235.79│ 27.74│
│股东权益合计 │ 303879.80│ 357634.57│ 342813.89│ 304111.18│ 283294.59│ 262994.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22895.47│ 46004.15│ 117373.20│ 52476.27│ 59464.23│ 90243.92│
│存货 │ 57303.78│ 46778.99│ 37533.97│ 47291.04│ 39921.36│ 42901.93│
│应收账款 │ 23753.96│ 31046.77│ 21011.67│ 24234.57│ 25291.18│ 31248.74│
│其他应收款 │ 5658.73│ 5969.78│ 2940.82│ 2770.12│ 2711.27│ 2656.25│
│流动资产合计 │ 260990.32│ 214996.71│ 285842.13│ 272371.55│ 261213.84│ 237292.55│
│长期股权投资 │ 19431.06│ 19662.66│ 22116.98│ 21994.51│ 21773.63│ 21813.16│
│固定资产净额 │ 102293.10│ 103997.09│ 104517.68│ 106424.32│ 106407.76│ 108227.36│
│无形资产 │ 18800.86│ 18930.24│ 19060.01│ 19190.16│ 19323.11│ 19456.54│
│非流动资产合计 │ 161774.50│ 163518.28│ 166811.96│ 173548.52│ 173751.93│ 174626.04│
│资产总计 │ 422764.82│ 378514.99│ 452654.10│ 445920.07│ 434965.77│ 411918.60│
│流动负债 │ 108752.81│ 79143.99│ 66317.65│ 77113.28│ 86310.83│ 85397.55│
│非流动负债 │ 10132.22│ 10401.63│ 10696.29│ 11172.22│ 10242.13│ 9987.36│
│负债合计 │ 118885.03│ 89545.61│ 77013.94│ 88285.50│ 96552.96│ 95384.92│
│实收资本 │ 43560.00│ 43560.00│ 43560.00│ 43560.00│ 43560.00│ 43560.00│
│资本公积金 │ 69062.61│ 69062.61│ 69089.08│ 69089.08│ 69152.30│ 69148.24│
│盈余公积 │ 21780.00│ 21780.00│ 21780.00│ 21780.00│ 21780.00│ 21780.00│
│未分配利润 │ 169455.74│ 154545.32│ 241187.11│ 223181.52│ 203920.50│ 182045.44│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 303879.80│ 288969.37│ 375640.16│ 357634.57│ 338412.81│ 316533.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 332100.86│ 505968.32│ 462713.38│ 400525.72│ 356788.10│ 375936.78│
│营业成本 │ 146111.48│ 217068.24│ 214580.24│ 212155.97│ 209639.93│ 230784.58│
│营业税金及附加 │ 3623.40│ 5313.77│ 4260.60│ 3673.49│ 3085.11│ 2601.79│
│销售费用 │ 116435.64│ 147688.77│ 114240.57│ 76977.20│ 42012.89│ 38953.63│
│财务费用 │ -482.81│ -667.95│ -566.95│ -349.90│ -302.07│ -307.68│
│管理费用 │ 13208.27│ 17736.04│ 16097.92│ 16116.91│ 13517.07│ 12098.72│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1636.65│ 2414.72│ 1235.61│ 1344.10│ 1142.69│ 104.87│
│投资收益 │ 691.29│ 691.61│ 184.82│ 956.64│ 206.53│ 2501.92│
│营业利润 │ 49215.08│ 113062.85│ 104814.99│ 78119.91│ 82757.07│ 86020.21│
│营业外收入 │ 7349.90│ 13006.83│ 4974.66│ 5542.03│ 3633.48│ 5089.54│
│营业外支出 │ 240.51│ 761.84│ 1105.76│ 154.41│ 288.51│ 31.97│
│利润总额 │ 56324.47│ 125307.83│ 108683.89│ 83507.53│ 86102.04│ 91077.77│
│所得税 │ 9864.77│ 23344.17│ 26430.67│ 19675.16│ 22410.34│ 22725.80│
│净利润 │ 46459.70│ 101963.66│ 82253.22│ 63832.36│ 63691.69│ 68351.96│
│归属母公司净利润 │ 46459.70│ 101963.66│ 82297.72│ 64070.37│ 63827.50│ 68582.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 332100.86│ 231882.95│ 117440.45│ 505968.32│ 399402.52│ 267356.79│
│营业成本 │ 146111.48│ 102938.71│ 50378.94│ 217068.24│ 168895.29│ 112549.01│
│营业税金及附加 │ 3623.40│ 2823.06│ 1606.74│ 5313.77│ 4261.43│ 2950.01│
│销售费用 │ 116435.64│ 80122.43│ 39471.42│ 147688.77│ 113904.42│ 73193.40│
│财务费用 │ -482.81│ -514.52│ -265.09│ -667.95│ -492.42│ -370.04│
│管理费用 │ 13208.27│ 8578.81│ 4291.35│ 17736.04│ 11309.11│ 7354.60│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1636.65│ 1122.88│ 460.75│ 2414.72│ 1702.11│ 1185.86│
│投资收益 │ 691.29│ 907.25│ 293.81│ 691.61│ 338.16│ 247.45│
│营业利润 │ 49215.08│ 35801.35│ 21001.34│ 113062.85│ 97236.37│ 68850.32│
│营业外收入 │ 7349.90│ 2485.17│ 973.94│ 13006.83│ 11701.56│ 11130.69│
│营业外支出 │ 240.51│ 156.79│ 103.21│ 761.84│ 530.33│ 314.06│
│利润总额 │ 56324.47│ 38129.73│ 21872.07│ 125307.83│ 108407.59│ 79666.95│
│所得税 │ 9864.77│ 6580.46│ 3866.49│ 23344.17│ 25704.95│ 18839.36│
│净利润 │ 46459.70│ 31549.28│ 18005.59│ 101963.66│ 82702.64│ 60827.58│
│归属母公司净利润 │ 46459.70│ 31549.28│ 18005.59│ 101963.66│ 82702.64│ 60827.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 370768.85│ 583902.46│ 529549.02│ 464396.08│ 423140.32│ 430658.61│
│经营活动现金流出 │ 338812.95│ 452807.30│ 447949.51│ 390301.45│ 325219.67│ 383926.33│
│经营活动现金流量净额│ 31955.90│ 131095.16│ 81599.51│ 74094.64│ 97920.65│ 46732.28│
│投资活动现金流入 │ 198325.89│ 352529.69│ 264685.63│ 291783.27│ 307876.62│ 335663.07│
│资本性支出 │ 5236.83│ 7153.84│ 11313.55│ 17965.48│ 20522.37│ 27235.23│
│投资活动现金流出 │ 201388.83│ 392853.84│ 285694.76│ 328365.48│ 343733.77│ 391735.23│
│投资活动现金流量净额│ -3062.93│ -40324.14│ -21009.12│ -36582.22│ -35857.15│ -56072.16│
│筹资活动现金流入 │ 43000.00│ ---│ ---│ ---│ 120.00│ 80.00│
│筹资活动现金流出 │ 101461.50│ 89116.40│ 44780.65│ 43996.29│ 43570.00│ 65340.00│
│筹资活动现金流量净额│ -58461.50│ -89116.40│ -44780.65│ -43996.29│ -43450.00│ -65260.00│
│汇率变动对现金的影响│ -12.27│ 31.87│ 174.71│ -40.19│ -23.82│ 1.04│
│现金及等价物净增加额│ -29580.80│ 1686.49│ 15984.45│ -6524.06│ 18589.69│ -74598.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 370768.85│ 253785.86│ 133228.86│ 583902.46│ 455408.14│ 303855.47│
│经营活动现金流出 │ 338812.95│ 223721.00│ 109448.35│ 452807.30│ 332100.32│ 214985.00│
│经营活动现金流量净额│ 31955.90│ 30064.86│ 23780.50│ 131095.16│ 123307.82│ 88870.46│
│投资活动现金流入 │ 198325.89│ 175948.15│ 105888.78│ 352529.69│ 312528.32│ 256760.50│
│资本性支出 │ 5236.83│ 3498.32│ 1846.96│ 7153.84│ 5968.68│ 3904.51│
│投资活动现金流出 │ 201388.83│ 111398.32│ 64246.96│ 392853.84│ 338668.68│ 218204.51│
│投资活动现金流量净额│ -3062.93│ 64549.84│ 41641.82│ -40324.14│ -26140.36│ 38555.99│
│筹资活动现金流入 │ 43000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 101461.50│ 101092.38│ 526.60│ 89116.40│ 88508.90│ 87991.60│
│筹资活动现金流量净额│ -58461.50│ -101092.38│ -526.60│ -89116.40│ -88508.90│ -87991.60│
│汇率变动对现金的影响│ -12.27│ 5.57│ 1.21│ 31.87│ 15.90│ 19.29│
│现金及等价物净增加额│ -29580.80│ -6472.12│ 64896.93│ 1686.49│ 8674.46│ 39454.14│
└───
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