财务分析☆ ◇603869 ST智知 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1318.32│ 3694.35│ 2074.07│ -7087.34│ 1787.11│ 2834.23│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2074.07│ -7087.34│ 1787.11│ 2834.23│
│净利润增长率(%) │ -64.33│ 78.12│ 129.26│ -496.58│ -36.95│ 145.48│
│扣非净利润(万) │ -1469.63│ 1222.30│ -2102.40│ -11358.21│ -1232.53│ 1816.24│
│营业总收(未调整:万) │ 33992.47│ 68078.78│ 66524.05│ 94586.62│ 96292.99│ 86777.82│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 66524.05│ 94586.62│ 96292.99│ 86777.82│
│总营收同比增长率(%) │ -18.88│ 2.34│ -29.67│ -1.77│ 10.97│ -21.58│
│加权净资产收益率(%) │ 0.35│ 0.99│ 0.56│ -1.81│ 0.45│ 0.56│
│资产负债比率(%) │ 18.23│ 18.83│ 19.09│ 23.04│ 18.03│ 21.59│
│净利润现金含量(%) │ -166.86│ 438.49│ 1777.81│ 282.71│ -174.64│ 1807.12│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0800│ 0.0400│ -0.1400│ 0.0400│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0301│ 0.0300│ -0.0400│ -0.2300│ -0.0200│ 0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0270│ 0.0748│ 0.0411│ -0.1405│ 0.0354│ 0.0562│
│每股资本公积金(元) │ 5.2793│ 5.3071│ 5.2957│ 5.1935│ 5.1904│ 5.3088│
│每股未分配利润(元) │ 1.6081│ 1.5872│ 1.4937│ 1.4525│ 1.5930│ 1.5736│
│每股净资产(元) │ 7.6697│ 7.5779│ 7.3593│ 7.5669│ 7.8022│ 7.8177│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0450│ 0.3278│ 0.7309│ -0.3972│ -0.0619│ 1.0152│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1318.32│ 977.84│ 367.95│ 3694.35│ 3695.80│ 1691.25│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3695.80│ 1691.25│
│净利润增长率(%) │ -64.33│ -42.18│ -37.40│ 78.12│ 87.48│ -22.02│
│扣非净利润(万) │ -1469.63│ -807.84│ -801.48│ 1222.30│ 3140.34│ 1299.81│
│营业总收(未调整:万) │ 33992.47│ 22134.60│ 10303.75│ 68078.78│ 41902.06│ 27668.87│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 41902.06│ 27668.87│
│总营收同比增长率(%) │ -18.88│ -20.00│ -11.22│ 2.34│ 0.71│ -8.33│
│加权净资产收益率(%) │ 0.35│ 0.26│ 0.10│ 0.99│ 0.99│ 0.46│
│资产负债比率(%) │ 18.23│ 16.28│ 16.58│ 18.83│ 19.80│ 18.92│
│净利润现金含量(%) │ -166.86│ 943.58│ -686.44│ 438.49│ 256.17│ -106.69│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0200│ 0.0079│ 0.0800│ 0.0800│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0301│ -0.0200│ -0.0162│ 0.0300│ 0.0636│ 0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0270│ 0.0198│ 0.0074│ 0.0748│ 0.0748│ 0.0335│
│每股资本公积金(元) │ 5.2793│ 5.3107│ 5.3071│ 5.3071│ 5.3059│ 5.2957│
│每股未分配利润(元) │ 1.6081│ 1.6070│ 1.5947│ 1.5872│ 1.5872│ 1.5148│
│每股净资产(元) │ 7.6697│ 7.6012│ 7.5853│ 7.5779│ 7.5767│ 7.3804│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0450│ 0.1867│ -0.0511│ 0.3278│ 0.1916│ -0.0358│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.34│ 3.02│ 2.95│ 2.78│ 3.75│ 3.34│
│速动比率 │ 3.24│ 2.95│ 2.87│ 2.56│ 3.59│ 3.23│
│资产负债比率(%) │ 18.23│ 18.83│ 19.09│ 23.04│ 18.03│ 21.59│
│产权比率 │ 0.22│ 0.23│ 0.24│ 0.30│ 0.22│ 0.28│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.03│ 0.19│ 0.42│ -0.18│ -0.04│ 0.47│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.34│ 3.57│ 3.38│ 3.02│ 2.66│ 2.87│
│速动比率 │ 3.24│ 3.48│ 3.29│ 2.95│ 2.56│ 2.78│
│资产负债比率(%) │ 18.23│ 16.28│ 16.58│ 18.83│ 19.80│ 18.92│
│产权比率 │ 0.22│ 0.20│ 0.20│ 0.23│ 0.25│ 0.23│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.03│ 0.13│ -0.03│ 0.19│ 0.10│ -0.02│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.76│ 1.25│ 0.85│ 0.97│ 0.92│ 0.80│
│存货周转率 │ 3.04│ 6.76│ 2.59│ 3.35│ 4.83│ 2.92│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.26│ 0.23│ 0.30│ 0.28│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 0.44│ 0.93│ 1.36│ 2.73│ 2.70│ 2.34│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.15│ 0.14│ 0.19│ 0.19│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.76│ 0.49│ 0.22│ 1.25│ 0.71│ 0.44│
│存货周转率 │ 3.04│ 2.19│ 1.06│ 6.76│ 3.19│ 2.21│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.09│ 0.04│ 0.26│ 0.17│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 0.44│ 0.28│ 0.13│ 0.93│ 0.56│ 0.40│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.05│ 0.02│ 0.15│ 0.09│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.35│ 0.99│ 0.56│ -1.86│ 0.45│ 0.72│
│销售毛利率 │ 35.75│ 35.85│ 37.82│ 30.69│ 33.43│ 40.80│
│营业利润率 │ 10.11│ 8.09│ -1.53│ -8.05│ 0.25│ 4.13│
│销售净利率 │ 3.25│ 5.49│ 3.10│ -7.18│ 2.09│ 3.84│
│总资产净利率 │ 0.24│ 0.81│ 0.43│ -1.38│ 0.41│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.35│ 0.26│ 0.10│ 0.99│ 0.99│ 0.45│
│销售毛利率 │ 35.75│ 36.97│ 33.98│ 35.85│ 39.74│ 41.34│
│营业利润率 │ 10.11│ 11.94│ 5.92│ 8.09│ 13.96│ 12.24│
│销售净利率 │ 3.25│ 4.01│ 2.39│ 5.49│ 8.45│ 5.92│
│总资产净利率 │ 0.24│ 0.19│ 0.05│ 0.81│ 0.76│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.88│ 2.34│ -29.67│ -1.77│ 10.97│ -21.58│
│营业利润增长率 │ -41.26│ 642.27│ 86.66│ -3241.63│ -93.23│ -56.03│
│净利润增长率 │ -64.33│ 78.12│ 129.26│ -496.58│ -36.95│ 145.48│
│净资产增长率 │ 0.09│ 0.85│ -2.74│ -3.02│ -0.20│ 0.83│
│总资产增长率 │ -0.69│ 0.50│ -7.62│ 3.38│ -4.55│ -20.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.88│ -20.00│ -11.22│ 2.34│ 0.71│ -8.33│
│营业利润增长率 │ -41.26│ -21.93│ -35.11│ 642.27│ 1991.98│ 200.58│
│净利润增长率 │ -64.33│ -42.18│ -37.40│ 78.12│ 87.48│ -22.02│
│净资产增长率 │ 0.09│ 0.31│ 0.10│ 0.85│ 0.84│ 0.29│
│总资产增长率 │ -0.69│ -2.77│ -2.63│ 0.50│ 1.68│ 0.07│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │公司政府类天然气│ 2688.84│ 5507.25│ -51.18│
│ │安全相关业务收入│ │ │ │
│ │下滑，毛利下降导│ │ │ │
│ │致。受客户侧资源│ │ │ │
│ │配置调整及行业政│ │ │ │
│ │策导向变化等因素│ │ │ │
│ │影响，新增项目落│ │ │ │
│ │地不及预期，业务│ │ │ │
│ │规模有所收缩，对│ │ │ │
│ │应板块毛利同比减│ │ │ │
│ │少。同时年初至报│ │ │ │
│ │告期末金融资产公│ │ │ │
│ │允价值变动收益同│ │ │ │
│ │比增加，小幅对冲│ │ │ │
│ │了利润总额下滑幅│ │ │ │
│ │度 │ │ │ │
│归属于上市公│利润总额的同比下│ 1318.32│ 3695.80│ -64.33│
│司股东的净利│降 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│归属于上市公司股│ -1469.63│ 3140.34│ -146.80│
│司股东的扣除│东净利润同比下降│ │ │ │
│非经常性损益│；同时，公司处置│ │ │ │
│的净利润 │固定资产产生资产│ │ │ │
│ │处置收益，叠加金│ │ │ │
│ │融资产公允价值变│ │ │ │
│ │动收益增加，非经│ │ │ │
│ │常性损益净额较上│ │ │ │
│ │年同期增加，进一│ │ │ │
│ │步加大扣非净利润│ │ │ │
│ │的下降幅度 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -2199.74│ 9467.40│ -123.23│
│的现金流量净│务收到的现金同比│ │ │ │
│额 │下降 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│本期期末持有的信│ 368.96│ 182.53│ 102.13│
│ │用等级比较高的银│ │ │ │
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │新增项目预付款 │ 4102.07│ 2874.78│ 42.69│
│其他应收款 │本期处置资产款项│ 5186.82│ 3631.52│ 42.83│
│ │尚未收回 │ │ │ │
│合同资产 │本期部分项目质保│ 2322.15│ 3359.61│ -30.88│
│ │金的到期收回 │ │ │ │
│债权投资 │大额存单一年内到│ ---│ 6318.08│ -100.00│
│ │期，重分类至一年│ │ │ │
│ │内到期的非流动资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│短期借款 │本期归还银行借款│ ---│ 5087.92│ -100.00│
│应付票据 │本期内以承兑汇票│ 1480.92│ 3010.25│ -50.80│
│ │付款结算的业务减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放上年期末│ 926.92│ 3800.88│ -75.61│
│ │年终奖 │ │ │ │
│一年内到期的│部分原有租赁业务│ 87.49│ 146.16│ -40.14│
│非流动负债 │到期终止，重分类│ │ │ │
│ │至一年内到期的租│ │ │ │
│ │赁负债 │ │ │ │
│租赁负债 │部分原有租赁业务│ 62.66│ 92.16│ -32.02│
│ │到期终止 │ │ │ │
│递延所得税负│本期对外股权投资│ 1391.16│ 662.70│ 109.92│
│债 │持有期间公允价值│ │ │ │
│ │变动损益较去年期│ │ │ │
│ │末增加，形成应纳│ │ │ │
│ │税暂时性差异对应│ │ │ │
│ │的递延所得税负债│ │ │ │
│ │相应计提增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 22134.60│ 27668.87│ -20.00│
│营业成本 │--- │ 13950.53│ 16230.51│ -14.05│
│销售费用 │--- │ 2297.87│ 2611.15│ -12.00│
│管理费用 │--- │ 6143.76│ 5576.59│ 10.17│
│财务费用 │--- │ -945.29│ -1315.82│ 28.16│
│研发费用 │--- │ 1192.79│ 1613.19│ -26.06│
│经营活动产生│上期大额受限资金│ 9226.73│ -1804.33│ 611.37│
│的现金流量净│本期解除收回资金│ │ │ │
│额 │，剔除此因素影响│ │ │ │
│ │后本期数据为-773│ │ │ │
│ │.27万元 │ │ │ │
│投资活动产生│大额存单业务现金│ 4800.04│ 26690.90│ -82.02│
│的现金流量净│净流入同比收窄 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期清偿上期借入│ -5104.62│ -544.84│ -836.90│
│的现金流量净│的银行贷款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 93187.46│ 65667.12│ 91725.00│ 104815.98│ 124915.69│ 174367.32│
│存货 │ 8563.75│ 5824.08│ 7103.21│ 24896.31│ 14259.22│ 12302.58│
│应收票据及应收账款 │ 44215.53│ 48389.51│ 61756.10│ 96756.21│ 101047.31│ 110009.98│
│合同资产 │ 2328.92│ 3359.61│ 2383.83│ 3736.58│ 3712.63│ 3611.53│
│预付款项 │ 17729.05│ 2874.78│ 2001.50│ 1797.65│ 1779.86│ 3042.06│
│其他应收款 │ 5370.76│ 3631.52│ 3190.57│ 5262.98│ 25687.44│ 34078.67│
│流动资产合计 │ 280250.73│ 261516.83│ 257836.33│ 318091.15│ 322440.12│ 363038.44│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1476.28│ 1534.49│ 2586.82│ 2812.29│ 1666.11│ 2534.91│
│固定资产净额 │ 72527.55│ 82442.78│ 63281.89│ 34667.44│ 34542.40│ 36905.72│
│在建工程 │ 27.29│ 23.29│ 105.84│ 64.82│ 117.94│ 47.17│
│无形资产 │ 13256.90│ 12001.71│ 10567.20│ 17943.97│ 21508.38│ 23819.71│
│商誉 │ 55172.39│ 55172.39│ 55172.39│ 55172.39│ 55172.39│ 55172.39│
│非流动资产合计 │ 180672.97│ 202629.71│ 203994.71│ 181857.64│ 161178.70│ 143638.12│
│资产总计 │ 460923.70│ 464146.54│ 461831.03│ 499948.80│ 483618.82│ 506676.56│
│应付票据及应付账款 │ 55404.19│ 47936.21│ 43714.81│ 54079.22│ 37472.07│ 38964.80│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 8222.20│ 9454.76│ 10298.22│ 5982.85│ 2683.07│ 4078.43│
│流动负债 │ 83973.53│ 86622.02│ 87480.68│ 114356.04│ 85951.27│ 108721.02│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 70.92│ 754.86│ 661.67│ 813.29│ 1229.91│ 689.87│
│负债合计 │ 84044.45│ 87376.88│ 88142.35│ 115169.33│ 87181.18│ 109410.90│
│实收资本 │ 48862.20│ 49411.66│ 50450.05│ 50450.05│ 50450.05│ 50450.05│
│资本公积金 │ 257955.79│ 262234.02│ 267170.14│ 262012.12│ 261856.54│ 267827.87│
│盈余公积 │ 6891.88│ 6891.88│ 6891.88│ 6891.88│ 6891.88│ 6830.22│
│未分配利润 │ 78573.70│ 78426.44│ 75354.91│ 73280.84│ 80368.18│ 79389.14│
│少数股东权益 │ 2119.47│ 2334.49│ 2413.94│ 3027.85│ 2815.31│ 2863.43│
│归属母公司权益 │ 374759.78│ 374435.17│ 371274.75│ 381751.61│ 393622.33│ 394402.24│
│股东权益合计 │ 376879.25│ 376769.66│ 373688.68│ 384779.47│ 396437.64│ 397265.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 93187.46│ 60707.94│ 51057.96│ 65667.12│ 72838.60│ 115632.77│
│存货 │ 8563.75│ 6914.42│ 7028.75│ 5824.08│ 8718.94│ 7605.34│
│应收票据及应收账款 │ 44215.53│ 43966.87│ 46451.26│ 48389.51│ 56941.73│ 65631.22│
│合同资产 │ 2328.92│ 2322.15│ 2795.61│ 3359.61│ 3426.17│ 2999.61│
│预付款项 │ 17729.05│ 4102.07│ 3360.81│ 2874.78│ 3082.36│ 2894.23│
│其他应收款 │ 5370.76│ 5186.82│ 3441.58│ 3631.52│ 3032.81│ 3314.57│
│流动资产合计 │ 280250.73│ 257132.63│ 250507.90│ 261516.83│ 245252.04│ 248826.08│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1476.28│ 1496.29│ 1534.49│ 1534.49│ 2370.40│ 2352.94│
│固定资产净额 │ 72527.55│ 76833.84│ 81175.65│ 82442.78│ 85746.90│ 75497.97│
│在建工程 │ 27.29│ 27.29│ 23.29│ 23.29│ 265.28│ 127.50│
│无形资产 │ 13256.90│ 13676.31│ 13223.71│ 12001.71│ 9895.39│ 10497.44│
│商誉 │ 55172.39│ 55172.39│ 55172.39│ 55172.39│ 55172.39│ 55172.39│
│非流动资产合计 │ 180672.97│ 194156.32│ 201453.46│ 202629.71│ 224346.85│ 213306.50│
│资产总计 │ 460923.70│ 451288.94│ 451961.36│ 464146.54│ 469598.89│ 462132.58│
│应付票据及应付账款 │ 55404.19│ 42726.95│ 45222.30│ 47936.21│ 46383.79│ 41369.28│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 8222.20│ 8500.66│ 8500.91│ 9454.76│ 13299.07│ 12107.02│
│流动负债 │ 83973.53│ 71999.59│ 74068.03│ 86622.02│ 92290.16│ 86741.09│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 70.92│ 1453.82│ 877.54│ 754.86│ 671.67│ 687.63│
│负债合计 │ 84044.45│ 73453.41│ 74945.57│ 87376.88│ 92961.83│ 87428.72│
│实收资本 │ 48862.20│ 49411.66│ 49411.66│ 49411.66│ 49411.66│ 50450.05│
│资本公积金 │ 257955.79│ 262411.37│ 262234.02│ 262234.02│ 262173.96│ 267170.14│
│盈余公积 │ 6891.88│ 6891.88│ 6891.88│ 6891.88│ 6891.88│ 6891.88│
│未分配利润 │ 78573.70│ 79404.28│ 78794.39│ 78426.44│ 78427.58│ 76423.03│
│少数股东权益 │ 2119.47│ 2245.17│ 2212.67│ 2334.49│ 2260.80│ 2360.98│
│归属母公司权益 │ 374759.78│ 375590.36│ 374803.12│ 374435.17│ 374376.25│ 372342.87│
│股东权益合计 │ 376879.25│ 377835.53│ 377015.79│ 376769.66│ 376637.05│ 374703.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 33992.47│ 68078.78│ 66524.05│ 94586.62│ 96292.99│ 86777.82│
│营业总成本 │ 35098.85│ 64052.23│ 67615.95│ 96965.39│ 92459.99│ 79659.72│
│营业税金及附加 │ 458.29│ 789.75│ 1160.88│ 935.83│ 788.43│ 379.69│
│销售费用 │ 2592.99│ 6129.84│ 8695.82│ 7764.73│ 6577.97│ 6300.12│
│财务费用 │ -1215.02│ -1993.00│ -3016.17│ -2114.33│ -2077.57│ -1848.87│
│管理费用 │ 9257.50│ 12152.97│ 13411.06│ 11584.26│ 11042.03│ 11236.02│
│资产减值损失 │ -14.87│ -632.79│ -752.09│ -663.22│ 683.06│ 149.71│
│公允价值变动净收益 │ 3084.23│ 1274.21│ 297.82│ 1969.36│ 1067.76│ 844.03│
│投资收益 │ 341.67│ 858.17│ 501.88│ 790.01│ 2971.06│ -1479.41│
│营业利润 │ 3436.42│ 5507.35│ -1015.60│ -7615.17│ 242.40│ 3582.36│
│营业外收入 │ 426.21│ 113.34│ 732.71│ 330.61│ 699.73│ 521.02│
│营业外支出 │ 1173.79│ 620.26│ 882.59│ 56.82│ 64.23│ 2610.27│
│利润总额 │ 2688.84│ 5000.44│ -1165.48│ -7341.38│ 877.90│ 1493.12│
│所得税 │ 1585.53│ 1265.53│ -3227.89│ -546.58│ -1136.09│ -1837.10│
│净利润 │ 1103.30│ 3734.90│ 2062.41│ -6794.80│ 2013.99│ 3330.21│
│归属母公司净利润 │ 1318.32│ 3694.35│ 2074.07│ -7087.34│ 1787.11│ 2834.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 33992.47│ 22134.60│ 10303.75│ 68078.78│ 41902.06│ 27668.87│
│营业总成本 │ 35098.85│ 22893.19│ 11080.29│ 64052.23│ 38206.29│ 25050.99│
│营业税金及附加 │ 458.29│ 253.54│ 147.31│ 789.75│ 558.49│ 335.36│
│销售费用 │ 2592.99│ 2297.87│ 976.37│ 6129.84│ 3727.09│ 2611.15│
│财务费用 │ -1215.02│ -945.29│ -497.96│ -1993.00│ -1863.21│ -1315.82│
│管理费用 │ 9257.50│ 6143.76│ 2888.71│ 12152.97│ 8269.98│ 5576.59│
│资产减值损失 │ -14.87│ -46.51│ -35.14│ -632.79│ 45.66│ -81.35│
│公允价值变动净收益 │ 3084.23│ 3194.16│ 1491.17│ 1274.21│ 364.64│ 309.25│
│投资收益 │ 341.67│ 40.64│ ---│ 858.17│ -89.29│ -165.55│
│营业利润 │ 3436.42│ 2643.88│ 609.56│ 5507.35│ 5850.67│ 3386.51│
│营业外收入 │ 426.21│ 425.69│ 348.22│ 113.34│ 40.83│ 7.45│
│营业外支出 │ 1173.79│ 818.32│ 376.60│ 620.26│ 384.25│ 358.57│
│利润总额 │ 2688.84│ 2251.25│ 581.18│ 5000.44│ 5507.25│ 3035.39│
│所得税 │ 1585.53│ 1362.73│ 335.05│ 1265.53│ 1964.59│ 1397.09│
│净利润 │ 1103.30│ 888.52│ 246.13│ 3734.90│ 3542.66│ 1638.30│
│归属母公司净利润 │ 1318.32│ 977.84│ 367.95│ 3694.35│ 3695.80│ 1691.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 59721.41│ 96211.44│ 135194.85│ 111267.43│ 111195.43│ 103937.24│
│经营活动现金流出 │ 61921.15│ 80012.25│ 98321.82│ 131303.98│ 114316.44│ 52719.32│
│经营活动现金流量净额│ -2199.74│ 16199.19│ 36873.02│ -20036.55│ -3121.00│ 51217.92│
│投资活动现金流入 │ 81829.78│ 228872.79│ 137094.49│ 524758.16│ 577632.44│ 93466.67│
│投资活动现金流出 │ 46215.27│ 281937.06│ 204583.00│ 568428.56│ 608644.35│ 29562.12│
│投资活动现金流量净额│ 35614.51│ -53064.27│ -67488.50│ -43670.39│ -31011.91│ 63904.56│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 5000.00│ 79661.74│ 40657.58│ 20477.12│ 56871.58│
│筹资活动现金流出 │ 6475.91│ 5836.36│ 46897.60│ 14464.59│ 35007.35│ 151515.95│
│筹资活动现金流量净额│ -6475.91│ -836.36│ 32764.13│ 26192.99│ -14530.24│ -94644.37│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 26938.85│ -37701.43│ 2148.65│ -37513.95│ -48663.15│ 20478.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 59721.41│ 41304.10│ 17501.77│ 96211.44│ 65883.87│ 35508.48│
│经营活动现金流出 │ 61921.15│ 32077.37│ 20027.57│ 80012.25│ 56416.47│ 37312.80│
│经营活动现金流量净额│ -2199.74│ 9226.73│ -2525.80│ 16199.19│ 9467.40│ -1804.33│
│投资活动现金流入 │ 81829.78│ 28984.18│ 29.13│ 228872.79│ 212227.46│ 135024.50│
│投资活动现金流出 │ 46215.27│ 24184.14│ 1234.55│ 281937.06│ 240274.15│ 108333.61│
│投资活动现金流量净额│ 35614.51│ 4800.04│ -1205.42│ -53064.27│ -28046.69│ 26690.90│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 5000.00│ 5000.00│ 5000.00│
│筹资活动现金流出 │ 6475.91│ 5104.62│ 5104.62│ 5836.36│ 5722.85│ 5544.84│
│筹资活动现金流量净额│ -6475.91│ -5104.62│ -5104.62│ -836.36│ -722.85│ -544.84│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 26938.85│ 8922.15│ -8835.84│ -37701.43│ -19302.15│ 24341.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11606.43│ 17.05│ 587.80│ 15.91│
│二季报 │ 16062.45│ 23.59│ 1103.45│ 29.87│
│三季报 │ 14233.18│ 20.91│ 2004.54│ 54.26│
│四季报 │ 26176.73│ 38.45│ -1.45│ -0.04│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16894.56│ 25.40│ 806.80│ 38.90│
│二季报 │ 13287.29│ 19.97│ 1361.89│ 65.66│
│三季报 │ 11423.11│ 17.17│ -197.42│ -9.52│
│四季报 │ 24919.08│ 37.46│ 102.79│ 4.96│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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