财务分析☆ ◇603876 鼎胜新材 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 22453.79│ 53482.79│ 138155.96│ 43004.79│ -1499.43│ 30872.05│
│净利润增长率(%) │ -52.03│ -61.29│ 221.26│ 2968.07│ -104.86│ 11.67│
│扣非净利润(万) │ 20087.43│ 47975.07│ 143641.51│ 38143.48│ -3269.03│ 12777.28│
│营业总收入(万元) │ 1761583.21│ 1906405.62│ 2160525.50│ 1816790.65│ 1242655.39│ 1123634.70│
│总营收同比增长率(%) │ 23.73│ -11.76│ 18.92│ 46.20│ 10.59│ 9.18│
│加权净资产收益率(%) │ 3.37│ 8.35│ 24.39│ 10.00│ -0.39│ 8.47│
│资产负债比率(%) │ 74.09│ 67.60│ 71.23│ 69.68│ 71.41│ 71.26│
│净利润现金含量(%) │ 127.58│ 211.80│ 131.88│ 162.61│ 4967.13│ -206.17│
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.6100│ 2.8200│ 0.9400│ -0.0300│ 0.7200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2262│ 0.5500│ 2.9400│ 0.8400│ -0.0800│ 0.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2528│ 0.6011│ 2.8169│ 0.8849│ -0.0346│ 0.7120│
│每股资本公积金(元) │ 2.4031│ 2.4247│ 5.0736│ 4.8919│ 3.5839│ 3.5837│
│每股未分配利润(元) │ 3.5683│ 3.5409│ 6.2527│ 3.7969│ 3.3121│ 3.4631│
│每股净资产(元) │ 7.3168│ 7.2923│ 12.7091│ 9.9760│ 8.2604│ 8.4423│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3225│ 1.2731│ 3.7149│ 1.4389│ -1.7176│ -1.4678│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 22453.79│ 18360.71│ 3046.33│ 53482.79│ 46812.45│ 35040.82│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 46812.45│ 35040.82│
│净利润增长率(%) │ -52.03│ -47.60│ -80.31│ -61.29│ -54.69│ -41.28│
│扣非净利润(万) │ 20087.43│ 17453.95│ 2701.87│ 47975.07│ 41574.66│ 30363.48│
│营业总收(未调整:万) │ 1761583.21│ 1148381.29│ 512085.10│ 1906405.62│ 1423768.05│ 921860.01│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1423768.05│ 921860.01│
│总营收同比增长率(%) │ 23.73│ 24.57│ 13.58│ -11.76│ -14.46│ -19.46│
│加权净资产收益率(%) │ 3.37│ 2.77│ 0.46│ 8.35│ 7.36│ 5.45│
│资产负债比率(%) │ 74.09│ 74.80│ 72.04│ 67.60│ 73.45│ 73.80│
│净利润现金含量(%) │ 127.58│ 100.83│ -1795.23│ 211.80│ 178.55│ 330.20│
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.2100│ 0.0300│ 0.6100│ 0.5300│ 0.4000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2262│ 0.2000│ 0.0304│ 0.5500│ 0.4699│ 0.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2528│ 0.2063│ 0.0342│ 0.6011│ 0.5291│ 0.3970│
│每股资本公积金(元) │ 2.4031│ 2.4309│ 2.4274│ 2.4247│ 2.4051│ 2.3867│
│每股未分配利润(元) │ 3.5683│ 3.5556│ 3.5747│ 3.5409│ 3.5185│ 3.3933│
│每股净资产(元) │ 7.3168│ 7.3012│ 7.3224│ 7.2923│ 7.1553│ 7.0433│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3225│ 0.2080│ -0.6145│ 1.2731│ 0.9447│ 1.3108│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.01│ 1.05│ 1.11│ 1.03│ 1.08│ 1.01│
│速动比率 │ 0.75│ 0.71│ 0.85│ 0.67│ 0.69│ 0.72│
│资产负债比率(%) │ 74.09│ 67.60│ 71.23│ 69.68│ 71.41│ 71.26│
│产权比率 │ 2.86│ 2.09│ 2.48│ 2.30│ 2.51│ 2.49│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.10│ 0.14│ 0.07│ -0.12│ -0.09│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.01│ 1.06│ 1.12│ 1.05│ 1.10│ 1.11│
│速动比率 │ 0.75│ 0.80│ 0.81│ 0.71│ 0.85│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 74.09│ 74.80│ 72.04│ 67.60│ 73.45│ 73.80│
│产权比率 │ 2.86│ 2.97│ 2.58│ 2.09│ 2.77│ 2.82│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.01│ -0.04│ 0.10│ 0.06│ 0.08│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 6.36│ 8.85│ 10.74│ 10.45│ 8.05│ 7.74│
│存货周转率 │ 3.93│ 4.63│ 5.25│ 5.45│ 4.94│ 5.36│
│流动资产周转率 │ 1.21│ 1.42│ 1.74│ 2.14│ 1.74│ 1.83│
│固定资产周转率 │ 2.84│ 3.41│ 4.14│ 3.80│ 2.93│ 3.42│
│总资产周转率 │ 0.77│ 0.90│ 1.13│ 1.23│ 0.93│ 1.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.36│ 4.26│ 2.06│ 8.85│ 6.45│ 4.04│
│存货周转率 │ 3.93│ 2.49│ 1.13│ 4.63│ 3.50│ 2.41│
│流动资产周转率 │ 1.21│ 0.76│ 0.37│ 1.42│ 0.92│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 2.84│ 1.89│ 0.86│ 3.41│ 2.61│ 1.75│
│总资产周转率 │ 0.77│ 0.50│ 0.23│ 0.90│ 0.62│ 0.40│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.42│ 8.17│ 21.91│ 8.74│ -0.39│ 7.96│
│销售毛利率 │ 9.04│ 11.08│ 16.18│ 10.82│ 8.47│ 10.63│
│营业利润率 │ 1.44│ 3.55│ 7.37│ 2.69│ 0.15│ 3.26│
│销售净利率 │ 1.28│ 2.79│ 6.40│ 2.35│ -0.13│ 2.74│
│总资产净利率 │ 0.99│ 2.52│ 7.24│ 2.89│ -0.12│ 2.80│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.42│ 2.80│ 0.46│ 8.17│ 7.32│ 5.57│
│销售毛利率 │ 9.04│ 9.88│ 9.72│ 11.08│ 12.00│ 13.30│
│营业利润率 │ 1.44│ 1.85│ 0.84│ 3.55│ 3.98│ 4.56│
│销售净利率 │ 1.28│ 1.60│ 0.60│ 2.79│ 3.28│ 3.80│
│总资产净利率 │ 0.99│ 0.79│ 0.14│ 2.52│ 2.02│ 1.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.73│ -11.76│ 18.92│ 46.20│ 10.59│ 9.18│
│营业利润增长率 │ -55.10│ -57.48│ 225.66│ 2586.58│ -95.03│ 3.13│
│净利润增长率 │ -52.03│ -61.29│ 221.26│ 2968.07│ -104.86│ 11.67│
│净资产增长率 │ 0.15│ 3.88│ 28.11│ 29.56│ -2.03│ 14.64│
│总资产增长率 │ 25.28│ -7.81│ 35.01│ 22.00│ -1.54│ 60.18│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.73│ 24.57│ 13.58│ -11.76│ -14.46│ -19.46│
│营业利润增长率 │ -55.10│ -49.40│ -77.03│ -57.48│ -53.44│ -38.54│
│净利润增长率 │ -52.03│ -47.60│ -80.31│ -61.29│ -54.69│ -41.28│
│净资产增长率 │ 0.15│ 0.16│ 0.42│ 3.88│ 1.50│ -0.26│
│总资产增长率 │ 25.28│ 28.78│ 16.38│ -7.81│ 9.95│ 9.52│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│报告期毛利降低 │ 22453.79│ 46812.45│ -52.03│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│报告期毛利降低 │ 20087.43│ 41574.66│ -51.68│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期购买商品、│ 28646.66│ 83584.21│ -65.73│
│的现金流量净│接受劳务支付的现│ │ │ │
│额 │金增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期承兑保证金上│ 822253.06│ 471518.35│ 74.38│
│ │升 │ │ │ │
│交易性金融资│本期理财上升 │ 14098.78│ 645.50│ 2084.15│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │本期销售上升 │ 317954.66│ 221729.02│ 43.40│
│应收款项融资│本期收到的银行承│ 121396.87│ 75036.95│ 61.78│
│ │兑上升 │ │ │ │
│预付款项 │本期采购铝金属上│ 24889.93│ 9956.14│ 150.00│
│ │升 │ │ │ │
│应付票据 │本期开立票据结算│ 999683.03│ 449241.06│ 122.53│
│ │上升 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款下降 │ 6988.94│ 10656.97│ -34.42│
│其他应付款 │本期计提分红 │ 28769.63│ 11711.79│ 145.65│
│其他流动负债│预收货款下降 │ 229.07│ 579.68│ -60.48│
│长期借款 │本期长贷增加 │ 198711.51│ 103753.01│ 91.52│
│应付债券 │本期转列至一年内│ 0.00│ 35059.02│ -100.00│
│ │到期的非流动负债│ │ │ │
│营业收入 │本期销售量增加 │ 1148381.29│ 921860.01│ 24.57│
│营业成本 │本期销售量增加及│ 1034879.69│ 799295.08│ 29.47│
│ │原材料价格上涨 │ │ │ │
│销售费用 │本期保险费下降 │ 8967.87│ 10260.20│ -12.60│
│管理费用 │SLIM铝业自2023年│ 13476.71│ 9902.39│ 36.10│
│ │下半年并表，去年│ │ │ │
│ │同期数未合并该公│ │ │ │
│ │司 │ │ │ │
│财务费用 │本期是存款利息增│ 2137.41│ 2309.69│ -7.46│
│ │加及汇兑损益变化│ │ │ │
│研发费用 │本期加大研发投入│ 51227.81│ 48439.21│ 5.76│
│经营活动产生│本期销售商品收到│ 18513.35│ 115705.35│ -84.00│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财投资下降│ -37276.47│ -47942.31│ 22.25│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期向股东分│ 24219.34│ -35606.65│ 168.02│
│的现金流量净│派股利,本期尚未 │ │ │ │
│额 │分派 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 728389.16│ 471518.35│ 715373.14│ 211934.73│ 115500.31│ 154610.05│
│存货 │ 428752.75│ 386460.38│ 345233.28│ 344652.99│ 250293.14│ 210652.72│
│应收账款 │ 332368.48│ 221729.02│ 209018.39│ 193242.31│ 154348.38│ 154405.73│
│其他应收款 │ 16129.36│ 13860.10│ 11818.45│ 14906.32│ 19112.54│ 11878.32│
│流动资产合计 │ 1704342.21│ 1212348.49│ 1482218.76│ 1003139.12│ 695337.23│ 736157.80│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 649672.85│ 588949.01│ 527901.07│ 515490.70│ 439626.37│ 408376.37│
│无形资产 │ 37233.76│ 39022.31│ 32862.37│ 32772.61│ 34174.73│ 35109.97│
│非流动资产合计 │ 831241.86│ 811586.16│ 713187.33│ 622978.75│ 637542.01│ 617589.53│
│资产总计 │ 2535584.08│ 2023934.65│ 2195406.09│ 1626117.87│ 1332879.25│ 1353747.33│
│流动负债 │ 1691076.16│ 1158543.10│ 1339557.26│ 977237.76│ 645232.74│ 730692.34│
│非流动负债 │ 187583.41│ 209555.66│ 224284.61│ 155764.32│ 306545.51│ 233945.26│
│负债合计 │ 1878659.57│ 1368098.76│ 1563841.87│ 1133002.08│ 951778.25│ 964637.60│
│实收资本 │ 88823.40│ 88976.47│ 49045.92│ 48597.64│ 43363.01│ 43362.43│
│资本公积金 │ 213452.48│ 215742.99│ 248839.10│ 237735.90│ 155407.28│ 155398.28│
│盈余公积 │ 26062.76│ 26062.76│ 23143.80│ 16931.22│ 14822.68│ 14115.13│
│未分配利润 │ 316952.63│ 315060.05│ 306667.45│ 184519.49│ 143623.24│ 150166.51│
│少数股东权益 │ 1039.84│ 924.29│ 1143.49│ 1022.80│ 1289.89│ 1414.15│
│股东权益合计 │ 656924.51│ 655835.88│ 631564.22│ 493115.79│ 381100.99│ 389109.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 728389.16│ 822253.06│ 676069.10│ 471518.35│ 812643.33│ 921616.66│
│存货 │ 428752.75│ 444884.08│ 434092.43│ 386460.38│ 369834.81│ 317197.04│
│应收账款 │ 332368.48│ 317954.66│ 274384.98│ 221729.02│ 232325.88│ 247595.94│
│其他应收款 │ 16129.36│ 13598.20│ 13271.73│ 13860.10│ 12010.05│ 12096.16│
│流动资产合计 │ 1704342.21│ 1790173.12│ 1543293.06│ 1212348.49│ 1628189.96│ 1677906.66│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 649672.85│ 628730.24│ 605241.62│ 588949.01│ 561232.79│ 527292.28│
│无形资产 │ 37233.76│ 37463.72│ 38689.22│ 39022.31│ 32752.93│ 32510.21│
│非流动资产合计 │ 831241.86│ 816184.08│ 812183.15│ 811586.16│ 785572.30│ 726444.19│
│资产总计 │ 2535584.08│ 2606357.20│ 2355476.21│ 2023934.65│ 2413762.25│ 2404350.85│
│流动负债 │ 1691076.16│ 1681433.34│ 1376591.38│ 1158543.10│ 1482851.65│ 1515251.72│
│非流动负债 │ 187583.41│ 268041.76│ 320286.76│ 209555.66│ 290066.26│ 259170.02│
│负债合计 │ 1878659.57│ 1949475.10│ 1696878.14│ 1368098.76│ 1772917.91│ 1774421.74│
│实收资本 │ 88823.40│ 89018.68│ 88992.23│ 88976.47│ 88477.16│ 88271.95│
│资本公积金 │ 213452.48│ 216397.65│ 216019.24│ 215742.99│ 212797.15│ 210674.39│
│盈余公积 │ 26062.76│ 26062.76│ 26062.76│ 26062.76│ 23143.80│ 23143.80│
│未分配利润 │ 316952.63│ 316517.20│ 318116.37│ 315060.05│ 311308.67│ 299537.03│
│少数股东权益 │ 1039.84│ 953.03│ 932.47│ 924.29│ 988.35│ 1136.49│
│股东权益合计 │ 656924.51│ 656882.09│ 658598.07│ 655835.88│ 640844.34│ 629929.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1761583.21│ 1906405.62│ 2160525.50│ 1816790.65│ 1242655.39│ 1123634.70│
│营业成本 │ 1602415.99│ 1695191.00│ 1810892.50│ 1620233.05│ 1137415.53│ 1004168.13│
│营业税金及附加 │ 5530.48│ 7200.52│ 8303.52│ 5794.94│ 4268.48│ 3526.18│
│销售费用 │ 14179.89│ 18770.26│ 23992.23│ 17475.80│ 11277.82│ 31967.10│
│财务费用 │ 4698.44│ -3033.96│ 9042.50│ 34174.15│ 26765.96│ 10952.29│
│管理费用 │ 19518.19│ 23268.35│ 20709.45│ 14790.33│ 12440.43│ 10427.10│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 44.33│ 1031.33│ -400.24│ -485.85│ -571.59│ 530.11│
│投资收益 │ -11348.93│ -9413.62│ -24532.68│ -10791.55│ -5817.78│ 16699.78│
│营业利润 │ 25423.27│ 67667.33│ 159141.63│ 48866.73│ 1818.92│ 36582.86│
│营业外收入 │ 619.11│ 899.66│ 2584.51│ 2132.35│ 820.62│ 997.01│
│营业外支出 │ 657.90│ 3611.15│ 795.91│ 716.08│ 2170.23│ 305.99│
│利润总额 │ 25384.48│ 64955.84│ 160930.23│ 50282.99│ 469.30│ 37273.87│
│所得税 │ 2815.14│ 11692.25│ 22653.59│ 7545.29│ 2092.99│ 6533.21│
│净利润 │ 22569.34│ 53263.59│ 138276.64│ 42737.71│ -1623.70│ 30740.66│
│归属母公司净利润 │ 22453.79│ 53482.79│ 138155.96│ 43004.79│ -1499.43│ 30872.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1761583.21│ 1148381.29│ 512085.10│ 1906405.62│ 1423768.05│ 921860.01│
│营业成本 │ 1602415.99│ 1034879.69│ 462290.26│ 1695191.00│ 1252920.37│ 799295.08│
│营业税金及附加 │ 5530.48│ 3511.80│ 1789.31│ 7200.52│ 5579.46│ 3617.07│
│销售费用 │ 14179.89│ 8967.87│ 4245.51│ 18770.26│ 12622.73│ 10260.20│
│财务费用 │ 4698.44│ 2137.41│ 3412.95│ -3033.96│ 1211.10│ 2309.69│
│管理费用 │ 19518.19│ 13476.71│ 6773.84│ 23268.35│ 15847.71│ 9902.39│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 44.33│ 32.10│ 32.10│ 1031.33│ 941.57│ 883.85│
│投资收益 │ -11348.93│ -9081.11│ -4148.99│ -9413.62│ -8693.69│ -6794.89│
│营业利润 │ 25423.27│ 21269.94│ 4283.65│ 67667.33│ 56625.89│ 42031.88│
│营业外收入 │ 619.11│ 245.25│ 44.43│ 899.66│ 286.48│ 167.87│
│营业外支出 │ 657.90│ 577.92│ 297.43│ 3611.15│ 2690.99│ 1684.11│
│利润总额 │ 25384.48│ 20937.26│ 4030.65│ 64955.84│ 54221.38│ 40515.64│
│所得税 │ 2815.14│ 2547.81│ 976.14│ 11692.25│ 7564.07│ 5481.82│
│净利润 │ 22569.34│ 18389.45│ 3054.51│ 53263.59│ 46657.31│ 35033.82│
│归属母公司净利润 │ 22453.79│ 18360.71│ 3046.33│ 53482.79│ 46812.45│ 35040.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2059238.51│ 2091839.07│ 2337491.40│ 1816331.20│ 1241595.43│ 990716.54│
│经营活动现金流出 │ 2030591.84│ 1978560.52│ 2155291.69│ 1746403.09│ 1316074.36│ 1054365.76│
│经营活动现金流量净额│ 28646.66│ 113278.55│ 182199.72│ 69928.12│ -74478.93│ -63649.23│
│投资活动现金流入 │ 2048.42│ 72565.19│ 102304.39│ 282456.72│ 330079.44│ 534677.86│
│资本性支出 │ 43001.89│ 56453.03│ 56343.78│ 18302.91│ 32970.77│ 44909.83│
│投资活动现金流出 │ 57052.76│ 129809.81│ 175730.79│ 321352.41│ 322849.38│ 654323.32│
│投资活动现金流量净额│ -55004.34│ -57244.61│ -73426.40│ -38895.69│ 7230.06│ -119645.46│
│筹资活动现金流入 │ 672307.62│ 824880.34│ 1034277.81│ 871399.40│ 1003782.28│ 875134.39│
│筹资活动现金流出 │ 633760.78│ 875582.85│ 1155551.96│ 848831.58│ 1003276.60│ 660290.50│
│筹资活动现金流量净额│ 38546.84│ -50702.50│ -121274.16│ 22567.83│ 505.68│ 214843.89│
│汇率变动对现金的影响│ 2287.67│ 6429.31│ 7890.16│ -5947.41│ 11978.30│ -1806.99│
│现金及等价物净增加额│ 14476.83│ 11760.74│ -4610.68│ 47652.85│ -54764.90│ 29742.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2059238.51│ 1174199.77│ 401086.54│ 2091839.07│ 1692260.80│ 1081115.22│
│经营活动现金流出 │ 2030591.84│ 1155686.42│ 455775.00│ 1978560.52│ 1608676.59│ 965409.88│
│经营活动现金流量净额│ 28646.66│ 18513.35│ -54688.46│ 113278.55│ 83584.21│ 115705.35│
│投资活动现金流入 │ 2048.42│ 2055.70│ 7.68│ 72565.19│ 57280.49│ 26377.32│
│资本性支出 │ 43001.89│ 25081.38│ 5310.54│ 56453.03│ 34180.70│ 18451.49│
│投资活动现金流出 │ 57052.76│ 39332.17│ 7409.27│ 129809.81│ 127850.35│ 74319.64│
│投资活动现金流量净额│ -55004.34│ -37276.47│ -7401.59│ -57244.61│ -70569.85│ -47942.31│
│筹资活动现金流入 │ 672307.62│ 508753.75│ 408977.83│ 824880.34│ 661914.97│ 442051.24│
│筹资活动现金流出 │ 633760.78│ 484534.41│ 358791.64│ 875582.85│ 668757.64│ 477657.89│
│筹资活动现金流量净额│ 38546.84│ 24219.34│ 50186.18│ -50702.50│ -6842.67│ -35606.65│
│汇率变动对现金的影响│ 2287.67│ 2229.77│ 547.30│ 6429.31│ 2851.93│ 1605.35│
│现金及等价物净增加额│ 14476.83│ 7685.99│ -11356.57│ 11760.74│ 9023.62│ 33761.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重
|
