财务分析☆ ◇603877 太平鸟 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 10781.40│ 42194.22│ 18472.07│ 67726.39│ 71280.71│ 55154.70│
│净利润增长率(%) │ -48.55│ 127.06│ -72.73│ -4.99│ 29.24│ -3.50│
│扣非净利润(万) │ -977.61│ 28878.32│ -2684.09│ 52034.04│ 56107.40│ 35264.72│
│营业总收入(万元) │ 454159.97│ 779212.43│ 860163.81│ 1092075.99│ 938686.52│ 792762.41│
│总营收同比增长率(%) │ -13.05│ -9.41│ -21.24│ 16.34│ 18.41│ 2.80│
│加权净资产收益率(%) │ 2.42│ 9.74│ 4.42│ 16.88│ 19.38│ 16.17│
│资产负债比率(%) │ 44.48│ 43.96│ 51.43│ 58.11│ 54.34│ 49.88│
│净利润现金含量(%) │ -80.05│ 302.48│ 215.91│ 191.95│ 161.95│ 157.46│
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.9000│ 0.3900│ 1.4400│ 1.5100│ 1.1700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0206│ 0.6200│ -0.0600│ 1.1000│ 1.1900│ 0.7500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2275│ 0.8905│ 0.3877│ 1.4207│ 1.4952│ 1.1517│
│每股资本公积金(元) │ 2.7518│ 2.8085│ 2.8502│ 2.7760│ 2.8270│ 2.8726│
│每股未分配利润(元) │ 4.8181│ 5.1861│ 4.4077│ 4.6124│ 3.9825│ 3.2417│
│每股净资产(元) │ 9.0698│ 9.4053│ 8.5602│ 8.8172│ 8.1754│ 7.3389│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1822│ 2.6935│ 0.8371│ 2.7269│ 2.4214│ 1.8135│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10781.40│ 17119.27│ 15876.49│ 42194.22│ 20953.77│ 25075.32│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 20953.77│ 25075.32│
│净利润增长率(%) │ -48.55│ -31.73│ -26.92│ 127.06│ 37.37│ 88.10│
│扣非净利润(万) │ -977.61│ 6500.63│ 10816.02│ 28878.32│ 13530.00│ 17846.48│
│营业总收(未调整:万) │ 454159.97│ 314557.38│ 180567.32│ 779212.43│ 522342.01│ 360138.68│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 522342.01│ 360138.68│
│总营收同比增长率(%) │ -13.05│ -12.66│ -12.92│ -9.41│ -16.07│ -14.19│
│加权净资产收益率(%) │ 2.42│ 3.75│ 3.45│ 9.74│ 4.95│ 5.87│
│资产负债比率(%) │ 44.48│ 37.90│ 38.77│ 43.96│ 45.79│ 41.59│
│净利润现金含量(%) │ -80.05│ 11.53│ 5.15│ 302.48│ 133.03│ 112.19│
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.3600│ 0.3400│ 0.9000│ 0.4500│ 0.5300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0206│ 0.1400│ 0.2283│ 0.6200│ 0.2855│ 0.3800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2275│ 0.3613│ 0.3351│ 0.8905│ 0.4421│ 0.5291│
│每股资本公积金(元) │ 2.7518│ 2.7341│ 2.8129│ 2.8085│ 2.8060│ 2.8043│
│每股未分配利润(元) │ 4.8181│ 4.9518│ 5.5211│ 5.1861│ 4.7370│ 4.8237│
│每股净资产(元) │ 9.0698│ 9.1859│ 9.7446│ 9.4053│ 8.9511│ 9.0364│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1822│ 0.0417│ 0.0172│ 2.6935│ 0.5881│ 0.5936│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.28│ 2.26│ 1.76│ 1.53│ 1.39│ 1.48│
│速动比率 │ 1.45│ 1.64│ 1.10│ 0.99│ 0.89│ 0.93│
│资产负债比率(%) │ 44.48│ 43.96│ 51.43│ 58.11│ 54.34│ 49.88│
│产权比率 │ 0.80│ 0.79│ 1.06│ 1.39│ 1.19│ 1.00│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ 0.53│ 0.12│ 0.28│ 0.25│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.28│ 3.00│ 2.79│ 2.26│ 2.09│ 2.42│
│速动比率 │ 1.45│ 2.08│ 2.05│ 1.64│ 1.32│ 1.54│
│资产负债比率(%) │ 44.48│ 37.90│ 38.77│ 43.96│ 45.79│ 41.59│
│产权比率 │ 0.80│ 0.61│ 0.63│ 0.79│ 0.85│ 0.71│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ 0.01│ 0.00│ 0.53│ 0.11│ 0.14│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.86│ 15.34│ 14.81│ 15.49│ 13.36│ 13.03│
│存货周转率 │ 1.24│ 1.97│ 1.91│ 2.14│ 2.17│ 2.01│
│流动资产周转率 │ 0.88│ 1.40│ 1.34│ 1.63│ 1.67│ 1.59│
│固定资产周转率 │ 3.73│ 6.08│ 6.42│ 7.95│ 9.39│ 16.10│
│总资产周转率 │ 0.57│ 0.94│ 0.92│ 1.17│ 1.21│ 1.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.86│ 8.13│ 3.94│ 15.34│ 9.47│ 8.70│
│存货周转率 │ 1.24│ 0.96│ 0.56│ 1.97│ 1.12│ 0.78│
│流动资产周转率 │ 0.88│ 0.63│ 0.34│ 1.40│ 0.95│ 0.69│
│固定资产周转率 │ 3.73│ 2.58│ 1.47│ 6.08│ 4.05│ 2.77│
│总资产周转率 │ 0.57│ 0.41│ 0.23│ 0.94│ 0.63│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.47│ 9.33│ 4.46│ 15.87│ 18.29│ 15.69│
│销售毛利率 │ 54.89│ 54.13│ 48.22│ 52.93│ 52.49│ 53.19│
│营业利润率 │ 3.17│ 7.58│ 2.98│ 9.04│ 9.86│ 8.97│
│销售净利率 │ 2.35│ 5.40│ 2.14│ 6.20│ 7.53│ 6.85│
│总资产净利率 │ 1.34│ 5.06│ 1.97│ 7.22│ 9.09│ 7.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.47│ 3.88│ 3.39│ 9.33│ 4.87│ 5.77│
│销售毛利率 │ 54.89│ 56.15│ 55.26│ 54.13│ 56.33│ 58.23│
│营业利润率 │ 3.17│ 7.27│ 11.84│ 7.58│ 5.67│ 9.65│
│销售净利率 │ 2.35│ 5.42│ 8.77│ 5.40│ 3.99│ 6.96│
│总资产净利率 │ 1.34│ 2.24│ 2.01│ 5.06│ 2.53│ 3.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.05│ -9.41│ -21.24│ 16.34│ 18.41│ 2.80│
│营业利润增长率 │ -51.31│ 130.36│ -74.03│ 6.71│ 30.23│ -5.17│
│净利润增长率 │ -48.55│ 127.06│ -72.73│ -4.99│ 29.24│ -3.50│
│净资产增长率 │ -3.52│ 8.98│ -2.93│ 9.50│ 10.90│ -0.70│
│总资产增长率 │ -2.63│ -5.53│ -16.12│ 19.35│ 21.76│ 5.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.05│ -12.66│ -12.92│ -9.41│ -16.07│ -14.19│
│营业利润增长率 │ -51.31│ -34.23│ -28.14│ 130.36│ 38.55│ 87.46│
│净利润增长率 │ -48.55│ -31.73│ -26.92│ 127.06│ 37.37│ 88.10│
│净资产增长率 │ -3.52│ -2.30│ 3.56│ 8.98│ 3.95│ 4.93│
│总资产增长率 │ -2.63│ -11.84│ -5.23│ -5.53│ -6.89│ -12.77│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│年初至报告期末营│ 10781.40│ 20953.77│ -48.55│
│司股东的净利│业收入下降，销售│ │ │ │
│润 │毛利减少等影响 │ │ │ │
│归属于上市公│年初至报告期末营│ -977.61│ 13530.00│ -107.23│
│司股东的扣除│业收入下降，销售│ │ │ │
│非经常性损益│毛利减少等影响 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│年初至报告期末营│ -8630.79│ 27873.95│ -130.96│
│的现金流量净│业收入下降，销售│ │ │ │
│额 │商品收到的现金流│ │ │ │
│ │入减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期销售以春夏款│ 54242.20│ 100477.51│ -46.02│
│ │为主，收入较低导│ │ │ │
│ │致货币金额减少 │ │ │ │
│应收款项 │本期应收货款以春│ 28762.66│ 48607.91│ -40.83│
│ │夏款为主，单位价│ │ │ │
│ │值较低及本期营业│ │ │ │
│ │收入下降 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付生产性供│ 23266.58│ 13077.74│ 77.91│
│ │应商货款以秋冬款│ │ │ │
│ │为主，单位价值较│ │ │ │
│ │高 │ │ │ │
│其他流动资产│本期末应收退货成│ 28675.57│ 44708.81│ -35.86│
│ │本以春夏款为主，│ │ │ │
│ │单位成本较低 │ │ │ │
│在建工程 │本期科技数字化转│ 4332.06│ 2505.36│ 72.91│
│ │型项目投入增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期银行承兑汇票│ 3960.00│ 2819.56│ 40.45│
│ │支付增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期应付货款以春│ 50915.26│ 95859.59│ -46.89│
│ │夏款为主，单位价│ │ │ │
│ │值较低及付款进度│ │ │ │
│ │加快 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交企业所得│ 4230.51│ 16968.65│ -75.07│
│ │税及增值税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期限制性股票回│ 9238.53│ 6794.48│ 35.97│
│ │购义务增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期末应付退货款│ 18975.06│ 49055.56│ -61.32│
│ │以春夏款为主，单│ │ │ │
│ │位价值较低 │ │ │ │
│库存股 │本期限制性股票股│ 3750.64│ 7981.22│ -53.01│
│ │权激励变动 │ │ │ │
│营业收入 │本期公司零售额下│ 314557.38│ 360138.68│ -12.66│
│ │降 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入下降带来│ 137926.39│ 150418.53│ -8.30│
│ │营业成本相应下降│ │ │ │
│销售费用 │门店数量及营业收│ 125428.93│ 134980.75│ -7.08│
│ │入减少等影响，门│ │ │ │
│ │店薪酬、租赁装修│ │ │ │
│ │费等同比下降 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬同比下降│ 24223.60│ 28665.24│ -15.49│
│研发费用 │--- │ 8628.01│ 8775.55│ -1.68│
│财务费用 │--- │ 2711.48│ 2606.66│ 4.02│
│经营活动产生│本期营业收入下降│ 1974.54│ 28133.18│ -92.98│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财产品赎回│ 914.99│ -28773.11│ 103.18│
│的现金流量净│净增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付了现金股│ -49124.83│ -28609.07│ -71.71│
│的现金流量净│利 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 47009.99│ 100477.51│ 108874.19│ 114762.14│ 66454.84│ 67196.72│
│存货 │ 178866.06│ 150862.94│ 212470.48│ 254000.50│ 225658.22│ 185469.50│
│应收账款 │ 53925.78│ 48607.91│ 52961.72│ 63196.76│ 77816.03│ 62701.62│
│其他应收款 │ 10084.29│ 10778.03│ 13305.92│ 17124.89│ 15095.48│ 14049.44│
│流动资产合计 │ 490269.36│ 547763.26│ 568841.67│ 713274.10│ 630782.83│ 496398.46│
│长期股权投资 │ 477.12│ 729.48│ 895.72│ 934.22│ ---│ 312.91│
│固定资产净额 │ 119277.13│ 124288.86│ 132124.81│ 136015.53│ 138717.77│ 61314.44│
│无形资产 │ 22321.52│ 20178.65│ 16868.49│ 17559.97│ 18017.31│ 18351.89│
│非流动资产合计 │ 296788.30│ 260565.66│ 286263.55│ 306171.60│ 223353.28│ 205103.50│
│资产总计 │ 787057.66│ 808328.92│ 855105.22│ 1019445.70│ 854136.11│ 701501.96│
│流动负债 │ 214716.18│ 242232.15│ 322935.16│ 465590.40│ 454592.48│ 334738.84│
│非流动负债 │ 135367.45│ 113094.09│ 116843.30│ 126847.73│ 9503.90│ 15194.45│
│负债合计 │ 350083.62│ 355326.24│ 439778.46│ 592438.13│ 464096.38│ 349933.29│
│实收资本 │ 47382.49│ 47383.91│ 47644.82│ 47672.78│ 47672.78│ 47887.92│
│资本公积金 │ 130385.32│ 133078.94│ 135798.32│ 132339.03│ 134772.99│ 137565.09│
│盈余公积 │ 27439.35│ 27439.35│ 27439.35│ 27439.35│ 27439.35│ 23755.79│
│未分配利润 │ 228293.24│ 245738.48│ 210002.60│ 219887.08│ 189856.85│ 155239.90│
│少数股东权益 │ 799.65│ 915.66│ 1052.15│ 237.25│ 297.68│ 123.19│
│股东权益合计 │ 436974.03│ 453002.68│ 415326.76│ 427007.57│ 390039.73│ 351568.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 47009.99│ 54242.20│ 84133.36│ 100477.51│ 59259.05│ 78298.83│
│存货 │ 178866.06│ 137939.60│ 136762.54│ 150862.94│ 194220.90│ 174719.17│
│应收账款 │ 53925.78│ 28762.66│ 43029.14│ 48607.91│ 57307.06│ 29810.90│
│其他应收款 │ 10084.29│ 10185.51│ 11511.11│ 10778.03│ 11919.96│ 12406.82│
│流动资产合计 │ 490269.36│ 452978.43│ 513658.07│ 547763.26│ 530889.76│ 480288.49│
│长期股权投资 │ 477.12│ 576.08│ 627.45│ 729.48│ 763.61│ 867.57│
│固定资产净额 │ 119277.13│ 119167.87│ 121668.72│ 124288.86│ 125587.94│ 128190.83│
│无形资产 │ 22321.52│ 20376.31│ 20146.61│ 20178.65│ 20845.66│ 20299.21│
│非流动资产合计 │ 296788.30│ 259618.67│ 252392.72│ 260565.66│ 265303.55│ 265620.13│
│资产总计 │ 787057.66│ 712597.10│ 766050.79│ 808328.92│ 796193.31│ 745908.62│
│流动负债 │ 214716.18│ 151160.72│ 183847.07│ 242232.15│ 254463.35│ 198133.50│
│非流动负债 │ 135367.45│ 118917.48│ 113152.19│ 113094.09│ 110117.10│ 112062.28│
│负债合计 │ 350083.62│ 270078.20│ 296999.26│ 355326.24│ 364580.45│ 310195.78│
│实收资本 │ 47382.49│ 47382.49│ 47384.89│ 47383.91│ 47392.91│ 47392.91│
│资本公积金 │ 130385.32│ 129549.20│ 133290.32│ 133078.94│ 132985.22│ 132904.21│
│盈余公积 │ 27439.35│ 27439.35│ 27439.35│ 27439.35│ 27439.35│ 27439.35│
│未分配利润 │ 228293.24│ 234629.90│ 261615.42│ 245738.48│ 224498.03│ 228611.48│
│少数股东权益 │ 799.65│ 842.76│ 877.38│ 915.66│ 964.94│ 1024.39│
│股东权益合计 │ 436974.03│ 442518.90│ 469051.53│ 453002.68│ 431612.86│ 435712.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 454159.97│ 779212.43│ 860163.81│ 1092075.99│ 938686.52│ 792762.41│
│营业成本 │ 204860.79│ 357447.20│ 445367.94│ 514043.80│ 445934.66│ 371092.21│
│营业税金及附加 │ 3598.17│ 7916.03│ 5874.37│ 5852.93│ 6138.39│ 5065.94│
│销售费用 │ 183714.50│ 280259.56│ 316632.01│ 394850.55│ 327262.25│ 289587.40│
│财务费用 │ 4345.68│ 5266.43│ 6898.16│ 6799.72│ 1884.35│ 1908.35│
│管理费用 │ 36352.97│ 53865.54│ 62602.16│ 70883.04│ 57536.90│ 50410.96│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 318.05│ -913.48│ 376.58│ 509.87│ 201.15│ 612.89│
│投资收益 │ 2518.68│ 3995.26│ 4049.28│ 3835.86│ 3388.88│ 2946.54│
│营业利润 │ 14412.86│ 59094.73│ 25653.14│ 98771.30│ 92556.21│ 71072.54│
│营业外收入 │ 689.86│ 615.82│ 2276.63│ 610.58│ 321.66│ 561.57│
│营业外支出 │ 259.12│ 1627.78│ 1770.03│ 4447.52│ 2236.55│ 756.82│
│利润总额 │ 14843.59│ 58082.77│ 26159.74│ 94934.35│ 90641.32│ 70877.29│
│所得税 │ 4178.20│ 16025.03│ 7730.13│ 27268.39│ 19970.12│ 16567.45│
│净利润 │ 10665.39│ 42057.75│ 18429.60│ 67665.96│ 70671.20│ 54309.84│
│归属母公司净利润 │ 10781.40│ 42194.22│ 18472.07│ 67726.39│ 71280.71│ 55154.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 454159.97│ 314557.38│ 180567.32│ 779212.43│ 522342.01│ 360138.68│
│营业成本 │ 204860.79│ 137926.39│ 80782.56│ 357447.20│ 228111.71│ 150418.53│
│营业税金及附加 │ 3598.17│ 1345.12│ 800.15│ 7916.03│ 6672.38│ 2304.65│
│销售费用 │ 183714.50│ 125428.93│ 64796.21│ 280259.56│ 196954.66│ 134980.75│
│财务费用 │ 4345.68│ 2711.48│ 1252.55│ 5266.43│ 4044.88│ 2606.66│
│管理费用 │ 36352.97│ 24223.60│ 12186.86│ 53865.54│ 41161.25│ 28665.24│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 318.05│ 155.98│ 392.59│ -913.48│ -459.18│ -690.94│
│投资收益 │ 2518.68│ 1766.25│ 546.84│ 3995.26│ 2598.66│ 2205.60│
│营业利润 │ 14412.86│ 22857.28│ 21381.02│ 59094.73│ 29601.32│ 34754.93│
│营业外收入 │ 689.86│ 395.11│ 128.35│ 615.82│ 246.60│ 118.61│
│营业外支出 │ 259.12│ 154.37│ 93.67│ 1627.78│ 983.40│ 546.49│
│利润总额 │ 14843.59│ 23098.02│ 21415.70│ 58082.77│ 28864.52│ 34327.05│
│所得税 │ 4178.20│ 6051.65│ 5577.49│ 16025.03│ 7997.93│ 9279.48│
│净利润 │ 10665.39│ 17046.37│ 15838.21│ 42057.75│ 20866.58│ 25047.57│
│归属母公司净利润 │ 10781.40│ 17119.27│ 15876.49│ 42194.22│ 20953.77│ 25075.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 465541.29│ 831228.71│ 938054.85│ 1156350.57│ 979744.05│ 899414.10│
│经营活动现金流出 │ 474172.08│ 703599.45│ 898172.55│ 1026350.63│ 864308.01│ 812570.08│
│经营活动现金流量净额│ -8630.79│ 127629.25│ 39882.30│ 129999.94│ 115436.03│ 86844.02│
│投资活动现金流入 │ 310655.40│ 382548.23│ 505983.72│ 657936.61│ 549043.26│ 673734.47│
│资本性支出 │ 27493.74│ 25001.00│ 24809.60│ 36627.51│ 39139.87│ 52654.88│
│投资活动现金流出 │ 290493.74│ 456736.06│ 446509.60│ 706297.51│ 634084.87│ 711154.88│
│投资活动现金流量净额│ 20161.66│ -74187.83│ 59474.12│ -48360.90│ -85041.61│ -37420.41│
│筹资活动现金流入 │ 2451.12│ ---│ 2225.00│ 114218.23│ 56655.73│ 47476.16│
│筹资活动现金流出 │ 67449.51│ 59841.13│ 105329.81│ 143555.54│ 90018.04│ 99430.53│
│筹资活动现金流量净额│ -64998.39│ -59841.13│ -103104.81│ -29337.32│ -33362.31│ -51954.37│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -53467.53│ -6399.71│ -3748.39│ 52301.72│ -2967.89│ -2530.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 465541.29│ 331365.06│ 197251.88│ 831228.71│ 539576.70│ 378621.47│
│经营活动现金流出 │ 474172.08│ 329390.52│ 196434.99│ 703599.45│ 511702.75│ 350488.29│
│经营活动现金流量净额│ -8630.79│ 1974.54│ 816.89│ 127629.25│ 27873.95│ 28133.18│
│投资活动现金流
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