财务分析☆ ◇603879 ST永悦 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│ │ │的无保留意见│ │ │ │ │
│归属母公司净利润(万)│ -3384.30│ -7008.72│ -3910.60│ 642.81│ 625.14│ 2439.04│
│净利润增长率(%) │ -10.34│ -79.22│ -706.25│ 2.83│ -74.37│ -34.81│
│扣非净利润(万) │ -3445.48│ -7187.29│ -4083.75│ 54.17│ -677.53│ 1638.59│
│营业总收入(万元) │ 26266.58│ 33771.57│ 29632.84│ 39623.87│ 40638.69│ 42872.58│
│总营收同比增长率(%) │ 10.88│ 13.97│ -25.21│ -2.50│ -5.21│ -29.51│
│加权净资产收益率(%) │ -8.26│ -15.07│ -7.83│ 1.22│ 1.19│ 4.68│
│资产负债比率(%) │ 16.33│ 18.75│ 7.90│ 1.89│ 8.80│ 7.70│
│净利润现金含量(%) │ 167.89│ 62.65│ -49.20│ 181.04│ 46.03│ 69.47│
│基本每股收益(元) │ -0.0946│ -0.1938│ -0.1096│ 0.0177│ 0.0200│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0959│ -0.1988│ -0.1127│ 0.0015│ -0.0200│ 0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0942│ -0.1943│ -0.1079│ 0.0177│ 0.0224│ 0.1217│
│每股资本公积金(元) │ 0.0212│ 0.0203│ 0.0252│ 0.0670│ 0.3836│ 0.9289│
│每股未分配利润(元) │ -0.0523│ 0.0418│ 0.2350│ 0.3489│ 0.4403│ 0.6383│
│每股净资产(元) │ 1.0493│ 1.1919│ 1.3869│ 1.4577│ 1.8771│ 2.6260│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1581│ -0.1217│ 0.0531│ 0.0321│ 0.0103│ 0.0845│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│
│ │ │ │ │的无保留意见│ │ │
│归母净利(未调整:万) │ -3384.30│ -2493.71│ -1218.21│ -7008.72│ -3067.15│ -1752.47│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -3067.15│ -1752.47│
│净利润增长率(%) │ -10.34│ -42.30│ -103.01│ -79.22│ -85.30│ -246.74│
│扣非净利润(万) │ -3445.48│ -2544.84│ -1269.50│ -7187.29│ -3137.16│ -1819.21│
│营业总收(未调整:万) │ 26266.58│ 15876.99│ 6475.82│ 33771.57│ 23688.66│ 14751.93│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 23688.66│ 14751.93│
│总营收同比增长率(%) │ 10.88│ 7.63│ 7.90│ 13.97│ 9.14│ 11.25│
│加权净资产收益率(%) │ -8.26│ -6.01│ -2.87│ -15.07│ -6.32│ -3.55│
│资产负债比率(%) │ 16.33│ 18.51│ 19.43│ 18.75│ 16.95│ 16.85│
│净利润现金含量(%) │ 167.89│ 100.87│ 4.69│ 62.65│ 85.80│ 298.06│
│基本每股收益(元) │ -0.0946│ -0.0697│ -0.0338│ -0.1938│ -0.0849│ -0.0484│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0959│ -0.0711│ -0.0352│ -0.1988│ -0.0870│ -0.0502│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0942│ -0.0691│ -0.0338│ -0.1943│ -0.0850│ -0.0484│
│每股资本公积金(元) │ 0.0212│ 0.0212│ 0.0211│ 0.0203│ 0.0301│ 0.0284│
│每股未分配利润(元) │ -0.0523│ -0.0274│ 0.0080│ 0.0418│ 0.1493│ 0.1849│
│每股净资产(元) │ 1.0493│ 1.0837│ 1.1614│ 1.1919│ 1.2988│ 1.3271│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1581│ -0.0697│ -0.0016│ -0.1217│ -0.0730│ -0.1442│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.79│ 3.17│ 9.18│ 78.51│ 9.50│ 10.72│
│速动比率 │ 2.87│ 2.65│ 8.36│ 74.66│ 8.87│ 10.12│
│资产负债比率(%) │ 16.33│ 18.75│ 7.90│ 1.89│ 8.80│ 7.70│
│产权比率 │ 0.19│ 0.23│ 0.09│ 0.02│ 0.10│ 0.09│
│现金流比率%-短期债务│ -0.94│ -0.45│ 0.47│ 2.05│ 0.06│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.79│ 3.40│ 3.01│ 3.17│ 3.22│ 3.65│
│速动比率 │ 2.87│ 2.69│ 2.47│ 2.65│ 2.47│ 3.07│
│资产负债比率(%) │ 16.33│ 18.51│ 19.43│ 18.75│ 16.95│ 16.85│
│产权比率 │ 0.19│ 0.23│ 0.24│ 0.23│ 0.21│ 0.21│
│现金流比率%-短期债务│ -0.94│ -0.33│ -0.01│ -0.45│ -0.27│ -0.54│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.70│ 3.29│ 2.18│ 2.33│ 2.21│ 2.24│
│存货周转率 │ 4.57│ 7.36│ 10.00│ 13.01│ 12.21│ 11.73│
│流动资产周转率 │ 0.98│ 0.99│ 0.72│ 0.85│ 0.84│ 0.85│
│固定资产周转率 │ 3.09│ 3.60│ 3.70│ 6.09│ 6.64│ 8.06│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.62│ 0.54│ 0.70│ 0.70│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.70│ 1.74│ 0.74│ 3.29│ 2.25│ 1.30│
│存货周转率 │ 4.57│ 2.82│ 1.17│ 7.36│ 4.15│ 3.04│
│流动资产周转率 │ 0.98│ 0.56│ 0.21│ 0.99│ 0.72│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 3.09│ 1.84│ 0.74│ 3.60│ 2.29│ 1.53│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.31│ 0.12│ 0.62│ 0.42│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.98│ -16.30│ -7.78│ 1.22│ 1.19│ 4.63│
│销售毛利率 │ 6.83│ 7.39│ 6.18│ 10.98│ 11.57│ 17.10│
│营业利润率 │ -16.41│ -24.17│ -18.69│ 1.15│ 1.91│ 6.45│
│销售净利率 │ -12.89│ -21.20│ -13.58│ 1.34│ 1.32│ 5.66│
│总资产净利率 │ -6.91│ -13.22│ -7.30│ 0.94│ 0.92│ 4.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.98│ -6.38│ -2.91│ -16.30│ -6.55│ -3.64│
│销售毛利率 │ 6.83│ 6.44│ 5.80│ 7.39│ 6.98│ 7.21│
│营业利润率 │ -16.41│ -20.07│ -23.16│ -24.17│ -17.51│ -16.28│
│销售净利率 │ -12.89│ -15.72│ -18.82│ -21.20│ -13.12│ -12.13│
│总资产净利率 │ -6.91│ -4.95│ -2.32│ -13.22│ -5.53│ -3.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.88│ 13.97│ -25.21│ -2.50│ -5.21│ -29.51│
│营业利润增长率 │ -3.92│ -47.39│ -1317.83│ -41.43│ -71.94│ -32.93│
│净利润增长率 │ -10.34│ -79.22│ -706.25│ 2.83│ -74.37│ -34.81│
│净资产增长率 │ -12.29│ -14.44│ -4.86│ 0.71│ -0.35│ -1.93│
│总资产增长率 │ -14.97│ -4.34│ 0.88│ -6.60│ 0.68│ -3.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.88│ 7.63│ 7.90│ 13.97│ 9.14│ 11.25│
│营业利润增长率 │ -3.92│ -32.66│ -88.64│ -47.39│ -59.22│ -99.59│
│净利润增长率 │ -10.34│ -42.30│ -103.01│ -79.22│ -85.30│ -246.74│
│净资产增长率 │ -12.29│ -9.07│ -2.56│ -14.44│ -6.64│ -4.19│
│总资产增长率 │ -14.97│ -9.48│ -1.83│ -4.34│ 3.74│ 6.32│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│本期减少其他应付│ -5681.91│ -2631.72│ -115.90│
│的现金流量净│的款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期票据贴现增加│ 242.71│ 611.09│ -60.28│
│其他应收款 │本期收到关联方还│ 1578.23│ 5650.02│ -72.07│
│ │往来款 │ │ │ │
│使用权资产 │本期租赁到期 │ 24.55│ 163.42│ -84.98│
│短期借款 │本期短期借款的增│ 2792.43│ 1056.56│ 164.29│
│ │加 │ │ │ │
│应付票据 │应付票据到期 │ ---│ 1400.00│ -100.00│
│应付账款 │应付货款增加 │ 1635.91│ 743.35│ 120.07│
│应交税费 │应交增值税减少 │ 64.28│ 161.00│ -60.08│
│一年内到期的│本期租赁到期 │ 9.74│ 131.41│ -92.59│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│本期减少短期融资│ 151.61│ 3051.98│ -95.03│
│ │租赁款 │ │ │ │
│预计负债 │应付票据到期未终│ 1300.00│ 180.90│ 618.63│
│ │止确认 │ │ │ │
│递延收益 │与资产相关的政府│ ---│ 1.59│ -100.00│
│ │补助摊销到期 │ │ │ │
│递延所得税负│使用权资产减少 │ 6.14│ 40.86│ -84.98│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 15876.99│ 14751.93│ 7.63│
│营业成本 │--- │ 14854.41│ 13688.16│ 8.52│
│销售费用 │--- │ 880.04│ 939.17│ -6.30│
│管理费用 │子公司固定费用较│ 2830.73│ 1736.06│ 63.05│
│ │高 │ │ │ │
│财务费用 │外币汇兑损益减少│ 4.82│ 21.06│ -77.10│
│研发费用 │本期减少研发投入│ 385.03│ 668.77│ -42.43│
│经营活动产生│去年同期增加对存│ -2515.44│ -5223.49│ 51.84│
│的现金流量净│货购买 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│去年同期对无人机│ -0.25│ -3380.07│ 99.99│
│的现金流量净│固定资产投资增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款减少 │ 1321.27│ 4794.84│ -72.44│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 839.70│ 6828.29│ 16336.99│ 14080.62│ 7814.61│ 6732.38│
│存货 │ 5589.67│ 5127.71│ 3369.96│ 2189.24│ 3233.38│ 2655.54│
│应收票据及应收账款 │ 10826.12│ 9727.28│ 13514.72│ 18754.31│ 21283.68│ 20430.90│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3376.25│ 2516.90│ 1256.85│ 368.77│ 557.17│ 863.54│
│其他应收款 │ 1591.51│ 5650.02│ 2562.64│ 473.69│ 385.41│ 364.22│
│流动资产合计 │ 22889.95│ 30739.05│ 37667.86│ 44590.85│ 48602.72│ 47647.15│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 8089.49│ 8894.88│ 9857.10│ 6147.80│ 6857.35│ 5378.98│
│在建工程 │ 58.00│ 58.00│ 26.95│ ---│ ---│ 1508.41│
│无形资产 │ 1408.45│ 1426.40│ 2172.41│ 2214.85│ 2296.55│ 2441.53│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 22124.56│ 22200.89│ 17672.97│ 10077.36│ 9927.70│ 10489.50│
│资产总计 │ 45014.51│ 52939.94│ 55340.83│ 54668.21│ 58530.42│ 58136.65│
│应付票据及应付账款 │ 1428.35│ 2143.35│ 1762.28│ 25.65│ 3229.18│ 2124.68│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 82.30│
│合同负债 │ 1267.97│ 1403.89│ 1112.82│ 18.20│ 152.22│ ---│
│流动负债 │ 6032.06│ 9682.64│ 4104.50│ 567.95│ 5116.65│ 4443.72│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1319.02│ 242.96│ 266.59│ 463.14│ 32.01│ 35.58│
│负债合计 │ 7351.08│ 9925.61│ 4371.09│ 1031.09│ 5148.67│ 4479.30│
│实收资本 │ 36072.19│ 36072.19│ 36231.44│ 36231.44│ 27938.88│ 20041.20│
│资本公积金 │ 763.27│ 732.80│ 913.93│ 2426.02│ 10718.58│ 18616.26│
│盈余公积 │ 2323.34│ 2323.34│ 2323.34│ 2323.34│ 2238.76│ 2108.67│
│未分配利润 │ -1878.06│ 1506.24│ 8514.96│ 12640.70│ 12300.85│ 12793.00│
│少数股东权益 │ -44.27│ 20.70│ 721.78│ 823.78│ 938.88│ 1029.67│
│归属母公司权益 │ 37707.70│ 42993.64│ 50247.96│ 52813.34│ 52442.86│ 52627.69│
│股东权益合计 │ 37663.43│ 43014.33│ 50969.74│ 53637.12│ 53381.75│ 53657.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 839.70│ 5646.37│ 6142.36│ 6828.29│ 9510.74│ 12534.95│
│存货 │ 5589.67│ 5416.12│ 5334.39│ 5127.71│ 7261.27│ 5631.46│
│应收票据及应收账款 │ 10826.12│ 9391.72│ 9174.51│ 9727.28│ 10571.68│ 12322.21│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3376.25│ 2897.61│ 3801.82│ 2516.90│ 2626.54│ 4124.08│
│其他应收款 │ 1591.51│ 1578.23│ 4359.74│ 5650.02│ 287.02│ 203.11│
│流动资产合计 │ 22889.95│ 25680.79│ 29718.86│ 30739.05│ 30953.59│ 35474.53│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 8089.49│ 8366.46│ 8667.73│ 8894.88│ 10815.13│ 9426.23│
│在建工程 │ 58.00│ 59.82│ 58.00│ 58.00│ 26.95│ 1526.84│
│无形资产 │ 1408.45│ 1422.92│ 1437.39│ 1426.40│ 2065.44│ 2096.15│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 22124.56│ 22240.09│ 22253.54│ 22200.89│ 26279.67│ 23180.81│
│资产总计 │ 45014.51│ 47920.88│ 51972.41│ 52939.94│ 57233.26│ 58655.34│
│应付票据及应付账款 │ 1428.35│ 1635.91│ 2728.39│ 2143.35│ 746.45│ 2523.90│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1267.97│ 1178.65│ 1394.91│ 1403.89│ 1012.56│ 582.48│
│流动负债 │ 6032.06│ 7547.30│ 9876.32│ 9682.64│ 9604.17│ 9716.23│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1319.02│ 1323.74│ 223.90│ 242.96│ 96.82│ 169.80│
│负债合计 │ 7351.08│ 8871.04│ 10100.22│ 9925.61│ 9700.99│ 9886.03│
│实收资本 │ 36072.19│ 36072.19│ 36072.19│ 36072.19│ 36231.44│ 36231.44│
│资本公积金 │ 763.27│ 764.42│ 759.49│ 732.80│ 1087.36│ 1029.46│
│盈余公积 │ 2323.34│ 2323.34│ 2323.34│ 2323.34│ 2323.34│ 2323.34│
│未分配利润 │ -1878.06│ -987.47│ 288.03│ 1506.24│ 5385.81│ 6700.50│
│少数股东权益 │ -44.27│ -42.76│ -20.62│ 20.70│ 680.49│ 684.89│
│归属母公司权益 │ 37707.70│ 39092.60│ 41892.81│ 42993.64│ 46851.78│ 48084.43│
│股东权益合计 │ 37663.43│ 39049.84│ 41872.19│ 43014.33│ 47532.27│ 48769.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 26266.58│ 33771.57│ 29632.84│ 39623.87│ 40638.69│ 42872.58│
│营业总成本 │ 30242.09│ 38996.94│ 33117.12│ 39658.12│ 40608.84│ 40574.09│
│营业税金及附加 │ 113.17│ 167.75│ 140.90│ 162.71│ 181.73│ 177.81│
│销售费用 │ 1352.27│ 2246.89│ 1077.15│ 1025.96│ 1256.18│ 2141.18│
│财务费用 │ 32.12│ -161.65│ -178.70│ -107.51│ 140.47│ -12.60│
│管理费用 │ 3586.15│ 3776.07│ 3394.90│ 1938.69│ 1700.58│ 1384.62│
│资产减值损失 │ -9.45│ -805.02│ -5.85│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 5.19│ 164.53│ 77.10│
│投资收益 │ ---│ -74.33│ 140.88│ 343.07│ 1483.42│ 440.71│
│营业利润 │ -4309.91│ -8162.81│ -5538.30│ 454.77│ 776.43│ 2766.63│
│营业外收入 │ 0.71│ 30.98│ 0.27│ 26.60│ 0.46│ 15.56│
│营业外支出 │ 0.69│ 22.77│ 104.28│ 48.49│ 308.99│ 12.38│
│利润总额 │ -4309.90│ -8154.60│ -5642.31│ 432.88│ 467.90│ 2769.81│
│所得税 │ -923.54│ -996.67│ -1619.45│ -97.82│ -67.48│ 341.58│
│净利润 │ -3386.36│ -7157.93│ -4022.86│ 530.70│ 535.39│ 2428.22│
│归属母公司净利润 │ -3384.30│ -7008.72│ -3910.60│ 642.81│ 625.14│ 2439.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 26266.58│ 15876.99│ 6475.82│ 33771.57│ 23688.66│ 14751.93│
│营业总成本 │ 30242.09│ 19038.53│ 8030.88│ 38996.94│ 27688.50│ 17130.20│
│营业税金及附加 │ 113.17│ 83.50│ 34.73│ 167.75│ 114.49│ 76.99│
│销售费用 │ 1352.27│ 880.04│ 366.55│ 2246.89│ 1586.17│ 939.17│
│财务费用 │ 32.12│ 4.82│ -16.79│ -161.65│ 15.70│ 21.06│
│管理费用 │ 3586.15│ 2830.73│ 1356.71│ 3776.07│ 2669.42│ 1736.06│
│资产减值损失 │ -9.45│ -9.45│ ---│ -805.02│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ -74.33│ ---│ ---│
│营业利润 │ -4309.91│ -3186.04│ -1500.04│ -8162.81│ -4147.26│ -2401.64│
│营业外收入 │ 0.71│ 0.68│ 0.46│ 30.98│ 28.63│ 12.82│
│营业外支出 │ 0.69│ -8.44│ 1.53│ 22.77│ 5.86│ 4.40│
│利润总额 │ -4309.90│ -3176.92│ -1501.11│ -8154.60│ -4124.49│ -2393.23│
│所得税 │ -923.54│ -681.50│ -282.30│ -996.67│ -1016.54│ -604.15│
│净利润 │ -3386.36│ -2495.42│ -1218.82│ -7157.93│ -3107.95│ -1789.07│
│归属母公司净利润 │ -3384.30│ -2493.71│ -1218.21│ -7008.72│ -3067.15│ -1752.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 28140.65│ 40883.51│ 34371.71│ 47201.12│ 45401.69│ 47890.23│
│经营活动现金流出 │ 33822.56│ 45274.22│ 32447.78│ 46037.35│ 45113.96│ 46195.84│
│经营活动现金流量净额│ -5681.91│ -4390.70│ 1923.93│ 1163.77│ 287.73│ 1694.39│
│投资活动现金流入 │ ---│ 1.39│ 87688.08│ 124339.44│ 57239.58│ 54533.10│
│投资活动现金流出 │ 0.25│ 7071.18│ 85722.79│ 117406.44│ 54564.90│ 58072.15│
│投资活动现金流量净额│ -0.25│ -7069.79│ 1965.29│ 6933.00│ 2674.67│ -3539.05│
│筹资活动现金流入 │ 8060.00│ 8146.90│ 1416.23│ ---│ 6970.00│ 6443.72│
│筹资活动现金流出 │ 8376.04│ 6212.16│ 3072.74│ 1218.37│ 9085.60│ 8606.61│
│筹资活动现金流量净额│ -316.04│ 1934.74│ -1656.51│ -1218.37│ -2115.60│ -2162.88│
│汇率变动对现金的影响│ 9.61│ 13.82│ 23.77│ -5.86│ -8.57│ 7.28│
│现金及等价物净增加额│ -5988.60│ -9511.94│ 2256.49│ 6872.54│ 838.24│ -4000.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现
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