财务分析☆ ◇603881 数据港 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 10508.87│ 12297.48│ 11490.80│ 11100.42│ 13635.85│ 11033.79│
│净利润增长率(%) │ 3.39│ 4.65│ -5.45│ -18.59│ 23.58│ -22.76│
│扣非净利润(万) │ 9281.17│ 9982.38│ 9458.05│ 9905.59│ 12726.33│ 10096.78│
│营业总收入(万元) │ 118258.75│ 154213.35│ 145539.58│ 120584.06│ 90973.59│ 72664.12│
│总营收同比增长率(%) │ 6.03│ 5.96│ 16.88│ 32.55│ 25.20│ -20.12│
│加权净资产收益率(%) │ 3.32│ 4.00│ 3.85│ 3.78│ 8.65│ 10.53│
│资产负债比率(%) │ 55.61│ 55.36│ 59.43│ 63.83│ 62.28│ 70.51│
│净利润现金含量(%) │ 719.17│ 970.60│ 1030.20│ 643.68│ 122.64│ 172.52│
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.2700│ 0.3500│ 0.3400│ 0.6300│ 0.5200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1550│ 0.2200│ 0.2900│ 0.3000│ 0.5900│ 0.4800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1755│ 0.2670│ 0.3493│ 0.3375│ 0.5804│ 0.5240│
│每股资本公积金(元) │ 2.7743│ 3.8761│ 5.8266│ 5.8266│ 8.5572│ 1.7416│
│每股未分配利润(元) │ 1.4758│ 1.8026│ 2.1932│ 2.1204│ 2.5833│ 2.3532│
│每股净资产(元) │ 5.3410│ 6.7969│ 9.1709│ 9.0857│ 12.3075│ 5.2155│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2625│ 2.5920│ 3.5989│ 2.1722│ 0.7118│ 0.9039│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10508.87│ 7058.05│ 3575.39│ 12297.48│ 10163.91│ 6865.52│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10163.91│ 6865.52│
│净利润增长率(%) │ 3.39│ 2.80│ 1.91│ 4.65│ 38.02│ 66.30│
│扣非净利润(万) │ 9281.17│ 6367.19│ 3192.91│ 9982.38│ 8398.90│ 5664.18│
│营业总收(未调整:万) │ 118258.75│ 77838.19│ 38139.68│ 154213.35│ 111529.26│ 74605.48│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 111529.26│ 74605.48│
│总营收同比增长率(%) │ 6.03│ 4.33│ 2.51│ 5.96│ 1.99│ 4.74│
│加权净资产收益率(%) │ 3.32│ 2.24│ 1.13│ 4.00│ 3.32│ 2.25│
│资产负债比率(%) │ 55.61│ 55.71│ 55.94│ 55.36│ 56.69│ 57.85│
│净利润现金含量(%) │ 719.17│ 545.76│ 404.75│ 970.60│ 816.71│ 783.20│
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1200│ 0.0800│ 0.2700│ 0.2200│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1550│ 0.1100│ 0.0693│ 0.2200│ 0.1824│ 0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1755│ 0.1179│ 0.0776│ 0.2670│ 0.2207│ 0.1491│
│每股资本公积金(元) │ 2.7743│ 2.7743│ 3.9065│ 3.8761│ 3.8761│ 3.8761│
│每股未分配利润(元) │ 1.4758│ 1.4422│ 1.8802│ 1.8026│ 1.7665│ 1.6949│
│每股净资产(元) │ 5.3410│ 5.3074│ 6.9050│ 6.7969│ 6.7506│ 6.6790│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2625│ 0.6434│ 0.3143│ 2.5920│ 1.8026│ 1.1677│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.06│ 0.69│ 0.51│ 0.50│ 0.64│ 0.28│
│速动比率 │ 1.06│ 0.68│ 0.50│ 0.50│ 0.64│ 0.27│
│资产负债比率(%) │ 55.61│ 55.36│ 59.43│ 63.83│ 62.28│ 70.51│
│产权比率 │ 1.25│ 1.24│ 1.47│ 1.76│ 1.65│ 2.40│
│现金流比率%-短期债务│ 0.41│ 0.56│ 0.48│ 0.25│ 0.06│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.06│ 0.97│ 0.88│ 0.69│ 0.68│ 0.64│
│速动比率 │ 1.06│ 0.97│ 0.88│ 0.68│ 0.67│ 0.64│
│资产负债比率(%) │ 55.61│ 55.71│ 55.94│ 55.36│ 56.69│ 57.85│
│产权比率 │ 1.25│ 1.26│ 1.27│ 1.24│ 1.31│ 1.37│
│现金流比率%-短期债务│ 0.41│ 0.21│ 0.07│ 0.56│ 0.38│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.48│ 15.08│ 17.64│ 16.87│ 7.92│ 3.19│
│存货周转率 │ ---│ 118.92│ 76.84│ 109.94│ 57.32│ 24.28│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 1.14│ 1.08│ 0.71│ 0.76│ 1.18│
│固定资产周转率 │ 0.28│ 0.33│ 0.29│ 0.29│ 0.38│ 0.51│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.21│ 0.19│ 0.15│ 0.16│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.48│ 5.53│ 3.26│ 15.08│ 10.98│ 7.29│
│存货周转率 │ ---│ 289.15│ 139.35│ 118.92│ 66.67│ 37.74│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.48│ 0.24│ 1.14│ 0.82│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 0.28│ 0.18│ 0.09│ 0.33│ 0.24│ 0.16│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.11│ 0.05│ 0.21│ 0.15│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.29│ 3.93│ 3.81│ 3.71│ 4.72│ 10.05│
│销售毛利率 │ 26.65│ 28.98│ 28.84│ 33.09│ 39.89│ 36.46│
│营业利润率 │ 12.30│ 10.70│ 10.05│ 10.99│ 17.92│ 16.42│
│销售净利率 │ 8.87│ 7.97│ 7.36│ 8.24│ 14.75│ 15.19│
│总资产净利率 │ 1.47│ 1.70│ 1.36│ 1.25│ 2.35│ 3.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.29│ 2.22│ 1.12│ 3.93│ 3.27│ 2.23│
│销售毛利率 │ 26.65│ 27.26│ 27.20│ 28.98│ 28.87│ 29.38│
│营业利润率 │ 12.30│ 12.41│ 12.74│ 10.70│ 12.27│ 12.22│
│销售净利率 │ 8.87│ 9.06│ 9.37│ 7.97│ 9.11│ 9.20│
│总资产净利率 │ 1.47│ 0.99│ 0.50│ 1.70│ 1.39│ 0.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.03│ 5.96│ 16.88│ 32.55│ 25.20│ -20.12│
│营业利润增长率 │ 6.28│ 12.81│ -5.83│ -18.73│ 36.65│ -27.48│
│净利润增长率 │ 3.39│ 4.65│ -5.45│ -18.59│ 23.58│ -22.76│
│净资产增长率 │ 2.15│ 3.59│ 0.07│ 3.35│ 163.28│ 9.58│
│总资产增长率 │ 2.74│ -5.77│ -10.01│ 7.51│ 105.19│ 40.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.03│ 4.33│ 2.51│ 5.96│ 1.99│ 4.74│
│营业利润增长率 │ 6.28│ 5.93│ 6.23│ 12.81│ 55.81│ 90.32│
│净利润增长率 │ 3.39│ 2.80│ 1.91│ 4.65│ 38.02│ 66.30│
│净资产增长率 │ 2.15│ 1.51│ 1.59│ 3.59│ 2.88│ 1.79│
│总资产增长率 │ 2.74│ 2.33│ 2.92│ -5.77│ -3.54│ -1.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│报告期购买结构性│ 40000.00│ 20000.00│ 100.00│
│产 │存款增加且报告期│ │ │ │
│ │末结构性存款尚未│ │ │ │
│ │到期 │ │ │ │
│应收票据 │报告期末部分应收│ 53.15│ 370.76│ -85.66│
│ │票据到期承兑 │ │ │ │
│应收款项 │随着收入规模的增│ 16428.30│ 11717.15│ 40.21│
│ │加，报告期末已结│ │ │ │
│ │算未收款余额增加│ │ │ │
│预付款项 │报告期末预付电费│ 345.83│ 213.46│ 62.01│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │报告期末存货耗用│ 14.60│ 377.04│ -96.13│
│ │结转成本 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期末以前年度│ 1465.14│ 2903.73│ -49.54│
│ │的进项留抵额逐步│ │ │ │
│ │消化 │ │ │ │
│在建工程 │报告期在建工程投│ 52387.99│ 26531.85│ 97.45│
│ │入增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期合同预收款│ 2036.13│ 579.15│ 251.57│
│ │增加，尚未结转收│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期支付期初应│ 3112.14│ 4556.15│ -31.69│
│ │付第三方款项 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期优化债务结│ 26165.33│ 39205.19│ -33.26│
│非流动负债 │构与拓宽融资渠道│ │ │ │
│ │，通过直接融资归│ │ │ │
│ │还银行借款 │ │ │ │
│短期借款 │报告期优化债务结│ 63039.96│ 131377.00│ -52.02│
│ │构与拓宽融资渠道│ │ │ │
│ │，通过直接融资归│ │ │ │
│ │还银行借款 │ │ │ │
│长期借款 │报告期优化债务结│ 79379.42│ 114161.43│ -30.47│
│ │构与拓宽融资渠道│ │ │ │
│ │，通过直接融资归│ │ │ │
│ │还银行借款 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期优化债务结│ 50658.87│ 75.22│ 67250.39│
│ │构与拓宽融资渠道│ │ │ │
│ │，发行超短期融资│ │ │ │
│ │券以及中期票据 │ │ │ │
│应付债券 │报告期优化债务结│ 79852.92│ 0.00│ ---│
│ │构与拓宽融资渠道│ │ │ │
│ │，发行超短期融资│ │ │ │
│ │券以及中期票据 │ │ │ │
│递延收益 │报告期递延收益摊│ 581.15│ 973.46│ -40.30│
│ │销减少 │ │ │ │
│股本 │报告期完成上年度│ 59864.75│ 46049.81│ 30.00│
│ │利润分配及资本公│ │ │ │
│ │积转增股本方案，│ │ │ │
│ │以资本公积每10股│ │ │ │
│ │转增3股，股本增 │ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 77838.19│ 74605.48│ 4.33│
│营业成本 │--- │ 56620.58│ 52687.31│ 7.47│
│销售费用 │--- │ 174.57│ 155.22│ 12.46│
│管理费用 │--- │ 3038.23│ 3608.18│ -15.80│
│财务费用 │--- │ 5328.63│ 6775.32│ -21.35│
│研发费用 │--- │ 3775.91│ 3576.36│ 5.58│
│其他收益 │2024年起，本公司│ 499.59│ 964.60│ -48.21│
│ │不再享受增值税加│ │ │ │
│ │计抵减政策，增值│ │ │ │
│ │税加计抵减收入减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产处置收益│上年同期公司部分│ 44.28│ 172.15│ -74.28│
│ │老旧机房设备处置│ │ │ │
│ │产生处置收益 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期应付账款│ 7.45│ 69.14│ -89.23│
│ │转销，本报告期未│ │ │ │
│ │发生 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期对外捐赠│ 6.57│ 3.50│ 87.63│
│ │以及生产性资产报│ │ │ │
│ │废 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 38519.68│ 53770.96│ -28.36│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购买结构│ -38606.24│ -9578.94│ -303.03│
│的现金流量净│性存款支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期集中偿还│ 1430.71│ -10775.30│ 113.28│
│的现金流量净│较多项目贷款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 259.66│ 255.55│ 1.61│
│管理费用 │--- │ 6874.66│ 6730.59│ 2.14│
│财务费用 │--- │ 13195.94│ 15638.19│ -15.62│
│研发费用 │--- │ 7371.00│ 6785.53│ 8.63│
│经营活动产生│--- │ 119359.16│ 118377.66│ 0.83│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司历史项目逐渐│ -41542.15│ -81012.77│ 48.72│
│的现金流量净│完工，购建固定资│ │ │ │
│额 │产支出同比减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -52307.78│ -51544.97│ -1.48│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │经营业绩增加导致│ 71099.99│ 45590.68│ 55.95│
│ │的现金收入增加 │ │ │ │
│应收票据 │报告期收到票据尚│ 370.76│ ---│ ---│
│ │未到期 │ │ │ │
│应收款项 │公司加强应收账款│ 11717.15│ 8734.68│ 34.15│
│ │管理 │ │ │ │
│合同资产 │公司加强应收账款│ 39694.47│ 45261.80│ -12.30│
│ │管理 │ │ │ │
│预付款项 │报告期末预付货款│ 213.46│ 2000.48│ -89.33│
│ │减少 │ │ │ │
│存货 │报告期存货耗用结│ 377.04│ 1464.97│ -74.26│
│ │转成本 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期以前年度的│ 2903.73│ 4630.40│ -37.29│
│ │进项税留抵额逐步│ │ │ │
│ │消化 │ │ │ │
│在建工程 │在建项目结转固定│ 26531.85│ 44958.55│ -40.99│
│ │资产 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期可抵扣亏损│ 685.40│ 1077.17│ -36.37│
│产 │使用结转递延所得│ │ │ │
│ │税资产 │ │ │ │
│应付账款 │支付工程及设备应│ 34322.25│ 52874.22│ -35.09│
│ │付款 │ │ │ │
│合同负债 │本期合同预收款增│ 579.15│ 49.65│ 1066.55│
│ │加，尚未结转收入│ │ │ │
│其他应付款 │预提的应付第三方│ 4556.15│ 3148.29│ 44.72│
│ │款项增加 │ │ │ │
│一年内到期的│公司逐步清偿长期│ 39205.19│ 64299.81│ -39.03│
│非流动负债 │借款，报告期末于│ │ │ │
│ │一年内到期的长期│ │ │ │
│ │借款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│结转销售税额，随│ 75.22│ 0.05│ 157096.36│
│ │合同负债增加而增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期应付款 │公司开展融资租赁│ 13750.00│ ---│ ---│
│ │业务 │ │ │ │
│递延收益 │报告期递延收益摊│ 973.46│ 1767.50│ -44.92│
│ │销减少 │ │ │ │
│股本 │本报告期完成上年│ 46049.81│ 32892.72│ 40.00│
│ │度利润分配，以资│ │ │ │
│ │本公积每10股转增│ │ │ │
│ │4股 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 154213.35│ 145539.58│ 5.96│
│营业成本 │--- │ 109525.85│ 103566.46│ 5.75│
│信用减值损失│零售业务应收账款│ -145.22│ -5.85│ -2382.62│
│ │坏账计提增加，且│ │ │ │
│ │上年同期金额基数│ │ │ │
│ │较小 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内公司计提│ -3495.95│ -293.12│ -1092.65│
│ │固定资产以及商誉│ │ │ │
│ │减值增加，且上年│ │ │ │
│ │同期金额基数较小│ │ │ │
│资产处置收益│公司部分老旧机房│ 159.31│ -678.33│ 123.48│
│ │设备处置损益增加│ │ │ │
│营业外收入 │报告期收到客户违│ 203.29│ 78.44│ 159.16│
│ │约金 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期生产性资│ 73.30│ 191.40│ -61.70│
│ │产报废 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 96172.73│ 71099.99│ 45590.68│ 59770.76│ 155850.86│ 24050.31│
│存货 │ ---│ 377.04│ 1464.97│ 1230.78│ 237.02│ 1671.08│
│应收账款 │ 19906.51│ 11717.15│ 8734.68│ 7765.59│ 6528.93│ 16445.71│
│其他应收款 │ 663.68│ 766.10│ 869.42│ 1010.05│ 1070.37│ 857.84│
│流动资产合计 │ 194042.09│ 147142.70│ 124552.44│ 144464.58│ 193623.03│ 46199.92│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 392636.40│ 447182.25│ 488954.71│ 512823.82│ 328134.83│ 150977.62│
│无形资产 │ 2931.35│ 3080.39│ 3256.47│ 3297.96│ 1130.99│ 1180.06│
│非流动资产合计 │ 527169.61│ 554866.22│ 620120.66│ 680466.72│ 573719.20│ 327761.74│
│资产总计 │ 721211.70│ 702008.91│ 744673.09│ 824931.29│ 767342.23│ 373961.66│
│流动负债 │ 182554.84│ 214737.50│ 245262.24│ 288227.09│ 302680.15│ 166244.40│
│非流动负债 │ 218529.40│ 173871.78│ 197293.07│ 238364.09│ 175251.66│ 97422.28│
│负债合计 │ 401084.24│ 388609.28│ 442555.31│ 526591.18│ 477931.81│ 263666.68│
│实收资本 │ 59864.75│ 46049.81│ 32892.72│ 32892.72│ 23494.80│ 21058.65│
│资本公积金 │ 166080.47│ 178495.64│ 191652.72│ 191652.72│ 201050.64│ 36674.82│
│盈余公积 │ 5444.95│ 5444.95│ 4970.59│ 4562.12│ 3922.39│ 2541.94│
│未分配利润 │ 88349.19│ 83007.11│ 72139.53│ 69746.20│ 60695.20│ 49555.91│
│少数股东权益 │ 388.11│ 402.13│ 462.21│ -513.66│ 247.38│ 463.66│
│股东权益合计 │ 320127.46│ 313399.64│ 302117.78│ 298340.11│ 289410.42│ 110294.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 96172.73│ 72444.07│ 80563.64│ 71099.99│ 62221.06│ 79007.40│
│存货 │ ---│ 14.60│ 21.45│ 377.04│ 914.85│ 1326.85│
│应收账款 │ 19906.51│ 16428.30│ 11693.03│ 11717.15│ 11583.03│ 11744.82│
│其他应收款 │ 663.68│ 710.04│ 727.82│ 766.10│ 718.97│ 742.88│
│流动资产合计 │ 194042.09│ 179449.56│ 172213.72│ 147142.70│ 146099.05│ 140584.74│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 392636.40│ 409689.10│ 428918.57│ 447182.25│ 440574.50│ 456645.77│
│无形资产 │ 2931.35│ 2976.24│ 3025.99│ 3080.39│ 3137.48│ 3179.04│
│非流动资产合计 │ 527169.61│ 538895.64│ 550297.13│ 554866.22│ 572520.90│ 590221.50│
│资产总计 │ 721211.70│ 718345.20│ 722510.85│ 702008.91│ 718619.95│ 730806.24│
│流动负债 │ 182554.84│ 184617.32│ 194716.03│ 214737.50│ 215985.31│ 218397.89│
│非流动负债 │ 218529.40│ 215602.66│ 209421.55│ 173871.78│ 191367.52│ 204381.71│
│负债合计 │ 401084.24│ 400219.98│ 404137.58│ 388609.28│ 407352.83│ 422779.60│
│实收资本 │ 59864.75│ 59864.75│ 46049.81│ 46049.81│ 46049.81│ 46049.81│
│资本公积金 │ 166080.47│ 166080.69│ 179895.64│ 178495.64│ 178495.64│ 178495.64│
│盈余公积 │ 5444.95│ 5444.95│ 5444.95│ 5444.95│ 4970.59│ 4970.59│
│未分配利润 │ 88349.19│ 86335.12│ 86582.50│ 83007.11│ 81347.30│ 78048.91│
|
