财务分析☆ ◇603882 金域医学 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 9383.90│ 64338.21│ 275278.52│ 221964.04│ 150970.19│ 40233.11│
│净利润增长率(%) │ -83.71│ -76.64│ 24.02│ 47.03│ 275.24│ 72.44│
│扣非净利润(万) │ 7801.12│ 36455.86│ 270492.64│ 218884.83│ 145744.82│ 31875.17│
│营业总收入(万元) │ 561885.24│ 853962.79│ 1547607.45│ 1194322.36│ 824376.35│ 526926.65│
│总营收同比增长率(%) │ -10.95│ -44.82│ 29.58│ 44.88│ 56.45│ 16.44│
│加权净资产收益率(%) │ 1.16│ 7.54│ 36.95│ 44.20│ 50.06│ 19.23│
│资产负债比率(%) │ 27.01│ 27.37│ 36.11│ 39.33│ 41.61│ 47.09│
│净利润现金含量(%) │ 332.39│ 191.30│ 70.76│ 94.07│ 100.89│ 164.39│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 1.3800│ 5.9000│ 4.8000│ 3.2900│ 0.8800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1664│ 0.7800│ 5.8000│ 4.7300│ 3.1800│ 0.7000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2002│ 1.3725│ 5.8929│ 4.7674│ 3.2856│ 0.8787│
│每股资本公积金(元) │ 3.2222│ 3.2315│ 3.2467│ 2.9574│ 2.0107│ 1.8715│
│每股未分配利润(元) │ 12.5754│ 13.2449│ 13.6920│ 9.1073│ 5.0023│ 1.9386│
│每股净资产(元) │ 16.7066│ 17.8399│ 18.4773│ 13.5395│ 8.2423│ 4.9680│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6654│ 2.6256│ 4.1697│ 4.4846│ 3.3148│ 1.4445│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9383.90│ 8965.02│ -1863.71│ 64338.21│ 57601.72│ 28484.35│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 57601.72│ 28484.35│
│净利润增长率(%) │ -83.71│ -68.53│ -112.46│ -76.64│ -76.47│ -82.66│
│扣非净利润(万) │ 7801.12│ 7424.94│ -2929.48│ 36455.86│ 34256.06│ 27257.46│
│营业总收(未调整:万) │ 561885.24│ 388090.62│ 184126.07│ 853962.79│ 630962.21│ 430851.17│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 630962.21│ 430851.17│
│总营收同比增长率(%) │ -10.95│ -9.92│ -13.05│ -44.82│ -48.32│ -48.17│
│加权净资产收益率(%) │ 1.16│ 1.08│ -0.22│ 7.54│ 6.64│ 3.24│
│资产负债比率(%) │ 27.01│ 29.04│ 27.77│ 27.37│ 28.66│ 31.53│
│净利润现金含量(%) │ 332.39│ 38.24│ 742.13│ 191.30│ 88.16│ 124.15│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1900│ -0.0400│ 1.3800│ 1.2300│ 0.6100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1664│ 0.1600│ -0.0625│ 0.7800│ 0.7331│ 0.5800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2002│ 0.1912│ -0.0398│ 1.3725│ 1.2326│ 0.6095│
│每股资本公积金(元) │ 3.2222│ 3.2415│ 3.2395│ 3.2315│ 3.4240│ 3.3194│
│每股未分配利润(元) │ 12.5754│ 12.5665│ 13.2051│ 13.2449│ 13.1398│ 12.5167│
│每股净资产(元) │ 16.7066│ 16.7309│ 17.4996│ 17.8399│ 18.1379│ 17.4029│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6654│ 0.0731│ -0.2950│ 2.6256│ 1.0867│ 0.7567│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.28│ 3.07│ 2.33│ 2.13│ 2.06│ 1.70│
│速动比率 │ 3.18│ 2.98│ 2.24│ 2.03│ 1.96│ 1.59│
│资产负债比率(%) │ 27.01│ 27.37│ 36.11│ 39.33│ 41.61│ 47.09│
│产权比率 │ 0.38│ 0.39│ 0.58│ 0.67│ 0.73│ 0.91│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.46│ 0.43│ 0.56│ 0.66│ 0.40│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.28│ 2.96│ 3.06│ 3.07│ 2.92│ 2.61│
│速动比率 │ 3.18│ 2.87│ 2.97│ 2.98│ 2.83│ 2.53│
│资产负债比率(%) │ 27.01│ 29.04│ 27.77│ 27.37│ 28.66│ 31.53│
│产权比率 │ 0.38│ 0.42│ 0.39│ 0.39│ 0.41│ 0.47│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.01│ -0.05│ 0.46│ 0.17│ 0.10│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.08│ 1.38│ 2.65│ 3.25│ 3.87│ 3.64│
│存货周转率 │ 15.57│ 16.60│ 23.46│ 21.59│ 21.46│ 21.33│
│流动资产周转率 │ 0.71│ 0.90│ 1.67│ 1.88│ 2.18│ 2.03│
│固定资产周转率 │ 3.57│ 5.05│ 9.38│ 8.58│ 7.21│ 4.73│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.67│ 1.26│ 1.37│ 1.49│ 1.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.08│ 0.71│ 0.34│ 1.38│ 0.97│ 0.65│
│存货周转率 │ 15.57│ 10.62│ 5.12│ 16.60│ 11.64│ 7.83│
│流动资产周转率 │ 0.71│ 0.48│ 0.22│ 0.90│ 0.66│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 3.57│ 2.40│ 1.11│ 5.05│ 3.66│ 2.47│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.34│ 0.16│ 0.67│ 0.48│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.20│ 7.69│ 31.89│ 35.21│ 39.86│ 17.69│
│销售毛利率 │ 35.15│ 36.48│ 43.13│ 47.29│ 46.69│ 39.48│
│营业利润率 │ 1.96│ 8.90│ 21.63│ 23.25│ 22.04│ 9.19│
│销售净利率 │ 1.49│ 7.46│ 18.37│ 19.79│ 19.09│ 7.88│
│总资产净利率 │ 0.74│ 4.96│ 23.07│ 27.18│ 28.52│ 9.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.20│ 1.14│ -0.23│ 7.69│ 6.80│ 3.50│
│销售毛利率 │ 35.15│ 34.76│ 32.09│ 36.48│ 37.44│ 38.77│
│营业利润率 │ 1.96│ 2.63│ -1.36│ 8.90│ 10.18│ 7.81│
│销售净利率 │ 1.49│ 2.15│ -1.43│ 7.46│ 8.98│ 6.55│
│总资产净利率 │ 0.74│ 0.72│ -0.23│ 4.96│ 4.35│ 2.16│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.95│ -44.82│ 29.58│ 44.88│ 56.45│ 16.44│
│营业利润增长率 │ -82.84│ -77.30│ 20.54│ 52.83│ 275.36│ 55.16│
│净利润增长率 │ -83.71│ -76.64│ 24.02│ 47.03│ 275.24│ 72.44│
│净资产增长率 │ -6.35│ -3.13│ 36.92│ 66.45│ 66.49│ 19.39│
│总资产增长率 │ -6.71│ -15.30│ 29.21│ 61.93│ 51.05│ 11.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.95│ -9.92│ -13.05│ -44.82│ -48.32│ -48.17│
│营业利润增长率 │ -82.84│ -69.64│ -115.22│ -77.30│ -78.58│ -83.62│
│净利润增长率 │ -83.71│ -68.53│ -112.46│ -76.64│ -76.47│ -82.66│
│净资产增长率 │ -6.35│ -6.22│ -1.91│ -3.13│ -1.80│ -5.78│
│总资产增长率 │ -6.71│ -3.96│ -1.41│ -15.30│ -12.44│ -11.95│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│常规检测需求增长│ 9383.90│ 57601.72│ -83.71│
│司股东的净利│速度不及预期，固│ │ │ │
│润 │定成本投入较高 │ │ │ │
│归属于上市公│常规检测需求增长│ 7801.12│ 34256.06│ -77.23│
│司股东的扣除│速度不及预期，固│ │ │ │
│非经常性损益│定成本投入较高 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期随经营规模│ 31191.52│ 50781.11│ -38.58│
│的现金流量净│下降回款相应减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│其他流动资产│预缴所得税增加 │ 15126.86│ 7415.52│ 103.99│
│递延所得税资│计提坏账准备确认│ 20749.23│ 15110.62│ 37.32│
│产 │递延资产增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付员工工资及奖│ 16775.44│ 24517.09│ -31.58│
│ │金 │ │ │ │
│应交税费 │应交所得税增加 │ 7093.18│ 3464.48│ 104.74│
│长期借款 │新增银行借款 │ 39074.87│ 26761.21│ 46.01│
│营业收入 │--- │ 388090.62│ 430851.17│ -9.92│
│营业成本 │--- │ 253198.21│ 263790.46│ -4.02│
│销售费用 │--- │ 45341.33│ 48366.98│ -6.26│
│管理费用 │--- │ 31614.25│ 29571.85│ 6.91│
│财务费用 │利息收入减少 │ 13.39│ -179.22│ 107.47│
│研发费用 │--- │ 19677.19│ 25420.75│ -22.59│
│经营活动产生│报告期客户回款同│ 3428.26│ 35363.08│ -90.31│
│的现金流量净│比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -21210.22│ -30167.93│ 29.69│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期支付现金分│ -48434.51│ -99941.68│ 51.54│
│的现金流量净│红同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│归属于上市公│常规检测需求增长│ 8965.02│ 28484.35│ -68.53│
│司股东的净利│速度不及预期，固│ │ │ │
│润 │定成本投入较高，│ │ │ │
│ │导致规模效应不及│ │ │ │
│ │预期，另外部分应│ │ │ │
│ │收账款回款周期较│ │ │ │
│ │长，导致对应的信│ │ │ │
│ │用减值损失金额较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│归属于上市公│常规检测需求增长│ 7424.94│ 27257.46│ -72.76│
│司股东的扣除│速度不及预期，固│ │ │ │
│非经常性损益│定成本投入较高，│ │ │ │
│的净利润 │导致规模效应不及│ │ │ │
│ │预期，另外部分应│ │ │ │
│ │收账款回款周期较│ │ │ │
│ │长，导致对应的信│ │ │ │
│ │用减值损失金额较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 194401.93│ 245766.27│ 292868.61│ 265344.66│ 163529.65│ 95494.19│
│存货 │ 21972.81│ 24820.74│ 40525.47│ 34514.35│ 23812.77│ 17150.66│
│应收账款 │ 511565.32│ 533534.37│ 702516.21│ 466544.91│ 269445.14│ 156964.55│
│其他应收款 │ 9123.28│ 7698.22│ 9165.05│ 6609.67│ 5486.37│ 4679.41│
│流动资产合计 │ 760252.92│ 826514.20│ 1065963.42│ 793026.51│ 476166.46│ 279528.40│
│长期股权投资 │ 25788.13│ 26167.56│ 20454.37│ 21425.13│ 15509.96│ 11199.27│
│固定资产净额 │ 149076.85│ 165841.26│ 172413.30│ 157619.57│ 120718.90│ 108076.30│
│无形资产 │ 15770.54│ 15033.40│ 15200.31│ 6841.02│ 13862.81│ 7984.85│
│非流动资产合计 │ 337570.82│ 350253.05│ 323107.36│ 282062.68│ 187764.83│ 160018.33│
│资产总计 │ 1097823.74│ 1176767.24│ 1389070.78│ 1075089.19│ 663931.30│ 439546.73│
│流动负债 │ 232085.03│ 268918.22│ 458042.41│ 372809.72│ 231143.68│ 164879.02│
│非流动负债 │ 64431.50│ 53109.81│ 43545.63│ 50020.13│ 45129.41│ 42097.25│
│负债合计 │ 296516.53│ 322028.03│ 501588.03│ 422829.85│ 276273.10│ 206976.27│
│实收资本 │ 46877.13│ 46877.13│ 46713.88│ 46558.63│ 45948.76│ 45788.46│
│资本公积金 │ 151045.66│ 151482.89│ 151666.02│ 137694.55│ 92388.82│ 85692.82│
│盈余公积 │ 23438.56│ 23438.56│ 23356.94│ 23279.31│ 10709.43│ 7051.20│
│未分配利润 │ 589498.24│ 620881.07│ 639604.37│ 424024.75│ 229850.50│ 88765.78│
│少数股东权益 │ 18148.34│ 18455.72│ 24337.26│ 21878.39│ 8936.86│ 5092.56│
│股东权益合计 │ 801307.20│ 854739.22│ 887482.75│ 652259.34│ 387658.20│ 232570.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 194401.93│ 179393.53│ 210920.54│ 245766.27│ 205836.38│ 200423.16│
│存货 │ 21972.81│ 22860.08│ 23998.78│ 24820.74│ 27297.23│ 26855.22│
│应收账款 │ 511565.32│ 555522.95│ 546099.03│ 533534.37│ 603807.69│ 633187.24│
│其他应收款 │ 9123.28│ 8467.77│ 8097.94│ 7698.22│ 9133.41│ 10037.46│
│流动资产合计 │ 760252.92│ 788019.69│ 813242.61│ 826514.20│ 860226.28│ 886748.65│
│长期股权投资 │ 25788.13│ 25948.27│ 25929.49│ 26167.56│ 26170.91│ 19741.74│
│固定资产净额 │ 149076.85│ 158237.89│ 165842.19│ 165841.26│ 172529.91│ 176327.75│
│无形资产 │ 15770.54│ 14798.28│ 14899.80│ 15033.40│ 15147.62│ 14762.49│
│非流动资产合计 │ 337570.82│ 342168.59│ 346990.66│ 350253.05│ 356078.97│ 336360.59│
│资产总计 │ 1097823.74│ 1130188.28│ 1160233.26│ 1176767.24│ 1216305.24│ 1223109.24│
│流动负债 │ 232085.03│ 266477.30│ 265460.94│ 268918.22│ 294655.81│ 339690.01│
│非流动负债 │ 64431.50│ 61709.48│ 56680.50│ 53109.81│ 53973.59│ 45959.79│
│负债合计 │ 296516.53│ 328186.78│ 322141.44│ 322028.03│ 348629.40│ 385649.80│
│实收资本 │ 46877.13│ 46877.13│ 46877.13│ 46877.13│ 46877.13│ 46730.38│
│资本公积金 │ 151045.66│ 151953.49│ 151859.87│ 151482.89│ 160004.99│ 155114.74│
│盈余公积 │ 23438.56│ 23438.56│ 23438.56│ 23438.56│ 23356.94│ 23356.94│
│未分配利润 │ 589498.24│ 589079.36│ 619017.36│ 620881.07│ 614026.01│ 584908.64│
│少数股东权益 │ 18148.34│ 17706.58│ 17763.15│ 18455.72│ 20084.48│ 24217.18│
│股东权益合计 │ 801307.20│ 802001.50│ 838091.83│ 854739.22│ 867675.85│ 837459.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 561885.24│ 853962.79│ 1547607.45│ 1194322.36│ 824376.35│ 526926.65│
│营业成本 │ 364359.60│ 542453.63│ 880157.55│ 629501.79│ 439513.64│ 318914.66│
│营业税金及附加 │ 1158.88│ 1491.25│ 1475.10│ 1170.88│ 693.40│ 630.86│
│销售费用 │ 67789.67│ 101508.99│ 151035.17│ 143541.91│ 98991.83│ 80464.53│
│财务费用 │ -96.91│ -105.39│ -1256.77│ 1008.81│ 1755.21│ 2907.23│
│管理费用 │ 48310.93│ 71460.73│ 99553.10│ 88795.39│ 62266.40│ 48291.72│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -512.26│ 26296.70│ -1079.95│ -729.49│ -1866.44│ 4177.58│
│营业利润 │ 11021.13│ 75976.21│ 334723.43│ 277676.76│ 181686.52│ 48403.50│
│营业外收入 │ 178.98│ 378.26│ 210.49│ 197.99│ 217.30│ 1624.33│
│营业外支出 │ 1606.00│ 2325.61│ 2860.96│ 3119.01│ 856.44│ 455.47│
│利润总额 │ 9594.11│ 74028.85│ 332072.97│ 274755.75│ 181047.38│ 49572.36│
│所得税 │ 1207.33│ 10338.00│ 47774.58│ 38404.56│ 23704.14│ 8045.93│
│净利润 │ 8386.79│ 63690.85│ 284298.39│ 236351.19│ 157343.23│ 41526.43│
│归属母公司净利润 │ 9383.90│ 64338.21│ 275278.52│ 221964.04│ 150970.19│ 40233.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 561885.24│ 388090.62│ 184126.07│ 853962.79│ 630962.21│ 430851.17│
│营业成本 │ 364359.60│ 253198.21│ 125045.08│ 542453.63│ 394723.97│ 263790.46│
│营业税金及附加 │ 1158.88│ 785.17│ 408.78│ 1491.25│ 1071.31│ 690.83│
│销售费用 │ 67789.67│ 45341.33│ 23158.24│ 101508.99│ 73774.49│ 48366.98│
│财务费用 │ -96.91│ 13.39│ -31.25│ -105.39│ -114.31│ -179.22│
│管理费用 │ 48310.93│ 31614.25│ 16116.53│ 71460.73│ 51567.94│ 29571.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -512.26│ -182.12│ -238.07│ 26296.70│ 26215.48│ -712.63│
│营业利润 │ 11021.13│ 10210.12│ -2502.12│ 75976.21│ 64241.51│ 33630.50│
│营业外收入 │ 178.98│ 130.40│ 80.11│ 378.26│ 271.32│ 183.92│
│营业外支出 │ 1606.00│ 652.79│ 258.58│ 2325.61│ 1796.45│ 1221.51│
│利润总额 │ 9594.11│ 9687.73│ -2680.59│ 74028.85│ 62716.38│ 32592.91│
│所得税 │ 1207.33│ 1361.54│ -38.65│ 10338.00│ 6051.41│ 4369.35│
│净利润 │ 8386.79│ 8326.19│ -2641.94│ 63690.85│ 56664.97│ 28223.56│
│归属母公司净利润 │ 9383.90│ 8965.02│ -1863.71│ 64338.21│ 57601.72│ 28484.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 555985.42│ 1001280.15│ 1315298.14│ 1015120.43│ 716921.91│ 518743.84│
│经营活动现金流出 │ 524793.90│ 878198.09│ 1120513.87│ 806323.37│ 564611.16│ 452604.23│
│经营活动现金流量净额│ 31191.52│ 123082.06│ 194784.27│ 208797.06│ 152310.76│ 66139.62│
│投资活动现金流入 │ 355.08│ 23745.75│ 3249.78│ 7666.76│ 1326.05│ 4547.27│
│资本性支出 │ 34716.82│ 71474.60│ 84054.02│ 95242.10│ 55065.37│ 27492.33│
│投资活动现金流出 │ 36497.05│ 87199.19│ 88086.72│ 108628.52│ 64761.37│ 35206.89│
│投资活动现金流量净额│ -36141.97│ -63453.44│ -84836.94│ -100961.76│ -63435.32│ -30659.62│
│筹资活动现金流入 │ 28564.83│ 24802.29│ 12815.64│ 35142.71│ 51562.50│ 14902.27│
│筹资活动现金流出 │ 74876.03│ 131003.85│ 99672.32│ 40446.04│ 73000.30│ 39149.71│
│筹资活动现金流量净额│ -46311.20│ -106201.56│ -86856.68│ -5303.34│ -21437.80│ -24247.44│
│汇率变动对现金的影响│ -198.66│ 738.67│ 3894.91│ -1145.80│ -375.66│ 75.28│
│现金及等价物净增加额│ -51460.32│ -45834.27│ 26985.57│ 101386.16│ 67061.98│ 11307.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 555985.42│ 344507.26│ 157728.19│ 1001280.15│ 707011.15│ 479974.47│
│经营活动现金流出 │ 524793.90│ 341079.00│ 171559.27│ 878198.09│ 656230.04│ 444611.39│
│经营活动现金流量净额│ 31191.52│ 3428.26│ -13831.08│ 123082.06│ 50781.11│ 35363.08│
│投资活动现金流入 │ 355.08│ 223.06│ 64.76│ 23745.75│ 21853.28│ 15.11│
│资本性支出 │ 34716.82│ 20775.37│ 9692.88│ 71474.60│ 55945.89│ 29039.66│
│投资活动现金流出 │ 36497.05│ 21433.28│ 9785.79│ 87199.19│ 70266.82│ 30183.04│
│投资活动现金流量净额│ -36141.97│ -21210.22│ -9721.04│ -63453.44│ -48413.54│ -30167.93│
│筹资活动现金流入 │ 28564.83│ 18168.67│ 6515.97│ 24802.29│ 22621.08│ 7893.49│
│筹资活动现金流出 │ 74876.03│ 66603.18│ 17478.81│ 131003.85│ 113874.72│ 107835.16│
│筹资活动现金流量净额│ -46311.20│ -48434.51│ -10962.83│ -106201.56│ -91253.64│ -99941.68│
│汇率变动对现金的影响│ -198.66│ 303.74│ 20.33│ 738.67│ 2097.88│ 2415.38│
│现金及等价物净增加额│ -51460.32│ -65912.73│ -34494.62│ -45834.27│ -86788.19│ -92331.14│
└───
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