财务分析☆ ◇603883 老百姓 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 63014.78│ 92902.31│ 78496.15│ 66923.67│ 62109.03│ 50871.19│
│净利润增长率(%) │ -12.06│ 18.35│ 17.29│ 7.75│ 22.09│ 16.94│
│扣非净利润(万) │ 60707.80│ 84376.52│ 73572.45│ 57246.65│ 54502.26│ 47788.97│
│营业总收入(万元) │ 1623214.81│ 2243748.90│ 2017551.93│ 1569566.41│ 1396669.92│ 1166317.62│
│总营收同比增长率(%) │ 1.19│ 11.21│ 28.54│ 12.38│ 19.75│ 23.15│
│加权净资产收益率(%) │ 9.14│ 13.91│ 12.72│ 15.72│ 15.87│ 15.58│
│资产负债比率(%) │ 64.41│ 65.67│ 66.83│ 71.82│ 57.41│ 60.96│
│净利润现金含量(%) │ 199.27│ 293.84│ 294.83│ 343.42│ 233.05│ 202.97│
│基本每股收益(元) │ 0.8300│ 1.5900│ 1.3600│ 1.6400│ 1.5400│ 1.7800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7985│ 1.4500│ 1.2700│ 1.4000│ 1.3500│ 1.6700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8289│ 1.5883│ 1.3420│ 1.6376│ 1.5196│ 1.7744│
│每股资本公积金(元) │ 2.6330│ 3.7169│ 4.5086│ 2.7873│ 3.8819│ 4.7869│
│每股未分配利润(元) │ 5.1711│ 6.3035│ 5.2932│ 6.2031│ 5.2423│ 5.8660│
│每股净资产(元) │ 9.1574│ 11.4564│ 11.1642│ 10.6627│ 10.4956│ 11.9665│
│每股经营现金流量(元)│ 1.6518│ 4.6669│ 3.9568│ 5.6238│ 3.5414│ 3.6016│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 63014.78│ 50270.44│ 32125.76│ 92902.31│ 71656.05│ 51324.54│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 71656.05│ 51324.54│
│净利润增长率(%) │ -12.06│ -2.05│ 10.27│ 18.35│ 17.54│ 12.43│
│扣非净利润(万) │ 60707.80│ 48178.60│ 31055.86│ 84376.52│ 64544.46│ 49057.68│
│营业总收(未调整:万) │ 1623214.81│ 1093966.28│ 553913.04│ 2243748.90│ 1604152.68│ 1081086.03│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1604152.68│ 1081086.03│
│总营收同比增长率(%) │ 1.19│ 1.19│ 1.81│ 11.21│ 16.44│ 20.24│
│加权净资产收益率(%) │ 9.14│ 7.22│ 4.68│ 13.91│ 10.72│ 8.85│
│资产负债比率(%) │ 64.41│ 64.36│ 64.17│ 65.67│ 65.99│ 64.95│
│净利润现金含量(%) │ 199.27│ 121.64│ 129.82│ 293.84│ 199.46│ 202.06│
│基本每股收益(元) │ 0.8300│ 0.6600│ 0.5500│ 1.5900│ 1.2200│ 0.8800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7985│ 0.6300│ 0.5309│ 1.4500│ 1.1030│ 0.8400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8289│ 0.6613│ 0.5492│ 1.5883│ 1.2245│ 0.8776│
│每股资本公积金(元) │ 2.6330│ 2.6310│ 3.7201│ 3.7169│ 4.5211│ 4.5204│
│每股未分配利润(元) │ 5.1711│ 5.0035│ 6.8527│ 6.3035│ 5.5764│ 5.7209│
│每股净资产(元) │ 9.1574│ 8.9877│ 12.0279│ 11.4564│ 11.3937│ 11.5627│
│每股经营现金流量(元)│ 1.6518│ 0.8043│ 0.7130│ 4.6669│ 2.4423│ 1.7734│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.85│ 0.82│ 0.87│ 0.72│ 0.90│ 0.95│
│速动比率 │ 0.48│ 0.45│ 0.51│ 0.41│ 0.52│ 0.58│
│资产负债比率(%) │ 64.41│ 65.67│ 66.83│ 71.82│ 57.41│ 60.96│
│产权比率 │ 1.96│ 2.08│ 2.19│ 2.79│ 1.51│ 1.73│
│现金流比率%-短期债务│ 0.12│ 0.24│ 0.21│ 0.27│ 0.23│ 0.19│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│流动比率 │ 0.85│ 0.85│ 0.89│ 0.82│ 0.85│ 0.88│
│速动比率 │ 0.48│ 0.46│ 0.48│ 0.45│ 0.46│ 0.48│
│资产负债比率(%) │ 64.41│ 64.36│ 64.17│ 65.67│ 65.99│ 64.95│
│产权比率 │ 1.96│ 1.98│ 1.95│ 2.08│ 2.11│ 2.02│
│现金流比率%-短期债务│ 0.12│ 0.06│ 0.04│ 0.24│ 0.14│ 0.10│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 7.69│ 10.43│ 11.68│ 12.43│ 12.57│ 11.59│
│存货周转率 │ 2.72│ 3.74│ 4.12│ 4.16│ 4.34│ 4.19│
│流动资产周转率 │ 1.83│ 2.41│ 2.57│ 2.65│ 2.61│ 2.49│
│固定资产周转率 │ 12.01│ 18.39│ 18.84│ 15.36│ 14.68│ 17.08│
│总资产周转率 │ 0.76│ 1.05│ 1.05│ 1.11│ 1.32│ 1.27│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.69│ 5.14│ 2.52│ 10.43│ 7.84│ 5.53│
│存货周转率 │ 2.72│ 1.77│ 0.85│ 3.74│ 2.69│ 1.82│
│流动资产周转率 │ 1.83│ 1.23│ 0.60│ 2.41│ 1.74│ 1.18│
│固定资产周转率 │ 12.01│ 8.14│ 4.12│ 18.39│ 14.61│ 9.89│
│总资产周转率 │ 0.76│ 0.52│ 0.26│ 1.05│ 0.75│ 0.51│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.05│ 13.86│ 12.02│ 15.36│ 14.48│ 14.59│
│销售毛利率 │ 33.87│ 32.55│ 31.88│ 32.13│ 32.06│ 33.59│
│营业利润率 │ 5.86│ 6.23│ 5.98│ 6.09│ 6.87│ 6.56│
│销售净利率 │ 4.58│ 5.01│ 4.84│ 5.01│ 5.47│ 5.27│
│总资产净利率 │ 3.50│ 5.27│ 5.09│ 5.57│ 7.21│ 6.68│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.05│ 7.36│ 4.57│ 13.86│ 10.75│ 7.59│
│销售毛利率 │ 33.87│ 34.32│ 35.20│ 32.55│ 32.50│ 32.72│
│营业利润率 │ 5.86│ 6.74│ 8.35│ 6.23│ 6.64│ 7.01│
│销售净利率 │ 4.58│ 5.37│ 6.61│ 5.01│ 5.32│ 5.66│
│总资产净利率 │ 3.50│ 2.78│ 1.72│ 5.27│ 4.00│ 2.89│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.19│ 11.21│ 28.54│ 12.38│ 19.75│ 23.15│
│营业利润增长率 │ -10.75│ 15.86│ 26.17│ -0.32│ 25.42│ 21.66│
│净利润增长率 │ -12.06│ 18.35│ 17.29│ 7.75│ 22.09│ 16.94│
│净资产增长率 │ 3.89│ 2.62│ 49.85│ 1.58│ 23.02│ 14.48│
│总资产增长率 │ -0.09│ -0.78│ 26.18│ 50.28│ 13.70│ 16.97│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.19│ 1.19│ 1.81│ 11.21│ 16.44│ 20.24│
│营业利润增长率 │ -10.75│ -2.67│ 11.09│ 15.86│ 23.68│ 17.88│
│净利润增长率 │ -12.06│ -2.05│ 10.27│ 18.35│ 17.54│ 12.43│
│净资产增长率 │ 3.89│ 1.96│ 4.99│ 2.62│ 2.11│ 3.55│
│总资产增长率 │ -0.09│ -0.95│ 0.66│ -0.78│ -0.34│ -1.90│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期收到的票据减│ 4384.21│ 8043.32│ -45.49│
│ │少 │ │ │ │
│在建工程 │工程项目继续投入│ 14130.09│ 7575.49│ 86.52│
│短期借款 │本期新增短期借款│ 118847.09│ 79975.46│ 48.60│
│应付职工薪酬│发放2023年计提的│ 30869.72│ 46040.42│ -32.95│
│ │年终奖等影响 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税减少 │ 14714.44│ 21278.10│ -30.85│
│租赁负债 │新开门店增加 │ 191287.81│ 137136.02│ 39.49│
│营业收入 │公司加盟、并购、│ 1093966.28│ 1081086.03│ 1.19│
│ │新开门店等带来的│ │ │ │
│ │收入增长 │ │ │ │
│营业成本 │公司毛利率提升带│ 718554.75│ 727320.96│ -1.21│
│ │来的成本下降 │ │ │ │
│销售费用 │公司规模增长带来│ 238523.85│ 221143.05│ 7.86│
│ │的销售费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司规模增长带来│ 53622.39│ 47423.05│ 13.07│
│ │的管理费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入减少│ 9013.02│ 8790.74│ 2.53│
│研发费用 │--- │ 41.99│ 45.74│ -8.20│
│经营活动产生│24年采购支付的现│ 61148.52│ 103707.14│ -41.04│
│的现金流量净│金增加，同时新店│ │ │ │
│额 │数量增加导致支付│ │ │ │
│ │的工资及费用等相│ │ │ │
│ │应增加影响 │ │ │ │
│投资活动产生│上期大额存单到期│ -26470.42│ -17941.41│ -47.54│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期票据贴现和借│ -51393.73│ -88449.14│ 41.89│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│销售商品收到的现│ 41707.18│ 84919.16│ -50.89│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 209900.62│ 197498.45│ 241092.23│ 140887.48│ 137222.17│ 138594.43│
│存货 │ 374131.38│ 415248.50│ 394889.29│ 272963.11│ 238684.83│ 198814.24│
│应收账款 │ 200073.41│ 222351.67│ 207806.92│ 137616.37│ 114998.18│ 107286.31│
│其他应收款 │ 30006.88│ 30858.00│ 12963.55│ 36338.79│ 8092.39│ 6236.85│
│流动资产合计 │ 860658.52│ 912988.07│ 946313.12│ 622815.06│ 563467.43│ 507582.10│
│长期股权投资 │ 8522.03│ 6782.12│ 6520.83│ 6331.86│ 6375.92│ 3739.97│
│固定资产净额 │ 136207.93│ 134102.82│ 109903.25│ 104298.92│ 100016.99│ 90211.08│
│无形资产 │ 74288.28│ 74698.17│ 59998.19│ 46631.74│ 43152.23│ 43378.43│
│非流动资产合计 │ 1260472.68│ 1210111.93│ 1193420.17│ 1072993.51│ 564943.47│ 484848.54│
│资产总计 │ 2121131.19│ 2123100.00│ 2139733.29│ 1695808.57│ 1128410.90│ 992430.64│
│流动负债 │ 1014964.70│ 1115509.28│ 1084649.99│ 861281.98│ 629128.21│ 534794.60│
│非流动负债 │ 351360.42│ 278686.74│ 345310.96│ 356637.19│ 18744.91│ 70162.86│
│负债合计 │ 1366325.12│ 1394196.01│ 1429960.95│ 1217919.17│ 647873.11│ 604957.47│
│实收资本 │ 76023.12│ 58493.31│ 58490.29│ 40867.37│ 40873.21│ 28668.75│
│资本公积金 │ 200170.97│ 217415.60│ 263706.56│ 113908.26│ 158666.13│ 137233.07│
│盈余公积 │ 28306.62│ 28306.62│ 21809.82│ 20433.68│ 18089.55│ 14334.38│
│未分配利润 │ 393126.85│ 368710.61│ 309599.12│ 253503.31│ 214267.80│ 168170.87│
│少数股东权益 │ 58631.78│ 58780.43│ 56776.99│ 42131.15│ 51546.99│ 38758.18│
│股东权益合计 │ 754806.07│ 728903.99│ 709772.34│ 477889.40│ 480537.79│ 387473.17│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 209900.62│ 193593.43│ 201844.68│ 197498.45│ 195060.49│ 223087.02│
│存货 │ 374131.38│ 395761.90│ 424441.96│ 415248.50│ 409903.68│ 406092.77│
│应收账款 │ 200073.41│ 203209.30│ 216866.52│ 222351.67│ 201160.88│ 183392.70│
│其他应收款 │ 30006.88│ 26532.30│ 30403.59│ 30858.00│ 21220.65│ 15958.22│
│流动资产合计 │ 860658.52│ 864033.56│ 919520.12│ 912988.07│ 893920.73│ 891908.58│
│长期股权投资 │ 8522.03│ 8422.48│ 8346.97│ 6782.12│ 6754.67│ 6707.27│
│固定资产净额 │ 136207.93│ 134746.52│ 134835.39│ 134102.82│ 109705.55│ 108692.59│
│无形资产 │ 74288.28│ 72983.48│ 73217.52│ 74698.17│ 62869.97│ 58669.12│
│非流动资产合计 │ 1260472.68│ 1238936.86│ 1217635.43│ 1210111.93│ 1238579.70│ 1207238.78│
│资产总计 │ 2121131.19│ 2102970.42│ 2137155.55│ 2123100.00│ 2132500.44│ 2099147.36│
│流动负债 │ 1014964.70│ 1014645.89│ 1032578.71│ 1115509.28│ 1057707.45│ 1015085.89│
│非流动负债 │ 351360.42│ 338928.21│ 338934.07│ 278686.74│ 349583.64│ 348295.28│
│负债合计 │ 1366325.12│ 1353574.10│ 1371512.78│ 1394196.01│ 1407291.10│ 1363381.17│
│实收资本 │ 76023.12│ 76023.12│ 58493.31│ 58493.31│ 58519.41│ 58480.69│
│资本公积金 │ 200170.97│ 200014.45│ 217598.17│ 217415.60│ 264573.96│ 264353.58│
│盈余公积 │ 28306.62│ 28306.62│ 28306.62│ 28306.62│ 21809.82│ 21809.82│
│未分配利润 │ 393126.85│ 380382.51│ 400834.34│ 368710.61│ 326326.24│ 334559.71│
│少数股东权益 │ 58631.78│ 66122.88│ 62091.39│ 58780.43│ 58454.38│ 59569.94│
│股东权益合计 │ 754806.07│ 749396.32│ 765642.77│ 728903.99│ 725209.34│ 735766.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1623214.81│ 2243748.90│ 2017551.93│ 1569566.41│ 1396669.92│ 1166317.62│
│营业成本 │ 1073497.77│ 1513422.68│ 1374415.87│ 1065263.67│ 948881.06│ 774550.36│
│营业税金及附加 │ 5765.15│ 7901.88│ 5495.61│ 4440.24│ 4366.29│ 4813.17│
│销售费用 │ 357791.10│ 456647.58│ 389779.19│ 326675.98│ 283679.63│ 251422.26│
│财务费用 │ 13701.87│ 17739.78│ 23248.05│ 18540.96│ 6281.16│ 6660.69│
│管理费用 │ 82558.99│ 118669.15│ 110732.63│ 72298.77│ 65779.30│ 55483.30│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -150.00│ 577.41│ 1047.00│ ---│ ---│
│投资收益 │ 507.83│ 6616.11│ 2145.99│ 2347.25│ 828.55│ 486.58│
│营业利润 │ 95069.19│ 139812.96│ 120673.36│ 95646.34│ 95951.42│ 76506.82│
│营业外收入 │ 1300.75│ 1810.31│ 1645.85│ 1839.90│ 1298.37│ 1089.23│
│营业外支出 │ 1854.42│ 839.96│ 1557.44│ 1287.51│ 1563.64│ 557.63│
│利润总额 │ 94515.53│ 140783.31│ 120761.77│ 96198.73│ 95686.16│ 77038.42│
│所得税 │ 20142.90│ 28427.37│ 23137.48│ 17525.72│ 19237.72│ 15540.08│
│净利润 │ 74372.63│ 112355.94│ 97624.29│ 78673.02│ 76448.43│ 61498.34│
│归属母公司净利润 │ 63014.78│ 92902.31│ 78496.15│ 66923.67│ 62109.03│ 50871.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1623214.81│ 1093966.28│ 553913.04│ 2243748.90│ 1604152.68│ 1081086.03│
│营业成本 │ 1073497.77│ 718554.75│ 358938.31│ 1513422.68│ 1082760.68│ 727320.96│
│营业税金及附加 │ 5765.15│ 3756.50│ 1754.74│ 7901.88│ 4974.46│ 3147.50│
│销售费用 │ 357791.10│ 238523.85│ 119697.90│ 456647.58│ 335568.02│ 221143.05│
│财务费用 │ 13701.87│ 9013.02│ 4247.25│ 17739.78│ 13815.54│ 8790.74│
│管理费用 │ 82558.99│ 53622.39│ 24684.07│ 118669.15│ 70346.95│ 47423.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -150.00│ ---│ ---│
│投资收益 │ 507.83│ 329.58│ 94.44│ 6616.11│ 949.44│ 186.43│
│营业利润 │ 95069.19│ 73714.29│ 46268.10│ 139812.96│ 106519.79│ 75736.36│
│营业外收入 │ 1300.75│ 607.35│ 303.05│ 1810.31│ 1516.90│ 704.67│
│营业外支出 │ 1854.42│ 820.04│ 507.97│ 839.96│ 1050.31│ 403.67│
│利润总额 │ 94515.53│ 73501.60│ 46063.18│ 140783.31│ 106986.38│ 76037.36│
│所得税 │ 20142.90│ 14715.48│ 9434.81│ 28427.37│ 21574.34│ 14803.28│
│净利润 │ 74372.63│ 58786.12│ 36628.38│ 112355.94│ 85412.04│ 61234.08│
│归属母公司净利润 │ 63014.78│ 50270.44│ 32125.76│ 92902.31│ 71656.05│ 51324.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1894365.45│ 2613377.42│ 2251359.48│ 1773699.97│ 1609367.34│ 1343742.25│
│经营活动现金流出 │ 1768793.30│ 2340393.52│ 2019927.98│ 1543870.31│ 1464619.56│ 1240488.53│
│经营活动现金流量净额│ 125572.15│ 272983.89│ 231431.50│ 229829.65│ 144747.79│ 103253.72│
│投资活动现金流入 │ 2507.87│ 38960.51│ 35713.68│ 10829.14│ 33046.83│ 11289.42│
│资本性支出 │ 31307.81│ 62086.56│ 30843.79│ 47861.49│ 39427.47│ 42640.37│
│投资活动现金流出 │ 46446.10│ 115086.94│ 181378.62│ 211044.28│ 134081.31│ 95044.44│
│投资活动现金流量净额│ -43938.23│ -76126.43│ -145664.94│ -200215.13│ -101034.48│ -83755.02│
│筹资活动现金流入 │ 202684.57│ 150275.19│ 361391.73│ 369197.12│ 175470.63│ 196695.21│
│筹资活动现金流出 │ 282845.38│ 393058.09│ 375653.81│ 410517.97│ 224990.38│ 206271.71│
│筹资活动现金流量净额│ -80160.81│ -242782.90│ -14262.08│ -41320.86│ -49519.74│ -9576.50│
│汇率变动对现金的影响│ -103.76│ -54.71│ 169.84│ -65.85│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 1369.35│ -45980.14│ 71674.32│ -11772.19│ -5806.44│ 9922.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1894365.45│ 1273592.42│ 635001.77│ 2613377.42│ 1866323.19│ 1255870.33│
│经营活动现金流出 │ 1768793.30│ 1212443.89│ 593294.59│ 2340393.52│ 1723400.16│ 1152163.19│
│经营活动现金流量净额│ 125572.15│ 61148.52│ 41707.18│ 272983.89│ 142923.02│ 103707.14│
│投资活动现金流入 │ 2507.87│ 2466.85│ 338.70│ 38960.51│ 36320.49│ 34664.24│
│资本性支出 │ 31307.81│ 19509.66│ 4909.98│ 62086.56│ 23214.38│ 15944.63│
│投资活动现金流出 │ 46446.10│ 28937.28│ 9376.89│ 115086.94│ 70682.08│ 52605.65│
│投资活动现金流量净额│ -43938.23│ -26470.42│ -9038.19│ -76126.43│ -34361.58│ -17941.41│
│筹资活动现金流入 │ 202684.57│ 138836.08│ 53109.06│ 150275.19│ 110027.32│ 69645.50│
│筹资活动现金流出 │ 282845.38│ 190229.81│ 80186.58│ 393058.09│ 255401.15│ 158094.64│
│筹资活动现金流量净额│ -80160.81│ -51393.73│ -27077.52│ -242782.90│ -145373.83│ -88449.14│
│汇率变动对现金的影响│ -103.76│ -103.76│ 0.02│ -54.71│ 14.33│ 14.42│
│现金及等价物净增加额│ 1369.35│ -16819.39│ 5591.49│ -45980.14│ -36798.06│ -2668.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 544051.55│ 24.25│ 29133.36│ 31.36│
│二季报 │ 537034.48│ 23.93│ 22191.18│ 23.89│
│三季报 │ 523066.65│ 23.31│ 20331.51│ 21.88│
│四季报 │ 639596.22│ 28.51│ 21246.26│ 22.87│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 414064.98│ 20.52│ 24179.42│ 30.80│
│二季报 │ 485041.58│ 24.04│ 21470.61│ 27.35│
│三季报 │ 478535.75│ 23.72│ 15312.20│ 19.51│
│四季报 │ 639909.62│ 31.72│ 17533.93│ 22.34│
└──────┴───────┴─────
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