财务分析☆ ◇603885 吉祥航空 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 127094.38│ 75130.22│ -414787.97│ -49761.39│ -47378.35│ 99447.01│
│净利润增长率(%) │ 10.12│ 118.11│ -769.11│ -5.03│ -147.64│ -19.34│
│扣非净利润(万) │ 118872.58│ 72620.88│ -415750.68│ -66578.35│ -67096.87│ 90446.71│
│营业总收入(万元) │ 1749155.33│ 2009567.22│ 821034.84│ 1176710.79│ 1010155.21│ 1674941.24│
│总营收同比增长率(%) │ 10.15│ 144.76│ -30.23│ 16.49│ -39.69│ 16.59│
│加权净资产收益率(%) │ 13.98│ 8.34│ -44.11│ -4.83│ -3.99│ 9.19│
│资产负债比率(%) │ 80.06│ 81.30│ 78.80│ 76.97│ 66.31│ 60.94│
│净利润现金含量(%) │ 399.68│ 852.86│ -5.01│ -312.86│ -129.31│ 275.20│
│基本每股收益(元) │ 0.5800│ 0.3400│ -2.0300│ -0.2500│ -0.2400│ 0.5400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5369│ 0.3300│ -2.0300│ -0.3400│ -0.3400│ 0.4900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5740│ 0.3393│ -1.8735│ -0.2531│ -0.2410│ 0.5058│
│每股资本公积金(元) │ 3.5958│ 3.6222│ 3.6543│ 2.5979│ 2.6004│ 2.6004│
│每股未分配利润(元) │ 0.4394│ 0.0123│ -0.3000│ 1.7667│ 2.2682│ 2.5967│
│每股净资产(元) │ 4.1939│ 3.7953│ 4.3097│ 5.1144│ 5.5190│ 6.5606│
│每股经营现金流量(元)│ 2.2944│ 2.8941│ 0.0939│ 0.7918│ 0.3116│ 1.3919│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 127094.38│ 48936.80│ 37092.41│ 75130.22│ 113355.51│ 6241.39│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 115412.75│ 8037.18│
│净利润增长率(%) │ 10.12│ 508.88│ 124.61│ 118.11│ 138.34│ 103.32│
│扣非净利润(万) │ 118872.58│ 47543.93│ 37268.69│ 72620.88│ 111937.14│ 5302.00│
│营业总收(未调整:万) │ 1749155.33│ 1095554.50│ 571932.98│ 2009567.22│ 1587977.51│ 933088.31│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1587977.51│ 933088.31│
│总营收同比增长率(%) │ 10.15│ 17.41│ 28.77│ 144.76│ 144.75│ 173.58│
│加权净资产收益率(%) │ 13.98│ 5.62│ 4.41│ 8.34│ 11.91│ 0.68│
│资产负债比率(%) │ 80.06│ 81.79│ 81.54│ 81.30│ 78.47│ 80.78│
│净利润现金含量(%) │ 399.68│ 557.50│ 325.77│ 852.86│ 499.02│ 5042.93│
│基本每股收益(元) │ 0.5800│ 0.2200│ 0.1700│ 0.3400│ 0.5100│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5369│ 0.2200│ 0.1683│ 0.3300│ 0.5056│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5740│ 0.2210│ 0.1675│ 0.3393│ 0.5120│ 0.0282│
│每股资本公积金(元) │ 3.5958│ 3.5931│ 3.6250│ 3.6222│ 3.6543│ 3.6543│
│每股未分配利润(元) │ 0.4394│ 0.1753│ 0.1799│ 0.0123│ 0.2120│ -0.2718│
│每股净资产(元) │ 4.1939│ 3.8175│ 3.7492│ 3.7953│ 4.2879│ 3.9285│
│每股经营现金流量(元)│ 2.2944│ 1.2322│ 0.5458│ 2.8941│ 2.5550│ 1.4216│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.26│ 0.23│ 0.19│ 0.25│ 0.38│ 0.47│
│速动比率 │ 0.25│ 0.21│ 0.18│ 0.23│ 0.36│ 0.45│
│资产负债比率(%) │ 80.06│ 81.30│ 78.80│ 76.97│ 66.31│ 60.94│
│产权比率 │ 4.01│ 4.34│ 3.73│ 3.36│ 1.97│ 1.57│
│现金流比率%-短期债务│ 0.29│ 0.38│ 0.01│ 0.11│ 0.05│ 0.28│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.26│ 0.25│ 0.21│ 0.23│ 0.22│ 0.21│
│速动比率 │ 0.25│ 0.24│ 0.20│ 0.21│ 0.20│ 0.20│
│资产负债比率(%) │ 80.06│ 81.79│ 81.54│ 81.30│ 78.47│ 80.78│
│产权比率 │ 4.01│ 4.48│ 4.41│ 4.34│ 3.66│ 4.22│
│现金流比率%-短期债务│ 0.29│ 0.15│ 0.07│ 0.38│ 0.34│ 0.17│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 34.88│ 41.60│ 15.60│ 21.34│ 19.25│ 37.33│
│存货周转率 │ 54.37│ 75.20│ 53.70│ 56.96│ 50.82│ 84.25│
│流动资产周转率 │ 4.14│ 5.56│ 2.34│ 2.95│ 2.25│ 3.36│
│固定资产周转率 │ 1.21│ 1.57│ 0.74│ 1.00│ 0.73│ 1.44│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.45│ 0.18│ 0.31│ 0.31│ 0.61│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 34.88│ 19.86│ 11.26│ 41.60│ 31.22│ 18.47│
│存货周转率 │ 54.37│ 36.33│ 18.42│ 75.20│ 55.60│ 36.63│
│流动资产周转率 │ 4.14│ 2.58│ 1.49│ 5.56│ 4.57│ 2.58│
│固定资产周转率 │ 1.21│ 0.76│ 0.43│ 1.57│ 1.28│ 0.76│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.24│ 0.13│ 0.45│ 0.36│ 0.21│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 13.69│ 8.94│ -43.47│ -4.95│ -4.37│ 7.71│
│销售毛利率 │ 17.56│ 14.35│ -35.98│ -0.11│ -1.70│ 14.02│
│营业利润率 │ 9.13│ 4.80│ -66.93│ -6.74│ -7.41│ 7.68│
│销售净利率 │ 7.26│ 3.78│ -50.78│ -4.23│ -4.81│ 6.04│
│总资产净利率 │ 2.77│ 1.69│ -9.33│ -1.31│ -1.48│ 3.71│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.69│ 5.79│ 4.47│ 8.94│ 11.94│ 0.72│
│销售毛利率 │ 17.56│ 15.70│ 17.58│ 14.35│ 19.22│ 13.38│
│营业利润率 │ 9.13│ 5.93│ 8.68│ 4.80│ 9.68│ 1.05│
│销售净利率 │ 7.26│ 4.47│ 6.48│ 3.78│ 7.18│ 0.68│
│总资产净利率 │ 2.77│ 1.07│ 0.83│ 1.69│ 2.55│ 0.14│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.15│ 144.76│ -30.23│ 16.49│ -39.69│ 16.59│
│营业利润增长率 │ 2.07│ 117.57│ -616.29│ -5.96│ -158.20│ -16.52│
│净利润增长率 │ 10.12│ 118.11│ -769.11│ -5.03│ -147.64│ -19.34│
│净资产增长率 │ 7.45│ -11.93│ -6.33│ -7.33│ -15.88│ 36.80│
│总资产增长率 │ 2.75│ -0.63│ 2.17│ 35.75│ -2.50│ 54.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.15│ 17.41│ 28.77│ 144.76│ 144.75│ 173.58│
│营业利润增长率 │ 2.07│ 435.37│ 134.44│ 117.57│ 139.17│ 103.91│
│净利润增长率 │ 10.12│ 508.88│ 124.61│ 118.11│ 138.34│ 103.32│
│净资产增长率 │ 7.45│ -2.19│ -1.22│ -11.93│ -0.50│ -8.84│
│总资产增长率 │ 2.75│ 2.37│ 0.07│ -0.63│ -1.96│ 0.55│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│合同负债 │预收机位所得票款│ 120599.25│ 88291.41│ 36.59│
│其他应收款 │往来款及飞机租赁│ 102446.16│ 73704.89│ 39.00│
│ │保证金增加 │ │ │ │
│其他非流动资│长期资产预付款增│ 4049.39│ 1811.68│ 123.52│
│产 │加 │ │ │ │
│应付票据 │归还应付票据 │ 3841.66│ 11514.89│ -66.64│
│其他应付款 │与上海华瑞融资租│ 77386.02│ 56259.31│ 37.55│
│ │赁有限公司往来款│ │ │ │
│应付职工薪酬│上期末计提数于报│ 27549.51│ 39829.66│ -30.83│
│ │告期支付 │ │ │ │
│营业收入 │本期航班量增加 │ 1095554.50│ 933088.31│ 17.41│
│营业成本 │本期航班量增加 │ 923541.80│ 806299.56│ 14.54│
│销售费用 │本期航班量增加 │ 37445.06│ 31836.64│ 17.62│
│管理费用 │职工薪酬增加 │ 25150.63│ 19960.83│ 26.00│
│财务费用 │本期汇兑损益影响│ 74105.24│ 98975.52│ -25.13│
│ │减小 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 2766.66│ 2652.59│ 4.30│
│经营活动产生│--- │ 272820.44│ 311784.11│ -12.50│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买长期资产 │ -104688.22│ 8560.99│ -1322.85│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款 │ -142136.30│ -293987.74│ 51.65│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│航班量增加 │ 37092.41│ 16514.03│ 124.61│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│航班量增加 │ 37268.69│ 16136.65│ 130.96│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 146962.77│ 136937.58│ 118851.97│ 114591.20│ 183285.57│ 162241.55│
│存货 │ 28153.25│ 24891.17│ 20886.33│ 20692.07│ 20669.33│ 19763.04│
│应收账款 │ 50724.92│ 49562.85│ 47050.24│ 58237.59│ 52025.18│ 52919.74│
│其他应收款 │ 100918.31│ 73704.89│ 96791.46│ 94613.41│ 118278.92│ 120775.85│
│流动资产合计 │ 457614.21│ 387478.37│ 335133.01│ 365769.35│ 431836.30│ 464615.77│
│长期股权投资 │ 145.67│ 122.79│ 203.49│ 1242.60│ 1908.45│ 677364.70│
│固定资产净额 │ 1493574.55│ 1330953.49│ 1222481.56│ 933843.61│ 1428898.48│ 1337993.02│
│无形资产 │ 15824.63│ 16211.98│ 72061.52│ 84726.09│ 87478.98│ 13295.78│
│非流动资产合计 │ 4193141.69│ 4098659.22│ 4179592.11│ 4020088.42│ 2799011.07│ 2849201.95│
│资产总计 │ 4650755.89│ 4486137.59│ 4514725.12│ 4385857.77│ 3230847.37│ 3313817.71│
│流动负债 │ 1745813.33│ 1688372.65│ 1785953.48│ 1476579.90│ 1134578.18│ 982468.45│
│非流动负债 │ 1977663.94│ 1958693.24│ 1771795.09│ 1899303.72│ 1007831.05│ 1036972.20│
│负债合计 │ 3723477.27│ 3647065.88│ 3557748.57│ 3375883.62│ 2142409.23│ 2019440.65│
│实收资本 │ 221400.53│ 221400.53│ 221400.53│ 196614.42│ 196614.42│ 196614.42│
│资本公积金 │ 796106.88│ 801966.28│ 809054.60│ 510780.41│ 511266.59│ 511266.59│
│盈余公积 │ 75834.97│ 75834.97│ 70939.46│ 70939.46│ 70939.46│ 70939.46│
│未分配利润 │ 97273.03│ 2729.88│ -66421.38│ 347364.12│ 445960.16│ 510554.95│
│少数股东权益 │ -1245.61│ -1216.10│ 2812.67│ 4414.48│ 3320.06│ 4474.00│
│股东权益合计 │ 927278.62│ 839071.70│ 956976.55│ 1009974.15│ 1088438.14│ 1294377.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 146962.77│ 163163.78│ 106089.33│ 136937.58│ 117665.54│ 147540.33│
│存货 │ 28153.25│ 25956.20│ 26288.05│ 24891.17│ 25255.87│ 23245.56│
│应收账款 │ 50724.92│ 60741.24│ 52026.12│ 49562.85│ 54671.19│ 53988.62│
│其他应收款 │ 100918.31│ 102446.16│ 101008.17│ 73704.89│ 78577.02│ 86061.88│
│流动资产合计 │ 457614.21│ 463415.97│ 380319.49│ 387478.37│ 359289.06│ 387879.69│
│长期股权投资 │ 145.67│ 148.75│ 126.85│ 122.79│ 115.27│ 121.17│
│固定资产净额 │ 1493574.55│ 1498525.50│ 1329156.69│ 1330953.49│ 1258667.43│ 1227982.71│
│无形资产 │ 15824.63│ 15712.37│ 15790.61│ 16211.98│ 15623.19│ 15779.81│
│非流动资产合计 │ 4193141.69│ 4170027.22│ 4109010.04│ 4098659.22│ 4066896.66│ 4151513.47│
│资产总计 │ 4650755.89│ 4633443.19│ 4489329.53│ 4486137.59│ 4426185.72│ 4539393.15│
│流动负债 │ 1745813.33│ 1849096.95│ 1795122.78│ 1688372.65│ 1643350.01│ 1836106.55│
│非流动负债 │ 1977663.94│ 1940378.44│ 1865358.92│ 1958693.24│ 1829939.41│ 1830612.09│
│负债合计 │ 3723477.27│ 3789475.38│ 3660481.70│ 3647065.88│ 3473289.42│ 3666718.64│
│实收资本 │ 221400.53│ 221400.53│ 221400.53│ 221400.53│ 221400.53│ 221400.53│
│资本公积金 │ 796106.88│ 795504.25│ 802568.91│ 801966.28│ 809054.60│ 809054.60│
│盈余公积 │ 75834.97│ 75834.97│ 75834.97│ 75834.97│ 70939.46│ 70939.46│
│未分配利润 │ 97273.03│ 38813.08│ 39822.29│ 2729.88│ 46934.13│ -60179.99│
│少数股东权益 │ -1245.61│ -1235.87│ -1226.02│ -1216.10│ 3549.52│ 2903.48│
│股东权益合计 │ 927278.62│ 843967.80│ 828847.83│ 839071.70│ 952896.30│ 872674.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1749155.33│ 2009567.22│ 821034.84│ 1176710.79│ 1010155.21│ 1674941.24│
│营业成本 │ 1441980.53│ 1721215.41│ 1116409.96│ 1177967.35│ 1027325.47│ 1440040.68│
│营业税金及附加 │ 1476.78│ 2144.62│ 1066.71│ 624.71│ 495.09│ 985.29│
│销售费用 │ 58628.25│ 69946.12│ 37823.34│ 45252.49│ 42535.16│ 67603.83│
│财务费用 │ 102212.81│ 150112.20│ 207601.46│ 54020.66│ 37522.77│ 33992.07│
│管理费用 │ 37438.54│ 51620.23│ 54641.91│ 51248.74│ 45561.32│ 44820.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -237.98│ -1072.37│ 181.01│ 514.84│ -506.85│ -970.00│
│投资收益 │ -9.99│ -271.93│ -1552.57│ -4042.61│ 8796.79│ 1.09│
│营业利润 │ 159735.28│ 96528.35│ -549515.89│ -79348.83│ -74887.73│ 128673.42│
│营业外收入 │ 8631.84│ 625.50│ 1710.28│ 14095.11│ 11489.15│ 11201.98│
│营业外支出 │ 219.46│ 304.47│ 707.37│ 768.43│ 1203.05│ 166.21│
│利润总额 │ 168147.66│ 96849.38│ -548512.98│ -66022.15│ -64601.63│ 139709.19│
│所得税 │ 41082.80│ 20966.92│ -131563.16│ -16204.06│ -16053.24│ 38505.82│
│净利润 │ 127064.87│ 75882.46│ -416949.82│ -49818.09│ -48548.39│ 101203.36│
│归属母公司净利润 │ 127094.38│ 75130.22│ -414787.97│ -49761.39│ -47378.35│ 99447.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1749155.33│ 1095554.50│ 571932.98│ 2009567.22│ 1587977.51│ 933088.31│
│营业成本 │ 1441980.53│ 923541.80│ 471402.86│ 1721215.41│ 1282794.76│ 808210.09│
│营业税金及附加 │ 1476.78│ 1014.62│ 424.97│ 2144.62│ 1629.41│ 1116.18│
│销售费用 │ 58628.25│ 37445.06│ 19207.32│ 69946.12│ 51335.57│ 31836.64│
│财务费用 │ 102212.81│ 74105.24│ 35533.52│ 150112.20│ 127642.99│ 98982.50│
│管理费用 │ 37438.54│ 25150.63│ 13525.00│ 51620.23│ 34481.41│ 19735.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -237.98│ -381.05│ -392.39│ -1072.37│ -750.19│ -663.55│
│投资收益 │ -9.99│ -18.17│ -72.45│ -271.93│ -149.66│ -44.67│
│营业利润 │ 159735.28│ 65018.27│ 49638.62│ 96528.35│ 153694.74│ 9788.14│
│营业外收入 │ 8631.84│ 137.44│ 51.33│ 625.50│ 251.92│ 139.48│
│营业外支出 │ 219.46│ 194.51│ 109.84│ 304.47│ 132.50│ 107.26│
│利润总额 │ 168147.66│ 64961.20│ 49580.11│ 96849.38│ 153814.16│ 9820.36│
│所得税 │ 41082.80│ 16044.17│ 12497.62│ 20966.92│ 39721.80│ 3488.15│
│净利润 │ 127064.87│ 48917.03│ 37082.49│ 75882.46│ 114092.36│ 6332.21│
│归属母公司净利润 │ 127094.38│ 48936.80│ 37092.41│ 75130.22│ 113355.51│ 6241.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2108397.62│ 2455908.98│ 1072686.21│ 1477228.86│ 1253657.87│ 2100087.61│
│经营活动现金流出 │ 1600425.66│ 1815154.95│ 1051900.04│ 1321543.49│ 1192392.59│ 1826412.82│
│经营活动现金流量净额│ 507971.96│ 640754.03│ 20786.17│ 155685.37│ 61265.28│ 273674.79│
│投资活动现金流入 │ 12.26│ 60440.38│ 936.21│ 29973.87│ 250711.46│ 173896.05│
│资本性支出 │ 41196.91│ 49987.91│ 169682.77│ 203227.16│ 58793.48│ 375890.44│
│投资活动现金流出 │ 41196.91│ 68773.17│ 174332.18│ 229841.69│ 309673.92│ 1127324.28│
│投资活动现金流量净额│ -41184.64│ -8332.79│ -173395.97│ -199867.82│ -58962.46│ -953428.23│
│筹资活动现金流入 │ 1057298.04│ 1206427.02│ 1741492.33│ 1338885.22│ 1244459.91│ 1563158.65│
│筹资活动现金流出 │ 1514507.85│ 1817119.63│ 1582725.58│ 1340341.34│ 1218563.02│ 893815.01│
│筹资活动现金流量净额│ -457209.81│ -610692.61│ 158766.75│ -1456.12│ 25896.89│ 669343.64│
│汇率变动对现金的影响│ 320.49│ -1953.56│ 2231.02│ -4913.92│ -3474.91│ 2001.55│
│现金及等价物净增加额│ 9898.00│ 19775.07│ 8387.98│ -50552.49│ 24724.81│ -8408.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2108397.62│ 1333612.05│ 656312.27│ 2455908.98│ 1922033.39│ 1174036.83│
│经营活动现金流出 │ 1600425.66│ 1060791.61│ 535477.02│ 1815154.95│ 1356362.60│ 859287.52│
│经营活动现金流量净额│ 507971.96│ 272820.44│ 120835.25│ 640754.03│ 565670.79│ 314749.31│
│投资活动现金流入 │ 12.26│ 11.29│ 3.56│ 60440.38│ 58799.57│ 58798.90│
│资本性支出 │ 41196.91│ 104699.52│ 105561.44│ 49987.91│ 49705.98│ 46562.33│
│投资活动现金流出 │ 41196.91│ 104699.52│ 106278.59│ 68773.17│ 53445.61│ 50237.91│
│投资活动现金流量净额│ -41184.64│ -104688.22│ -106275.03│ -8332.79│ 5353.96│ 8560.99│
│筹资活动现金流入 │ 1057298.04│ 847328.04│ 558735.33│ 1206427.02│ 635677.53│ 565677.53│
│筹资活动现金流出 │ 1514507.85│ 989464.34│ 603873.42│ 1817119.63│ 1206623.17│ 860154.43│
│筹资活动现金流量净额│ -457209.81│ -142136.30│ -45138.09│ -610692.61│ -570945.64│ -294476.90│
│汇率变动对现金的影响│ 320.49│ 138.10│ -270.38│ -1953.56│ -926.00│ 193.50│
│现金及等价物净增加额│ 9898.00│ 26134.01│ -30848.25│ 19775.07│ -846.89│ 29026.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 444165.18│ 22.10│ 16514.03│ 21.98│
│二季报 │ 488923.13│ 24.33│ -10272.64│ -13.67│
│三季报 │ 654889.20│ 32.59│ 107114.11│ 142.57│
│四季报 │ 421589.71│ 20.98│ -38225.29│ -50.88│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 248594.34│ 30.28│ -54404.74│ 13.12│
│二季报 │ 92476.88│ 11.26│ -134572.41│ 32.44│
│三季报 │ 307734.23│ 37.48│ -108312.97│ 26.11│
│四季报 │ 172229.38│ 20.98│ -117497.85│ 28.33│
└──────┴───────┴────
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