财务分析☆ ◇603886 元祖股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 8319.33│ 13959.42│ 24875.62│ 27633.27│ 26637.42│ 33985.55│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 24875.62│ 27633.27│ 26637.42│ 33985.55│
│净利润增长率(%) │ -36.53│ -43.88│ -9.98│ 3.74│ -21.62│ 13.27│
│扣非净利润(万) │ 7223.98│ 10809.09│ 23235.75│ 24636.39│ 23187.38│ 29619.81│
│营业总收(未调整:万) │ 153155.05│ 208054.48│ 231370.80│ 265910.20│ 258714.46│ 258431.57│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 231370.80│ 265910.20│ 258714.46│ 258431.57│
│总营收同比增长率(%) │ -1.06│ -10.08│ -12.99│ 2.78│ 0.11│ 12.20│
│加权净资产收益率(%) │ 5.49│ 8.91│ 15.40│ 17.26│ 16.97│ 21.67│
│资产负债比率(%) │ 51.48│ 46.37│ 45.81│ 47.32│ 48.38│ 48.05│
│净利润现金含量(%) │ 439.63│ 272.48│ 150.52│ 191.68│ 208.77│ 191.91│
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.5800│ 1.0400│ 1.1500│ 1.1100│ 1.4200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3010│ 0.4500│ 0.9700│ 1.0300│ 0.9700│ 1.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3466│ 0.5816│ 1.0365│ 1.1514│ 1.1099│ 1.4161│
│每股资本公积金(元) │ 2.1084│ 2.1084│ 2.1084│ 2.1453│ 2.1453│ 2.1453│
│每股未分配利润(元) │ 2.5071│ 2.7604│ 3.1788│ 3.1423│ 2.9909│ 2.8810│
│每股净资产(元) │ 6.2069│ 6.4829│ 6.9004│ 6.9166│ 6.7575│ 6.6529│
│每股经营现金流量(元)│ 1.5239│ 1.5849│ 1.5601│ 2.2070│ 2.3171│ 2.7176│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8319.33│ -6319.69│ -7023.54│ 13959.42│ 13106.76│ 123.45│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13106.76│ 123.45│
│净利润增长率(%) │ -36.53│ -5219.22│ -180.76│ -43.88│ -48.28│ -96.26│
│扣非净利润(万) │ 7223.98│ -7270.35│ -7340.97│ 10809.09│ 8996.20│ -3735.95│
│营业总收(未调整:万) │ 153155.05│ 74880.00│ 33292.73│ 208054.48│ 154794.88│ 82880.36│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 154794.88│ 82880.36│
│总营收同比增长率(%) │ -1.06│ -9.65│ -1.43│ -10.08│ -18.62│ -13.71│
│加权净资产收益率(%) │ 5.49│ -4.29│ -4.62│ 8.91│ 8.24│ 0.08│
│资产负债比率(%) │ 51.48│ 50.77│ 46.76│ 46.37│ 53.20│ 51.82│
│净利润现金含量(%) │ 439.63│ -64.67│ 54.45│ 272.48│ 404.29│ 11511.17│
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ -0.2600│ -0.2900│ 0.5800│ 0.5500│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3010│ -0.3000│ -0.3059│ 0.4500│ 0.3748│ -0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3466│ -0.2633│ -0.2926│ 0.5816│ 0.5461│ 0.0051│
│每股资本公积金(元) │ 2.1084│ 2.1084│ 2.1084│ 2.1084│ 2.1084│ 2.1084│
│每股未分配利润(元) │ 2.5071│ 1.8971│ 2.4678│ 2.7604│ 2.7249│ 2.1839│
│每股净资产(元) │ 6.2069│ 5.6022│ 6.1770│ 6.4829│ 6.4661│ 5.9484│
│每股经营现金流量(元)│ 1.5239│ 0.1703│ -0.1594│ 1.5849│ 2.2079│ 0.5921│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.36│ 1.45│ 1.46│ 1.41│ 1.38│ 1.34│
│速动比率 │ 1.33│ 1.42│ 1.43│ 1.38│ 1.32│ 1.29│
│资产负债比率(%) │ 51.48│ 46.37│ 45.81│ 47.32│ 48.38│ 48.05│
│产权比率 │ 1.06│ 0.87│ 0.85│ 0.90│ 0.94│ 0.93│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.26│ 0.33│ 0.31│ 0.41│ 0.43│ 0.52│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.36│ 1.27│ 1.42│ 1.45│ 1.31│ 1.23│
│速动比率 │ 1.33│ 1.24│ 1.39│ 1.42│ 1.26│ 1.21│
│资产负债比率(%) │ 51.48│ 50.77│ 46.76│ 46.37│ 53.20│ 51.82│
│产权比率 │ 1.06│ 1.03│ 0.88│ 0.87│ 1.14│ 1.08│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.26│ 0.03│ -0.03│ 0.33│ 0.34│ 0.11│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 13.74│ 30.55│ 28.52│ 43.79│ 46.99│ 43.88│
│存货周转率 │ 12.31│ 22.61│ 23.66│ 17.87│ 14.86│ 15.96│
│流动资产周转率 │ 0.85│ 1.21│ 1.29│ 1.47│ 1.49│ 1.60│
│固定资产周转率 │ 6.15│ 7.18│ 7.52│ 8.36│ 8.06│ 7.82│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.70│ 0.75│ 0.84│ 0.83│ 0.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 13.74│ 13.26│ 7.04│ 30.55│ 10.30│ 10.88│
│存货周转率 │ 12.31│ 7.73│ 3.70│ 22.61│ 10.00│ 10.50│
│流动资产周转率 │ 0.85│ 0.47│ 0.20│ 1.21│ 0.81│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 6.15│ 2.98│ 1.19│ 7.18│ 5.31│ 2.81│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.27│ 0.12│ 0.70│ 0.49│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.58│ 8.97│ 15.02│ 16.65│ 16.42│ 21.28│
│销售毛利率 │ 64.99│ 62.02│ 63.33│ 62.05│ 60.14│ 62.12│
│营业利润率 │ 7.18│ 9.30│ 14.82│ 13.42│ 13.36│ 16.67│
│销售净利率 │ 5.43│ 6.71│ 10.75│ 10.39│ 10.30│ 13.15│
│总资产净利率 │ 2.79│ 4.68│ 8.01│ 8.78│ 8.57│ 12.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.58│ -4.70│ -4.74│ 8.97│ 8.45│ 0.09│
│销售毛利率 │ 64.99│ 61.31│ 60.94│ 62.02│ 64.24│ 61.55│
│营业利润率 │ 7.18│ -11.35│ -22.97│ 9.30│ 11.86│ 2.00│
│销售净利率 │ 5.43│ -8.44│ -21.10│ 6.71│ 8.47│ 0.14│
│总资产净利率 │ 2.79│ -2.24│ -2.47│ 4.68│ 4.11│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.06│ -10.08│ -12.99│ 2.78│ 0.11│ 12.20│
│营业利润增长率 │ -40.16│ -43.56│ -3.92│ 3.21│ -19.74│ 14.16│
│净利润增长率 │ -36.53│ -43.88│ -9.98│ 3.74│ -21.62│ 13.27│
│净资产增长率 │ -4.26│ -6.05│ -0.23│ 2.35│ 1.57│ 6.61│
│总资产增长率 │ 5.83│ -5.06│ -3.01│ 0.28│ 2.24│ 20.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.06│ -9.65│ -1.43│ -10.08│ -18.62│ -13.71│
│营业利润增长率 │ -40.16│ -611.77│ -367.30│ -43.56│ -46.39│ -69.86│
│净利润增长率 │ -36.53│ -5219.22│ -180.76│ -43.88│ -48.28│ -96.26│
│净资产增长率 │ -4.26│ -13.59│ -4.72│ -6.05│ -6.29│ -13.80│
│总资产增长率 │ 5.83│ -5.86│ -4.03│ -5.06│ 8.51│ -3.05│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │销售费用中用人费│ 10331.42│ 17362.15│ -40.49│
│ │用及广告宣传费较│ │ │ │
│ │同期增加，投资收│ │ │ │
│ │益较同期减少，综│ │ │ │
│ │合影响 │ │ │ │
│归属于上市公│销售费用中用人费│ 8319.33│ 13106.76│ -36.53│
│司股东的净利│用及广告宣传费较│ │ │ │
│润 │同期增加，投资收│ │ │ │
│ │益较同期减少，综│ │ │ │
│ │合影响 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品收到的现│ 36574.22│ 52989.16│ -30.98│
│的现金流量净│金较同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │上年末的定期存款│ 11162.22│ 67535.32│ -83.47│
│ │本期到期后购买理│ │ │ │
│ │财 │ │ │ │
│交易性金融资│本期理财的购买多│ 123354.68│ 84999.86│ 45.12│
│产 │于赎回 │ │ │ │
│应收款项 │本年端午后置，对│ 6960.95│ 4331.98│ 60.69│
│ │应的节令信用期内│ │ │ │
│ │赊销回款相应延后│ │ │ │
│预付款项 │预付供应商款项增│ 950.29│ 293.85│ 223.39│
│ │加 │ │ │ │
│投资性房地产│本期将部分自用房│ 5722.00│ 724.80│ 689.46│
│ │地产转为投资性房│ │ │ │
│ │地产 │ │ │ │
│递延所得税资│确认了亏损公司的│ 5694.54│ 2181.36│ 161.05│
│产 │递延所得税资产 │ │ │ │
│其他非流动资│资产采购的预付款│ 45.53│ 179.76│ -74.67│
│产 │减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末计提的奖金│ 3394.54│ 5958.43│ -43.03│
│ │已于本期发放 │ │ │ │
│应交税费 │本年端午后置，应│ 3625.95│ 2283.12│ 58.82│
│ │交增值税增加 │ │ │ │
│营业收入 │受消费市场需求放│ 74880.00│ 82880.36│ -9.65│
│ │缓与行业竞争加剧│ │ │ │
│ │影响，业绩下降 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入下降 │ 28974.53│ 31867.88│ -9.08│
│销售费用 │用人费用、广告宣│ 47403.81│ 45261.26│ 4.73│
│ │传费较同期增加 │ │ │ │
│管理费用 │用人费用较同期增│ 4436.32│ 4267.28│ 3.96│
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │外币存款汇兑收益│ 324.37│ 1034.00│ -68.63│
│ │较同期增加 │ │ │ │
│研发费用 │用人费用较同期增│ 1016.80│ 861.79│ 17.99│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品收到的现│ 4086.84│ 14210.55│ -71.24│
│的现金流量净│金较同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│赎回的理财及定期│ 14752.95│ -3832.30│ 484.96│
│的现金流量净│存款本金高于购买│ │ │ │
│额 │的本金 │ │ │ │
│筹资活动产生│支付的股利时间差│ -22180.72│ -18724.39│ -18.46│
│的现金流量净│异 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 12703.36│ 67535.32│ 54091.10│ 31759.05│ 48879.22│ 17715.98│
│存货 │ 5173.72│ 3539.72│ 3451.63│ 3720.66│ 7573.31│ 6305.72│
│应收票据及应收账款 │ 17962.18│ 4331.98│ 9287.86│ 6934.76│ 5209.82│ 5806.02│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 746.80│ 293.85│ 408.17│ 249.97│ 396.53│ 309.21│
│其他应收款 │ 2916.92│ 2863.75│ 2961.75│ 2977.28│ 2985.09│ 3313.29│
│流动资产合计 │ 194157.62│ 167962.12│ 176452.06│ 181232.92│ 179841.92│ 168568.14│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 37389.34│ 38962.10│ 40914.54│ 43773.28│ 45452.65│ 47978.32│
│固定资产净额 │ 21434.66│ 28358.91│ 29619.01│ 31939.95│ 31652.24│ 32568.69│
│在建工程 │ 2197.22│ 1921.07│ 2347.01│ 947.45│ 1928.28│ 1422.51│
│无形资产 │ 819.65│ 956.99│ 1192.76│ 1431.52│ 1676.02│ 1920.84│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 112990.34│ 122277.41│ 129265.46│ 133971.92│ 134483.53│ 138885.36│
│资产总计 │ 307147.96│ 290239.53│ 305717.52│ 315204.84│ 314325.45│ 307453.50│
│应付票据及应付账款 │ 21551.73│ 10056.83│ 8795.35│ 10933.34│ 11338.70│ 12819.90│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 81043.46│ 73147.01│ 75508.45│ 83510.68│ 83128.60│ 77336.18│
│流动负债 │ 142626.14│ 115920.56│ 120762.03│ 128554.05│ 130292.23│ 125761.09│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 15503.55│ 18673.18│ 19287.41│ 20592.22│ 21792.71│ 21963.49│
│负债合计 │ 158129.70│ 134593.74│ 140049.44│ 149146.27│ 152084.95│ 147724.59│
│实收资本 │ 24000.00│ 24000.00│ 24000.00│ 24000.00│ 24000.00│ 24000.00│
│资本公积金 │ 50602.31│ 50602.31│ 50602.31│ 51488.25│ 51488.25│ 51488.25│
│盈余公积 │ 14863.68│ 14863.68│ 14863.68│ 14863.68│ 14863.68│ 14863.68│
│未分配利润 │ 60169.27│ 66249.94│ 76290.52│ 75414.90│ 71781.62│ 69144.20│
│少数股东权益 │ 53.77│ 56.29│ 58.46│ 60.88│ 60.77│ 58.92│
│归属母公司权益 │ 148964.49│ 155589.50│ 165609.62│ 165997.70│ 162179.73│ 159669.99│
│股东权益合计 │ 149018.27│ 155645.79│ 165668.08│ 166058.57│ 162240.50│ 159728.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12703.36│ 11162.22│ 7804.30│ 67535.32│ 69333.36│ 45731.76│
│存货 │ 5173.72│ 3957.24│ 3488.35│ 3539.72│ 7615.07│ 2618.28│
│应收票据及应收账款 │ 17962.18│ 6960.95│ 5126.49│ 4331.98│ 20777.00│ 5950.79│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 746.80│ 950.29│ 872.22│ 293.85│ 496.69│ 442.90│
│其他应收款 │ 2916.92│ 2831.94│ 2810.96│ 2863.75│ 2829.41│ 2894.11│
│流动资产合计 │ 194157.62│ 153607.33│ 159085.27│ 167962.12│ 206989.65│ 165868.57│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 37389.34│ 37872.87│ 38401.00│ 38962.10│ 39251.06│ 39814.65│
│固定资产净额 │ 21434.66│ 21942.43│ 27664.08│ 28358.91│ 28696.36│ 29300.49│
│在建工程 │ 2197.22│ 2116.59│ 2058.54│ 1921.07│ 2019.85│ 2159.17│
│无形资产 │ 819.65│ 850.37│ 898.97│ 956.99│ 1015.66│ 1074.33│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 112990.34│ 119610.45│ 119450.35│ 122277.41│ 124729.73│ 130538.99│
│资产总计 │ 307147.96│ 273217.78│ 278535.62│ 290239.53│ 331719.38│ 296407.56│
│应付票据及应付账款 │ 21551.73│ 12358.04│ 6775.33│ 10056.83│ 24522.72│ 12186.43│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 81043.46│ 78459.31│ 76951.01│ 73147.01│ 90850.61│ 76062.22│
│流动负债 │ 142626.14│ 120865.84│ 111899.04│ 115920.56│ 158151.91│ 134715.60│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 15503.55│ 17846.61│ 18333.13│ 18673.18│ 18323.44│ 18870.68│
│负债合计 │ 158129.70│ 138712.45│ 130232.17│ 134593.74│ 176475.35│ 153586.28│
│实收资本 │ 24000.00│ 24000.00│ 24000.00│ 24000.00│ 24000.00│ 24000.00│
│资本公积金 │ 50602.31│ 50602.31│ 50602.31│ 50602.31│ 50602.31│ 50602.31│
│盈余公积 │ 14863.68│ 14863.68│ 14863.68│ 14863.68│ 14863.68│ 14863.68│
│未分配利润 │ 60169.27│ 45530.26│ 59226.40│ 66249.94│ 65397.28│ 52413.97│
│少数股东权益 │ 53.77│ 53.14│ 54.47│ 56.29│ 58.56│ 60.66│
│归属母公司权益 │ 148964.49│ 134452.19│ 148248.98│ 155589.50│ 155185.47│ 142760.62│
│股东权益合计 │ 149018.27│ 134505.33│ 148303.45│ 155645.79│ 155244.03│ 142821.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 153155.05│ 208054.48│ 231370.80│ 265910.20│ 258714.46│ 258431.57│
│营业总成本 │ 141041.19│ 190575.64│ 198174.18│ 231111.75│ 223526.47│ 217246.80│
│营业税金及附加 │ 1797.46│ 2289.66│ 2749.89│ 2672.74│ 2518.67│ 2595.92│
│销售费用 │ 76143.37│ 95634.94│ 97427.30│ 109692.91│ 101812.30│ 100358.03│
│财务费用 │ 574.39│ 1120.30│ 955.90│ 1289.81│ 837.03│ 1879.87│
│管理费用 │ 7334.16│ 10245.75│ 10448.48│ 14468.54│ 13136.14│ 12786.95│
│资产减值损失 │ -1271.54│ -1200.68│ -1305.22│ -1786.41│ -2795.02│ -2098.47│
│公允价值变动净收益 │ -116.81│ -456.76│ 1169.93│ 1288.31│ 885.76│ 587.26│
│投资收益 │ 44.58│ 2468.25│ 840.43│ 642.92│ -154.83│ 723.51│
│营业利润 │ 10989.01│ 19352.45│ 34288.95│ 35686.83│ 34575.68│ 43082.19│
│营业外收入 │ 244.93│ 515.29│ 383.24│ 878.71│ 982.18│ 899.35│
│营业外支出 │ 902.52│ 1286.81│ 2597.66│ 1202.22│ 1156.04│ 1077.51│
│利润总额 │ 10331.42│ 18580.93│ 32074.52│ 35363.32│ 34401.82│ 42904.03│
│所得税 │ 2011.40│ 4623.81│ 7199.08│ 7731.03│ 7761.79│ 8919.90│
│净利润 │ 8320.02│ 13957.12│ 24875.45│ 27632.29│ 26640.03│ 33984.13│
│归属母公司净利润 │ 8319.33│ 13959.42│ 24875.62│ 27633.27│ 26637.42│ 33985.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 153155.05│ 74880.00│ 33292.73│ 208054.48│ 154794.88│ 82880.36│
│营业总成本 │ 141041.19│ 83082.72│ 40817.56│ 190575.64│ 138302.13│ 84278.07│
│营业税金及附加 │ 1797.46│ 926.89│ 363.60│ 2289.66│ 1700.82│ 985.86│
│销售费用 │ 76143.37│ 47403.81│ 24465.85│ 95634.94│ 71417.87│ 45261.26│
│财务费用 │ 574.39│ 324.37│ -19.63│ 1120.30│ 1179.67│ 1034.00│
│管理费用 │ 7334.16│ 4436.32│ 2471.29│ 10245.75│ 6943.01│ 4267.28│
│资产减值损失 │ -1271.54│ -279.74│ 49.60│ -1200.68│ -1590.44│ -256.38│
│公允价值变动净收益 │ -116.81│ 34.64│ -79.80│ -456.76│ 80.83│ 2592.92│
│投资收益 │ 44.58│ -192.65│ -139.37│ 2468.25│ 2464.59│ -35.37│
│营业利润 │ 10989.01│ -8495.39│ -7646.31│ 19352.45│ 18365.27│ 1659.99│
│营业外收入 │ 244.93│ 94.95│ 49.11│ 515.29│ 333.30│ 260.38│
│营业外支出 │ 902.52│ 198.65│ 124.79│ 1286.81│ 1336.42│ 803.73│
│利润总额 │ 10331.42│ -8599.09│ -7722.00│ 18580.93│ 17362.15│ 1116.64│
│所得税 │ 2011.40│ -2278.71│ -698.51│ 4623.81│ 4258.06│ 997.05│
│净利润 │ 8320.02│ -6320.38│ -7023.49│ 13957.12│ 13104.09│ 119.58│
│归属母公司净利润 │ 8319.33│ -6319.69│ -7023.54│ 13959.42│ 13106.76│ 123.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 200778.64│ 279969.41│ 292619.36│ 339459.53│ 340263.17│ 334872.59│
│经营活动现金流出 │ 164204.42│ 241932.48│ 255175.98│ 286490.76│ 284652.34│ 269650.01│
│经营活动现金流量净额│ 36574.22│ 38036.93│ 37443.39│ 52968.77│ 55610.83│ 65222.57│
│投资活动现金流入 │ 286814.58│ 215882.08│ 272769.84│ 221521.15│ 292203.76│ 266478.27│
│投资活动现金流出 │ 297615.08│ 254184.18│ 248978.25│ 232418.34│ 292900.61│ 300253.22│
│投资活动现金流量净额│ -10800.51│ -38302.10│ 23791.59│ -10897.19│ -696.85│ -33774.96│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 26678.89│ 39665.01│ 39413.78│ 42103.47│ 41039.18│ 40483.15│
│筹资活动现金流量净额│ -26678.89│ -39665.01│ -39413.78│ -42103.47│ -41039.18│ -40483.15│
│汇率变动对现金的影响│ -110.14│ -37.19│ 58.98│ 8.15│ 192.02│ -46.25│
│现金及等价物净增加额│ -1015.32│ -39967.37│ 21880.18│ -23.74│ 14066.81│ -9081.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 200778.64│ 99419.38│ 46897.90│ 279969.41│ 212700.94│ 107233.44│
│经营活动现金流出 │ 164204.42│ 95332.54│ 50722.57│ 241932.48│ 159711.78│ 93022.89│
│经营活动现金流量净额│ 36574.22│ 4086.84│ -3824.67│ 38036.93│ 52989.16│ 14210.55│
│投资活动现金流入 │ 286814.58│ 197424.19│ 111629.11│ 215882.08│ 181514.49│ 102761.07│
│投资活动现金流出 │ 297615.08│ 182671.24│ 109644.26│ 254184.18│ 236292.18│ 106593.37│
│投资活动现金流量净额│ -10800.51│ 14752.95│ 1984.85│ -38302.10│ -54777.69│ -3832.30│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 26678.89│ 22180.72│ 3986.71│ 39665.01│ 36010.03│ 18724.39│
│筹资活动现金流量净额│ -26678.89│ -22180.72│ -3986.71│ -39665.01│ -36010.03│ -18724.39│
│汇率变动对现金的影响│ -110.14│ -81.71│ -41.03│ -37.19│ -35.90│ -13.20│
│现金及等价物净增加额│ -1015.32│ -3422.64│ -5867.56│ -39967.37│ -37834.46│ -8359.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 33774.75│ 16.23│ -2501.65│ -17.92│
│二季报 │ 49105.61│ 23.60│ 2625.10│ 18.81│
│三季报 │ 71914.52│ 34.57│ 12983.31│ 93.01│
│四季报 │ 53259.59│ 25.60│ 852.66│ 6.11│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 42096.87│ 18.19│ -839.45│ -3.37│
│二季报 │ 53946.38│ 23.32│ 4140.24│ 16.64│
│三季报 │ 94161.01│ 40.70│ 22039.05│ 88.60│
│四季报 │ 41166.54│ 17.79│ -464.21│ -1.87│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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