财务分析☆ ◇603886 元祖股份 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 25339.84│ 27633.27│ 26637.42│ 33985.55│ 30003.29│ 24776.81│
│净利润增长率(%) │ -15.99│ 3.74│ -21.62│ 13.27│ 21.09│ -2.38│
│扣非净利润(万) │ 24803.62│ 24636.39│ 23187.38│ 29619.81│ 26607.67│ 21149.39│
│营业总收入(万元) │ 190204.26│ 265910.20│ 258714.46│ 258431.57│ 230326.84│ 222266.81│
│总营收同比增长率(%) │ -11.84│ 2.78│ 0.11│ 12.20│ 3.63│ 12.68│
│加权净资产收益率(%) │ 15.34│ 17.26│ 16.97│ 21.67│ 19.77│ 17.17│
│资产负债比率(%) │ 50.85│ 47.32│ 48.38│ 48.05│ 41.27│ 37.63│
│净利润现金含量(%) │ 206.14│ 191.68│ 208.77│ 191.91│ 160.89│ 137.71│
│基本每股收益(元) │ 1.0600│ 1.1500│ 1.1100│ 1.4200│ 1.2500│ 1.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0335│ 1.0300│ 0.9700│ 1.2300│ 1.1100│ 0.8800│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0558│ 1.1514│ 1.1099│ 1.4161│ 1.2501│ 1.0324│
│每股资本公积金(元) │ 2.1453│ 2.1453│ 2.1453│ 2.1453│ 2.1453│ 2.1453│
│每股未分配利润(元) │ 3.1981│ 3.1423│ 2.9909│ 2.8810│ 2.4649│ 2.4396│
│每股净资产(元) │ 6.9641│ 6.9166│ 6.7575│ 6.6529│ 6.2404│ 6.2160│
│每股经营现金流量(元)│ 2.1765│ 2.2070│ 2.3171│ 2.7176│ 2.0113│ 1.4217│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 25339.84│ 3300.79│ -839.45│ 27633.27│ 30164.46│ 4799.64│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 30164.46│ 4799.64│
│净利润增长率(%) │ -15.99│ -31.23│ 4.71│ 3.74│ 1.11│ -22.63│
│扣非净利润(万) │ 24803.62│ 2185.04│ -1666.73│ 24636.39│ 27884.03│ 3261.09│
│营业总收(未调整:万) │ 190204.26│ 96043.25│ 42096.87│ 265910.20│ 215749.31│ 107337.44│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 215749.31│ 107337.44│
│总营收同比增长率(%) │ -11.84│ -10.52│ -5.96│ 2.78│ 1.41│ 2.52│
│加权净资产收益率(%) │ 15.34│ 2.12│ -0.51│ 17.26│ 18.40│ 3.07│
│资产负债比率(%) │ 50.85│ 52.89│ 46.63│ 47.32│ 53.94│ 54.17│
│净利润现金含量(%) │ 206.14│ 394.17│ 149.69│ 191.68│ 231.12│ 470.01│
│基本每股收益(元) │ 1.0600│ 0.1400│ -0.0300│ 1.1500│ 1.2600│ 0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0335│ 0.0900│ -0.0694│ 1.0300│ 1.1618│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0558│ 0.1375│ -0.0350│ 1.1514│ 1.2569│ 0.2000│
│每股资本公积金(元) │ 2.1453│ 2.1453│ 2.1453│ 2.1453│ 2.1453│ 2.1453│
│每股未分配利润(元) │ 3.1981│ 2.2798│ 3.1073│ 3.1423│ 3.2478│ 2.1909│
│每股净资产(元) │ 6.9641│ 6.0392│ 6.8714│ 6.9166│ 7.0138│ 5.9689│
│每股经营现金流量(元)│ 2.1765│ 0.5421│ -0.0524│ 2.2070│ 2.9049│ 0.9399│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.37│ 1.41│ 1.38│ 1.34│ 1.48│ 1.85│
│速动比率 │ 1.35│ 1.38│ 1.32│ 1.29│ 1.43│ 1.78│
│资产负债比率(%) │ 50.85│ 47.32│ 48.38│ 48.05│ 41.27│ 37.63│
│产权比率 │ 1.03│ 0.90│ 0.94│ 0.93│ 0.70│ 0.60│
│现金流比率%-短期债务│ 0.34│ 0.41│ 0.43│ 0.52│ 0.46│ 0.39│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.37│ 1.23│ 1.44│ 1.41│ 1.31│ 1.20│
│速动比率 │ 1.35│ 1.21│ 1.41│ 1.38│ 1.28│ 1.17│
│资产负债比率(%) │ 50.85│ 52.89│ 46.63│ 47.32│ 53.94│ 54.17│
│产权比率 │ 1.03│ 1.12│ 0.87│ 0.90│ 1.17│ 1.18│
│现金流比率%-短期债务│ 0.34│ 0.09│ -0.01│ 0.41│ 0.40│ 0.15│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 15.49│ 43.79│ 46.99│ 43.88│ 40.20│ 52.11│
│存货周转率 │ 17.82│ 17.87│ 14.86│ 15.96│ 12.96│ 14.39│
│流动资产周转率 │ 0.97│ 1.47│ 1.49│ 1.60│ 1.45│ 1.47│
│固定资产周转率 │ 6.10│ 8.36│ 8.06│ 7.82│ 6.76│ 6.80│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.84│ 0.83│ 0.92│ 0.93│ 0.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 15.49│ 12.72│ 5.57│ 43.79│ 11.63│ 9.89│
│存货周转率 │ 17.82│ 10.13│ 4.61│ 17.87│ 12.55│ 7.04│
│流动资产周转率 │ 0.97│ 0.54│ 0.23│ 1.47│ 1.05│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 6.10│ 3.09│ 1.34│ 8.36│ 6.95│ 3.43│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.31│ 0.13│ 0.84│ 0.63│ 0.34│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 15.16│ 16.65│ 16.42│ 21.28│ 20.03│ 16.61│
│销售毛利率 │ 64.33│ 62.05│ 60.14│ 62.12│ 65.60│ 63.56│
│营业利润率 │ 18.01│ 13.42│ 13.36│ 16.67│ 16.38│ 14.90│
│销售净利率 │ 13.32│ 10.39│ 10.30│ 13.15│ 13.03│ 11.15│
│总资产净利率 │ 7.73│ 8.78│ 8.57│ 12.08│ 12.14│ 10.78│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 15.16│ 2.28│ -0.51│ 16.65│ 17.92│ 3.35│
│销售毛利率 │ 64.33│ 61.77│ 61.07│ 62.05│ 61.77│ 58.28│
│营业利润率 │ 18.01│ 5.74│ 0.44│ 13.42│ 17.61│ 5.64│
│销售净利率 │ 13.32│ 3.44│ -1.99│ 10.39│ 13.98│ 4.47│
│总资产净利率 │ 7.73│ 1.06│ -0.27│ 8.78│ 8.87│ 1.53│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.84│ 2.78│ 0.11│ 12.20│ 3.63│ 12.68│
│营业利润增长率 │ -9.83│ 3.21│ -19.74│ 14.16│ 13.97│ 4.97│
│净利润增长率 │ -15.99│ 3.74│ -21.62│ 13.27│ 21.09│ -2.38│
│净资产增长率 │ 0.69│ 2.35│ 1.57│ 6.61│ 0.39│ 6.67│
│总资产增长率 │ 7.91│ 0.28│ 2.24│ 20.52│ 6.62│ 8.56│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.84│ -10.52│ -5.96│ 2.78│ 1.41│ 2.52│
│营业利润增长率 │ -9.83│ -8.96│ 170.64│ 3.21│ 0.05│ -22.96│
│净利润增长率 │ -15.99│ -31.23│ 4.71│ 3.74│ 1.11│ -22.63│
│净资产增长率 │ 0.69│ -12.68│ -0.65│ 2.35│ 3.79│ -11.67│
│总资产增长率 │ 7.91│ -2.35│ -1.93│ 0.28│ 16.32│ -0.51│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │中秋节令销售旺季│ 51444.40│ 31759.05│ 61.98│
│ │导致银行存款增加│ │ │ │
│应收款项 │中秋节令销售旺季│ 17624.49│ 6934.76│ 154.15│
│ │信用期内的应收款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付的中秋物料款│ 2775.40│ 249.97│ 1010.28│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│预提的广告费用增│ 5925.71│ 3302.88│ 79.41│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │台元大楼改造工程│ 2102.74│ 947.45│ 121.94│
│ │费增加 │ │ │ │
│其他非流动资│新开门店预付的资│ 528.40│ 331.74│ 59.28│
│产 │产增加 │ │ │ │
│应付账款 │中秋节令销售旺季│ 20424.98│ 10933.34│ 86.81│
│ │信用期内的应付增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │中秋节令销售旺季│ 10920.66│ 1110.07│ 883.78│
│ │导致本季末增值税│ │ │ │
│ │及所得税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │预提的费用增加 │ 15409.55│ 10955.08│ 40.66│
│其他综合收益│汇率变动 │ 31.18│ 230.86│ -86.49│
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本年端午销售旺季│ 36664.09│ 31759.05│ 15.44│
│ │资金流入 │ │ │ │
│应收款项 │端午销售旺季 │ 8169.98│ 6934.76│ 17.81│
│存货 │--- │ 3531.86│ 3720.66│ -5.07│
│投资性房地产│--- │ 977.31│ 1061.48│ -7.93│
│长期股权投资│--- │ 42748.48│ 43773.28│ -2.34│
│固定资产 │--- │ 30215.28│ 31939.95│ -5.40│
│在建工程 │元祖实业改造购置│ 1744.47│ 947.45│ 84.12│
│ │的大楼及门店装修│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 37314.97│ 37339.58│ -0.07│
│合同负债 │--- │ 82775.50│ 83510.68│ -0.88│
│租赁负债 │--- │ 19748.65│ 19572.26│ 0.90│
│预付款项 │本期有中秋原物料│ 2407.65│ 249.97│ 863.17│
│ │的预付款 │ │ │ │
│递延所得税资│确认的可抵扣亏损│ 2629.09│ 1778.35│ 47.84│
│产 │的递延所得税增加│ │ │ │
│其他非流动资│预付的设备采购款│ 460.26│ 331.74│ 38.74│
│产 │较期初增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付上年末计提的│ 5393.88│ 8207.75│ -34.28│
│ │年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │端午销售旺季导致│ 3278.41│ 1110.07│ 195.33│
│ │增值税及企业所得│ │ │ │
│ │税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │已宣告发放股利部│ 22954.31│ 10955.08│ 109.53│
│ │分尚未支付 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率变化 │ -126.41│ 230.86│ -154.76│
│营业收入 │受市场供求关系影│ 96043.25│ 107337.44│ -10.52│
│ │响 │ │ │ │
│营业成本 │产品调价及端午产│ 36722.13│ 44786.60│ -18.01│
│ │品降本 │ │ │ │
│销售费用 │用人费用及折旧费│ 47274.56│ 48241.99│ -2.01│
│ │用下降 │ │ │ │
│管理费用 │优化人员结构，用│ 4972.63│ 6400.89│ -22.31│
│ │人费用下降 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑收益增加及利│ 441.84│ 459.87│ -3.92│
│ │息收入下降 │ │ │ │
│研发费用 │优化人员结构，用│ 762.21│ 964.37│ -20.96│
│ │人费用下降 │ │ │ │
│经营活动产生│销售下降导致现金│ 13010.85│ 22558.58│ -42.32│
│的现金流量净│流入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期收回投资│ 11683.36│ -936.31│ 1347.82│
│的现金流量净│的现金高于上年同│ │ │ │
│额 │期 │ │ │ │
│筹资活动产生│分期支付利润，本│ -20582.44│ -32029.22│ 35.74│
│的现金流量净│期支付的利润低于│ │ │ │
│额 │上年同期 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 51444.40│ 31759.05│ 48879.22│ 17715.98│ 26797.76│ 22897.18│
│存货 │ 3896.30│ 3720.66│ 7573.31│ 6305.72│ 5963.75│ 6266.26│
│应收账款 │ 17624.49│ 6934.76│ 5209.82│ 5800.90│ 5977.30│ 5482.80│
│其他应收款 │ 2850.02│ 2977.28│ 2985.09│ 3313.29│ 3541.25│ 3494.70│
│流动资产合计 │ 208988.30│ 181232.92│ 179841.92│ 168568.14│ 154133.04│ 163713.41│
│长期股权投资 │ 42358.55│ 43773.28│ 45452.65│ 47978.32│ 49982.91│ 23258.18│
│固定资产净额 │ 30414.02│ 31939.95│ 31652.24│ 32568.69│ 33543.99│ 34581.85│
│无形资产 │ 1252.44│ 1431.52│ 1676.02│ 1920.84│ 2228.31│ 2474.48│
│非流动资产合计 │ 131159.74│ 133971.92│ 134483.53│ 138885.36│ 100977.63│ 75561.58│
│资产总计 │ 340148.04│ 315204.84│ 314325.45│ 307453.50│ 255110.67│ 239275.00│
│流动负债 │ 152443.58│ 128554.05│ 130292.23│ 125761.09│ 103975.59│ 88540.45│
│非流动负债 │ 20504.93│ 20592.22│ 21792.71│ 21963.49│ 1305.21│ 1488.81│
│负债合计 │ 172948.52│ 149146.27│ 152084.95│ 147724.59│ 105280.81│ 90029.26│
│实收资本 │ 24000.00│ 24000.00│ 24000.00│ 24000.00│ 24000.00│ 24000.00│
│资本公积金 │ 51488.25│ 51488.25│ 51488.25│ 51488.25│ 51488.25│ 51488.25│
│盈余公积 │ 14863.68│ 14863.68│ 14863.68│ 14863.68│ 14863.68│ 14863.68│
│未分配利润 │ 76754.73│ 75414.90│ 71781.62│ 69144.20│ 59158.65│ 58549.71│
│少数股东权益 │ 61.67│ 60.88│ 60.77│ 58.92│ 60.83│ 62.19│
│股东权益合计 │ 167199.52│ 166058.57│ 162240.50│ 159728.92│ 149829.87│ 149245.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 51444.40│ 36664.09│ 23061.89│ 31759.05│ 59318.55│ 38849.52│
│存货 │ 3896.30│ 3531.86│ 3384.15│ 3720.66│ 5568.47│ 5146.74│
│应收账款 │ 17624.49│ 8169.98│ 8186.54│ 6934.76│ 31907.03│ 16502.88│
│其他应收款 │ 2850.02│ 2846.34│ 2992.30│ 2977.28│ 3147.07│ 2980.85│
│流动资产合计 │ 208988.30│ 175238.80│ 177292.68│ 181232.92│ 230367.31│ 177277.13│
│长期股权投资 │ 42358.55│ 42748.48│ 43239.84│ 43773.28│ 44138.92│ 44434.29│
│固定资产净额 │ 30414.02│ 30215.28│ 31086.89│ 31939.95│ 30472.24│ 30923.56│
│无形资产 │ 1252.44│ 1312.05│ 1371.74│ 1431.52│ 1492.57│ 1553.91│
│非流动资产合计 │ 131159.74│ 132571.39│ 131819.56│ 133971.92│ 135245.08│ 135447.91│
│资产总计 │ 340148.04│ 307810.18│ 309112.24│ 315204.84│ 365612.40│ 312725.04│
│流动负债 │ 152443.58│ 141971.85│ 123222.01│ 128554.05│ 176177.21│ 147696.13│
│非流动负债 │ 20504.93│ 20838.22│ 20918.10│ 20592.22│ 21039.48│ 21712.24│
│负债合计 │ 172948.52│ 162810.07│ 144140.11│ 149146.27│ 197216.69│ 169408.37│
│实收资本 │ 24000.00│ 24000.00│ 24000.00│ 24000.00│ 24000.00│ 24000.00│
│资本公积金 │ 51488.25│ 51488.25│ 51488.25│ 51488.25│ 51488.25│ 51488.25│
│盈余公积 │ 14863.68│ 14863.68│ 14863.68│ 14863.68│ 14863.68│ 14863.68│
│未分配利润 │ 76754.73│ 54715.69│ 74575.45│ 75414.90│ 77946.08│ 52581.26│
│少数股东权益 │ 61.67│ 58.90│ 59.68│ 60.88│ 63.93│ 62.74│
│股东权益合计 │ 167199.52│ 145000.12│ 164972.13│ 166058.57│ 168395.71│ 143316.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 190204.26│ 265910.20│ 258714.46│ 258431.57│ 230326.84│ 222266.81│
│营业成本 │ 67854.12│ 100902.90│ 103135.46│ 97901.10│ 79231.82│ 81000.07│
│营业税金及附加 │ 2273.29│ 2672.74│ 2518.67│ 2595.92│ 2084.16│ 1948.53│
│销售费用 │ 76891.47│ 109692.91│ 101812.30│ 100358.03│ 98743.42│ 94286.14│
│财务费用 │ 812.74│ 1289.81│ 837.03│ 1879.87│ -1.25│ -52.38│
│管理费用 │ 7357.63│ 14468.54│ 13136.14│ 12786.95│ 11879.77│ 11118.74│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 894.13│ 1288.31│ 885.76│ 587.26│ 521.22│ 1665.15│
│投资收益 │ 329.18│ 642.92│ -154.83│ 723.51│ 1554.62│ 1051.66│
│营业利润 │ 34255.30│ 35686.83│ 34575.68│ 43082.19│ 37737.92│ 33112.00│
│营业外收入 │ 179.10│ 878.71│ 982.18│ 899.35│ 390.53│ 490.85│
│营业外支出 │ 2189.38│ 1202.22│ 1156.04│ 1077.51│ 708.11│ 2102.59│
│利润总额 │ 32245.02│ 35363.32│ 34401.82│ 42904.03│ 37420.34│ 31500.26│
│所得税 │ 6903.21│ 7731.03│ 7761.79│ 8919.90│ 7418.27│ 6716.90│
│净利润 │ 25341.81│ 27632.29│ 26640.03│ 33984.13│ 30002.06│ 24783.36│
│归属母公司净利润 │ 25339.84│ 27633.27│ 26637.42│ 33985.55│ 30003.29│ 24776.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 190204.26│ 96043.25│ 42096.87│ 265910.20│ 215749.31│ 107337.44│
│营业成本 │ 67854.12│ 36722.13│ 16387.06│ 100902.90│ 82485.41│ 44786.60│
│营业税金及附加 │ 2273.29│ 1113.38│ 455.22│ 2672.74│ 2185.23│ 1042.59│
│销售费用 │ 76891.47│ 47274.56│ 22629.36│ 109692.91│ 81357.34│ 48241.99│
│财务费用 │ 812.74│ 441.84│ 126.14│ 1289.81│ 676.11│ 459.87│
│管理费用 │ 7357.63│ 4972.63│ 2571.23│ 14468.54│ 9974.99│ 6400.89│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 894.13│ 1303.60│ 798.02│ 1288.31│ 735.15│ 1180.78│
│投资收益 │ 329.18│ -402.40│ -337.95│ 642.92│ 604.62│ -414.21│
│营业利润 │ 34255.30│ 5508.49│ 186.07│ 35686.83│ 37989.61│ 6050.89│
│营业外收入 │ 179.10│ 142.28│ 109.65│ 878.71│ 628.27│ 294.46│
│营业外支出 │ 2189.38│ 869.90│ 289.06│ 1202.22│ 750.65│ 476.93│
│利润总额 │ 32245.02│ 4780.86│ 6.65│ 35363.32│ 37867.23│ 5868.43│
│所得税 │ 6903.21│ 1479.94│ 845.85│ 7731.03│ 7699.52│ 1068.42│
│净利润 │ 25341.81│ 3300.93│ -839.20│ 27632.29│ 30167.71│ 4800.00│
│归属母公司净利润 │ 25339.84│ 3300.79│ -839.45│ 27633.27│ 30164.46│ 4799.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 239726.65│ 339459.53│ 340263.17│ 334872.59│ 296740.75│ 274735.47│
│经营活动现金流出 │ 187491.52│ 286490.76│ 284652.34│ 269650.01│ 248469.96│ 240615.52│
│经营活动现金流量净额│ 52235.13│ 52968.77│ 55610.83│ 65222.57│ 48270.80│ 34119.95│
│投资活动现金流入 │ 197265.86│ 221521.15│ 292203.76│ 266478.27│ 258815.98│ 215499.91│
│资本性支出 │ 7748.74│ 10583.24│ 8050.61│ 8953.22│ 6772.80│ 12405.48│
│投资活动现金流出 │ 194248.74│ 232418.34│ 292900.61│ 300253.22│ 274372.80│ 225605.48│
│投资活动现金流量净额│ 3017.12│ -10897.19│ -696.85│ -33774.96│ -15556.82│ -10105.57│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 35726.35│ 42103.47│ 41039.18│ 40483.15│ 28800.00│ 15840.00│
│筹资活动现金流量净额│ -35726.35│ -42103.47│ -41039.18│ -40483.15│ -28800.00│ -15840.00│
│汇率变动对现金的影响│ 159.46│ 8.15│ 192.02│ -46.25│ -13.40│ 140.22│
│现金及等价物净增加额│ 19685.36│ -23.74│ 14066.81│ -9081.79│ 3900.58│ 8314.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───
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