财务分析☆ ◇603888 新华网 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 15582.18│ 27350.17│ 24216.57│ 21051.56│ 16494.14│ 28788.76│
│净利润增长率(%) │ 6.10│ 12.94│ 15.03│ 27.63│ -42.71│ 0.98│
│扣非净利润(万) │ 13007.27│ 10771.60│ 12456.79│ 6213.32│ 6990.31│ 12048.67│
│营业总收入(万元) │ 121038.05│ 208187.07│ 194057.45│ 172407.37│ 143340.32│ 156988.50│
│总营收同比增长率(%) │ -0.97│ 7.28│ 12.56│ 20.28│ -8.69│ 0.04│
│加权净资产收益率(%) │ 4.44│ 8.14│ 7.54│ 6.82│ 5.51│ 9.96│
│资产负债比率(%) │ 29.97│ 33.76│ 36.67│ 34.71│ 31.29│ 29.41│
│净利润现金含量(%) │ -28.61│ 167.66│ 219.40│ 126.76│ 230.91│ 21.19│
│基本每股收益(元) │ 0.3002│ 0.5269│ 0.4666│ 0.4056│ 0.3178│ 0.5547│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2506│ 0.2075│ 0.2400│ 0.1197│ 0.1347│ 0.2321│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3002│ 0.5269│ 0.4666│ 0.4056│ 0.3178│ 0.5547│
│每股资本公积金(元) │ 2.8882│ 2.8882│ 2.8882│ 2.8882│ 2.8882│ 2.8882│
│每股未分配利润(元) │ 2.3567│ 2.2675│ 2.0298│ 1.7675│ 1.5525│ 1.4624│
│每股净资产(元) │ 6.6968│ 6.6232│ 6.3219│ 6.0807│ 5.7897│ 5.7098│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0859│ 0.8835│ 1.0237│ 0.5141│ 0.7338│ 0.1175│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 15582.18│ 11832.92│ 2733.22│ 27350.17│ 14686.91│ 11228.48│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 14686.91│ 11228.48│
│净利润增长率(%) │ 6.10│ 5.38│ 5.87│ 12.94│ 10.64│ 10.09│
│扣非净利润(万) │ 13007.27│ 9721.96│ 1808.53│ 10771.60│ 8719.96│ 6495.62│
│营业总收(未调整:万) │ 121038.05│ 79232.03│ 33169.39│ 208187.07│ 122228.84│ 81589.42│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 122228.84│ 81589.42│
│总营收同比增长率(%) │ -0.97│ -2.89│ 2.11│ 7.28│ 6.67│ 16.37│
│加权净资产收益率(%) │ 4.44│ 3.39│ 0.79│ 8.14│ 4.39│ 3.37│
│资产负债比率(%) │ 29.97│ 31.18│ 29.68│ 33.76│ 30.41│ 35.02│
│净利润现金含量(%) │ -28.61│ -95.02│ -690.22│ 167.66│ -32.34│ -16.18│
│基本每股收益(元) │ 0.3002│ 0.2280│ 0.0527│ 0.5269│ 0.2830│ 0.2163│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2506│ 0.1873│ 0.0348│ 0.2075│ 0.1680│ 0.1251│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3002│ 0.2280│ 0.0527│ 0.5269│ 0.2830│ 0.2163│
│每股资本公积金(元) │ 2.8882│ 2.8882│ 2.8882│ 2.8882│ 2.8882│ 2.8882│
│每股未分配利润(元) │ 2.3567│ 2.2845│ 2.3202│ 2.2675│ 2.1265│ 2.0599│
│每股净资产(元) │ 6.6968│ 6.6183│ 6.6644│ 6.6232│ 6.3822│ 6.3262│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0859│ -0.2166│ -0.3635│ 0.8835│ -0.0915│ -0.0350│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.73│ 3.17│ 3.20│ 3.60│ 4.87│ 6.67│
│速动比率 │ 2.73│ 3.16│ 3.18│ 3.58│ 4.87│ 6.66│
│资产负债比率(%) │ 29.97│ 33.76│ 36.67│ 34.71│ 31.29│ 29.41│
│产权比率 │ 0.43│ 0.51│ 0.58│ 0.53│ 0.46│ 0.42│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ 0.36│ 0.44│ 0.29│ 0.61│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.73│ 3.51│ 3.82│ 3.17│ 3.61│ 3.36│
│速动比率 │ 2.73│ 3.51│ 3.81│ 3.16│ 3.60│ 3.35│
│资产负债比率(%) │ 29.97│ 31.18│ 29.68│ 33.76│ 30.41│ 35.02│
│产权比率 │ 0.43│ 0.45│ 0.42│ 0.51│ 0.44│ 0.54│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ -0.10│ -0.19│ 0.36│ -0.05│ -0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.02│ 5.11│ 4.82│ 4.06│ 2.37│ 2.37│
│存货周转率 │ 136.17│ 109.17│ 82.47│ 123.79│ 336.56│ 384.22│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.53│ 0.54│ 0.54│ 0.47│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 9.16│ 11.56│ 7.90│ 6.10│ 5.40│ 5.76│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.40│ 0.39│ 0.37│ 0.33│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.02│ 1.97│ 0.88│ 5.11│ 2.90│ 1.94│
│存货周转率 │ 136.17│ 83.78│ 33.49│ 109.17│ 57.97│ 35.09│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.20│ 0.08│ 0.53│ 0.33│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 9.16│ 5.76│ 2.32│ 11.56│ 6.63│ 4.22│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.16│ 0.07│ 0.40│ 0.25│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.48│ 7.96│ 7.38│ 6.67│ 5.49│ 9.71│
│销售毛利率 │ 36.34│ 34.33│ 31.01│ 30.57│ 38.74│ 39.83│
│营业利润率 │ 15.25│ 11.77│ 11.81│ 11.55│ 10.54│ 14.03│
│销售净利率 │ 12.87│ 13.14│ 12.48│ 12.21│ 11.51│ 18.32│
│总资产净利率 │ 3.07│ 5.27│ 4.84│ 4.57│ 3.85│ 7.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.48│ 3.44│ 0.79│ 7.96│ 4.43│ 3.42│
│销售毛利率 │ 36.34│ 37.97│ 35.57│ 34.33│ 30.84│ 31.04│
│营业利润率 │ 15.25│ 17.65│ 11.31│ 11.77│ 12.17│ 13.99│
│销售净利率 │ 12.87│ 14.93│ 8.24│ 13.14│ 12.02│ 13.76│
│总资产净利率 │ 3.07│ 2.32│ 0.54│ 5.27│ 2.95│ 2.19│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.97│ 7.28│ 12.56│ 20.28│ -8.69│ 0.04│
│营业利润增长率 │ 24.13│ 6.90│ 15.08│ 31.83│ -31.38│ -11.52│
│净利润增长率 │ 6.10│ 12.94│ 15.03│ 27.63│ -42.71│ 0.98│
│净资产增长率 │ 1.11│ 4.77│ 3.97│ 5.03│ 1.40│ 4.59│
│总资产增长率 │ -4.36│ 0.17│ 7.19│ 10.51│ 4.18│ 6.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.97│ -2.89│ 2.11│ 7.28│ 6.67│ 16.37│
│营业利润增长率 │ 24.13│ 22.52│ 35.72│ 6.90│ 26.69│ 26.67│
│净利润增长率 │ 6.10│ 5.38│ 5.87│ 12.94│ 10.64│ 10.09│
│净资产增长率 │ 1.11│ -0.07│ 0.62│ 4.77│ 0.95│ 0.07│
│总资产增长率 │ -4.36│ -3.82│ -5.22│ 0.17│ -8.13│ -2.47│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│公司报告期内优化│ 13007.27│ 8719.96│ 49.17│
│司股东的扣除│业务结构，控制成│ │ │ │
│非经常性损益│本支出，提高经营│ │ │ │
│的净利润 │业务利润 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│公司报告期内新增│ 82185.46│ 7248.73│ 1033.79│
│产 │购买结构性存款 │ │ │ │
│预付款项 │公司报告期内新增│ 3362.37│ 1857.37│ 81.03│
│ │支付业务款尚未结│ │ │ │
│ │算 │ │ │ │
│存货 │公司报告期内项目│ 240.39│ 932.77│ -74.23│
│ │验收，合同履约成│ │ │ │
│ │本结转至当期成本│ │ │ │
│其他权益工具│公司报告期内持有│ 2466.67│ 3812.42│ -35.30│
│投资 │的平治信息股价下│ │ │ │
│ │跌 │ │ │ │
│使用权资产 │公司报告期内房租│ 1905.55│ 4995.19│ -61.85│
│ │摊销 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司报告期内发放│ 6364.39│ 12214.29│ -47.89│
│ │上年度绩效工资 │ │ │ │
│其他应付款 │公司报告期内宣告│ 13272.59│ 2370.93│ 459.80│
│ │发放现金股利尚未│ │ │ │
│ │支付 │ │ │ │
│一年内到期的│公司报告期内一年│ 1540.58│ 4394.86│ -64.95│
│非流动负债 │内到期的租赁款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他流动负债│公司报告期内未达│ 540.27│ 381.20│ 41.73│
│ │到纳税时点的预收│ │ │ │
│ │款项增加 │ │ │ │
│租赁负债 │公司报告期内支付│ 143.68│ 1039.99│ -86.18│
│ │租赁款 │ │ │ │
│递延所得税负│公司报告期内房屋│ 119.42│ 66.58│ 79.37│
│债 │租赁导致的递延所│ │ │ │
│ │得税负债增加 │ │ │ │
│其他综合收益│公司报告期内持有│ -2820.77│ -1683.53│ -67.55│
│ │的平治信息股价下│ │ │ │
│ │跌 │ │ │ │
│营业收入 │公司报告期内图书│ 79232.03│ 81589.42│ -2.89│
│ │和商品销售业务收│ │ │ │
│ │入减少 │ │ │ │
│营业成本 │公司报告期内优化│ 49144.08│ 56261.73│ -12.65│
│ │业务结构及控制成│ │ │ │
│ │本支出 │ │ │ │
│销售费用 │公司报告期内销售│ 10031.39│ 10459.54│ -4.09│
│ │人员绩效减少 │ │ │ │
│管理费用 │公司报告期内装修│ 4502.07│ 5465.48│ -17.63│
│ │改建费用减少 │ │ │ │
│财务费用 │公司报告期内存款│ -3038.97│ -2287.42│ -32.86│
│ │利息收入增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司报告期内增加│ 3948.80│ 2258.63│ 74.83│
│ │研发项目和研发人│ │ │ │
│ │员投入 │ │ │ │
│其他收益 │公司报告期内与资│ 2151.31│ 3623.52│ -40.63│
│ │产相关的政府补助│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│公司报告期内持有│ 156.47│ 2022.45│ -92.26│
│收益 │的华强方特股价下│ │ │ │
│ │跌 │ │ │ │
│信用减值损失│公司报告期内1年 │ -823.01│ -1268.40│ 35.11│
│ │以上的应收账款余│ │ │ │
│ │额增长放缓，相应│ │ │ │
│ │信用减值损失减少│ │ │ │
│经营活动产生│公司报告期内销售│ -11243.67│ -1816.85│ -518.86│
│的现金流量净│业务回款及预收款│ │ │ │
│额 │项减少 │ │ │ │
│投资活动产生│公司报告期内新增│ -98070.15│ 87110.69│ -212.58│
│的现金流量净│购买结构性存款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司报告期内支付│ -3396.67│ -2863.35│ -18.63│
│的现金流量净│的房租费用增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 212475.58│ 331530.26│ 170389.77│ 215218.49│ 209697.01│ 226408.78│
│存货 │ 198.92│ 932.77│ 1571.60│ 1674.85│ 259.17│ 262.67│
│应收账款 │ 41518.52│ 38635.90│ 42906.63│ 37537.94│ 47488.84│ 73620.69│
│其他应收款 │ 3767.65│ 2867.01│ 2983.78│ 3058.33│ 2754.20│ 2862.92│
│流动资产合计 │ 287150.39│ 403320.16│ 383389.82│ 336320.17│ 302671.81│ 313456.07│
│长期股权投资 │ 19128.73│ 20993.04│ 23575.95│ 32957.25│ 42107.94│ 34115.10│
│固定资产净额 │ 11550.39│ 14867.04│ 21151.11│ 27974.94│ 28582.95│ 24514.52│
│无形资产 │ 6850.70│ 7695.52│ 7719.94│ 7417.36│ 7131.58│ 4906.47│
│非流动资产合计 │ 209212.75│ 115650.73│ 134719.72│ 147037.68│ 134699.22│ 106354.58│
│资产总计 │ 496363.15│ 518970.89│ 518109.54│ 483357.85│ 437371.04│ 419810.65│
│流动负债 │ 105064.75│ 127426.30│ 119988.58│ 93367.84│ 62126.92│ 47023.35│
│非流动负债 │ 43715.73│ 47779.05│ 69993.42│ 74384.54│ 74740.20│ 76431.66│
│负债合计 │ 148780.48│ 175205.35│ 189982.00│ 167752.39│ 136867.12│ 123455.00│
│实收资本 │ 51902.94│ 51902.94│ 51902.94│ 51902.94│ 51902.94│ 51902.94│
│资本公积金 │ 149904.60│ 149904.60│ 149904.60│ 149904.60│ 149904.60│ 149904.60│
│盈余公积 │ 25951.47│ 25951.47│ 23993.10│ 22063.47│ 20111.18│ 18414.52│
│未分配利润 │ 122320.73│ 117690.07│ 105352.34│ 91740.59│ 80579.62│ 75903.21│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 347582.66│ 343765.54│ 328127.54│ 315605.47│ 300503.91│ 296355.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 212475.58│ 241788.02│ 282305.10│ 331530.26│ 237565.30│ 291910.50│
│存货 │ 198.92│ 240.39│ 343.41│ 932.77│ 1345.07│ 1635.23│
│应收账款 │ 41518.52│ 41807.28│ 36759.76│ 38635.90│ 41375.04│ 41083.21│
│其他应收款 │ 3767.65│ 2762.23│ 2316.23│ 2867.01│ 3371.60│ 3324.48│
│流动资产合计 │ 287150.39│ 391402.45│ 381526.57│ 403320.16│ 361104.20│ 379888.59│
│长期股权投资 │ 19128.73│ 19629.81│ 20041.96│ 20993.04│ 20595.61│ 21594.05│
│固定资产净额 │ 11550.39│ 12663.02│ 13716.10│ 14867.04│ 15726.27│ 17516.72│
│无形资产 │ 6850.70│ 7136.64│ 7408.48│ 7695.52│ 7873.55│ 8116.91│
│非流动资产合计 │ 209212.75│ 107718.55│ 110333.43│ 115650.73│ 114906.23│ 125403.80│
│资产总计 │ 496363.15│ 499121.00│ 491860.00│ 518970.89│ 476010.43│ 505292.38│
│流动负债 │ 105064.75│ 111580.10│ 99987.52│ 127426.30│ 100008.91│ 112907.15│
│非流动负债 │ 43715.73│ 44031.19│ 45971.96│ 47779.05│ 44744.47│ 64038.42│
│负债合计 │ 148780.48│ 155611.30│ 145959.48│ 175205.35│ 144753.38│ 176945.57│
│实收资本 │ 51902.94│ 51902.94│ 51902.94│ 51902.94│ 51902.94│ 51902.94│
│资本公积金 │ 149904.60│ 149904.60│ 149904.60│ 149904.60│ 149904.60│ 149904.60│
│盈余公积 │ 25951.47│ 25951.47│ 25951.47│ 25951.47│ 23997.31│ 23997.31│
│未分配利润 │ 122320.73│ 118571.47│ 120423.29│ 117690.07│ 110371.26│ 106912.82│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 347582.66│ 343509.70│ 345900.52│ 343765.54│ 331257.06│ 328346.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 121038.05│ 208187.07│ 194057.45│ 172407.37│ 143340.32│ 156988.50│
│营业成本 │ 77052.70│ 136706.15│ 133873.24│ 119707.75│ 87814.79│ 94465.82│
│营业税金及附加 │ 1588.47│ 2675.35│ 2038.60│ 653.55│ 550.22│ 2421.11│
│销售费用 │ 15197.64│ 26232.91│ 25810.12│ 25614.34│ 22902.54│ 25282.34│
│财务费用 │ -4130.49│ -4963.06│ -4091.23│ -3325.81│ -2352.06│ -2738.75│
│管理费用 │ 7182.80│ 17661.68│ 12062.43│ 11818.41│ 11318.52│ 10312.81│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -67.17│ 1476.84│ 1697.06│ -1730.10│ 893.51│ 2279.92│
│投资收益 │ -1607.15│ -1477.58│ -3279.03│ 9368.25│ 548.36│ 2225.40│
│营业利润 │ 18457.78│ 24502.26│ 22920.72│ 19917.65│ 15109.13│ 22018.01│
│营业外收入 │ 395.32│ 987.27│ 2140.69│ 773.73│ 1190.66│ 6872.72│
│营业外支出 │ 16.06│ 7332.92│ 219.88│ 126.29│ 348.90│ 115.54│
│利润总额 │ 18837.04│ 18156.60│ 24841.54│ 20565.10│ 15950.89│ 28775.19│
│所得税 │ 3254.86│ -9193.57│ 624.97│ -486.46│ -543.25│ 10.55│
│净利润 │ 15582.18│ 27350.17│ 24216.57│ 21051.56│ 16494.14│ 28764.63│
│归属母公司净利润 │ 15582.18│ 27350.17│ 24216.57│ 21051.56│ 16494.14│ 28788.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 121038.05│ 79232.03│ 33169.39│ 208187.07│ 122228.84│ 81589.42│
│营业成本 │ 77052.70│ 49144.08│ 21370.70│ 136706.15│ 84532.91│ 56261.73│
│营业税金及附加 │ 1588.47│ 932.21│ 287.17│ 2675.35│ 1380.12│ 971.92│
│销售费用 │ 15197.64│ 10031.39│ 5227.39│ 26232.91│ 16760.21│ 10459.54│
│财务费用 │ -4130.49│ -3038.97│ -1597.51│ -4963.06│ -3615.86│ -2287.42│
│管理费用 │ 7182.80│ 4502.07│ 2227.42│ 17661.68│ 8414.76│ 5465.48│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -67.17│ 156.47│ 109.67│ 1476.84│ 1820.15│ 2022.45│
│投资收益 │ -1607.15│ -1209.12│ -949.26│ -1477.58│ -2383.69│ -1422.70│
│营业利润 │ 18457.78│ 13983.17│ 3751.69│ 24502.26│ 14870.09│ 11412.89│
│营业外收入 │ 395.32│ 390.39│ 63.11│ 987.27│ 424.65│ 415.04│
│营业外支出 │ 16.06│ 15.66│ 5.61│ 7332.92│ 385.66│ 297.02│
│利润总额 │ 18837.04│ 14357.90│ 3809.19│ 18156.60│ 14909.08│ 11530.91│
│所得税 │ 3254.86│ 2524.98│ 1075.96│ -9193.57│ 222.16│ 302.43│
│净利润 │ 15582.18│ 11832.92│ 2733.22│ 27350.17│ 14686.91│ 11228.48│
│归属母公司净利润 │ 15582.18│ 11832.92│ 2733.22│ 27350.17│ 14686.91│ 11228.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 130622.46│ 227771.26│ 210424.91│ 180512.01│ 165722.65│ 148229.65│
│经营活动现金流出 │ 135080.89│ 181915.53│ 157294.06│ 153827.07│ 127636.24│ 142130.62│
│经营活动现金流量净额│ -4458.43│ 45855.73│ 53130.85│ 26684.94│ 38086.41│ 6099.03│
│投资活动现金流入 │ 24354.33│ 170137.57│ 87937.88│ 105176.66│ 44319.54│ 46315.92│
│资本性支出 │ 101025.15│ 3088.80│ 4733.68│ 9306.47│ 12737.47│ 13033.26│
│投资活动现金流出 │ 131025.15│ 25952.50│ 173755.48│ 116226.39│ 73302.27│ 64529.99│
│投资活动现金流量净额│ -106670.83│ 144185.08│ -85817.61│ -11049.73│ -28982.73│ -18214.08│
│筹资活动现金流入 │ 654.79│ 1760.90│ 2296.28│ 3438.92│ 3764.91│ 24866.39│
│筹资活动现金流出 │ 16541.17│ 34006.55│ 15209.04│ 13678.27│ 10131.07│ 12912.72│
│筹资活动现金流量净额│ -15886.38│ -32245.65│ -12912.76│ -10239.35│ -6366.16│ 11953.67│
│汇率变动对现金的影响│ -86.95│ 48.38│ 439.25│ -232.32│ -144.31│ 16.46│
│现金及等价物净增加额│ -127102.59│ 157843.53│ -45160.27│ 5163.53│ 2593.20│ -144.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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