财务分析☆ ◇603889 新澳股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 47059.81│ 48011.64│ 42829.74│ 40422.06│ 38972.52│ 29827.46│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 42829.74│ 40422.06│ 38978.10│ 29827.46│
│净利润增长率(%) │ 24.69│ 12.10│ 5.96│ 3.70│ 30.66│ 96.93│
│扣非净利润(万) │ 45829.47│ 46889.52│ 40948.74│ 38914.99│ 34352.77│ 28411.42│
│营业总收(未调整:万) │ 466317.20│ 505220.94│ 484078.38│ 443831.74│ 394987.59│ 344549.50│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 484078.38│ 443831.74│ 394987.59│ 344549.50│
│总营收同比增长率(%) │ 19.74│ 4.37│ 9.07│ 12.37│ 14.64│ 51.57│
│加权净资产收益率(%) │ 12.34│ 13.60│ 13.13│ 13.27│ 13.79│ 11.44│
│资产负债比率(%) │ 43.52│ 36.54│ 37.58│ 41.62│ 34.76│ 30.10│
│净利润现金含量(%) │ -9.12│ 87.39│ 86.35│ 136.60│ 95.71│ -40.57│
│基本每股收益(元) │ 0.5000│ 0.6600│ 0.5900│ 0.5600│ 0.5400│ 0.5800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4828│ 0.6500│ 0.5700│ 0.5400│ 0.6700│ 0.5600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4958│ 0.6575│ 0.5863│ 0.5532│ 0.7616│ 0.5829│
│每股资本公积金(元) │ 0.7510│ 1.2719│ 1.2440│ 1.2202│ 2.0496│ 2.0427│
│每股未分配利润(元) │ 2.1377│ 2.4843│ 2.1758│ 1.9349│ 2.4307│ 2.0231│
│每股净资产(元) │ 4.1105│ 5.0669│ 4.6594│ 4.3391│ 5.7785│ 5.3107│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0452│ 0.5745│ 0.5063│ 0.7557│ 0.7289│ -0.2364│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 47059.81│ 32539.94│ 12005.84│ 48011.64│ 37740.36│ 27063.63│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 37740.36│ 27063.63│
│净利润增长率(%) │ 24.69│ 20.23│ 18.62│ 12.10│ 1.98│ 1.67│
│扣非净利润(万) │ 45829.47│ 31677.89│ 11626.44│ 46889.52│ 37147.34│ 26809.61│
│营业总收(未调整:万) │ 466317.20│ 308670.79│ 128525.97│ 505220.94│ 389447.78│ 255444.14│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 389447.78│ 255444.14│
│总营收同比增长率(%) │ 19.74│ 20.84│ 16.53│ 4.37│ 0.60│ -0.08│
│加权净资产收益率(%) │ 12.34│ 8.53│ 3.20│ 13.60│ 10.75│ 7.69│
│资产负债比率(%) │ 43.52│ 43.01│ 40.49│ 36.54│ 39.98│ 41.29│
│净利润现金含量(%) │ -9.12│ -15.86│ -203.51│ 87.39│ 64.61│ -3.91│
│基本每股收益(元) │ 0.5000│ 0.3400│ 0.1700│ 0.6600│ 0.4000│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4828│ 0.3300│ 0.1592│ 0.6500│ 0.5087│ 0.3700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4958│ 0.3428│ 0.1644│ 0.6575│ 0.5168│ 0.3705│
│每股资本公积金(元) │ 0.7510│ 0.7488│ 1.2731│ 1.2719│ 1.2634│ 1.2609│
│每股未分配利润(元) │ 2.1377│ 1.9848│ 2.6490│ 2.4843│ 2.3931│ 2.2463│
│每股净资产(元) │ 4.1105│ 3.9590│ 5.2198│ 5.0669│ 4.9250│ 4.7877│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0452│ -0.0544│ -0.3346│ 0.5745│ 0.3339│ -0.0145│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.76│ 2.26│ 2.13│ 1.81│ 2.29│ 2.24│
│速动比率 │ 0.70│ 0.89│ 0.76│ 0.86│ 1.08│ 0.96│
│资产负债比率(%) │ 43.52│ 36.54│ 37.58│ 41.62│ 34.76│ 30.10│
│产权比率 │ 0.84│ 0.63│ 0.63│ 0.74│ 0.55│ 0.44│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.02│ 0.25│ 0.25│ 0.28│ 0.26│ -0.10│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.76│ 1.81│ 1.93│ 2.26│ 2.03│ 1.90│
│速动比率 │ 0.70│ 0.73│ 0.74│ 0.89│ 0.98│ 0.84│
│资产负债比率(%) │ 43.52│ 43.01│ 40.49│ 36.54│ 39.98│ 41.29│
│产权比率 │ 0.84│ 0.83│ 0.74│ 0.63│ 0.73│ 0.77│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.02│ -0.02│ -0.11│ 0.25│ 0.13│ -0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 7.50│ 10.74│ 11.17│ 11.32│ 12.48│ 13.16│
│存货周转率 │ 1.40│ 1.88│ 2.04│ 2.01│ 1.98│ 2.37│
│流动资产周转率 │ 1.06│ 1.46│ 1.46│ 1.30│ 1.33│ 1.51│
│固定资产周转率 │ 2.34│ 2.53│ 2.73│ 3.20│ 3.60│ 3.16│
│总资产周转率 │ 0.67│ 0.84│ 0.85│ 0.86│ 0.92│ 0.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.50│ 4.68│ 2.20│ 10.74│ 6.70│ 4.27│
│存货周转率 │ 1.40│ 0.95│ 0.40│ 1.88│ 1.53│ 0.96│
│流动资产周转率 │ 1.06│ 0.72│ 0.31│ 1.46│ 1.10│ 0.73│
│固定资产周转率 │ 2.34│ 1.53│ 0.63│ 2.53│ 1.92│ 1.30│
│总资产周转率 │ 0.67│ 0.45│ 0.19│ 0.84│ 0.64│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.06│ 12.98│ 12.58│ 12.75│ 13.18│ 10.98│
│销售毛利率 │ 20.40│ 19.96│ 18.98│ 18.63│ 18.81│ 19.06│
│营业利润率 │ 12.51│ 12.04│ 10.72│ 10.91│ 11.86│ 10.24│
│销售净利率 │ 10.70│ 10.22│ 9.34│ 9.70│ 10.34│ 9.09│
│总资产净利率 │ 7.16│ 8.55│ 7.98│ 8.36│ 9.48│ 8.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.06│ 8.66│ 3.15│ 12.98│ 10.49│ 7.74│
│销售毛利率 │ 20.40│ 21.19│ 20.38│ 19.96│ 20.24│ 21.60│
│营业利润率 │ 12.51│ 12.99│ 11.14│ 12.04│ 12.32│ 13.44│
│销售净利率 │ 10.70│ 11.10│ 9.71│ 10.22│ 10.43│ 11.22│
│总资产净利率 │ 7.16│ 5.04│ 1.87│ 8.55│ 6.62│ 4.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.74│ 4.37│ 9.07│ 12.37│ 14.64│ 51.57│
│营业利润增长率 │ 21.57│ 17.15│ 7.15│ 3.39│ 32.77│ 86.51│
│净利润增长率 │ 24.69│ 12.10│ 5.96│ 3.70│ 30.66│ 96.93│
│净资产增长率 │ 5.45│ 8.71│ 7.36│ 7.21│ 8.81│ 7.45│
│总资产增长率 │ 18.43│ 12.19│ 0.78│ 21.50│ 16.95│ 21.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.74│ 20.84│ 16.53│ 4.37│ 0.60│ -0.08│
│营业利润增长率 │ 21.57│ 16.74│ 9.92│ 17.15│ 7.22│ 7.14│
│净利润增长率 │ 24.69│ 20.23│ 18.62│ 12.10│ 1.98│ 1.67│
│净资产增长率 │ 5.45│ 1.56│ 3.01│ 8.71│ 5.67│ 2.76│
│总资产增长率 │ 18.43│ 13.15│ 9.53│ 12.19│ 15.56│ 14.92│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│毛条价格上涨、采│ -4292.00│ 24385.11│ -117.60│
│的现金流量净│购单价上升，叠加│ │ │ │
│额 │子公司宁夏新澳羊│ │ │ │
│ │绒有限公司销售规│ │ │ │
│ │模同比扩大带动采│ │ │ │
│ │购额增加导致购买│ │ │ │
│ │商品、接受劳务支│ │ │ │
│ │付的现金增加 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │期末未到结算期的│ 82798.27│ 48973.11│ 69.07│
│ │应收货款增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付的货款│ 1336.48│ 671.08│ 99.15│
│ │及预付未结算的海│ │ │ │
│ │关增值税增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期末境外子公│ 452.42│ 299.28│ 51.17│
│ │司应收的商品与服│ │ │ │
│ │务税较期初增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期新澳越南二│ 14162.08│ 9703.41│ 45.95│
│ │期项目在建工程投│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期银行短期借│ 139174.03│ 81606.99│ 70.54│
│ │款增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期用于货款结│ 35683.22│ 10337.22│ 245.19│
│ │算的银行承兑汇票│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期末预收的货│ 11329.04│ 7912.29│ 43.18│
│ │款增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末应交增值│ 6449.38│ 4377.07│ 47.34│
│ │税及企业所得税较│ │ │ │
│ │期初增加 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期末因预收的│ 1189.48│ 781.05│ 52.29│
│ │货款增加，相应待│ │ │ │
│ │转销项税额同步增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│其他综合收益│子公司外币报表折│ -2185.38│ -664.04│ -229.10│
│ │算差额 │ │ │ │
│营业收入 │毛精纺纱业务量价│ 308670.79│ 255444.14│ 20.84│
│ │齐升、羊绒销量增│ │ │ │
│ │长及羊毛条价格上│ │ │ │
│ │涨，共同推动营业│ │ │ │
│ │收入整体上升 │ │ │ │
│营业成本 │销量增长及羊毛条│ 243274.70│ 200272.33│ 21.47│
│ │等主要原材料价格│ │ │ │
│ │上涨双重因素影响│ │ │ │
│销售费用 │公司本期宣传推广│ 5287.77│ 4919.33│ 7.49│
│ │投入加大 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 8018.13│ 7866.45│ 1.93│
│财务费用 │汇率变动导致汇兑│ 3782.95│ 367.96│ 928.08│
│ │损失增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发投入增加 │ 6217.71│ 5810.28│ 7.01│
│经营活动产生│本期收到的出口退│ -5159.48│ -1058.99│ -387.21│
│的现金流量净│税及留抵退税减少│ │ │ │
│额 │以及支付的各项税│ │ │ │
│ │费同比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买的可转让│ -5717.60│ -17212.03│ 66.78│
│的现金流量净│大额存单以及购建│ │ │ │
│额 │固定资产、无形资│ │ │ │
│ │产和其他长期资产│ │ │ │
│ │支付的现金同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期子公司英│ 19746.09│ 49809.83│ -60.36│
│的现金流量净│国邓肯引入BARRIE│ │ │ │
│额 │KNITWEARLIMITED │ │ │ │
│ │作为新增股东投入│ │ │ │
│ │资金1.82亿以及本│ │ │ │
│ │期偿还债务支付的│ │ │ │
│ │现金增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 89963.45│ 74966.76│ 53190.51│ 102684.55│ 95488.03│ 64182.41│
│存货 │ 296966.09│ 232347.22│ 199001.27│ 185646.17│ 174539.36│ 149735.42│
│应收票据及应收账款 │ 75370.10│ 48973.11│ 45128.23│ 41521.67│ 36865.33│ 26454.38│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1127.88│ 671.08│ 846.32│ 736.48│ 725.10│ 4950.21│
│其他应收款 │ 704.22│ 299.28│ 335.67│ 1884.12│ 3349.30│ 203.49│
│流动资产合计 │ 495493.95│ 384012.14│ 310296.03│ 352399.26│ 330722.14│ 262028.52│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 193216.47│ 205847.85│ 192883.46│ 162353.10│ 114666.86│ 104753.44│
│在建工程 │ 17100.75│ 9703.41│ 21406.85│ 12335.60│ 5277.51│ 17243.39│
│无形资产 │ 19172.32│ 17551.48│ 18010.96│ 18516.45│ 9771.80│ 9872.24│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 260484.87│ 254300.52│ 258650.93│ 212128.76│ 133882.22│ 135247.24│
│资产总计 │ 755978.82│ 638312.66│ 568946.96│ 564528.02│ 464604.36│ 397275.76│
│应付票据及应付账款 │ 61003.22│ 41242.68│ 45378.22│ 79841.56│ 59307.28│ 36369.95│
│预收款项 │ ---│ ---│ 17.20│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 11726.35│ 7912.29│ 6453.39│ 5880.93│ 5890.17│ 7299.52│
│流动负债 │ 281870.34│ 169827.81│ 145889.67│ 195019.62│ 144648.17│ 116964.99│
│长期借款 │ 44297.08│ 60592.48│ 65602.18│ 38020.50│ 15014.71│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 47166.76│ 63426.33│ 67929.74│ 39955.59│ 16831.47│ 2608.39│
│负债合计 │ 329037.10│ 233254.15│ 213819.40│ 234975.21│ 161479.63│ 119573.38│
│实收资本 │ 94920.47│ 73024.14│ 73049.09│ 73065.59│ 51174.64│ 51174.64│
│资本公积金 │ 71284.61│ 92880.43│ 90873.20│ 89158.24│ 104889.31│ 104532.59│
│盈余公积 │ 25624.96│ 25624.96│ 21998.47│ 18654.81│ 15677.33│ 12919.79│
│未分配利润 │ 202916.14│ 181411.84│ 158941.43│ 141375.02│ 124391.86│ 103529.28│
│少数股东权益 │ 36770.94│ 35050.05│ 14764.03│ 12516.76│ 7413.78│ 5929.57│
│归属母公司权益 │ 390170.79│ 370008.45│ 340363.52│ 317036.05│ 295710.95│ 271772.80│
│股东权益合计 │ 426941.72│ 405058.51│ 355127.55│ 329552.81│ 303124.73│ 277702.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 89963.45│ 79384.58│ 74897.60│ 74966.76│ 98684.59│ 85947.80│
│存货 │ 296966.09│ 281230.78│ 274691.42│ 232347.22│ 206180.26│ 219485.57│
│应收票据及应收账款 │ 75370.10│ 82798.27│ 67720.38│ 48973.11│ 71119.18│ 74415.14│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1127.88│ 1336.48│ 2526.46│ 671.08│ 1112.90│ 1158.07│
│其他应收款 │ 704.22│ 452.42│ 777.45│ 299.28│ 830.53│ 452.60│
│流动资产合计 │ 495493.95│ 471751.11│ 446623.65│ 384012.14│ 396027.15│ 393154.29│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 193216.47│ 197580.52│ 202479.90│ 205847.85│ 212210.56│ 198882.54│
│在建工程 │ 17100.75│ 14162.08│ 11576.33│ 9703.41│ 8579.25│ 20302.87│
│无形资产 │ 19172.32│ 19143.71│ 17609.66│ 17551.48│ 17635.09│ 17761.18│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 260484.87│ 250469.83│ 252520.65│ 254300.52│ 261428.41│ 260660.46│
│资产总计 │ 755978.82│ 722220.95│ 699144.30│ 638312.66│ 657455.56│ 653814.75│
│应付票据及应付账款 │ 61003.22│ 71380.46│ 63635.72│ 41242.68│ 41568.39│ 49230.64│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 34.40│ 17.20│
│合同负债 │ 11726.35│ 11329.04│ 12173.22│ 7912.29│ 7143.32│ 5800.22│
│流动负债 │ 281870.34│ 260883.40│ 230891.09│ 169827.81│ 194673.69│ 207078.49│
│长期借款 │ 44297.08│ 46736.99│ 49470.95│ 60592.48│ 65880.56│ 60459.21│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 47166.76│ 49748.17│ 52175.68│ 63426.33│ 68192.87│ 62882.71│
│负债合计 │ 329037.10│ 310631.56│ 283066.78│ 233254.15│ 262866.55│ 269961.20│
│实收资本 │ 94920.47│ 94920.47│ 73015.74│ 73024.14│ 73029.74│ 73049.09│
│资本公积金 │ 71284.61│ 71078.92│ 92956.23│ 92880.43│ 92268.13│ 92108.83│
│盈余公积 │ 25624.96│ 25624.96│ 25624.96│ 25624.96│ 21998.47│ 21998.47│
│未分配利润 │ 202916.14│ 188396.27│ 193417.68│ 181411.84│ 174767.05│ 164090.32│
│少数股东权益 │ 36770.94│ 35803.28│ 34950.12│ 35050.05│ 34917.62│ 34112.88│
│归属母公司权益 │ 390170.79│ 375786.11│ 381127.40│ 370008.45│ 359671.39│ 349740.66│
│股东权益合计 │ 426941.72│ 411589.38│ 416077.52│ 405058.51│ 394589.00│ 383853.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 466317.20│ 505220.94│ 484078.38│ 443831.74│ 394987.59│ 344549.50│
│营业总成本 │ 408334.73│ 446459.48│ 434839.38│ 396451.52│ 350892.30│ 308690.41│
│营业税金及附加 │ 2395.79│ 3153.90│ 3167.19│ 2590.37│ 1663.88│ 1388.62│
│销售费用 │ 7875.03│ 9383.41│ 10108.94│ 9430.67│ 7223.71│ 6384.34│
│财务费用 │ 5185.08│ 2113.32│ 2900.31│ -452.17│ -1208.92│ 2173.44│
│管理费用 │ 12031.85│ 15964.96│ 15405.85│ 12602.07│ 11782.70│ 10303.00│
│资产减值损失 │ -643.90│ -1217.24│ -1074.42│ -2240.71│ -1564.98│ -2096.36│
│公允价值变动净收益 │ 1.00│ 5.38│ 100.33│ 107.60│ -350.83│ 1.53│
│投资收益 │ ---│ -19.57│ 282.38│ 183.95│ 391.64│ 138.16│
│营业利润 │ 58343.91│ 60806.18│ 51904.15│ 48440.81│ 46854.66│ 35291.06│
│营业外收入 │ 188.39│ 185.08│ 121.02│ 590.18│ 199.42│ 215.35│
│营业外支出 │ 33.29│ 416.27│ 414.59│ 458.01│ 313.15│ 32.97│
│利润总额 │ 58499.01│ 60574.98│ 51610.59│ 48572.98│ 46740.93│ 35473.45│
│所得税 │ 8598.81│ 8951.68│ 6393.28│ 5530.88│ 5891.48│ 4162.99│
│净利润 │ 49900.20│ 51623.30│ 45217.31│ 43042.10│ 40849.45│ 31310.45│
│归属母公司净利润 │ 47059.81│ 48011.64│ 42829.74│ 40422.06│ 38972.52│ 29827.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 466317.20│ 308670.79│ 128525.97│ 505220.94│ 389447.78│ 255444.14│
│营业总成本 │ 408334.73│ 268099.47│ 113624.93│ 446459.48│ 342405.77│ 220710.56│
│营业税金及附加 │ 2395.79│ 1518.20│ 501.95│ 3153.90│ 2347.57│ 1474.20│
│销售费用 │ 7875.03│ 5287.77│ 2449.14│ 9383.41│ 7472.20│ 4919.33│
│财务费用 │ 5185.08│ 3782.95│ 1798.70│ 2113.32│ 1329.89│ 367.96│
│管理费用 │ 12031.85│ 8018.13│ 3982.85│ 15964.96│ 12040.11│ 7866.45│
│资产减值损失 │ -643.90│ -556.44│ -126.47│ -1217.24│ -522.43│ -471.89│
│公允价值变动净收益 │ 1.00│ ---│ ---│ 5.38│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ -19.57│ -28.12│ -28.12│
│营业利润 │ 58343.91│ 40090.97│ 14318.62│ 60806.18│ 47992.88│ 34341.47│
│营业外收入 │ 188.39│ 170.23│ 167.70│ 185.08│ 150.55│ 108.00│
│营业外支出 │ 33.29│ 28.15│ 13.12│ 416.27│ 332.83│ 227.97│
│利润总额 │ 58499.01│ 40233.05│ 14473.20│ 60574.98│ 47810.60│ 34221.51│
│所得税 │ 8598.81│ 5976.44│ 1989.34│ 8951.68│ 7198.01│ 5556.52│
│净利润 │ 49900.20│ 34256.61│ 12483.86│ 51623.30│ 40612.58│ 28664.99│
│归属母公司净利润 │ 47059.81│ 32539.94│ 12005.84│ 48011.64│ 37740.36│ 27063.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 446102.37│ 509448.10│ 494421.97│ 444820.65│ 388904.12│ 349357.01│
│经营活动现金流出 │ 450394.37│ 467492.59│ 457440.40│ 389603.26│ 351604.64│ 361456.63│
│经营活动现金流量净额│ -4292.00│ 41955.50│ 36981.57│ 55217.39│ 37299.49│ -12099.62│
│投资活动现金流入 │ 5640.00│ 9590.40│ 12985.86│ 6255.74│ 21607.31│ 29325.21│
│投资活动现金流出 │ 27280.59│ 44019.47│ 80667.07│ 73309.67│ 34122.05│ 31993.35│
│投资活动现金流量净额│ -21640.59│ -34429.07│ -67681.21│ -67053.93│ -12514.74│ -2668.13│
│筹资活动现金流入 │ 198640.43│ 202099.95│ 150308.25│ 261608.15│ 99336.85│ 68528.38│
│筹资活动现金流出 │ 152303.77│ 187184.42│ 165095.00│ 248009.15│ 96713.05│ 50488.96│
│筹资活动现金流量净额│ 46336.66│ 14915.53│ -14786.76│ 13599.00│ 2623.80│ 18039.42│
│汇率变动对现金的影响│ -3673.58│ 451.64│ -1770.01│ 2581.07│ 1373.15│ -1349.62│
│现金及等价物净增加额│ 16730.49│ 22893.61│ -47256.40│ 4343.54│ 28781.70│ 1922.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 446102.37│ 285604.38│ 118151.44│ 509448.10│ 376447.81│ 235634.65│
│经营活动现金流出 │ 450394.37│ 290763.87│ 142584.44│ 467492.59│ 352062.70│ 236693.63│
│经营活动现金流量净额│ -4292.00│ -5159.48│ -24433.00│ 41955.50│ 24385.11│ -1058.99│
│投资活动现金流入 │ 5640.00│ 5640.00│ 22.20│ 9590.40│ 12503.56│ 12475.47│
│投资活动现金流出 │ 27280.59│ 11357.60│ 3614.94│ 44019.47│ 35053.94│ 29687.50│
│投资活动现金流量净额│ -21640.59│ -5717.60│ -3592.74│ -34429.07│ -22550.38│ -17212.03│
│筹资活动现金流入 │ 198640.43│ 141488.75│ 74376.33│ 202099.95│ 169721.84│ 149527.34│
│筹资活动现金流出 │ 152303.77│ 121742.65│ 42346.96│ 187184.42│ 124770.99│ 99717.51│
│筹资活动现金流量净额│ 46336.66│ 19746.09│ 32029.38│ 14915.53│ 44950.86│ 49809.83│
│汇率变动对现金的影响│ -3673.58│ -2738.04│ -2071.56│ 451.64│ 1847.70│ 3653.25│
│现金及等价物净增加额│ 16730.49│ 6130.96│ 1932.07│ 22893.61│ 48633.29│ 35192.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 110291.48│ 21.83│ 10121.06│ 21.08│
│二季报 │ 145152.66│ 28.73│ 16942.57│ 35.29│
│三季报 │ 134003.64│ 26.52│ 10676.73│ 22.24│
│四季报 │ 115773.16│ 22.92│ 10271.28│ 21.39│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 109971.03│ 22.72│ 9605.10│ 22.43│
│二季报 │ 145665.94│ 30.09│ 17012.98│ 39.72│
│三季报 │ 131500.52│ 27.17│ 10390.04│ 24.26│
│四季报 │ 96940.89│ 20.03│ 5821.62│ 13.59│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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