财务分析☆ ◇603889 新澳股份 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 37008.12│ 40422.06│ 38972.52│ 29827.46│ 15146.07│ 14322.27│
│净利润增长率(%) │ 5.41│ 3.70│ 30.66│ 96.93│ 5.75│ -28.16│
│扣非净利润(万) │ 35293.91│ 38914.99│ 34352.77│ 28411.42│ 10074.14│ 12614.67│
│营业总收入(万元) │ 387137.49│ 443831.74│ 394987.59│ 344549.50│ 227316.67│ 270990.96│
│总营收同比增长率(%) │ 10.28│ 12.37│ 14.64│ 51.57│ -16.12│ 5.60│
│加权净资产收益率(%) │ 11.32│ 13.27│ 13.79│ 11.44│ 6.22│ 6.08│
│资产负债比率(%) │ 40.39│ 41.62│ 34.76│ 30.10│ 21.21│ 22.22│
│净利润现金含量(%) │ 71.87│ 136.60│ 95.71│ -40.57│ 199.04│ 278.34│
│基本每股收益(元) │ 0.5200│ 0.5600│ 0.7600│ 0.5800│ 0.3000│ 0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4830│ 0.5400│ 0.6700│ 0.5600│ 0.2000│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5065│ 0.5532│ 0.7616│ 0.5829│ 0.2960│ 0.2799│
│每股资本公积金(元) │ 1.2382│ 1.2202│ 2.0496│ 2.0427│ 2.0427│ 1.8747│
│每股未分配利润(元) │ 2.1414│ 1.9349│ 2.4307│ 2.0231│ 1.6803│ 1.5524│
│每股净资产(元) │ 4.5817│ 4.3391│ 5.7785│ 5.3107│ 4.9424│ 4.6307│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3640│ 0.7557│ 0.7289│ -0.2364│ 0.5891│ 0.7790│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 37008.12│ 26618.09│ 9605.10│ 40422.06│ 35107.52│ 25468.20│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 35107.52│ 25468.20│
│净利润增长率(%) │ 5.41│ 4.52│ 6.59│ 3.70│ 3.94│ 5.08│
│扣非净利润(万) │ 35293.91│ 25987.42│ 9344.70│ 38914.99│ 33423.49│ 24570.76│
│营业总收(未调整:万) │ 387137.49│ 255636.97│ 109971.03│ 443831.74│ 351064.20│ 232099.11│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 351064.20│ 232099.11│
│总营收同比增长率(%) │ 10.28│ 10.14│ 12.48│ 12.37│ 12.34│ 9.51│
│加权净资产收益率(%) │ 11.32│ 8.14│ 2.98│ 13.27│ 11.53│ 8.33│
│资产负债比率(%) │ 40.39│ 42.32│ 38.61│ 41.62│ 43.11│ 37.47│
│净利润现金含量(%) │ 71.87│ 23.81│ -302.63│ 136.60│ 25.27│ -79.07│
│基本每股收益(元) │ 0.5200│ 0.3700│ 0.1300│ 0.5600│ 0.4900│ 0.3600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4830│ 0.3600│ 0.1279│ 0.5400│ 0.4665│ 0.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5065│ 0.3643│ 0.1315│ 0.5532│ 0.4900│ 0.3555│
│每股资本公积金(元) │ 1.2382│ 1.2322│ 1.2262│ 1.2202│ 1.1783│ 1.1783│
│每股未分配利润(元) │ 2.1414│ 1.9992│ 2.0664│ 1.9349│ 1.9407│ 1.8061│
│每股净资产(元) │ 4.5817│ 4.4168│ 4.4741│ 4.3391│ 4.3404│ 4.2127│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3640│ 0.0867│ -0.3978│ 0.7557│ 0.1238│ -0.2811│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.07│ 1.81│ 2.29│ 2.24│ 2.85│ 2.60│
│速动比率 │ 0.99│ 0.86│ 1.08│ 0.96│ 1.60│ 1.36│
│资产负债比率(%) │ 40.39│ 41.62│ 34.76│ 30.10│ 21.21│ 22.22│
│产权比率 │ 0.71│ 0.74│ 0.55│ 0.44│ 0.27│ 0.29│
│现金流比率%-短期债务│ 0.16│ 0.28│ 0.26│ -0.10│ 0.44│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.07│ 1.94│ 2.11│ 1.81│ 2.04│ 2.37│
│速动比率 │ 0.99│ 0.95│ 0.93│ 0.86│ 1.05│ 1.12│
│资产负债比率(%) │ 40.39│ 42.32│ 38.61│ 41.62│ 43.11│ 37.47│
│产权比率 │ 0.71│ 0.76│ 0.65│ 0.74│ 0.79│ 0.62│
│现金流比率%-短期债务│ 0.16│ 0.03│ -0.18│ 0.28│ 0.05│ -0.13│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.86│ 11.32│ 12.48│ 13.16│ 9.85│ 14.50│
│存货周转率 │ 1.71│ 2.01│ 1.98│ 2.37│ 2.29│ 2.55│
│流动资产周转率 │ 1.11│ 1.30│ 1.33│ 1.51│ 1.23│ 1.48│
│固定资产周转率 │ 2.33│ 3.20│ 3.60│ 3.16│ 2.14│ 2.99│
│总资产周转率 │ 0.67│ 0.86│ 0.92│ 0.95│ 0.72│ 0.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.86│ 4.42│ 2.15│ 11.32│ 6.86│ 4.43│
│存货周转率 │ 1.71│ 1.10│ 0.47│ 2.01│ 1.60│ 1.02│
│流动资产周转率 │ 1.11│ 0.72│ 0.32│ 1.30│ 1.00│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 2.33│ 1.56│ 0.67│ 3.20│ 2.56│ 2.07│
│总资产周转率 │ 0.67│ 0.45│ 0.20│ 0.86│ 0.68│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.06│ 12.75│ 13.18│ 10.98│ 5.99│ 6.04│
│销售毛利率 │ 19.38│ 18.63│ 18.81│ 19.06│ 15.11│ 14.29│
│营业利润率 │ 11.56│ 10.91│ 11.86│ 10.24│ 8.32│ 5.88│
│销售净利率 │ 10.11│ 9.70│ 10.34│ 9.09│ 7.08│ 5.33│
│总资产净利率 │ 6.80│ 8.36│ 9.48│ 8.65│ 5.07│ 4.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.06│ 8.25│ 2.94│ 12.75│ 11.29│ 8.44│
│销售毛利率 │ 19.38│ 20.84│ 19.91│ 18.63│ 19.42│ 20.34│
│营业利润率 │ 11.56│ 12.54│ 10.53│ 10.91│ 12.01│ 13.18│
│销售净利率 │ 10.11│ 10.88│ 9.08│ 9.70│ 10.62│ 11.56│
│总资产净利率 │ 6.80│ 4.85│ 1.79│ 8.36│ 7.22│ 5.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.28│ 12.37│ 14.64│ 51.57│ -16.12│ 5.60│
│营业利润增长率 │ 6.13│ 3.39│ 32.77│ 86.51│ 18.85│ -31.47│
│净利润增长率 │ 5.41│ 3.70│ 30.66│ 96.93│ 5.75│ -28.16│
│净资产增长率 │ 5.59│ 7.21│ 8.81│ 7.45│ 6.73│ 1.09│
│总资产增长率 │ 3.78│ 21.50│ 16.95│ 21.49│ 6.07│ 1.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.28│ 10.14│ 12.48│ 12.37│ 12.34│ 9.51│
│营业利润增长率 │ 6.13│ 4.82│ 7.08│ 3.39│ 4.44│ 6.38│
│净利润增长率 │ 5.41│ 4.52│ 6.59│ 3.70│ 3.94│ 5.08│
│净资产增长率 │ 5.59│ 1.79│ 3.11│ 7.21│ 5.16│ 2.06│
│总资产增长率 │ 3.78│ 3.26│ -1.94│ 21.50│ 22.22│ 7.75│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│报告期公司产能陆│ 26596.95│ 8871.98│ 199.79│
│的现金流量净│续释放及现有产能│ │ │ │
│额 │的提质增效，精纺│ │ │ │
│ │纱线、羊绒纱线销│ │ │ │
│ │量及营业收入同比│ │ │ │
│ │增加，销售商品、│ │ │ │
│ │提供劳务收到的现│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期可转让的大额│ 5376.99│ 13821.79│ -61.10│
│产 │定期存单到期收回│ │ │ │
│应收款项 │本期业务量增加及│ 74182.17│ 41521.67│ 78.66│
│ │期末未到结算期的│ │ │ │
│ │应收货款增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付的货款增│ 1698.82│ 736.48│ 130.67│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本公司2022年与政│ 318.47│ 1884.12│ -83.10│
│ │府签订的国有土地│ │ │ │
│ │房屋征收协议所形│ │ │ │
│ │成的应收土地房屋│ │ │ │
│ │补偿款尾款本期收│ │ │ │
│ │到 │ │ │ │
│在建工程 │新澳越南建设投入│ 25534.71│ 12335.60│ 107.00│
│ │以及母公司“60,0│ │ │ │
│ │00锭高档精纺生态│ │ │ │
│ │纱项目”二期投入│ │ │ │
│使用权资产 │本期新增租赁 │ 190.69│ 59.62│ 219.84│
│短期借款 │报告期银行借款增│ 75908.69│ 58025.41│ 30.82│
│ │加 │ │ │ │
│交易性金融负│期初远期结售汇到│ ---│ 111.47│ -100.00│
│债 │期交割 │ │ │ │
│应付账款 │期初应付的设备及│ 36075.78│ 53235.22│ -32.23│
│ │工程款本期结算 │ │ │ │
│长期借款 │报告期银行长期借│ 61536.62│ 38020.50│ 61.85│
│ │款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期新增租赁 │ 133.10│ 11.85│ 1023.19│
│其他综合收益│报告期内子公司外│ 303.65│ 623.10│ -51.27│
│ │币报表折算差额变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│营业收入 │公司产能陆续释放│ 255636.97│ 232099.11│ 10.14│
│ │及现有产能的提质│ │ │ │
│ │增效，精纺纱线、│ │ │ │
│ │羊绒纱线、羊毛毛│ │ │ │
│ │条销量增加，驱动│ │ │ │
│ │收入稳步提升 │ │ │ │
│营业成本 │销售增加 │ 202351.49│ 184885.84│ 9.45│
│销售费用 │公司销售规模增长│ 4298.79│ 4044.66│ 6.28│
│ │导致销售费用增长│ │ │ │
│管理费用 │公司2023年实施限│ 6877.76│ 6162.25│ 11.61│
│ │制性股票激励计划│ │ │ │
│ │导致计入管理费用│ │ │ │
│ │的股份支付费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期银行借款利│ 2483.98│ -1639.01│ 251.55│
│ │息增长及汇率变动│ │ │ │
│ │导致的汇兑损失增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │研发投入增加 │ 5958.92│ 5453.38│ 9.27│
│经营活动产生│报告期营业收入同│ 6337.76│ -20138.21│ 131.47│
│的现金流量净│比增长2.4亿，销 │ │ │ │
│额 │售商品、提供劳务│ │ │ │
│ │收到的现金大幅增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│新澳越南投资建设│ -33793.06│ -10258.30│ -229.42│
│的现金流量净│以及母公司60000 │ │ │ │
│额 │锭高档精纺生态纱│ │ │ │
│ │项目二期投入增加│ │ │ │
│ │，同时新澳羊绒20│ │ │ │
│ │23年向宁夏浙澳及│ │ │ │
│ │中绒纺织品购买相│ │ │ │
│ │关羊绒纺纱资产本│ │ │ │
│ │期支付尾款 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ 9957.04│ 15699.39│ -36.58│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 80063.17│ 102684.55│ 95488.03│ 64182.41│ 76345.57│ 58461.89│
│存货 │ 179802.37│ 185646.17│ 174539.36│ 149735.42│ 85260.43│ 83059.55│
│应收账款 │ 71368.75│ 41521.67│ 36865.33│ 26454.38│ 25925.97│ 20207.74│
│其他应收款 │ 259.18│ 1884.12│ 3349.30│ 203.49│ 3749.70│ 143.16│
│流动资产合计 │ 345270.05│ 352399.26│ 330722.14│ 262028.52│ 194665.46│ 174455.94│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 288.04│
│固定资产净额 │ 169717.56│ 162353.10│ 114666.86│ 104753.44│ 113471.15│ 98745.16│
│无形资产 │ 18142.29│ 18516.45│ 9771.80│ 9872.24│ 10051.26│ 9530.19│
│非流动资产合计 │ 240618.80│ 212128.76│ 133882.22│ 135247.24│ 132325.03│ 133813.89│
│资产总计 │ 585888.84│ 564528.02│ 464604.36│ 397275.76│ 326990.49│ 308269.83│
│流动负债 │ 166705.69│ 195019.62│ 144648.17│ 116964.99│ 68363.86│ 67009.81│
│非流动负债 │ 69939.70│ 39955.59│ 16831.47│ 2608.39│ 982.44│ 1475.81│
│负债合计 │ 236645.39│ 234975.21│ 161479.63│ 119573.38│ 69346.30│ 68485.62│
│实收资本 │ 73065.59│ 73065.59│ 51174.64│ 51174.64│ 51174.64│ 51174.64│
│资本公积金 │ 90471.38│ 89158.24│ 104889.31│ 104532.59│ 104532.59│ 95937.75│
│盈余公积 │ 18654.81│ 18654.81│ 15677.33│ 12919.79│ 10869.40│ 10456.37│
│未分配利润 │ 156463.47│ 141375.02│ 124391.86│ 103529.28│ 85987.13│ 79442.03│
│少数股东权益 │ 14481.74│ 12516.76│ 7413.78│ 5929.57│ 4717.77│ 2810.24│
│股东权益合计 │ 349243.45│ 329552.81│ 303124.73│ 277702.37│ 257644.19│ 239784.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 80063.17│ 85855.24│ 68133.36│ 102684.55│ 96867.75│ 82443.25│
│存货 │ 179802.37│ 182465.99│ 187051.65│ 185646.17│ 178704.83│ 188658.30│
│应收账款 │ 71368.75│ 74182.17│ 60955.60│ 41521.67│ 65487.39│ 67945.75│
│其他应收款 │ 259.18│ 318.47│ 2117.38│ 1884.12│ 1929.32│ 1785.05│
│流动资产合计 │ 345270.05│ 355454.33│ 335196.73│ 352399.26│ 369109.79│ 357030.51│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 169717.56│ 164462.78│ 163557.42│ 162353.10│ 159440.28│ 109622.83│
│无形资产 │ 18142.29│ 18274.26│ 18372.76│ 18516.45│ 18860.16│ 15241.51│
│非流动资产合计 │ 240618.80│ 227504.08│ 218381.58│ 212128.76│ 198721.54│ 143565.99│
│资产总计 │ 585888.84│ 582958.41│ 553578.30│ 564528.02│ 567831.33│ 500596.50│
│流动负债 │ 166705.69│ 182924.73│ 158794.54│ 195019.62│ 181338.17│ 150889.39│
│非流动负债 │ 69939.70│ 63801.81│ 54967.32│ 39955.59│ 63471.08│ 36660.28│
│负债合计 │ 236645.39│ 246726.54│ 213761.86│ 234975.21│ 244809.24│ 187549.67│
│实收资本 │ 73065.59│ 73065.59│ 73065.59│ 73065.59│ 71644.49│ 71644.49│
│资本公积金 │ 90471.38│ 90033.67│ 89595.96│ 89158.24│ 84419.46│ 84419.46│
│盈余公积 │ 18654.81│ 18654.81│ 18654.81│ 18654.81│ 15677.33│ 15677.33│
│未分配利润 │ 156463.47│ 146073.43│ 150980.13│ 141375.02│ 139037.95│ 129398.63│
│少数股东权益 │ 14481.74│ 13515.11│ 12917.18│ 12516.76│ 12056.30│ 11230.81│
│股东权益合计 │ 349243.45│ 336231.86│ 339816.44│ 329552.81│ 323022.08│ 313046.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 387137.49│ 443831.74│ 394987.59│ 344549.50│ 227316.67│ 270990.96│
│营业成本 │ 312091.91│ 361159.91│ 320694.50│ 278861.57│ 192978.34│ 232256.03│
│营业税金及附加 │ 2221.85│ 2590.37│ 1663.88│ 1388.62│ 1254.49│ 1066.61│
│销售费用 │ 7023.55│ 9430.67│ 7223.71│ 6384.34│ 3607.72│ 4620.34│
│财务费用 │ 2819.70│ -452.17│ -1208.92│ 2173.44│ 1450.77│ 301.90│
│管理费用 │ 10799.23│ 12602.07│ 11782.70│ 10303.00│ 8515.77│ 9265.51│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 127.40│ 107.60│ -350.83│ 1.53│ -0.59│ -40.83│
│投资收益 │ 213.44│ 183.95│ 391.64│ 138.16│ -46.21│ 858.83│
│营业利润 │ 44759.67│ 48440.81│ 46854.66│ 35291.06│ 18921.83│ 15921.25│
│营业外收入 │ 62.09│ 590.18│ 199.42│ 215.35│ 122.58│ 314.68│
│营业外支出 │ 66.40│ 458.01│ 313.15│ 32.97│ 974.59│ 116.85│
│利润总额 │ 44755.37│ 48572.98│ 46740.93│ 35473.45│ 18069.82│ 16119.09│
│所得税 │ 5617.51│ 5530.88│ 5891.48│ 4162.99│ 1966.22│ 1679.13│
│净利润 │ 39137.86│ 43042.10│ 40849.45│ 31310.45│ 16103.60│ 14439.96│
│归属母公司净利润 │ 37008.12│ 40422.06│ 38972.52│ 29827.46│ 15146.07│ 14322.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 387137.49│ 255636.97│ 109971.03│ 443831.74│ 351064.20│ 232099.11│
│营业成本 │ 312091.91│ 202351.49│ 88074.69│ 361159.91│ 282889.11│ 184885.84│
│营业税金及附加 │ 2221.85│ 1474.62│ 536.56│ 2590.37│ 1596.77│ 964.13│
│销售费用 │ 7023.55│ 4298.79│ 1893.46│ 9430.67│ 6567.24│ 4044.66│
│财务费用 │ 2819.70│ 2483.98│ 1453.49│ -452.17│ -296.62│ -1639.01│
│管理费用 │ 10799.23│ 6877.76│ 3363.54│ 12602.07│ 9385.65│ 6162.25│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 127.40│ 100.33│ 107.26│ 107.60│ 484.62│ 357.38│
│投资收益 │ 213.44│ 198.63│ 94.48│ 183.95│ -63.99│ -89.60│
│营业利润 │ 44759.67│ 32053.80│ 11575.01│ 48440.81│ 42175.80│ 30580.70│
│营业外收入 │ 62.09│ 17.52│ 13.13│ 590.18│ 131.80│ 119.32│
│营业外支出 │ 66.40│ 48.16│ 6.97│ 458.01│ 15.33│ 9.98│
│利润总额 │ 44755.37│ 32023.16│ 11581.18│ 48572.98│ 42292.27│ 30690.05│
│所得税 │ 5617.51│ 4217.35│ 1600.27│ 5530.88│ 5007.22│ 3869.82│
│净利润 │ 39137.86│ 27805.82│ 9980.90│ 43042.10│ 37285.04│ 26820.23│
│归属母公司净利润 │ 37008.12│ 26618.09│ 9605.10│ 40422.06│ 35107.52│ 25468.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 373384.48│ 444820.65│ 388904.12│ 349357.01│ 228985.81│ 271716.77│
│经营活动现金流出 │ 346787.53│ 389603.26│ 351604.64│ 361456.63│ 198838.84│ 231852.13│
│经营活动现金流量净额│ 26596.95│ 55217.39│ 37299.49│ -12099.62│ 30146.97│ 39864.65│
│投资活动现金流入 │ 15142.07│ 6255.74│ 21607.31│ 29325.21│ 75784.30│ 99388.40│
│资本性支出 │ 60570.98│ 68127.88│ 10122.05│ 10985.04│ 8875.31│ 33630.02│
│投资活动现金流出 │ 61772.21│ 73309.67│ 34122.05│ 31993.35│ 73899.70│ 121343.64│
│投资活动现金流量净额│ -46630.14│ -67053.93│ -12514.74│ -2668.13│ 1884.60│ -21955.24│
│筹资活动现金流入 │ 134125.32│ 261608.15│ 99336.85│ 68528.38│ 61957.26│ 75018.43│
│筹资活动现金流出 │ 134240.81│ 248009.15│ 96713.05│ 50488.96│ 74263.17│ 85198.75│
│筹资活动现金流量净额│ -115.49│ 13599.00│ 2623.80│ 18039.42│ -12305.91│ -10180.32│
│汇率变动对现金的影响
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