财务分析☆ ◇603889 新澳股份 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 35107.52│ 25468.20│ 9011.48│ 38972.52│
│净利润增长率(%) │ 3.94│ 5.08│ 21.23│ 30.66│
│扣非净利润(万) │ 33423.49│ 24570.76│ 8785.11│ 34352.77│
│营业总收入(万元) │ 351064.20│ 232099.11│ 97765.54│ 394987.59│
│总营收同比增长率(%) │ 12.34│ 9.51│ 9.44│ 14.64│
│加权净资产收益率(%) │ 11.53│ 8.33│ 3.00│ 13.79│
│资产负债比率(%) │ 43.11│ 37.47│ 34.27│ 34.76│
│净利润现金含量(%) │ 25.27│ -79.07│ -298.34│ 95.71│
│基本每股收益(元) │ 0.4900│ 0.3600│ 0.1800│ 0.7600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4665│ 0.3400│ 0.1717│ 0.6700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4900│ 0.3555│ 0.1761│ 0.7616│
│每股资本公积金(元) │ 1.1783│ 1.1783│ 2.0496│ 2.0496│
│每股未分配利润(元) │ 1.9407│ 1.8061│ 2.6068│ 2.4307│
│每股净资产(元) │ 4.3404│ 4.2127│ 5.9577│ 5.7785│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1238│ -0.2811│ -0.5254│ 0.7289│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 33777.24│ 24237.64│ 7433.61│ 29827.46│
│归母净利(调整后:万) │ 33777.24│ 24237.64│ 7433.61│ 29827.46│
│净利润增长率(%) │ 31.85│ 40.41│ 47.40│ 96.93│
│扣非净利润(万) │ 29700.27│ 20343.06│ 7283.43│ 28411.42│
│营业总收(未调整:万) │ 312496.14│ 211947.23│ 89331.85│ 344549.50│
│营业总收(调整后:万) │ 312496.14│ 211947.23│ 89331.85│ 344549.50│
│总营收同比增长率(%) │ 15.51│ 20.43│ 40.24│ 51.57│
│加权净资产收益率(%) │ 12.00│ 8.63│ 2.70│ 11.44│
│资产负债比率(%) │ 34.67│ 31.91│ 29.32│ 30.10│
│净利润现金含量(%) │ 76.49│ -6.97│ -103.32│ -40.57│
│基本每股收益(元) │ 0.6600│ 0.4700│ 0.1500│ 0.5800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5804│ 0.4000│ 0.1423│ 0.5600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6600│ 0.4736│ 0.1453│ 0.5829│
│每股资本公积金(元) │ 2.0427│ 2.0427│ 2.0427│ 2.0427│
│每股未分配利润(元) │ 2.3831│ 2.1967│ 2.1683│ 2.0231│
│每股净资产(元) │ 5.6546│ 5.4685│ 5.4499│ 5.3107│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5049│ -0.0330│ -0.1501│ -0.2364│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.04│ 2.37│ 2.39│ 2.29│
│速动比率 │ 1.05│ 1.12│ 1.08│ 1.08│
│资产负债比率(%) │ 43.11│ 37.47│ 34.27│ 34.76│
│产权比率 │ 0.79│ 0.62│ 0.54│ 0.55│
│现金流比率%-短期债务│ 4.89│ -13.35│ -18.56│ 25.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.30│ 2.26│ 2.32│ 2.24│
│速动比率 │ 1.18│ 1.02│ 0.97│ 0.96│
│资产负债比率(%) │ 34.67│ 31.91│ 29.32│ 30.10│
│产权比率 │ 0.54│ 0.48│ 0.42│ 0.44│
│现金流比率%-短期债务│ 18.40│ -1.33│ -6.64│ -10.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.86│ 4.43│ 2.17│ 12.48│
│存货周转率 │ 1.60│ 1.02│ 0.43│ 1.98│
│流动资产周转率 │ 1.00│ 0.68│ 0.29│ 1.33│
│固定资产周转率 │ 2.56│ 2.07│ 0.86│ 3.60│
│总资产周转率 │ 0.68│ 0.48│ 0.21│ 0.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.27│ 5.13│ 2.65│ 13.16│
│存货周转率 │ 1.64│ 1.11│ 0.48│ 2.37│
│流动资产周转率 │ 1.07│ 0.77│ 0.34│ 1.51│
│固定资产周转率 │ 2.89│ 1.96│ 0.86│ 3.16│
│总资产周转率 │ 0.73│ 0.52│ 0.22│ 0.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.29│ 8.44│ 2.96│ 13.18│
│销售毛利率 │ 19.42│ 20.34│ 19.27│ 18.81│
│营业利润率 │ 12.01│ 13.18│ 11.06│ 11.86│
│销售净利率 │ 10.62│ 11.56│ 9.70│ 10.34│
│总资产净利率 │ 6.80│ 5.28│ 1.91│ 9.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.67│ 8.66│ 2.67│ 10.98│
│销售毛利率 │ 19.23│ 19.03│ 17.78│ 19.06│
│营业利润率 │ 12.92│ 13.56│ 9.64│ 10.24│
│销售净利率 │ 11.28│ 11.85│ 8.41│ 9.09│
│总资产净利率 │ 7.93│ 5.92│ 1.86│ 8.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.34│ 9.51│ 9.44│ 14.64│
│营业利润增长率 │ 4.44│ 6.38│ 25.51│ 32.77│
│净利润增长率 │ 3.94│ 5.08│ 21.23│ 30.66│
│净资产增长率 │ 5.16│ 2.07│ 3.10│ 8.81│
│总资产增长率 │ 22.22│ 7.75│ 3.29│ 16.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.51│ 20.43│ 40.24│ 51.57│
│营业利润增长率 │ 31.06│ 37.87│ 40.91│ 86.51│
│净利润增长率 │ 31.85│ 40.41│ 47.40│ 96.93│
│净资产增长率 │ 6.48│ 2.97│ 2.62│ 7.45│
│总资产增长率 │ 14.34│ 5.97│ 1.46│ 21.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│子公司新澳羊绒公│ 8871.98│ 25836.71│ -65.66│
│的现金流量净│司产能逐渐释放以│ │ │ │
│额 │及新中和羊毛公司│ │ │ │
│ │产能扩张，导致原│ │ │ │
│ │材料需求增长、购│ │ │ │
│ │买商品、接受劳务│ │ │ │
│ │支付的现金同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期理财产品到期│ 10633.77│ 15500.28│ -31.40│
│产 │收回 │ │ │ │
│应收款项 │本期业务量增加及│ 67945.75│ 36865.33│ 84.31│
│ │期末未到结算期的│ │ │ │
│ │应收货款增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付的货款增│ 1287.13│ 725.10│ 77.51│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │应收回的投资新澳│ 1785.05│ 3349.30│ -46.70│
│ │越南公司土地订金│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│在建工程 │公司本期“60,000│ 11738.28│ 5277.51│ 122.42│
│ │锭高档精纺生态纱│ │ │ │
│ │项目”投入增加 │ │ │ │
│无形资产 │本期确认新澳越南│ 15241.51│ 9771.80│ 55.97│
│ │公司土地使用权 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备投资│ 4837.32│ 1823.74│ 165.24│
│产 │款增加 │ │ │ │
│交易性金融负│本期期末未交割的│ 41.89│ 399.27│ -89.51│
│债 │远期结售汇影响 │ │ │ │
│应付票据 │公司开立的银行承│ 13088.38│ 23931.05│ -45.31│
│ │兑汇票到期支付及│ │ │ │
│ │本期开立银行承兑│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交的企业所│ 4589.00│ 2906.59│ 57.88│
│ │得税及增值税增加│ │ │ │
│其他流动负债│预收货款对应的待│ 356.62│ 569.12│ -37.34│
│ │转销项税额减少 │ │ │ │
│长期借款 │本期银行长期借款│ 34725.01│ 15014.71│ 131.27│
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │期末应付的租金减│ 278.12│ 606.54│ -54.15│
│ │少 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到与资产相│ 1585.08│ 1138.15│ 39.27│
│ │关的政府补助增加│ │ │ │
│实收资本(或 │公司本期资本公积│ 71644.49│ 51174.64│ 40.00│
│股本) │转增股本 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期内子公司外│ 676.11│ -422.20│ 260.14│
│ │币报表折算差额变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│少数股东权益│本期子公司新澳羊│ 11230.81│ 7413.78│ 51.49│
│ │绒公司增资 │ │ │ │
│营业收入 │毛精纺纱线、羊绒│ 232099.11│ 211947.23│ 9.51│
│ │纱线、羊毛毛条销│ │ │ │
│ │量增加，产品销售│ │ │ │
│ │价格提升 │ │ │ │
│营业成本 │销售增加 │ 184885.84│ 171615.15│ 7.73│
│销售费用 │公司宣传费、差旅│ 4044.66│ 3011.20│ 34.32│
│ │费、业务人员薪酬│ │ │ │
│ │等增加 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬等增加 │ 6162.25│ 5180.76│ 18.94│
│财务费用 │利息收入增加以及│ -1639.01│ 378.73│ -532.77│
│ │本期汇率变动导致│ │ │ │
│ │的汇兑收益增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发投入增加│ 5453.38│ 4807.62│ 13.43│
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -20138.21│ -1689.75│ -1091.78│
│的现金流量净│务支付的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -10258.30│ -5999.10│ -71.00│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金增加，新澳“60│ │ │ │
│ │,000锭高档精纺生│ │ │ │
│ │态纱项目”投入增│ │ │ │
│ │加及新澳越南公司│ │ │ │
│ │土地使用权投入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ 15699.39│ -5166.34│ 403.88│
│的现金流量净│的现金同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 96867.75│ 82443.25│ 77749.87│ 95488.03│
│存货 │ 178704.83│ 188658.30│ 189858.99│ 174539.36│
│应收账款 │ 65487.39│ 67945.75│ 53403.63│ 36865.33│
│其他应收款 │ 1929.32│ 1785.05│ 6968.90│ 3349.30│
│流动资产合计 │ 369109.79│ 357030.51│ 346086.83│ 330722.14│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 159440.28│ 109622.83│ 112928.61│ 114666.86│
│无形资产 │ 18860.16│ 15241.51│ 9744.43│ 9771.80│
│非流动资产合计 │ 198721.54│ 143565.99│ 133823.64│ 133882.22│
│资产总计 │ 567831.33│ 500596.50│ 479910.48│ 464604.36│
│流动负债 │ 181338.17│ 150889.39│ 144846.50│ 144648.17│
│非流动负债 │ 63471.08│ 36660.28│ 19593.72│ 16831.47│
│负债合计 │ 244809.24│ 187549.67│ 164440.21│ 161479.63│
│实收资本 │ 71644.49│ 71644.49│ 51174.64│ 51174.64│
│资本公积金 │ 84419.46│ 84419.46│ 104889.31│ 104889.31│
│盈余公积 │ 15677.33│ 15677.33│ 15677.33│ 15677.33│
│未分配利润 │ 139037.95│ 129398.63│ 133403.34│ 124391.86│
│少数股东权益 │ 12056.30│ 11230.81│ 10587.72│ 7413.78│
│股东权益合计 │ 323022.08│ 313046.84│ 315470.26│ 303124.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 93907.84│ 51213.15│ 48871.74│ 64182.41│
│存货 │ 157910.23│ 158407.23│ 156386.87│ 149735.42│
│应收账款 │ 49157.86│ 56202.71│ 41027.29│ 26454.38│
│其他应收款 │ 2999.30│ 3264.69│ 429.96│ 203.49│
│流动资产合计 │ 322858.17│ 287866.37│ 268648.56│ 262028.52│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 111412.04│ 111749.37│ 102253.78│ 104753.44│
│无形资产 │ 9712.96│ 9720.87│ 9804.17│ 9872.24│
│非流动资产合计 │ 131365.20│ 133140.68│ 134418.72│ 135247.24│
│资产总计 │ 454223.37│ 421007.05│ 403067.28│ 397275.76│
│流动负债 │ 140431.65│ 127173.72│ 115750.45│ 116964.99│
│非流动负债 │ 17027.63│ 7183.28│ 2412.64│ 2608.39│
│负债合计 │ 157459.29│ 134356.99│ 118163.09│ 119573.38│
│实收资本 │ 51174.64│ 51174.64│ 51174.64│ 51174.64│
│资本公积金 │ 104532.59│ 104532.59│ 104532.59│ 104532.59│
│盈余公积 │ 12919.79│ 12919.79│ 12919.79│ 12919.79│
│未分配利润 │ 121954.12│ 112414.52│ 110962.89│ 103529.28│
│少数股东权益 │ 7391.71│ 6801.54│ 6006.01│ 5929.57│
│股东权益合计 │ 296764.08│ 286650.05│ 284904.19│ 277702.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 351064.20│ 232099.11│ 97765.54│ 394987.59│
│营业成本 │ 282889.11│ 184885.84│ 78929.57│ 320694.50│
│营业税金及附加 │ 1596.77│ 964.13│ 324.29│ 1663.88│
│销售费用 │ 6567.24│ 4044.66│ 1708.26│ 7223.71│
│财务费用 │ -296.62│ -1639.01│ 9.93│ -1208.92│
│管理费用 │ 9385.65│ 6162.25│ 3048.79│ 11782.70│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 484.62│ 357.38│ 40.12│ -350.83│
│投资收益 │ -63.99│ -89.60│ 20.62│ 391.64│
│营业利润 │ 42175.80│ 30580.70│ 10809.20│ 46854.66│
│营业外收入 │ 131.80│ 119.32│ 35.22│ 199.42│
│营业外支出 │ 15.33│ 9.98│ 0.83│ 313.15│
│利润总额 │ 42292.27│ 30690.05│ 10843.59│ 46740.93│
│所得税 │ 5007.22│ 3869.82│ 1358.17│ 5891.48│
│净利润 │ 37285.04│ 26820.23│ 9485.42│ 40849.45│
│归属母公司净利润 │ 35107.52│ 25468.20│ 9011.48│ 38972.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 312496.14│ 211947.23│ 89331.85│ 344549.50│
│营业成本 │ 252410.89│ 171615.15│ 73451.20│ 278861.57│
│营业税金及附加 │ 1201.70│ 727.84│ 189.60│ 1388.62│
│销售费用 │ 5078.09│ 3011.20│ 1391.70│ 6384.34│
│财务费用 │ 379.95│ 378.73│ 485.13│ 2173.44│
│管理费用 │ 8027.57│ 5180.76│ 2488.38│ 10303.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 6.84│ 6.84│ ---│ 1.53│
│投资收益 │ 158.73│ 98.54│ 49.16│ 138.16│
│营业利润 │ 40380.95│ 28746.51│ 8612.42│ 35291.06│
│营业外收入 │ 192.67│ 144.57│ 6.49│ 215.35│
│营业外支出 │ 256.67│ 22.63│ 0.62│ 32.97│
│利润总额 │ 40316.95│ 28868.45│ 8618.29│ 35473.45│
│所得税 │ 5077.58│ 3758.84│ 1108.24│ 4162.99│
│净利润 │ 35239.37│ 25109.61│ 7510.05│ 31310.45│
│归属母公司净利润 │ 33777.24│ 24237.64│ 7433.61│ 29827.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 325691.96│ 206239.97│ 85463.87│ 388904.12│
│经营活动现金流出 │ 316819.98│ 226378.18│ 112349.07│ 351604.64│
│经营活动现金流量净额│ 8871.98│ -20138.21│ -26885.20│ 37299.49│
│投资活动现金流入 │ 5010.30│ 5010.25│ 5010.25│ 21607.31│
│资本性支出 │ 57255.61│ 15038.71│ 2331.81│ 10122.05│
│投资活动现金流出 │ 58392.44│ 15268.55│ 2408.40│ 34122.05│
│投资活动现金流量净额│ -53382.14│ -10258.30│ 2601.85│ -12514.74│
│筹资活动现金流入 │ 183690.00│ 125278.91│ 89359.50│ 99336.85│
│筹资活动现金流出 │ 138712.60│ 109579.52│ 82364.44│ 96713.05│
│筹资活动现金流量净额│ 44977.40│ 15699.39│ 6995.06│ 2623.80│
│汇率变动对现金的影响│ 702.58│ 1896.37│ 137.61│ 1373.15│
│现金及等价物净增加额│ 1169.82│ -12800.76│ -17150.68│ 28781.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 295106.90│ 190750.27│ 78922.43│ 349357.01│
│经营活动现金流出 │ 269270.19│ 192440.02│ 86602.91│ 361456.63│
│经营活动现金流量净额│ 25836.71│ -1689.75│ -7680.47│ -12099.62│
│投资活动现金流入 │ 20387.51│ 17293.37│ 5050.59│ 29325.21│
│资本性支出 │ 5530.69│ 4292.48│ 3274.86│ 10985.04│
│投资活动现金流出 │ 29530.69│ 23292.48│ 7274.86│ 31993.35│
│投资活动现金流量净额│ -9143.18│ -5999.10│ -2224.28│ -2668.13│
│筹资活动现金流入 │ 97705.62│ 66376.66│ 22979.74│ 68528.38│
│筹资活动现金流出 │ 86309.21│ 71543.00│ 28276.19│ 50488.96│
│筹资活动现金流量净额│ 11396.41│ -5166.34│ -5296.44│ 18039.42│
│汇率变动对现金的影响│ -170.70│ -114.07│ -109.48│ -1349.62│
│现金及等价物净增加额│ 27919.24│ -12969.27│ -15310.67│ 1922.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 89331.85│ 22.62│ 7433.61│ 19.07│
│二季报 │ 122615.37│ 31.04│ 16804.03│ 43.12│
│三季报 │ 100548.91│ 25.46│ 9539.60│ 24.48│
│四季报 │ 82491.45│ 20.88│ 5195.28│ 13.33│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 63697.54│ 18.49│ 5043.32│ 16.91│
│二季报 │ 112297.15│ 32.59│ 12218.37│ 40.96│
│三季报 │ 94551.43│ 27.44│ 8355.60│ 28.01│
│四季报 │ 74003.38│ 21.48│ 4210.17│ 14.12│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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