财务分析☆ ◇603895 天永智能 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -1789.14│ -10845.28│ -12647.97│ 721.77│ 1220.40│ -4027.86│
│净利润增长率(%) │ -317.76│ 14.15│ -1852.36│ -40.86│ 130.30│ -211.52│
│扣非净利润(万) │ -2061.59│ -11695.76│ -12968.40│ 14.27│ 626.94│ -5077.64│
│营业总收入(万元) │ 39488.48│ 59492.19│ 57824.39│ 50376.09│ 50689.28│ 46993.63│
│总营收同比增长率(%) │ -23.20│ 2.88│ 14.79│ -0.62│ 7.86│ -7.14│
│加权净资产收益率(%) │ -5.05│ -25.97│ -23.61│ 1.21│ 2.07│ -6.63│
│资产负债比率(%) │ 81.57│ 80.34│ 74.09│ 59.05│ 52.31│ 53.67│
│净利润现金含量(%) │ -95.24│ 101.32│ 130.98│ -2499.71│ 798.66│ 127.13│
│基本每股收益(元) │ -0.1700│ -1.0000│ -1.1700│ 0.0700│ 0.1100│ -0.3727│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1907│ -1.0800│ -1.2000│ 0.0013│ 0.0600│ -0.4698│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1655│ -1.0034│ -1.1702│ 0.0668│ 0.1129│ -0.3727│
│每股资本公积金(元) │ 3.4834│ 3.4834│ 3.4834│ 3.4834│ 3.4834│ 3.4930│
│每股未分配利润(元) │ -1.4859│ -1.3203│ -0.3108│ 0.8770│ 0.8447│ 0.7444│
│每股净资产(元) │ 3.1960│ 3.3615│ 4.3637│ 5.5509│ 5.5042│ 5.4008│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1577│ -1.0167│ -1.5328│ -1.6693│ 0.9018│ -0.4738│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1789.14│ 634.23│ 452.88│ -10845.28│ 821.61│ 554.87│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 821.61│ 554.87│
│净利润增长率(%) │ -317.76│ 14.30│ -40.50│ 14.15│ 62.66│ -27.51│
│扣非净利润(万) │ -2061.59│ 380.23│ 450.21│ -11695.76│ 730.62│ 465.66│
│营业总收(未调整:万) │ 39488.48│ 31962.66│ 17164.69│ 59492.19│ 51415.18│ 35338.69│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 51415.18│ 35338.69│
│总营收同比增长率(%) │ -23.20│ -9.55│ -11.69│ 2.88│ 12.28│ 13.94│
│加权净资产收益率(%) │ -5.05│ 1.73│ 3.34│ -25.97│ 1.73│ 1.17│
│资产负债比率(%) │ 81.57│ 79.54│ 80.08│ 80.34│ 74.82│ 76.04│
│净利润现金含量(%) │ -95.24│ 121.96│ -1249.43│ 101.32│ -1753.97│ -2130.35│
│基本每股收益(元) │ -0.1700│ 0.0600│ 0.0400│ -1.0000│ 0.0800│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1907│ 0.0400│ 0.0417│ -1.0800│ 0.0676│ 0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1655│ 0.0587│ 0.0419│ -1.0034│ 0.0760│ 0.0513│
│每股资本公积金(元) │ 3.4834│ 3.4834│ 3.4834│ 3.4834│ 3.4834│ 3.4834│
│每股未分配利润(元) │ -1.4859│ -1.2616│ -1.2784│ -1.3203│ -0.2348│ -0.2594│
│每股净资产(元) │ 3.1960│ 3.4202│ 3.4034│ 3.3615│ 4.4397│ 4.4150│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1577│ 0.0716│ -0.5235│ -1.0167│ -1.3333│ -1.0937│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.27│ 1.28│ 1.19│ 1.51│ 1.69│ 1.66│
│速动比率 │ 0.70│ 0.69│ 0.64│ 0.78│ 1.12│ 1.13│
│资产负债比率(%) │ 81.57│ 80.34│ 74.09│ 59.05│ 52.31│ 53.67│
│产权比率 │ 3.53│ 3.29│ 2.66│ 1.43│ 1.10│ 1.16│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ -0.11│ -0.14│ -0.22│ 0.15│ -0.08│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.27│ 1.30│ 1.28│ 1.28│ 1.38│ 1.35│
│速动比率 │ 0.70│ 0.76│ 0.76│ 0.69│ 0.76│ 0.79│
│资产负债比率(%) │ 81.57│ 79.54│ 80.08│ 80.34│ 74.82│ 76.04│
│产权比率 │ 3.53│ 3.19│ 3.33│ 3.29│ 2.72│ 2.93│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.01│ -0.05│ -0.11│ -0.14│ -0.10│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.26│ 1.87│ 2.03│ 2.26│ 2.21│ 1.68│
│存货周转率 │ 0.52│ 0.79│ 0.77│ 0.80│ 1.09│ 1.08│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.44│ 0.43│ 0.43│ 0.46│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 5.12│ 7.04│ 6.17│ 6.32│ 7.69│ 8.92│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.37│ 0.37│ 0.37│ 0.40│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.26│ 1.00│ 0.56│ 1.87│ 1.49│ 1.12│
│存货周转率 │ 0.52│ 0.43│ 0.22│ 0.79│ 0.62│ 0.44│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.25│ 0.13│ 0.44│ 0.35│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 5.12│ 4.09│ 2.24│ 7.04│ 5.95│ 4.02│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.22│ 0.11│ 0.37│ 0.30│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.18│ -29.85│ -26.82│ 1.20│ 2.05│ -6.90│
│销售毛利率 │ 22.74│ 17.10│ 15.41│ 22.07│ 22.06│ 21.46│
│营业利润率 │ -4.63│ -26.07│ -28.09│ -0.15│ 1.74│ -11.08│
│销售净利率 │ -4.50│ -24.58│ -26.96│ 0.76│ 2.41│ -8.61│
│总资产净利率 │ -1.19│ -9.19│ -9.90│ 0.28│ 0.97│ -3.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.18│ 1.72│ 1.23│ -29.85│ 1.71│ 1.16│
│销售毛利率 │ 22.74│ 24.90│ 28.13│ 17.10│ 20.46│ 18.05│
│营业利润率 │ -4.63│ 3.42│ 7.17│ -26.07│ -0.25│ 0.01│
│销售净利率 │ -4.50│ 3.35│ 7.18│ -24.58│ -0.06│ 0.28│
│总资产净利率 │ -1.19│ 0.72│ 0.82│ -9.19│ -0.02│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -23.20│ 2.88│ 14.79│ -0.62│ 7.86│ -7.14│
│营业利润增长率 │ -1326.51│ 4.52│ -21194.54│ -108.64│ 116.95│ -231.31│
│净利润增长率 │ -317.76│ 14.15│ -1852.36│ -40.86│ 130.30│ -211.52│
│净资产增长率 │ -4.92│ -23.00│ -21.39│ 0.85│ 1.91│ -7.42│
│总资产增长率 │ 0.22│ -12.05│ 16.24│ 16.77│ -0.80│ 14.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -23.20│ -9.55│ -11.69│ 2.88│ 12.28│ 13.94│
│营业利润增长率 │ -1326.51│ 21404.18│ 68.72│ 4.52│ 42.28│ -98.68│
│净利润增长率 │ -317.76│ 14.30│ -40.50│ 14.15│ 62.66│ -27.51│
│净资产增长率 │ -4.92│ 1.75│ 1.25│ -23.00│ 1.74│ 1.18│
│总资产增长率 │ 0.22│ -0.40│ 2.81│ -12.05│ 2.84│ 8.40│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│三季度项目验收减│ -1789.14│ 821.61│ -317.76│
│司股东的净利│少导致销售收入比│ │ │ │
│润 │同期减少减少8550│ │ │ │
│ │万元，从而导致本│ │ │ │
│ │期利润的减少 │ │ │ │
│归属于上市公│三季度项目验收减│ -2061.59│ 730.62│ -382.17│
│司股东的扣除│少导致销售收入比│ │ │ │
│非经常性损益│同期减少减少8552│ │ │ │
│的净利润 │万元，从而导致本│ │ │ │
│ │期利润的减少 │ │ │ │
│经营活动产生│销售回款的增加导│ 1703.90│ -14410.71│ 111.82│
│的现金流量净│致经营活动产生的│ │ │ │
│额 │现金流量净额为正│ │ │ │
│应收票据 │非15大银行银行承│ 2736.36│ 5199.54│ -47.37│
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│应收款项融资│银票到期减少 │ 2503.60│ 4255.46│ -41.17│
│其他应收款 │备用金等增加 │ 1319.90│ 830.57│ 58.92│
│其他流动资产│采购进项税增加 │ 8077.41│ 3316.04│ 143.59│
│在建工程 │验收转固定资产 │ 840.84│ 1508.98│ -44.28│
│使用权资产 │厂房租赁减少 │ 383.98│ 738.13│ -47.98│
│短期借款 │银行贷款归还 │ 14969.43│ 22732.66│ -34.15│
│应付票据 │银票支付供应商增│ 10793.61│ 7561.32│ 42.75│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│发放工资 │ 546.12│ 2763.43│ -80.24│
│应交税费 │应交税金减少 │ 3.30│ 320.00│ -98.97│
│其他应付款 │大股东借款增加 │ 9385.36│ 3988.18│ 135.33│
│税金及附加 │缴纳增值税增加 │ 190.04│ 139.79│ 35.95│
│其他收益 │嵌入式软件退税增│ 597.54│ 450.73│ 32.57│
│ │加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │归还银行贷款 │ 9207.70│ 14224.79│ -35.27│
│使用权资产 │租赁厂房减少 │ 482.38│ 738.13│ -34.65│
│在建工程 │完工验收转固定资│ 896.15│ 1508.98│ -40.61│
│ │产 │ │ │ │
│短期借款 │归还银行贷款 │ 16919.02│ 22732.66│ -25.57│
│租赁负债 │租赁厂房增加 │ 243.33│ 174.08│ 39.78│
│预付款项 │在手项目采购增加│ 10920.50│ 4422.22│ 146.95│
│其他流动资产│进项税抵扣增加 │ 7455.23│ 3316.04│ 124.82│
│应付票据 │银票支付供应商货│ 12556.87│ 7561.32│ 66.07│
│ │款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│应付职工工资减少│ 750.08│ 2763.43│ -72.86│
│应交税费 │应交税金减少 │ 31.04│ 320.00│ -90.30│
│营业收入 │上半年验收项目金│ 31962.66│ 35338.69│ -9.55│
│ │额比去年同期减少│ │ │ │
│营业成本 │上半年验收项目金│ 24003.30│ 28960.33│ -17.12│
│ │额比去年同期减少│ │ │ │
│销售费用 │子公司优化销售人│ 1435.29│ 2039.44│ -29.62│
│ │员 │ │ │ │
│管理费用 │个别子公司项目暂│ 2641.14│ 2277.57│ 15.96│
│ │停，生产人员等工│ │ │ │
│ │资并入管理费用 │ │ │ │
│财务费用 │银行借款利息支出│ 917.70│ 741.44│ 23.77│
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发项目增加 │ 2273.71│ 1978.55│ 14.92│
│经营活动产生│一是项目回款增加│ 773.51│ -11820.59│ 106.54│
│的现金流量净│,二是支付供应商 │ │ │ │
│额 │现金支付减少 │ │ │ │
│投资活动产生│结构性存款减少 │ 0.00│ -72.78│ 100.00│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│归还银行借款 │ -5790.60│ 14459.79│ -140.05│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 14073.39│ 14224.79│ 13719.76│ 11104.01│ 27806.09│ 4486.89│
│存货 │ 58251.01│ 58294.29│ 66017.34│ 60884.72│ 37314.51│ 35343.65│
│应收账款 │ 31575.11│ 31136.38│ 32538.32│ 24571.50│ 20081.09│ 25733.37│
│其他应收款 │ 1319.90│ 830.57│ 1013.59│ 895.91│ 685.27│ 813.38│
│流动资产合计 │ 129366.28│ 127867.19│ 143286.53│ 126502.87│ 110191.80│ 111593.32│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 7594.74│ 7819.09│ 9092.70│ 9664.97│ 6277.26│ 6912.16│
│无形资产 │ 4454.83│ 4574.99│ 4718.19│ 1529.62│ 1616.48│ 1736.41│
│非流动资产合计 │ 19922.80│ 21099.45│ 26050.96│ 19171.13│ 14557.97│ 14168.60│
│资产总计 │ 149289.08│ 148966.63│ 169337.50│ 145674.00│ 124749.77│ 125761.92│
│流动负债 │ 102202.67│ 100172.71│ 120118.06│ 83831.33│ 65128.94│ 67320.70│
│非流动负债 │ 19579.58│ 19510.28│ 5338.41│ 2186.41│ 131.79│ 172.57│
│负债合计 │ 121782.25│ 119682.99│ 125456.47│ 86017.74│ 65260.72│ 67493.27│
│实收资本 │ 10808.00│ 10808.00│ 10808.00│ 10808.00│ 10808.00│ 10808.00│
│资本公积金 │ 37648.42│ 37648.42│ 37648.42│ 37648.42│ 37648.42│ 37751.95│
│盈余公积 │ 2225.98│ 2225.98│ 2141.08│ 2060.14│ 1903.02│ 1767.14│
│未分配利润 │ -16059.17│ -14270.03│ -3358.89│ 9478.09│ 9129.60│ 8045.08│
│少数股东权益 │ -7035.44│ -7047.76│ -3281.47│ -338.40│ ---│ -103.52│
│股东权益合计 │ 27506.83│ 29283.65│ 43881.03│ 59656.25│ 59489.05│ 58268.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14073.39│ 9207.70│ 10804.07│ 14224.79│ 12490.64│ 16283.76│
│存货 │ 58251.01│ 53783.34│ 54520.66│ 58294.29│ 65915.51│ 64656.84│
│应收账款 │ 31575.11│ 32850.44│ 30446.59│ 31136.38│ 36439.93│ 30619.22│
│其他应收款 │ 1319.90│ 772.61│ 1135.12│ 830.57│ 1728.19│ 1561.43│
│流动资产合计 │ 129366.28│ 128179.39│ 132461.57│ 127867.19│ 146781.47│ 156452.71│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 389.65│ ---│
│固定资产净额 │ 7594.74│ 7792.16│ 7508.16│ 7819.09│ 8201.17│ 8504.89│
│无形资产 │ 4454.83│ 4492.93│ 4531.03│ 4574.99│ 4636.27│ 4681.44│
│非流动资产合计 │ 19922.80│ 20198.49│ 20697.26│ 21099.45│ 27371.34│ 27115.44│
│资产总计 │ 149289.08│ 148377.88│ 153158.83│ 148966.63│ 174152.80│ 183568.14│
│流动负债 │ 102202.67│ 98466.43│ 103115.88│ 100172.71│ 106626.46│ 115779.42│
│非流动负债 │ 19579.58│ 19558.46│ 19527.06│ 19510.28│ 23678.05│ 23807.32│
│负债合计 │ 121782.25│ 118024.89│ 122642.94│ 119682.99│ 130304.51│ 139586.73│
│实收资本 │ 10808.00│ 10808.00│ 10808.00│ 10808.00│ 10808.00│ 10808.00│
│资本公积金 │ 37648.42│ 37648.42│ 37648.42│ 37648.42│ 37648.42│ 37648.42│
│盈余公积 │ 2225.98│ 2225.98│ 2225.98│ 2225.98│ 2141.08│ 2141.08│
│未分配利润 │ -16059.17│ -13635.80│ -13817.15│ -14270.03│ -2537.29│ -2804.03│
│少数股东权益 │ -7035.44│ -6612.64│ -6268.41│ -7047.76│ -4135.82│ -3735.96│
│股东权益合计 │ 27506.83│ 30352.99│ 30515.88│ 29283.65│ 43848.29│ 43981.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 39488.48│ 59492.19│ 57824.39│ 50376.09│ 50689.28│ 46993.63│
│营业成本 │ 30509.00│ 49320.29│ 48911.53│ 39260.62│ 39506.54│ 36910.30│
│营业税金及附加 │ 190.04│ 507.62│ 235.29│ 491.79│ 124.70│ 311.42│
│销售费用 │ 2187.82│ 3729.79│ 3277.06│ 2050.28│ 2228.16│ 2041.95│
│财务费用 │ 1385.35│ 1493.26│ 884.08│ -182.16│ -25.46│ 13.45│
│管理费用 │ 3686.15│ 6064.47│ 5720.80│ 3286.31│ 2874.92│ 3340.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 185.54│
│投资收益 │ ---│ -20.59│ -23.52│ 134.85│ 382.28│ 504.45│
│营业利润 │ -1827.36│ -15510.86│ -16244.59│ -76.29│ 882.63│ -5208.44│
│营业外收入 │ 4.22│ 88.09│ 16.27│ 39.12│ 13.30│ 12.79│
│营业外支出 │ 68.61│ 3.51│ 65.26│ 7.38│ 43.15│ 39.33│
│利润总额 │ -1891.76│ -15426.28│ -16293.58│ -44.54│ 852.77│ -5234.99│
│所得税 │ -114.94│ -802.34│ -702.54│ -427.90│ -367.63│ -1188.85│
│净利润 │ -1776.82│ -14623.94│ -15591.04│ 383.36│ 1220.40│ -4046.13│
│归属母公司净利润 │ -1789.14│ -10845.28│ -12647.97│ 721.77│ 1220.40│ -4027.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 39488.48│ 31962.66│ 17164.69│ 59492.19│ 51415.18│ 35338.69│
│营业成本 │ 30509.00│ 24003.30│ 12335.59│ 49320.29│ 40896.75│ 28960.33│
│营业税金及附加 │ 190.04│ 153.48│ 37.93│ 507.62│ 139.79│ 94.29│
│销售费用 │ 2187.82│ 1435.29│ 910.17│ 3729.79│ 2598.87│ 2039.44│
│财务费用 │ 1385.35│ 917.70│ 437.25│ 1493.26│ 1201.65│ 741.44│
│管理费用 │ 3686.15│ 2641.14│ 871.21│ 6064.47│ 3583.01│ 2277.57│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ -20.59│ ---│ ---│
│营业利润 │ -1827.36│ 1092.21│ 1231.08│ -15510.86│ -128.10│ 5.08│
│营业外收入 │ 4.22│ 2.54│ 2.54│ 88.09│ 98.35│ 96.26│
│营业外支出 │ 68.61│ 64.99│ 1.38│ 3.51│ 2.99│ 0.96│
│利润总额 │ -1891.76│ 1029.75│ 1232.24│ -15426.28│ -32.74│ 100.38│
│所得税 │ -114.94│ -39.59│ ---│ -802.34│ ---│ ---│
│净利润 │ -1776.82│ 1069.35│ 1232.24│ -14623.94│ -32.74│ 100.38│
│归属母公司净利润 │ -1789.14│ 634.23│ 452.88│ -10845.28│ 821.61│ 554.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 56026.95│ 60940.00│ 54125.52│ 37681.73│ 63876.99│ 36198.83│
│经营活动现金流出 │ 54323.05│ 71928.86│ 70692.38│ 55723.80│ 54130.16│ 41319.40│
│经营活动现金流量净额│ 1703.90│ -10988.86│ -16566.86│ -18042.07│ 9746.84│ -5120.57│
│投资活动现金流入 │ ---│ 248.90│ 77.79│ 56760.48│ 88257.82│ 43493.07│
│资本性支出 │ 0.27│ -755.62│ 6627.23│ 2567.07│ 1147.77│ 3697.46│
│投资活动现金流出 │ 3.97│ -530.62│ 6627.23│ 59667.07│ 74637.77│ 41697.46│
│投资活动现金流量净额│ -3.97│ 779.53│ -6549.44│ -2906.58│ 13620.05│ 1795.61│
│筹资活动现金流入 │ 19860.00│ 52957.38│ 34462.62│ 4535.79│ 445.53│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 21711.34│ 43905.60│ 7618.33│ 730.73│ 1152.73│ 1541.48│
│筹资活动现金流量净额│ -1851.34│ 9051.78│ 26844.29│ 3805.07│ -707.21│ -1541.48│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 0.00│ 0.01│ 0.00│ -0.11│ 0.14│
│现金及等价物净增加额│ -151.41│ -1157.55│ 3728.00│ -17143.59│ 22659.56│ -4866.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 56026.95│ 37565.65│ 16848.47│ 60940.00│ 59743.85│ 33210.26│
│经营活动现金流出 │ 54323.05│ 36792.14│ 22506.93│ 71928.86│ 74154.55│ 45030.84│
│经营活动现金流量净额│ 1703.90│ 773.51│ -5658.46│ -10988.86│ -14410.71│ -11820.59│
│投资活动现金
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