财务分析☆ ◇603895 天永智能 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 910.34│ -17825.57│ -10845.28│ -12647.97│ 721.77│ 1220.40│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -10845.28│ -12632.35│ 721.77│ 1220.40│
│净利润增长率(%) │ 43.54│ -64.36│ 14.15│ -1852.36│ -40.86│ 130.30│
│扣非净利润(万) │ 795.69│ -18075.36│ -11695.76│ -12968.40│ 14.27│ 626.94│
│营业总收(未调整:万) │ 26945.55│ 46939.73│ 59492.19│ 57824.39│ 50376.09│ 50689.28│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 59492.19│ 57824.39│ 50376.09│ 50689.28│
│总营收同比增长率(%) │ -15.70│ -21.10│ 2.88│ 14.79│ -0.62│ 7.86│
│加权净资产收益率(%) │ 4.89│ -65.42│ -25.97│ -23.61│ 1.21│ 2.07│
│资产负债比率(%) │ 91.66│ 93.17│ 80.34│ 74.09│ 59.05│ 52.31│
│净利润现金含量(%) │ 426.12│ -13.06│ 101.32│ 130.98│ -2499.71│ 798.66│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ -1.6500│ -1.0000│ -1.1700│ 0.0700│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0700│ -1.6700│ -1.0800│ -1.2000│ 0.0013│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0842│ -1.6493│ -1.0034│ -1.1702│ 0.0668│ 0.1129│
│每股资本公积金(元) │ 3.4834│ 3.4834│ 3.4834│ 3.4834│ 3.4834│ 3.4834│
│每股未分配利润(元) │ -2.8854│ -2.9696│ -1.3203│ -0.3108│ 0.8770│ 0.8447│
│每股净资产(元) │ 1.7646│ 1.6804│ 3.3615│ 4.3637│ 5.5509│ 5.5042│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3589│ 0.2155│ -1.0167│ -1.5328│ -1.6693│ 0.9018│
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│财务指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 910.34│ 661.30│ -17825.57│ -1789.14│ 634.23│ 452.88│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 634.23│ 452.88│
│净利润增长率(%) │ 43.54│ 46.02│ -64.36│ -317.76│ 14.30│ -40.50│
│扣非净利润(万) │ 795.69│ 660.08│ -18075.36│ -2061.59│ 380.23│ 450.21│
│营业总收(未调整:万) │ 26945.55│ 11697.07│ 46939.73│ 39488.48│ 31962.66│ 17164.69│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 31962.66│ 17164.69│
│总营收同比增长率(%) │ -15.70│ -31.85│ -21.10│ -23.20│ -9.55│ -11.69│
│加权净资产收益率(%) │ 4.89│ 3.58│ -65.42│ -5.05│ 1.73│ 3.34│
│资产负债比率(%) │ 91.66│ 92.67│ 93.17│ 81.57│ 79.54│ 80.08│
│净利润现金含量(%) │ 426.12│ -21.20│ -13.06│ -95.24│ 121.96│ -1249.43│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0600│ -1.6500│ -0.1700│ 0.0600│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0700│ 0.0611│ -1.6700│ -0.1907│ 0.0400│ 0.0417│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0842│ 0.0612│ -1.6493│ -0.1655│ 0.0587│ 0.0419│
│每股资本公积金(元) │ 3.4834│ 3.4834│ 3.4834│ 3.4834│ 3.4834│ 3.4834│
│每股未分配利润(元) │ -2.8854│ -2.9084│ -2.9696│ -1.4859│ -1.2616│ -1.2784│
│每股净资产(元) │ 1.7646│ 1.7416│ 1.6804│ 3.1960│ 3.4202│ 3.4034│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3589│ -0.0130│ 0.2155│ 0.1577│ 0.0716│ -0.5235│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 0.92│ 1.01│ 1.28│ 1.19│ 1.51│ 1.69│
│速动比率 │ 0.47│ 0.53│ 0.69│ 0.64│ 0.78│ 1.12│
│资产负债比率(%) │ 91.66│ 93.17│ 80.34│ 74.09│ 59.05│ 52.31│
│产权比率 │ 5.30│ 6.04│ 3.29│ 2.66│ 1.43│ 1.10│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.02│ -0.11│ -0.14│ -0.22│ 0.15│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.92│ 0.94│ 1.01│ 1.27│ 1.30│ 1.28│
│速动比率 │ 0.47│ 0.53│ 0.53│ 0.70│ 0.76│ 0.76│
│资产负债比率(%) │ 91.66│ 92.67│ 93.17│ 81.57│ 79.54│ 80.08│
│产权比率 │ 5.30│ 5.84│ 6.04│ 3.53│ 3.19│ 3.33│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.00│ 0.02│ 0.02│ 0.01│ -0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.32│ 1.75│ 1.87│ 2.03│ 2.26│ 2.21│
│存货周转率 │ 0.46│ 0.77│ 0.79│ 0.77│ 0.80│ 1.09│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.41│ 0.44│ 0.43│ 0.43│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 3.76│ 6.24│ 7.04│ 6.17│ 6.32│ 7.69│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.35│ 0.37│ 0.37│ 0.37│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.32│ 0.52│ 1.75│ 1.26│ 1.00│ 0.56│
│存货周转率 │ 0.46│ 0.19│ 0.77│ 0.52│ 0.43│ 0.22│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.12│ 0.41│ 0.31│ 0.25│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 3.76│ 1.65│ 6.24│ 5.12│ 4.09│ 2.24│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.10│ 0.35│ 0.26│ 0.22│ 0.11│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.77│ -98.15│ -29.85│ -26.82│ 1.20│ 2.05│
│销售毛利率 │ 20.72│ 12.41│ 17.10│ 15.41│ 22.07│ 22.06│
│营业利润率 │ 3.18│ -43.97│ -26.07│ -28.09│ -0.15│ 1.74│
│销售净利率 │ 3.14│ -44.50│ -24.58│ -26.96│ 0.76│ 2.41│
│总资产净利率 │ 0.74│ -15.66│ -9.19│ -9.90│ 0.28│ 0.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.77│ 3.51│ -98.15│ -5.18│ 1.72│ 1.23│
│销售毛利率 │ 20.72│ 23.63│ 12.41│ 22.74│ 24.90│ 28.13│
│营业利润率 │ 3.18│ 5.67│ -43.97│ -4.63│ 3.42│ 7.17│
│销售净利率 │ 3.14│ 5.56│ -44.50│ -4.50│ 3.35│ 7.18│
│总资产净利率 │ 0.74│ 0.55│ -15.66│ -1.19│ 0.72│ 0.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.70│ -21.10│ 2.88│ 14.79│ -0.62│ 7.86│
│营业利润增长率 │ -21.64│ -33.06│ 4.52│ -21194.54│ -108.64│ 116.95│
│净利润增长率 │ 43.54│ -64.36│ 14.15│ -1852.36│ -40.86│ 130.30│
│净资产增长率 │ 5.01│ -50.01│ -23.00│ -21.39│ 0.85│ 1.91│
│总资产增长率 │ -6.45│ -20.92│ -12.05│ 16.24│ 16.77│ -0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.70│ -31.85│ -21.10│ -23.20│ -9.55│ -11.69│
│营业利润增长率 │ -21.64│ -46.16│ -33.06│ -1326.51│ 21404.18│ 68.72│
│净利润增长率 │ 43.54│ 46.02│ -64.36│ -317.76│ 14.30│ -40.50│
│净资产增长率 │ 5.01│ 3.64│ -50.01│ -4.92│ 1.75│ 1.25│
│总资产增长率 │ -6.45│ 0.72│ -20.92│ 0.22│ -0.40│ 2.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │归还银行贷款 │ 6191.06│ 9422.54│ -34.30│
│应收款项 │收取客户银票未到│ 6010.82│ 3329.58│ 80.53│
│ │期 │ │ │ │
│应收款项融资│客户回款大行银票│ 867.00│ 1805.48│ -51.98│
│ │减少 │ │ │ │
│其他应收款 │应收保证金等增加│ 1410.66│ 698.55│ 101.94│
│其他非流动资│预付工程款增加 │ 306.61│ 132.06│ 132.18│
│产 │ │ │ │ │
│应付职工薪酬│应付职工工资减少│ 1413.87│ 2053.83│ -31.16│
│应交税费 │应交税金减少 │ 3.24│ 63.88│ -94.93│
│营业收入 │上半年子公司验收│ 26945.55│ 31962.66│ -15.70│
│ │项目金额比去年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 21362.48│ 24852.35│ -14.04│
│销售费用 │子公司优化销售人│ 194.65│ 586.23│ -66.80│
│ │员 │ │ │ │
│管理费用 │子公司管理人员减│ 1599.73│ 2641.14│ -39.43│
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │银行借款利息支出│ 543.31│ 917.70│ -40.80│
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │子公司研发项目减│ 1763.96│ 2273.71│ -22.42│
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│一是项目回款增加│ 3879.12│ 773.51│ 401.49│
│的现金流量净│,二是子公司支付 │ │ │ │
│额 │供应商现金支付减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还借款 │ -7110.60│ -5790.60│ -22.80│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │项目验收减少 │ 11697.07│ 17164.69│ -31.85│
│归属于上市公│子公司费用减少 │ 660.08│ 450.28│ 46.59│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│子公司费用减少 │ 661.30│ 452.88│ 46.02│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│子公司采购减少 │ -140.23│ -5658.46│ 97.52│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 6191.06│ 9422.54│ 14224.79│ 13719.76│ 11104.01│ 27806.09│
│存货 │ 45761.02│ 47839.30│ 58294.29│ 66017.34│ 60884.72│ 37314.51│
│应收票据及应收账款 │ 24223.72│ 25965.62│ 36335.92│ 40889.66│ 32364.50│ 20081.09│
│合同资产 │ 4492.81│ 4560.75│ 6187.90│ 5590.90│ 4711.53│ 4664.11│
│预付款项 │ 3731.57│ 3187.66│ 4422.22│ 7126.37│ 9221.51│ 7705.42│
│其他应收款 │ 1410.66│ 698.55│ 830.57│ 1013.59│ 895.91│ 685.27│
│流动资产合计 │ 92868.84│ 100359.21│ 127867.19│ 143286.53│ 126502.87│ 110191.80│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 7112.08│ 7223.08│ 7819.09│ 9092.70│ 9664.97│ 6277.26│
│在建工程 │ 840.84│ 840.84│ 1508.98│ 1405.25│ 1320.54│ 3992.45│
│无形资产 │ 4456.98│ 4542.98│ 4574.99│ 4718.19│ 1529.62│ 1616.48│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 17342.53│ 17446.19│ 21099.45│ 26050.96│ 19171.13│ 14557.97│
│资产总计 │ 110211.37│ 117805.40│ 148966.63│ 169337.50│ 145674.00│ 124749.77│
│应付票据及应付账款 │ 39173.27│ 37387.29│ 43084.14│ 48913.21│ 49640.69│ 38988.60│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 21662.26│ 25544.07│ 24210.23│ 28334.07│ 25172.14│ 21927.80│
│流动负债 │ 100930.24│ 99560.29│ 100172.71│ 120118.06│ 83831.33│ 65128.94│
│长期借款 │ ---│ 10108.80│ 19243.27│ 3000.00│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 80.00│ 80.00│ 80.00│ 80.00│ 80.00│ 80.00│
│非流动负债 │ 85.24│ 10194.04│ 19510.28│ 5338.41│ 2186.41│ 131.79│
│负债合计 │ 101015.48│ 109754.32│ 119682.99│ 125456.47│ 86017.74│ 65260.72│
│实收资本 │ 10808.00│ 10808.00│ 10808.00│ 10808.00│ 10808.00│ 10808.00│
│资本公积金 │ 37648.42│ 37648.42│ 37648.42│ 37648.42│ 37648.42│ 37648.42│
│盈余公积 │ 2225.98│ 2225.98│ 2225.98│ 2141.08│ 2060.14│ 1903.02│
│未分配利润 │ -31185.25│ -32095.60│ -14270.03│ -3358.89│ 9478.09│ 9129.60│
│少数股东权益 │ -9876.27│ -10110.73│ -7047.76│ -3281.47│ -338.40│ ---│
│归属母公司权益 │ 19072.15│ 18161.81│ 36331.41│ 47162.50│ 59994.65│ 59489.05│
│股东权益合计 │ 9195.88│ 8051.08│ 29283.65│ 43881.03│ 59656.25│ 59489.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6191.06│ 6688.50│ 9422.54│ 14073.39│ 9207.70│ 10804.07│
│存货 │ 45761.02│ 45037.26│ 47839.30│ 58251.01│ 53783.34│ 54520.66│
│应收票据及应收账款 │ 24223.72│ 25333.10│ 25965.62│ 34311.47│ 37199.70│ 37895.46│
│合同资产 │ 4492.81│ 4231.35│ 4560.75│ 5296.48│ 5639.01│ 5528.49│
│预付款项 │ 3731.57│ 8434.18│ 3187.66│ 5529.32│ 10920.50│ 7356.85│
│其他应收款 │ 1410.66│ 504.81│ 698.55│ 1319.90│ 772.61│ 1135.12│
│流动资产合计 │ 92868.84│ 101560.65│ 100359.21│ 129366.28│ 128179.39│ 132461.57│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 7112.08│ 6988.36│ 7223.08│ 7594.74│ 7792.16│ 7508.16│
│在建工程 │ 840.84│ 840.84│ 840.84│ 840.84│ 896.15│ 1508.98│
│无形资产 │ 4456.98│ 4510.20│ 4542.98│ 4454.83│ 4492.93│ 4531.03│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 17342.53│ 17098.76│ 17446.19│ 19922.80│ 20198.49│ 20697.26│
│资产总计 │ 110211.37│ 118659.41│ 117805.40│ 149289.08│ 148377.88│ 153158.83│
│应付票据及应付账款 │ 39173.27│ 43596.01│ 37387.29│ 48860.17│ 52865.16│ 47511.67│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 21662.26│ 23468.62│ 25544.07│ 27157.14│ 22494.81│ 23830.78│
│流动负债 │ 100930.24│ 107590.48│ 99560.29│ 102202.67│ 98466.43│ 103115.88│
│长期借款 │ ---│ 2247.87│ 10108.80│ 19222.20│ 19222.20│ 19243.27│
│长期应付款 │ 80.00│ 80.00│ 80.00│ 80.00│ 80.00│ 80.00│
│非流动负债 │ 85.24│ 2367.16│ 10194.04│ 19579.58│ 19558.46│ 19527.06│
│负债合计 │ 101015.48│ 109957.64│ 109754.32│ 121782.25│ 118024.89│ 122642.94│
│实收资本 │ 10808.00│ 10808.00│ 10808.00│ 10808.00│ 10808.00│ 10808.00│
│资本公积金 │ 37648.42│ 37648.42│ 37648.42│ 37648.42│ 37648.42│ 37648.42│
│盈余公积 │ 2225.98│ 2225.98│ 2225.98│ 2225.98│ 2225.98│ 2225.98│
│未分配利润 │ -31185.25│ -31434.30│ -32095.60│ -16059.17│ -13635.80│ -13817.15│
│少数股东权益 │ -9876.27│ -10121.33│ -10110.73│ -7035.44│ -6612.64│ -6268.41│
│归属母公司权益 │ 19072.15│ 18823.10│ 18161.81│ 34542.27│ 36965.64│ 36784.29│
│股东权益合计 │ 9195.88│ 8701.77│ 8051.08│ 27506.83│ 30352.99│ 30515.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 26945.55│ 46939.73│ 59492.19│ 57824.39│ 50376.09│ 50689.28│
│营业总成本 │ 25571.95│ 57303.15│ 71263.44│ 70052.33│ 50671.00│ 49517.58│
│营业税金及附加 │ 107.83│ 303.41│ 507.62│ 235.29│ 491.79│ 124.70│
│销售费用 │ 194.65│ 1234.57│ 3729.79│ 3277.06│ 2050.28│ 2228.16│
│财务费用 │ 543.31│ 1862.23│ 1493.26│ 884.08│ -182.16│ -25.46│
│管理费用 │ 1599.73│ 5360.08│ 6064.47│ 5720.80│ 3286.31│ 2874.92│
│资产减值损失 │ 10.02│ -6608.15│ -2619.16│ -2677.39│ -2.50│ -12.51│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 1.77│ -20.59│ -23.52│ 134.85│ 382.28│
│营业利润 │ 855.87│ -20638.76│ -15510.86│ -16244.59│ -76.29│ 882.63│
│营业外收入 │ 3.62│ 5.68│ 88.09│ 16.27│ 39.12│ 13.30│
│营业外支出 │ 14.69│ 153.57│ 3.51│ 65.26│ 7.38│ 43.15│
│利润总额 │ 844.80│ -20786.65│ -15426.28│ -16293.58│ -44.54│ 852.77│
│所得税 │ 0.00│ 101.88│ -802.34│ -702.54│ -427.90│ -367.63│
│净利润 │ 844.80│ -20888.53│ -14623.94│ -15591.04│ 383.36│ 1220.40│
│归属母公司净利润 │ 910.34│ -17825.57│ -10845.28│ -12647.97│ 721.77│ 1220.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 26945.55│ 11697.07│ 46939.73│ 39488.48│ 31962.66│ 17164.69│
│营业总成本 │ 25571.95│ 11086.01│ 57303.15│ 41433.06│ 31424.61│ 15807.06│
│营业税金及附加 │ 107.83│ 114.82│ 303.41│ 190.04│ 153.48│ 37.93│
│销售费用 │ 194.65│ 290.45│ 1234.57│ 2187.82│ 1435.29│ 910.17│
│财务费用 │ 543.31│ 314.44│ 1862.23│ 1385.35│ 917.70│ 437.25│
│管理费用 │ 1599.73│ 740.21│ 5360.08│ 3686.15│ 2641.14│ 871.21│
│资产减值损失 │ 10.02│ 0.71│ -6608.15│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ 1.77│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 855.87│ 662.78│ -20638.76│ -1827.36│ 1092.21│ 1231.08│
│营业外收入 │ 3.62│ 0.37│ 5.68│ 4.22│ 2.54│ 2.54│
│营业外支出 │ 14.69│ 12.45│ 153.57│ 68.61│ 64.99│ 1.38│
│利润总额 │ 844.80│ 650.69│ -20786.65│ -1891.76│ 1029.75│ 1232.24│
│所得税 │ 0.00│ ---│ 101.88│ -114.94│ -39.59│ ---│
│净利润 │ 844.80│ 650.69│ -20888.53│ -1776.82│ 1069.35│ 1232.24│
│归属母公司净利润 │ 910.34│ 661.30│ -17825.57│ -1789.14│ 634.23│ 452.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 26677.92│ 70903.71│ 60940.00│ 54125.52│ 37681.73│ 63876.99│
│经营活动现金流出 │ 22798.80│ 68574.86│ 71928.86│ 70692.38│ 55723.80│ 54130.16│
│经营活动现金流量净额│ 3879.12│ 2328.85│ -10988.86│ -16566.86│ -18042.07│ 9746.84│
│投资活动现金流入 │ ---│ 77.75│ 248.90│ 77.79│ 56760.48│ 88257.82│
│投资活动现金流出 │ ---│ 59.40│ -530.62│ 6627.23│ 59667.07│ 74637.77│
│投资活动现金流量净额│ ---│ 18.35│ 779.53│ -6549.44│ -2906.58│ 13620.05│
│筹资活动现金流入 │ 28590.30│ 23659.27│ 52957.38│ 34462.62│ 4535.79│ 445.53│
│筹资活动现金流出 │ 35700.90│ 29842.88│ 43905.60│ 7618.33│ 730.73│ 1152.73│
│筹资活动现金流量净额│ -7110.60│ -6183.61│ 9051.78│ 26844.29│ 3805.07│ -707.21│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.01│ 0.00│ -0.11│
│现金及等价物净增加额│ -3231.48│ -3836.41│ -1157.55│ 3728.00│ -17143.59│ 22659.56│
└──────────┴──────┴──────┴────
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