财务分析☆ ◇603895 天永智能 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 589.64│ 1839.52│ -17825.57│ -10845.28│ -12647.97│ 721.77│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -17825.57│ -10845.28│ -12632.35│ 721.77│
│净利润增长率(%) │ -51.43│ 110.32│ -64.36│ 14.15│ -1852.36│ -40.86│
│扣非净利润(万) │ 362.61│ 1104.23│ -18075.36│ -11695.76│ -12968.40│ 14.27│
│营业总收(未调整:万) │ 37503.10│ 53286.69│ 46939.73│ 59492.19│ 57824.39│ 50376.09│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 46939.73│ 59492.19│ 57824.39│ 50376.09│
│总营收同比增长率(%) │ 0.75│ 13.52│ -21.10│ 2.88│ 14.79│ -0.62│
│加权净资产收益率(%) │ 2.91│ 9.64│ -65.42│ -25.97│ -23.61│ 1.21│
│资产负债比率(%) │ 88.02│ 90.25│ 93.17│ 80.34│ 74.09│ 59.05│
│净利润现金含量(%) │ -823.92│ 107.33│ -13.06│ 101.32│ 130.98│ -2499.71│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.1700│ -1.6500│ -1.0000│ -1.1700│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0336│ 0.1000│ -1.6700│ -1.0800│ -1.2000│ 0.0013│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0546│ 0.1702│ -1.6493│ -1.0034│ -1.1702│ 0.0668│
│每股资本公积金(元) │ 3.4834│ 3.4834│ 3.4834│ 3.4834│ 3.4834│ 3.4834│
│每股未分配利润(元) │ -2.7773│ -2.8318│ -2.9696│ -1.3203│ -0.3108│ 0.8770│
│每股净资产(元) │ 1.9052│ 1.8506│ 1.6804│ 3.3615│ 4.3637│ 5.5509│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4495│ 0.1827│ 0.2155│ -1.0167│ -1.5328│ -1.6693│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 589.64│ 768.16│ 521.94│ 1839.52│ 1214.10│ 910.34│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1214.10│ 910.34│
│净利润增长率(%) │ -51.43│ -15.62│ -21.07│ 110.32│ 167.86│ 43.54│
│扣非净利润(万) │ 362.61│ 544.12│ 360.30│ 1104.23│ 1020.14│ 795.69│
│营业总收(未调整:万) │ 37503.10│ 27324.12│ 10693.15│ 53286.69│ 37224.38│ 26945.55│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 37224.38│ 26945.55│
│总营收同比增长率(%) │ 0.75│ 1.40│ -8.58│ 13.52│ -5.73│ -15.70│
│加权净资产收益率(%) │ 2.91│ 3.77│ 2.58│ 9.64│ 6.47│ 4.89│
│资产负债比率(%) │ 88.02│ 88.26│ 88.56│ 90.25│ 90.73│ 91.66│
│净利润现金含量(%) │ -823.92│ 218.86│ 500.56│ 107.33│ 164.33│ 426.12│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0700│ 0.0500│ 0.1700│ 0.1100│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0336│ 0.0500│ 0.0333│ 0.1000│ 0.0944│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0546│ 0.0711│ 0.0483│ 0.1702│ 0.1123│ 0.0842│
│每股资本公积金(元) │ 3.4834│ 3.4834│ 3.4834│ 3.4834│ 3.4834│ 3.4834│
│每股未分配利润(元) │ -2.7773│ -2.7608│ -2.7836│ -2.8318│ -2.8573│ -2.8854│
│每股净资产(元) │ 1.9052│ 1.9217│ 1.8989│ 1.8506│ 1.7927│ 1.7646│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4495│ 0.1555│ 0.2417│ 0.1827│ 0.1846│ 0.3589│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.08│ 0.95│ 1.01│ 1.28│ 1.19│ 1.51│
│速动比率 │ 0.69│ 0.57│ 0.53│ 0.69│ 0.64│ 0.78│
│资产负债比率(%) │ 88.02│ 90.25│ 93.17│ 80.34│ 74.09│ 59.05│
│产权比率 │ 4.28│ 4.94│ 6.04│ 3.29│ 2.66│ 1.43│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.06│ 0.02│ 0.02│ -0.11│ -0.14│ -0.22│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.08│ 1.04│ 1.04│ 0.95│ 0.94│ 0.92│
│速动比率 │ 0.69│ 0.67│ 0.63│ 0.57│ 0.50│ 0.47│
│资产负债比率(%) │ 88.02│ 88.26│ 88.56│ 90.25│ 90.73│ 91.66│
│产权比率 │ 4.28│ 4.13│ 4.67│ 4.94│ 5.25│ 5.30│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.06│ 0.02│ 0.03│ 0.02│ 0.02│ 0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.76│ 2.45│ 1.75│ 1.87│ 2.03│ 2.26│
│存货周转率 │ 0.89│ 1.03│ 0.77│ 0.79│ 0.77│ 0.80│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.55│ 0.41│ 0.44│ 0.43│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 5.61│ 7.52│ 6.24│ 7.04│ 6.17│ 6.32│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.47│ 0.35│ 0.37│ 0.37│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.76│ 1.36│ 0.48│ 2.45│ 2.00│ 1.32│
│存货周转率 │ 0.89│ 0.69│ 0.24│ 1.03│ 0.65│ 0.46│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.31│ 0.12│ 0.55│ 0.38│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 5.61│ 4.04│ 1.56│ 7.52│ 5.25│ 3.76│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.26│ 0.10│ 0.47│ 0.32│ 0.24│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.86│ 9.20│ -98.15│ -29.85│ -26.82│ 1.20│
│销售毛利率 │ 18.75│ 18.05│ 12.41│ 17.10│ 15.41│ 22.07│
│营业利润率 │ 3.01│ 3.11│ -43.97│ -26.07│ -28.09│ -0.15│
│销售净利率 │ 3.47│ 2.68│ -44.50│ -24.58│ -26.96│ 0.76│
│总资产净利率 │ 1.24│ 1.26│ -15.66│ -9.19│ -9.90│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.86│ 3.70│ 2.54│ 9.20│ 6.27│ 4.77│
│销售毛利率 │ 18.75│ 16.09│ 17.53│ 18.05│ 18.95│ 20.72│
│营业利润率 │ 3.01│ 2.10│ 4.33│ 3.11│ 3.04│ 3.18│
│销售净利率 │ 3.47│ 2.71│ 4.60│ 2.68│ 3.06│ 3.14│
│总资产净利率 │ 1.24│ 0.72│ 0.45│ 1.26│ 0.99│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.75│ 13.52│ -21.10│ 2.88│ 14.79│ -0.62│
│营业利润增长率 │ -0.22│ 108.02│ -33.06│ 4.52│ -21194.54│ -108.64│
│净利润增长率 │ -51.43│ 110.32│ -64.36│ 14.15│ -1852.36│ -40.86│
│净资产增长率 │ 2.95│ 10.13│ -50.01│ -23.00│ -21.39│ 0.85│
│总资产增长率 │ -8.68│ -7.04│ -20.92│ -12.05│ 16.24│ 16.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.75│ 1.40│ -8.58│ 13.52│ -5.73│ -15.70│
│营业利润增长率 │ -0.22│ -32.84│ -30.07│ 108.02│ 162.01│ -21.64│
│净利润增长率 │ -51.43│ -15.62│ -21.07│ 110.32│ 167.86│ 43.54│
│净资产增长率 │ 2.95│ 3.84│ 2.61│ 10.13│ 6.68│ 5.01│
│总资产增长率 │ -8.68│ -11.19│ -1.28│ -7.04│ -4.84│ -6.45│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│三季度母公司项目│ 589.64│ 1214.10│ -51.43│
│司股东的净利│验收减少导致销售│ │ │ │
│润 │收入比同期减少，│ │ │ │
│ │从而导致本期利润│ │ │ │
│ │的减少 │ │ │ │
│归属于上市公│三季度母公司销售│ 362.61│ 1020.14│ -64.45│
│司股东的扣除│收入的减少导致利│ │ │ │
│非经常性损益│润的减少 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │收到非6+10银行承│ 3224.40│ 5175.43│ -37.70│
│ │兑汇票等减少 │ │ │ │
│应收款项融资│收到6+10银行承兑│ 3379.12│ 2189.46│ 54.34│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│其他应收款 │应收保证金及往来│ 917.71│ 1348.63│ -31.95│
│ │款减少 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程款减少 │ 29.58│ 85.31│ -65.33│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │银行借款增加 │ 18137.82│ 13836.83│ 31.08│
│应付票据 │从银行开具银票支│ 5707.09│ 449.84│ 1168.70│
│ │付供应商款项增加│ │ │ │
│应付职工薪酬│应付职工工资减少│ 469.24│ 1324.11│ -64.56│
│应交税费 │应交税金减少 │ 57.18│ 241.58│ -76.33│
│其他应付款 │大股东借款减少 │ 11809.72│ 21558.94│ -45.22│
│一年内到期的│归还一年内到期的│ 18.71│ 9527.85│ -99.80│
│非流动负债 │银行长期借款 │ │ │ │
│其他流动负债│预收款的税金减少│ 1741.53│ 2812.94│ -38.09│
│租赁负债 │房屋租金减少 │ 19.00│ 30.16│ -37.02│
│长期借款 │银行长期借款增加│ 7009.14│ ---│ ---│
│营业收入 │--- │ 27324.12│ 26945.55│ 1.40│
│营业成本 │--- │ 22926.35│ 21362.48│ 7.32│
│销售费用 │销售人员及差旅费│ 454.30│ 194.65│ 133.40│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 1174.14│ 1599.73│ -26.60│
│财务费用 │银行利率下降，利│ 296.20│ 543.31│ -45.48│
│ │息支出减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 1712.38│ 1763.96│ -2.92│
│经营活动产生│本期项目现金回款│ 1681.18│ 3879.12│ -56.66│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款增加 │ -3662.07│ -7110.60│ 48.50│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 9560.95│ 13645.95│ 9422.54│ 14224.79│ 13719.76│ 11104.01│
│存货 │ 31573.56│ 36841.94│ 47839.30│ 58294.29│ 66017.34│ 60884.72│
│应收票据及应收账款 │ 26794.51│ 26120.30│ 25965.62│ 36335.92│ 40889.66│ 32364.50│
│合同资产 │ 6500.32│ 5940.58│ 4560.75│ 6187.90│ 5590.90│ 4711.53│
│预付款项 │ 6040.62│ 4466.76│ 3187.66│ 4422.22│ 7126.37│ 9221.51│
│其他应收款 │ 1632.90│ 1348.63│ 698.55│ 830.57│ 1013.59│ 895.91│
│流动资产合计 │ 87672.88│ 93290.58│ 100359.21│ 127867.19│ 143286.53│ 126502.87│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 6418.15│ 6948.03│ 7223.08│ 7819.09│ 9092.70│ 9664.97│
│在建工程 │ 703.92│ 803.51│ 840.84│ 1508.98│ 1405.25│ 1320.54│
│无形资产 │ 1668.06│ 4799.16│ 4542.98│ 4574.99│ 4718.19│ 1529.62│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 12336.76│ 16224.05│ 17446.19│ 21099.45│ 26050.96│ 19171.13│
│资产总计 │ 100009.64│ 109514.63│ 117805.40│ 148966.63│ 169337.50│ 145674.00│
│应付票据及应付账款 │ 31311.90│ 29915.96│ 37387.29│ 43084.14│ 48913.21│ 49640.69│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 12285.22│ 19487.94│ 25544.07│ 24210.23│ 28334.07│ 25172.14│
│流动负债 │ 80907.33│ 98706.17│ 99560.29│ 100172.71│ 120118.06│ 83831.33│
│长期借款 │ 7009.14│ ---│ 10108.80│ 19243.27│ 3000.00│ ---│
│长期应付款 │ 80.00│ 80.00│ 80.00│ 80.00│ 80.00│ 80.00│
│非流动负债 │ 7122.52│ 130.19│ 10194.04│ 19510.28│ 5338.41│ 2186.41│
│负债合计 │ 88029.85│ 98836.36│ 109754.32│ 119682.99│ 125456.47│ 86017.74│
│实收资本 │ 10808.00│ 10808.00│ 10808.00│ 10808.00│ 10808.00│ 10808.00│
│资本公积金 │ 37648.42│ 37648.42│ 37648.42│ 37648.42│ 37648.42│ 37648.42│
│盈余公积 │ 2576.49│ 2576.49│ 2225.98│ 2225.98│ 2141.08│ 2060.14│
│未分配利润 │ -30016.96│ -30606.59│ -32095.60│ -14270.03│ -3358.89│ 9478.09│
│少数股东权益 │ -8611.18│ -9323.05│ -10110.73│ -7047.76│ -3281.47│ -338.40│
│归属母公司权益 │ 20590.96│ 20001.32│ 18161.81│ 36331.41│ 47162.50│ 59994.65│
│股东权益合计 │ 11979.79│ 10678.27│ 8051.08│ 29283.65│ 43881.03│ 59656.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9560.95│ 11548.22│ 13472.80│ 13645.95│ 8736.79│ 6191.06│
│存货 │ 31573.56│ 29189.81│ 35995.59│ 36841.94│ 44797.94│ 45761.02│
│应收票据及应收账款 │ 26794.51│ 22541.16│ 27187.01│ 26120.30│ 21232.51│ 24223.72│
│合同资产 │ 6500.32│ 6071.34│ 4994.77│ 5940.58│ 6473.43│ 4492.81│
│预付款项 │ 6040.62│ 5246.60│ 5343.21│ 4466.76│ 4805.80│ 3731.57│
│其他应收款 │ 1632.90│ 917.71│ 1686.36│ 1348.63│ 2143.17│ 1410.66│
│流动资产合计 │ 87672.88│ 81652.99│ 92230.46│ 93290.58│ 95319.81│ 92868.84│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 6418.15│ 6573.80│ 6766.41│ 6948.03│ 6957.41│ 7112.08│
│在建工程 │ 703.92│ 803.51│ 803.51│ 803.51│ 807.66│ 840.84│
│无形资产 │ 1668.06│ 4706.41│ 4752.78│ 4799.16│ 4411.32│ 4456.98│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 12336.76│ 15603.07│ 15882.26│ 16224.05│ 16786.36│ 17342.53│
│资产总计 │ 100009.64│ 97256.05│ 108112.72│ 109514.63│ 112106.17│ 110211.37│
│应付票据及应付账款 │ 31311.90│ 32795.52│ 32591.01│ 29915.96│ 35055.69│ 39173.27│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 12285.22│ 13680.57│ 17919.19│ 19487.94│ 20776.46│ 21662.26│
│流动负债 │ 80907.33│ 78710.30│ 88607.73│ 98706.17│ 101615.60│ 100930.24│
│长期借款 │ 7009.14│ 7009.14│ 7009.14│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 80.00│ 80.00│ 80.00│ 80.00│ 80.00│ 80.00│
│非流动负债 │ 7122.52│ 7128.17│ 7135.27│ 130.19│ 100.58│ 85.24│
│负债合计 │ 88029.85│ 85838.47│ 95742.99│ 98836.36│ 101716.18│ 101015.48│
│实收资本 │ 10808.00│ 10808.00│ 10808.00│ 10808.00│ 10808.00│ 10808.00│
│资本公积金 │ 37648.42│ 37648.42│ 37648.42│ 37648.42│ 37648.42│ 37648.42│
│盈余公积 │ 2576.49│ 2576.49│ 2576.49│ 2576.49│ 2225.98│ 2225.98│
│未分配利润 │ -30016.96│ -29838.43│ -30084.65│ -30606.59│ -30881.49│ -31185.25│
│少数股东权益 │ -8611.18│ -9351.90│ -8153.54│ -9323.05│ -8985.92│ -9876.27│
│归属母公司权益 │ 20590.96│ 20769.49│ 20523.27│ 20001.32│ 19375.91│ 19072.15│
│股东权益合计 │ 11979.79│ 11417.59│ 12369.72│ 10678.27│ 10389.99│ 9195.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 37503.10│ 53286.69│ 46939.73│ 59492.19│ 57824.39│ 50376.09│
│营业总成本 │ 36623.67│ 53919.93│ 57303.15│ 71263.44│ 70052.33│ 50671.00│
│营业税金及附加 │ 166.03│ 421.57│ 303.41│ 507.62│ 235.29│ 491.79│
│销售费用 │ 606.87│ 609.11│ 1234.57│ 3729.79│ 3277.06│ 2050.28│
│财务费用 │ 478.58│ 1131.78│ 1862.23│ 1493.26│ 884.08│ -182.16│
│管理费用 │ 1879.25│ 3084.15│ 5360.08│ 6064.47│ 5720.80│ 3286.31│
│资产减值损失 │ -135.94│ -1248.83│ -6608.15│ -2619.16│ -2677.39│ -2.50│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 216.82│ 1.77│ -20.59│ -23.52│ 134.85│
│营业利润 │ 1130.67│ 1654.89│ -20638.76│ -15510.86│ -16244.59│ -76.29│
│营业外收入 │ 176.55│ 306.13│ 5.68│ 88.09│ 16.27│ 39.12│
│营业外支出 │ 5.70│ 47.16│ 153.57│ 3.51│ 65.26│ 7.38│
│利润总额 │ 1301.52│ 1913.86│ -20786.65│ -15426.28│ -16293.58│ -44.54│
│所得税 │ ---│ 486.67│ 101.88│ -802.34│ -702.54│ -427.90│
│净利润 │ 1301.52│ 1427.19│ -20888.53│ -14623.94│ -15591.04│ 383.36│
│归属母公司净利润 │ 589.64│ 1839.52│ -17825.57│ -10845.28│ -12647.97│ 721.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 37503.10│ 27324.12│ 10693.15│ 53286.69│ 37224.38│ 26945.55│
│营业总成本 │ 36623.67│ 26658.34│ 10482.36│ 53919.93│ 36552.59│ 25571.95│
│营业税金及附加 │ 166.03│ 94.97│ 42.55│ 421.57│ 142.25│ 107.83│
│销售费用 │ 606.87│ 454.30│ 226.41│ 609.11│ 398.77│ 194.65│
│财务费用 │ 478.58│ 296.20│ 142.08│ 1131.78│ 802.22│ 543.31│
│管理费用 │ 1879.25│ 1174.14│ 467.87│ 3084.15│ 2342.13│ 1599.73│
│资产减值损失 │ -135.94│ ---│ ---│ -1248.83│ 16.73│ 10.02│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 216.82│ ---│ ---│
│营业利润 │ 1130.67│ 574.76│ 463.50│ 1654.89│ 1133.19│ 855.87│
│营业外收入 │ 176.55│ 169.06│ 28.00│ 306.13│ 29.01│ 3.62│
│营业外支出 │ 5.70│ 4.51│ 0.04│ 47.16│ 23.29│ 14.69│
│利润总额 │ 1301.52│ 739.31│ 491.45│ 1913.86│ 1138.91│ 844.80│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ 486.67│ 0.00│ 0.00│
│净利润 │ 1301.52│ 739.31│ 491.45│ 1427.19│ 1138.91│ 844.80│
│归属母公司净利润 │ 589.64│ 768.16│ 521.94│ 1839.52│ 1214.10│ 910.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 29280.12│ 47385.41│ 70903.71│ 60940.00│ 54125.52│ 37681.73│
│经营活动现金流出 │ 34138.25│ 45411.10│ 68574.86│ 71928.86│ 70692.38│ 55723.80│
│经营活动现金流量净额│ -4858.13│ 1974.31│ 2328.85│ -10988.86│ -16566.86│ -18042.07│
│投资活动现金流入 │ ---│ 16.87│ 77.75│ 248.90│ 77.79│ 56760.48│
│投资活动现金流出 │ ---│ 1628.24│ 59.40│ -530.62│ 6627.23│ 59667.07│
│投资活动现金流量净额│ ---│ -1611.37│ 18.35│ 779.53│ -6549.44│ -2906.58│
│筹资活动现金流入 │ 53271.34│ 52985.69│ 23659.27│ 52957.38│ 34462.62│ 4535.79│
│筹资活动现金流出 │ 52518.22│ 49532.58│ 29842.88│ 43905.60│ 7618.33│ 730.73│
│筹资活动现金流量净额│ 753.13│ 3453.11│ -6183.61│ 9051.78│ 26844.29│ 3805.07│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.01│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ -4105.00│ 3816.06│ -3836.41│ -1157.55│ 3728.00│ -17143.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 29280.12│ 22108.95│ 11705.73│ 47385.41│ 41241.26│ 26677.92│
│经营活动现金流出 │ 34138.25│ 20427.77│ 9093.08│ 45411.10│ 39246.17│ 22798.80│
│经营活动现金流量净额│ -4858.13│ 1681.18│ 2612.65│ 1974.31│ 1995.09│ 3879.12│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 16.87│ 13.00│ ---│
│投资活动现金流出 │ ---│ ---│ ---│ 1628.24│ 900.00│ ---│
│投资活动现金流量净额│ ---│ ---│ ---│ -1611.37│ -887.00│ ---│
│筹资活动现金流入 │ 53271.34│ 41512.66│ 34116.80│ 52985.69│ 36406.92│ 28590.30│
│筹资活动现金流出 │ 52518.22│ 45174.74│ 36902.60│ 49532.58│ 38200.76│ 35700.90│
│筹资活动现金流量净额│ 753.13│ -3662.07│ -2785.80│ 3453.11│ -1793.83│ -7110.60│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -4105.00│ -1980.89│ -173.15│ 3816.06│ -685.75│ -3231.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11697.07│ 21.95│ 661.30│ 35.95│
│二季报 │ 15248.48│ 28.62│ 249.04│ 13.54│
│三季报 │ 10278.83│ 19.29│ 303.76│ 16.51│
│四季报 │ 16062.31│ 30.14│ 625.41│ 34.00│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 17164.69│ 36.57│ 452.88│ -2.54│
│二季报 │ 14797.98│ 31.53│ 181.35│ -1.02│
│三季报 │ 7525.82│ 16.03│ -2423.37│ 13.59│
│四季报 │ 7451.25│ 15.87│ -16036.42│ 89.96│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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