财务分析☆ ◇603896 寿仙谷 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4063.89│ 1817.43│ 17471.45│ 25448.01│ 27778.30│ 20082.65│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 17443.52│ 25448.01│ 27778.30│ 20082.65│
│净利润增长率(%) │ -46.77│ -89.58│ -31.34│ -8.39│ 38.32│ 32.37│
│扣非净利润(万) │ 2576.03│ -349.29│ 14292.36│ 22672.57│ 25318.40│ 19875.14│
│营业总收(未调整:万) │ 38089.21│ 64018.15│ 69168.36│ 78434.73│ 82907.16│ 76713.73│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 70511.05│ 78434.73│ 82907.16│ 76713.73│
│总营收同比增长率(%) │ -11.45│ -9.21│ -11.81│ -5.39│ 8.07│ 20.61│
│加权净资产收益率(%) │ 1.78│ 0.80│ 7.83│ 12.44│ 16.07│ 13.54│
│资产负债比率(%) │ 27.79│ 31.12│ 26.74│ 31.60│ 33.28│ 17.45│
│净利润现金含量(%) │ -1.64│ 1254.92│ 122.17│ 123.80│ 122.86│ 147.74│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.0900│ 0.8800│ 1.3000│ 1.4300│ 1.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1299│ -0.0200│ 0.7200│ 1.1500│ 1.3100│ 1.3300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2050│ 0.0917│ 0.8813│ 1.2609│ 1.4086│ 1.3169│
│每股资本公积金(元) │ 4.1274│ 4.1274│ 4.0582│ 4.7864│ 4.3419│ 5.9032│
│每股未分配利润(元) │ 5.3345│ 5.1295│ 5.4084│ 4.8297│ 4.1367│ 4.0243│
│每股净资产(元) │ 11.2806│ 11.0457│ 11.2198│ 10.4124│ 9.2131│ 10.4965│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0034│ 1.1505│ 1.0767│ 1.5610│ 1.7306│ 1.9456│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4063.89│ 3687.08│ 2893.10│ 1817.43│ 7634.17│ 6555.86│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7634.17│ 6555.86│
│净利润增长率(%) │ -46.77│ -43.76│ -50.68│ -89.58│ -33.47│ -33.99│
│扣非净利润(万) │ 2576.03│ 2803.58│ 2505.53│ -349.29│ 4228.69│ 3582.44│
│营业总收(未调整:万) │ 38089.21│ 27604.19│ 16103.28│ 64018.15│ 43013.82│ 29968.37│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 43013.82│ 29968.37│
│总营收同比增长率(%) │ -11.45│ -7.89│ -8.46│ -9.21│ -10.23│ -16.51│
│加权净资产收益率(%) │ 1.78│ 1.62│ 1.39│ 0.80│ 3.30│ 2.82│
│资产负债比率(%) │ 27.79│ 28.73│ 28.82│ 31.12│ 26.69│ 29.17│
│净利润现金含量(%) │ -1.64│ -95.63│ 107.94│ 1254.92│ 188.54│ 187.61│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1900│ 0.1500│ 0.0900│ 0.3900│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1299│ 0.1400│ 0.1264│ -0.0200│ 0.2133│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2050│ 0.1860│ 0.1459│ 0.0917│ 0.3851│ 0.3307│
│每股资本公积金(元) │ 4.1274│ 4.1274│ 4.1274│ 4.1274│ 4.1274│ 4.1274│
│每股未分配利润(元) │ 5.3345│ 5.3155│ 5.2843│ 5.1295│ 5.4239│ 5.3695│
│每股净资产(元) │ 11.2806│ 11.1868│ 11.1949│ 11.0457│ 11.3092│ 11.3088│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0034│ -0.1779│ 0.1575│ 1.1505│ 0.7260│ 0.6204│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.41│ 2.69│ 3.90│ 3.09│ 3.90│ 5.25│
│速动比率 │ 2.77│ 2.31│ 3.44│ 2.82│ 3.59│ 4.75│
│资产负债比率(%) │ 27.79│ 31.12│ 26.74│ 31.60│ 33.28│ 17.45│
│产权比率 │ 0.39│ 0.45│ 0.36│ 0.46│ 0.50│ 0.21│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.00│ 0.42│ 0.55│ 0.54│ 0.71│ 1.49│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.41│ 3.14│ 3.13│ 2.69│ 3.82│ 3.13│
│速动比率 │ 2.77│ 2.59│ 2.65│ 2.31│ 3.19│ 2.68│
│资产负债比率(%) │ 27.79│ 28.73│ 28.82│ 31.12│ 26.69│ 29.17│
│产权比率 │ 0.39│ 0.40│ 0.41│ 0.45│ 0.36│ 0.41│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.00│ -0.08│ 0.07│ 0.42│ 0.38│ 0.25│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.80│ 8.36│ 7.80│ 7.66│ 8.37│ 9.92│
│存货周转率 │ 0.42│ 0.70│ 0.79│ 0.89│ 1.05│ 1.27│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.43│ 0.42│ 0.43│ 0.57│ 0.78│
│固定资产周转率 │ 0.44│ 1.07│ 2.04│ 2.20│ 2.26│ 2.76│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.20│ 0.22│ 0.26│ 0.34│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.80│ 4.29│ 2.22│ 8.36│ 5.90│ 4.41│
│存货周转率 │ 0.42│ 0.28│ 0.17│ 0.70│ 0.43│ 0.28│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.19│ 0.11│ 0.43│ 0.29│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 0.44│ 0.32│ 0.19│ 1.07│ 0.76│ 0.56│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.09│ 0.05│ 0.20│ 0.14│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.76│ 0.80│ 7.62│ 11.72│ 14.58│ 12.40│
│销售毛利率 │ 74.61│ 78.67│ 80.72│ 82.72│ 84.42│ 83.53│
│营业利润率 │ 12.27│ 19.84│ 25.34│ 32.48│ 33.88│ 27.00│
│销售净利率 │ 10.60│ 2.83│ 25.26│ 32.44│ 33.47│ 26.11│
│总资产净利率 │ 1.25│ 0.57│ 5.54│ 8.44│ 11.52│ 10.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.76│ 1.61│ 1.26│ 0.80│ 3.30│ 2.84│
│销售毛利率 │ 74.61│ 76.79│ 76.97│ 78.67│ 79.06│ 80.81│
│营业利润率 │ 12.27│ 15.55│ 21.43│ 19.84│ 17.70│ 21.84│
│销售净利率 │ 10.60│ 13.29│ 17.96│ 2.83│ 17.75│ 21.88│
│总资产净利率 │ 1.25│ 1.13│ 0.89│ 0.57│ 2.43│ 2.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.45│ -9.21│ -11.81│ -5.39│ 8.07│ 20.61│
│营业利润增长率 │ -38.61│ -27.42│ -31.19│ -9.31│ 35.59│ 30.36│
│净利润增长率 │ -46.77│ -89.58│ -31.34│ -8.39│ 38.32│ 32.37│
│净资产增长率 │ 2.06│ -1.39│ 5.65│ 13.95│ 17.65│ 22.12│
│总资产增长率 │ -2.60│ 4.78│ -1.36│ 11.14│ 45.54│ 15.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.45│ -7.89│ -8.46│ -9.21│ -10.23│ -16.51│
│营业利润增长率 │ -38.61│ -34.43│ -41.11│ -27.42│ -33.74│ -33.94│
│净利润增长率 │ -46.77│ -43.76│ -50.68│ -89.58│ -33.47│ -33.99│
│净资产增长率 │ 2.06│ 1.24│ 1.31│ -1.39│ 0.89│ 0.89│
│总资产增长率 │ -2.60│ -2.12│ -1.92│ 4.78│ 0.73│ 4.21│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│利润总额 │年初至本报告期末│ 4078.75│ 7641.49│ -46.62│
│ │受经济放缓及消费│ │ │ │
│ │疲软影响，本期营│ │ │ │
│ │收下降；叠加产品│ │ │ │
│ │结构调整与固定资│ │ │ │
│ │产转固带来的折旧│ │ │ │
│ │增加，营业成本同│ │ │ │
│ │比上升 │ │ │ │
│归属于上市公│年初至本报告期末│ 4063.89│ 7634.17│ -46.77│
│司股东的净利│受经济放缓及消费│ │ │ │
│润 │疲软影响，本期营│ │ │ │
│ │收下降；叠加产品│ │ │ │
│ │结构调整与固定资│ │ │ │
│ │产转固带来的折旧│ │ │ │
│ │增加，营业成本同│ │ │ │
│ │比上升，导致利润│ │ │ │
│ │总额、净利润及每│ │ │ │
│ │股收益等指标出现│ │ │ │
│ │大幅下滑 │ │ │ │
│归属于上市公│年初至本报告期末│ 2576.03│ 4228.69│ -39.08│
│司股东的扣除│受经济放缓及消费│ │ │ │
│非经常性损益│疲软影响，本期营│ │ │ │
│的净利润 │收下降；叠加产品│ │ │ │
│ │结构调整与固定资│ │ │ │
│ │产转固带来的折旧│ │ │ │
│ │增加，营业成本同│ │ │ │
│ │比上升，导致利润│ │ │ │
│ │总额、净利润及每│ │ │ │
│ │股收益等指标出现│ │ │ │
│ │大幅下滑 │ │ │ │
│应收款项融资│年初至本报告期末│ 117.95│ 190.48│ -38.08│
│ │持有的9+6银行承 │ │ │ │
│ │兑汇票规模下降 │ │ │ │
│其他流动资产│年初至本报告期末│ 2726.38│ 1860.42│ 46.55│
│ │公司期末留抵税额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│年初至本报告期末│ 520.37│ 271.81│ 91.45│
│产 │预付工程设备款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预收款项 │年初至本报告期末│ 119.11│ 63.93│ 86.32│
│ │预收房租款增加 │ │ │ │
│应交税费 │年初至本报告期末│ 937.31│ 12275.73│ -92.36│
│ │支付上期税款 │ │ │ │
│其他应付款 │年初至本报告期末│ 498.13│ 721.98│ -31.00│
│ │支付上年入账未付│ │ │ │
│ │项目本期支付 │ │ │ │
│其他流动负债│年初至本报告期末│ 695.55│ 170.36│ 308.28│
│ │公司已背书未到期│ │ │ │
│ │应收票据增加 │ │ │ │
│研发费用 │年初至本报告期末│ 2767.42│ 4209.17│ -34.25│
│ │与外部机构合作的│ │ │ │
│ │研发费用下降 │ │ │ │
│财务费用 │年初至本报告期末│ 1297.84│ 519.94│ 149.61│
│ │存款利率下降导致│ │ │ │
│ │利息收入减少和可│ │ │ │
│ │转债利息摊销增加│ │ │ │
│其他收益 │年初至本报告期末│ 1744.68│ 3572.30│ -51.16│
│ │收到的政府补助较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│营业外支出 │年初至本报告期末│ 601.54│ 32.13│ 1772.37│
│ │子公司寿仙谷饮片│ │ │ │
│ │补缴税款产生的滞│ │ │ │
│ │纳金 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │消费疲软致营业收│ 64760.17│ 77839.06│ -16.80│
│ │入下滑，叠加支付│ │ │ │
│ │以前年度税款 │ │ │ │
│应收款项 │营业收入下降同时│ 5747.61│ 7130.38│ -19.39│
│ │加大催收力度 │ │ │ │
│存货 │消耗性生物资产增│ 24459.34│ 20891.08│ 17.08│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│公司期末留抵税额│ 2329.57│ 1860.42│ 25.22│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付工程设备│ 433.14│ 271.81│ 59.35│
│产 │款增加 │ │ │ │
│预收款项 │预收房租款增加 │ 89.73│ 63.93│ 40.36│
│应交税费 │支付上期税款 │ 698.85│ 12275.73│ -94.31│
│其他应付款 │入账未付项目本期│ 484.61│ 721.98│ -32.88│
│ │支付 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 1330.69│ 1744.76│ -23.73│
│非流动负债 │负债金额下降 │ │ │ │
│租赁负债 │本期支付租金 │ 1655.83│ 2100.00│ -21.15│
│营业收入 │经济增长放缓等问│ 27604.19│ 29968.37│ -7.89│
│ │题导致消费疲软 │ │ │ │
│营业成本 │本期营业收入下降│ 6406.45│ 5751.20│ 11.39│
│ │，但受产品结构调│ │ │ │
│ │整及固定资产转固│ │ │ │
│ │带来的折旧成本增│ │ │ │
│ │加等影响 │ │ │ │
│税金及附加 │--- │ 658.35│ 472.51│ 39.33│
│销售费用 │营业收入下降，与│ 11283.56│ 13309.51│ -15.22│
│ │之挂钩的营销费用│ │ │ │
│ │同步缩减 │ │ │ │
│管理费用 │公司实施降本增效│ 4263.80│ 4587.44│ -7.05│
│财务费用 │存款利率下降导致│ 860.78│ 177.65│ 384.53│
│ │利息收入减少和可│ │ │ │
│ │转债利息摊销增加│ │ │ │
│研发费用 │本期与外部机构合│ 1803.04│ 2976.36│ -39.42│
│ │作的研发费用下降│ │ │ │
│其他收益 │--- │ 1188.47│ 3016.94│ -60.61│
│信用减值损失│坏账减少 │ 46.21│ 147.15│ -68.59│
│营业外支出 │子公司寿仙谷饮片│ 600.12│ 17.18│ 3392.22│
│ │补缴税款后，补充│ │ │ │
│ │计提相应的滞纳金│ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 28.31│ 13.73│ 106.26│
│经营活动产生│本期补缴税款 │ -3526.11│ 12299.41│ -128.67│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -7929.48│ -12287.53│ 35.47│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款金额增加│ 2216.05│ 1700.84│ 30.29│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 63465.18│ 77839.06│ 85364.24│ 150396.25│ 152471.24│ 67798.38│
│存货 │ 25546.02│ 20891.08│ 17955.09│ 15783.33│ 14775.63│ 9906.18│
│应收票据及应收账款 │ 7648.16│ 9218.20│ 11841.55│ 11193.21│ 13764.67│ 8452.06│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 886.05│ 1053.61│ 937.06│ 2065.67│ 1396.52│ 1057.12│
│其他应收款 │ 354.52│ 386.55│ 285.55│ 325.32│ 250.97│ 292.06│
│流动资产合计 │ 136735.88│ 147055.35│ 152234.87│ 180684.59│ 186201.14│ 104529.90│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 441.29│ 474.46│ 500.34│ 573.82│ 592.77│ 481.80│
│固定资产净额 │ 89386.74│ 85269.18│ 34290.66│ 33500.71│ 37695.13│ 35745.29│
│在建工程 │ 20739.67│ 19272.39│ 50172.15│ 28020.85│ 16963.01│ 11534.02│
│无形资产 │ 34635.50│ 35427.75│ 35285.87│ 31097.73│ 7815.77│ 8297.78│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 182869.94│ 181097.86│ 160883.69│ 136750.84│ 99417.82│ 91716.06│
│资产总计 │ 319605.82│ 328153.22│ 313118.56│ 317435.44│ 285618.96│ 196245.96│
│应付票据及应付账款 │ 14921.75│ 16032.26│ 13717.01│ 14581.82│ 14395.52│ 14080.76│
│预收款项 │ 119.11│ 63.93│ 117.63│ 112.88│ 75.17│ 108.00│
│合同负债 │ 1298.63│ 1432.06│ 1046.66│ 897.59│ 828.27│ 852.54│
│流动负债 │ 40121.49│ 54583.04│ 39018.13│ 58514.69│ 47776.52│ 19927.63│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 48711.32│ 47525.74│ 44698.49│ 41791.88│ 47290.21│ 14313.40│
│负债合计 │ 88832.81│ 102108.78│ 83716.62│ 100306.57│ 95066.72│ 34241.03│
│实收资本 │ 19824.39│ 19824.39│ 19824.38│ 20182.86│ 19720.33│ 15249.84│
│资本公积金 │ 81822.35│ 81822.23│ 80451.92│ 96603.22│ 85624.66│ 90022.46│
│盈余公积 │ 10093.15│ 10093.15│ 10093.15│ 10093.15│ 9268.42│ 7728.85│
│未分配利润 │ 105752.84│ 101688.95│ 107217.30│ 97477.35│ 81576.78│ 61369.78│
│少数股东权益 │ 164.56│ 92.59│ ---│ ---│ ---│ 38.48│
│归属母公司权益 │ 230608.44│ 225951.85│ 229401.93│ 217128.87│ 190552.23│ 161966.46│
│股东权益合计 │ 230773.01│ 226044.44│ 229401.93│ 217128.87│ 190552.23│ 162004.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 63465.18│ 64760.17│ 64974.58│ 77839.06│ 69742.87│ 82026.02│
│存货 │ 25546.02│ 24459.34│ 21974.09│ 20891.08│ 23635.07│ 22497.86│
│应收票据及应收账款 │ 7648.16│ 8301.44│ 10175.98│ 9218.20│ 8075.66│ 8633.66│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 886.05│ 1253.36│ 869.92│ 1053.61│ 1595.56│ 1020.30│
│其他应收款 │ 354.52│ 376.08│ 380.98│ 386.55│ 470.96│ 420.52│
│流动资产合计 │ 136735.88│ 140344.67│ 141505.62│ 147055.35│ 143670.39│ 154222.54│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 441.29│ 453.69│ 465.48│ 474.46│ 486.01│ 492.09│
│固定资产净额 │ 89386.74│ 88896.46│ 85452.50│ 85269.18│ 79264.66│ 72057.63│
│在建工程 │ 20739.67│ 18053.43│ 19080.10│ 19272.39│ 19403.67│ 24206.04│
│无形资产 │ 34635.50│ 34911.82│ 35194.98│ 35427.75│ 35298.19│ 34713.04│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 182869.94│ 180862.44│ 180334.52│ 181097.86│ 171792.06│ 172141.24│
│资产总计 │ 319605.82│ 321207.12│ 321840.14│ 328153.22│ 315462.44│ 326363.77│
│应付票据及应付账款 │ 14921.75│ 16524.90│ 13080.44│ 16032.26│ 14685.31│ 16551.68│
│预收款项 │ 119.11│ 89.73│ 122.14│ 63.93│ 101.73│ 89.55│
│合同负债 │ 1298.63│ 1289.73│ 1314.65│ 1432.06│ 1416.20│ 1390.63│
│流动负债 │ 40121.49│ 44753.40│ 45150.71│ 54583.04│ 37639.55│ 49218.51│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 48711.32│ 47533.11│ 47590.05│ 47525.74│ 46549.22│ 45977.27│
│负债合计 │ 88832.81│ 92286.51│ 92740.76│ 102108.78│ 84188.77│ 95195.78│
│实收资本 │ 19824.39│ 19824.39│ 19824.39│ 19824.39│ 19824.39│ 19824.39│
│资本公积金 │ 81822.35│ 81822.35│ 81822.23│ 81822.23│ 81822.23│ 81822.23│
│盈余公积 │ 10093.15│ 10093.15│ 10093.15│ 10093.15│ 10093.15│ 10093.15│
│未分配利润 │ 105752.84│ 105376.02│ 104757.55│ 101688.95│ 107525.69│ 106447.38│
│少数股东权益 │ 164.56│ 171.29│ 189.83│ 92.59│ 98.45│ ---│
│归属母公司权益 │ 230608.44│ 228749.32│ 228909.55│ 225951.85│ 231175.23│ 231167.99│
│股东权益合计 │ 230773.01│ 228920.61│ 229099.38│ 226044.44│ 231273.68│ 231167.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 38089.21│ 64018.15│ 69168.36│ 78434.73│ 82907.16│ 76713.73│
│营业总成本 │ 36118.92│ 57215.95│ 56184.22│ 57486.43│ 57733.91│ 56848.77│
│营业税金及附加 │ 945.92│ 1108.31│ 833.75│ 890.65│ 718.07│ 780.98│
│销售费用 │ 15164.44│ 26279.69│ 30358.25│ 31679.38│ 31937.48│ 31975.73│
│财务费用 │ 1297.84│ 914.61│ -1899.63│ -2303.87│ -1204.71│ -1370.93│
│管理费用 │ 6271.91│ 10094.52│ 8716.55│ 8699.18│ 8579.94│ 7743.27│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 625.66│ 778.45│ 463.15│ 27.14│ -126.00│ -1232.97│
│投资收益 │ 286.42│ 376.06│ 278.01│ 368.19│ 454.10│ 683.65│
│营业利润 │ 4674.49│ 12702.73│ 17526.34│ 25472.24│ 28087.83│ 20715.31│
│营业外收入 │ 5.79│ 65.52│ 25.87│ 259.98│ 42.82│ 13.16│
│营业外支出 │ 601.54│ 2554.35│ 79.49│ 241.13│ 334.10│ 622.42│
│利润总额 │ 4078.75│ 10213.90│ 17472.72│ 25491.09│ 27796.55│ 20106.06│
│所得税 │ 40.88│ 8401.89│ 1.27│ 43.09│ 45.26│ 74.93│
│净利润 │ 4037.87│ 1812.01│ 17471.45│ 25448.01│ 27751.30│ 20031.13│
│归属母公司净利润 │ 4063.89│ 1817.43│ 17471.45│ 25448.01│ 27778.30│ 20082.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 38089.21│ 27604.19│ 16103.28│ 64018.15│ 43013.82│ 29968.37│
│营业总成本 │ 36118.92│ 25275.99│ 13627.16│ 57215.95│ 40010.04│ 27274.68│
│营业税金及附加 │ 945.92│ 658.35│ 424.07│ 1108.31│ 729.13│ 472.51│
│销售费用 │ 15164.44│ 11283.56│ 5518.74│ 26279.69│ 18421.26│ 13309.51│
│财务费用 │ 1297.84│ 860.78│ 400.69│ 914.61│ 519.94│ 177.65│
│管理费用 │ 6271.91│ 4263.80│ 2376.32│ 10094.52│ 7125.38│ 4587.44│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 625.66│ 414.81│ 206.26│ 778.45│ 567.60│ 357.28│
│投资收益 │ 286.42│ 287.11│ 3.04│ 376.06│ 354.95│ 338.34│
│营业利润 │ 4674.49│ 4291.86│ 3451.16│ 12702.73│ 7614.30│ 6545.85│
│营业外收入 │ 5.79│ 4.36│ 0.64│ 65.52│ 59.31│ 40.93│
│营业外支出 │ 601.54│ 600.12│ 427.45│ 2554.35│ 32.13│ 17.18│
│利润总额 │ 4078.75│ 3696.10│ 3024.34│ 10213.90│ 7641.49│ 6569.59│
│所得税 │ 40.88│ 28.31│ 132.00│ 8401.89│ 6.87│ 13.73│
│净利润 │ 4037.87│ 3667.78│ 2892.34│ 1812.01│ 7634.62│ 6555.86│
│归属母公司净利润 │ 4063.89│ 3687.08│ 2893.10│ 1817.43│ 7634.17│ 6555.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 44119.09│ 76073.55│ 78798.35│ 92527.25│ 94383.21│ 90308.15│
│经营活动现金流出 │ 44185.91│ 53266.36│ 57454.32│ 61021.51│ 60254.87│ 60638.24│
│经营活动现金流量净额│ -66.81│ 22807.18│ 21344.03│ 31505.74│ 34128.34│ 29669.91│
│投资活动现金流入 │ 37121.73│ 91804.24│ 144205.15│ 56576.25│ 25648.37│ 38610.37│
│投资活动现金流出 │ 44435.38│ 120236.14│ 168180.91│ 186454.55│ 34187.80│ 61982.51│
│投资活动现金流量净额│ -7313.65│ -28431.90│ -23975.76│ -129878.30│ -8539.42│ -23372.14│
│筹资活动现金流入 │ 29299.30│ 45777.62│ 43051.45│ 99243.78│ 66194.22│ 90.00│
│筹资活动现金流出 │ 30217.12│ 49610.20│ 67389.87│ 70235.65│ 32610.28│ 5514.22│
│筹资活动现金流量净额│ -917.82│ -3832.58│ -24338.42│ 29008.13│ 33583.94│ -5424.22│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -8298.29│ -9457.30│ -26970.15│ -69364.43│ 59172.86│ 873.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 44119.09│ 30879.51│ 16541.03│ 76073.55│ 51695.94│ 37905.64│
│经营活动现金流出 │ 44185.91│ 34405.62│ 13418.34│ 53266.36│ 37302.48│ 25606.23│
│经营活动现金流量净额│ -66.81│ -3526.11│ 3122.69│ 22807.18│ 14393.46│ 12299.41│
│投资活动现金流入 │ 37121.73│ 23387.72│ 3500.00│ 91804.24│ 50858.28│ 45858.28│
│投资活动现金流出 │ 44435.38│ 31317.20│ 14313.57│ 120236.14│ 75684.10│ 58145.81│
│投资活动现金流量净额│ -7313.65│ -7929.48│ -10813.57│ -28431.90│ -24825.81│ -12287.53│
│筹资活动现金流入 │ 29299.30│ 24299.30│ 5072.24│ 45777.62│ 33816.17│ 26181.43│
│筹资活动现金流出 │ 30217.12│ 22083.25│ 10506.12│ 49610.20│ 40743.49│ 24480.59│
│筹资活动现金流量净额│ -917.82│ 2216.05│ -5433.88│ -3832.58│ -6927.32│ 1700.84│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -8298.29│ -9239.54│ -13124.76│ -9457.30│ -17359.67│ 1712.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 17080.54│ 26.68│ 5837.40│ 321.19│
│二季报 │ 12887.83│ 20.13│ 718.47│ 39.53│
│三季报 │ 13045.45│ 20.38│ 1078.31│ 59.33│
│四季报 │ 21004.33│ 32.81│ -5816.75│ -320.05│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 22090.16│ 31.94│ 7713.02│ 44.15│
│二季报 │ 13168.40│ 19.04│ 2374.31│ 13.59│
│三季报 │ 11945.23│ 17.27│ 1779.71│ 10.19│
│四季报 │ 21964.55│ 31.76│ 5604.41│ 32.08│
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