财务分析☆ ◇603896 寿仙谷 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 11867.04│ 25448.01│ 27778.30│ 20082.65│ 15171.21│ 12389.53│
│净利润增长率(%) │ -14.85│ -8.39│ 38.32│ 32.37│ 22.45│ 15.09│
│扣非净利润(万) │ 9696.92│ 22672.57│ 25318.40│ 19875.14│ 13688.87│ 10463.10│
│营业总收入(万元) │ 47203.80│ 78434.73│ 82907.16│ 76713.73│ 63605.06│ 54675.85│
│总营收同比增长率(%) │ -13.01│ -5.39│ 8.07│ 20.61│ 16.33│ 6.90│
│加权净资产收益率(%) │ 5.36│ 12.44│ 16.07│ 13.54│ 12.02│ 11.41│
│资产负债比率(%) │ 26.93│ 31.60│ 33.28│ 17.45│ 21.96│ 12.55│
│净利润现金含量(%) │ 120.49│ 123.80│ 122.86│ 147.74│ 168.98│ 167.82│
│基本每股收益(元) │ 0.6000│ 1.3000│ 1.4300│ 1.3400│ 1.0700│ 0.8800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4891│ 1.1500│ 1.3100│ 1.3300│ 0.9700│ 0.7400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5986│ 1.2609│ 1.4086│ 1.3169│ 1.0250│ 0.8612│
│每股资本公积金(元) │ 4.0582│ 4.7864│ 4.3419│ 5.9032│ 5.1943│ 4.4037│
│每股未分配利润(元) │ 5.1257│ 4.8297│ 4.1367│ 4.0243│ 3.1683│ 2.6077│
│每股净资产(元) │ 10.9063│ 10.4124│ 9.2131│ 10.4965│ 8.6669│ 8.1494│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7213│ 1.5610│ 1.7306│ 1.9456│ 1.7320│ 1.4452│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 11867.04│ 10087.33│ 7713.02│ 25448.01│ 13936.08│ 9023.58│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13936.08│ 9023.58│
│净利润增长率(%) │ -14.85│ 11.79│ 23.19│ -8.39│ 7.09│ 10.02│
│扣非净利润(万) │ 9696.92│ 8517.20│ 6814.35│ 22672.57│ 11846.67│ 7757.77│
│营业总收(未调整:万) │ 47203.80│ 35258.57│ 22090.16│ 78434.73│ 54263.23│ 37149.06│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 54263.23│ 37149.06│
│总营收同比增长率(%) │ -13.01│ -5.09│ 7.15│ -5.39│ 6.89│ 6.28│
│加权净资产收益率(%) │ 5.36│ 4.53│ 3.48│ 12.44│ 7.00│ 4.58│
│资产负债比率(%) │ 26.93│ 28.94│ 29.96│ 31.60│ 30.85│ 33.60│
│净利润现金含量(%) │ 120.49│ 127.53│ 63.84│ 123.80│ 139.81│ 178.64│
│基本每股收益(元) │ 0.6000│ 0.5100│ 0.3900│ 1.3000│ 0.7100│ 0.4600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4891│ 0.4300│ 0.3376│ 1.1500│ 0.5870│ 0.4000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5986│ 0.4998│ 0.3822│ 1.2609│ 0.6905│ 0.4471│
│每股资本公积金(元) │ 4.0582│ 4.7864│ 4.7864│ 4.7864│ 4.7864│ 4.7864│
│每股未分配利润(元) │ 5.1257│ 4.9464│ 5.2119│ 4.8297│ 4.3002│ 4.0568│
│每股净资产(元) │ 10.9063│ 10.5930│ 10.8476│ 10.4124│ 9.8539│ 9.6112│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7213│ 0.6374│ 0.2440│ 1.5610│ 0.9654│ 0.7987│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 4.05│ 3.09│ 3.90│ 5.25│ 5.60│ 4.12│
│速动比率 │ 3.48│ 2.82│ 3.59│ 4.75│ 5.00│ 3.37│
│资产负债比率(%) │ 26.93│ 31.60│ 33.28│ 17.45│ 21.96│ 12.55│
│产权比率 │ 0.37│ 0.46│ 0.50│ 0.21│ 0.28│ 0.14│
│现金流比率%-短期债务│ 0.38│ 0.54│ 0.71│ 1.49│ 1.56│ 1.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.05│ 3.70│ 3.64│ 3.09│ 3.41│ 3.26│
│速动比率 │ 3.48│ 3.25│ 3.33│ 2.82│ 3.05│ 2.96│
│资产负债比率(%) │ 26.93│ 28.94│ 29.96│ 31.60│ 30.85│ 33.60│
│产权比率 │ 0.37│ 0.41│ 0.43│ 0.46│ 0.45│ 0.51│
│现金流比率%-短期债务│ 0.38│ 0.28│ 0.09│ 0.54│ 0.38│ 0.26│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 5.16│ 7.66│ 8.37│ 9.92│ 9.57│ 8.66│
│存货周转率 │ 0.49│ 0.89│ 1.05│ 1.27│ 1.01│ 0.75│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.43│ 0.57│ 0.78│ 0.83│ 0.96│
│固定资产周转率 │ 1.46│ 2.20│ 2.26│ 2.76│ 3.15│ 2.63│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.26│ 0.34│ 0.42│ 0.42│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.16│ 3.73│ 1.87│ 7.66│ 4.96│ 3.73│
│存货周转率 │ 0.49│ 0.36│ 0.23│ 0.89│ 0.58│ 0.40│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.20│ 0.12│ 0.43│ 0.30│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 1.46│ 1.08│ 0.66│ 2.20│ 1.51│ 1.03│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.11│ 0.07│ 0.26│ 0.19│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.32│ 11.72│ 14.58│ 12.40│ 11.44│ 10.57│
│销售毛利率 │ 80.52│ 82.72│ 84.42│ 83.53│ 83.39│ 84.38│
│营业利润率 │ 25.16│ 32.48│ 33.88│ 27.00│ 24.98│ 23.37│
│销售净利率 │ 25.14│ 32.44│ 33.47│ 26.11│ 23.85│ 22.66│
│总资产净利率 │ 3.81│ 8.44│ 11.52│ 10.94│ 9.98│ 9.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.32│ 4.57│ 3.41│ 11.72│ 6.77│ 4.49│
│销售毛利率 │ 80.52│ 81.30│ 82.91│ 82.72│ 82.59│ 82.05│
│营业利润率 │ 25.16│ 28.53│ 34.72│ 32.48│ 25.41│ 23.75│
│销售净利率 │ 25.14│ 28.61│ 34.92│ 32.44│ 25.68│ 24.29│
│总资产净利率 │ 3.81│ 3.21│ 2.41│ 8.44│ 4.78│ 3.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.01│ -5.39│ 8.07│ 20.61│ 16.33│ 6.90│
│营业利润增长率 │ -13.86│ -9.31│ 35.59│ 30.36│ 24.36│ 15.84│
│净利润增长率 │ -14.85│ -8.39│ 38.32│ 32.37│ 22.45│ 15.09│
│净资产增长率 │ 2.79│ 13.95│ 17.65│ 22.12│ 13.12│ 19.06│
│总资产增长率 │ -3.78│ 11.14│ 45.54│ 15.47│ 26.76│ 12.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.01│ -5.09│ 7.15│ -5.39│ 6.89│ 6.28│
│营业利润增长率 │ -13.86│ 14.01│ 26.98│ -9.31│ 4.71│ 6.48│
│净利润增长率 │ -14.85│ 11.79│ 23.19│ -8.39│ 7.09│ 10.02│
│净资产增长率 │ 2.79│ 1.68│ 4.05│ 13.95│ 8.03│ 5.46│
│总资产增长率 │ -3.78│ -2.13│ 1.61│ 11.14│ 4.23│ 5.96│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期新增购买可转│ 30217.10│ ---│ ---│
│产 │让大额存单 │ │ │ │
│应收票据 │本期未到期应收票│ 3052.17│ 2084.45│ 46.43│
│ │据增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期支付员工备用│ 429.39│ 325.32│ 31.99│
│ │金增加 │ │ │ │
│存货 │本期公司消耗性生│ 21721.01│ 15783.33│ 37.62│
│ │物资产增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期公司可转债募│ 41495.31│ 28020.85│ 48.09│
│ │投项目持续投入 │ │ │ │
│其他应付款 │本期应付市场费用│ 274.20│ 536.32│ -48.87│
│ │减少 │ │ │ │
│库存股 │本期库存股注销 │ ---│ 16510.63│ -100.00│
│营业外收入 │上期公司收到搬迁│ 40.56│ 251.90│ -83.90│
│ │费 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│报告期内购买可转│ 27000.00│ ---│ ---│
│产 │让大额存单 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付广告│ 1039.57│ 2065.67│ -49.67│
│ │宣传费减少 │ │ │ │
│存货 │报告期内公司消耗│ 20702.67│ 15783.33│ 31.17│
│ │性生物资产增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内公司期末│ 1075.45│ 807.62│ 33.16│
│ │留抵税额增加 │ │ │ │
│无形资产 │报告期内退还杭州│ 8925.71│ 31097.73│ -71.30│
│ │市拱墅区79号地块│ │ │ │
│ │国有建设用地使用│ │ │ │
│ │权 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内购买杭州│ 13664.32│ 495.09│ 2659.96│
│产 │市拱墅区东新单元│ │ │ │
│ │20号地块国有建设│ │ │ │
│ │用地使用权增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内公司偿还│ 24617.78│ 37216.07│ -33.85│
│ │借款 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末未交增值│ 340.11│ 953.05│ -64.31│
│ │税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内应付市场│ 283.70│ 536.32│ -47.10│
│ │费用减少 │ │ │ │
│营业收入 │经济放缓等问题导│ 35258.57│ 37149.06│ -5.09│
│ │致消费疲软 │ │ │ │
│营业成本 │本期收入下降、洋│ 6593.83│ 6669.58│ -1.14│
│ │垄厂区投产，制造│ │ │ │
│ │费用增长 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 15609.14│ 16506.75│ -5.44│
│管理费用 │--- │ 4177.61│ 4220.90│ -1.03│
│财务费用 │上期期末赎回2020│ -1581.05│ -600.87│ -163.13│
│ │年可转债导致本期│ │ │ │
│ │同比利息大幅下降│ │ │ │
│ │以及本期2022年可│ │ │ │
│ │转债利息资本化 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 2316.50│ 2656.25│ -12.79│
│经营活动产生│本期收入下降 │ 12864.86│ 16119.74│ -20.19│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 28504.72│ -2374.62│ 1300.39│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -19724.21│ -6076.57│ -224.59│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 86180.21│ 150396.25│ 152471.24│ 67798.38│ 66924.83│ 20562.38│
│存货 │ 21721.01│ 15783.33│ 14775.63│ 9906.18│ 9937.75│ 11009.49│
│应收账款 │ 9175.77│ 9108.76│ 11366.00│ 8452.06│ 7007.23│ 6284.23│
│其他应收款 │ 429.39│ 325.32│ 250.97│ 292.06│ 253.20│ 225.01│
│流动资产合计 │ 153443.54│ 180684.59│ 186201.14│ 104529.90│ 92280.32│ 60296.83│
│长期股权投资 │ 465.54│ 573.82│ 592.77│ 481.80│ 584.51│ 369.30│
│固定资产净额 │ 31124.09│ 33500.71│ 37695.13│ 35745.29│ 19884.94│ 20485.66│
│无形资产 │ 35582.86│ 31097.73│ 7815.77│ 8297.78│ 7857.65│ 8084.34│
│非流动资产合计 │ 152003.16│ 136750.84│ 99417.82│ 91716.06│ 77677.98│ 73781.58│
│资产总计 │ 305446.70│ 317435.44│ 285618.96│ 196245.96│ 169958.30│ 134078.42│
│流动负债 │ 37864.58│ 58514.69│ 47776.52│ 19927.63│ 16469.45│ 14645.10│
│非流动负债 │ 44393.70│ 41791.88│ 47290.21│ 14313.40│ 20858.24│ 2186.37│
│负债合计 │ 82258.28│ 100306.57│ 95066.72│ 34241.03│ 37327.69│ 16831.47│
│实收资本 │ 19824.38│ 20182.86│ 19720.33│ 15249.84│ 14801.06│ 14387.16│
│资本公积金 │ 80451.92│ 96603.22│ 85624.66│ 90022.46│ 76881.68│ 63356.13│
│盈余公积 │ 10093.15│ 10093.15│ 9268.42│ 7728.85│ 6710.40│ 5853.69│
│未分配利润 │ 101612.89│ 97477.35│ 81576.78│ 61369.78│ 46894.20│ 37516.78│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 38.48│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 223188.42│ 217128.87│ 190552.23│ 162004.93│ 132630.61│ 117246.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 86180.21│ 109547.89│ 162174.92│ 150396.25│ 141900.17│ 169639.78│
│存货 │ 21721.01│ 20702.67│ 16639.28│ 15783.33│ 17950.47│ 18528.97│
│应收账款 │ 9175.77│ 9820.14│ 14541.24│ 9108.76│ 10513.02│ 8544.50│
│其他应收款 │ 429.39│ 406.90│ 460.02│ 325.32│ 396.88│ 580.82│
│流动资产合计 │ 153443.54│ 172129.06│ 198258.30│ 180684.59│ 174303.29│ 201427.15│
│长期股权投资 │ 465.54│ 570.80│ 589.59│ 573.82│ 550.74│ 544.85│
│固定资产净额 │ 31124.09│ 32063.82│ 33003.47│ 33500.71│ 34137.32│ 34766.74│
│无形资产 │ 35582.86│ 8925.71│ 8776.11│ 31097.73│ 31376.77│ 9481.27│
│非流动资产合计 │ 152003.16│ 138541.69│ 124293.26│ 136750.84│ 123411.13│ 101224.15│
│资产总计 │ 305446.70│ 310670.76│ 322551.56│ 317435.44│ 297714.42│ 302651.30│
│流动负债 │ 37864.58│ 46558.44│ 54500.80│ 58514.69│ 51180.35│ 61786.06│
│非流动负债 │ 44393.70│ 43337.23│ 42138.36│ 41791.88│ 40677.53│ 39907.41│
│负债合计 │ 82258.28│ 89895.67│ 96639.16│ 100306.57│ 91857.88│ 101693.47│
│实收资本 │ 19824.38│ 20182.87│ 20182.87│ 20182.86│ 20182.86│ 20182.84│
│资本公积金 │ 80451.92│ 96603.42│ 96603.42│ 96603.22│ 96603.22│ 96602.44│
│盈余公积 │ 10093.15│ 10093.15│ 10093.15│ 10093.15│ 9268.42│ 9268.42│
│未分配利润 │ 101612.89│ 99833.18│ 105190.38│ 97477.35│ 86790.15│ 81877.65│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 223188.42│ 220775.09│ 225912.40│ 217128.87│ 205856.54│ 200957.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 47203.80│ 78434.73│ 82907.16│ 76713.73│ 63605.06│ 54675.85│
│营业成本 │ 9193.50│ 13552.81│ 12920.74│ 12637.26│ 10567.15│ 8540.68│
│营业税金及附加 │ 599.27│ 890.65│ 718.07│ 780.98│ 542.07│ 497.34│
│销售费用 │ 21163.28│ 31679.38│ 31937.48│ 31975.73│ 26401.83│ 23365.26│
│财务费用 │ -1712.13│ -2303.87│ -1204.71│ -1370.93│ 47.87│ -207.78│
│管理费用 │ 6304.55│ 8699.18│ 8579.94│ 7743.27│ 7236.01│ 7910.90│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 217.10│ 27.14│ -126.00│ -1232.97│ -491.03│ ---│
│投资收益 │ 311.58│ 368.19│ 454.10│ 683.65│ 878.19│ 1226.63│
│营业利润 │ 11877.71│ 25472.24│ 28087.83│ 20715.31│ 15890.40│ 12777.44│
│营业外收入 │ 40.56│ 259.98│ 42.82│ 13.16│ 18.75│ 27.20│
│营业外支出 │ 61.24│ 241.13│ 334.10│ 622.42│ 538.98│ 305.22│
│利润总额 │ 11857.03│ 25491.09│ 27796.55│ 20106.06│ 15370.17│ 12499.42│
│所得税 │ -10.01│ 43.09│ 45.26│ 74.93│ 198.95│ 109.89│
│净利润 │ 11867.04│ 25448.01│ 27751.30│ 20031.13│ 15171.21│ 12389.53│
│归属母公司净利润 │ 11867.04│ 25448.01│ 27778.30│ 20082.65│ 15171.21│ 12389.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 47203.80│ 35258.57│ 22090.16│ 78434.73│ 54263.23│ 37149.06│
│营业成本 │ 9193.50│ 6593.83│ 3774.38│ 13552.81│ 9445.80│ 6669.58│
│营业税金及附加 │ 599.27│ 431.34│ 315.89│ 890.65│ 519.96│ 349.74│
│销售费用 │ 21163.28│ 15609.14│ 9088.04│ 31679.38│ 23066.80│ 16506.75│
│财务费用 │ -1712.13│ -1581.05│ -1064.01│ -2303.87│ -1080.95│ -600.87│
│管理费用 │ 6304.55│ 4177.61│ 2105.96│ 8699.18│ 6802.44│ 4220.90│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 217.10│ ---│ ---│ 27.14│ 27.14│ 27.14│
│投资收益 │ 311.58│ 246.94│ 9.09│ 368.19│ 342.36│ 336.75│
│营业利润 │ 11877.71│ 10060.56│ 7669.65│ 25472.24│ 13789.51│ 8824.17│
│营业外收入 │ 40.56│ 36.09│ 24.44│ 259.98│ 251.90│ 250.38│
│营业外支出 │ 61.24│ 13.02│ 6.73│ 241.13│ 74.46│ 39.20│
│利润总额 │ 11857.03│ 10083.63│ 7687.37│ 25491.09│ 13966.95│ 9035.35│
│所得税 │ -10.01│ -3.71│ -25.66│ 43.09│ 30.87│ 11.78│
│净利润 │ 11867.04│ 10087.33│ 7713.02│ 25448.01│ 13936.08│ 9023.58│
│归属母公司净利润 │ 11867.04│ 10087.33│ 7713.02│ 25448.01│ 13936.08│ 9023.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 54164.20│ 92527.25│ 94383.21│ 90308.15│ 71289.91│ 63006.53│
│经营活动现金流出 │ 39865.38│ 61021.51│ 60254.87│ 60638.24│ 45654.04│ 42214.71│
│经营活动现金流量净额│ 14298.82│ 31505.74│ 34128.34│ 29669.91│ 25635.86│ 20791.82│
│投资活动现金流入 │ 131752.16│ 56576.25│ 25648.37│ 38610.37│ 62014.88│ 74908.79│
│资本性支出 │ 46352.66│ 41454.04│ 18260.05│ 16162.51│ 6497.88│ 9148.59│
│投资活动现金流出 │ 109752.66│ 186454.55│ 34187.80│ 61982.51│ 53049.88│ 80298.59│
│投资活动现金流量净额│ 21999.50│ -129878.30│ -8539.42│ -23372.14│ 8965.01│ -5389.81│
│筹资活动现金流入 │ 39398.36│ 99243.78│ 66194.22│ 90.00│ 35150.00│ 2117.02│
│筹资活动现金流出 │ 63870.83│ 70235.65│ 32610.28│ 5514.22│ 23388.41│ 7759.09│
│筹资活动现金流量净额│ -24472.47│ 29008.13│ 33583.94│ -5424.22│ 11761.59│ -5642.07│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 11825.85│ -69364.43│ 59172.86│ 873.55│ 46362.46│ 9759.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 54164.20│ 39832.89│ 19982.74│ 92527.25│ 67131.76│ 46436.55│
│经营活动现金流出 │ 39865.38│ 26968.03│ 15058.64│ 61021.51│ 47647.90│ 30316.81│
│经营活动现金流量净额│ 14298.82│ 12864.86│ 4924.09│ 31505.74│ 19483.86│ 16119.74│
│投资活动现金流入 │ 131752.16│ 109680.50│ 33420.52│ 56576.25│ 6570.74│ 6570.74│
│资本性支出 │ 46352.66│ 29275.78│ 17661.48│ 41454.04│ 30923.97│ 5945.36│
│投资活动现金流出 │ 109752.66│
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