财务分析☆ ◇603898 好莱客 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 17815.86│ 8448.56│ 1200.78│ 43106.34│
│净利润增长率(%) │ -53.20│ -32.50│ -70.66│ 560.07│
│扣非净利润(万) │ 13208.30│ 5884.65│ 96.41│ 24845.26│
│营业总收入(万元) │ 162693.72│ 97253.65│ 34776.30│ 282316.61│
│总营收同比增长率(%) │ -23.31│ -30.32│ -43.47│ -16.25│
│加权净资产收益率(%) │ 5.82│ 2.74│ 0.39│ 15.12│
│资产负债比率(%) │ 31.09│ 32.19│ 29.31│ 30.54│
│净利润现金含量(%) │ 170.99│ 237.30│ -95.51│ 79.47│
│基本每股收益(元) │ 0.5700│ 0.2700│ 0.0400│ 1.3800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4243│ 0.1900│ 0.0031│ 0.8000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5723│ 0.2714│ 0.0386│ 1.3848│
│每股资本公积金(元) │ 2.6163│ 2.6163│ 2.6163│ 2.6163│
│每股未分配利润(元) │ 5.9195│ 5.6186│ 6.0791│ 6.0405│
│每股净资产(元) │ 9.3387│ 9.0341│ 9.4995│ 9.4599│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9786│ 0.6441│ -0.0368│ 1.1005│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 38071.81│ 12515.67│ 4092.23│ 6530.59│
│归母净利(调整后:万) │ 38071.81│ 12515.67│ 4092.23│ 6530.59│
│净利润增长率(%) │ 62.83│ -9.39│ 3.87│ -76.35│
│扣非净利润(万) │ 19732.52│ 11173.89│ 3455.56│ 3893.84│
│营业总收(未调整:万) │ 212148.02│ 139572.21│ 61522.14│ 337096.05│
│营业总收(调整后:万) │ 212148.02│ 139572.21│ 61522.14│ 337096.05│
│总营收同比增长率(%) │ -12.65│ -8.42│ 8.35│ 54.40│
│加权净资产收益率(%) │ 13.46│ 4.62│ 1.53│ 2.46│
│资产负债比率(%) │ 32.12│ 46.39│ 45.71│ 48.61│
│净利润现金含量(%) │ 66.06│ 111.06│ -218.39│ 453.41│
│基本每股收益(元) │ 1.2200│ 0.4000│ 0.1300│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6339│ 0.3600│ 0.1110│ 0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.2231│ 0.4021│ 0.1315│ 0.2098│
│每股资本公积金(元) │ 2.6160│ 2.6767│ 2.6766│ 2.6766│
│每股未分配利润(元) │ 5.8789│ 4.9972│ 4.7902│ 4.6588│
│每股净资产(元) │ 9.2930│ 8.4779│ 8.2668│ 8.1790│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8080│ 0.4465│ -0.2871│ 0.9512│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.71│ 3.29│ 4.05│ 3.55│
│速动比率 │ 3.28│ 2.91│ 3.55│ 3.12│
│资产负债比率(%) │ 31.09│ 32.19│ 29.31│ 30.54│
│产权比率 │ 0.45│ 0.47│ 0.41│ 0.44│
│现金流比率%-短期债务│ 57.02│ 35.17│ -2.48│ 64.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.84│ 1.23│ 1.46│ 1.36│
│速动比率 │ 2.40│ 0.78│ 0.98│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 32.12│ 46.39│ 45.71│ 48.61│
│产权比率 │ 0.47│ 0.93│ 0.90│ 1.00│
│现金流比率%-短期债务│ 38.01│ 7.82│ -5.45│ 15.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.31│ 6.10│ 2.45│ 16.87│
│存货周转率 │ 4.45│ 2.77│ 0.96│ 3.59│
│流动资产周转率 │ 0.84│ 0.52│ 0.18│ 1.26│
│固定资产周转率 │ 1.14│ 0.67│ 0.24│ 1.76│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.22│ 0.08│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.26│ 5.62│ 2.89│ 19.67│
│存货周转率 │ 2.53│ 1.12│ 0.50│ 3.15│
│流动资产周转率 │ 0.95│ 0.59│ 0.25│ 1.37│
│固定资产周转率 │ 1.33│ 0.82│ 0.36│ 1.94│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.26│ 0.11│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.93│ 2.90│ 0.39│ 14.16│
│销售毛利率 │ 36.47│ 35.87│ 35.53│ 35.15│
│营业利润率 │ 12.40│ 9.53│ 3.24│ 18.32│
│销售净利率 │ 10.95│ 8.69│ 3.45│ 16.08│
│总资产净利率 │ 4.08│ 1.95│ 0.28│ 8.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.73│ 4.57│ 1.53│ 2.47│
│销售毛利率 │ 35.97│ 36.20│ 35.77│ 33.94│
│营业利润率 │ 22.66│ 13.27│ 11.02│ -0.24│
│销售净利率 │ 19.46│ 11.27│ 8.90│ 0.05│
│总资产净利率 │ 7.72│ 2.29│ 0.76│ 1.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -23.31│ -30.32│ -43.47│ -16.25│
│营业利润增长率 │ -58.03│ -49.98│ -83.36│ 6554.70│
│净利润增长率 │ -53.20│ -32.50│ -70.66│ 560.07│
│净资产增长率 │ -1.24│ -4.36│ 0.41│ 15.08│
│总资产增长率 │ -0.45│ -2.03│ -1.34│ -19.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.65│ -8.42│ 8.35│ 54.40│
│营业利润增长率 │ 39.91│ -11.51│ -1.93│ -102.54│
│净利润增长率 │ 62.83│ -9.39│ 3.87│ -76.35│
│净资产增长率 │ 13.11│ 3.52│ 1.03│ 0.22│
│总资产增长率 │ -19.35│ 0.13│ -3.96│ 5.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│一方面报告期内终│ 17815.86│ 38071.81│ -53.20│
│司股东的净利│端零售市场仍在恢│ │ │ │
│润 │复中，另一方面湖│ │ │ │
│ │北千川自2022年7 │ │ │ │
│ │月1日起不再纳入 │ │ │ │
│ │公司合并报表范围│ │ │ │
│ │，报告期同比口径│ │ │ │
│ │存在差异，且上年│ │ │ │
│ │同期确认湖北千川│ │ │ │
│ │出表投资收益 │ │ │ │
│归属于上市公│一方面报告期内终│ 13208.30│ 19732.52│ -33.06│
│司股东的扣除│端零售市场仍在恢│ │ │ │
│非经常性损益│复中，另一方面湖│ │ │ │
│的净利润 │北千川自2022年7 │ │ │ │
│ │月1日起不再纳入 │ │ │ │
│ │公司合并报表范围│ │ │ │
│ │，报告期同比口径│ │ │ │
│ │存在差异，且上年│ │ │ │
│ │同期确认湖北千川│ │ │ │
│ │出表投资收益 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内收到湖北│ 50257.45│ 24974.81│ 101.23│
│ │千川股权转让尾款│ │ │ │
│交易性金融资│--- │ 93141.27│ 82058.65│ 13.51│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │报告期内票据到期│ 91.90│ 570.24│ -83.88│
│ │兑付 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 17265.64│ 14622.41│ 18.08│
│预付款项 │--- │ 1297.18│ 1426.94│ -9.09│
│其他应收款 │报告期内收到湖北│ 1557.61│ 40517.40│ -96.16│
│ │千川股权转让尾款│ │ │ │
│存货 │--- │ 21603.16│ 23443.92│ -7.85│
│合同资产 │--- │ 256.48│ 323.15│ -20.63│
│其他流动资产│--- │ 1925.52│ 2090.23│ -7.88│
│长期应收款 │--- │ 308.54│ 301.59│ 2.30│
│长期股权投资│--- │ 40413.64│ 40427.55│ -0.03│
│其他权益工具│--- │ 1053.92│ 1177.11│ -10.46│
│投资 │ │ │ │ │
│其他非流动金│--- │ 582.02│ 569.87│ 2.13│
│融资产 │ │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 16275.20│ 16642.65│ -2.21│
│固定资产 │--- │ 142201.10│ 146674.71│ -3.05│
│在建工程 │报告期内在建工程│ 441.17│ 1510.31│ -70.79│
│ │转固 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 10247.34│ 11156.72│ -8.15│
│无形资产 │--- │ 20051.01│ 20671.16│ -3.00│
│长期待摊费用│报告期内长期待摊│ 1274.94│ 2205.74│ -42.20│
│ │的装修费、广宣费│ │ │ │
│ │摊销 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期内可抵扣亏│ 8561.43│ 6367.16│ 34.46│
│产 │损造成的暂时性差│ │ │ │
│ │异增加 │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 419.92│ 404.44│ 3.83│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 20426.32│ 24891.49│ -17.94│
│合同负债 │报告期内预收货物│ 16571.88│ 10206.46│ 62.37│
│ │及劳务款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 2839.24│ 4030.67│ -29.56│
│应交税费 │--- │ 5676.76│ 4931.33│ 15.12│
│其他应付款 │--- │ 6983.97│ 5884.72│ 18.68│
│一年内到期的│--- │ 1492.98│ 1781.04│ -16.17│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内待转销项│ 3010.57│ 1744.37│ 72.59│
│ │税额增加 │ │ │ │
│应付债券 │--- │ 60015.12│ 58745.60│ 2.16│
│租赁负债 │--- │ 9674.36│ 9900.15│ -2.28│
│递延收益 │--- │ 6517.86│ 6455.62│ 0.96│
│递延所得税负│--- │ 4955.66│ 5248.97│ -5.59│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │一方面报告期内终│ 97253.65│ 139572.21│ -30.32│
│ │端零售市场仍在恢│ │ │ │
│ │复中，另一方面湖│ │ │ │
│ │北千川自2022年7 │ │ │ │
│ │月1日起不再纳入 │ │ │ │
│ │公司合并报表范围│ │ │ │
│ │，报告期同比口径│ │ │ │
│ │存在差异 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 62372.91│ 89050.56│ -29.96│
│销售费用 │--- │ 13250.64│ 14865.14│ -10.86│
│管理费用 │--- │ 7118.53│ 8238.75│ -13.60│
│财务费用 │--- │ 1657.51│ 1787.55│ -7.27│
│研发费用 │--- │ 5446.02│ 6602.09│ -17.51│
│经营活动产生│一方面报告期内订│ 20048.68│ 13899.33│ 44.24│
│的现金流量净│单预收款增加，另│ │ │ │
│额 │一方面湖北千川自│ │ │ │
│ │2022年7月1日起不│ │ │ │
│ │再纳入公司合并报│ │ │ │
│ │表范围，报告期同│ │ │ │
│ │比口径存在差异 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内收到湖北│ 27767.90│ -32914.71│ 184.36│
│的现金流量净│千川股权转让尾款│ │ │ │
│额 │，且上年同期支付│ │ │ │
│ │好好置业投资款 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内分配现金│ -22530.12│ 1486.41│ -1615.74│
│的现金流量净│股利增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│归属于上市公│一方面报告期内终│ 8448.56│ 12515.67│ -32.50│
│司股东的净利│端零售市场仍在恢│ │ │ │
│润 │复中，另一方面湖│ │ │ │
│ │北千川自2022年7 │ │ │ │
│ │月1日起不再纳入 │ │ │ │
│ │公司合并报表范围│ │ │ │
│ │，报告期同比口径│ │ │ │
│ │存在差异 │ │ │ │
│归属于上市公│一方面报告期内终│ 5884.65│ 11173.89│ -47.34│
│司股东的扣除│端零售市场仍在恢│ │ │ │
│非经常性损益│复中，另一方面湖│ │ │ │
│的净利润 │北千川自2022年7 │ │ │ │
│ │月1日起不再纳入 │ │ │ │
│ │公司合并报表范围│ │ │ │
│ │，报告期同比口径│ │ │ │
│ │存在差异 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36490.09│ 50257.45│ 38156.30│ 24974.81│
│存货 │ 22992.75│ 21603.16│ 23447.78│ 23443.92│
│应收账款 │ 16952.95│ 17265.64│ 13772.84│ 14622.41│
│其他应收款 │ 1418.58│ 1557.61│ 1565.29│ 40517.40│
│流动资产合计 │ 198391.58│ 187396.20│ 187278.88│ 190027.76│
│长期股权投资 │ 40387.49│ 40413.64│ 40406.58│ 40427.55│
│固定资产净额 │ 139270.72│ 142201.10│ 144826.48│ 146674.71│
│无形资产 │ 19767.36│ 20051.01│ 20454.09│ 20671.16│
│非流动资产合计 │ 237755.24│ 241830.23│ 244982.12│ 248109.02│
│资产总计 │ 436146.82│ 429226.44│ 432261.00│ 438136.78│
│流动负债 │ 53422.35│ 57001.74│ 46216.05│ 53470.09│
│非流动负债 │ 82182.15│ 81163.01│ 80496.85│ 80350.34│
│负债合计 │ 135604.49│ 138164.74│ 126712.91│ 133820.43│
│实收资本 │ 31128.34│ 31128.34│ 31128.34│ 31128.33│
│资本公积金 │ 81439.88│ 81439.88│ 81439.88│ 81439.77│
│盈余公积 │ 16370.27│ 16370.27│ 16370.27│ 16370.27│
│未分配利润 │ 184264.41│ 174897.10│ 189231.39│ 188030.61│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 300542.33│ 291061.69│ 305548.09│ 304316.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26654.82│ 32412.75│ 50655.74│ 53063.33│
│存货 │ 28846.64│ 80057.39│ 78385.68│ 78681.06│
│应收账款 │ 48910.11│ 30818.27│ 23715.79│ 18839.73│
│其他应收款 │ 1705.06│ 2469.35│ 2967.48│ 2915.48│
│流动资产合计 │ 187866.67│ 218932.77│ 238726.96│ 258121.77│
│长期股权投资 │ 40541.95│ 40560.10│ 686.13│ 696.21│
│固定资产净额 │ 144804.81│ 166588.84│ 169205.47│ 174188.11│
│无形资产 │ 20197.05│ 19803.00│ 19949.77│ 20206.84│
│非流动资产合计 │ 252755.25│ 328090.39│ 285975.27│ 288185.59│
│资产总计 │ 440621.92│ 547023.16│ 524702.24│ 546307.36│
│流动负债 │ 66172.63│ 177773.29│ 164043.23│ 190407.57│
│非流动负债 │ 75333.62│ 75996.94│ 75804.38│ 75164.43│
│负债合计 │ 141506.25│ 253770.22│ 239847.61│ 265572.00│
│实收资本 │ 31127.73│ 31127.73│ 31127.71│ 31127.71│
│资本公积金 │ 81429.49│ 83318.22│ 83317.90│ 83317.90│
│盈余公积 │ 16370.27│ 16370.27│ 16370.27│ 16370.27│
│未分配利润 │ 182996.07│ 155551.10│ 149108.72│ 145016.49│
│少数股东权益 │ ---│ 19507.93│ 17682.07│ 16295.82│
│股东权益合计 │ 299115.67│ 293252.93│ 284854.63│ 280735.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 162693.72│ 97253.65│ 34776.30│ 282316.61│
│营业成本 │ 103358.66│ 62372.91│ 22418.84│ 183071.47│
│营业税金及附加 │ 1774.69│ 1102.77│ 446.79│ 2827.56│
│销售费用 │ 20914.88│ 13250.64│ 5837.56│ 28537.26│
│财务费用 │ 2528.47│ 1657.51│ 872.19│ 3504.65│
│管理费用 │ 10257.76│ 7118.53│ 3711.38│ 16156.77│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 86.42│ 145.42│ 263.72│ -368.22│
│投资收益 │ 1767.75│ 1042.84│ 392.31│ 21052.18│
│营业利润 │ 20179.72│ 9264.92│ 1128.08│ 51709.41│
│营业外收入 │ 128.46│ 99.11│ 7.05│ 163.56│
│营业外支出 │ 196.78│ 77.08│ 37.02│ 1159.11│
│利润总额 │ 20111.41│ 9286.95│ 1098.11│ 50713.86│
│所得税 │ 2295.54│ 838.39│ -102.67│ 5306.92│
│净利润 │ 17815.86│ 8448.56│ 1200.78│ 45406.94│
│归属母公司净利润 │ 17815.86│ 8448.56│ 1200.78│ 43106.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 212148.02│ 139572.21│ 61522.14│ 337096.05│
│营业成本 │ 135838.79│ 89050.56│ 39514.31│ 222690.14│
│营业税金及附加 │ 2238.38│ 1557.83│ 661.77│ 3509.92│
│销售费用 │ 21647.90│ 14865.14│ 6678.15│ 31912.65│
│财务费用 │ 2622.81│ 1787.55│ 891.38│ 3915.37│
│管理费用 │ 11566.29│ 8238.75│ 3981.40│ 18511.54│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 61.38│ 47.80│ 56.98│ 90.39│
│投资收益 │ 19514.40│ 524.61│ -7.77│ 490.63│
│营业利润 │ 48076.86│ 18521.27│ 6780.75│ -801.11│
│营业外收入 │ 152.85│ 113.94│ 80.78│ 742.71│
│营业外支出 │ 270.01│ 180.89│ 113.16│ 382.75│
│利润总额 │ 47959.70│ 18454.32│ 6748.38│ -441.15│
│所得税 │ 6675.77│ 2726.53│ 1269.89│ -614.33│
│净利润 │ 41283.92│ 15727.79│ 5478.48│ 173.17│
│归属母公司净利润 │ 38071.81│ 12515.67│ 4092.23│ 6530.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 191635.93│ 117849.24│ 45387.99│ 339905.34│
│经营活动现金流出 │ 161173.09│ 97800.56│ 46534.89│ 305647.84│
│经营活动现金流量净额│ 30462.84│ 20048.68│ -1146.90│ 34257.50│
│投资活动现金流入 │ 387378.66│ 228918.85│ 122198.96│ 283179.32│
│资本性支出 │ 2624.03│ 2150.94│ 1331.97│ 18406.12│
│投资活动现金流出 │ 382624.03│ 201150.94│ 107331.97│ 327306.12│
│投资活动现金流量净额│ 4754.63│ 27767.90│ 14866.99│ -44126.80│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 50094.15│
│筹资活动现金流出 │ 23780.26│ 22530.12│ 532.01│ 62065.58│
│筹资活动现金流量净额│ -23780.26│ -22530.12│ -532.01│ -11971.43│
│汇率变动对现金的影响│ 3.00│ 1.53│ -1.25│ 5.09│
│现金及等价物净增加额│ 11440.22│ 25287.99│ 13186.84│ -21835.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 241834.04│ 155111.92│ 67643.13│ 361542.36│
│经营活动现金流出 │ 216683.98│ 141212.60│ 76580.24│ 331932.24│
│经营活动现金流量净额│ 25150.06│ 13899.33│ -8937.11│ 29610.12│
│投资活动现金流入 │ 197330.39│ 103517.79│ 60562.94│ 142064.09│
│资本性支出 │ 16399.31│ 14532.50│ 6726.84│ 24677.00│
│投资活动现金流出 │ 235299.31│ 136432.50│ 48726.84│ 207177.00│
│投资活动现金流量净额│ -37968.92│ -32914.71│ 11836.10│ -65112.91│
│筹资活动现金流入 │ 49280.22│ 43104.09│ 18141.25│ 31808.96│
│筹资活动现金流出 │ 56638.20│ 41617.68│ 21652.66│ 10960.50│
│筹资活动现金流量净额│ -7357.98│ 1486.41│ -3511.41│ 20848.46│
│汇率变动对现金的影响│ 5.84│ 2.53│ -0.44│ -1.62│
│现金及等价物净增加额│ -20171.01│ -17526.45│ -612.87│ -14655.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 61522.14│ 21.79│ 4092.23│ 9.49│
│二季报 │ 78050.07│ 27.65│ 8423.44│ 19.54│
│三季报 │ 72575.81│ 25.71│ 25556.14│ 59.29│
│四季报 │ 70168.59│ 24.85│ 5034.54│ 11.68│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 56780.62│ 16.84│ 3939.75│ 60.33│
│二季报 │ 95621.81│ 28.37│ 9872.22│ 151.17│
│三季报 │ 90463.28│ 26.84│ 9569.86│ 146.54│
│四季报 │ 94230.35│ 27.95│ -16851.23│ -258.04│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
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