财务分析☆ ◇603899 晨光股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 152680.17│ 109415.11│ 60449.26│ 33357.60│
│净利润增长率(%) │ 19.05│ 16.99│ 14.34│ 21.02│
│扣非净利润(万) │ 139821.99│ 99654.47│ 54270.52│ 29495.24│
│营业总收入(万元) │ 2335130.43│ 1585976.33│ 996075.67│ 488159.71│
│总营收同比增长率(%) │ 16.78│ 15.52│ 18.11│ 15.44│
│加权净资产收益率(%) │ 20.97│ 15.24│ 8.55│ 4.77│
│资产负债比率(%) │ 45.47│ 43.12│ 42.13│ 40.23│
│净利润现金含量(%) │ 171.38│ 123.12│ 111.88│ 40.57│
│基本每股收益(元) │ 1.6577│ 1.1829│ 0.6528│ 0.3611│
│每股收益-扣除(元) │ 1.5181│ 1.0755│ 0.5860│ 0.3182│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.6478│ 1.1808│ 0.6524│ 0.3599│
│每股资本公积金(元) │ 0.4026│ 0.4671│ 0.4627│ 0.4673│
│每股未分配利润(元) │ 6.7852│ 6.3183│ 5.7899│ 5.9939│
│每股净资产(元) │ 8.4537│ 8.0464│ 7.5116│ 7.7065│
│每股经营现金流量(元)│ 2.8239│ 1.4539│ 0.7299│ 0.1460│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 128245.68│ 93528.46│ 52866.86│ 27563.17│
│归母净利(调整后:万) │ 128245.68│ 93528.46│ 52866.86│ 27563.17│
│净利润增长率(%) │ -15.51│ -16.28│ -20.65│ -16.04│
│扣非净利润(万) │ 115556.08│ 84209.24│ 48412.74│ 25557.17│
│营业总收(未调整:万) │ 1999631.56│ 1372959.35│ 843343.53│ 422884.60│
│营业总收(调整后:万) │ 1999631.56│ 1372959.35│ 843343.53│ 422884.60│
│总营收同比增长率(%) │ 13.57│ 12.99│ 9.72│ 10.93│
│加权净资产收益率(%) │ 19.60│ 14.51│ 8.28│ 4.35│
│资产负债比率(%) │ 44.31│ 41.38│ 41.33│ 37.72│
│净利润现金含量(%) │ 105.41│ 100.05│ 44.93│ 1.52│
│基本每股收益(元) │ 1.3874│ 1.0120│ 0.5712│ 0.2989│
│每股收益-扣除(元) │ 1.2499│ 0.9085│ 0.5229│ 0.2755│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.3835│ 1.0090│ 0.5703│ 0.2971│
│每股资本公积金(元) │ 0.4617│ 0.4944│ 0.4853│ 0.5087│
│每股未分配利润(元) │ 5.6341│ 5.2595│ 4.8209│ 5.1439│
│每股净资产(元) │ 7.3892│ 7.1641│ 6.7181│ 6.9973│
│每股经营现金流量(元)│ 1.4583│ 1.0095│ 0.2562│ 0.0045│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.88│ 1.95│ 1.96│ 2.06│
│速动比率 │ 1.64│ 1.72│ 1.69│ 1.76│
│资产负债比率(%) │ 45.47│ 43.12│ 42.13│ 40.23│
│产权比率 │ 0.89│ 0.81│ 0.78│ 0.71│
│现金流比率%-短期债务│ 40.05│ 23.91│ 13.45│ 2.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.85│ 1.95│ 1.91│ 2.08│
│速动比率 │ 1.55│ 1.62│ 1.54│ 1.67│
│资产负债比率(%) │ 44.31│ 41.38│ 41.33│ 37.72│
│产权比率 │ 0.84│ 0.75│ 0.74│ 0.64│
│现金流比率%-短期债务│ 24.97│ 20.28│ 5.55│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.14│ 4.75│ 3.04│ 1.63│
│存货周转率 │ 11.83│ 8.60│ 5.32│ 2.57│
│流动资产周转率 │ 2.10│ 1.51│ 1.00│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 13.82│ 9.34│ 5.82│ 2.82│
│总资产周转率 │ 1.65│ 1.18│ 0.77│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.55│ 5.95│ 3.82│ 2.19│
│存货周转率 │ 10.17│ 7.20│ 4.30│ 2.13│
│流动资产周转率 │ 2.19│ 1.59│ 1.03│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 11.16│ 7.62│ 4.66│ 2.31│
│总资产周转率 │ 1.64│ 1.17│ 0.75│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 19.49│ 14.68│ 8.68│ 4.67│
│销售毛利率 │ 18.86│ 20.39│ 19.52│ 19.68│
│营业利润率 │ 8.27│ 8.64│ 7.67│ 8.41│
│销售净利率 │ 7.04│ 7.36│ 6.59│ 7.49│
│总资产净利率 │ 10.78│ 8.11│ 4.68│ 2.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 18.72│ 14.08│ 8.49│ 4.25│
│销售毛利率 │ 19.36│ 20.65│ 20.50│ 21.71│
│营业利润率 │ 8.04│ 8.60│ 7.87│ 8.41│
│销售净利率 │ 6.78│ 7.13│ 6.49│ 6.76│
│总资产净利率 │ 10.49│ 8.00│ 4.67│ 2.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.78│ 15.52│ 18.11│ 15.44│
│营业利润增长率 │ 20.03│ 16.08│ 15.15│ 15.48│
│净利润增长率 │ 19.05│ 16.99│ 14.34│ 21.02│
│净资产增长率 │ 14.36│ 8.85│ 1.62│ 4.29│
│总资产增长率 │ 17.60│ 7.09│ -1.61│ -2.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.57│ 12.99│ 9.72│ 10.93│
│营业利润增长率 │ -9.71│ -10.33│ -16.06│ -8.95│
│净利润增长率 │ -15.51│ -16.28│ -20.65│ -16.04│
│净资产增长率 │ 10.56│ 7.20│ 0.52│ 4.79│
│总资产增长率 │ 13.99│ 4.73│ -1.91│ -3.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 155024.29│ 135821.59│ 14.14│
│管理费用 │--- │ 81724.40│ 79419.66│ 2.90│
│研发费用 │--- │ 17752.51│ 18355.36│ -3.28│
│财务费用 │报告期利息收入较│ -5467.76│ -4136.72│ -32.18│
│ │去年同期有所增加│ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售及资金│ 261660.06│ 135178.38│ 93.57│
│的现金流量净│回笼有所增长 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期银行理财产│ 3011.58│ -15149.23│ 119.88│
│的现金流量净│品的净赎回额较去│ │ │ │
│额 │年同期有所增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -77112.33│ -92214.96│ 16.38│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │报告期经营活动及│ 523912.15│ 336308.92│ 55.78│
│ │投资活动现金流量│ │ │ │
│ │净额增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期晨光科力普│ 3953.33│ 2166.46│ 82.48│
│ │商业汇票的余额较│ │ │ │
│ │年初有所增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期待安装设备│ 9539.12│ 7190.12│ 32.67│
│ │及尚未完工的工程│ │ │ │
│ │较年初有所增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期预付的工程│ 1220.26│ 705.48│ 72.97│
│产 │款较年初有所增加│ │ │ │
│衍生金融负债│报告期远期外汇合│ 135.71│ 88.15│ 53.96│
│ │约产生的公允价值│ │ │ │
│ │变动损失有所增加│ │ │ │
│应交税费 │第四季度收入、利│ 31226.45│ 19847.94│ 57.33│
│ │润总额的双增长，│ │ │ │
│ │带来应纳流转税和│ │ │ │
│ │应纳企业所得税的│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│公司销售增长带来│ 11459.12│ 7934.01│ 44.43│
│ │预估退货金额的增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│长期借款 │报告期安硕文教增│ 3002.75│ ---│ ---│
│ │加长期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期随着晨光科│ 19861.42│ 14495.11│ 37.02│
│ │力普和九木杂物社│ │ │ │
│ │业务发展，租赁业│ │ │ │
│ │务有所增加 │ │ │ │
│预计负债 │报告期贝克曼小股│ ---│ 1492.21│ -100.00│
│ │东回购义务重分类│ │ │ │
│ │至一年内到期的非│ │ │ │
│ │流动负债 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期贝克曼外币│ -94.56│ -30.80│ -207.03│
│ │财务报表折算差额│ │ │ │
│ │的影响 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 2335130.43│ 1999631.56│ 16.78│
│营业成本 │--- │ 1894690.28│ 1612423.96│ 17.51│
│投资收益 │对联营企业的投资│ -393.25│ 27.55│ -1527.39│
│ │损失较去年同期有│ │ │ │
│ │所增加 │ │ │ │
│信用减值损失│晨光科力普应收账│ -2183.02│ 720.07│ -403.17│
│ │款增长 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期销售增长，│ 1174.48│ -1866.72│ 162.92│
│ │存货周转有所提升│ │ │ │
│ │，计提存货跌价准│ │ │ │
│ │备有所减少 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期处置资产为│ 358.88│ -3.16│ 11448.90│
│ │收益，去年同期处│ │ │ │
│ │置资产为损失 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│报告期销售资金回│ 134714.51│ 93574.43│ 43.97│
│的现金流量净│笼较去年同期有所│ │ │ │
│额 │增长 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期晨光科力普│ 2965.33│ 2166.46│ 36.87│
│ │商业汇票的余额较│ │ │ │
│ │年初有所增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期预付的设备│ 400.84│ 705.48│ -43.18│
│产 │款较年初有所减少│ │ │ │
│衍生金融负债│报告期远期外汇合│ 155.93│ 88.15│ 76.90│
│ │约产生的公允价值│ │ │ │
│ │变动损失有所增加│ │ │ │
│应交税费 │第三季度收入、利│ 25964.56│ 19847.94│ 30.82│
│ │润总额的增长，带│ │ │ │
│ │来应纳流转税和应│ │ │ │
│ │纳企业所得税的增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期安硕文教增│ 1600.00│ ---│ ---│
│ │加长期借款 │ │ │ │
│预计负债 │报告期贝克曼小股│ ---│ 1492.21│ -100.00│
│ │东回购义务重分类│ │ │ │
│ │至一年内到期的非│ │ │ │
│ │流动负债 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期贝克曼、安│ -544.07│ -30.80│ -1666.63│
│ │硕文教的外币财务│ │ │ │
│ │报表折算差额的影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│投资收益 │报告期对联营企业│ -162.30│ 108.97│ -248.94│
│ │的投资损失较去年│ │ │ │
│ │同期有所增加 │ │ │ │
│信用减值损失│去年同期发生房屋│ -1582.99│ 1493.21│ -206.01│
│ │租赁保证金相关会│ │ │ │
│ │计估计变更，预期│ │ │ │
│ │信用损失有所减少│ │ │ │
│ │，以及报告期晨光│ │ │ │
│ │科力普应收账款增│ │ │ │
│ │长，计提预期信用│ │ │ │
│ │损失有所增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期为处置资产│ 209.59│ -2.58│ 8208.45│
│ │收益，去年同期为│ │ │ │
│ │处置损失 │ │ │ │
│少数股东损益│报告期安硕文教和│ 7374.90│ 4311.22│ 71.06│
│ │九木杂物社的盈利│ │ │ │
│ │能力较去年同期有│ │ │ │
│ │所提升 │ │ │ │
│投资活动产生│1、购买理财产品 │ -15391.45│ -9379.28│ -64.10│
│的现金流量净│的净流出较去年同│ │ │ │
│额 │期有所增加；2、 │ │ │ │
│ │报告期为取得子公│ │ │ │
│ │司支付现金，增加│ │ │ │
│ │了净流出 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 523912.15│ 381540.42│ 327604.38│ 314455.49│
│存货 │ 157808.94│ 131041.42│ 138845.42│ 143225.16│
│应收账款 │ 358746.98│ 372651.23│ 358979.10│ 304860.41│
│其他应收款 │ 22641.99│ 24058.90│ 19219.21│ 29212.16│
│流动资产合计 │ 1227653.57│ 1097562.91│ 986197.46│ 971646.46│
│长期股权投资 │ 3723.21│ 4106.54│ 4311.17│ 3959.92│
│固定资产净额 │ 163464.70│ 165181.62│ 167877.06│ 171251.98│
│无形资产 │ 44730.24│ 44645.41│ 40745.19│ 40943.13│
│非流动资产合计 │ 303742.66│ 297031.02│ 295101.35│ 296043.29│
│资产总计 │ 1531396.23│ 1394593.92│ 1281298.82│ 1267689.75│
│流动负债 │ 653421.35│ 563440.69│ 502832.03│ 472051.60│
│非流动负债 │ 42858.40│ 37950.26│ 37034.59│ 37876.64│
│负债合计 │ 696279.75│ 601390.95│ 539866.62│ 509928.25│
│实收资本 │ 92659.66│ 92659.66│ 92659.66│ 92693.31│
│资本公积金 │ 37309.38│ 43284.80│ 42872.75│ 43316.69│
│盈余公积 │ 46420.17│ 46420.17│ 46420.17│ 46420.17│
│未分配利润 │ 628717.40│ 585452.34│ 536486.49│ 555598.58│
│少数股东权益 │ 51798.60│ 47624.24│ 45412.39│ 43419.96│
│股东权益合计 │ 835116.48│ 793202.97│ 741432.20│ 757761.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 336308.92│ 257072.37│ 237997.62│ 285098.51│
│存货 │ 162516.25│ 147938.91│ 157472.54│ 156124.84│
│应收账款 │ 295665.06│ 289735.92│ 269266.93│ 214335.50│
│其他应收款 │ 20895.74│ 18299.90│ 17380.14│ 16168.45│
│流动资产合计 │ 999788.21│ 897179.01│ 816206.74│ 791002.59│
│长期股权投资 │ 3972.65│ 4078.66│ 3860.16│ 3623.48│
│固定资产净额 │ 174435.86│ 176447.80│ 177870.15│ 181720.59│
│无形资产 │ 41776.86│ 41457.46│ 41956.64│ 43153.04│
│非流动资产合计 │ 302471.13│ 299301.13│ 304413.25│ 305852.71│
│资产总计 │ 1302259.34│ 1196480.15│ 1120619.99│ 1096855.30│
│流动负债 │ 541367.12│ 461375.72│ 428083.89│ 379662.93│
│非流动负债 │ 35674.41│ 33710.20│ 35055.22│ 34033.52│
│负债合计 │ 577041.53│ 495085.92│ 463139.11│ 413696.46│
│实收资本 │ 92693.31│ 92693.31│ 92693.31│ 92774.56│
│资本公积金 │ 42794.02│ 45824.85│ 44983.12│ 47193.51│
│盈余公积 │ 46420.17│ 46420.17│ 46420.17│ 46420.17│
│未分配利润 │ 522240.98│ 487523.76│ 446862.16│ 477223.20│
│少数股东权益 │ 40284.35│ 37326.71│ 34758.41│ 33983.98│
│股东权益合计 │ 725217.81│ 701394.23│ 657480.88│ 683158.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2335130.43│ 1585976.33│ 996075.67│ 488159.71│
│营业成本 │ 1894690.28│ 1262622.49│ 801682.29│ 392089.27│
│营业税金及附加 │ 9677.44│ 6368.15│ 3537.91│ 1752.31│
│销售费用 │ 155024.29│ 112530.16│ 71312.51│ 34064.70│
│财务费用 │ -5467.76│ -4169.52│ -3022.63│ -558.75│
│管理费用 │ 81724.40│ 65198.26│ 41457.32│ 19314.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2719.06│ 2296.41│ 1584.36│ 772.47│
│投资收益 │ -393.25│ -162.30│ 92.96│ 121.22│
│营业利润 │ 193061.13│ 137003.44│ 76440.97│ 41069.01│
│营业外收入 │ 5966.40│ 4176.54│ 2797.60│ 1745.00│
│营业外支出 │ 1080.25│ 515.49│ 281.28│ 169.12│
│利润总额 │ 197947.28│ 140664.49│ 78957.29│ 42644.89│
│所得税 │ 33553.38│ 23874.48│ 13313.52│ 6058.00│
│净利润 │ 164393.90│ 116790.01│ 65643.77│ 36586.88│
│归属母公司净利润 │ 152680.17│ 109415.11│ 60449.26│ 33357.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1999631.56│ 1372959.35│ 843343.53│ 422884.60│
│营业成本 │ 1612423.96│ 1089409.91│ 670446.67│ 331058.63│
│营业税金及附加 │ 7558.85│ 5046.68│ 3197.22│ 1773.42│
│销售费用 │ 135821.59│ 103080.44│ 64460.97│ 34180.41│
│财务费用 │ -4136.72│ -3518.76│ -1819.25│ -376.32│
│管理费用 │ 79419.66│ 57228.57│ 36773.83│ 18216.27│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3184.38│ 2564.28│ 1496.73│ 766.20│
│投资收益 │ 27.55│ 108.97│ 125.92│ 139.24│
│营业利润 │ 160849.10│ 118026.46│ 66384.79│ 35562.89│
│营业外收入 │ 6853.76│ 4744.48│ 2722.27│ 827.26│
│营业外支出 │ 1213.21│ 421.30│ 269.96│ 149.06│
│利润总额 │ 166489.65│ 122349.64│ 68837.11│ 36241.10│
│所得税 │ 30951.76│ 24509.97│ 14068.07│ 7635.86│
│净利润 │ 135537.88│ 97839.67│ 54769.04│ 28605.24│
│归属母公司净利润 │ 128245.68│ 93528.46│ 52866.86│ 27563.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2779156.88│ 1733786.76│ 1122562.72│ 579822.23│
│经营活动现金流出 │ 2517496.81│ 1599072.25│ 1054931.50│ 566287.48│
│经营活动现金流量净额│ 261660.06│ 134714.51│ 67631.22│ 13534.74│
│投资活动现金流入 │ 335569.93│ 279996.71│ 179334.78│ 50313.06│
│资本性支出 │ 20842.54│ 10472.35│ 6398.03│ 2631.78│
│投资活动现金流出 │ 332558.35│ 295388.16│ 141898.03│ 47631.78│
│投资活动现金流量净额│ 3011.58│ -15391.45│ 37436.75│ 2681.29│
│筹资活动现金流入 │ 28195.58│ 22795.58│ 10795.58│ 7795.58│
│筹资活动现金流出 │ 105307.91│ 91691.12│ 73247.14│ 15108.78│
│筹资活动现金流量净额│ -77112.33│ -68895.54│ -62451.57│ -7313.21│
│汇率变动对现金的影响│ 447.28│ -828.73│ -346.35│ 34.33│
│现金及等价物净增加额│ 188006.59│ 49598.79│ 42270.06│ 8937.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2328439.88│ 1508631.32│ 925554.03│ 511900.21│
│经营活动现金流出 │ 2193261.50│ 1415056.90│ 901802.15│ 511481.99│
│经营活动现金流量净额│ 135178.38│ 93574.43│ 23751.88│ 418.21│
│投资活动现金流入 │ 201606.00│ 91206.80│ 80985.33│ 80762.60│
│资本性支出 │ 16255.24│ 10086.07│ 6026.93│ 3723.40│
│投资活动现金流出 │ 216755.24│ 100586.07│ 31276.93│ 13723.40│
│投资活动现金流量净额│ -15149.23│ -9379.28│ 49708.40│ 67039.20│
│筹资活动现金流入 │ 35719.37│ 35820.65│ 9891.49│ 3127.99│
│筹资活动现金流出 │ 127934.33│ 111084.87│ 78136.65│ 8405.65│
│筹资活动现金流量净额│ -92214.96│ -75264.22│ -68245.16│ -5277.66│
│汇率变动对现金的影响│ 1039.28│ 1239.60│ 650.14│ -53.45│
│现金及等价物净增加额│ 28853.46│ 10170.53│ 5865.27│ 62126.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 488159.71│ 20.91│ 33357.60│ 21.85│
│二季报 │ 507915.96│ 21.75│ 27091.67│ 17.74│
│三季报 │ 589900.65│ 25.26│ 48965.85│ 32.07│
│四季报 │ 749154.11│ 32.08│ 43265.06│ 28.34│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 422884.60│ 21.15│ 27563.17│ 21.49│
│二季报 │ 420458.93│ 21.03│ 25303.70│ 19.73│
│三季报 │ 529615.81│ 26.49│ 40661.60│ 31.71│
│四季报 │ 626672.21│ 31.34│ 34717
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