财务分析☆ ◇603900 莱绅通灵 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -1928.24│ 603.22│ 1581.54│ -3973.23│
│净利润增长率(%) │ -408.21│ -3.94│ 2.75│ -203.34│
│扣非净利润(万) │ -2352.13│ 171.61│ 1324.81│ -4690.83│
│营业总收入(万元) │ 56645.50│ 42721.29│ 25008.99│ 91245.93│
│总营收同比增长率(%) │ -26.90│ -21.35│ -22.40│ -31.09│
│加权净资产收益率(%) │ -0.88│ 0.27│ 0.72│ -1.78│
│资产负债比率(%) │ 11.89│ 12.58│ 13.11│ 13.50│
│净利润现金含量(%) │ 70.98│ 904.92│ 547.50│ -553.79│
│基本每股收益(元) │ -0.0566│ 0.0177│ 0.0465│ -0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0683│ 0.0050│ 0.0385│ -0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0560│ 0.0175│ 0.0459│ -0.1167│
│每股资本公积金(元) │ 3.2073│ 3.2022│ 3.1973│ 3.2023│
│每股未分配利润(元) │ 1.7963│ 1.8698│ 1.8982│ 1.8792│
│每股净资产(元) │ 6.3442│ 6.4134│ 6.4360│ 6.4633│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0398│ 0.1585│ 0.2515│ 0.6463│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│
│ │ │ │ │的无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 403.47│ 528.45│ 1448.85│ 3844.78│
│归母净利(调整后:万) │ 625.62│ 627.94│ 1539.15│ 3844.78│
│净利润增长率(%) │ -96.05│ -94.76│ -76.67│ -63.14│
│扣非净利润(万) │ -223.68│ 111.06│ 1304.00│ 1726.08│
│营业总收(未调整:万) │ 77486.93│ 54318.90│ 32227.66│ 132420.15│
│营业总收(调整后:万) │ 77486.93│ 54318.90│ 32227.66│ 132420.15│
│总营收同比增长率(%) │ -28.68│ -31.20│ -26.57│ 7.89│
│加权净资产收益率(%) │ 0.18│ 0.23│ 0.64│ 1.68│
│资产负债比率(%) │ 12.65│ 13.60│ 15.03│ 14.51│
│净利润现金含量(%) │ 4550.72│ 2989.70│ 725.99│ -114.69│
│基本每股收益(元) │ 0.0119│ 0.0155│ 0.0426│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0066│ 0.0033│ 0.0383│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0119│ 0.0155│ 0.0426│ 0.1129│
│每股资本公积金(元) │ 3.2016│ 3.2016│ 3.2016│ 3.2016│
│每股未分配利润(元) │ 2.0077│ 2.0114│ 2.0764│ 2.0359│
│每股净资产(元) │ 6.5903│ 6.5935│ 6.6604│ 6.6185│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5393│ 0.4640│ 0.3089│ -0.1295│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.95│ 8.45│ 7.96│ 7.73│
│速动比率 │ 3.08│ 3.17│ 3.15│ 2.82│
│资产负债比率(%) │ 11.89│ 12.58│ 13.11│ 13.50│
│产权比率 │ 0.13│ 0.14│ 0.15│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ -5.43│ 20.07│ 29.81│ 74.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.57│ 7.49│ 7.41│ 7.24│
│速动比率 │ 3.06│ 2.64│ 2.61│ 2.44│
│资产负债比率(%) │ 12.65│ 13.60│ 15.03│ 14.51│
│产权比率 │ 0.14│ 0.16│ 0.18│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ 68.47│ 50.61│ 32.46│ -13.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.06│ 7.87│ 4.46│ 14.37│
│存货周转率 │ 0.17│ 0.13│ 0.08│ 0.27│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.19│ 0.11│ 0.40│
│固定资产周转率 │ 12.79│ 9.48│ 5.46│ 18.11│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.17│ 0.10│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.24│ 7.23│ 4.05│ 15.54│
│存货周转率 │ 0.23│ 0.16│ 0.09│ 0.39│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 0.23│ 0.14│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 15.15│ 10.47│ 6.10│ 23.61│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.21│ 0.12│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.88│ 0.27│ 0.71│ -1.81│
│销售毛利率 │ 56.64│ 56.39│ 55.55│ 55.43│
│营业利润率 │ -4.75│ 1.68│ 7.73│ -5.73│
│销售净利率 │ -3.42│ 1.42│ 6.30│ -4.38│
│总资产净利率 │ -0.77│ 0.24│ 0.62│ -1.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.18│ 0.24│ 0.64│ 1.71│
│销售毛利率 │ 54.27│ 54.42│ 54.81│ 56.44│
│营业利润率 │ -0.14│ 0.13│ 6.61│ 3.01│
│销售净利率 │ 0.49│ 0.96│ 4.46│ 2.88│
│总资产净利率 │ 0.16│ 0.20│ 0.55│ 1.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -26.90│ -21.35│ -22.40│ -31.09│
│营业利润增长率 │ -2405.03│ 892.53│ -9.29│ -231.31│
│净利润增长率 │ -408.21│ -3.94│ 2.75│ -203.34│
│净资产增长率 │ -0.64│ 0.44│ 0.80│ -2.35│
│总资产增长率 │ -3.12│ -1.28│ -0.33│ -3.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -28.68│ -31.20│ -26.57│ 7.89│
│营业利润增长率 │ -100.91│ -99.44│ -73.95│ -71.15│
│净利润增长率 │ -96.05│ -94.76│ -76.67│ -63.14│
│净资产增长率 │ -0.43│ -0.38│ 0.63│ -2.76│
│总资产增长率 │ -2.56│ -1.43│ 1.25│ -0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │资金管理结构发生│ 21196.69│ 36911.62│ -42.57│
│ │的变化，购买理财│ │ │ │
│ │产品增多 │ │ │ │
│交易性金融资│现金管理结构发生│ 42060.79│ 31011.27│ 35.63│
│产 │的变化，增加理财│ │ │ │
│ │投资保本型理财产│ │ │ │
│ │品 │ │ │ │
│预付款项 │预付广告费、业务│ 1445.19│ 962.34│ 50.17│
│ │宣传费增多 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁合同到期和变│ 6774.29│ 10883.42│ -37.76│
│ │更导致使用权资产│ │ │ │
│ │原值减少以及使用│ │ │ │
│ │权资产折旧 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期门店装修改造│ 1678.25│ 2695.85│ -37.75│
│ │较同期减少及长期│ │ │ │
│ │待摊费用的摊销 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁款支付及租赁│ 2463.65│ 4252.53│ -42.07│
│ │合同变更影响 │ │ │ │
│利润总额 │营业收入减少，固│ -2628.30│ 179.84│ -1561.47│
│ │定成本和刚性支出│ │ │ │
│ │较大 │ │ │ │
│归属于上市公│营业收入减少，固│ -1928.24│ 625.62│ -408.21│
│司股东的净利│定成本和刚性支出│ │ │ │
│润 │较大 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售收入下降│ -1368.69│ 18360.58│ -107.45│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│委托理财滚动购买│ -11760.21│ 4725.21│ -348.88│
│的现金流量净│和赎回的时间差异│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│本期收到限制性股│ 1348.65│ ---│ ---│
│的现金 │票认购款 │ │ │ │
│筹资活动产生│上期支付应付股利│ -2592.04│ -9964.48│ 73.99│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │购买理财产品增多│ 26761.88│ 36911.62│ -27.50│
│交易性金融资│现金管理结构发生│ 45042.76│ 31011.27│ 45.25│
│产 │变化，增加保本型│ │ │ │
│ │理财产品 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 5590.60│ 5271.01│ 6.06│
│存货 │珠宝行业产品单件│ 143762.65│ 144692.62│ -0.64│
│ │价值高、款式多、│ │ │ │
│ │直营门店多且铺货│ │ │ │
│ │量大等特点 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 68.07│ 83.20│ -18.18│
│固定资产 │--- │ 4326.30│ 4689.12│ -7.74│
│使用权资产 │租赁合同到期及变│ 7507.39│ 10883.42│ -31.02│
│ │更导致使用权资产│ │ │ │
│ │原值减少，加上使│ │ │ │
│ │用权资产折旧 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款减少 │ 1315.65│ 2187.87│ -39.87│
│租赁负债 │租赁款支付及租赁│ 2746.44│ 4252.53│ -35.42│
│ │合同变更影响 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期门店装修改造│ 1875.87│ 2695.85│ -30.42│
│ │较同期减少 │ │ │ │
│应付账款 │本期第二季度采购│ 6978.58│ 5791.84│ 20.49│
│ │额较多 │ │ │ │
│营业收入 │上半年国内经济虽│ 42721.29│ 54318.90│ -21.35│
│ │呈恢复态势，但恢│ │ │ │
│ │复基础尚不稳固，│ │ │ │
│ │消费环境依然面临│ │ │ │
│ │压力，可选消费增│ │ │ │
│ │长乏力，钻石镶嵌│ │ │ │
│ │市场需求下滑，店│ │ │ │
│ │均收入下降；为应│ │ │ │
│ │对市场变化，优化│ │ │ │
│ │关闭了部分经营效│ │ │ │
│ │果不佳门店，较同│ │ │ │
│ │期可比门店数量有│ │ │ │
│ │所减少 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入减少 │ 18629.99│ 24760.59│ -24.76│
│销售费用 │优化组织架构人工│ 17728.23│ 21633.04│ -18.05│
│ │成本下降及租赁合│ │ │ │
│ │同变更致使用权资│ │ │ │
│ │产折旧较同期下降│ │ │ │
│管理费用 │优化组织架构，人│ 5099.65│ 6561.21│ -22.28│
│ │工成本下降 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入增加 │ -432.77│ -178.55│ -142.38│
│研发费用 │--- │ 52.81│ 53.22│ -0.77│
│经营活动产生│本期销售收入下降│ 5458.62│ 15799.18│ -65.45│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品支付│ -14386.13│ 8927.31│ -261.15│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期支付应付股利│ -1245.69│ -7003.54│ 82.21│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│信用减值损失│单项计提预期信用│ 189.39│ -12.86│ 1573.04│
│ │损失的应收账款收│ │ │ │
│ │回及押金保证金的│ │ │ │
│ │收回 │ │ │ │
│资产处置收益│租赁变更导致租赁│ 100.07│ 23.13│ 332.73│
│ │期限缩短 │ │ │ │
│营业利润 │加强费用控制及利│ 715.72│ 72.11│ 892.53│
│ │息收入增加 │ │ │ │
│营业外收入 │政府补助减少 │ 199.89│ 299.70│ -33.30│
│营业外支出 │租赁合同提前终止│ 62.32│ -4.77│ 1407.02│
│ │赔偿及违约金增加│ │ │ │
│吸收投资收到│本期收到限制性股│ 1282.05│ ---│ ---│
│的现金 │票认购款 │ │ │ │
│分配股利、利│上期支付应付股利│ 4.04│ 3593.75│ -99.89│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21196.69│ 26761.88│ 28780.48│ 36911.62│
│存货 │ 147886.47│ 143762.65│ 139705.28│ 144692.62│
│应收账款 │ 4970.33│ 5590.60│ 5936.71│ 5271.01│
│其他应收款 │ 2426.45│ 2433.23│ 1964.81│ 1912.97│
│流动资产合计 │ 225522.27│ 229845.74│ 231079.77│ 227808.64│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 4166.36│ 4326.30│ 4471.42│ 4689.12│
│无形资产 │ 1414.43│ 1490.37│ 1566.97│ 1644.58│
│非流动资产合计 │ 22352.59│ 22724.59│ 23926.92│ 26553.02│
│资产总计 │ 247874.87│ 252570.33│ 255006.69│ 254361.65│
│流动负债 │ 25206.38│ 27196.28│ 29046.28│ 29482.66│
│非流动负债 │ 4262.21│ 4570.87│ 4389.83│ 4849.18│
│负债合计 │ 29468.59│ 31767.15│ 33436.11│ 34331.84│
│实收资本 │ 34432.38│ 34432.38│ 34432.38│ 34047.38│
│资本公积金 │ 110433.87│ 110259.45│ 110091.77│ 109028.89│
│盈余公积 │ 13000.89│ 13000.89│ 13000.89│ 13000.89│
│未分配利润 │ 61850.42│ 64381.87│ 65360.20│ 63980.74│
│少数股东权益 │ -39.03│ -24.19│ -35.58│ -29.12│
│股东权益合计 │ 218406.28│ 220803.18│ 221570.58│ 220029.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38396.85│ 42977.36│ 47043.79│ 25279.76│
│存货 │ 147642.06│ 151453.66│ 155519.23│ 155493.36│
│应收账款 │ 6362.27│ 7601.35│ 8479.05│ 7424.71│
│其他应收款 │ 2073.17│ 1900.49│ 5048.77│ 1720.24│
│流动资产合计 │ 229676.66│ 233893.47│ 239962.85│ 234682.94│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 4844.30│ 4991.19│ 5186.81│ 5387.62│
│无形资产 │ 1761.66│ 1815.84│ 1887.22│ 1938.80│
│非流动资产合计 │ 27164.73│ 25925.27│ 26909.41│ 28903.72│
│资产总计 │ 256841.39│ 259818.74│ 266872.25│ 263586.66│
│流动负债 │ 26815.72│ 31215.33│ 32404.88│ 32409.54│
│非流动负债 │ 5669.39│ 4119.69│ 7716.79│ 5834.41│
│负债合计 │ 32485.11│ 35335.02│ 40121.67│ 38243.96│
│实收资本 │ 34047.38│ 34047.38│ 34047.38│ 34047.38│
│资本公积金 │ 109006.77│ 109006.77│ 109006.77│ 109006.77│
│盈余公积 │ 13000.89│ 13000.89│ 13000.89│ 13000.89│
│未分配利润 │ 68357.44│ 68482.43│ 70695.15│ 69315.87│
│少数股东权益 │ -25.16│ -9.27│ -19.39│ -1.42│
│股东权益合计 │ 224356.28│ 224483.72│ 226750.58│ 225342.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 56645.50│ 42721.29│ 25008.99│ 91245.93│
│营业成本 │ 24563.55│ 18629.99│ 11115.94│ 40664.51│
│营业税金及附加 │ 1949.12│ 1472.97│ 878.97│ 3126.51│
│销售费用 │ 26260.32│ 17728.23│ 9046.61│ 40927.30│
│财务费用 │ -357.18│ -432.77│ -140.47│ 135.35│
│管理费用 │ 7584.23│ 5099.65│ 2487.52│ 12432.03│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 54.82│ 35.67│ 16.44│ 49.30│
│投资收益 │ 259.36│ 202.75│ 122.85│ 842.92│
│营业利润 │ -2689.18│ 715.72│ 1932.93│ -5232.52│
│营业外收入 │ 233.94│ 199.89│ 118.71│ 499.02│
│营业外支出 │ 173.07│ 62.32│ 27.17│ 564.96│
│利润总额 │ -2628.30│ 853.29│ 2024.48│ -5298.46│
│所得税 │ -690.83│ 244.70│ 449.30│ -1298.56│
│净利润 │ -1937.47│ 608.59│ 1575.17│ -3999.90│
│归属母公司净利润 │ -1928.24│ 603.22│ 1581.54│ -3973.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 77486.93│ 54318.90│ 32227.66│ 132420.15│
│营业成本 │ 35433.65│ 24760.59│ 14564.13│ 57682.77│
│营业税金及附加 │ 2454.09│ 1656.49│ 1003.47│ 4381.16│
│销售费用 │ 31154.52│ 21633.04│ 11418.89│ 50261.80│
│财务费用 │ -273.72│ -178.55│ -181.42│ -314.60│
│管理费用 │ 9503.87│ 6561.21│ 3419.66│ 14411.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 39.47│ 30.07│ 5.67│ 261.06│
│投资收益 │ 432.63│ 167.53│ 160.79│ 960.19│
│营业利润 │ -107.35│ 72.11│ 2131.00│ 3984.81│
│营业外收入 │ 303.27│ 299.70│ 37.94│ 1676.86│
│营业外支出 │ 16.08│ -4.77│ 5.44│ 190.72│
│利润总额 │ 179.84│ 376.58│ 2163.51│ 5470.95│
│所得税 │ -200.49│ -144.90│ 725.66│ 1657.95│
│净利润 │ 380.33│ 521.49│ 1437.85│ 3813.00│
│归属母公司净利润 │ 403.47│ 528.45│ 1448.85│ 3844.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 64776.51│ 47079.91│ 26169.58│ 106869.71│
│经营活动现金流出 │ 66145.20│ 41621.29│ 17510.69│ 84866.41│
│经营活动现金流量净额│ -1368.69│ 5458.62│ 8658.89│ 22003.30│
│投资活动现金流入 │ 37302.92│ 34237.02│ 24143.13│ 89226.74│
│资本性支出 │ 1063.13│ 623.15│ 431.10│ 2675.50│
│投资活动现金流出 │ 49063.13│ 48623.15│ 40431.10│ 86881.15│
│投资活动现金流量净额│ -11760.21│ -14386.13│ -16287.96│ 2345.59│
│筹资活动现金流入 │ 1348.65│ 1282.05│ 1282.05│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 3940.69│ 2527.74│ 1786.39│ 12724.15│
│筹资活动现金流量净额│ -2592.04│ -1245.69│ -504.34│ -12724.15│
│汇率变动对现金的影响│ 6.01│ 23.45│ 2.27│ 7.12│
│现金及等价物净增加额│ -15714.93│ -10149.74│ -8131.14│ 11631.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 85988.97│ 59773.98│ 34072.78│ 151707.56│
│经营活动现金流出 │ 67628.39│ 43974.79│ 23554.21│ 156117.32│
│经营活动现金流量净额│ 18360.58│ 15799.18│ 10518.57│ -4409.76│
│投资活动现金流入 │ 58936.83│ 41590.71│ 34454.02│ 115572.16│
│资本性支出 │ 2005.97│ 1457.75│ ---│ 3957.91│
│投资活动现金流出 │ 54211.62│ 32663.39│ 18133.08│ 95084.29│
│投资活动现金流量净额│ 4725.21│ 8927.31│ 16320.94│ 20487.87│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 9964.48│ 7003.54│ 5138.97│ 16827.03│
│筹资活动现金流量净额│ -9964.48│ -7003.54│ -5138.97│ -16827.03│
│汇率变动对现金的影响│ -4.21│ -25.35│ 63.49│ -49.55│
│现金及等价物净增加额│ 13117.09│ 17697.60│ 21764.03│ -798.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 32227.66│ 35.32│ 1448.85│ -36.47│
│二季报 │ 22091.24│ 24.21│ -920.40│ 23.16│
│三季报 │ 23168.03│ 25.39│ -124.99│ 3.15│
│四季报 │ 13759.00│ 15.08│ -4376.70│ 110.15│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 43891.72│ 33.15│ 6210.02│ 161.52│
│二季报 │ 35064.40│ 26.48│ 3879.83│ 100.91│
│三季报 │ 29695.98│ 22.43│ 131.10│ 3.41│
│四季报 │ 23768.05│ 17.95│ -6376.17│ -165.84│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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