财务分析☆ ◇603903 中持股份 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 8708.12│ 5302.40│ 293.58│ 12030.45│
│净利润增长率(%) │ 18.90│ 15.47│ -86.11│ -26.73│
│扣非净利润(万) │ 8198.74│ 4968.58│ 152.73│ 10671.06│
│营业总收入(万元) │ 87408.56│ 61048.34│ 18136.52│ 143547.02│
│总营收同比增长率(%) │ 3.09│ 17.07│ 6.45│ -1.83│
│加权净资产收益率(%) │ 5.13│ 3.16│ 0.18│ 7.66│
│资产负债比率(%) │ 59.92│ 60.22│ 59.96│ 60.59│
│净利润现金含量(%) │ -72.55│ -273.50│ -3808.47│ 4.42│
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.2100│ 0.0100│ 0.4900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3211│ 0.1900│ 0.0060│ 0.4300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3411│ 0.2077│ 0.0115│ 0.4712│
│每股资本公积金(元) │ 2.5742│ 2.5742│ 2.5742│ 2.5742│
│每股未分配利润(元) │ 2.8718│ 2.7384│ 2.7322│ 2.7207│
│每股净资产(元) │ 6.6580│ 6.5246│ 6.5184│ 6.5069│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2475│ -0.5680│ -0.4379│ 0.0208│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 7323.61│ 4592.04│ 2113.01│ 16419.43│
│归母净利(调整后:万) │ 7323.61│ 4592.04│ 2113.01│ 16419.43│
│净利润增长率(%) │ -22.86│ -33.96│ -18.23│ 19.30│
│扣非净利润(万) │ 6057.30│ 4443.35│ 2091.23│ 16413.79│
│营业总收(未调整:万) │ 84790.03│ 52146.17│ 17037.40│ 146223.38│
│营业总收(调整后:万) │ 84790.03│ 52146.17│ 17037.40│ 146223.38│
│总营收同比增长率(%) │ 8.18│ 2.01│ -13.39│ -10.02│
│加权净资产收益率(%) │ 4.84│ 3.13│ 1.79│ 14.50│
│资产负债比率(%) │ 58.83│ 57.29│ 53.88│ 64.45│
│净利润现金含量(%) │ -49.91│ -48.17│ -487.30│ 38.24│
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.2000│ 0.1000│ 0.8100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2372│ 0.1900│ 0.0819│ 0.8100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2868│ 0.1799│ 0.0828│ 0.8116│
│每股资本公积金(元) │ 2.5755│ 2.5755│ 2.7917│ 1.4428│
│每股未分配利润(元) │ 2.5522│ 2.4452│ 2.5411│ 3.1026│
│每股净资产(元) │ 6.3227│ 6.2158│ 6.5279│ 5.7916│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1432│ -0.0866│ -0.4033│ 0.3104│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.38│ 1.41│ 1.45│ 1.43│
│速动比率 │ 1.35│ 1.38│ 1.41│ 1.40│
│资产负债比率(%) │ 59.92│ 60.22│ 59.96│ 60.59│
│产权比率 │ 1.60│ 1.63│ 1.61│ 1.66│
│现金流比率%-短期债务│ -3.72│ -8.87│ -7.21│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.32│ 1.20│ 1.36│ 0.99│
│速动比率 │ 1.27│ 1.15│ 1.33│ 0.98│
│资产负债比率(%) │ 58.83│ 57.29│ 53.88│ 64.45│
│产权比率 │ 1.54│ 1.45│ 1.27│ 2.03│
│现金流比率%-短期债务│ -2.45│ -1.49│ -8.07│ 4.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.82│ 0.58│ 0.18│ 1.71│
│存货周转率 │ 11.81│ 9.17│ 2.12│ 29.93│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 0.27│ 0.08│ 0.75│
│固定资产周转率 │ 3.26│ 2.26│ 0.67│ 9.08│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.13│ 0.04│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.27│ 0.79│ 0.27│ 2.69│
│存货周转率 │ 12.21│ 7.93│ 3.24│ 33.61│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.32│ 0.11│ 1.06│
│固定资产周转率 │ 20.11│ 12.56│ 4.01│ 39.42│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.14│ 0.04│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.12│ 3.18│ 0.18│ 7.24│
│销售毛利率 │ 34.55│ 32.46│ 37.14│ 32.54│
│营业利润率 │ 11.49│ 9.98│ 0.49│ 10.89│
│销售净利率 │ 10.33│ 9.01│ 1.21│ 9.03│
│总资产净利率 │ 1.92│ 1.17│ 0.07│ 2.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.54│ 2.89│ 1.27│ 14.01│
│销售毛利率 │ 30.83│ 32.57│ 42.24│ 34.44│
│营业利润率 │ 11.14│ 11.50│ 14.98│ 14.74│
│销售净利率 │ 9.31│ 9.73│ 13.38│ 12.88│
│总资产净利率 │ 1.85│ 1.19│ 0.55│ 4.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.09│ 17.07│ 6.45│ -1.83│
│营业利润增长率 │ 6.33│ 1.61│ -96.50│ -27.48│
│净利润增长率 │ 18.90│ 15.47│ -86.11│ -26.73│
│净资产增长率 │ 2.32│ 0.27│ 0.18│ 41.80│
│总资产增长率 │ 0.19│ -0.63│ -1.45│ 22.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.18│ 2.01│ -13.39│ -10.02│
│营业利润增长率 │ -20.67│ -32.66│ -30.48│ 12.96│
│净利润增长率 │ -22.86│ -33.96│ -18.23│ 19.30│
│净资产增长率 │ 37.78│ 35.45│ 42.25│ 13.25│
│总资产增长率 │ 14.41│ 8.74│ 6.21│ 17.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│①年初至报告期末│ 8198.74│ 6057.30│ 35.35│
│司股东的扣除│公司积极推进降本│ │ │ │
│非经常性损益│增效措施，盈利逐│ │ │ │
│的净利润 │步改善②上年同期│ │ │ │
│ │部分国家课题结项│ │ │ │
│ │，计入上期非经常│ │ │ │
│ │性损益的政府补助│ │ │ │
│ │金额较大 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │受多重影响 │ 37349.92│ 59068.79│ -36.77│
│交易性金融资│本期购买结构性存│ 4999.00│ ---│ ---│
│产 │款 │ │ │ │
│应收票据 │本期新增银行承兑│ 2782.99│ 1619.47│ 71.85│
│ │汇票 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 109667.97│ 102575.98│ 6.91│
│预付款项 │项目预付款增加，│ 6923.64│ 4586.40│ 50.96│
│ │后期随着项目实施│ │ │ │
│ │逐步结转至成本 │ │ │ │
│其他应收款 │应收的保证金、押│ 4842.62│ 5316.05│ -8.91│
│ │金及员工备用金 │ │ │ │
│存货 │--- │ 4625.10│ 4364.60│ 5.97│
│合同资产 │新增已履约未结算│ 51340.79│ 43342.13│ 18.45│
│ │的工程款 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 2544.65│ 2778.21│ -8.41│
│非流动资产 │应收款 │ │ │ │
│其他流动资产│留抵或预缴进项税│ 5893.50│ 6086.15│ -3.17│
│长期应收款 │年初长期应收款转│ 50.00│ 2466.18│ -97.97│
│ │入一年内到期的非│ │ │ │
│ │流动资产 │ │ │ │
│长期股权投资│新增投资及投资收│ 24391.50│ 22820.48│ 6.88│
│ │益 │ │ │ │
│其他权益工具│新增投资 │ 8118.41│ 7683.72│ 5.66│
│投资 │ │ │ │ │
│固定资产 │摊销导致资产减少│ 26630.32│ 27303.75│ -2.47│
│在建工程 │在建工程持续投入│ 599.59│ 422.02│ 42.08│
│使用权资产 │部分办公用房提前│ 2412.48│ 2973.05│ -18.86│
│ │退租，导致经营租│ │ │ │
│ │赁资产减少 │ │ │ │
│无形资产 │摊销导致资产减少│ 93258.62│ 95726.56│ -2.58│
│商誉 │--- │ 25353.12│ 25353.12│ 0.00│
│长期待摊费用│装修费摊销 │ 548.87│ 733.92│ -25.21│
│递延所得税资│可抵扣亏损确认的│ 4968.67│ 4323.95│ 14.91│
│产 │递延所得税资产增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│PPP项目建设期形 │ 34093.20│ 34733.70│ -1.84│
│产 │成的金融资产 │ │ │ │
│短期借款 │本期新增短期借款│ 62677.85│ 51363.02│ 22.03│
│应付票据 │--- │ 1835.74│ 1835.74│ 0.00│
│应付账款 │--- │ 66679.61│ 69368.45│ -3.88│
│应付职工薪酬│本期支付上年末计│ 368.87│ 3365.94│ -89.04│
│ │提的年终奖，导致│ │ │ │
│ │减幅较大 │ │ │ │
│应交税费 │本期末应交企业所│ 1368.49│ 1951.34│ -29.87│
│ │得税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期已宣告尚未支│ 6745.23│ 2102.99│ 220.75│
│ │付股利 │ │ │ │
│合同负债 │上年末预收款的项│ 2920.48│ 9313.00│ -68.64│
│ │目，本期逐步履约│ │ │ │
│ │导致预收款减少 │ │ │ │
│一年内到期的│1年内到期的长期 │ 11972.55│ 11967.75│ 0.04│
│非流动负债 │借款、长期应付款│ │ │ │
│ │及租赁负债 │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 8995.71│ 9768.92│ -7.91│
│长期借款 │--- │ 66633.55│ 70688.51│ -5.74│
│租赁负债 │一年以上应支付的│ 1292.58│ 1164.15│ 11.03│
│ │房屋及设备租赁款│ │ │ │
│长期应付款 │--- │ 32914.80│ 34706.23│ -5.16│
│预计负债 │PPP项目预提的大 │ 1760.68│ 1613.84│ 9.10│
│ │修重置支出 │ │ │ │
│递延收益 │--- │ 2573.99│ 2898.33│ -11.19│
│递延所得税负│PPP项目资产应纳 │ 3085.28│ 3140.60│ -1.76│
│债 │税暂时性差异确认│ │ │ │
│ │的递延所得税负债│ │ │ │
│营业收入 │公司本期环境基础│ 61048.34│ 52146.17│ 17.07│
│ │设施建造服务和运│ │ │ │
│ │营类业务增长带来│ │ │ │
│ │的 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增加带来│ 41230.07│ 35160.42│ 17.26│
│ │成本相应增加 │ │ │ │
│销售费用 │上年同期受大环境│ 1784.56│ 1234.81│ 44.52│
│ │影响，公司业务拓│ │ │ │
│ │展相关费用减少，│ │ │ │
│ │本期公司积极进行│ │ │ │
│ │市场开拓，投入的│ │ │ │
│ │人财物增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司组织调整带来│ 6490.68│ 5848.84│ 10.97│
│ │的人工费增加，另│ │ │ │
│ │外公司位于宜兴的│ │ │ │
│ │新概念厂有机质中│ │ │ │
│ │心及研发中心，上│ │ │ │
│ │年四季度投入使用│ │ │ │
│ │后，带来折旧费用│ │ │ │
│ │的较大增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期整体融资规模│ 4191.03│ 3500.65│ 19.72│
│ │增加较大，另外个│ │ │ │
│ │别投资项目投产，│ │ │ │
│ │项目贷款利息本期│ │ │ │
│ │转为费用化 │ │ │ │
│研发费用 │公司坚持技术领先│ 2413.92│ 2107.18│ 14.56│
│ │的发展理念，持续│ │ │ │
│ │加大研发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│受经济形势整体下│ -14502.05│ -2212.21│ -555.55│
│的现金流量净│行影响，项目回款│ │ │ │
│额 │较往年更为艰难，│ │ │ │
│ │销售收款较上年同│ │ │ │
│ │期大幅减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期股权投资支出│ -7888.90│ -12266.35│ 35.69│
│的现金流量净│减少，另外前期投│ │ │ │
│额 │资项目陆续竣工，│ │ │ │
│ │本期投资支出减少│ │ │ │
│筹资活动产生│公司上期定向发行│ 1177.60│ 31105.25│ -96.21│
│的现金流量净│股份募集资金到位│ │ │ │
│额 │，本期无此事项 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 42749.57│ 37349.92│ 50734.41│ 59068.79│
│存货 │ 5320.05│ 4625.10│ 6392.61│ 4364.60│
│应收账款 │ 109826.81│ 109667.97│ 102312.41│ 102575.98│
│其他应收款 │ 3256.73│ 4842.62│ 5285.48│ 5316.05│
│流动资产合计 │ 233590.19│ 230980.19│ 225466.21│ 229743.97│
│长期股权投资 │ 26091.22│ 24391.50│ 23838.68│ 22820.48│
│固定资产净额 │ 26313.29│ 26630.32│ 27001.07│ 27303.75│
│无形资产 │ 92026.90│ 93258.62│ 94487.63│ 95726.56│
│非流动资产合计 │ 221566.10│ 220424.77│ 222217.75│ 224540.45│
│资产总计 │ 455156.29│ 451404.97│ 447683.95│ 454284.42│
│流动负债 │ 169715.24│ 163564.53│ 155022.62│ 161037.14│
│非流动负债 │ 103024.18│ 108260.87│ 113405.55│ 114211.65│
│负债合计 │ 272739.42│ 271825.41│ 268428.17│ 275248.79│
│实收资本 │ 25531.95│ 25531.95│ 25531.95│ 25531.95│
│资本公积金 │ 65725.11│ 65725.11│ 65725.11│ 65725.11│
│盈余公积 │ 4376.27│ 4376.27│ 4376.27│ 4376.27│
│未分配利润 │ 73322.98│ 69917.26│ 69759.51│ 69465.93│
│少数股东权益 │ 12424.81│ 12993.21│ 12827.18│ 12900.61│
│股东权益合计 │ 182416.88│ 179579.56│ 179255.78│ 179035.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 56007.71│ 45745.71│ 51990.56│ 29030.96│
│存货 │ 7501.65│ 6765.27│ 3969.80│ 2106.67│
│应收账款 │ 68388.13│ 66967.86│ 62007.22│ 65194.49│
│其他应收款 │ 5259.01│ 4989.33│ 5213.56│ 4640.43│
│流动资产合计 │ 197082.70│ 178475.81│ 173852.00│ 151582.16│
│长期股权投资 │ 22681.53│ 22238.83│ 19023.67│ 17693.28│
│固定资产净额 │ 4137.10│ 4006.34│ 4205.11│ 4297.34│
│无形资产 │ 94882.44│ 93319.94│ 91217.56│ 92487.68│
│非流动资产合计 │ 226079.07│ 223730.58│ 218993.58│ 218298.28│
│资产总计 │ 423161.77│ 402206.39│ 392845.57│ 369880.45│
│流动负债 │ 149519.00│ 148917.25│ 127574.46│ 153376.00│
│非流动负债 │ 99414.59│ 81508.68│ 84089.83│ 84994.38│
│负债合计 │ 248933.59│ 230425.93│ 211664.29│ 238370.38│
│实收资本 │ 25531.95│ 25531.95│ 25531.95│ 20230.38│
│资本公积金 │ 65756.28│ 65756.28│ 71276.83│ 29187.47│
│盈余公积 │ 3972.76│ 3972.76│ 3972.76│ 3972.76│
│未分配利润 │ 65162.60│ 62431.03│ 64879.66│ 62766.65│
│少数股东权益 │ 12796.33│ 13080.17│ 14511.82│ 14344.54│
│股东权益合计 │ 174228.18│ 171780.46│ 181181.28│ 131510.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 87408.56│ 61048.34│ 18136.52│ 143547.02│
│营业成本 │ 57205.07│ 41230.07│ 11400.26│ 96830.58│
│营业税金及附加 │ 422.99│ 262.27│ 131.34│ 452.97│
│销售费用 │ 2438.82│ 1784.56│ 902.18│ 3349.22│
│财务费用 │ 6331.21│ 4191.03│ 2143.76│ 7220.84│
│管理费用 │ 9710.99│ 6490.68│ 3233.22│ 13829.61│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2653.09│ 1513.02│ 674.71│ 2030.78│
│营业利润 │ 10042.18│ 6094.09│ 89.31│ 15629.88│
│营业外收入 │ 72.09│ 71.94│ 71.37│ 73.39│
│营业外支出 │ 94.91│ 70.85│ 1.96│ 432.31│
│利润总额 │ 10019.36│ 6095.18│ 158.72│ 15270.96│
│所得税 │ 988.82│ 593.72│ -61.43│ 2312.97│
│净利润 │ 9030.54│ 5501.46│ 220.15│ 12957.98│
│归属母公司净利润 │ 8708.12│ 5302.40│ 293.58│ 12030.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 84790.03│ 52146.17│ 17037.40│ 146223.38│
│营业成本 │ 58649.02│ 35160.42│ 9840.09│ 95867.26│
│营业税金及附加 │ 335.99│ 222.91│ 140.41│ 547.26│
│销售费用 │ 2199.94│ 1234.81│ 551.40│ 3268.13│
│财务费用 │ 5162.97│ 3500.65│ 1755.97│ 6054.51│
│管理费用 │ 8955.70│ 5848.84│ 2881.45│ 13476.74│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -3.26│
│投资收益 │ 1337.75│ 867.55│ 532.39│ 2068.83│
│营业利润 │ 9444.63│ 5997.37│ 2552.15│ 21551.09│
│营业外收入 │ 11.73│ 3.15│ 3.09│ 38.34│
│营业外支出 │ 263.44│ 59.98│ 0.03│ 244.83│
│利润总额 │ 9192.93│ 5940.55│ 2555.21│ 21344.60│
│所得税 │ 1298.00│ 864.43│ 274.93│ 2510.19│
│净利润 │ 7894.93│ 5076.11│ 2280.28│ 18834.41│
│归属母公司净利润 │ 7323.61│ 4592.04│ 2113.01│ 16419.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 82184.33│ 46639.81│ 24519.33│ 118593.95│
│经营活动现金流出 │ 88502.25│ 61141.87│ 35700.13│ 118062.19│
│经营活动现金流量净额│ -6317.92│ -14502.05│ -11180.80│ 531.76│
│投资活动现金流入 │ 6129.07│ 310.86│ 212.86│ 167.85│
│资本性支出 │ 2553.77│ 2143.56│ 1529.75│ 13103.22│
│投资活动现金流出 │ 14907.71│ 8199.76│ 1889.75│ 17405.22│
│投资活动现金流量净额│ -8778.64│ -7888.90│ -1676.89│ -17237.38│
│筹资活动现金流入 │ 56136.77│ 38752.80│ 18459.85│ 150581.92│
│筹资活动现金流出 │ 56851.19│ 37575.19│ 13545.31│ 101069.28│
│筹资活动现金流量净额│ -714.42│ 1177.60│ 4914.54│ 49512.64│
│汇率变动对现金的影响│ 12.86│ 15.61│ -6.30│ 35.09│
│现金及等价物净增加额│ -15798.12│ -21197.74│ -7949.45│ 32842.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 90507.19│ 59315.70│ 27402.37│ 129009.77│
│经营活动现金流出 │ 94162.24│ 61527.91│ 37698.96│ 122731.04│
│经营活动现金流量净额│ -3655.04│ -2212.21│ -10296.59│ 6278.73│
│投资活动现金流入 │ 52.67│ 15.02│ 15.02│ 1769.53│
│资本性支出 │ 7311.31│ 4464.27│ 2548.10│ 27224.09│
│投资活动现金流出 │ 15128.41│ 12281.37│ 3326.10│ 29907.47│
│投资活动现金流量净额│ -15075.74│ -12266.35│ -3311.08│ -28137.95│
│筹资活动现金流入 │ 106763.53│ 74521.87│ 57220.72│ 126168.38│
│筹资活动现金流出 │ 61214.29│ 43416.61│ 20507.87│ 98508.30│
│筹资活动现金流量净额│ 45549.24│ 31105.25│ 36712.85│ 27660.09│
│汇率变动对现金的影响│ 43.16│ 20.00│ -1.64│ -8.87│
│现金及等价物净增加额│ 26861.62│ 16646.70│ 23103.54│ 5792.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 17037.40│ 11.87│ 2113.01│ 17.56│
│二季报 │ 35108.77│ 24.46│ 2479.04│ 20.61│
│三季报 │ 32643.86│ 22.74│ 2731.57│ 22.71│
│四季报 │ 58757.00│ 40.93│ 4706.84│ 39.12│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 19670.56│ 13.45│ 2584.23│ 15.74│
│二季报 │ 31449.47│ 21.51│ 4368.79│ 26.61│
│三季报 │ 27259.38│ 18.64│ 2540.93│ 15.48│
│四季报 │ 67843.98│ 46.40│ 6925.48│ 42.18│
└──────┴───────┴───────┴─────
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