财务分析☆ ◇603903 中持股份 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -231.30│ 16338.84│ 12030.45│ 16419.43│ 13763.08│ 11110.60│
│净利润增长率(%) │ -102.66│ 35.81│ -26.73│ 19.30│ 23.87│ 19.94│
│扣非净利润(万) │ -869.50│ 15246.10│ 10671.06│ 16413.79│ 12918.67│ 10341.16│
│营业总收入(万元) │ 64780.89│ 159895.44│ 143547.02│ 146223.38│ 162499.38│ 133681.47│
│总营收同比增长率(%) │ -25.89│ 11.39│ -1.83│ -10.02│ 21.56│ 29.28│
│加权净资产收益率(%) │ -0.13│ 9.53│ 7.66│ 14.50│ 14.22│ 12.83│
│资产负债比率(%) │ 62.54│ 61.05│ 60.59│ 64.45│ 62.99│ 64.63│
│净利润现金含量(%) │ 4387.38│ 121.13│ 4.42│ 38.24│ 231.90│ 239.20│
│基本每股收益(元) │ -0.0100│ 0.6400│ 0.4900│ 0.8100│ 0.6800│ 0.7700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0341│ 0.6000│ 0.4300│ 0.8100│ 0.6400│ 0.7100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0091│ 0.6399│ 0.4712│ 0.8116│ 0.6803│ 0.7683│
│每股资本公积金(元) │ 2.1951│ 2.5743│ 2.5742│ 1.4428│ 1.6788│ 2.7625│
│每股未分配利润(元) │ 2.9102│ 3.0735│ 2.7207│ 3.1026│ 2.2758│ 2.3836│
│每股净资产(元) │ 6.3714│ 6.9570│ 6.5069│ 5.7916│ 5.1140│ 6.2173│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3975│ 0.7751│ 0.0208│ 0.3104│ 1.5777│ 1.8378│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -231.30│ 803.46│ 1887.61│ 16338.84│ 8708.12│ 5302.40│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8708.12│ 5302.40│
│净利润增长率(%) │ -102.66│ -84.85│ 542.97│ 35.81│ 18.90│ 15.47│
│扣非净利润(万) │ -869.50│ 362.13│ 1709.85│ 15246.10│ 8198.74│ 4968.58│
│营业总收(未调整:万) │ 64780.89│ 45532.83│ 20733.54│ 159895.44│ 87408.56│ 61048.34│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 87408.56│ 61048.34│
│总营收同比增长率(%) │ -25.89│ -25.42│ 14.32│ 11.39│ 3.09│ 17.07│
│加权净资产收益率(%) │ -0.13│ 0.46│ 1.06│ 9.53│ 5.13│ 3.16│
│资产负债比率(%) │ 62.54│ 63.07│ 60.44│ 61.05│ 59.92│ 60.22│
│净利润现金含量(%) │ 4387.38│ -1288.67│ -659.21│ 121.13│ -72.55│ -273.50│
│基本每股收益(元) │ -0.0100│ 0.0300│ 0.0700│ 0.6400│ 0.3400│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0341│ 0.0100│ 0.0670│ 0.6000│ 0.3211│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0091│ 0.0315│ 0.0739│ 0.6399│ 0.3411│ 0.2077│
│每股资本公积金(元) │ 2.1951│ 2.2140│ 2.5743│ 2.5743│ 2.5742│ 2.5742│
│每股未分配利润(元) │ 2.9102│ 2.9507│ 3.1474│ 3.0735│ 2.8718│ 2.7384│
│每股净资产(元) │ 6.3714│ 6.4308│ 7.0309│ 6.9570│ 6.6580│ 6.5246│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3975│ -0.4055│ -0.4874│ 0.7751│ -0.2475│ -0.5680│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.27│ 1.37│ 1.43│ 0.99│ 0.93│ 0.96│
│速动比率 │ 1.23│ 1.36│ 1.40│ 0.97│ 0.90│ 0.77│
│资产负债比率(%) │ 62.54│ 61.05│ 60.59│ 64.45│ 62.99│ 64.63│
│产权比率 │ 1.79│ 1.68│ 1.66│ 2.03│ 1.91│ 2.10│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ 0.10│ 0.00│ 0.04│ 0.24│ 0.20│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.27│ 1.24│ 1.37│ 1.37│ 1.38│ 1.41│
│速动比率 │ 1.23│ 1.20│ 1.35│ 1.36│ 1.35│ 1.38│
│资产负债比率(%) │ 62.54│ 63.07│ 60.44│ 61.05│ 59.92│ 60.22│
│产权比率 │ 1.79│ 1.83│ 1.66│ 1.68│ 1.60│ 1.63│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ -0.05│ -0.06│ 0.10│ -0.04│ -0.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.48│ 1.35│ 1.71│ 2.69│ 3.55│ 2.85│
│存货周转率 │ 8.40│ 32.01│ 29.93│ 33.61│ 7.85│ 4.46│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.64│ 0.75│ 1.06│ 1.28│ 1.19│
│固定资产周转率 │ 2.21│ 5.87│ 9.08│ 39.42│ 48.71│ 52.85│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.34│ 0.35│ 0.43│ 0.54│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.48│ 0.33│ 0.15│ 1.35│ 0.82│ 0.58│
│存货周转率 │ 8.40│ 6.95│ 4.72│ 32.01│ 11.81│ 9.17│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.17│ 0.08│ 0.64│ 0.38│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 2.21│ 1.55│ 0.71│ 5.87│ 3.26│ 2.26│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.09│ 0.04│ 0.34│ 0.19│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.14│ 9.20│ 7.24│ 14.01│ 13.30│ 12.36│
│销售毛利率 │ 30.73│ 33.23│ 32.54│ 34.44│ 28.31│ 30.60│
│营业利润率 │ -2.97│ 12.52│ 10.89│ 14.74│ 11.74│ 12.88│
│销售净利率 │ -1.52│ 10.93│ 9.03│ 12.88│ 10.41│ 11.08│
│总资产净利率 │ -0.21│ 3.70│ 3.14│ 5.50│ 5.58│ 5.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.14│ 0.49│ 1.05│ 9.20│ 5.12│ 3.18│
│销售毛利率 │ 30.73│ 31.05│ 34.47│ 33.23│ 34.55│ 32.46│
│营业利润率 │ -2.97│ 0.27│ 9.36│ 12.52│ 11.49│ 9.98│
│销售净利率 │ -1.52│ 0.92│ 8.65│ 10.93│ 10.33│ 9.01│
│总资产净利率 │ -0.21│ 0.09│ 0.37│ 3.70│ 1.99│ 1.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -25.89│ 11.39│ -1.83│ -10.02│ 21.56│ 29.28│
│营业利润增长率 │ -119.15│ 28.10│ -27.48│ 12.96│ 10.81│ 41.34│
│净利润增长率 │ -102.66│ 35.81│ -26.73│ 19.30│ 23.87│ 19.94│
│净资产增长率 │ -8.42│ 6.92│ 41.80│ 13.25│ 15.07│ 11.33│
│总资产增长率 │ -5.03│ 7.86│ 22.82│ 17.62│ 7.54│ 21.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -25.89│ -25.42│ 14.32│ 11.39│ 3.09│ 17.07│
│营业利润增长率 │ -119.15│ -98.00│ 2073.33│ 28.10│ 6.33│ 1.61│
│净利润增长率 │ -102.66│ -84.85│ 542.97│ 35.81│ 18.90│ 15.47│
│净资产增长率 │ -8.42│ -7.56│ 1.06│ 6.92│ 2.32│ 0.27│
│总资产增长率 │ -5.03│ -2.83│ 0.42│ 7.86│ 0.19│ -0.63│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│今年以来，一方面│ -231.30│ 8708.12│ -102.66│
│司股东的净利│受社会经济形势、│ │ │ │
│润 │行业市场环境变化│ │ │ │
│ │影响，另一方面公│ │ │ │
│ │司坚决贯彻执行新│ │ │ │
│ │的发展战略，主动│ │ │ │
│ │对工程类业务进行│ │ │ │
│ │积极调整，多重因│ │ │ │
│ │素叠加，使得公司│ │ │ │
│ │环境基础设施建造│ │ │ │
│ │服务板块业绩出现│ │ │ │
│ │较大幅度下滑 │ │ │ │
│归属于上市公│今年以来，一方面│ -869.50│ 8198.74│ -110.61│
│司股东的扣除│受社会经济形势、│ │ │ │
│非经常性损益│行业市场环境变化│ │ │ │
│的净利润 │影响，另一方面公│ │ │ │
│ │司坚决贯彻执行新│ │ │ │
│ │的发展战略，主动│ │ │ │
│ │对工程类业务进行│ │ │ │
│ │积极调整，多重因│ │ │ │
│ │素叠加，使得公司│ │ │ │
│ │环境基础设施建造│ │ │ │
│ │服务板块业绩出现│ │ │ │
│ │较大幅度下滑 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内现金净流│ 50022.47│ 67212.19│ -25.58│
│ │出增加 │ │ │ │
│应收票据 │收到的银行票据增│ 998.53│ 802.44│ 24.44│
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 140971.72│ 134614.55│ 4.72│
│应收款项融资│收到的银行票据增│ 168.16│ 110.27│ 52.49│
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │项目预付款增加，│ 6715.84│ 4955.65│ 35.52│
│ │随着项目实施逐步│ │ │ │
│ │结转至成本 │ │ │ │
│其他应收款 │应收的保证金、押│ 1547.93│ 1602.87│ -3.43│
│ │金及员工备用金 │ │ │ │
│存货 │公司在施项目采购│ 6730.52│ 2306.37│ 191.82│
│ │的设备材料及合同│ │ │ │
│ │履约成本增加 │ │ │ │
│合同资产 │尚未形成无条件收│ 39615.32│ 45084.59│ -12.13│
│ │款权的工程款 │ │ │ │
│持有待售资产│期初持有待售资产│ ---│ 6646.35│ -100.00│
│ │本期处置完毕 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 2464.03│ 2465.86│ -0.07│
│非流动资产 │应收款 │ │ │ │
│其他流动资产│留抵或预缴税金 │ 7063.98│ 6440.49│ 9.68│
│长期股权投资│对外参股公司的投│ 27140.77│ 26005.87│ 4.36│
│ │资及确认投资收益│ │ │ │
│其他权益工具│公司对其不具有控│ 1037.37│ 1037.37│ 0.00│
│投资 │制及重大影响的股│ │ │ │
│ │权投资 │ │ │ │
│固定资产 │本期收购中持绿色│ 31758.12│ 27152.44│ 16.96│
│ │导致的增加 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程的零星投│ 129.39│ 75.31│ 71.81│
│ │入 │ │ │ │
│生产性生物资│本期收购中持绿色│ 213.39│ 20.19│ 957.11│
│产 │导致的增加 │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产处置及│ 3480.64│ 4111.11│ -15.34│
│ │折旧导致的减少 │ │ │ │
│无形资产 │特许经营权 │ 88604.01│ 91316.86│ -2.97│
│商誉 │溢价收购公司产生│ 25575.12│ 25353.12│ 0.88│
│ │，本期收购中持绿│ │ │ │
│ │色增加商誉 │ │ │ │
│长期待摊费用│租赁房屋的装修支│ 473.13│ 400.46│ 18.15│
│ │出 │ │ │ │
│递延所得税资│可弥补亏损确认的│ 6081.31│ 5361.59│ 13.42│
│产 │递延所得税资产增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│采用金融资产模式│ 35258.76│ 36904.25│ -4.46│
│产 │核算的PPP特许权 │ │ │ │
│ │项目，根据结算时│ │ │ │
│ │点逐步转入合同资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│短期借款 │本期新增短期借款│ 86950.49│ 72972.71│ 19.15│
│应付票据 │对外开具的信用证│ 841.52│ 924.10│ -8.94│
│应付账款 │支付供应商货款 │ 75783.97│ 85088.80│ -10.94│
│应付职工薪酬│报告期内支付上年│ 443.90│ 4566.12│ -90.28│
│ │末计提的年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │报告期支付上年末│ 1535.56│ 5322.58│ -71.15│
│ │应交增值税及企业│ │ │ │
│ │所得税 │ │ │ │
│其他应付款 │本期购买子公司少│ 10098.89│ 3335.92│ 202.73│
│ │数股权，应付未付│ │ │ │
│ │的股权收购款增加│ │ │ │
│合同负债 │报告期内项目预收│ 7170.51│ 2768.29│ 159.02│
│ │款项增加 │ │ │ │
│一年内到期的│1年内到期的长期 │ 15547.53│ 15529.59│ 0.12│
│非流动负债 │借款、长期应付款│ │ │ │
│ │及租赁负债 │ │ │ │
│其他流动负债│预提的增值税 │ 9076.55│ 8355.68│ 8.63│
│长期借款 │长期借款偿还及转│ 53321.62│ 60128.58│ -11.32│
│ │入1年内到期 │ │ │ │
│租赁负债 │一年以上应支付的│ 2546.23│ 2432.99│ 4.65│
│ │房屋及土地租赁款│ │ │ │
│长期应付款 │融资租赁借款 │ 28717.97│ 30460.22│ -5.72│
│预计负债 │PPP项目预提的更 │ 1823.92│ 1798.00│ 1.44│
│ │新改造支出 │ │ │ │
│递延收益 │中持绿色并表 │ 3095.96│ 2140.75│ 44.62│
│递延所得税负│PPP项目资产应纳 │ 3317.82│ 3348.65│ -0.92│
│债 │税暂时性差异确认│ │ │ │
│ │的递延所得税负债│ │ │ │
│营业收入 │公司环境基础设施│ 45532.83│ 61048.34│ -25.42│
│ │建造服务业务出现│ │ │ │
│ │大幅下滑 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入下降带来│ 31395.69│ 41230.07│ -23.85│
│ │的成本减少 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1767.36│ 1784.56│ -0.96│
│管理费用 │--- │ 6523.92│ 6490.68│ 0.51│
│财务费用 │--- │ 3946.71│ 4191.03│ -5.83│
│研发费用 │--- │ 2193.11│ 2413.92│ -9.15│
│经营活动产生│公司持续推动应收│ -10353.91│ -14502.05│ 28.60│
│的现金流量净│款项催收，销售回│ │ │ │
│额 │款较上期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期处置部分参股│ 3935.16│ -7888.90│ 149.88│
│的现金流量净│公司股权，同时对│ │ │ │
│额 │外股权投资支出减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期购买子公司少│ -10820.05│ 1177.60│ -1018.82│
│的现金流量净│数股权支付股权款│ │ │ │
│额 │，上期无此事项；│ │ │ │
│ │另外本期支付2023│ │ │ │
│ │年分红款，上年同│ │ │ │
│ │期未支付分红款，│ │ │ │
│ │2022年分红款于上│ │ │ │
│ │年的下半年支付 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 44150.20│ 67212.19│ 59068.79│ 29030.96│ 23279.12│ 42602.86│
│存货 │ 8375.06│ 2306.37│ 4364.60│ 2106.67│ 3598.68│ 26068.82│
│应收票据及应收账款 │ 138223.38│ 135416.99│ 104195.44│ 65565.27│ 43693.35│ 47764.80│
│合同资产 │ 37953.44│ 45084.59│ 43342.13│ 35481.77│ 33772.41│ ---│
│预付款项 │ 7002.98│ 4955.65│ 4586.40│ 4042.18│ 4264.11│ 3773.13│
│其他应收款 │ 1443.14│ 1602.87│ 5316.05│ 4640.43│ 6575.76│ 3382.91│
│流动资产合计 │ 246659.72│ 272241.63│ 229743.97│ 151582.16│ 123598.24│ 129808.36│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 27436.24│ 26005.87│ 22820.48│ 17693.28│ 13636.76│ 8953.84│
│固定资产净额 │ 31394.06│ 27152.44│ 27303.75│ 4297.34│ 3120.84│ 3550.66│
│在建工程 │ 147.85│ 75.31│ 422.02│ 19210.05│ 4809.06│ 12683.80│
│无形资产 │ 87378.65│ 91316.86│ 95726.56│ 92487.68│ 84979.33│ 75098.52│
│商誉 │ 25575.12│ 25353.12│ 25353.12│ 25353.12│ 25703.12│ 26153.12│
│非流动资产合计 │ 218686.68│ 217769.41│ 224540.45│ 218298.28│ 190864.80│ 162609.25│
│资产总计 │ 465346.40│ 490011.05│ 454284.42│ 369880.45│ 314463.04│ 292417.61│
│应付票据及应付账款 │ 71164.29│ 86012.90│ 71204.18│ 62143.70│ 66440.93│ 53772.73│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 1945.18│
│合同负债 │ 7692.50│ 2768.29│ 9313.00│ 3518.93│ 6097.43│ ---│
│流动负债 │ 193713.51│ 198863.79│ 161037.14│ 153376.00│ 132992.28│ 134813.64│
│长期借款 │ 58860.14│ 60128.58│ 70688.51│ 70800.95│ 34285.89│ 36451.97│
│长期应付款 │ 27951.10│ 30460.22│ 34706.23│ 3898.93│ 17968.43│ 6820.50│
│非流动负债 │ 97297.78│ 100309.19│ 114211.65│ 84994.38│ 65076.83│ 54188.80│
│负债合计 │ 291011.30│ 299172.98│ 275248.79│ 238370.38│ 198069.11│ 189002.44│
│实收资本 │ 25531.95│ 25531.95│ 25531.95│ 20230.38│ 20230.38│ 14461.44│
│资本公积金 │ 56045.45│ 65726.90│ 65725.11│ 29187.47│ 33963.07│ 39949.96│
│盈余公积 │ 6965.41│ 6858.27│ 4376.27│ 3972.76│ 3395.31│ 2432.16│
│未分配利润 │ 74302.56│ 78471.70│ 69465.93│ 62766.65│ 46039.90│ 34470.44│
│少数股东权益 │ 11659.74│ 13213.48│ 12900.61│ 14344.54│ 12935.28│ 13504.55│
│归属母公司权益 │ 162675.36│ 177624.59│ 166135.02│ 117165.53│ 103458.66│ 89910.62│
│股东权益合计 │ 174335.10│ 190838.07│ 179035.63│ 131510.07│ 116393.94│ 103415.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 44150.20│ 50022.47│ 56177.15│ 67212.19│ 42749.57│ 37349.92│
│存货 │ 8375.06│ 6730.52│ 3454.30│ 2306.37│ 5320.05│ 4625.10│
│应收票据及应收账款 │ 138223.38│ 141970.25│ 139380.76│ 135416.99│ 110981.14│ 112450.96│
│合同资产 │ 37953.44│ 39615.32│ 45279.42│ 45084.59│ 50047.22│ 51340.79│
│预付款项 │ 7002.98│ 6715.84│ 7059.28│ 4955.65│ 7554.83│ 6923.64│
│其他应收款 │ 1443.14│ 1547.93│ 2464.53│ 1602.87│ 3256.73│ 4842.62│
│流动资产合计 │ 246659.72│ 256298.50│ 270197.45│ 272241.63│ 233590.19│ 230980.19│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 27436.24│ 27140.77│ 25920.04│ 26005.87│ 26091.22│ 24391.50│
│固定资产净额 │ 31394.06│ 31758.12│ 31393.53│ 27152.44│ 26313.29│ 26630.32│
│在建工程 │ 147.85│ 129.39│ 124.22│ 75.31│ 684.88│ 599.59│
│无形资产 │ 87378.65│ 88604.01│ 92150.70│ 91316.86│ 92026.90│ 93258.62│
│商誉 │ 25575.12│ 25575.12│ 25579.30│ 25353.12│ 25353.12│ 25353.12│
│非流动资产合计 │ 218686.68│ 219821.81│ 221856.63│ 217769.41│ 221566.10│ 220424.77│
│资产总计 │ 465346.40│ 476120.30│ 492054.08│ 490011.05│ 455156.29│ 451404.97│
│应付票据及应付账款 │ 71164.29│ 76625.49│ 77487.09│ 86012.90│ 64458.17│ 68515.35│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 7692.50│ 7170.51│ 7748.41│ 2768.29│ 7102.62│ 2920.48│
│流动负债 │ 193713.51│ 207448.92│ 197138.57│ 198863.79│ 169715.24│ 163564.53│
│长期借款 │ 58860.14│ 53321.62│ 58885.10│ 60128.58│ 62440.06│ 66633.55│
│长期应付款 │ 27951.10│ 28717.97│ 30066.74│ 30460.22│ 32013.97│ 32914.80│
│非流动负债 │ 97297.78│ 92823.53│ 100264.69│ 100309.19│ 103024.18│ 108260.87│
│负债合计 │ 291011.30│ 300272.45│ 297403.26│ 299172.98│ 272739.42│ 271825.41│
│实收资本 │ 25531.95│ 25531.95│ 25531.95│ 25531.95│ 25531.95│ 25531.95│
│资本公积金 │ 56045.45│ 56527.28│ 65726.90│
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