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中持股份(603903)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇603903 中持股份 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 308.32│ -11692.37│ 16338.84│ 12030.45│ 16419.43│ 13763.08│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 16338.84│ 12030.45│ 16419.43│ 13763.08│ │净利润增长率(%) │ -83.67│ -171.56│ 35.81│ -26.73│ 19.30│ 23.87│ │扣非净利润(万) │ 242.64│ -13640.36│ 15246.10│ 10671.06│ 16413.79│ 12918.67│ │营业总收(未调整:万) │ 15392.05│ 105797.05│ 159895.44│ 143547.02│ 146223.38│ 162499.38│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 159895.44│ 143547.02│ 146223.38│ 162499.38│ │总营收同比增长率(%) │ -25.76│ -33.83│ 11.39│ -1.83│ -10.02│ 21.56│ │加权净资产收益率(%) │ 0.20│ -7.12│ 9.53│ 7.66│ 14.50│ 14.22│ │资产负债比率(%) │ 63.30│ 65.07│ 61.05│ 60.59│ 64.45│ 62.99│ │净利润现金含量(%) │ -7065.58│ -156.95│ 121.13│ 4.42│ 38.24│ 231.90│ │基本每股收益(元) │ 0.0100│ -0.4600│ 0.6400│ 0.4900│ 0.8100│ 0.6800│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0095│ -0.5300│ 0.6000│ 0.4300│ 0.8100│ 0.6400│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0121│ -0.4580│ 0.6399│ 0.4712│ 0.8116│ 0.6803│ │每股资本公积金(元) │ 2.2105│ 2.2105│ 2.5743│ 2.5742│ 1.4428│ 1.6788│ │每股未分配利润(元) │ 2.4734│ 2.4613│ 3.0735│ 2.7207│ 3.1026│ 2.2758│ │每股净资产(元) │ 5.9500│ 5.9379│ 6.9570│ 6.5069│ 5.7916│ 5.1140│ │每股经营现金流量(元)│ -0.8532│ 0.7187│ 0.7751│ 0.0208│ 0.3104│ 1.5777│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 308.32│ -11692.37│ -231.30│ 803.46│ 1887.61│ 16338.84│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1887.61│ 16338.84│ │净利润增长率(%) │ -83.67│ -171.56│ -102.66│ -84.85│ 542.97│ 35.81│ │扣非净利润(万) │ 242.64│ -13640.36│ -869.50│ 362.13│ 1709.85│ 15246.10│ │营业总收(未调整:万) │ 15392.05│ 105797.05│ 64780.89│ 45532.83│ 20733.54│ 159895.44│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 20733.54│ 159895.44│ │总营收同比增长率(%) │ -25.76│ -33.83│ -25.89│ -25.42│ 14.32│ 11.39│ │加权净资产收益率(%) │ 0.20│ -7.12│ -0.13│ 0.46│ 1.06│ 9.53│ │资产负债比率(%) │ 63.30│ 65.07│ 62.54│ 63.07│ 60.44│ 61.05│ │净利润现金含量(%) │ -7065.58│ -156.95│ 4387.38│ -1288.67│ -659.21│ 121.13│ │基本每股收益(元) │ 0.0100│ -0.4600│ -0.0100│ 0.0300│ 0.0700│ 0.6400│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0095│ -0.5300│ -0.0341│ 0.0100│ 0.0670│ 0.6000│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0121│ -0.4580│ -0.0091│ 0.0315│ 0.0739│ 0.6399│ │每股资本公积金(元) │ 2.2105│ 2.2105│ 2.1951│ 2.2140│ 2.5743│ 2.5743│ │每股未分配利润(元) │ 2.4734│ 2.4613│ 2.9102│ 2.9507│ 3.1474│ 3.0735│ │每股净资产(元) │ 5.9500│ 5.9379│ 6.3714│ 6.4308│ 7.0309│ 6.9570│ │每股经营现金流量(元)│ -0.8532│ 0.7187│ -0.3975│ -0.4055│ -0.4874│ 0.7751│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.21│ 1.18│ 1.37│ 1.43│ 0.99│ 0.93│ │速动比率 │ 1.18│ 1.15│ 1.36│ 1.40│ 0.97│ 0.90│ │资产负债比率(%) │ 63.30│ 65.07│ 61.05│ 60.59│ 64.45│ 62.99│ │产权比率 │ 1.84│ 1.99│ 1.68│ 1.66│ 2.03│ 1.91│ │现金流比率%-短期债务│ -0.12│ 0.09│ 0.10│ 0.00│ 0.04│ 0.24│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.21│ 1.18│ 1.27│ 1.24│ 1.37│ 1.37│ │速动比率 │ 1.18│ 1.15│ 1.23│ 1.20│ 1.35│ 1.36│ │资产负债比率(%) │ 63.30│ 65.07│ 62.54│ 63.07│ 60.44│ 61.05│ │产权比率 │ 1.84│ 1.99│ 1.79│ 1.83│ 1.66│ 1.68│ │现金流比率%-短期债务│ -0.12│ 0.09│ -0.05│ -0.05│ -0.06│ 0.10│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.12│ 0.80│ 1.35│ 1.71│ 2.69│ 3.55│ │存货周转率 │ 1.63│ 20.24│ 32.01│ 29.93│ 33.61│ 7.85│ │流动资产周转率 │ 0.07│ 0.41│ 0.64│ 0.75│ 1.06│ 1.28│ │固定资产周转率 │ 0.51│ 3.68│ 5.87│ 9.08│ 39.42│ 48.71│ │总资产周转率 │ 0.03│ 0.22│ 0.34│ 0.35│ 0.43│ 0.54│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.12│ 0.80│ 0.48│ 0.33│ 0.15│ 1.35│ │存货周转率 │ 1.63│ 20.24│ 8.40│ 6.95│ 4.72│ 32.01│ │流动资产周转率 │ 0.07│ 0.41│ 0.25│ 0.17│ 0.08│ 0.64│ │固定资产周转率 │ 0.51│ 3.68│ 2.21│ 1.55│ 0.71│ 5.87│ │总资产周转率 │ 0.03│ 0.22│ 0.14│ 0.09│ 0.04│ 0.34│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.20│ -7.71│ 9.20│ 7.24│ 14.01│ 13.30│ │销售毛利率 │ 34.09│ 24.21│ 33.23│ 32.54│ 34.44│ 28.31│ │营业利润率 │ 1.84│ -14.56│ 12.52│ 10.89│ 14.74│ 11.74│ │销售净利率 │ 1.32│ -12.72│ 10.93│ 9.03│ 12.88│ 10.41│ │总资产净利率 │ 0.04│ -2.82│ 3.70│ 3.14│ 5.50│ 5.58│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.20│ -7.71│ -0.14│ 0.49│ 1.05│ 9.20│ │销售毛利率 │ 34.09│ 24.21│ 30.73│ 31.05│ 34.47│ 33.23│ │营业利润率 │ 1.84│ -14.56│ -2.97│ 0.27│ 9.36│ 12.52│ │销售净利率 │ 1.32│ -12.72│ -1.52│ 0.92│ 8.65│ 10.93│ │总资产净利率 │ 0.04│ -2.82│ -0.21│ 0.09│ 0.37│ 3.70│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -25.76│ -33.83│ 11.39│ -1.83│ -10.02│ 21.56│ │营业利润增长率 │ -85.42│ -176.96│ 28.10│ -27.48│ 12.96│ 10.81│ │净利润增长率 │ -83.67│ -171.56│ 35.81│ -26.73│ 19.30│ 23.87│ │净资产增长率 │ 0.20│ -14.65│ 6.92│ 41.80│ 13.25│ 15.07│ │总资产增长率 │ -4.70│ -5.47│ 7.86│ 22.82│ 17.62│ 7.54│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -25.76│ -33.83│ -25.89│ -25.42│ 14.32│ 11.39│ │营业利润增长率 │ -85.42│ -176.96│ -119.15│ -98.00│ 2073.33│ 28.10│ │净利润增长率 │ -83.67│ -171.56│ -102.66│ -84.85│ 542.97│ 35.81│ │净资产增长率 │ 0.20│ -14.65│ -8.42│ -7.56│ 1.06│ 6.92│ │总资产增长率 │ -4.70│ -5.47│ -5.03│ -2.83│ 0.42│ 7.86│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │归属于上市公│今年以来,一方面│ -231.30│ 8708.12│ -102.66│ │司股东的净利│受社会经济形势、│ │ │ │ │润 │行业市场环境变化│ │ │ │ │ │影响,另一方面公│ │ │ │ │ │司坚决贯彻执行新│ │ │ │ │ │的发展战略,主动│ │ │ │ │ │对工程类业务进行│ │ │ │ │ │积极调整,多重因│ │ │ │ │ │素叠加,使得公司│ │ │ │ │ │环境基础设施建造│ │ │ │ │ │服务板块业绩出现│ │ │ │ │ │较大幅度下滑 │ │ │ │ │归属于上市公│今年以来,一方面│ -869.50│ 8198.74│ -110.61│ │司股东的扣除│受社会经济形势、│ │ │ │ │非经常性损益│行业市场环境变化│ │ │ │ │的净利润 │影响,另一方面公│ │ │ │ │ │司坚决贯彻执行新│ │ │ │ │ │的发展战略,主动│ │ │ │ │ │对工程类业务进行│ │ │ │ │ │积极调整,多重因│ │ │ │ │ │素叠加,使得公司│ │ │ │ │ │环境基础设施建造│ │ │ │ │ │服务板块业绩出现│ │ │ │ │ │较大幅度下滑 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │报告期内现金净流│ 50022.47│ 67212.19│ -25.58│ │ │出增加 │ │ │ │ │应收票据 │收到的银行票据增│ 998.53│ 802.44│ 24.44│ │ │加 │ │ │ │ │应收款项 │--- │ 140971.72│ 134614.55│ 4.72│ │应收款项融资│收到的银行票据增│ 168.16│ 110.27│ 52.49│ │ │加 │ │ │ │ │预付款项 │项目预付款增加,│ 6715.84│ 4955.65│ 35.52│ │ │随着项目实施逐步│ │ │ │ │ │结转至成本 │ │ │ │ │其他应收款 │应收的保证金、押│ 1547.93│ 1602.87│ -3.43│ │ │金及员工备用金 │ │ │ │ │存货 │公司在施项目采购│ 6730.52│ 2306.37│ 191.82│ │ │的设备材料及合同│ │ │ │ │ │履约成本增加 │ │ │ │ │合同资产 │尚未形成无条件收│ 39615.32│ 45084.59│ -12.13│ │ │款权的工程款 │ │ │ │ │持有待售资产│期初持有待售资产│ ---│ 6646.35│ -100.00│ │ │本期处置完毕 │ │ │ │ │一年内到期的│一年内到期的长期│ 2464.03│ 2465.86│ -0.07│ │非流动资产 │应收款 │ │ │ │ │其他流动资产│留抵或预缴税金 │ 7063.98│ 6440.49│ 9.68│ │长期股权投资│对外参股公司的投│ 27140.77│ 26005.87│ 4.36│ │ │资及确认投资收益│ │ │ │ │其他权益工具│公司对其不具有控│ 1037.37│ 1037.37│ 0.00│ │投资 │制及重大影响的股│ │ │ │ │ │权投资 │ │ │ │ │固定资产 │本期收购中持绿色│ 31758.12│ 27152.44│ 16.96│ │ │导致的增加 │ │ │ │ │在建工程 │在建工程的零星投│ 129.39│ 75.31│ 71.81│ │ │入 │ │ │ │ │生产性生物资│本期收购中持绿色│ 213.39│ 20.19│ 957.11│ │产 │导致的增加 │ │ │ │ │使用权资产 │使用权资产处置及│ 3480.64│ 4111.11│ -15.34│ │ │折旧导致的减少 │ │ │ │ │无形资产 │特许经营权 │ 88604.01│ 91316.86│ -2.97│ │商誉 │溢价收购公司产生│ 25575.12│ 25353.12│ 0.88│ │ │,本期收购中持绿│ │ │ │ │ │色增加商誉 │ │ │ │ │长期待摊费用│租赁房屋的装修支│ 473.13│ 400.46│ 18.15│ │ │出 │ │ │ │ │递延所得税资│可弥补亏损确认的│ 6081.31│ 5361.59│ 13.42│ │产 │递延所得税资产增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │其他非流动资│采用金融资产模式│ 35258.76│ 36904.25│ -4.46│ │产 │核算的PPP特许权 │ │ │ │ │ │项目,根据结算时│ │ │ │ │ │点逐步转入合同资│ │ │ │ │ │产 │ │ │ │ │短期借款 │本期新增短期借款│ 86950.49│ 72972.71│ 19.15│ │应付票据 │对外开具的信用证│ 841.52│ 924.10│ -8.94│ │应付账款 │支付供应商货款 │ 75783.97│ 85088.80│ -10.94│ │应付职工薪酬│报告期内支付上年│ 443.90│ 4566.12│ -90.28│ │ │末计提的年终奖 │ │ │ │ │应交税费 │报告期支付上年末│ 1535.56│ 5322.58│ -71.15│ │ │应交增值税及企业│ │ │ │ │ │所得税 │ │ │ │ │其他应付款 │本期购买子公司少│ 10098.89│ 3335.92│ 202.73│ │ │数股权,应付未付│ │ │ │ │ │的股权收购款增加│ │ │ │ │合同负债 │报告期内项目预收│ 7170.51│ 2768.29│ 159.02│ │ │款项增加 │ │ │ │ │一年内到期的│1年内到期的长期 │ 15547.53│ 15529.59│ 0.12│ │非流动负债 │借款、长期应付款│ │ │ │ │ │及租赁负债 │ │ │ │ │其他流动负债│预提的增值税 │ 9076.55│ 8355.68│ 8.63│ │长期借款 │长期借款偿还及转│ 53321.62│ 60128.58│ -11.32│ │ │入1年内到期 │ │ │ │ │租赁负债 │一年以上应支付的│ 2546.23│ 2432.99│ 4.65│ │ │房屋及土地租赁款│ │ │ │ │长期应付款 │融资租赁借款 │ 28717.97│ 30460.22│ -5.72│ │预计负债 │PPP项目预提的更 │ 1823.92│ 1798.00│ 1.44│ │ │新改造支出 │ │ │ │ │递延收益 │中持绿色并表 │ 3095.96│ 2140.75│ 44.62│ │递延所得税负│PPP项目资产应纳 │ 3317.82│ 3348.65│ -0.92│ │债 │税暂时性差异确认│ │ │ │ │ │的递延所得税负债│ │ │ │ │营业收入 │公司环境基础设施│ 45532.83│ 61048.34│ -25.42│ │ │建造服务业务出现│ │ │ │ │ │大幅下滑 │ │ │ │ │营业成本 │营业收入下降带来│ 31395.69│ 41230.07│ -23.85│ │ │的成本减少 │ │ │ │ │销售费用 │--- │ 1767.36│ 1784.56│ -0.96│ │管理费用 │--- │ 6523.92│ 6490.68│ 0.51│ │财务费用 │--- │ 3946.71│ 4191.03│ -5.83│ │研发费用 │--- │ 2193.11│ 2413.92│ -9.15│ │经营活动产生│公司持续推动应收│ -10353.91│ -14502.05│ 28.60│ │的现金流量净│款项催收,销售回│ │ │ │ │额 │款较上期增加 │ │ │ │ │投资活动产生│本期处置部分参股│ 3935.16│ -7888.90│ 149.88│ │的现金流量净│公司股权,同时对│ │ │ │ │额 │外股权投资支出减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │筹资活动产生│本期购买子公司少│ -10820.05│ 1177.60│ -1018.82│ │的现金流量净│数股权支付股权款│ │ │ │ │额 │,上期无此事项;│ │ │ │ │ │另外本期支付2023│ │ │ │ │ │年分红款,上年同│ │ │ │ │ │期未支付分红款,│ │ │ │ │ │2022年分红款于上│ │ │ │ │ │年的下半年支付 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 45784.61│ 67061.61│ 67212.19│ 59068.79│ 29030.96│ 23279.12│ │存货 │ 6858.16│ 5617.00│ 2306.37│ 4364.60│ 2106.67│ 3598.68│ │应收票据及应收账款 │ 128235.33│ 129650.86│ 135416.99│ 104195.44│ 65565.27│ 43693.35│ │合同资产 │ 34492.94│ 35262.79│ 45084.59│ 43342.13│ 35481.77│ 33772.41│ │预付款项 │ 4284.09│ 2922.27│ 4955.65│ 4586.40│ 4042.18│ 4264.11│ │其他应收款 │ 1627.15│ 1475.65│ 1602.87│ 5316.05│ 4640.43│ 6575.76│ │流动资产合计 │ 226349.40│ 246857.05│ 272241.63│ 229743.97│ 151582.16│ 123598.24│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 28477.28│ 28157.32│ 26005.87│ 22820.48│ 17693.28│ 13636.76│ │固定资产净额 │ 29923.41│ 30296.43│ 27152.44│ 27303.75│ 4297.34│ 3120.84│ │在建工程 │ 78.28│ 61.54│ 75.31│ 422.02│ 19210.05│ 4809.06│ │无形资产 │ 84807.76│ 86049.94│ 91316.86│ 95726.56│ 92487.68│ 84979.33│ │商誉 │ 20920.94│ 20920.94│ 25353.12│ 25353.12│ 25353.12│ 25703.12│ │非流动资产合计 │ 215074.69│ 216337.94│ 217769.41│ 224540.45│ 218298.28│ 190864.80│ │资产总计 │ 441424.09│ 463195.00│ 490011.05│ 454284.42│ 369880.45│ 314463.04│ │应付票据及应付账款 │ 65692.62│ 85629.60│ 86012.90│ 71204.18│ 62143.70│ 66440.93│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 11748.68│ 11372.20│ 2768.29│ 9313.00│ 3518.93│ 6097.43│ │流动负债 │ 186751.20│ 209024.61│ 198863.79│ 161037.14│ 153376.00│ 132992.28│ │长期借款 │ 57275.72│ 56248.42│ 60128.58│ 70688.51│ 70800.95│ 34285.89│ │长期应付款 │ 25937.71│ 26805.73│ 30460.22│ 34706.23│ 3898.93│ 17968.43│ │非流动负债 │ 92684.52│ 92385.20│ 100309.19│ 114211.65│ 84994.38│ 65076.83│ │负债合计 │ 279435.72│ 301409.81│ 299172.98│ 275248.79│ 238370.38│ 198069.11│ │实收资本 │ 25531.95│ 25531.95│ 25531.95│ 25531.95│ 20230.38│ 20230.38│ │资本公积金 │ 56438.00│ 56438.00│ 65726.90│ 65725.11│ 29187.47│ 33963.07│ │盈余公积 │ 6965.41│ 6965.41│ 6858.27│ 4376.27│ 3972.76│ 3395.31│ │未分配利润 │ 63149.80│ 62841.49│ 78471.70│ 69465.93│ 62766.65│ 46039.90│ │少数股东权益 │ 10073.22│ 10178.35│ 13213.48│ 12900.61│ 14344.54│ 12935.28│ │归属母公司权益 │ 151915.16│ 151606.84│ 177624.59│ 166135.02│ 117165.53│ 103458.66│ │股东权益合计 │ 161988.38│ 161785.19│ 190838.07│ 179035.63│ 131510.07│ 116393.94│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 45784.61│ 67061.61│ 44150.20│ 50022.47│ 56177.15│ 67212.19│ │存货 │ 6858.16│ 5617.00│ 8375.06│ 6730.52│ 3454.30│ 2306.37│ │应收票据及应收账款 │ 128235.33│ 129650.86│ 138223.38│ 141970.25│ 139380.76│ 135416.99│ │合同资产 │ 34492.94│ 35262.79│ 37953.44│ 39615.32│ 45279.42│ 45084.59│ │预付款项 │ 4284.09│ 2922.27│ 7002.98│ 6715.84│ 7059.28│ 4955.65│ │其他应收款 │ 1627.15│ 1475.65│ 1443.14│ 1547.93│ 2464.53│ 1602.87│ │流动资产合计 │ 226349.40│ 246857.05│ 246659.72│ 256298.50│ 270197.45│ 272241.63│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 28477.28│ 28157.32│ 27436.24│ 27140.77│ 25920.04│ 26005.87│ │固定资产净额 │ 29923.41│ 30296.43│ 31394.06│ 31758.12│ 31393.53│ 27152.44│ │在建工程 │ 78.28│ 61.54│ 147.85│ 129.39│ 124.22│ 75.31│ │无形资产 │ 84807.76│ 86049.94│ 87378.65│ 88604.01│ 92150.70│ 91316.86│ │商誉 │ 20920.94│ 20920.94│ 25575.12│ 25575.12│ 25579.30│ 25353.12│ │非流动资产合计 │ 215074.69│ 216337.94│ 218686.68│ 219821.81│ 221856.63│ 217769.41│ │资产总计 │ 441424.09│ 463195.00│ 465346.40│ 476120.30│ 492054.08│ 490011.05│ │应付票据及应付账款 │ 65692.62│ 85629.60│ 71164.29│ 76625.49│ 77487.09│ 86012.90│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 11748.68│ 11372.20│ 7692.50│ 7170.51│ 7748.41│ 2768.29│ │流动负债 │ 186751.20│ 209024.61│ 193713.51│ 207448.92│ 197138.57│ 198863.79│ │长期借款 │ 57275.72│ 56248.42│ 58860.14│ 53321.62│ 58885.10│ 60128.58│ │长期应付款 │ 25937.71│ 26805.73│ 27951.10│ 28717.97│ 30066.74│ 30460.22│ │非流动负债 │ 92684.52│ 92385.20│ 97297.78│ 92823.53│ 100264.69│ 100309.19│ │负债合计 │ 279435.72│ 301409.81│ 291011.30│

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