财务分析☆ ◇603906 龙蟠科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -30278.63│ -123332.35│ 75292.39│ 35083.94│ 20282.66│ 12740.60│
│净利润增长率(%) │ 58.33│ -263.80│ 114.61│ 72.98│ 59.20│ 55.69│
│扣非净利润(万) │ -40135.83│ -123987.25│ 69335.16│ 32828.76│ 18576.22│ 11369.40│
│营业总收入(万元) │ 566069.05│ 872947.86│ 1407164.30│ 405350.54│ 191459.88│ 171296.32│
│总营收同比增长率(%) │ -12.81│ -37.96│ 247.15│ 111.72│ 11.77│ 14.37│
│加权净资产收益率(%) │ -9.14│ -30.24│ 21.12│ 17.24│ 14.15│ 9.80│
│资产负债比率(%) │ 76.00│ 75.73│ 61.82│ 58.80│ 28.44│ 29.91│
│净利润现金含量(%) │ -35.47│ -71.81│ -431.54│ -116.46│ 150.60│ 194.24│
│基本每股收益(元) │ -0.5400│ -2.1800│ 1.4200│ 0.7300│ 0.6700│ 0.4200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.7103│ -2.1900│ 1.3100│ 0.6800│ 0.6200│ 0.3800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5358│ -2.1826│ 1.3324│ 0.7277│ 0.5890│ 0.4210│
│每股资本公积金(元) │ 4.2204│ 4.5795│ 4.5749│ 1.1940│ 2.7336│ 1.9357│
│每股未分配利润(元) │ -0.0574│ 0.4784│ 2.6610│ 1.8007│ 1.7095│ 1.4287│
│每股净资产(元) │ 5.2259│ 6.1092│ 8.3575│ 4.1364│ 5.5873│ 4.4761│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1901│ 1.5673│ -5.7499│ -0.8475│ 0.8870│ 0.8178│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -30278.63│ -22089.42│ -7804.50│ -123332.35│ -72667.05│ -65412.05│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -72667.05│ -65412.05│
│净利润增长率(%) │ 58.33│ 66.23│ 64.96│ -263.80│ -202.61│ -250.97│
│扣非净利润(万) │ -40135.83│ -29634.06│ -11434.49│ -123987.25│ -79298.26│ -67945.69│
│营业总收(未调整:万) │ 566069.05│ 356861.24│ 147447.36│ 872947.86│ 649243.25│ 381420.44│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 649243.25│ 381420.44│
│总营收同比增长率(%) │ -12.81│ -6.44│ -29.24│ -37.96│ -34.68│ -36.54│
│加权净资产收益率(%) │ -9.14│ -6.72│ -2.29│ -30.24│ -16.68│ -14.89│
│资产负债比率(%) │ 76.00│ 76.70│ 76.49│ 75.73│ 73.49│ 72.30│
│净利润现金含量(%) │ -35.47│ -31.34│ -124.07│ -71.81│ 63.98│ 125.11│
│基本每股收益(元) │ -0.5400│ -0.3900│ -0.1400│ -2.1800│ -1.3500│ -1.1600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.7103│ -0.5300│ -0.2024│ -2.1900│ -1.4033│ -1.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5358│ -0.3909│ -0.1381│ -2.1826│ -1.2860│ -1.1576│
│每股资本公积金(元) │ 4.2204│ 4.2355│ 4.4921│ 4.5795│ 4.5895│ 4.5977│
│每股未分配利润(元) │ -0.0574│ 0.0875│ 0.3403│ 0.4784│ 1.3750│ 1.5034│
│每股净资产(元) │ 5.2259│ 5.3754│ 5.8813│ 6.1092│ 7.0164│ 7.1551│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1901│ 0.1225│ 0.1714│ 1.5673│ -0.8228│ -1.4482│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.99│ 0.87│ 1.31│ 1.54│ 2.30│ 2.43│
│速动比率 │ 0.78│ 0.70│ 0.88│ 1.06│ 1.89│ 1.90│
│资产负债比率(%) │ 76.00│ 75.73│ 61.82│ 58.80│ 28.44│ 29.91│
│产权比率 │ 4.19│ 3.78│ 1.92│ 1.80│ 0.44│ 0.48│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.09│ -0.46│ -0.18│ 0.38│ 0.47│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.99│ 0.95│ 0.89│ 0.87│ 1.06│ 1.06│
│速动比率 │ 0.78│ 0.76│ 0.70│ 0.70│ 0.79│ 0.77│
│资产负债比率(%) │ 76.00│ 76.70│ 76.49│ 75.73│ 73.49│ 72.30│
│产权比率 │ 4.19│ 4.35│ 4.03│ 3.78│ 3.34│ 3.13│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.01│ 0.01│ 0.09│ -0.05│ -0.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.98│ 4.06│ 9.45│ 7.40│ 8.19│ 7.96│
│存货周转率 │ 3.06│ 3.79│ 5.64│ 4.15│ 3.98│ 4.16│
│流动资产周转率 │ 0.71│ 0.99│ 2.20│ 1.52│ 1.24│ 1.36│
│固定资产周转率 │ 1.24│ 3.04│ 8.97│ 5.25│ 4.30│ 4.23│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.55│ 1.35│ 0.89│ 0.75│ 0.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.98│ 1.92│ 0.83│ 4.06│ 2.89│ 2.17│
│存货周转率 │ 3.06│ 1.97│ 0.82│ 3.79│ 2.24│ 1.35│
│流动资产周转率 │ 0.71│ 0.43│ 0.18│ 0.99│ 0.65│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 1.24│ 0.86│ 0.40│ 3.04│ 2.74│ 1.79│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.21│ 0.08│ 0.55│ 0.40│ 0.24│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -10.25│ -35.73│ 15.94│ 17.59│ 10.54│ 9.41│
│销售毛利率 │ 11.76│ -0.13│ 17.61│ 27.30│ 37.83│ 34.57│
│营业利润率 │ -5.37│ -21.00│ 8.23│ 12.49│ 14.21│ 10.80│
│销售净利率 │ -6.58│ -17.35│ 7.32│ 10.69│ 12.52│ 9.50│
│总资产净利率 │ -2.22│ -9.49│ 9.91│ 9.56│ 9.35│ 7.72│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -10.25│ -7.27│ -2.35│ -35.73│ -18.33│ -16.18│
│销售毛利率 │ 11.76│ 10.16│ 5.14│ -0.13│ 0.98│ -5.83│
│营业利润率 │ -5.37│ -5.68│ -7.24│ -21.00│ -16.69│ -25.54│
│销售净利率 │ -6.58│ -7.39│ -6.61│ -17.35│ -13.88│ -21.28│
│总资产净利率 │ -2.22│ -1.53│ -0.56│ -9.49│ -5.52│ -5.04│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.81│ -37.96│ 247.15│ 111.72│ 11.77│ 14.37│
│营业利润增长率 │ 71.92│ -258.35│ 128.67│ 86.10│ 47.01│ 69.56│
│净利润增长率 │ 58.33│ -263.80│ 114.61│ 72.98│ 59.20│ 55.69│
│净资产增长率 │ -14.46│ -26.90│ 136.83│ 3.64│ 42.05│ 8.31│
│总资产增长率 │ -5.41│ 17.26│ 140.63│ 106.54│ 36.24│ 5.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.81│ -6.44│ -29.24│ -37.96│ -34.68│ -36.54│
│营业利润增长率 │ 71.92│ 79.19│ 67.89│ -258.35│ -196.56│ -236.77│
│净利润增长率 │ 58.33│ 66.23│ 64.96│ -263.80│ -202.61│ -250.97│
│净资产增长率 │ -14.46│ -12.01│ -3.73│ -26.90│ -16.05│ -14.39│
│总资产增长率 │ -5.41│ -0.02│ 1.73│ 17.26│ 22.49│ 19.21│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│正极材料业务利润│ -30278.63│ -72667.05│ 58.33│
│司股东的净利│亏损减少 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│正极材料业务利润│ -40135.83│ -79298.26│ 49.39│
│司股东的扣除│亏损减少 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 10741.33│ -46494.88│ 123.10│
│的现金流量净│务支付的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本报告期利用闲置│ 84112.53│ 5952.65│ 1313.03│
│产 │资金购买理财产品│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│衍生金融资产│本报告期期货合约│ 5.63│ 95.01│ -94.08│
│ │无浮盈 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期收取银行│ 89048.22│ 33188.97│ 168.31│
│ │承兑增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期设备、工│ 6166.01│ 22055.28│ -72.04│
│产 │程款减少 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期开具的银│ 15244.50│ 59063.54│ -74.19│
│ │行承兑结算减少 │ │ │ │
│预收款项 │本报告期预收的租│ 4.40│ ---│ ---│
│ │赁款增加 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期预收的订│ 3012.73│ 2194.01│ 37.32│
│ │单款增加 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期企业所得│ 3170.54│ 2104.80│ 50.63│
│ │税增加 │ │ │ │
│长期应付款 │本报告期售后回租│ 11295.23│ 1421.93│ 694.36│
│ │融资租赁款增加 │ │ │ │
│递延收益 │本报告期收到政府│ 12718.10│ 8833.66│ 43.97│
│ │补助增加 │ │ │ │
│其他非流动负│本报告期少数股东│ 85303.18│ 45125.00│ 89.04│
│债 │股权回购义务增加│ │ │ │
│营业收入 │本报告期正极材料│ 356861.24│ 381420.44│ -6.44│
│ │业务收入减少 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期正极材料│ 320613.04│ 403647.35│ -20.57│
│ │成本减少 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期业务宣传│ 8066.50│ 10567.60│ -23.67│
│ │费用减少 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期职工薪酬│ 18164.84│ 13653.54│ 33.04│
│ │及咨询服务费增加│ │ │ │
│财务费用 │本报告期贷款利息│ 11786.77│ 9059.28│ 30.11│
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期研发直接│ 20358.68│ 26563.12│ -23.36│
│ │投入减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期销售商品│ 6922.45│ -81837.48│ 108.46│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购建固定│ -117617.17│ -263408.65│ 55.35│
│的现金流量净│资产、无形资产和│ │ │ │
│额 │其他长期资产支付│ │ │ │
│ │的现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期取得借款│ 43128.84│ 371319.62│ -88.38│
│的现金流量净│收到的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 179493.06│ 330932.86│ 202968.09│ 85263.20│ 90929.76│ 53014.25│
│存货 │ 165458.31│ 161023.78│ 300727.53│ 110058.56│ 32127.41│ 27674.93│
│应收账款 │ 161801.34│ 217491.45│ 212100.53│ 85799.66│ 23815.93│ 22925.98│
│其他应收款 │ 10921.12│ 8547.58│ 8848.31│ 3713.76│ 4948.44│ 2037.96│
│流动资产合计 │ 755872.54│ 838729.67│ 926970.42│ 351809.97│ 182772.44│ 126539.19│
│长期股权投资 │ 5679.54│ 7449.03│ 11967.71│ 6272.10│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 543805.14│ 366711.35│ 208420.99│ 105478.54│ 48916.82│ 40157.92│
│无形资产 │ 41412.76│ 43386.27│ 33219.35│ 26141.22│ 23454.29│ 14554.91│
│非流动资产合计 │ 873541.75│ 883952.99│ 542096.73│ 258699.00│ 112818.47│ 90429.54│
│资产总计 │ 1629414.29│ 1722682.66│ 1469067.15│ 610508.97│ 295590.92│ 216968.74│
│流动负债 │ 759867.29│ 963246.19│ 709177.36│ 227986.57│ 79553.20│ 52151.95│
│非流动负债 │ 478470.12│ 341329.90│ 198943.36│ 130996.07│ 4512.06│ 12733.18│
│负债合计 │ 1238337.41│ 1304576.08│ 908120.72│ 358982.64│ 84065.26│ 64885.12│
│实收资本 │ 56507.89│ 56507.89│ 56507.89│ 48209.14│ 34436.82│ 30261.31│
│资本公积金 │ 238485.29│ 258775.96│ 258515.23│ 57561.24│ 94135.58│ 58576.27│
│盈余公积 │ 7975.11│ 7975.11│ 7975.11│ 6748.12│ 5700.00│ 4924.11│
│未分配利润 │ -3246.26│ 27032.37│ 150364.71│ 86809.78│ 58868.97│ 43235.43│
│少数股东权益 │ 95773.61│ 72889.16│ 88682.40│ 52113.49│ 19115.78│ 16631.16│
│股东权益合计 │ 391076.88│ 418106.57│ 560946.42│ 251526.32│ 211525.65│ 152083.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 179493.06│ 237355.15│ 244851.93│ 330932.86│ 264795.15│ 244065.82│
│存货 │ 165458.31│ 164778.69│ 179957.94│ 161023.78│ 273502.06│ 295208.21│
│应收账款 │ 161801.34│ 154957.07│ 137338.08│ 217491.45│ 236993.85│ 139467.26│
│其他应收款 │ 10921.12│ 10134.38│ 8466.53│ 8547.58│ 12036.89│ 11009.38│
│流动资产合计 │ 755872.54│ 821354.35│ 835747.27│ 838729.67│ 1079307.76│ 1071612.75│
│长期股权投资 │ 5679.54│ 6261.34│ 6700.45│ 7449.03│ 9524.75│ 9541.60│
│固定资产净额 │ 543805.14│ 466450.94│ 369600.01│ 366711.35│ 266290.81│ 217671.52│
│无形资产 │ 41412.76│ 41936.12│ 42627.12│ 43386.27│ 43290.10│ 37163.03│
│非流动资产合计 │ 873541.75│ 900991.71│ 916662.56│ 883952.99│ 720110.62│ 679613.60│
│资产总计 │ 1629414.29│ 1722346.06│ 1752409.84│ 1722682.66│ 1799418.38│ 1751226.35│
│流动负债 │ 759867.29│ 868500.29│ 938332.10│ 963246.19│ 1022538.93│ 1012137.84│
│非流动负债 │ 478470.12│ 452608.16│ 402163.65│ 341329.90│ 299880.79│ 254006.75│
│负债合计 │ 1238337.41│ 1321108.45│ 1340495.75│ 1304576.08│ 1322419.72│ 1266144.59│
│实收资本 │ 56507.89│ 56507.89│ 56507.89│ 56507.89│ 56507.89│ 56507.89│
│资本公积金 │ 238485.29│ 239337.11│ 253841.25│ 258775.96│ 259343.74│ 259805.96│
│盈余公积 │ 7975.11│ 7975.11│ 7975.11│ 7975.11│ 7975.11│ 7975.11│
│未分配利润 │ -3246.26│ 4942.95│ 19227.87│ 27032.37│ 77697.67│ 84952.66│
│少数股东权益 │ 95773.61│ 97486.62│ 79576.78│ 72889.16│ 80517.94│ 80761.79│
│股东权益合计 │ 391076.88│ 401237.61│ 411914.09│ 418106.57│ 476998.67│ 485081.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 566069.05│ 872947.86│ 1407164.30│ 405350.54│ 191459.88│ 171296.32│
│营业成本 │ 499513.53│ 874060.77│ 1159300.01│ 294697.32│ 119033.39│ 112071.47│
│营业税金及附加 │ 2969.92│ 4635.21│ 4533.81│ 2677.40│ 2008.25│ 2400.41│
│销售费用 │ 11564.76│ 19653.70│ 17685.94│ 17275.88│ 26447.79│ 20897.20│
│财务费用 │ 18553.39│ 21154.04│ 14198.88│ 4508.69│ 768.56│ 1489.54│
│管理费用 │ 27676.99│ 24972.75│ 21233.95│ 15268.40│ 10273.70│ 9564.38│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -899.10│ -9943.80│ -108.55│ -67.23│ ---│ ---│
│投资收益 │ -829.65│ 2213.36│ -1751.06│ 868.48│ 492.19│ 302.95│
│营业利润 │ -30421.29│ -183353.48│ 115789.10│ 50635.15│ 27208.70│ 18508.28│
│营业外收入 │ 1092.78│ 691.74│ 449.53│ 387.61│ 319.77│ 453.21│
│营业外支出 │ 116.78│ 398.40│ 147.21│ 376.94│ 197.22│ 147.02│
│利润总额 │ -29445.28│ -183060.14│ 116091.42│ 50645.81│ 27331.25│ 18814.47│
│所得税 │ 7808.54│ -31636.79│ 13094.13│ 7330.42│ 3357.43│ 2537.30│
│净利润 │ -37253.83│ -151423.35│ 102997.29│ 43315.40│ 23973.81│ 16277.17│
│归属母公司净利润 │ -30278.63│ -123332.35│ 75292.39│ 35083.94│ 20282.66│ 12740.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 566069.05│ 356861.24│ 147447.36│ 872947.86│ 649243.25│ 381420.44│
│营业成本 │ 499513.53│ 320613.04│ 139875.41│ 874060.77│ 642884.22│ 403647.35│
│营业税金及附加 │ 2969.92│ 1850.72│ 1240.75│ 4635.21│ 3338.76│ 1916.31│
│销售费用 │ 11564.76│ 8066.50│ 4380.78│ 19653.70│ 15711.96│ 10567.60│
│财务费用 │ 18553.39│ 11786.77│ 5902.76│ 21154.04│ 13414.92│ 9059.28│
│管理费用 │ 27676.99│ 18164.84│ 9363.74│ 24972.75│ 18245.06│ 13653.54│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -899.10│ -443.73│ 1243.59│ -9943.80│ -2499.24│ -2492.67│
│投资收益 │ -829.65│ -324.00│ -677.29│ 2213.36│ 3157.25│ 2618.29│
│营业利润 │ -30421.29│ -20270.01│ -10673.23│ -183353.48│ -108348.98│ -97398.38│
│营业外收入 │ 1092.78│ 659.90│ 289.60│ 691.74│ 557.14│ 393.90│
│营业外支出 │ 116.78│ 89.59│ 56.15│ 398.40│ 329.44│ 260.61│
│利润总额 │ -29445.28│ -19699.70│ -10439.78│ -183060.14│ -108121.28│ -97265.09│
│所得税 │ 7808.54│ 6669.08│ -698.41│ -31636.79│ -17988.09│ -16105.10│
│净利润 │ -37253.83│ -26368.78│ -9741.37│ -151423.35│ -90133.19│ -81159.99│
│归属母公司净利润 │ -30278.63│ -22089.42│ -7804.50│ -123332.35│ -72667.05│ -65412.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 418398.46│ 708941.80│ 675769.69│ 244196.22│ 182425.93│ 170569.93│
│经营活动现金流出 │ 407657.13│ 620379.22│ 1000684.12│ 285053.33│ 151879.52│ 145823.10│
│经营活动现金流量净额│ 10741.33│ 88562.58│ -324914.43│ -40857.11│ 30546.42│ 24746.83│
│投资活动现金流入 │ 13598.55│ 10533.44│ 14295.22│ 13268.55│ 933.95│ 22549.22│
│资本性支出 │ 46025.12│ 216527.52│ 118004.94│ 51271.40│ 24854.65│ 7895.88│
│投资活动现金流出 │ 147422.48│ 224608.96│ 128850.94│ 145814.41│ 40266.43│ 16593.14│
│投资活动现金流量净额│ -133823.93│ -214075.52│ -114555.73│ -132545.86│ -39332.48│ 5956.08│
│筹资活动现金流入 │ 582056.59│ 955872.38│ 771890.09│ 247157.94│ 85100.00│ 23800.00│
│筹资活动现金流出 │ 595121.67│ 688732.46│ 262900.95│ 79780.73│ 39365.34│ 31844.25│
│筹资活动现金流量净额│ -13065.08│ 267139.92│ 508989.14│ 167377.20│ 45734.66│ -8044.25│
│汇率变动对现金的影响│ -187.22│ 1296.00│ 105.02│ -14.05│ -10.49│ 18.24│
│现金及等价物净增加额│ -136334.90│ 142922.98│ 69624.01│ -6039.82│ 36938.11│ 22676.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 418398.46│ 256686.82│ 134072.92│ 708941.80│ 418848.11│ 179138.74│
│经营活动现金流出 │ 407657.13│ 249764.38│ 124390.05│ 620379.22│ 465342.99│ 260976.22│
│经营活动现金流量净额│ 10741.33│ 6922.45│ 9682.87│ 88562.58│ -46494.88│ -81837.48│
│投资活动现金流入 │ 13598.55│ 8277.74│ 7121.59│ 10533.44│ 10527.97│ 5418.96│
│资本性支出 │ 46025.12│ 43561.03│ 25089.43│ 216527.52│ 151035.96│ 115527.60│
│投资活动现金流出 │ 147422.48│ 125894.91│ 115375.89│ 224608.96│ 278059.42│ 268827.60│
│投资活动现金流量净额│ -133823.93│ -117617.17│ -108254.30│ -214075.52│ -267531.45│ -263408.65│
│筹资活动现金流入 │ 582056.59│ 367274.10│ 203777.66│ 955872.38│ 835308.02│ 589394.04│
│筹资活动现金流出 │ 595121.67│
|
