财务分析☆ ◇603909 建发合诚 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 6592.40│ 2952.32│ 2051.16│ 691.53│
│净利润增长率(%) │ 16.35│ 13.32│ 99.14│ 14.29│
│扣非净利润(万) │ 6305.86│ 2611.09│ 1801.51│ 510.58│
│营业总收入(万元) │ 394594.80│ 202926.88│ 105922.57│ 28807.32│
│总营收同比增长率(%) │ 212.92│ 216.91│ 231.21│ 79.70│
│加权净资产收益率(%) │ 6.78│ 3.10│ 2.17│ 0.74│
│资产负债比率(%) │ 62.63│ 52.38│ 49.26│ 38.56│
│净利润现金含量(%) │ 675.51│ 535.41│ 247.20│ -877.35│
│基本每股收益(元) │ 0.2529│ 0.1133│ 0.0787│ 0.0345│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2419│ 0.1002│ 0.0691│ 0.0255│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2529│ 0.1133│ 0.0787│ 0.0345│
│每股资本公积金(元) │ 0.4651│ 0.4613│ 0.4574│ 0.8897│
│每股未分配利润(元) │ 2.1939│ 2.0675│ 2.0331│ 2.6352│
│每股净资产(元) │ 3.8119│ 3.6659│ 3.6266│ 4.6998│
│每股经营现金流量(元)│ 1.7084│ 0.6064│ 0.1945│ -0.3026│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5669.85│ 2612.21│ 1030.00│ 605.07│
│归母净利(调整后:万) │ 5666.05│ 2605.32│ 1030.00│ 605.07│
│净利润增长率(%) │ 40.25│ 9.51│ -46.80│ -41.21│
│扣非净利润(万) │ 5109.29│ 2219.38│ 812.82│ 442.07│
│营业总收(未调整:万) │ 126101.93│ 64033.38│ 31980.41│ 16031.16│
│营业总收(调整后:万) │ 126101.93│ 64033.38│ 31980.41│ 16031.16│
│总营收同比增长率(%) │ 49.87│ 24.51│ -7.92│ -14.86│
│加权净资产收益率(%) │ 6.22│ 2.91│ 1.16│ 0.68│
│资产负债比率(%) │ 42.40│ 34.72│ 31.42│ 33.94│
│净利润现金含量(%) │ 370.84│ 9.08│ -511.36│ -848.29│
│基本每股收益(元) │ 0.2828│ 0.1303│ 0.0514│ 0.0302│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2548│ 0.1107│ 0.0405│ 0.0220│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2828│ 0.1303│ 0.0514│ 0.0302│
│每股资本公积金(元) │ 0.8847│ 0.8797│ 0.8747│ 0.8634│
│每股未分配利润(元) │ 2.6007│ 2.4563│ 2.3774│ 2.3982│
│每股净资产(元) │ 4.6608│ 4.5064│ 4.4171│ 4.4250│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0486│ 0.0118│ -0.2627│ -0.2560│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.39│ 1.58│ 1.65│ 2.03│
│速动比率 │ 1.37│ 1.55│ 1.64│ 1.97│
│资产负债比率(%) │ 62.63│ 52.38│ 49.26│ 38.56│
│产权比率 │ 1.89│ 1.24│ 1.09│ 0.70│
│现金流比率%-短期债务│ 24.00│ 13.58│ 5.00│ -9.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.86│ 2.18│ 2.40│ 2.19│
│速动比率 │ 1.84│ 2.13│ 2.37│ 2.16│
│资产负债比率(%) │ 42.40│ 34.72│ 31.42│ 33.94│
│产权比率 │ 0.82│ 0.60│ 0.51│ 0.55│
│现金流比率%-短期债务│ 27.83│ 0.45│ -12.04│ -10.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.91│ 2.64│ 1.33│ 0.39│
│存货周转率 │ 174.73│ 64.33│ 65.47│ 9.67│
│流动资产周转率 │ 1.98│ 1.25│ 0.69│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 38.83│ 19.65│ 10.17│ 2.76│
│总资产周转率 │ 1.64│ 1.00│ 0.54│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.68│ 0.91│ 0.46│ 0.23│
│存货周转率 │ 60.12│ 21.15│ 14.74│ 8.14│
│流动资产周转率 │ 0.96│ 0.54│ 0.28│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 11.42│ 5.76│ 2.90│ 1.44│
│总资产周转率 │ 0.73│ 0.40│ 0.21│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.63│ 3.09│ 2.17│ 0.73│
│销售毛利率 │ 8.86│ 9.15│ 11.13│ 14.96│
│营业利润率 │ 2.51│ 2.17│ 2.68│ 3.57│
│销售净利率 │ 2.03│ 1.79│ 2.33│ 2.95│
│总资产净利率 │ 2.74│ 1.45│ 1.05│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.07│ 2.89│ 1.16│ 0.68│
│销售毛利率 │ 22.57│ 24.07│ 30.16│ 26.44│
│营业利润率 │ 5.98│ 5.74│ 4.91│ 5.15│
│销售净利率 │ 4.91│ 4.51│ 3.64│ 4.29│
│总资产净利率 │ 3.29│ 1.64│ 0.67│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 212.92│ 216.91│ 231.21│ 79.70│
│营业利润增长率 │ 31.31│ 19.70│ 81.18│ 24.48│
│净利润增长率 │ 16.35│ 13.32│ 99.14│ 14.29│
│净资产增长率 │ 6.33│ 2.26│ 1.16│ 0.84│
│总资产增长率 │ 64.81│ 24.06│ 15.18│ -5.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 49.87│ 24.51│ -7.92│ -14.86│
│营业利润增长率 │ 39.93│ 14.76│ -41.08│ -46.89│
│净利润增长率 │ 40.25│ 9.51│ -46.80│ -41.21│
│净资产增长率 │ 6.16│ 2.64│ 0.61│ 0.79│
│总资产增长率 │ 11.46│ -4.83│ -11.29│ -11.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本报告期里隽设计│ 2469.79│ 1671.95│ 47.72│
│ │和大连市政院薪资│ │ │ │
│ │费用增加的影响 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期薪资费用│ 12160.68│ 11427.21│ 6.42│
│ │及折旧摊销增加的│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期建发合诚│ 3621.13│ 3398.89│ 6.54│
│ │和里隽设计研发人│ │ │ │
│ │工成本投入增加的│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期银行借款│ 17.49│ 509.78│ -96.57│
│ │减少的影响 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期天成华瑞│ 44532.55│ 21026.36│ 111.79│
│的现金流量净│收回工程款和里隽│ │ │ │
│额 │设计收回设计款增│ │ │ │
│ │加的影响 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -1573.43│ -1363.24│ -15.42│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期偿还银行│ -10340.08│ -15442.60│ 33.04│
│的现金流量净│长期借款的影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │本报告期天成华瑞│ 65131.98│ 32658.86│ 99.43│
│ │收回工程款和里隽│ │ │ │
│ │设计收回设计款增│ │ │ │
│ │加的影响 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期福建怡鹭│ 135.17│ 407.40│ -66.82│
│ │商业承兑票据到期│ │ │ │
│ │的影响 │ │ │ │
│存货 │本报告期天成华瑞│ 2510.43│ 1606.09│ 56.31│
│ │业务增长、合同履│ │ │ │
│ │约成本增加的影响│ │ │ │
│合同资产 │本报告期天成华瑞│ 100636.47│ 24326.55│ 313.69│
│ │业务增长的影响 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期天成华瑞│ 2264.35│ 170.63│ 1227.09│
│ │增值税留抵税额增│ │ │ │
│ │加的影响 │ │ │ │
│使用权资产 │本报告期大连市政│ 1956.77│ 1242.28│ 57.51│
│ │院续租办公场所及│ │ │ │
│ │里隽设计新设杭州│ │ │ │
│ │分部租赁办公场所│ │ │ │
│ │的影响 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期偿还银行│ 170.22│ 8469.94│ -97.99│
│ │借款的影响 │ │ │ │
│应付账款 │本报告期天成华瑞│ 145106.02│ 39263.52│ 269.57│
│ │业务增长的影响 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期里隽设计│ 11173.89│ 8439.87│ 32.39│
│ │、大连市政院、天│ │ │ │
│ │成华瑞年末计提的│ │ │ │
│ │员工绩效奖金增加│ │ │ │
│ │的影响 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期天成华瑞│ 2962.36│ 2022.34│ 46.48│
│ │和福建怡鹭年末计│ │ │ │
│ │提的企业所得税增│ │ │ │
│ │加的影响 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期天成华瑞│ 8551.60│ 3645.63│ 134.57│
│ │业务增长的影响 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期大连市政│ 684.86│ 440.12│ 55.61│
│非流动负债 │院续租办公场所及│ │ │ │
│ │里隽设计新设杭州│ │ │ │
│ │分部租赁办公场所│ │ │ │
│ │的影响 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期天成华瑞│ 8414.44│ 6301.43│ 33.53│
│ │待转销项税额增加│ │ │ │
│ │的影响 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期里隽设计│ 1295.12│ 891.85│ 45.22│
│ │新设杭州分部租赁│ │ │ │
│ │办公场所及大连市│ │ │ │
│ │政院续租办公场所│ │ │ │
│ │的影响 │ │ │ │
│营业收入 │本报告期天成华瑞│ 394594.80│ 126101.93│ 212.92│
│ │和里隽设计业务增│ │ │ │
│ │长的影响 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期天成华瑞│ 359630.20│ 97641.54│ 268.32│
│ │和里隽设计业务增│ │ │ │
│ │长的影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │本报告期建筑施工│ 202926.88│ 64033.38│ 216.91│
│ │和建筑设计业务收│ │ │ │
│ │入增加的影响 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期收到天成│ 15806.98│ 237.29│ 6561.54│
│的现金流量净│华瑞工程款和里隽│ │ │ │
│额 │设计设计款增加的│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 65131.98│ 37818.91│ 29184.72│ 21786.75│
│存货 │ 2510.43│ 4125.66│ 1269.51│ 3462.47│
│应收账款 │ 83233.44│ 76377.12│ 81305.47│ 71869.34│
│其他应收款 │ 2523.08│ 3381.08│ 3067.83│ 3007.95│
│流动资产合计 │ 257290.39│ 184019.69│ 167440.64│ 130656.41│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 9773.25│ 10106.87│ 10274.69│ 10334.47│
│无形资产 │ 3966.80│ 3823.30│ 3888.61│ 3737.60│
│非流动资产合计 │ 42549.28│ 41682.59│ 41786.82│ 41209.07│
│资产总计 │ 299839.67│ 225702.28│ 209227.46│ 171865.49│
│流动负债 │ 185541.29│ 116377.56│ 101397.48│ 64423.06│
│非流动负债 │ 2238.62│ 1846.54│ 1666.03│ 1854.97│
│负债合计 │ 187779.91│ 118224.10│ 103063.51│ 66278.03│
│实收资本 │ 26067.31│ 26067.31│ 26067.31│ 20051.78│
│资本公积金 │ 12123.96│ 12024.08│ 11924.20│ 17839.86│
│盈余公积 │ 3045.08│ 2699.78│ 2699.78│ 2699.78│
│未分配利润 │ 57188.89│ 53894.12│ 52996.73│ 52840.20│
│少数股东权益 │ 12693.16│ 11917.26│ 11627.35│ 11347.76│
│股东权益合计 │ 112059.76│ 107478.18│ 106163.95│ 105587.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 32658.86│ 16758.53│ 15001.41│ 15496.90│
│存货 │ 1606.09│ 2954.75│ 1387.52│ 1254.21│
│应收账款 │ 77598.94│ 69287.03│ 66184.97│ 65165.30│
│其他应收款 │ 3194.31│ 3569.13│ 3733.52│ 3640.40│
│流动资产合计 │ 140661.02│ 114261.23│ 104991.21│ 104110.68│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 1111.11│
│固定资产净额 │ 10548.86│ 10711.52│ 10522.62│ 10713.78│
│无形资产 │ 3834.68│ 3701.99│ 3772.58│ 3867.65│
│非流动资产合计 │ 40984.69│ 40838.86│ 39586.21│ 40771.97│
│资产总计 │ 181645.71│ 155100.08│ 144577.42│ 144882.65│
│流动负债 │ 75550.94│ 52366.65│ 43735.30│ 47626.36│
│非流动负债 │ 1468.48│ 1481.57│ 1688.60│ 1544.84│
│负债合计 │ 77019.42│ 53848.22│ 45423.90│ 49171.20│
│实收资本 │ 20051.78│ 20051.78│ 20051.78│ 20051.78│
│资本公积金 │ 17739.98│ 17640.10│ 17540.22│ 17312.20│
│盈余公积 │ 2699.78│ 2537.28│ 2537.28│ 2537.28│
│未分配利润 │ 52148.67│ 49253.53│ 47671.32│ 48088.56│
│少数股东权益 │ 11168.95│ 10889.57│ 10582.52│ 6982.43│
│股东权益合计 │ 104626.29│ 101251.87│ 99153.53│ 95711.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 394594.80│ 202926.88│ 105922.57│ 28807.32│
│营业成本 │ 359630.20│ 184350.77│ 94135.38│ 24496.89│
│营业税金及附加 │ 1475.66│ 914.81│ 531.46│ 131.01│
│销售费用 │ 2469.79│ 1196.60│ 801.16│ 378.13│
│财务费用 │ 17.49│ 70.33│ 56.09│ 33.51│
│管理费用 │ 12160.68│ 7493.84│ 4694.41│ 2294.83│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 186.74│ 134.20│ 83.56│ 47.65│
│营业利润 │ 9894.71│ 4400.76│ 2842.08│ 1028.38│
│营业外收入 │ 39.34│ 34.73│ 18.51│ 12.50│
│营业外支出 │ 221.09│ 77.40│ 19.05│ 6.99│
│利润总额 │ 9712.96│ 4358.10│ 2841.54│ 1033.89│
│所得税 │ 1688.42│ 723.04│ 375.23│ 184.21│
│净利润 │ 8024.54│ 3635.06│ 2466.31│ 849.67│
│归属母公司净利润 │ 6592.40│ 2952.32│ 2051.16│ 691.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 126101.93│ 64033.38│ 31980.41│ 16031.16│
│营业成本 │ 97641.54│ 48621.85│ 22335.68│ 11792.56│
│营业税金及附加 │ 693.64│ 434.76│ 281.49│ 142.54│
│销售费用 │ 1671.95│ 1067.33│ 675.63│ 342.62│
│财务费用 │ 509.78│ 484.58│ 346.06│ 202.73│
│管理费用 │ 11427.21│ 6635.24│ 4426.48│ 2195.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 411.12│ 385.02│ 359.03│ 68.94│
│营业利润 │ 7535.49│ 3676.49│ 1568.66│ 826.16│
│营业外收入 │ 19.02│ 74.46│ 6.67│ 2.18│
│营业外支出 │ 342.43│ 309.65│ 269.31│ 27.15│
│利润总额 │ 7212.08│ 3441.30│ 1306.02│ 801.18│
│所得税 │ 1019.86│ 556.28│ 140.89│ 113.36│
│净利润 │ 6192.22│ 2885.02│ 1165.13│ 687.82│
│归属母公司净利润 │ 5669.85│ 2612.21│ 1030.00│ 605.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 359781.01│ 195441.11│ 91193.25│ 35109.35│
│经营活动现金流出 │ 315248.46│ 179634.14│ 86122.79│ 41176.46│
│经营活动现金流量净额│ 44532.55│ 15806.98│ 5070.46│ -6067.10│
│投资活动现金流入 │ 180884.00│ 116763.06│ 78404.93│ 45361.75│
│资本性支出 │ 1764.03│ 1138.90│ 905.44│ 362.74│
│投资活动现金流出 │ 182457.43│ 117832.30│ 79298.84│ 45669.74│
│投资活动现金流量净额│ -1573.43│ -1069.24│ -893.90│ -307.98│
│筹资活动现金流入 │ 195.33│ 167.61│ 167.61│ 27.90│
│筹资活动现金流出 │ 10535.42│ 9640.29│ 7752.68│ 4445.54│
│筹资活动现金流量净额│ -10340.08│ -9472.67│ -7585.07│ -4417.63│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 32619.03│ 5265.06│ -3408.51│ -10792.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 139030.24│ 80599.67│ 43487.66│ 26398.33│
│经营活动现金流出 │ 118003.88│ 80362.38│ 48754.70│ 31531.10│
│经营活动现金流量净额│ 21026.36│ 237.29│ -5267.04│ -5132.76│
│投资活动现金流入 │ 49641.89│ 32249.84│ 13116.45│ 6015.73│
│资本性支出 │ 1877.78│ 1266.20│ 574.31│ 321.34│
│投资活动现金流出 │ 51005.14│ 29312.83│ 8828.72│ 6567.35│
│投资活动现金流量净额│ -1363.24│ 2937.01│ 4287.74│ -551.62│
│筹资活动现金流入 │ 14714.78│ 6491.00│ 2500.00│ 1300.00│
│筹资活动现金流出 │ 30157.38│ 21398.10│ 14914.57│ 8498.40│
│筹资活动现金流量净额│ -15442.60│ -14907.10│ -12414.57│ -7198.40│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 4220.51│ -11732.80│ -13393.88│ -12882.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 28807.32│ 7.30│ 691.53│ 10.49│
│二季报 │ 77115.26│ 19.54│ 1359.63│ 20.62│
│三季报 │ 97004.30│ 24.58│ 901.16│ 13.67│
│四季报 │ 191667.92│ 48.57│ 3640.07│ 55.22│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16031.16│ 12.71│ 605.07│ 10.67│
│二季报 │ 15949.25│ 12.65│ 424.93│ 7.49│
│三季报 │ 32052.97│ 25.42│ 1582.22│ 27.91│
│四季报 │ 62068.54│ 49.22│ 3057.64│ 53.93│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
