财务分析☆ ◇603915 国茂股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 20858.02│ 39550.09│ 41389.61│ 46203.53│ 35912.71│ 28375.91│
│净利润增长率(%) │ -21.68│ -4.44│ -10.42│ 28.66│ 26.56│ 30.13│
│扣非净利润(万) │ 17673.89│ 35710.71│ 37436.29│ 42424.34│ 32115.23│ 26355.42│
│营业总收入(万元) │ 192697.88│ 266041.49│ 269678.74│ 294428.70│ 218407.65│ 189572.60│
│总营收同比增长率(%) │ -4.17│ -1.35│ -8.41│ 34.81│ 15.21│ 7.31│
│加权净资产收益率(%) │ 5.81│ 11.51│ 13.32│ 16.87│ 15.06│ 16.61│
│资产负债比率(%) │ 30.40│ 28.25│ 29.41│ 37.15│ 36.54│ 32.69│
│净利润现金含量(%) │ 155.99│ 134.77│ 84.96│ 86.43│ 115.07│ 105.80│
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.6000│ 0.6300│ 0.9900│ 0.7800│ 0.6700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2682│ 0.5400│ 0.5700│ 0.9100│ 0.6900│ 0.6300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3165│ 0.5975│ 0.6250│ 0.9763│ 0.7600│ 0.6124│
│每股资本公积金(元) │ 1.7145│ 1.7279│ 1.6686│ 2.6873│ 2.5580│ 2.4042│
│每股未分配利润(元) │ 2.4071│ 2.4002│ 2.0605│ 2.3961│ 1.7686│ 1.3061│
│每股净资产(元) │ 5.4496│ 5.4250│ 4.9370│ 6.2416│ 5.3607│ 4.8562│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4937│ 0.8052│ 0.5310│ 0.8439│ 0.8745│ 0.6480│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 20858.02│ 14630.28│ 6464.50│ 39550.09│ 26632.61│ 17138.66│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 26632.61│ 17138.66│
│净利润增长率(%) │ -21.68│ -14.64│ -19.59│ -4.44│ -8.59│ -4.99│
│扣非净利润(万) │ 17673.89│ 12285.77│ 5746.56│ 35710.71│ 24336.81│ 15514.78│
│营业总收(未调整:万) │ 192697.88│ 126798.06│ 58521.09│ 266041.49│ 201081.87│ 133878.26│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 201081.87│ 133878.26│
│总营收同比增长率(%) │ -4.17│ -5.29│ -6.48│ -1.35│ -1.12│ -0.59│
│加权净资产收益率(%) │ 5.81│ 4.06│ 1.78│ 11.51│ 7.93│ 5.20│
│资产负债比率(%) │ 30.40│ 28.51│ 25.46│ 28.25│ 27.59│ 28.97│
│净利润现金含量(%) │ 155.99│ 77.76│ 10.93│ 134.77│ 62.92│ 38.61│
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2200│ 0.1000│ 0.6000│ 0.4100│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2682│ 0.1900│ 0.0868│ 0.5400│ 0.3675│ 0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3165│ 0.2210│ 0.0977│ 0.5975│ 0.4022│ 0.2588│
│每股资本公积金(元) │ 1.7145│ 1.7305│ 1.7290│ 1.7279│ 1.7566│ 1.6827│
│每股未分配利润(元) │ 2.4071│ 2.4221│ 2.4978│ 2.4002│ 2.2631│ 2.1194│
│每股净资产(元) │ 5.4496│ 5.4499│ 5.5237│ 5.4250│ 5.2544│ 5.0114│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4937│ 0.1719│ 0.0107│ 0.8052│ 0.2531│ 0.0999│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.29│ 2.50│ 2.33│ 1.89│ 2.04│ 2.38│
│速动比率 │ 1.85│ 2.10│ 1.88│ 1.46│ 1.72│ 2.03│
│资产负债比率(%) │ 30.40│ 28.25│ 29.41│ 37.15│ 36.54│ 32.69│
│产权比率 │ 0.44│ 0.39│ 0.42│ 0.59│ 0.58│ 0.49│
│现金流比率%-短期债务│ 0.22│ 0.40│ 0.27│ 0.24│ 0.29│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.29│ 2.42│ 2.76│ 2.50│ 2.49│ 2.34│
│速动比率 │ 1.85│ 1.95│ 2.29│ 2.10│ 2.05│ 1.88│
│资产负债比率(%) │ 30.40│ 28.51│ 25.46│ 28.25│ 27.59│ 28.97│
│产权比率 │ 0.44│ 0.40│ 0.34│ 0.39│ 0.38│ 0.41│
│现金流比率%-短期债务│ 0.22│ 0.08│ 0.01│ 0.40│ 0.13│ 0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.68│ 10.31│ 10.50│ 12.18│ 10.22│ 9.68│
│存货周转率 │ 2.46│ 3.48│ 3.03│ 3.66│ 3.80│ 3.40│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.83│ 0.87│ 0.96│ 0.80│ 0.94│
│固定资产周转率 │ 1.77│ 2.63│ 2.88│ 3.61│ 3.93│ 4.41│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.55│ 0.58│ 0.68│ 0.59│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.68│ 3.58│ 1.80│ 10.31│ 5.63│ 3.72│
│存货周转率 │ 2.46│ 1.65│ 0.83│ 3.48│ 2.61│ 1.67│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.38│ 0.18│ 0.83│ 0.65│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 1.77│ 1.15│ 0.54│ 2.63│ 1.99│ 1.32│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.25│ 0.12│ 0.55│ 0.43│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.81│ 11.01│ 12.66│ 15.64│ 14.18│ 12.61│
│销售毛利率 │ 22.89│ 26.01│ 26.74│ 27.12│ 28.28│ 28.90│
│营业利润率 │ 12.37│ 16.56│ 16.75│ 17.52│ 18.81│ 16.78│
│销售净利率 │ 10.95│ 14.78│ 15.27│ 15.64│ 16.49│ 14.97│
│总资产净利率 │ 4.11│ 8.14│ 8.81│ 10.57│ 9.80│ 10.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.81│ 4.06│ 1.77│ 11.01│ 7.65│ 5.16│
│销售毛利率 │ 22.89│ 23.53│ 23.00│ 26.01│ 26.17│ 26.48│
│营业利润率 │ 12.37│ 12.95│ 12.29│ 16.56│ 14.45│ 13.96│
│销售净利率 │ 10.95│ 11.55│ 11.02│ 14.78│ 13.15│ 12.74│
│总资产净利率 │ 4.11│ 2.89│ 1.30│ 8.14│ 5.59│ 3.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.17│ -1.35│ -8.41│ 34.81│ 15.21│ 7.31│
│营业利润增长率 │ -17.95│ -2.43│ -12.44│ 25.55│ 29.13│ 31.50│
│净利润增长率 │ -21.68│ -4.44│ -10.42│ 28.66│ 26.56│ 30.13│
│净资产增长率 │ 0.02│ 9.84│ 10.69│ 16.60│ 12.59│ 92.97│
│总资产增长率 │ 4.59│ 7.98│ -1.38│ 17.62│ 19.75│ 53.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.17│ -5.29│ -6.48│ -1.35│ -1.12│ -0.59│
│营业利润增长率 │ -17.95│ -12.10│ -17.05│ -2.43│ -8.46│ -4.00│
│净利润增长率 │ -21.68│ -14.64│ -19.59│ -4.44│ -8.59│ -4.99│
│净资产增长率 │ 0.02│ 0.46│ 1.82│ 9.84│ 6.43│ 1.51│
│总资产增长率 │ 4.59│ 2.20│ -2.00│ 7.98│ 3.69│ 0.86│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│以银行存款方式回│ 32536.88│ 16758.51│ 94.15│
│的现金流量净│款的比例和回款到│ │ │ │
│额 │账率均有所上升 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │子公司本期收到的│ 2231.03│ 3451.86│ -35.37│
│ │银行承兑汇票较少│ │ │ │
│应收款项 │年中到账率要求较│ 45185.67│ 25723.63│ 75.66│
│ │年底低 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款增加 │ 1385.81│ 689.74│ 100.92│
│其他应收款 │摩多利股权收购定│ 664.24│ 1042.47│ -36.28│
│ │金减少 │ │ │ │
│合同资产 │质保金增加 │ 157.16│ 119.64│ 31.36│
│在建工程 │本期在安装设备增│ 3326.74│ 571.81│ 481.79│
│ │加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期企业合并增加│ 1478.30│ 652.01│ 126.73│
│商誉 │本期非同一控制下│ 11389.53│ ---│ ---│
│ │企业合并，收购摩│ │ │ │
│ │多利65%股权形成 │ │ │ │
│ │商誉 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付工程设备│ 951.62│ 571.83│ 66.42│
│产 │款增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期企业合并增加│ 1658.62│ ---│ ---│
│预收款项 │本期末经销商缴纳│ 6156.94│ 9586.22│ -35.77│
│ │的保证金减少 │ │ │ │
│其他应付款 │待支付的摩多利股│ 8599.73│ 3807.58│ 125.86│
│ │权投资款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期企业合并增加│ 318.48│ 244.67│ 30.17│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期借款 │本期企业合并增加│ 895.00│ ---│ ---│
│递延所得税负│非同一控制下企业│ 489.75│ 65.24│ 650.67│
│债 │合并资产评估增值│ │ │ │
│少数股东权益│非同一控制下企业│ 5570.76│ 625.83│ 790.13│
│ │合并产生少数股东│ │ │ │
│营业收入 │--- │ 126798.06│ 133878.26│ -5.29│
│营业成本 │--- │ 96957.24│ 98431.14│ -1.50│
│销售费用 │--- │ 3697.34│ 4272.28│ -13.46│
│管理费用 │--- │ 4796.67│ 5183.23│ -7.46│
│财务费用 │利息收入减少 │ -185.73│ -1250.23│ 85.14│
│研发费用 │--- │ 5829.92│ 6531.68│ -10.74│
│经营活动产生│回款到账率和以银│ 11377.08│ 6617.26│ 71.93│
│的现金流量净│行存款方式回款的│ │ │ │
│额 │比例均有所上升 │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付摩多利股│ -14475.49│ -4725.85│ -206.30│
│的现金流量净│权投资款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -14751.32│ -13342.46│ -10.56│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 51566.56│ 69602.74│ 94408.10│ 80053.13│ 110247.40│ 75927.28│
│存货 │ 66235.49│ 54494.03│ 58533.14│ 71804.29│ 45439.51│ 37022.15│
│应收账款 │ 42090.66│ 25723.63│ 25882.49│ 25466.65│ 22892.85│ 19837.54│
│其他应收款 │ 121.58│ 1042.47│ 226.06│ 112.22│ 74.00│ 89.11│
│流动资产合计 │ 344991.04│ 337415.44│ 301585.99│ 319671.11│ 292788.63│ 254817.69│
│长期股权投资 │ 25752.57│ 25913.29│ 20088.06│ 18060.22│ 2619.95│ 2522.62│
│固定资产净额 │ 108445.85│ 109022.54│ 93392.80│ 94013.51│ 68959.26│ 42289.65│
│无形资产 │ 20592.37│ 19887.48│ 20505.45│ 16761.39│ 14469.83│ 12872.44│
│非流动资产合计 │ 179404.25│ 163962.99│ 162751.32│ 151163.46│ 107512.04│ 79476.04│
│资产总计 │ 524395.28│ 501378.43│ 464337.31│ 470834.57│ 400300.67│ 334293.74│
│流动负债 │ 150561.20│ 134706.57│ 129292.09│ 169205.18│ 143448.22│ 107044.42│
│非流动负债 │ 8858.19│ 6942.42│ 7248.39│ 5706.12│ 2818.17│ 2250.00│
│负债合计 │ 159419.39│ 141648.99│ 136540.48│ 174911.30│ 146266.39│ 109294.42│
│实收资本 │ 65908.84│ 66194.56│ 66224.26│ 47323.24│ 47254.74│ 46332.74│
│资本公积金 │ 113003.13│ 114376.93│ 110503.51│ 127173.23│ 120875.32│ 111395.10│
│盈余公积 │ 23125.63│ 23125.63│ 19053.44│ 14917.89│ 10341.17│ 6755.10│
│未分配利润 │ 158646.37│ 158878.77│ 136456.61│ 113390.49│ 83575.62│ 60515.52│
│少数股东权益 │ 5797.23│ 625.83│ 848.60│ 551.76│ 716.35│ ---│
│股东权益合计 │ 364975.89│ 359729.44│ 327796.84│ 295923.28│ 254034.28│ 224999.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 51566.56│ 52095.41│ 64077.64│ 69602.74│ 63637.36│ 83944.48│
│存货 │ 66235.49│ 63378.69│ 54689.14│ 54494.03│ 55355.82│ 59574.58│
│应收账款 │ 42090.66│ 45185.67│ 39170.83│ 25723.63│ 45581.54│ 46173.34│
│其他应收款 │ 121.58│ 664.24│ 262.54│ 1042.47│ 261.36│ 283.89│
│流动资产合计 │ 344991.04│ 330177.08│ 325062.07│ 337415.44│ 313931.60│ 301615.19│
│长期股权投资 │ 25752.57│ 25801.24│ 26082.09│ 25913.29│ 25609.04│ 20776.57│
│固定资产净额 │ 108445.85│ 110940.14│ 106350.28│ 109022.54│ 109194.35│ 109443.13│
│无形资产 │ 20592.37│ 20875.32│ 19551.38│ 19887.48│ 20035.70│ 20219.14│
│非流动资产合计 │ 179404.25│ 182218.52│ 166311.39│ 163962.99│ 167534.27│ 166714.51│
│资产总计 │ 524395.28│ 512395.60│ 491373.46│ 501378.43│ 481465.87│ 468329.69│
│流动负债 │ 150561.20│ 136496.20│ 117963.95│ 134706.57│ 126110.31│ 128825.35│
│非流动负债 │ 8858.19│ 9576.34│ 7159.61│ 6942.42│ 6728.03│ 6865.00│
│负债合计 │ 159419.39│ 146072.53│ 125123.56│ 141648.99│ 132838.34│ 135690.35│
│实收资本 │ 65908.84│ 66194.56│ 66194.56│ 66194.56│ 66224.26│ 66224.26│
│资本公积金 │ 113003.13│ 114550.64│ 114451.63│ 114376.93│ 116331.37│ 111436.72│
│盈余公积 │ 23125.63│ 23125.63│ 23125.63│ 23125.63│ 19055.99│ 19053.44│
│未分配利润 │ 158646.37│ 160327.70│ 165343.27│ 158878.77│ 149875.31│ 140356.36│
│少数股东权益 │ 5797.23│ 5570.76│ 608.07│ 625.83│ 659.48│ 762.12│
│股东权益合计 │ 364975.89│ 366323.06│ 366249.90│ 359729.44│ 348627.53│ 332639.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 192697.88│ 266041.49│ 269678.74│ 294428.70│ 218407.65│ 189572.60│
│营业成本 │ 148582.46│ 196837.63│ 197566.12│ 214571.11│ 156648.73│ 134778.69│
│营业税金及附加 │ 1650.03│ 2327.46│ 2456.48│ 1526.22│ 1630.85│ 1621.40│
│销售费用 │ 5658.78│ 7329.80│ 7526.19│ 9329.53│ 7485.06│ 10938.39│
│财务费用 │ -252.26│ -883.60│ -1448.62│ -632.81│ -607.78│ -808.33│
│管理费用 │ 7319.59│ 7842.16│ 9833.79│ 10757.78│ 7039.19│ 4547.30│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -0.17│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3125.36│ 4254.53│ 4580.43│ 5280.41│ 3839.71│ 1093.95│
│营业利润 │ 23839.07│ 44069.33│ 45166.70│ 51580.83│ 41083.53│ 31814.44│
│营业外收入 │ 342.13│ 378.04│ 353.27│ 685.01│ 481.26│ 941.35│
│营业外支出 │ 121.61│ 13.77│ 12.51│ 19.06│ 0.37│ 9.07│
│利润总额 │ 24059.59│ 44433.60│ 45507.47│ 52246.78│ 41564.43│ 32746.73│
│所得税 │ 2961.91│ 5106.29│ 4321.01│ 6207.84│ 5559.34│ 4370.82│
│净利润 │ 21097.68│ 39327.32│ 41186.45│ 46038.94│ 36005.09│ 28375.91│
│归属母公司净利润 │ 20858.02│ 39550.09│ 41389.61│ 46203.53│ 35912.71│ 28375.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 192697.88│ 126798.06│ 58521.09│ 266041.49│ 201081.87│ 133878.26│
│营业成本 │ 148582.46│ 96957.24│ 45063.93│ 196837.63│ 148449.07│ 98431.14│
│营业税金及附加 │ 1650.03│ 1124.06│ 547.74│ 2327.46│ 1786.69│ 1133.25│
│销售费用 │ 5658.78│ 3697.34│ 1720.09│ 7329.80│ 6182.81│ 4272.28│
│财务费用 │ -252.26│ -185.73│ -135.89│ -883.60│ -1552.32│ -1250.23│
│管理费用 │ 7319.59│ 4796.67│ 2324.76│ 7842.16│ 7464.65│ 5183.23│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -0.17│ -0.31│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3125.36│ 2525.75│ 715.16│ 4254.53│ 2835.47│ 1810.50│
│营业利润 │ 23839.07│ 16425.00│ 7194.22│ 44069.33│ 29055.51│ 18686.39│
│营业外收入 │ 342.13│ 223.81│ 87.20│ 378.04│ 207.97│ 147.52│
│营业外支出 │ 121.61│ 62.64│ 0.33│ 13.77│ 6.41│ 0.50│
│利润总额 │ 24059.59│ 16586.16│ 7281.09│ 44433.60│ 29257.07│ 18833.41│
│所得税 │ 2961.91│ 1942.69│ 834.35│ 5106.29│ 2813.59│ 1781.23│
│净利润 │ 21097.68│ 14643.48│ 6446.74│ 39327.32│ 26443.48│ 17052.17│
│归属母公司净利润 │ 20858.02│ 14630.28│ 6464.50│ 39550.09│ 26632.61│ 17138.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 204988.29│ 265317.42│ 270195.61│ 275359.48│ 209296.43│ 184555.07│
│经营活动现金流出 │ 172451.42│ 212016.44│ 235032.24│ 235425.41│ 167970.28│ 154532.98│
│经营活动现金流量净额│ 32536.88│ 53300.98│ 35163.37│ 39934.08│ 41326.14│ 30022.09│
│投资活动现金流入 │ 267243.57│ 319346.35│ 222554.68│ 238245.50│ 308909.00│ 56110.66│
│资本性支出 │ 5942.89│ 8536.20│ 22814.95│ 33697.29│ 26967.56│ 8143.74│
│投资活动现金流出 │ 302186.13│ 383667.20│ 228477.16│ 298257.29│ 293429.26│ 165663.74│
│投资活动现金流量净额│ -34942.56│ -64320.85│ -5922.48│ -60011.79│ 15479.74│ -109553.08│
│筹资活动现金流入 │ 1437.00│ ---│ ---│ 696.87│ 8773.18│ 81977.96│
│筹资活动现金流出 │ 17370.39│ 13779.72│ 14472.69│ 11802.90│ 11514.74│ 1697.77│
│筹资活动现金流量净额│ -15933.39│ -13779.72│ -14472.69│ -11106.03│ -2741.56│ 80280.19│
│汇率变动对现金的影响│ 7.73│ -8.53│ -35.34│ 8.24│ 10.80│ -5.10│
│现金及等价物净增加额│ -18331.34│ -24808.12│ 14732.86│ -31175.51│ 54075.12│ 744.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 204988.29│ 128725.98│ 59707.30│ 265317.42│ 178903.17│ 116561.73│
│经营活动现金流出 │ 172451.42│ 117348.91│ 59000.93│ 212016.44│ 162144.66│ 109944.47│
│经营活动现金流量净额│ 32536.88│ 11377.08│ 706.37│ 53300.98│ 16758.51│ 6617.26│
│投资活动现金流入 │ 267243.57│ 185330.08│ 62546.98│ 319346.35│ 198761.60│ 119643.19│
│资本性支出 │ 5942.89│ 4212.33│ 2562.88│ 8536.20│ 9488.63│ 8369.04│
│投资活动现金流出 │ 302186.13│ 199805.56│ 68466.97│ 383667.20│ 233488.63│ 124369.04│
│投资活动现金流量净额│ -34942.56│ -14475.49│ -5919.99│ -64320.85│ -34727.04│ -4725.85│
│筹资活动现金流入 │ 1437.00│ 1194.58│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 17370.39│ 15945.91│ 331.92│ 13779.72│ 13656.48│ 13342.46│
│筹资活动现金流量净额│ -15933.39│ -14751.32│ -331.92│ -13779.72│ -13656.48│ -13342.46│
│汇率变动对现金的影响│ 7.73│ -3.50│ -0.98│ -8.53│ -14.87│ -17.82│
│现金及等价物净增加额│ -18331.34│ -17853.24│ -5546.53│ -24808.12│ -31639.88│ -11468.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重
|
