财务分析☆ ◇603916 苏博特 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 10320.73│ 12099.35│ 9588.11│ 16044.66│ 28794.36│ 53282.14│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 9588.11│ 16044.66│ 28817.77│ 53282.14│
│净利润增长率(%) │ 9.66│ 26.19│ -40.24│ -44.32│ -45.96│ 20.88│
│扣非净利润(万) │ 8501.92│ 10218.68│ 8139.80│ 14615.31│ 26015.29│ 51064.70│
│营业总收(未调整:万) │ 257502.06│ 355593.24│ 355539.15│ 358211.86│ 371493.41│ 452184.41│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 355539.15│ 358211.86│ 371493.41│ 452184.41│
│总营收同比增长率(%) │ -0.08│ 0.02│ -0.75│ -3.58│ -17.84│ 23.81│
│加权净资产收益率(%) │ 2.36│ 2.81│ 2.26│ 3.82│ 7.14│ 14.50│
│资产负债比率(%) │ 39.86│ 41.38│ 38.98│ 40.80│ 40.70│ 43.65│
│净利润现金含量(%) │ 269.65│ 306.36│ 605.63│ 230.56│ 76.10│ 63.05│
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.2900│ 0.2300│ 0.3800│ 0.6900│ 1.2700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2023│ 0.2400│ 0.1900│ 0.3500│ 0.6200│ 1.2100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2455│ 0.2838│ 0.2216│ 0.3817│ 0.6851│ 1.2677│
│每股资本公积金(元) │ 4.1308│ 4.1372│ 4.1608│ 4.1196│ 4.1278│ 4.1183│
│每股未分配利润(元) │ 4.5844│ 4.3981│ 4.1682│ 4.2170│ 4.1791│ 3.8788│
│每股净资产(元) │ 10.1827│ 9.9254│ 9.6185│ 9.8065│ 9.7221│ 9.3517│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6621│ 0.8695│ 1.3423│ 0.8801│ 0.5213│ 0.7993│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10320.73│ 7401.82│ 3018.70│ 12099.35│ 9411.94│ 6324.54│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9411.94│ 6324.54│
│净利润增长率(%) │ 9.66│ 17.03│ 24.08│ 26.19│ 19.73│ 18.68│
│扣非净利润(万) │ 8501.92│ 6037.38│ 2630.38│ 10218.68│ 7654.90│ 5295.64│
│营业总收(未调整:万) │ 257502.06│ 163641.42│ 69555.24│ 355593.24│ 257699.43│ 167303.58│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 257699.43│ 167303.58│
│总营收同比增长率(%) │ -0.08│ -2.19│ 2.04│ 0.02│ 4.10│ 7.03│
│加权净资产收益率(%) │ 2.36│ 1.69│ 0.69│ 2.81│ 2.19│ 1.47│
│资产负债比率(%) │ 39.86│ 40.04│ 40.17│ 41.38│ 44.24│ 42.09│
│净利润现金含量(%) │ 269.65│ 211.34│ 523.64│ 306.36│ 190.70│ -54.44│
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1800│ 0.0700│ 0.2900│ 0.2200│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2023│ 0.1400│ 0.0617│ 0.2400│ 0.1796│ 0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2455│ 0.1736│ 0.0708│ 0.2838│ 0.2208│ 0.1462│
│每股资本公积金(元) │ 4.1308│ 4.1373│ 4.1373│ 4.1372│ 4.1587│ 4.1663│
│每股未分配利润(元) │ 4.5844│ 4.4517│ 4.4689│ 4.3981│ 4.3493│ 4.2144│
│每股净资产(元) │ 10.1827│ 9.9737│ 9.9957│ 9.9254│ 9.8862│ 9.6680│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6621│ 0.3669│ 0.3708│ 0.8695│ 0.4210│ -0.0796│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.36│ 2.30│ 2.39│ 2.29│ 2.34│ 1.77│
│速动比率 │ 2.15│ 2.09│ 2.18│ 2.08│ 2.12│ 1.61│
│资产负债比率(%) │ 39.86│ 41.38│ 38.98│ 40.80│ 40.70│ 43.65│
│产权比率 │ 0.75│ 0.80│ 0.72│ 0.77│ 0.75│ 0.84│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.12│ 0.16│ 0.29│ 0.17│ 0.10│ 0.12│
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┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.36│ 2.32│ 2.36│ 2.30│ 2.09│ 2.13│
│速动比率 │ 2.15│ 2.11│ 2.14│ 2.09│ 1.89│ 1.93│
│资产负债比率(%) │ 39.86│ 40.04│ 40.17│ 41.38│ 44.24│ 42.09│
│产权比率 │ 0.75│ 0.76│ 0.76│ 0.80│ 0.90│ 0.82│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.12│ 0.07│ 0.07│ 0.16│ 0.07│ -0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.92│ 1.26│ 1.28│ 1.31│ 1.36│ 1.91│
│存货周转率 │ 3.45│ 5.24│ 5.48│ 5.10│ 5.31│ 7.53│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.69│ 0.73│ 0.73│ 0.74│ 0.97│
│固定资产周转率 │ 1.33│ 1.91│ 1.97│ 2.02│ 2.27│ 3.00│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.44│ 0.45│ 0.46│ 0.49│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.92│ 0.59│ 0.26│ 1.26│ 0.92│ 0.61│
│存货周转率 │ 3.45│ 2.11│ 0.91│ 5.24│ 3.59│ 2.38│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.30│ 0.13│ 0.69│ 0.49│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 1.33│ 0.84│ 0.35│ 1.91│ 1.38│ 0.89│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.20│ 0.08│ 0.44│ 0.31│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│净资产收益率 │ 2.35│ 2.79│ 2.25│ 3.79│ 6.87│ 13.56│
│销售毛利率 │ 34.48│ 33.13│ 32.79│ 35.12│ 34.30│ 35.29│
│营业利润率 │ 6.59│ 5.93│ 5.50│ 7.21│ 10.73│ 15.18│
│销售净利率 │ 5.51│ 5.05│ 4.89│ 6.52│ 9.64│ 13.25│
│总资产净利率 │ 1.70│ 2.21│ 2.19│ 2.97│ 4.68│ 8.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.35│ 1.70│ 0.69│ 2.79│ 2.18│ 1.47│
│销售毛利率 │ 34.48│ 35.99│ 34.48│ 33.13│ 33.14│ 34.75│
│营业利润率 │ 6.59│ 7.34│ 6.97│ 5.93│ 6.64│ 7.04│
│销售净利率 │ 5.51│ 6.21│ 6.29│ 5.05│ 5.52│ 5.88│
│总资产净利率 │ 1.70│ 1.22│ 0.53│ 2.21│ 1.71│ 1.21│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.08│ 0.02│ -0.75│ -3.58│ -17.84│ 23.81│
│营业利润增长率 │ -0.77│ 7.87│ -24.32│ -35.18│ -41.91│ 15.82│
│净利润增长率 │ 9.66│ 26.19│ -40.24│ -44.32│ -45.96│ 20.88│
│净资产增长率 │ 1.13│ 1.64│ 0.93│ 0.85│ 6.69│ 13.49│
│总资产增长率 │ -1.31│ 6.25│ -0.95│ 2.69│ 2.34│ 18.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.08│ -2.19│ 2.04│ 0.02│ 4.10│ 7.03│
│营业利润增长率 │ -0.77│ 1.89│ 2.44│ 7.87│ 3.79│ 1.48│
│净利润增长率 │ 9.66│ 17.03│ 24.08│ 26.19│ 19.73│ 18.68│
│净资产增长率 │ 1.13│ 0.48│ 0.69│ 1.64│ 1.25│ 0.50│
│总资产增长率 │ -1.31│ -1.76│ -1.16│ 6.25│ 11.08│ 6.16│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 27830.13│ 17948.37│ 55.06│
│的现金流量净│务支付的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │银行存款减少且通│ 50989.96│ 94890.33│ -46.26│
│ │知存款到期 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买银行理财│ 126692.91│ 81280.70│ 55.87│
│产 │增加 │ │ │ │
│应收票据 │收到的商业承兑票│ 6228.99│ 3497.61│ 78.09│
│ │据增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付货款增加 │ 9893.97│ 6219.92│ 59.07│
│在建工程 │基建项目转固 │ 270.23│ 437.04│ -38.17│
│其他非流动资│预付工程设备款增│ 1329.12│ 482.40│ 175.52│
│产 │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年奖金│ 4880.52│ 12876.58│ -62.10│
│其他应付款 │本期股权激励应付│ 5775.53│ 10638.79│ -45.71│
│ │款项减少 │ │ │ │
│应付股利 │广西苏博特分红未│ 245.00│ ---│ ---│
│ │支付 │ │ │ │
│长期借款 │本期未到期长期借│ ---│ 10847.00│ -100.00│
│ │款减少 │ │ │ │
│租赁负债 │尚未支付的租赁付│ 1326.40│ 2055.72│ -35.48│
│ │款额减少 │ │ │ │
│其他综合收益│本期外币财务报表│ -696.91│ -394.68│ -76.58│
│ │折算差额减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 163641.42│ 167303.58│ -2.19│
│营业成本 │--- │ 104743.78│ 109169.33│ -4.05│
│销售费用 │--- │ 21687.87│ 20323.60│ 6.71│
│管理费用 │--- │ 14532.87│ 14157.51│ 2.65│
│财务费用 │--- │ 3888.89│ 2997.21│ 29.75│
│研发费用 │--- │ 8394.33│ 8906.43│ -5.75│
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 15642.70│ -3442.82│ 554.36│
│的现金流量净│务支付的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -31791.79│ -58715.70│ 45.85│
│的现金流量净│支付的现金比上年│ │ │ │
│额 │同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支付│ -10821.81│ 60415.72│ -117.91│
│的现金流量净│的现金比上年同期│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 57265.50│ 94890.33│ 86926.11│ 100253.11│ 104840.15│ 84172.42│
│存货 │ 48885.05│ 48840.13│ 41892.35│ 45346.77│ 45772.63│ 46236.06│
│应收票据及应收账款 │ 278903.70│ 288599.27│ 286442.53│ 279230.27│ 316409.47│ 332254.41│
│合同资产 │ 4021.57│ 4414.09│ 5403.43│ 7985.54│ 6946.87│ 8926.74│
│预付款项 │ 12089.46│ 6219.92│ 8276.74│ 7085.11│ 5697.68│ 9923.09│
│其他应收款 │ 6386.45│ 4549.25│ 5517.21│ 5959.56│ 5888.55│ 4669.64│
│流动资产合计 │ 543869.41│ 543418.14│ 482442.27│ 493100.71│ 493768.88│ 504719.77│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 11705.59│ 11576.56│ 11437.22│ 11016.92│ 10500.16│ 9463.82│
│固定资产净额 │ 189173.02│ 198850.33│ 174097.28│ 186050.41│ 168472.46│ 158519.41│
│在建工程 │ 280.25│ 437.04│ 30614.62│ 15705.99│ 13019.48│ 1926.53│
│无形资产 │ 41727.48│ 43110.48│ 46233.08│ 47266.91│ 45693.40│ 36928.52│
│商誉 │ 12725.62│ 12725.62│ 15017.65│ 15201.00│ 14945.63│ 14945.63│
│非流动资产合计 │ 282939.38│ 294380.04│ 306052.16│ 302919.55│ 280877.87│ 252244.96│
│资产总计 │ 826808.79│ 837798.18│ 788494.43│ 796020.26│ 774646.75│ 756964.72│
│应付票据及应付账款 │ 52585.74│ 55243.85│ 64671.42│ 50829.79│ 83936.79│ 136285.88│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 3.84│ ---│ ---│
│合同负债 │ 9400.90│ 9457.96│ 8093.91│ 10365.80│ 9275.42│ 10946.40│
│流动负债 │ 230470.55│ 236304.18│ 201765.46│ 215315.97│ 211194.20│ 285269.19│
│长期借款 │ ---│ 10847.00│ 10000.00│ 15500.00│ 16600.00│ 30000.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 99058.21│ 110369.81│ 105561.59│ 109448.83│ 104048.72│ 45142.71│
│负债合计 │ 329528.76│ 346673.99│ 307327.04│ 324764.80│ 315242.91│ 330411.90│
│实收资本 │ 42032.82│ 42629.54│ 43261.41│ 42031.10│ 42030.88│ 42030.88│
│资本公积金 │ 173630.20│ 176366.41│ 180003.38│ 173151.28│ 173493.82│ 173096.11│
│盈余公积 │ 20433.69│ 20433.69│ 19829.88│ 19809.63│ 17813.01│ 16769.26│
│未分配利润 │ 192695.90│ 187490.74│ 180321.34│ 177246.88│ 175649.98│ 163030.48│
│少数股东权益 │ 58538.24│ 57274.79│ 54318.02│ 48338.36│ 40032.29│ 33494.28│
│归属母公司权益 │ 438741.78│ 433849.40│ 426849.37│ 422917.11│ 419371.54│ 393058.54│
│股东权益合计 │ 497280.03│ 491124.19│ 481167.39│ 471255.46│ 459403.83│ 426552.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 57265.50│ 50989.96│ 70166.34│ 94890.33│ 88073.36│ 83606.63│
│存货 │ 48885.05│ 50610.62│ 50827.38│ 48840.13│ 54158.31│ 49774.83│
│应收票据及应收账款 │ 278903.70│ 276989.62│ 255099.24│ 288599.27│ 280995.08│ 274395.80│
│合同资产 │ 4021.57│ 4011.25│ 3969.19│ 4414.09│ 4867.57│ 4851.01│
│预付款项 │ 12089.46│ 9893.97│ 8856.76│ 6219.92│ 12012.29│ 13321.62│
│其他应收款 │ 6386.45│ 5587.48│ 6182.96│ 4549.25│ 9711.43│ 9644.27│
│流动资产合计 │ 543869.41│ 537762.94│ 538071.52│ 543418.14│ 575934.53│ 532404.82│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 11705.59│ 11743.38│ 11632.76│ 11576.56│ 12085.34│ 11451.32│
│固定资产净额 │ 189173.02│ 191285.33│ 195217.77│ 198850.33│ 200495.74│ 202772.53│
│在建工程 │ 280.25│ 270.23│ 243.90│ 437.04│ 2932.22│ 3973.21│
│无形资产 │ 41727.48│ 42120.90│ 42789.62│ 43110.48│ 42633.17│ 43317.39│
│商誉 │ 12725.62│ 12725.62│ 12725.62│ 12725.62│ 15017.65│ 15017.65│
│非流动资产合计 │ 282939.38│ 285324.71│ 290016.56│ 294380.04│ 299961.41│ 304662.24│
│资产总计 │ 826808.79│ 823087.65│ 828088.08│ 837798.18│ 875895.94│ 837067.06│
│应付票据及应付账款 │ 52585.74│ 47593.88│ 40732.62│ 55243.85│ 61446.32│ 49358.42│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 9400.90│ 10701.20│ 12886.42│ 9457.96│ 10483.08│ 10159.91│
│流动负债 │ 230470.55│ 231406.54│ 227955.35│ 236304.18│ 276110.80│ 250268.70│
│长期借款 │ ---│ ---│ 5250.00│ 10847.00│ 14500.00│ 6500.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 99058.21│ 98173.08│ 104692.35│ 110369.81│ 111407.63│ 102079.70│
│负债合计 │ 329528.76│ 329579.62│ 332647.71│ 346673.99│ 387518.44│ 352348.40│
│实收资本 │ 42032.82│ 42629.78│ 42629.78│ 42629.54│ 42629.53│ 43261.41│
│资本公积金 │ 173630.20│ 176372.34│ 176372.34│ 176366.41│ 177281.79│ 180239.56│
│盈余公积 │ 20433.69│ 20433.69│ 20433.69│ 20433.69│ 19829.88│ 19829.88│
│未分配利润 │ 192695.90│ 189776.98│ 190509.43│ 187490.74│ 185407.14│ 182319.73│
│少数股东权益 │ 58538.24│ 57597.65│ 58593.22│ 57274.79│ 56199.31│ 55727.37│
│归属母公司权益 │ 438741.78│ 435910.38│ 436847.16│ 433849.40│ 432178.19│ 428991.29│
│股东权益合计 │ 497280.03│ 493508.03│ 495440.37│ 491124.19│ 488377.50│ 484718.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 257502.06│ 355593.24│ 355539.15│ 358211.86│ 371493.41│ 452184.41│
│营业总成本 │ 241907.99│ 332090.14│ 331638.03│ 330279.79│ 335688.47│ 383305.48│
│营业税金及附加 │ 2559.54│ 3775.79│ 3089.93│ 3014.96│ 3106.66│ 3945.53│
│销售费用 │ 29364.80│ 37572.03│ 37657.11│ 37498.82│ 36096.10│ 33345.47│
│财务费用 │ 5908.57│ 6458.41│ 5085.65│ 5192.54│ 5251.93│ 5432.61│
│管理费用 │ 22162.92│ 27989.14│ 28488.92│ 30479.90│ 26594.16│ 26029.58│
│资产减值损失 │ 101.56│ -4235.34│ -1614.89│ -488.44│ -366.87│ -108.00│
│公允价值变动净收益 │ 313.17│ 1000.98│ 521.76│ 21.23│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1921.71│ 1281.65│ 1223.18│ 943.67│ 1156.08│ 1209.74│
│营业利润 │ 16976.53│ 21095.14│ 19556.33│ 25841.42│ 39865.68│ 68623.20│
│营业外收入 │ 60.11│ 48.49│ 77.26│ 86.95│ 745.69│ 90.50│
│营业外支出 │ 247.94│ 465.63│ 258.74│ 506.69│ 1066.65│ 197.50│
│利润总额 │ 16788.70│ 20677.99│ 19374.86│ 25421.68│ 39544.73│ 68516.20│
│所得税 │ 2602.59│ 2720.73│ 1988.49│ 2079.77│ 3731.09│ 8622.09│
│净利润 │ 14186.11│ 17957.27│ 17386.36│ 23341.91│ 35813.64│ 59894.11│
│归属母公司净利润 │ 10320.73│ 12099.35│ 9588.11│ 16044.66│ 28794.36│ 53282.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 257502.06│ 163641.42│ 69555.24│ 355593.24│ 257699.43│ 167303.58│
│营业总成本 │ 241907.99│ 154921.98│ 67738.79│ 332090.14│ 243180.15│ 157298.79│
│营业税金及附加 │ 2559.54│ 1674.24│ 654.42│ 3775.79│ 2656.36│ 1744.71│
│销售费用 │ 29364.80│ 21687.87│ 8053.72│ 37572.03│ 28872.36│ 20323.60│
│财务费用 │ 5908.57│ 3888.89│ 2083.97│ 6458.41│ 4587.85│ 2997.21│
│管理费用 │ 22162.92│ 14532.87│ 7266.62│ 27989.14│ 21833.38│ 14157.51│
│资产减值损失 │ 101.56│ 99.23│ 141.44│ -4235.34│ -462.94│ 168.82│
│公允价值变动净收益 │ 313.17│ 806.11│ 472.92│ 1000.98│ 1110.18│ 505.28│
│投资收益 │ 1921.71│ 763.45│ 183.56│ 1281.65│ 1159.49│ 375.34│
│营业利润 │ 16976.53│ 12006.39│ 4849.90│ 21095.14│ 17109.08│ 11783.45│
│营业外收入 │ 60.11│ 24.20│ 19.15│ 48.49│ 51.15│ 19.29│
│营业外支出 │ 247.94│ 84.39│ 40.73│ 465.63│ 126.76│ 79.39│
│利润总额 │ 16788.70│ 11946.20│ 4828.32│ 20677.99│ 17033.48│ 11723.35│
│所得税 │ 2602.59│ 1782.58│ 451.10│ 2720.73│ 2815.03│ 1880.78│
│净利润 │ 14186.11│ 10163.62│ 4377.22│ 17957.27│ 14218.45│ 9842.58│
│归属母公司净利润 │ 10320.73│ 7401.82│ 3018.70│ 12099.35│ 9411.94│ 6324.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 259142.03│ 402423.57│ 368122.14│ 407659.66│ 412233.55│ 395153.59│
│经营活动现金流出 │ 231311.90│ 365355.56│ 310053.45│ 370666.69│ 390321.23│ 361560.31│
│经营活动现金流量净额│ 27830.13│ 37068.01│ 58068.69│ 36992.97│ 21912.32│ 33593.27│
│投资活动现金流入 │ 171261.32│ 208159.23│ 113926.74│ 44031.47│ 57721.05│ 94937.47│
│投资活动现金流出 │ 198947.54│ 282096.96│ 146566.52│ 104471.36│ 76213.36│ 140736.94│
│投资活动现金流量净额│ -27686.21│ -73937.74│ -32639.77│ -60439.88│ -18492.31│ -45799.47│
│筹资活动现金流入 │ 161695.06│ 243046.74│ 148010.84│ 151589.00│ 304555.00│ 199375.00│
│筹资活动现金流出 │ 182492.53│ 207995.28│ 192309.40│ 137768.05│ 277334.57│ 204510.26│
│筹资活动现金流量净额│ -20797.47│ 35051.46│ -44298.56│ 13820.95│ 27220.43│ -5135.26│
│汇率变动对现金的影响│ -404.44│ -114.31│ 81.54│ -18.69│ 473.63│ -110.00│
│现金及等价物净增加额│ -21057.99│ -1932.58│ -18788.10│ -9644.66│ 31114.08│ -17451.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 259142.03│ 173196.18│ 100558.51│ 402423.57│ 264348.84│ 179742.18│
│经营活动现金流出 │ 231311.90│ 157553.47│ 84751.32│ 365355.56│ 246400.47│ 183185.00│
│经营活动现金流量净额│ 27830.13│ 15642.70│ 15807.19│ 37068.01│ 17948.37│ -3442.82│
│投资活动现金流入 │ 171261.32│ 131916.65│ 90932.80│ 208159.23│ 186543.58│ 134351.55│
│投资活动现金流出 │ 198947.54│ 163708.45│ 121365.67│ 282096.96│ 273963.61│ 193067.25│
│投资活动现金流量净额│ -27686.21│ -31791.79│ -30432.88│ -73937.74│ -87420.03│ -58715.70│
│筹资活动现金流入 │ 161695.06│ 128595.06│ 86524.24│ 243046.74│ 214006.55│ 140782.63│
│筹资活动现金流出 │ 182492.53│ 139416.87│ 79927.42│ 207995.28│ 139988.61│ 80366.92│
│筹资活动现金流量净额│ -20797.47│ -10821.81│ 6596.82│ 35051.46│ 74017.94│ 60415.72│
│汇率变动对现金的影响│ -404.44│ -312.16│ -154.42│ -114.31│ -96.97│ -57.08│
│现金及等价物净增加额│ -21057.99│ -27283.06│ -8183.29│ -1932.58│ 4449.31│ -1799.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 68163.05│ 19.17│ 2432.83│ 20.11│
│二季报 │ 99140.53│ 27.88│ 3891.71│ 32.16│
│三季报 │ 90395.85│ 25.42│ 3087.40│ 25.52│
│四季报 │ 97893.82│ 27.53│ 2687.41│ 22.21│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 57860.51│ 16.27│ 2108.94│ 22.00│
│二季报 │ 98453.98│ 27.69│ 3219.91│ 33.58│
│三季报 │ 91236.96│ 25.66│ 2531.88│ 26.41│
│四季报 │ 107987.69│ 30.37│ 1727.38│ 18.02│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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