财务分析☆ ◇603917 合力科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 4367.08│ 4183.30│ 2987.99│ 1323.47│
│净利润增长率(%) │ -25.90│ 1.18│ 5.30│ 14.38│
│扣非净利润(万) │ 2933.67│ 3247.74│ 2445.46│ 1001.40│
│营业总收入(万元) │ 67215.00│ 47532.36│ 29998.15│ 12621.17│
│总营收同比增长率(%) │ -1.93│ 0.08│ -3.96│ -5.45│
│加权净资产收益率(%) │ 4.04│ 3.86│ 2.76│ 1.23│
│资产负债比率(%) │ 24.72│ 25.15│ 24.88│ 23.02│
│净利润现金含量(%) │ 188.16│ 136.37│ 154.03│ -55.31│
│基本每股收益(元) │ 0.2785│ 0.2668│ 0.1906│ 0.0844│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1871│ 0.2071│ 0.1560│ 0.0639│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2785│ 0.2668│ 0.1906│ 0.0844│
│每股资本公积金(元) │ 1.7423│ 1.4153│ 1.4153│ 1.4153│
│每股未分配利润(元) │ 3.9369│ 3.9533│ 3.8771│ 3.9009│
│每股净资产(元) │ 7.3253│ 6.9851│ 6.9066│ 6.9289│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5241│ 0.3638│ 0.2935│ -0.0467│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5893.36│ 4134.61│ 2837.60│ 1157.05│
│归母净利(调整后:万) │ 5893.37│ 4134.61│ 2837.60│ 1157.05│
│净利润增长率(%) │ -9.20│ -21.43│ -23.90│ -22.46│
│扣非净利润(万) │ 4172.27│ 2985.05│ 1978.41│ 516.60│
│营业总收(未调整:万) │ 68538.93│ 47492.98│ 31235.16│ 13348.39│
│营业总收(调整后:万) │ 68538.93│ 47492.98│ 31235.16│ 13348.39│
│总营收同比增长率(%) │ -2.65│ -3.57│ -11.14│ -13.44│
│加权净资产收益率(%) │ 5.60│ 3.95│ 2.71│ 1.11│
│资产负债比率(%) │ 26.04│ 26.98│ 28.34│ 28.85│
│净利润现金含量(%) │ 234.45│ 187.88│ 213.30│ 501.11│
│基本每股收益(元) │ 0.3759│ 0.2637│ 0.1810│ 0.0738│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2661│ 0.1904│ 0.1262│ 0.0329│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3759│ 0.2637│ 0.1810│ 0.0738│
│每股资本公积金(元) │ 1.4153│ 1.4153│ 1.4153│ 1.4153│
│每股未分配利润(元) │ 3.8165│ 3.7413│ 3.6586│ 3.6814│
│每股净资产(元) │ 6.8417│ 6.7272│ 6.6445│ 6.6666│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8812│ 0.4954│ 0.3860│ 0.3698│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.33│ 3.26│ 3.40│ 3.82│
│速动比率 │ 2.14│ 1.95│ 1.96│ 2.13│
│资产负债比率(%) │ 24.72│ 25.15│ 24.88│ 23.02│
│产权比率 │ 0.33│ 0.34│ 0.33│ 0.30│
│现金流比率%-短期债务│ 28.23│ 20.53│ 17.42│ -3.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.31│ 3.11│ 2.79│ 2.70│
│速动比率 │ 1.92│ 1.65│ 1.47│ 1.44│
│资产负债比率(%) │ 26.04│ 26.98│ 28.34│ 28.85│
│产权比率 │ 0.35│ 0.37│ 0.40│ 0.41│
│现金流比率%-短期债务│ 49.74│ 26.77│ 18.79│ 17.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.09│ 1.48│ 0.97│ 0.42│
│存货周转率 │ 1.36│ 0.92│ 0.56│ 0.22│
│流动资产周转率 │ 0.71│ 0.52│ 0.33│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 1.73│ 1.26│ 0.78│ 0.32│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.33│ 0.21│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.27│ 1.63│ 1.04│ 0.46│
│存货周转率 │ 1.29│ 0.85│ 0.55│ 0.25│
│流动资产周转率 │ 0.76│ 0.53│ 0.35│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 1.63│ 1.13│ 0.73│ 0.31│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.33│ 0.21│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.80│ 3.82│ 2.76│ 1.22│
│销售毛利率 │ 26.09│ 27.41│ 28.24│ 31.47│
│营业利润率 │ 7.39│ 9.55│ 10.96│ 11.58│
│销售净利率 │ 6.50│ 8.80│ 9.96│ 10.49│
│总资产净利率 │ 2.94│ 2.87│ 2.07│ 0.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.49│ 3.92│ 2.72│ 1.11│
│销售毛利率 │ 26.06│ 26.30│ 26.56│ 24.10│
│营业利润率 │ 9.40│ 9.55│ 9.86│ 9.00│
│销售净利率 │ 8.60│ 8.71│ 9.08│ 8.67│
│总资产净利率 │ 4.05│ 2.84│ 1.95│ 0.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.93│ 0.08│ -3.96│ -5.45│
│营业利润增长率 │ -22.87│ 0.08│ 6.72│ 21.65│
│净利润增长率 │ -25.90│ 1.18│ 5.30│ 14.38│
│净资产增长率 │ 7.07│ 2.10│ 0.95│ 1.28│
│总资产增长率 │ 5.19│ 0.88│ -0.62│ -2.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.65│ -3.57│ -11.14│ -13.44│
│营业利润增长率 │ -9.97│ -22.17│ -26.74│ -27.82│
│净利润增长率 │ -9.20│ -21.43│ -23.90│ -22.46│
│净资产增长率 │ 3.80│ 2.06│ 0.81│ 1.14│
│总资产增长率 │ -0.84│ -1.24│ -0.61│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 2845.39│ 2544.98│ 11.80│
│管理费用 │--- │ 4380.91│ 4190.19│ 4.55│
│财务费用 │本期汇兑收益及外│ -643.50│ -288.07│ -123.39│
│ │币利息增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期银行转账形式│ 8217.16│ 13817.05│ -40.53│
│的现金流量净│收货款较上期减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付设备款较│ -5673.00│ -2126.26│ -166.81│
│的现金流量净│上期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还银行短期借款│ -2292.53│ -4787.77│ 52.12│
│的现金流量净│较上期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│交易性金融资│本期理财产品减少│ 0.00│ 1322.48│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │期末已转让未到期│ 4647.13│ 3006.47│ 54.57│
│ │的承兑汇票增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期承兑汇票转让│ 3377.90│ 5667.36│ -40.40│
│ │较上期增加 │ │ │ │
│其他应收款 │新增应收业绩补偿│ 6134.92│ 92.69│ 6518.71│
│ │款 │ │ │ │
│合同资产 │本期质保金增加 │ 1391.94│ 609.06│ 128.54│
│一年内到期的│新增分期应收设备│ 331.10│ 0.00│ ---│
│非流动资产 │转让款 │ │ │ │
│其他非流动金│本期基金投资增加│ 1000.00│ 750.00│ 33.33│
│融资产 │ │ │ │ │
│使用权资产 │本期全资子公司南│ 304.97│ 139.28│ 118.97│
│ │京诺合租赁厂房 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期铝合金产品生│ 2560.12│ 1560.39│ 64.07│
│ │产用模具增加 │ │ │ │
│其他非流动资│设备预付款增加 │ 4387.47│ 548.26│ 700.25│
│产 │ │ │ │ │
│应交税费 │期末应缴所得税增│ 1829.05│ 1179.90│ 55.02│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 61.05│ 145.81│ -58.13│
│非流动负债 │付款额减少 │ │ │ │
│其他流动负债│期末已转让未到期│ 2676.91│ 1113.46│ 140.41│
│ │的承兑汇票增加 │ │ │ │
│其他非流动负│一年后确认收入的│ 1467.38│ 2600.42│ -43.57│
│债 │预收款项减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 67215.00│ 68538.93│ -1.93│
│营业成本 │--- │ 49675.71│ 50678.69│ -1.98│
│研发费用 │--- │ 3353.50│ 3284.46│ 2.10│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本期理财投资减少│ ---│ 1322.48│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│其他应收款 │应收设备处置款增│ 648.02│ 92.69│ 599.12│
│ │加 │ │ │ │
│合同资产 │本期质保金增加 │ 1042.93│ 609.06│ 71.24│
│其他非流动金│本期基金投资增加│ 1000.00│ 750.00│ 33.33│
│融资产 │ │ │ │ │
│在建工程 │本期购入生产设备│ 7479.78│ 3161.65│ 136.58│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期使用权资产计│ 34.82│ 139.28│ -75.00│
│ │提折旧 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期制造产品用模│ 2265.26│ 1560.39│ 45.17│
│ │夹具增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付土地款及设备│ 2793.97│ 548.26│ 409.61│
│产 │款增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期银行借款增加│ 3002.35│ 2102.14│ 42.82│
│应付票据 │本期开具银行承兑│ 4809.13│ 2609.19│ 84.32│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│应交税费 │期末应交增值税减│ 413.51│ 1179.90│ -64.95│
│ │少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 37.14│ 145.81│ -74.53│
│非流动负债 │付款额减少 │ │ │ │
│其他流动负债│期末已转让未到期│ 2744.47│ 1113.46│ 146.48│
│ │的承兑汇票增加 │ │ │ │
│其他非流动负│一年后确认收入的│ 1778.81│ 2600.42│ -31.60│
│债 │预收款项减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑收益增加│ -575.12│ 121.08│ -575.00│
│资产减值损失│新产品小批量生产│ -2178.34│ -1252.12│ -73.97│
│ │成本较高 │ │ │ │
│收到的税费返│企业所得税及增值│ 133.76│ 448.30│ -70.16│
│还 │税退税减少 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到政府补助│ 1651.33│ 997.26│ 65.59│
│营活动有关的│增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期土地款及设备│ 6444.53│ 978.73│ 558.46│
│、无形资产和│款支出增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期投资理财支出│ 4888.59│ 7757.00│ -36.98│
│金 │减少 │ │ │ │
│取得借款收到│本期银行借款增加│ 3000.00│ 2000.00│ 50.00│
│的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期银行借款到期│ 2000.00│ 4000.00│ -50.00│
│的现金 │偿还较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│支付其他与筹│本期房租支付减少│ 77.25│ 112.50│ -31.33│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12222.48│ 10847.45│ 12819.60│ 10795.22│
│存货 │ 34736.79│ 36175.14│ 37942.88│ 38885.11│
│应收账款 │ 33840.89│ 33798.75│ 31496.63│ 30115.05│
│其他应收款 │ 6134.92│ 648.02│ 142.25│ 111.96│
│流动资产合计 │ 96914.97│ 90488.06│ 89781.37│ 87787.73│
│长期股权投资 │ 1.71│ 8.97│ ---│ 31.83│
│固定资产净额 │ 37529.42│ 35428.59│ 37112.50│ 38540.15│
│无形资产 │ 3901.23│ 3952.57│ 4005.57│ 4069.54│
│非流动资产合计 │ 55668.10│ 55833.29│ 54374.92│ 53346.16│
│资产总计 │ 152583.08│ 146321.34│ 144156.29│ 141133.88│
│流动负债 │ 29112.07│ 27792.44│ 26416.61│ 22966.59│
│非流动负债 │ 8610.46│ 9002.11│ 9444.44│ 9522.40│
│负债合计 │ 37722.53│ 36794.55│ 35861.05│ 32488.99│
│实收资本 │ 15680.00│ 15680.00│ 15680.00│ 15680.00│
│资本公积金 │ 27318.87│ 22192.26│ 22192.26│ 22192.26│
│盈余公积 │ 8842.28│ 8400.09│ 8400.09│ 8400.09│
│未分配利润 │ 61730.04│ 61987.47│ 60792.16│ 61166.04│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 114860.55│ 109526.79│ 108295.24│ 108644.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11672.26│ 7176.00│ 7555.00│ 8591.73│
│存货 │ 38605.71│ 42544.95│ 42634.67│ 42302.45│
│应收账款 │ 30631.36│ 28569.21│ 30256.89│ 27758.97│
│其他应收款 │ 92.69│ 95.94│ 137.72│ 85.09│
│流动资产合计 │ 91853.84│ 90328.42│ 89900.01│ 90252.61│
│长期股权投资 │ 61.56│ 107.66│ 154.20│ 201.77│
│固定资产净额 │ 39991.63│ 40133.37│ 41285.51│ 42395.25│
│无形资产 │ 4134.20│ 4199.68│ 4269.79│ 4343.66│
│非流动资产合计 │ 53194.53│ 54132.38│ 55489.67│ 56672.86│
│资产总计 │ 145048.37│ 144460.80│ 145389.68│ 146925.47│
│流动负债 │ 27779.70│ 29016.54│ 32212.34│ 33377.53│
│非流动负债 │ 9991.38│ 9961.42│ 8990.89│ 9015.36│
│负债合计 │ 37771.08│ 38977.97│ 41203.23│ 42392.89│
│实收资本 │ 15680.00│ 15680.00│ 15680.00│ 15680.00│
│资本公积金 │ 22192.26│ 22192.26│ 22192.26│ 22192.26│
│盈余公积 │ 8400.09│ 7819.81│ 7819.81│ 7819.81│
│未分配利润 │ 59842.57│ 58664.10│ 57367.09│ 57724.94│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 107277.29│ 105482.84│ 104186.45│ 104532.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 67215.00│ 47532.36│ 29998.15│ 12621.17│
│营业成本 │ 49675.71│ 34503.49│ 21526.16│ 8649.42│
│营业税金及附加 │ 539.22│ 401.22│ 237.66│ 148.99│
│销售费用 │ 2845.39│ 1914.07│ 1276.63│ 646.71│
│财务费用 │ -643.50│ -575.12│ -610.80│ -93.81│
│管理费用 │ 4380.91│ 2990.53│ 1956.57│ 914.24│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 63.09│ 57.12│ -30.30│ -9.16│
│投资收益 │ -277.14│ -262.55│ -200.40│ -48.83│
│营业利润 │ 4966.91│ 4538.95│ 3287.98│ 1461.08│
│营业外收入 │ 76.90│ 14.52│ 11.16│ 2.48│
│营业外支出 │ 89.35│ 3.30│ 3.30│ 0.97│
│利润总额 │ 4954.46│ 4550.18│ 3295.84│ 1462.58│
│所得税 │ 587.38│ 366.87│ 307.86│ 139.11│
│净利润 │ 4367.08│ 4183.30│ 2987.99│ 1323.47│
│归属母公司净利润 │ 4367.08│ 4183.30│ 2987.99│ 1323.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 68538.93│ 47492.98│ 31235.16│ 13348.39│
│营业成本 │ 50678.69│ 35001.27│ 22940.32│ 10131.60│
│营业税金及附加 │ 687.52│ 461.45│ 284.96│ 136.51│
│销售费用 │ 2544.98│ 1669.78│ 966.62│ 483.76│
│财务费用 │ -288.07│ 121.08│ 184.85│ 240.42│
│管理费用 │ 4190.19│ 3068.98│ 2023.61│ 864.06│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -222.15│ -5.04│ 8.08│ -84.41│
│投资收益 │ 28.15│ -83.94│ -38.21│ 63.54│
│营业利润 │ 6439.54│ 4535.50│ 3081.03│ 1201.08│
│营业外收入 │ 4.22│ 26.15│ 3.43│ 74.17│
│营业外支出 │ 10.06│ 31.31│ 21.31│ 12.89│
│利润总额 │ 6433.70│ 4530.34│ 3063.16│ 1262.36│
│所得税 │ 540.35│ 395.73│ 225.56│ 105.31│
│净利润 │ 5893.36│ 4134.61│ 2837.60│ 1157.05│
│归属母公司净利润 │ 5893.36│ 4134.61│ 2837.60│ 1157.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 55323.80│ 38227.49│ 25916.25│ 11462.30│
│经营活动现金流出 │ 47106.64│ 32522.56│ 21313.89│ 12194.34│
│经营活动现金流量净额│ 8217.16│ 5704.92│ 4602.36│ -732.03│
│投资活动现金流入 │ 2107.10│ 5857.43│ 1750.67│ 1474.81│
│资本性支出 │ 6712.07│ 6444.53│ 3250.43│ 1255.92│
│投资活动现金流出 │ 7780.10│ 11333.13│ 4070.43│ 2075.92│
│投资活动现金流量净额│ -5673.00│ -5475.69│ -2319.76│ -601.11│
│筹资活动现金流入 │ 3000.00│ 3000.00│ 2500.00│ 500.00│
│筹资活动现金流出 │ 5292.53│ 4142.05│ 4082.37│ 57.46│
│筹资活动现金流量净额│ -2292.53│ -1142.05│ -1582.37│ 442.54│
│汇率变动对现金的影响│ 151.18│ 149.61│ 176.53│ 24.85│
│现金及等价物净增加额│ 402.81│ -763.21│ 876.75│ -865.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 63549.00│ 45559.62│ 30310.60│ 19060.36│
│经营活动现金流出 │ 49731.95│ 37791.48│ 24257.98│ 13262.32│
│经营活动现金流量净额│ 13817.05│ 7768.14│ 6052.62│ 5798.04│
│投资活动现金流入 │ 8397.17│ 7234.03│ 6432.06│ 3949.67│
│资本性支出 │ 1366.42│ 978.73│ 629.53│ 349.30│
│投资活动现金流出 │ 10523.42│ 8735.73│ 7691.53│ 5994.30│
│投资活动现金流量净额│ -2126.26│ -1501.70│ -1259.47│ -2044.64│
│筹资活动现金流入 │ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 6787.77│ 6239.35│ 4143.43│ 23.94│
│筹资活动现金流量净额│ -4787.77│ -4239.35│ -2143.43│ -23.94│
│汇率变动对现金的影响│ 129.33│ 49.47│ 208.38│ 4.60│
│现金及等价物净增加额│ 7032.36│ 2076.56│ 2858.10│ 3734.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12621.17│ 18.78│ 1323.47│ 30.31│
│二季报 │ 17376.98│ 25.85│ 1664.52│ 38.12│
│三季报 │ 17534.21│ 26.09│ 1195.32│ 27.37│
│四季报 │ 19682.64│ 29.28│ 183.78│ 4.21│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13348.39│ 19.48│ 1157.05│ 19.63│
│二季报 │ 17886.77│ 26.10│ 1680.56│ 28.52│
│三季报 │ 16257.82│ 23.72│ 1297.01│ 22.01│
│四季报 │ 21045.95│ 30.71│ 1758.75│ 29.84│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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