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金桥信息(603918)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇603918 金桥信息 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -2315.32│ -6083.50│ 2562.00│ 1793.80│ 8864.82│ 8854.20│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2562.00│ 1793.80│ 8864.82│ 8854.20│ │净利润增长率(%) │ 23.66│ -337.45│ 42.83│ -79.76│ 0.12│ 38.91│ │扣非净利润(万) │ -2376.81│ -6664.38│ 1488.50│ 918.64│ 8175.15│ 7249.02│ │营业总收(未调整:万) │ 10110.47│ 69920.17│ 93202.15│ 86374.83│ 112223.57│ 100425.13│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 93202.15│ 86374.83│ 112223.57│ 100425.13│ │总营收同比增长率(%) │ 63.93│ -24.98│ 7.90│ -23.03│ 11.75│ 6.31│ │加权净资产收益率(%) │ -2.18│ -5.50│ 2.33│ 1.64│ 8.75│ 12.98│ │资产负债比率(%) │ 33.25│ 33.75│ 32.50│ 35.24│ 34.33│ 47.61│ │净利润现金含量(%) │ 316.69│ -140.42│ 245.02│ 588.24│ 135.08│ 131.46│ │基本每股收益(元) │ -0.0632│ -0.1700│ 0.0700│ 0.0500│ 0.2500│ 0.2900│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0648│ -0.1800│ 0.0400│ 0.0200│ 0.2300│ 0.3100│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0632│ -0.1660│ 0.0698│ 0.0488│ 0.2417│ 0.3767│ │每股资本公积金(元) │ 1.0557│ 1.0557│ 1.0414│ 0.9994│ 0.9965│ 0.5908│ │每股未分配利润(元) │ 0.6795│ 0.7427│ 0.9475│ 0.8963│ 0.9703│ 1.3564│ │每股净资产(元) │ 2.7979│ 2.9113│ 3.0544│ 2.9416│ 3.0714│ 3.0758│ │每股经营现金流量(元)│ -0.2001│ 0.2331│ 0.1711│ 0.2869│ 0.3265│ 0.4952│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -2315.32│ -6083.50│ -7216.37│ -5369.75│ -3032.78│ 2562.00│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -3032.78│ 2562.00│ │净利润增长率(%) │ 23.66│ -337.45│ -548.96│ -382.20│ -771.03│ 42.83│ │扣非净利润(万) │ -2376.81│ -6664.38│ -7552.04│ -5434.25│ -3008.05│ 1488.50│ │营业总收(未调整:万) │ 10110.47│ 69920.17│ 35820.84│ 18136.95│ 6167.47│ 93202.15│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6167.47│ 93202.15│ │总营收同比增长率(%) │ 63.93│ -24.98│ -40.55│ -55.12│ -64.31│ 7.90│ │加权净资产收益率(%) │ -2.18│ -5.50│ -6.68│ -4.91│ -2.74│ 2.33│ │资产负债比率(%) │ 33.25│ 33.75│ 36.38│ 32.89│ 30.33│ 32.50│ │净利润现金含量(%) │ 316.69│ -140.42│ 67.73│ 162.58│ 256.81│ 245.02│ │基本每股收益(元) │ -0.0632│ -0.1700│ -0.1971│ -0.1467│ -0.0828│ 0.0700│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0648│ -0.1800│ -0.2060│ -0.1485│ -0.0820│ 0.0400│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0632│ -0.1660│ -0.1969│ -0.1464│ -0.0827│ 0.0698│ │每股资本公积金(元) │ 1.0557│ 1.0557│ 1.0389│ 1.0414│ 1.0414│ 1.0414│ │每股未分配利润(元) │ 0.6795│ 0.7427│ 0.7117│ 0.7613│ 0.8649│ 0.9475│ │每股净资产(元) │ 2.7979│ 2.9113│ 2.8203│ 2.8683│ 2.9717│ 3.0544│ │每股经营现金流量(元)│ -0.2001│ 0.2331│ -0.1333│ -0.2380│ -0.2123│ 0.1711│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.43│ 2.48│ 2.59│ 2.46│ 2.59│ 1.87│ │速动比率 │ 1.89│ 2.00│ 2.20│ 2.05│ 2.09│ 1.29│ │资产负债比率(%) │ 33.25│ 33.75│ 32.50│ 35.24│ 34.33│ 47.61│ │产权比率 │ 0.50│ 0.51│ 0.48│ 0.54│ 0.52│ 0.91│ │现金流比率%-短期债务│ -0.15│ 0.16│ 0.12│ 0.18│ 0.20│ 0.18│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.43│ 2.48│ 2.26│ 2.51│ 2.73│ 2.59│ │速动比率 │ 1.89│ 2.00│ 1.73│ 1.93│ 2.17│ 2.20│ │资产负债比率(%) │ 33.25│ 33.75│ 36.38│ 32.89│ 30.33│ 32.50│ │产权比率 │ 0.50│ 0.51│ 0.57│ 0.49│ 0.43│ 0.48│ │现金流比率%-短期债务│ -0.15│ 0.16│ -0.08│ -0.17│ -0.17│ 0.12│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.37│ 2.13│ 2.50│ 2.26│ 3.15│ 2.89│ │存货周转率 │ 0.29│ 2.21│ 2.87│ 2.20│ 2.31│ 1.82│ │流动资产周转率 │ 0.08│ 0.52│ 0.66│ 0.58│ 0.82│ 0.87│ │固定资产周转率 │ 2.34│ 14.73│ 18.30│ 16.12│ 20.15│ 17.77│ │总资产周转率 │ 0.06│ 0.43│ 0.56│ 0.51│ 0.72│ 0.74│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.37│ 2.13│ 1.04│ 0.54│ 0.18│ 2.50│ │存货周转率 │ 0.29│ 2.21│ 1.00│ 0.50│ 0.18│ 2.87│ │流动资产周转率 │ 0.08│ 0.52│ 0.27│ 0.14│ 0.05│ 0.66│ │固定资产周转率 │ 2.34│ 14.73│ 7.48│ 3.71│ 1.24│ 18.30│ │总资产周转率 │ 0.06│ 0.43│ 0.22│ 0.11│ 0.04│ 0.56│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -2.26│ -5.70│ 2.29│ 1.66│ 7.87│ 12.25│ │销售毛利率 │ 25.75│ 26.73│ 30.80│ 31.77│ 30.16│ 30.80│ │营业利润率 │ -28.15│ -10.19│ 3.01│ 2.03│ 9.42│ 9.88│ │销售净利率 │ -25.36│ -8.70│ 2.67│ 1.34│ 7.81│ 8.82│ │总资产净利率 │ -1.63│ -3.73│ 1.50│ 0.68│ 5.66│ 6.55│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -2.26│ -5.70│ -6.98│ -5.10│ -2.78│ 2.29│ │销售毛利率 │ 25.75│ 26.73│ 26.55│ 30.54│ 30.15│ 30.80│ │营业利润率 │ -28.15│ -10.19│ -24.22│ -34.88│ -56.48│ 3.01│ │销售净利率 │ -25.36│ -8.70│ -20.25│ -29.88│ -50.08│ 2.67│ │总资产净利率 │ -1.63│ -3.73│ -4.43│ -3.37│ -1.92│ 1.50│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 63.93│ -24.98│ 7.90│ -23.03│ 11.75│ 6.31│ │营业利润增长率 │ 18.29│ -353.89│ 60.12│ -83.41│ 6.55│ 40.40│ │净利润增长率 │ 23.66│ -337.45│ 42.83│ -79.76│ 0.12│ 38.91│ │净资产增长率 │ -3.90│ -4.77│ 3.58│ -3.96│ 55.81│ 13.00│ │总资产增长率 │ -4.85│ -2.99│ -0.68│ -2.92│ 24.51│ 4.35│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 63.93│ -24.98│ -40.55│ -55.12│ -64.31│ 7.90│ │营业利润增长率 │ 18.29│ -353.89│ -499.77│ -375.53│ -787.01│ 60.12│ │净利润增长率 │ 23.66│ -337.45│ -548.96│ -382.20│ -771.03│ 42.83│ │净资产增长率 │ -3.90│ -4.77│ -7.75│ -6.09│ -2.71│ 3.58│ │总资产增长率 │ -4.85│ -2.99│ -2.17│ -5.61│ -5.79│ -0.68│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │营业收入 │本报告期内完工验│ 10110.47│ 6167.47│ 63.93│ │ │收项目增加 │ │ │ │ │归属于上市公│营业收入较上期同│ -2315.32│ -3032.78│ 23.66│ │司股东的净利│期增加 │ │ │ │ │润 │ │ │ │ │ │归属于上市公│营业收入较上期同│ -2376.81│ -3008.05│ 20.98│ │司股东的扣除│期增加 │ │ │ │ │非经常性损益│ │ │ │ │ │的净利润 │ │ │ │ │ │经营活动产生│购买商品、接受劳│ -7332.49│ -7788.44│ 5.85│ │的现金流量净│务支付的现金同比│ │ │ │ │额 │减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │差旅费、员工绩效│ 14368.92│ 15398.41│ -6.69│ │ │奖金及业务运营费│ │ │ │ │ │用有所下降 │ │ │ │ │管理费用 │本期管理费用发生│ 5048.65│ 5113.91│ -1.28│ │ │5,048.65万元,较│ │ │ │ │ │上年略有减少 │ │ │ │ │研发费用 │本期研发费用较上│ 3826.85│ 3626.41│ 5.53│ │ │年同期略有增加,│ │ │ │ │ │研发投入稳定 │ │ │ │ │财务费用 │短期贷款产生的利│ -312.58│ -331.39│ 5.68│ │ │息有所增加 │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 96494.16│ 99716.34│ -3.23│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 87951.46│ 93438.86│ -5.87│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│支付各项税费、各│ 8542.69│ 6277.48│ 36.08│ │的现金流量净│类保证金同比减少│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 59501.90│ 37364.02│ 59.25│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 63477.79│ 45960.23│ 38.11│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│理财性短期投资到│ -3975.89│ -8596.21│ 53.75│ │的现金流量净│期收回 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 1300.00│ 4856.22│ -73.23│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 2504.27│ 3257.67│ -23.13│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│支付分配股利款较│ -1204.27│ 1598.55│ -175.34│ │的现金流量净│上年同期增加,本│ │ │ │ │额 │年公司回购了股份│ │ │ │ │货币资金 │--- │ 73901.61│ 68726.76│ 7.53│ │交易性金融资│购买的理财产品到│ ---│ 3078.30│ -100.00│ │产 │期赎回 │ │ │ │ │应收票据 │商业承兑汇票到期│ ---│ 42.73│ -100.00│ │ │兑现 │ │ │ │ │应收款项 │--- │ 28698.11│ 36845.08│ -22.11│ │应收款项融资│本期的银行承兑汇│ 76.88│ 168.81│ -54.45│ │ │票到期兑现或转让│ │ │ │ │预付款项 │--- │ 877.47│ 1225.37│ -28.39│ │其他应收款 │履约保证金的到期│ 1331.40│ 1973.16│ -32.52│ │ │收回 │ │ │ │ │存货 │--- │ 25288.30│ 21019.39│ 20.31│ │合同资产 │质量保证金的到期│ 2469.04│ 4678.67│ -47.23│ │ │收回 │ │ │ │ │其他流动资产│预缴企业所得税的│ 85.41│ 145.38│ -41.25│ │ │减少 │ │ │ │ │长期股权投资│--- │ 2179.08│ 2283.38│ -4.57│ │其他非流动金│--- │ 1132.15│ 1094.10│ 3.48│ │融资产 │ │ │ │ │ │固定资产 │--- │ 4428.56│ 5064.00│ -12.55│ │使用权资产 │--- │ 1343.94│ 1394.56│ -3.63│ │无形资产 │--- │ 6678.57│ 9413.01│ -29.05│ │开发支出 │进入开发阶段的研│ 5706.96│ 3012.03│ 89.47│ │ │发项目增加 │ │ │ │ │长期待摊费用│--- │ 1196.52│ 1519.27│ -21.24│ │递延所得税资│可抵扣暂时性差异│ 5321.41│ 3981.81│ 33.64│ │产 │形成的所得税资产│ │ │ │ │ │的增加 │ │ │ │ │短期借款 │补充流动资金的银│ 1300.25│ ---│ ---│ │ │行贷款 │ │ │ │ │应付票据 │--- │ 3170.09│ 3629.84│ -12.67│ │应付账款 │--- │ 22107.55│ 24788.14│ -10.81│ │合同负债 │在实施的大项目工│ 19156.92│ 12668.22│ 51.22│ │ │期相对较长,期末│ │ │ │ │ │未完工验收,未结│ │ │ │ │ │转相应合同负债 │ │ │ │ │应付职工薪酬│本报告期实际经营│ 2017.85│ 3421.98│ -41.03│ │ │业绩未达预期目标│ │ │ │ │ │,员工绩效奖金的│ │ │ │ │ │当期计提金额较同│ │ │ │ │ │期显著减少 │ │ │ │ │应交税费 │--- │ 3661.23│ 4222.85│ -13.30│ │其他应付款 │员工持股计划公司│ 1171.60│ 3658.49│ -67.98│ │ │业绩考核指标未达│ │ │ │ │ │成,股票权益不得│ │ │ │ │ │解锁退还投资款 │ │ │ │ │一年内到期的│--- │ 745.15│ 659.91│ 12.92│ │非流动负债 │ │ │ │ │ │其他流动负债│待转销项税额未到│ 265.73│ 102.96│ 158.10│ │ │转入应交增值税的│ │ │ │ │ │时点 │ │ │ │ │租赁负债 │--- │ 638.55│ 690.44│ -7.51│ │股本 │--- │ 36652.29│ 36684.42│ -0.09│ │资本公积 │--- │ 38693.08│ 38202.25│ 1.28│ │库存股 │员工持股计划授予│ 1255.46│ 2983.73│ -57.92│ │ │的股票因业绩未达│ │ │ │ │ │标,股票权益不得│ │ │ │ │ │解锁对应减少库存│ │ │ │ │ │股 │ │ │ │ │其他综合收益│汇率波动影响 │ 45.51│ 34.66│ 31.30│ │盈余公积 │--- │ 5352.08│ 5352.08│ 0.00│ │未分配利润 │--- │ 27219.86│ 34760.06│ -21.69│ │少数股东权益│--- │ -226.86│ -226.75│ -0.05│ │营业收入 │受宏观经济环境的│ 69920.17│ 93202.15│ -24.98│ │ │影响,公司部分客│ │ │ │ │ │户预算收紧、相关│ │ │ │ │ │审批周期延长及深│ │ │ │ │ │入开拓市场与客户│ │ │ │ │ │资源过程中部分区│ │ │ │ │ │域业务产出较慢;│ │ │ │ │ │同时,由于报告期│ │ │ │ │ │末完工验收项目相│ │ │ │ │ │比去年同期减少等│ │ │ │ │ │原因 │ │ │ │ │营业成本 │收入减少 │ 51227.28│ 64499.47│ -20.58│ │资产减值损失│--- │ -909.14│ -888.87│ -2.28│ │信用减值损失│--- │ -2093.04│ -1965.95│ -6.46│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 51166.01│ 73901.61│ 68726.76│ 68752.79│ 72612.60│ 40948.48│ │存货 │ 27105.50│ 25288.30│ 21019.39│ 23993.33│ 29559.46│ 38272.92│ │应收票据及应收账款 │ 26296.91│ 28698.11│ 36887.81│ 37804.81│ 40355.12│ 34948.86│ │合同资产 │ 2993.42│ 2469.04│ 4678.67│ 5227.61│ 5677.86│ 4160.23│ │预付款项 │ 633.50│ 877.47│ 1225.37│ 1107.58│ 1125.96│ 661.98│ │其他应收款 │ 1648.00│ 1331.40│ 1973.16│ 2077.53│ 2689.64│ 2603.28│ │流动资产合计 │ 122070.65│ 132728.24│ 137903.65│ 143445.12│ 152518.83│ 122530.00│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 2163.19│ 2179.08│ 2283.38│ 987.01│ 1211.14│ 1234.64│ │固定资产净额 │ 4226.80│ 4428.56│ 5064.00│ 5121.45│ 5592.73│ 5547.40│ │在建工程 │ 28.33│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │无形资产 │ 5724.83│ 6678.57│ 9413.01│ 2991.74│ 1203.30│ 1256.00│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 30855.81│ 27987.20│ 27762.16│ 23356.71│ 19298.13│ 15461.84│ │资产总计 │ 152926.46│ 160715.43│ 165665.81│ 166801.82│ 171816.96│ 137991.85│ │应付票据及应付账款 │ 21763.29│ 25277.64│ 28417.98│ 28346.40│ 24462.91│ 29686.97│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 19307.73│ 19156.92│ 12668.22│ 18936.15│ 21459.22│ 17468.62│ │流动负债 │ 50335.70│ 53596.38│ 53152.38│ 58201.22│ 58858.37│ 65557.52│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 515.76│ 638.55│ 690.44│ 573.32│ 124.74│ 138.37│ │负债合计 │ 50851.46│ 54234.93│ 53842.81│ 58774.54│ 58983.11│ 65695.89│ │实收资本 │ 36652.29│ 36652.29│ 36684.42│ 36775.90│ 36674.61│ 23504.43│ │资本公积金 │ 38692.72│ 38693.08│ 38202.25│ 36755.45│ 36545.21│ 13887.21│ │盈余公积 │ 5352.08│ 5352.08│ 5352.08│ 5281.80│ 5266.99│ 4608.43│ │未分配利润 │ 24904.54│ 27219.86│ 34760.06│ 32963.17│ 35587.19│ 31880.27│ │少数股东权益 │ -475.40│ -226.86│ -226.75│ -151.86│ 191.86│ ---│ │归属母公司权益 │ 102550.40│ 106707.37│ 112049.75│ 108179.14│ 112641.99│ 72295.96│ │股东权益合计 │ 102075.00│ 106480.50│ 111823.00│ 108027.28│ 112833.85│ 72295.96│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 51166.01│ 73901.61│ 60555.11│ 58985.76│ 54617.33│ 68726.76│ │存货 │ 27105.50│ 25288.30│ 31472.21│ 29225.46│ 26053.09│ 21019.39│ │应收票据及应收账款 │ 26296.91│ 28698.11│ 32292.74│ 30321.82│ 30624.82│ 36887.81│ │合同资产 │ 2993.42│ 2469.04│ 4150.19│ 4191.74│ 4430.73│ 4678.67│ │预付款项 │ 633.50│ 877.47│ 1158.59│ 770.90│ 1503.97│ 1225.37│ │其他应收款 │ 1648.00│ 1331.40│ 1549.17│ 2001.22│ 1757.24│ 1973.16│ │流动资产合计 │ 122070.65│ 132728.24│ 132449.84│ 127310.61│ 127799.56│ 137903.65│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 2163.19│ 2179.08│ 2126.02│ 2172.98│ 2237.38│ 2283.38│ │固定资产净额 │ 4226.80│ 4428.56│ 4516.84│ 4703.99│ 4880.26│ 5064.00│ │在建工程 │ 28.33│ ---│ 307.05│ 100.75│ 35.94│ ---│ │无形资产 │ 5724.83│ 6678.57│ 7043.38│ 7564.96│ 8507.87│ 9413.01│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 30855.81│ 27987.20│ 29618.46│ 29059.33│ 28280.15│ 27762.16│ │资产总计 │ 152926.46│ 160715.43│ 162068.30│ 156369.95│ 156079.71│ 165665.81│ │应付票据及应付账款 │ 21763.29│ 25277.64│ 25834.06│ 22289.14│ 22242.73│ 28417.98│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 19307.73│ 19156.92│ 21601.92│ 16955.10│ 15302.18│ 12668.22│ │流动负债 │ 50335.70│ 53596.38│ 58481.82│ 50793.92│ 46891.82│ 53152.38│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 515.76│ 638.55│ 480.42│ 629.21│ 454.01│ 690.44│ │负债合计 │ 50851.46│ 54234.93│ 58962.25│ 51423.14│ 47345.83│ 53842.81│ │实收资本 │ 36652.29│ 36652.29│ 36652.29│ 36684.42│ 36684.42│ 36684.42│ │资本公积金 │ 38692.72│ 38693.08│ 38076.62│ 38202.25│ 38202.25│ 38202.25│ │盈余公积 │ 5352.08│ 5352.08│ 5352.08

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