财务分析☆ ◇603918 金桥信息 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1607.36│ 1902.81│ 451.96│ 1793.80│
│净利润增长率(%) │ 141.16│ 1962.65│ 166.01│ -79.76│
│扣非净利润(万) │ 658.56│ 1695.67│ 418.78│ 918.64│
│营业总收入(万元) │ 60253.36│ 40411.44│ 17281.21│ 86374.83│
│总营收同比增长率(%) │ 25.33│ 37.45│ 55.07│ -23.03│
│加权净资产收益率(%) │ 1.47│ 1.74│ 0.42│ 1.64│
│资产负债比率(%) │ 32.03│ 31.32│ 32.08│ 35.24│
│净利润现金含量(%) │ -484.76│ -325.86│ -1468.66│ 588.24│
│基本每股收益(元) │ 0.0440│ 0.0520│ 0.0124│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0179│ 0.0463│ 0.0114│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0436│ 0.0517│ 0.0123│ 0.0488│
│每股资本公积金(元) │ 1.0517│ 1.0407│ 0.9994│ 0.9994│
│每股未分配利润(元) │ 0.9187│ 0.9282│ 0.9086│ 0.8963│
│每股净资产(元) │ 3.0171│ 3.0157│ 2.9536│ 2.9416│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2115│ -0.1686│ -0.1805│ 0.2869│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 666.52│ -102.16│ -684.63│ 8864.82│
│归母净利(调整后:万) │ 666.52│ -102.16│ -684.63│ 8864.82│
│净利润增长率(%) │ -85.00│ -104.28│ -292.03│ 0.12│
│扣非净利润(万) │ 241.10│ -278.85│ -693.56│ 8175.15│
│营业总收(未调整:万) │ 48075.54│ 29400.05│ 11143.94│ 112223.57│
│营业总收(调整后:万) │ 48075.54│ 29400.05│ 11143.94│ 112223.57│
│总营收同比增长率(%) │ -22.58│ -25.81│ -31.92│ 11.75│
│加权净资产收益率(%) │ 0.61│ -0.09│ -0.61│ 8.75│
│资产负债比率(%) │ 34.38│ 34.18│ 31.69│ 34.33│
│净利润现金含量(%) │ -909.15│ 5970.37│ 1106.63│ 135.08│
│基本每股收益(元) │ 0.0183│ -0.0028│ -0.0190│ 0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0066│ -0.0077│ -0.0189│ 0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0181│ -0.0028│ -0.0186│ 0.2417│
│每股资本公积金(元) │ 0.9978│ 1.0050│ 1.0035│ 0.9965│
│每股未分配利润(元) │ 0.8661│ 0.8450│ 0.9494│ 0.9703│
│每股净资产(元) │ 2.8997│ 2.8659│ 3.0000│ 3.0714│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1648│ -0.1658│ -0.2061│ 0.3265│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.65│ 2.71│ 2.68│ 2.47│
│速动比率 │ 2.15│ 2.23│ 2.19│ 2.05│
│资产负债比率(%) │ 32.03│ 31.32│ 32.08│ 35.24│
│产权比率 │ 0.47│ 0.45│ 0.47│ 0.54│
│现金流比率%-短期债务│ -15.12│ -12.39│ -13.10│ 18.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.54│ 2.57│ 2.78│ 2.59│
│速动比率 │ 1.91│ 2.03│ 2.17│ 2.09│
│资产负债比率(%) │ 34.38│ 34.18│ 31.69│ 34.33│
│产权比率 │ 0.52│ 0.52│ 0.47│ 0.52│
│现金流比率%-短期债务│ -10.85│ -11.18│ -14.79│ 20.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.55│ 1.09│ 0.46│ 2.26│
│存货周转率 │ 1.66│ 1.14│ 0.48│ 2.20│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.29│ 0.12│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 12.24│ 8.12│ 3.42│ 16.12│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.25│ 0.11│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.26│ 0.74│ 0.30│ 3.15│
│存货周转率 │ 0.99│ 0.66│ 0.24│ 2.31│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 0.20│ 0.08│ 0.82│
│固定资产周转率 │ 8.95│ 5.42│ 2.02│ 20.15│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.18│ 0.07│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.45│ 1.72│ 0.42│ 1.66│
│销售毛利率 │ 31.31│ 32.35│ 32.21│ 31.77│
│营业利润率 │ 3.60│ 5.68│ 2.93│ 2.03│
│销售净利率 │ 2.46│ 4.33│ 1.93│ 1.34│
│总资产净利率 │ 0.97│ 1.16│ 0.28│ 1.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.63│ -0.10│ -0.62│ 7.87│
│销售毛利率 │ 33.65│ 33.34│ 34.08│ 30.16│
│营业利润率 │ 1.14│ -0.69│ -8.58│ 9.42│
│销售净利率 │ 0.30│ -1.46│ -7.49│ 7.81│
│总资产净利率 │ 0.40│ -0.06│ -0.41│ 5.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.33│ 37.45│ 55.07│ -23.03│
│营业利润增长率 │ 294.78│ 1237.57│ 153.00│ -83.41│
│净利润增长率 │ 141.16│ 1962.65│ 166.01│ -79.76│
│净资产增长率 │ 2.74│ 2.52│ 0.41│ -3.96│
│总资产增长率 │ -2.22│ -3.46│ -4.36│ -2.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.58│ -25.81│ -31.92│ 11.75│
│营业利润增长率 │ -89.80│ -106.96│ -326.35│ 6.55│
│净利润增长率 │ -85.00│ -104.28│ -292.03│ 0.12│
│净资产增长率 │ -5.33│ -6.42│ -2.09│ 55.81│
│总资产增长率 │ -5.44│ -6.65│ -5.74│ 24.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│本期（1-9月）完 │ 1607.36│ 666.52│ 141.16│
│司股东的净利│工验收项目增加，│ │ │ │
│润 │营业收入较上年同│ │ │ │
│ │期增加25.33% │ │ │ │
│归属于上市公│本期（1-9月）完 │ 658.56│ 241.10│ 173.14│
│司股东的扣除│工验收项目增加，│ │ │ │
│非经常性损益│营业收入较上年同│ │ │ │
│的净利润 │期增加25.33% │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │使用部分闲置资金│ 40922.14│ 68752.79│ -40.48│
│ │购买银行结构性存│ │ │ │
│ │款、理财产品，报│ │ │ │
│ │告期内分配了股利│ │ │ │
│交易性金融资│使用部分闲置资金│ 23696.95│ 3863.34│ 513.38│
│产 │购买银行结构性存│ │ │ │
│ │款、理财产品 │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 46.69│ 57.19│ -18.37│
│应收款项 │--- │ 36557.64│ 37747.62│ -3.15│
│应收款项融资│新收取的银行承兑│ 1813.39│ 544.26│ 233.18│
│ │汇票尚未到期兑现│ │ │ │
│预付款项 │--- │ 1412.17│ 1107.58│ 27.50│
│其他应收款 │--- │ 1721.18│ 2077.53│ -17.15│
│存货 │--- │ 24089.11│ 23993.33│ 0.40│
│合同资产 │--- │ 5172.03│ 5227.61│ -1.06│
│其他流动资产│预缴的企业所得税│ 197.16│ 73.85│ 166.96│
│ │较去年同期增加 │ │ │ │
│长期股权投资│本期出资实缴了扬│ 2249.26│ 987.01│ 127.89│
│ │中行云新兴产业创│ │ │ │
│ │业投资基金合伙企│ │ │ │
│ │业（有限合伙）的│ │ │ │
│ │部分认缴份额 │ │ │ │
│其他非流动金│--- │ 373.67│ 373.67│ 0.00│
│融资产 │ │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 4827.77│ 5121.45│ -5.73│
│在建工程 │公司展厅的装修费│ 234.13│ ---│ ---│
│ │用 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 859.08│ 1064.12│ -19.27│
│无形资产 │开发支出部分项目│ 8538.62│ 2991.74│ 185.41│
│ │验收转入无形资产│ │ │ │
│开发支出 │开发支出部分项目│ 3646.88│ 7625.12│ -52.17│
│ │验收转入无形资产│ │ │ │
│长期待摊费用│--- │ 1128.64│ 1322.96│ -14.69│
│递延所得税资│--- │ 3551.03│ 3678.25│ -3.46│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│预付购置款的长期│ ---│ 192.40│ -100.00│
│产 │资产完成了验收转│ │ │ │
│ │出 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 500.44│ 500.60│ -0.03│
│应付票据 │--- │ 3242.39│ 2751.72│ 17.83│
│应付账款 │--- │ 23020.62│ 25594.68│ -10.06│
│合同负债 │--- │ 14743.10│ 18936.15│ -22.14│
│应付职工薪酬│本期发放员工上年│ 1547.88│ 3200.98│ -51.64│
│ │度奖金 │ │ │ │
│应交税费 │--- │ 3661.43│ 4291.37│ -14.68│
│其他应付款 │--- │ 2590.88│ 2157.05│ 20.11│
│一年内到期的│--- │ 466.13│ 467.68│ -0.33│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 283.59│ 300.99│ -5.78│
│租赁负债 │支付了办公场地的│ 379.66│ 573.32│ -33.78│
│ │租赁费 │ │ │ │
│少数股东权益│少数股东权益的损│ -305.14│ -151.86│ -100.93│
│ │益调整减少1,532,│ │ │ │
│ │740.87元 │ │ │ │
│营业收入 │完工验收项目增加│ 40411.44│ 29400.05│ 37.45│
│ │，相应收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │收入增加，营业成│ 27338.18│ 19598.87│ 39.49│
│ │本相应增加 │ │ │ │
│销售费用 │业务增长，差旅费│ 6567.23│ 5392.53│ 21.78│
│ │等与业务相关的费│ │ │ │
│ │用相应增加 │ │ │ │
│管理费用 │人力成本增加 │ 2211.01│ 1643.86│ 34.50│
│财务费用 │利息收入同比增加│ -232.64│ -147.42│ -57.81│
│研发费用 │本期研发费用较上│ 1698.46│ 1633.84│ 3.95│
│ │年同期略有增加，│ │ │ │
│ │研发投入稳定 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -6200.50│ -6099.10│ -1.66│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│减少理财性短期投│ -24507.16│ -32111.13│ 23.68│
│的现金流量净│资 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利较上年同│ 881.95│ -5907.35│ 114.93│
│的现金流量净│期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 55910.23│ 40922.14│ 44957.96│ 68752.79│
│存货 │ 25759.53│ 24089.11│ 24944.72│ 23993.33│
│应收账款 │ 40121.99│ 36557.64│ 37602.24│ 37747.62│
│其他应收款 │ 1702.33│ 1721.18│ 1758.82│ 2077.53│
│流动资产合计 │ 136592.91│ 135628.45│ 135978.11│ 143445.12│
│长期股权投资 │ 2262.13│ 2249.26│ 812.77│ 987.01│
│固定资产净额 │ 4723.79│ 4827.77│ 4993.29│ 5121.45│
│无形资产 │ 7591.13│ 8538.62│ 2682.76│ 2991.74│
│非流动资产合计 │ 26500.43│ 25409.07│ 23549.76│ 23356.71│
│资产总计 │ 163093.34│ 161037.52│ 159527.87│ 166801.82│
│流动负债 │ 51541.22│ 50056.46│ 50662.97│ 58201.22│
│非流动负债 │ 688.99│ 379.66│ 513.98│ 573.32│
│负债合计 │ 52230.22│ 50436.11│ 51176.95│ 58774.54│
│实收资本 │ 36836.32│ 36775.90│ 36775.90│ 36775.90│
│资本公积金 │ 38741.04│ 38272.16│ 36755.45│ 36755.45│
│盈余公积 │ 5281.80│ 5281.80│ 5281.80│ 5281.80│
│未分配利润 │ 33841.14│ 34136.59│ 33415.12│ 32963.17│
│少数股东权益 │ -274.50│ -305.14│ -269.94│ -151.86│
│股东权益合计 │ 110863.12│ 110601.41│ 108350.92│ 108027.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 35106.87│ 27996.91│ 37110.47│ 72612.60│
│存货 │ 34795.92│ 29638.00│ 31259.43│ 29559.46│
│应收账款 │ 37725.22│ 41276.75│ 36872.39│ 38618.55│
│其他应收款 │ 3307.73│ 2941.32│ 2665.34│ 2689.64│
│流动资产合计 │ 141526.86│ 140227.67│ 142364.65│ 152518.83│
│长期股权投资 │ 999.23│ 1076.64│ 1156.34│ 1211.14│
│固定资产净额 │ 5150.10│ 5260.34│ 5460.81│ 5592.73│
│无形资产 │ 3422.47│ 3882.97│ 4343.48│ 1203.30│
│非流动资产合计 │ 20939.73│ 20156.46│ 19595.28│ 19298.13│
│资产总计 │ 162466.59│ 160384.12│ 161959.94│ 171816.96│
│流动负债 │ 55826.28│ 54575.73│ 51221.60│ 58858.37│
│非流动负债 │ 36.66│ 236.12│ 110.64│ 124.74│
│负债合计 │ 55862.94│ 54811.85│ 51332.23│ 58983.11│
│实收资本 │ 36775.90│ 36782.21│ 36763.41│ 36674.61│
│资本公积金 │ 36693.79│ 36965.32│ 36892.42│ 36545.21│
│盈余公积 │ 5266.99│ 5266.99│ 5266.99│ 5266.99│
│未分配利润 │ 31850.70│ 31080.77│ 34902.56│ 35587.19│
│少数股东权益 │ -37.21│ 158.40│ 337.17│ 191.86│
│股东权益合计 │ 106603.66│ 105572.28│ 110627.70│ 112833.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 60253.36│ 40411.44│ 17281.21│ 86374.83│
│营业成本 │ 41388.14│ 27338.18│ 11714.66│ 58932.35│
│营业税金及附加 │ 138.25│ 97.38│ 45.17│ 437.49│
│销售费用 │ 10475.50│ 6567.23│ 3150.49│ 12071.35│
│财务费用 │ -213.04│ -232.64│ -202.78│ -230.68│
│管理费用 │ 3808.35│ 2211.01│ 1007.46│ 5241.33│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 171.76│ 106.95│ ---│ -4.37│
│投资收益 │ 71.45│ -106.79│ -135.15│ 360.83│
│营业利润 │ 2170.36│ 2295.97│ 507.00│ 1753.02│
│营业外收入 │ 4.88│ 4.88│ ---│ 7.38│
│营业外支出 │ 78.93│ 0.08│ 0.06│ 118.41│
│利润总额 │ 2096.32│ 2300.77│ 506.94│ 1641.99│
│所得税 │ 611.60│ 551.24│ 173.05│ 486.91│
│净利润 │ 1484.72│ 1749.54│ 333.88│ 1155.08│
│归属母公司净利润 │ 1607.36│ 1902.81│ 451.96│ 1793.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 48075.54│ 29400.05│ 11143.94│ 112223.57│
│营业成本 │ 31898.01│ 19598.87│ 7345.91│ 78374.45│
│营业税金及附加 │ 215.12│ 163.93│ 108.53│ 391.03│
│销售费用 │ 8252.13│ 5392.53│ 2306.21│ 13137.24│
│财务费用 │ -186.06│ -147.42│ -179.93│ -368.84│
│管理费用 │ 3266.12│ 1643.86│ 1294.78│ 6219.60│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 105.47│ -23.97│ -30.03│ 262.48│
│营业利润 │ 549.77│ -201.83│ -956.62│ 10568.64│
│营业外收入 │ 7.38│ 6.91│ 2.30│ 0.04│
│营业外支出 │ 97.98│ 97.89│ 20.04│ 110.41│
│利润总额 │ 459.17│ -292.81│ -974.36│ 10458.28│
│所得税 │ 316.72│ 137.80│ -140.04│ 1696.59│
│净利润 │ 142.45│ -430.61│ -834.32│ 8761.68│
│归属母公司净利润 │ 666.52│ -102.16│ -684.63│ 8864.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 60731.63│ 41486.89│ 18024.66│ 97000.98│
│经营活动现金流出 │ 68523.40│ 47687.38│ 24662.37│ 86449.14│
│经营活动现金流量净额│ -7791.77│ -6200.50│ -6637.71│ 10551.84│
│投资活动现金流入 │ 36323.60│ 16494.31│ 8906.80│ 84780.45│
│资本性支出 │ 5278.43│ 3411.47│ 1812.15│ 6125.72│
│投资活动现金流出 │ 45292.04│ 41001.47│ 26312.15│ 94184.72│
│投资活动现金流量净额│ -8968.44│ -24507.16│ -17405.35│ -9404.27│
│筹资活动现金流入 │ 4406.24│ 1942.05│ ---│ 1748.66│
│筹资活动现金流出 │ 1662.47│ 1060.10│ 4.34│ 8068.24│
│筹资活动现金流量净额│ 2743.77│ 881.95│ -4.34│ -6319.58│
│汇率变动对现金的影响│ 12.54│ 15.30│ -10.23│ -199.11│
│现金及等价物净增加额│ -14003.91│ -29810.40│ -24057.64│ -5371.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 53847.85│ 29271.77│ 15575.48│ 123800.86│
│经营活动现金流出 │ 59907.46│ 35370.88│ 23151.78│ 111826.22│
│经营活动现金流量净额│ -6059.60│ -6099.10│ -7576.30│ 11974.65│
│投资活动现金流入 │ 53376.37│ 33169.53│ 14025.23│ 93952.45│
│资本性支出 │ 4163.54│ 2221.66│ 1015.95│ 5353.89│
│投资活动现金流出 │ 79222.54│ 65280.66│ 40015.95│ 98991.89│
│投资活动现金流量净额│ -25846.17│ -32111.13│ -25990.72│ -5039.44│
│筹资活动现金流入 │ 1748.66│ 1248.66│ 731.00│ 35691.10│
│筹资活动现金流出 │ 7248.49│ 7156.01│ 2099.61│ 10605.94│
│筹资活动现金流量净额│ -5499.83│ -5907.35│ -1368.61│ 25085.16│
│汇率变动对现金的影响│ 55.05│ 22.11│ -17.21│ 70.68│
│现金及等价物净增加额│ -37350.56│ -44095.48│ -34952.83│ 32091.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11143.94│ 12.90│ -684.63│ -38.17│
│二季报 │ 18256.11│ 21.14│ 582.47│ 32.47│
│三季报 │ 18675.49│ 21.62│ 768.67│ 42.85│
│四季报 │ 38299.29│ 44.34│ 1127.28│ 62.84│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16369.68│ 14.59│ 356.52│ 4.02│
│二季报 │ 23259.67│ 20.73│ 2029.85│ 22.90│
│三季报 │ 22465.11│ 20.02│ 2056.53│ 23.20│
│四季报 │ 50129.10│ 44.67│ 4421.92│ 49.88│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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