财务分析☆ ◇603919 金徽酒 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 22104.28│ 32886.23│ 27260.43│ 25437.35│
│净利润增长率(%) │ 21.58│ 17.35│ 27.55│ 20.06│
│扣非净利润(万) │ 22194.45│ 32823.56│ 27415.25│ 25352.53│
│营业总收入(万元) │ 107555.29│ 254760.75│ 201900.42│ 152297.88│
│总营收同比增长率(%) │ 20.41│ 26.64│ 29.32│ 24.25│
│加权净资产收益率(%) │ 6.43│ 10.20│ 8.34│ 7.82│
│资产负债比率(%) │ 24.02│ 24.52│ 21.94│ 21.43│
│净利润现金含量(%) │ 155.21│ 136.89│ 89.96│ 138.67│
│基本每股收益(元) │ 0.4400│ 0.6500│ 0.5370│ 0.5000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4375│ 0.6500│ 0.5405│ 0.5000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4358│ 0.6483│ 0.5374│ 0.5015│
│每股资本公积金(元) │ 1.7169│ 1.7169│ 1.7169│ 1.7169│
│每股未分配利润(元) │ 3.7757│ 3.3399│ 3.2573│ 3.2214│
│每股净资产(元) │ 6.9926│ 6.5568│ 6.4472│ 6.4113│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6764│ 0.8875│ 0.4834│ 0.6954│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 18180.82│ 28024.25│ 21371.62│ 21186.49│
│归母净利(调整后:万) │ 18180.82│ 28024.25│ 21371.62│ 21186.49│
│净利润增长率(%) │ 10.41│ -13.73│ -12.08│ 13.06│
│扣非净利润(万) │ 18120.45│ 27121.26│ 21586.31│ 20840.61│
│营业总收(未调整:万) │ 89325.53│ 201173.24│ 156127.80│ 122576.48│
│营业总收(调整后:万) │ 89325.53│ 201173.24│ 156127.80│ 122576.48│
│总营收同比增长率(%) │ 26.61│ 12.49│ 16.42│ 26.13│
│加权净资产收益率(%) │ 5.61│ 9.17│ 7.18│ 6.90│
│资产负债比率(%) │ 21.10│ 23.06│ 19.02│ 18.58│
│净利润现金含量(%) │ 128.72│ 113.92│ 17.18│ 81.91│
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ 0.5500│ 0.4210│ 0.4200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3572│ 0.5300│ 0.4255│ 0.4100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3584│ 0.5525│ 0.4213│ 0.4177│
│每股资本公积金(元) │ 1.7169│ 1.7169│ 1.7169│ 1.7169│
│每股未分配利润(元) │ 3.3770│ 3.0199│ 2.9692│ 2.9655│
│每股净资产(元) │ 6.5670│ 6.2098│ 6.0787│ 6.0750│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4614│ 0.6293│ 0.0724│ 0.3421│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.87│ 2.66│ 2.88│ 2.94│
│速动比率 │ 1.47│ 1.09│ 1.10│ 1.27│
│资产负债比率(%) │ 24.02│ 24.52│ 21.94│ 21.43│
│产权比率 │ 0.32│ 0.32│ 0.28│ 0.27│
│现金流比率%-短期债务│ 32.56│ 43.76│ 27.97│ 41.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.99│ 2.64│ 3.11│ 3.12│
│速动比率 │ 1.29│ 0.97│ 0.96│ 1.11│
│资产负债比率(%) │ 21.10│ 23.06│ 19.02│ 18.58│
│产权比率 │ 0.27│ 0.30│ 0.23│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ 27.57│ 35.27│ 5.42│ 26.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 73.78│ 372.75│ 164.82│ 152.34│
│存货周转率 │ 0.24│ 0.61│ 0.48│ 0.38│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.99│ 0.82│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 0.80│ 1.81│ 1.43│ 1.07│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.60│ 0.49│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 85.72│ 256.48│ 162.69│ 137.77│
│存货周转率 │ 0.21│ 0.53│ 0.42│ 0.34│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 0.91│ 0.75│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 0.62│ 1.37│ 1.07│ 0.83│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.51│ 0.41│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.23│ 9.89│ 8.34│ 7.82│
│销售毛利率 │ 65.40│ 62.44│ 63.49│ 63.76│
│营业利润率 │ 24.68│ 15.57│ 16.28│ 19.58│
│销售净利率 │ 20.39│ 12.66│ 13.32│ 16.53│
│总资产净利率 │ 4.88│ 7.74│ 6.58│ 6.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.46│ 8.90│ 6.93│ 6.88│
│销售毛利率 │ 64.97│ 62.78│ 62.58│ 63.13│
│营业利润率 │ 24.74│ 15.59│ 17.72│ 22.35│
│销售净利率 │ 20.28│ 13.88│ 13.68│ 17.29│
│总资产净利率 │ 4.37│ 7.12│ 5.64│ 5.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.41│ 26.64│ 29.32│ 24.25│
│营业利润增长率 │ 20.12│ 26.43│ 18.77│ 8.87│
│净利润增长率 │ 21.58│ 17.35│ 27.55│ 20.06│
│净资产增长率 │ 6.65│ 5.59│ 3.82│ 3.24│
│总资产增长率 │ 5.90│ 7.49│ 2.28│ 1.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 26.61│ 12.49│ 16.42│ 26.13│
│营业利润增长率 │ 6.49│ -21.74│ -11.06│ 13.99│
│净利润增长率 │ 10.41│ -13.73│ -12.08│ 13.06│
│净资产增长率 │ 5.75│ 5.66│ 3.43│ 3.36│
│总资产增长率 │ 3.20│ 8.54│ 0.91│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │公司新市场开拓、│ 53538.56│ 42024.41│ 27.40│
│ │品牌宣传以及消费│ │ │ │
│ │者培育互动费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │本期职工薪酬及社│ 27490.82│ 21731.96│ 26.50│
│ │保费较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 5123.71│ 5022.91│ 2.01│
│财务费用 │本期存款利息较上│ -2007.07│ -1253.82│ -60.08│
│ │年同期增加 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到往来款、│ 5618.55│ 3977.45│ 41.26│
│营活动有关的│保证金较上期增加│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付给职工以│本期职工薪酬及社│ 40514.79│ 34515.94│ 17.38│
│及为职工支付│保费较上期增加 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与经│本期销售费用较上│ 43114.53│ 31668.00│ 36.15│
│营活动有关的│期增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│本期投资收益增加│ 6.25│ 3.15│ 98.41│
│收到的现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│本期收回联营公司│ 100.00│ ---│ ---│
│的现金 │新疆销售公司投资│ │ │ │
│收到其他与投│上期收到定期存款│ ---│ 122.68│ -100.00│
│资活动有关的│利息，本期未发生│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│上期支付子公司投│ ---│ 100.00│ -100.00│
│金 │资款，本期未发生│ │ │ │
│吸收投资收到│本期新设金徽酒北│ 200.00│ ---│ ---│
│的现金 │方（内蒙古）品牌│ │ │ │
│ │运营公司吸收少数│ │ │ │
│ │股东投资款 │ │ │ │
│取得借款收到│本期短期银行借款│ 17000.00│ 10274.99│ 65.45│
│的现金 │较上期增加 │ │ │ │
│收到其他与筹│本期票据贴现较上│ 64.37│ 570.00│ -88.71│
│资活动有关的│期减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期归还短期银行│ 17000.00│ 10274.99│ 65.45│
│的现金 │借款较上期增加 │ │ │ │
│支付其他与筹│本期支付租赁负债│ 1257.72│ 1487.08│ -15.42│
│资活动有关的│较上期减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期应收银行承兑│ ---│ 855.00│ -100.00│
│ │汇票较上期期末减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│预付款项 │本期期末预付采购│ 1071.87│ 669.46│ 60.11│
│ │货款较上期期末增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期期末应收推广│ 3581.32│ 1105.93│ 223.83│
│ │费较上期期末增加│ │ │ │
│长期股权投资│本期收回联营公司│ ---│ 18.77│ -100.00│
│ │新疆销售公司投资│ │ │ │
│长期待摊费用│本期新增体验馆装│ 2395.36│ 1329.67│ 80.15│
│ │修费用 │ │ │ │
│递延所得税资│期期末可抵扣暂时│ 3500.81│ 2413.81│ 45.03│
│产 │性差异较上年期末│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期期末应缴增值│ 3746.18│ 5793.75│ -35.34│
│ │税、消费税较上期│ │ │ │
│ │期末减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期经销商保证金│ 6385.46│ 3939.86│ 62.07│
│ │、暂估软件采购款│ │ │ │
│ │及预留设备质量保│ │ │ │
│ │证金增加 │ │ │ │
│长期应付职工│本期根据高管业绩│ 1428.94│ 342.79│ 316.86│
│薪酬 │激励方案计提高管│ │ │ │
│ │长期激励奖金 │ │ │ │
│少数股东权益│非全资子公司净利│ -324.66│ 104.46│ -410.81│
│ │润亏损 │ │ │ │
│营业收入 │公司不断优化营销│ 254760.75│ 201173.24│ 26.64│
│ │策略，品牌影响力│ │ │ │
│ │逐步强化，产品结│ │ │ │
│ │构持续优化，市场│ │ │ │
│ │区域扩大，促进销│ │ │ │
│ │售增长 │ │ │ │
│营业成本 │本期公司产品结构│ 95696.33│ 74870.35│ 27.82│
│ │持续优化，销售量│ │ │ │
│ │增加，同时原材料│ │ │ │
│ │价格较上年同期上│ │ │ │
│ │涨，成本随之增加│ │ │ │
│经营活动产生│本期营业收入较上│ 45017.46│ 31924.28│ 41.01│
│的现金流量净│年同期增长，销售│ │ │ │
│额 │商品收到的现金较│ │ │ │
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期构建固定资产│ -6502.15│ -5665.74│ -14.76│
│的现金流量净│、无形资产支付的│ │ │ │
│额 │现金较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分配现金股利│ -16229.64│ -12096.19│ -34.17│
│的现金流量净│支付的现金较上年│ │ │ │
│额 │同期增加 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│公司营业收入较上│ 24522.44│ 3671.61│ 567.89│
│的现金流量净│年同期增长，收到│ │ │ │
│额 │的销售货款较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 135337.57│ 104223.27│ 88317.73│ 100305.30│
│存货 │ 147041.32│ 161983.80│ 155926.79│ 140521.33│
│应收账款 │ 2197.28│ 718.46│ 1801.48│ 1350.99│
│其他应收款 │ 15029.92│ 3581.32│ 4361.39│ 2927.19│
│流动资产合计 │ 302049.26│ 273902.02│ 252607.49│ 246900.75│
│长期股权投资 │ 200.00│ ---│ ---│ 10.41│
│固定资产净额 │ 134042.76│ 136440.35│ 138388.97│ 140312.59│
│无形资产 │ 21290.66│ 21294.36│ 20139.68│ 19526.78│
│非流动资产合计 │ 164159.76│ 166330.18│ 166291.17│ 167084.67│
│资产总计 │ 466209.01│ 440232.21│ 418898.66│ 413985.43│
│流动负债 │ 105380.97│ 102884.21│ 87688.38│ 84029.40│
│非流动负债 │ 6618.24│ 5071.17│ 4233.67│ 4693.33│
│负债合计 │ 111999.21│ 107955.39│ 91922.05│ 88722.74│
│实收资本 │ 50726.00│ 50726.00│ 50726.00│ 50726.00│
│资本公积金 │ 87091.71│ 87091.71│ 87091.71│ 87091.71│
│盈余公积 │ 25363.00│ 25363.00│ 23995.51│ 23995.51│
│未分配利润 │ 191525.06│ 169420.77│ 165229.73│ 163406.64│
│少数股东权益 │ -495.96│ -324.66│ -66.34│ 42.83│
│股东权益合计 │ 354209.81│ 332276.82│ 326976.61│ 325262.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 103143.34│ 81013.47│ 61136.61│ 70545.13│
│存货 │ 144262.39│ 151241.55│ 145591.47│ 134295.03│
│应收账款 │ 1435.68│ 648.45│ 999.03│ 859.20│
│其他应收款 │ 1926.79│ 1105.93│ 1604.46│ 1690.93│
│流动资产合计 │ 253689.10│ 238568.04│ 210806.31│ 208215.50│
│长期股权投资 │ 14.11│ 18.77│ 171.15│ 393.66│
│固定资产净额 │ 142459.89│ 144319.04│ 143607.75│ 145146.43│
│无形资产 │ 19702.02│ 19878.07│ 17971.83│ 18094.50│
│非流动资产合计 │ 168979.34│ 170978.46│ 169965.91│ 170318.53│
│资产总计 │ 422668.45│ 409546.50│ 380772.22│ 378534.03│
│流动负债 │ 84885.32│ 90511.33│ 67700.26│ 66675.75│
│非流动负债 │ 4297.54│ 3930.40│ 4708.23│ 3650.73│
│负债合计 │ 89182.86│ 94441.73│ 72408.50│ 70326.48│
│实收资本 │ 50726.00│ 50726.00│ 50726.00│ 50726.00│
│资本公积金 │ 87091.71│ 87091.71│ 87091.71│ 87091.71│
│盈余公积 │ 23995.51│ 23995.51│ 19916.03│ 19916.03│
│未分配利润 │ 171302.92│ 153187.09│ 150613.94│ 150428.82│
│少数股东权益 │ 369.44│ 104.46│ 16.04│ 44.99│
│股东权益合计 │ 333485.59│ 315104.77│ 308363.72│ 308207.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 107555.29│ 254760.75│ 201900.42│ 152297.88│
│营业成本 │ 37212.86│ 95696.33│ 73715.36│ 55188.41│
│营业税金及附加 │ 15286.23│ 37547.95│ 29782.71│ 22496.67│
│销售费用 │ 19342.48│ 53538.56│ 43020.07│ 29495.51│
│财务费用 │ -653.17│ -2007.07│ -1536.04│ -1067.97│
│管理费用 │ 8509.95│ 27490.82│ 21078.47│ 13682.74│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 39.80│ 39.80│ -8.36│
│营业利润 │ 26544.37│ 39660.97│ 32864.54│ 29822.34│
│营业外收入 │ 5.75│ 171.27│ 91.42│ 33.01│
│营业外支出 │ 237.37│ 1861.18│ 1536.28│ 191.43│
│利润总额 │ 26312.75│ 37971.07│ 31419.67│ 29663.92│
│所得税 │ 4379.76│ 5712.44│ 4530.03│ 4488.20│
│净利润 │ 21932.99│ 32258.63│ 26889.64│ 25175.72│
│归属母公司净利润 │ 22104.28│ 32886.23│ 27260.43│ 25437.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 89325.53│ 201173.24│ 156127.80│ 122576.48│
│营业成本 │ 31289.74│ 74870.35│ 58417.74│ 45194.21│
│营业税金及附加 │ 12687.61│ 29411.69│ 22878.88│ 17946.39│
│销售费用 │ 15928.94│ 42024.41│ 27685.76│ 19860.37│
│财务费用 │ -273.54│ -1253.82│ -883.26│ -668.06│
│管理费用 │ 6453.87│ 21731.96│ 16903.77│ 10632.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -4.66│ 6.09│ -43.49│ -20.99│
│营业利润 │ 22098.61│ 31370.42│ 27671.52│ 27391.74│
│营业外收入 │ 20.52│ 172.89│ 130.26│ 60.44│
│营业外支出 │ 58.98│ 1256.40│ 1250.61│ 259.34│
│利润总额 │ 22060.15│ 30286.92│ 26551.16│ 27192.84│
│所得税 │ 3944.32│ 2366.67│ 5196.12│ 5993.96│
│净利润 │ 18115.83│ 27920.25│ 21355.05│ 21198.88│
│归属母公司净利润 │ 18180.82│ 28024.25│ 21371.62│ 21186.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 130382.49│ 299219.95│ 226497.25│ 173869.37│
│经营活动现金流出 │ 96073.75│ 254202.49│ 201974.80│ 138595.52│
│经营活动现金流量净额│ 34308.74│ 45017.46│ 24522.44│ 35273.85│
│投资活动现金流入 │ 1.35│ 126.80│ 106.25│ ---│
│资本性支出 │ 447.85│ 6628.95│ 2985.63│ 1476.60│
│投资活动现金流出 │ 647.85│ 6628.95│ 2985.63│ 1476.60│
│投资活动现金流量净额│ -646.49│ -6502.15│ -2879.38│ -1476.60│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 17264.37│ 5200.00│ 5200.00│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 33494.01│ 20217.80│ 20206.74│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ -16229.64│ -15017.80│ -15006.74│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 33662.25│ 22285.68│ 6625.27│ 18790.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 94618.16│ 248139.43│ 169170.92│ 124985.15│
│经营活动现金流出 │ 71215.28│ 216215.15│ 165499.31│ 107631.21│
│经营活动现金流量净额│ 23402.88│ 31924.28│ 3671.61│ 17353.93│
│投资活动现金流入 │ ---│ 146.44│ 6.73│ 6.73│
│资本性支出 │ 1025.18│ 5712.18│ 3614.89│ 2183.02│
│投资活动现金流出 │ 1025.18│ 5812.18│ 3714.89│ 2283.02│
│投资活动现金流量净额│ -1025.18│ -5665.74│ -3708.15│ -2276.28│
│筹资活动现金流入 │ 5200.00│ 10844.99│ 5705.67│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 5000.00│ 22941.18│ 11159.72│ 11159.72│
│筹资活动现金流量净额│ 200.00│ -12096.19│ -5454.05│ -11159.72│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 22577.69│ 14162.36│ -5490.59│ 3917.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 89325.53│ 35.06│ 18180.82│ 55.28│
│二季报 │ 62972.35│ 24.72│ 7256.53│ 22.07│
│三季报 │ 49602.53│ 19.47│ 1823.09│ 5.54│
│四季报 │ 52860.33│ 20.75│ 5625.80│ 17.11│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 70552.82│ 35.07│ 16466.39│ 58.76│
│二季报 │ 52023.66│ 25.86│ 4720.10│ 16.84│
│三季报 │ 33551.32│ 16.68│ 185.12│ 0.66│
│四季报 │ 45045.44│ 22.39│ 6652.63│ 23.74│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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