财务分析☆ ◇603922 金鸿顺 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -1556.87│ 614.03│ -1192.76│ 1914.51│ 757.46│ -8913.96│
│净利润增长率(%) │ -353.55│ 151.48│ -162.30│ 152.75│ 108.50│ -258.51│
│扣非净利润(万) │ -1801.24│ -4508.36│ -2950.90│ -1862.03│ -2880.07│ -9423.26│
│营业总收入(万元) │ 65086.34│ 47213.65│ 51630.27│ 51511.51│ 46962.14│ 76825.37│
│总营收同比增长率(%) │ 37.85│ -8.55│ 0.23│ 9.69│ -38.87│ -28.18│
│加权净资产收益率(%) │ -1.52│ 0.59│ -1.14│ 1.83│ 0.73│ -8.23│
│资产负债比率(%) │ 35.55│ 34.02│ 17.51│ 16.02│ 14.59│ 25.91│
│净利润现金含量(%) │ -670.97│ -780.66│ -1071.21│ 655.58│ 1400.96│ -158.67│
│基本每股收益(元) │ -0.0900│ 0.0500│ -0.0900│ 0.1500│ 0.0600│ -0.7000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1005│ -0.3500│ -0.2300│ -0.1500│ -0.2300│ -0.7400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0869│ 0.0480│ -0.0932│ 0.1496│ 0.0592│ -0.6964│
│每股资本公积金(元) │ 3.7696│ 5.7118│ 5.7118│ 5.7118│ 5.7118│ 5.5896│
│每股未分配利润(元) │ 0.7061│ 1.1302│ 1.0822│ 1.2370│ 1.1410│ 1.1734│
│每股净资产(元) │ 5.6619│ 8.0592│ 8.1047│ 8.2479│ 8.1183│ 8.0591│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5829│ -0.3745│ 0.9982│ 0.9806│ 0.8290│ 1.1050│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1556.87│ -1242.14│ -1640.24│ 614.03│ -4888.47│ -3260.35│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 614.03│ -3260.35│
│净利润增长率(%) │ -353.55│ 61.90│ -24.92│ 151.48│ -927.40│ -1665.18│
│扣非净利润(万) │ -1801.24│ -1444.14│ -1602.03│ -4508.36│ -5476.93│ -3708.12│
│营业总收(未调整:万) │ 65086.34│ 46259.93│ 18221.18│ 47213.65│ 29064.49│ 17930.32│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 47213.65│ 17930.32│
│总营收同比增长率(%) │ 37.85│ 158.00│ 126.13│ -8.55│ -19.22│ -19.77│
│加权净资产收益率(%) │ -1.52│ -1.21│ -1.60│ 0.59│ -4.83│ -3.19│
│资产负债比率(%) │ 35.55│ 45.27│ 44.61│ 34.02│ 31.20│ 21.87│
│净利润现金含量(%) │ -670.97│ -2240.83│ 507.18│ -780.66│ -125.56│ 3.27│
│基本每股收益(元) │ -0.0900│ -0.1000│ -0.1300│ 0.0500│ -0.3200│ -0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1005│ -0.1100│ -0.1252│ -0.3500│ -0.4300│ -0.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0869│ -0.0970│ -0.1281│ 0.0480│ -0.3819│ -0.2547│
│每股资本公积金(元) │ 3.7696│ 5.6683│ 5.7118│ 5.7118│ 5.7118│ 5.7118│
│每股未分配利润(元) │ 0.7061│ 1.0332│ 1.0021│ 1.1302│ 0.7003│ 0.8275│
│每股净资产(元) │ 5.6619│ 7.9621│ 7.9310│ 8.0592│ 7.7228│ 7.8500│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5829│ 2.1746│ -0.6499│ -0.3745│ 0.4795│ -0.0083│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.38│ 2.52│ 4.64│ 4.84│ 4.84│ 2.53│
│速动比率 │ 2.03│ 2.15│ 3.65│ 3.57│ 3.21│ 1.71│
│资产负债比率(%) │ 35.55│ 34.02│ 17.51│ 16.02│ 14.59│ 25.91│
│产权比率 │ 0.55│ 0.52│ 0.21│ 0.19│ 0.17│ 0.35│
│现金流比率%-短期债务│ 0.19│ -0.09│ 0.62│ 0.66│ 0.62│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.38│ 1.92│ 1.95│ 2.52│ 2.53│ 3.64│
│速动比率 │ 2.03│ 1.67│ 1.66│ 2.15│ 2.05│ 3.01│
│资产负债比率(%) │ 35.55│ 45.27│ 44.61│ 34.02│ 31.20│ 21.87│
│产权比率 │ 0.55│ 0.83│ 0.81│ 0.52│ 0.45│ 0.28│
│现金流比率%-短期债务│ 0.19│ 0.33│ -0.10│ -0.09│ 0.14│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.14│ 3.07│ 3.36│ 3.27│ 2.48│ 3.40│
│存货周转率 │ 3.07│ 2.06│ 2.03│ 1.70│ 1.44│ 1.85│
│流动资产周转率 │ 0.50│ 0.42│ 0.55│ 0.59│ 0.55│ 0.76│
│固定资产周转率 │ 4.97│ 2.78│ 2.52│ 2.24│ 1.73│ 2.88│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.33│ 0.41│ 0.42│ 0.36│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.14│ 2.11│ 0.66│ 3.07│ 2.48│ 1.32│
│存货周转率 │ 3.07│ 2.13│ 0.81│ 2.06│ 1.27│ 0.89│
│流动资产周转率 │ 0.50│ 0.32│ 0.13│ 0.42│ 0.28│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 4.97│ 3.49│ 1.35│ 2.78│ 1.45│ 0.92│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.27│ 0.11│ 0.33│ 0.22│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.53│ 0.60│ -1.15│ 1.81│ 0.73│ -8.64│
│销售毛利率 │ 9.36│ 12.99│ 11.78│ 13.80│ 12.93│ 11.25│
│营业利润率 │ -2.78│ 0.44│ -2.28│ 4.72│ 1.42│ -12.92│
│销售净利率 │ -2.42│ 1.29│ -2.31│ 3.72│ 1.61│ -11.60│
│总资产净利率 │ -1.00│ 0.43│ -0.95│ 1.55│ 0.58│ -5.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.53│ -1.22│ -1.62│ 0.60│ -4.95│ -3.24│
│销售毛利率 │ 9.36│ 7.32│ 4.92│ 12.99│ 9.87│ 6.95│
│营业利润率 │ -2.78│ -3.46│ -10.78│ 0.44│ -19.80│ -22.12│
│销售净利率 │ -2.42│ -2.71│ -9.04│ 1.29│ -16.82│ -18.18│
│总资产净利率 │ -1.00│ -0.73│ -0.97│ 0.43│ -3.63│ -2.56│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 37.85│ -8.55│ 0.23│ 9.69│ -38.87│ -28.18│
│营业利润增长率 │ -966.95│ 117.77│ -148.31│ 265.82│ 106.70│ -260.44│
│净利润增长率 │ -353.55│ 151.48│ -162.30│ 152.75│ 108.50│ -258.51│
│净资产增长率 │ -1.64│ -0.56│ -1.74│ 1.60│ 0.73│ -9.35│
│总资产增长率 │ 0.68│ 24.32│ 0.04│ 3.32│ -12.61│ -15.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 37.85│ 158.00│ 126.13│ -8.55│ -19.22│ -19.77│
│营业利润增长率 │ -966.95│ 59.64│ -24.89│ 117.77│ -815.21│ -1385.00│
│净利润增长率 │ -353.55│ 61.90│ -24.92│ 151.48│ -927.40│ -1665.18│
│净资产增长率 │ -1.64│ -1.20│ -1.59│ -0.56│ -4.71│ -3.14│
│总资产增长率 │ 0.68│ 19.09│ 17.22│ 24.32│ 14.25│ 2.27│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │配套车型销量上升│ 65086.34│ ---│ 123.94│
│ │，下游客户订单增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│归属于上市公│配套车型销量上升│ -1556.87│ ---│ 68.15│
│司股东的净利│，下游客户订单增│ │ │ │
│润 │加以及成本、费用│ │ │ │
│ │等下降 │ │ │ │
│归属于上市公│配套车型销量上升│ -1801.24│ ---│ 67.11│
│司股东的扣除│，下游客户订单增│ │ │ │
│非经常性损益│加以及成本、费用│ │ │ │
│的净利润 │等下降 │ │ │ │
│经营活动产生│本期经营活动现金│ 10446.16│ ---│ 557.15│
│的现金流量净│流入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期物资采购使用│ 101305.25│ 62620.33│ 61.78│
│ │票据结算增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期低风险货币市│ ---│ 3000.00│ -100.00│
│产 │场基金赎回 │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 2181.41│ 2229.96│ -2.18│
│应收款项 │本期客户订单增加│ 27816.62│ 16134.51│ 72.40│
│应收款项融资│本期票据与债权转│ 4817.38│ 3278.64│ 46.93│
│ │让凭证增加 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 1665.08│ 1390.56│ 19.74│
│其他应收款 │本期收款 │ 566.99│ 17121.52│ -96.69│
│存货 │--- │ 20881.52│ 19434.77│ 7.44│
│持有待售资产│本期待售资产减少│ ---│ 4541.71│ -100.00│
│其他流动资产│--- │ 610.32│ 479.60│ 27.25│
│长期应收款 │本期保证金减少 │ 2.82│ 30.80│ -90.85│
│长期股权投资│本期股权投资增加│ 3295.88│ 1925.47│ 71.17│
│其他权益工具│--- │ 500.00│ 500.00│ 0.00│
│投资 │ │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 12814.39│ 13679.53│ -6.32│
│在建工程 │--- │ 677.42│ 833.35│ -18.71│
│使用权资产 │本期租赁减少 │ 527.66│ 1482.26│ -64.40│
│无形资产 │--- │ 4331.14│ 4378.90│ -1.09│
│长期待摊费用│本期模具摊销增加│ 2129.93│ 1464.92│ 45.40│
│递延所得税资│--- │ 1936.19│ 1511.41│ 28.10│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│预付长期资产购置│ 117.54│ 296.70│ -60.39│
│产 │款减少 │ │ │ │
│短期借款 │本期短期借款增加│ 5143.56│ 3008.26│ 70.98│
│交易性金融负│--- │ 9.25│ ---│ ---│
│债 │ │ │ │ │
│应付票据 │本期票据结算增加│ 54586.57│ 32898.04│ 65.93│
│应付账款 │本期物料采购增加│ 19151.56│ 12630.55│ 51.63│
│预收款项 │--- │ 2.06│ ---│ ---│
│合同负债 │本期预收货款增加│ 1280.56│ 587.02│ 118.15│
│应付职工薪酬│--- │ 754.64│ 686.43│ 9.94│
│应交税费 │--- │ 214.95│ 178.56│ 20.38│
│其他应付款 │--- │ 689.48│ 646.35│ 6.67│
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 246.78│ 418.98│ -41.10│
│非流动负债 │租赁负债减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期已背书未到期│ 1341.52│ 595.17│ 125.40│
│ │不终止确认的应收│ │ │ │
│ │票据增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期租赁减少 │ 321.26│ 1007.34│ -68.11│
│递延收益 │--- │ 536.08│ 521.26│ 2.84│
│递延所得税负│本期递延所得税负│ 0.30│ 3.71│ -91.78│
│债 │债减少 │ │ │ │
│营业收入 │本期客户订单增加│ 46259.93│ 17930.32│ 158.00│
│营业成本 │本期营收增加 │ 42874.72│ 16683.98│ 156.98│
│销售费用 │--- │ 496.22│ 384.64│ 29.01│
│管理费用 │--- │ 2383.85│ 2862.54│ -16.72│
│财务费用 │--- │ 31.28│ -317.14│ 109.86│
│研发费用 │本期研发费增加 │ 1673.96│ 1039.95│ 60.97│
│经营活动产生│本期经营活动现金│ 27834.28│ -2905.83│ 1057.88│
│的现金流量净│流入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期货币型基金赎│ 3886.16│ -4117.20│ 194.39│
│的现金流量净│回及资产处置收回│ │ │ │
│额 │的现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款获取的现│ 3672.27│ 1517.35│ 142.02│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 79571.61│ 62620.33│ 52500.37│ 37093.64│ 19553.40│ 20990.15│
│存货 │ 18983.64│ 19434.77│ 20506.45│ 24352.33│ 27783.59│ 28968.15│
│应收账款 │ 25297.87│ 16134.51│ 14633.14│ 16074.71│ 15426.47│ 22479.03│
│其他应收款 │ 1546.21│ 17121.52│ 352.82│ 2840.80│ 2387.12│ 147.68│
│流动资产合计 │ 131156.41│ 130231.61│ 96105.52│ 92430.52│ 82325.25│ 89222.11│
│长期股权投资 │ 3195.45│ 1925.47│ ---│ ---│ ---│ 1111.78│
│固定资产净额 │ 12496.36│ 13679.53│ 20280.61│ 20730.39│ 25342.05│ 28903.46│
│无形资产 │ 4300.09│ 4378.90│ 6358.72│ 6526.38│ 7766.93│ 9107.83│
│非流动资产合计 │ 26235.02│ 26103.35│ 29651.24│ 33281.55│ 39344.30│ 50001.83│
│资产总计 │ 157391.43│ 156334.96│ 125756.76│ 125712.07│ 121669.55│ 139223.95│
│流动负债 │ 55222.47│ 51649.36│ 20728.26│ 19095.47│ 16992.39│ 35307.57│
│非流动负债 │ 730.63│ 1532.32│ 1288.27│ 1043.61│ 762.68│ 759.36│
│负债合计 │ 55953.10│ 53181.67│ 22016.53│ 20139.07│ 17755.06│ 36066.93│
│实收资本 │ 17920.00│ 12800.00│ 12800.00│ 12800.00│ 12800.00│ 12800.00│
│资本公积金 │ 67550.74│ 73110.48│ 73110.48│ 73110.48│ 73110.48│ 71546.75│
│盈余公积 │ 3977.05│ 3977.05│ 3977.05│ 3829.06│ 3398.77│ 3791.28│
│未分配利润 │ 12653.88│ 14466.74│ 13852.71│ 15833.45│ 14605.23│ 15018.99│
│少数股东权益 │ -22.61│ -4.34│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 101438.33│ 103153.28│ 103740.23│ 105572.99│ 103914.48│ 103157.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 79571.61│ 101305.25│ 74798.52│ 62620.33│ 53849.21│ 50420.74│
│存货 │ 18983.64│ 20881.52│ 23533.93│ 19434.77│ 20826.48│ 17120.25│
│应收账款 │ 25297.87│ 27816.62│ 39362.78│ 16134.51│ 8849.72│ 12541.50│
│其他应收款 │ 1546.21│ 566.99│ 1338.05│ 17121.52│ 19575.01│ 11121.54│
│流动资产合计 │ 131156.41│ 159844.58│ 156276.53│ 130231.61│ 110863.67│ 98613.38│
│长期股权投资 │ 3195.45│ 3295.88│ 3388.91│ 1925.47│ 2090.57│ ---│
│固定资产净额 │ 12496.36│ 12814.39│ 13233.17│ 13679.53│ 19882.90│ 18699.53│
│无形资产 │ 4300.09│ 4331.14│ 4349.82│ 4378.90│ 6213.29│ 6259.40│
│非流动资产合计 │ 26235.02│ 26332.97│ 26979.33│ 26103.35│ 32814.08│ 29997.63│
│资产总计 │ 157391.43│ 186177.55│ 183255.86│ 156334.96│ 143677.75│ 128611.01│
│流动负债 │ 55222.47│ 83420.94│ 80209.21│ 51649.36│ 43875.08│ 27107.11│
│非流动负债 │ 730.63│ 857.65│ 1539.71│ 1532.32│ 950.91│ 1024.02│
│负债合计 │ 55953.10│ 84278.59│ 81748.93│ 53181.67│ 44825.99│ 28131.13│
│实收资本 │ 17920.00│ 12800.00│ 12800.00│ 12800.00│ 12800.00│ 12800.00│
│资本公积金 │ 67550.74│ 72554.56│ 73110.48│ 73110.48│ 73110.48│ 73110.48│
│盈余公积 │ 3977.05│ 3977.05│ 3977.05│ 3977.05│ 3977.05│ 3977.05│
│未分配利润 │ 12653.88│ 13224.60│ 12826.51│ 14466.74│ 8964.23│ 10592.36│
│少数股东权益 │ -22.61│ -16.52│ -10.45│ -4.34│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 101438.33│ 101898.96│ 101506.94│ 103153.28│ 98851.76│ 100479.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 65086.34│ 47213.65│ 51630.27│ 51511.51│ 46962.14│ 76825.37│
│营业成本 │ 58996.15│ 41081.76│ 45550.30│ 44403.57│ 40891.95│ 68182.47│
│营业税金及附加 │ 344.22│ 564.90│ 443.08│ 492.35│ 516.96│ 582.60│
│销售费用 │ 841.50│ 882.51│ 630.12│ 808.35│ 972.86│ 2842.31│
│财务费用 │ 34.65│ -466.16│ -447.25│ -99.59│ 237.86│ 664.00│
│管理费用 │ 3507.54│ 5379.30│ 2392.91│ 2264.72│ 2237.43│ 2440.68│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -120.94│ 3709.98│ 189.87│ 289.54│ 2513.51│ -2710.27│
│营业利润 │ -1809.89│ 208.77│ -1174.83│ 2431.73│ 664.74│ -9922.85│
│营业外收入 │ 10.59│ 134.57│ 19.23│ 51.48│ 24.11│ 23.12│
│营业外支出 │ 23.05│ 56.80│ 66.44│ 31.87│ 5.13│ 18.59│
│利润总额 │ -1822.35│ 286.54│ -1222.03│ 2451.35│ 683.72│ -9918.32│
│所得税 │ -247.22│ -323.16│ -29.27│ 536.84│ -73.74│ -1004.36│
│净利润 │ -1575.14│ 609.70│ -1192.76│ 1914.51│ 757.46│ -8913.96│
│归属母公司净利润 │ -1556.87│ 614.03│ -1192.76│ 1914.51│ 757.46│ -8913.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 65086.34│ 46259.93│ 18221.18│ 47213.65│ 29064.49│ 17930.32│
│营业成本 │ 58996.15│ 42874.72│ 17324.57│ 41081.76│ 26196.99│ 16683.98│
│营业税金及附加 │ 344.22│ 192.80│ 85.61│ 564.90│ 450.89│ 240.85│
│销售费用 │ 841.50│ 496.22│ 192.74│ 882.51│ 595.02│ 384.64│
│财务费用 │ 34.65│ 31.28│ -16.24│ -466.16│ -345.30│ -317.14│
│管理费用 │ 3507.54│ 2383.85│ 1132.19│ 5379.30│ 4283.84│ 2862.54│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -9.25│ -6.11│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -120.94│ -137.20│ -60.32│ 3709.98│ 76.25│ 47.32│
│营业利润 │ -1809.89│ -1600.39│ -1964.06│ 208.77│ -5755.55│ -3965.44│
│营业外收入 │ 10.59│ 10.38│ 0.01│ 134.57│ 313.36│ 307.45│
│营业外支出 │ 23.05│ 12.17│ 8.84│ 56.80│ 71.37│ 64.87│
│利润总额 │ -1822.35│ -1602.18│ -1972.89│ 286.54│ -5513.56│ -3722.86│
│所得税 │ -247.22│ -347.86│ -326.55│ -323.16│ -625.09│ -462.52│
│净利润 │ -1575.14│ -1254.32│ -1646.35│ 609.70│ -4888.47│ -3260.35│
│归属母公司净利润 │ -1556.87│ -1242.14│ -1640.24│ 614.03│ -4888.47│ -3260.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 265087.59│ 87402.74│ 60082.27│ 55467.15│ 57493.97│ 76456.04│
│经营活动现金流出 │ 254641.43│ 92196.26│ 47305.34│ 42915.99│ 46882.22│ 62312.11│
│经营活动现金流量净额│ 10446.16│ -4793.52│ 12776.93│ 12551.16│ 10611.74│ 14143.92│
│投资活动现金流入 │ 24017.50│ 48981.69│ 38310.61│ 25289.04│ 34517.26│ 37724.37│
│资本性支出 │ 1684.55│ 3584.26│ 1005.41│ 692.28│ 1523.46│ 5897.36│
│投资活动现金流出 │ 20977.02│ 46915.72│ 34805.41│ 16992.28│ 31023.46│ 33797.36│
│投资活动现金流量净额│ 3040.48│ 2065.97│ 3505.20│ 8296.76│ 3493.80│ 3927.01│
│筹资活动现金流入 │ 7779.33│ 6975.20│ 6759.62│ 6005.36│ 10013.31│ 16227.11│
│筹资活动现金流出 │ 2681.99│ 1602.76│ 7927.74│ 10585.72│ 27139.71│ 28494.17│
│筹资活动现金流量净额│ 5097.34│ 5372.44│ -1168.13│ -4580.37│ -17126.40│ -12267.05│
│汇率变动对现金的影响│
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