财务分析☆ ◇603926 铁流股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 7776.82│ 9829.05│ 8372.08│ 17653.36│ 16136.96│ 12109.61│
│净利润增长率(%) │ -1.99│ 17.40│ -52.58│ 9.40│ 33.26│ 20.65│
│扣非净利润(万) │ 6762.24│ 7595.53│ 7031.90│ 15987.60│ 13259.72│ 6818.20│
│营业总收入(万元) │ 175672.67│ 219957.31│ 209610.79│ 187854.49│ 150801.00│ 146072.55│
│总营收同比增长率(%) │ 8.97│ 4.94│ 11.58│ 24.57│ 3.24│ 12.86│
│加权净资产收益率(%) │ 4.69│ 6.05│ 5.39│ 12.95│ 13.49│ 9.99│
│资产负债比率(%) │ 42.15│ 39.78│ 37.74│ 42.68│ 41.87│ 44.22│
│净利润现金含量(%) │ 60.88│ 349.57│ 313.27│ 89.16│ 139.07│ 198.88│
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.4300│ 0.3600│ 1.0700│ 1.0200│ 0.7700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2876│ 0.3300│ 0.3100│ 0.9700│ 0.8400│ 0.4300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3308│ 0.4282│ 0.3647│ 0.9998│ 1.0072│ 0.7551│
│每股资本公积金(元) │ 2.5658│ 2.5232│ 2.5232│ 3.5802│ 3.0056│ 2.9832│
│每股未分配利润(元) │ 3.1095│ 3.2261│ 2.9532│ 3.6143│ 3.4430│ 2.7967│
│每股净资产(元) │ 7.0642│ 7.2643│ 6.9062│ 8.6524│ 7.9018│ 7.0676│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2014│ 1.4969│ 1.1426│ 0.8915│ 1.4007│ 1.5018│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7776.82│ 5709.80│ 2681.79│ 9829.05│ 7934.52│ 5897.81│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7934.52│ 5897.81│
│净利润增长率(%) │ -1.99│ -3.19│ 17.46│ 17.40│ 14.20│ 4.96│
│扣非净利润(万) │ 6762.24│ 5149.14│ 2302.06│ 7595.53│ 6867.32│ 5147.69│
│营业总收(未调整:万) │ 175672.67│ 119036.54│ 56243.18│ 219957.31│ 161210.36│ 108360.91│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 161210.36│ 108360.91│
│总营收同比增长率(%) │ 8.97│ 9.85│ 11.89│ 4.94│ 3.05│ 0.85│
│加权净资产收益率(%) │ 4.69│ 3.49│ 1.60│ 6.05│ 4.92│ 3.65│
│资产负债比率(%) │ 42.15│ 42.71│ 39.75│ 39.78│ 38.85│ 39.12│
│净利润现金含量(%) │ 60.88│ -27.13│ -176.99│ 349.57│ 252.39│ 210.58│
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.2500│ 0.1200│ 0.4300│ 0.3500│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2876│ 0.2200│ 0.1003│ 0.3300│ 0.2992│ 0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3308│ 0.2429│ 0.1168│ 0.4282│ 0.3457│ 0.2569│
│每股资本公积金(元) │ 2.5658│ 2.5525│ 2.5232│ 2.5232│ 2.5232│ 2.5232│
│每股未分配利润(元) │ 3.1095│ 3.0216│ 3.3430│ 3.2261│ 3.1889│ 3.1002│
│每股净资产(元) │ 7.0642│ 6.9528│ 7.3672│ 7.2643│ 7.1587│ 7.0978│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2014│ -0.0659│ -0.2068│ 1.4969│ 0.8725│ 0.5411│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.66│ 1.82│ 2.02│ 1.87│ 1.87│ 1.68│
│速动比率 │ 1.23│ 1.36│ 1.47│ 1.30│ 1.44│ 1.27│
│资产负债比率(%) │ 42.15│ 39.78│ 37.74│ 42.68│ 41.87│ 44.22│
│产权比率 │ 0.75│ 0.67│ 0.62│ 0.76│ 0.73│ 0.81│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.38│ 0.35│ 0.18│ 0.32│ 0.34│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.66│ 1.74│ 1.89│ 1.82│ 1.98│ 2.01│
│速动比率 │ 1.23│ 1.28│ 1.36│ 1.36│ 1.42│ 1.43│
│资产负债比率(%) │ 42.15│ 42.71│ 39.75│ 39.78│ 38.85│ 39.12│
│产权比率 │ 0.75│ 0.76│ 0.67│ 0.67│ 0.65│ 0.65│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ -0.02│ -0.05│ 0.38│ 0.25│ 0.16│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 5.38│ 7.46│ 6.46│ 6.29│ 6.54│ 6.43│
│存货周转率 │ 3.36│ 4.37│ 3.78│ 3.52│ 3.79│ 3.60│
│流动资产周转率 │ 1.05│ 1.40│ 1.32│ 1.27│ 1.22│ 1.23│
│固定资产周转率 │ 2.29│ 3.02│ 3.03│ 2.87│ 2.56│ 2.67│
│总资产周转率 │ 0.61│ 0.81│ 0.79│ 0.76│ 0.71│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.38│ 3.55│ 1.72│ 7.46│ 5.37│ 3.50│
│存货周转率 │ 3.36│ 2.20│ 1.01│ 4.37│ 3.08│ 2.03│
│流动资产周转率 │ 1.05│ 0.70│ 0.34│ 1.40│ 1.04│ 0.70│
│固定资产周转率 │ 2.29│ 1.55│ 0.78│ 3.02│ 2.26│ 1.51│
│总资产周转率 │ 0.61│ 0.42│ 0.20│ 0.81│ 0.61│ 0.41│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.68│ 5.89│ 5.28│ 11.56│ 12.75│ 10.68│
│销售毛利率 │ 17.90│ 17.44│ 17.01│ 24.47│ 26.47│ 25.89│
│营业利润率 │ 4.82│ 4.52│ 3.89│ 9.90│ 12.93│ 8.88│
│销售净利率 │ 4.31│ 4.39│ 3.91│ 9.25│ 10.71│ 8.29│
│总资产净利率 │ 2.63│ 3.57│ 3.10│ 7.07│ 7.56│ 5.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│净资产收益率 │ 4.68│ 3.49│ 1.59│ 5.89│ 4.83│ 3.62│
│销售毛利率 │ 17.90│ 18.32│ 19.71│ 17.44│ 17.79│ 18.16│
│营业利润率 │ 4.82│ 5.25│ 4.70│ 4.52│ 5.16│ 5.69│
│销售净利率 │ 4.31│ 4.71│ 4.54│ 4.39│ 4.85│ 5.34│
│总资产净利率 │ 2.63│ 1.96│ 0.90│ 3.57│ 2.93│ 2.18│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.97│ 4.94│ 11.58│ 24.57│ 3.24│ 12.86│
│营业利润增长率 │ 1.74│ 21.91│ -56.16│ -4.56│ 50.34│ 14.49│
│净利润增长率 │ -1.99│ 17.40│ -52.58│ 9.40│ 33.26│ 20.65│
│净资产增长率 │ -0.39│ 5.18│ 3.76│ 20.67│ 11.70│ -5.56│
│总资产增长率 │ 4.60│ 8.66│ -4.18│ 22.53│ 7.00│ 2.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.97│ 9.85│ 11.89│ 4.94│ 3.05│ 0.85│
│营业利润增长率 │ 1.74│ 1.38│ 20.23│ 21.91│ 16.00│ 3.33│
│净利润增长率 │ -1.99│ -3.19│ 17.46│ 17.40│ 14.20│ 4.96│
│净资产增长率 │ -0.39│ -1.97│ 1.42│ 5.18│ 3.66│ 2.77│
│总资产增长率 │ 4.60│ 3.02│ 1.26│ 8.66│ 5.48│ 5.05│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│公司业务增长但对│ 4734.48│ 20025.61│ -76.36│
│的现金流量净│应的应收账款未到│ │ │ │
│额 │收款期限及智慧服│ │ │ │
│ │务板块因业务发展│ │ │ │
│ │需要储备部分库存│ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期增加理财投资│ 37620.05│ 64221.11│ -41.42│
│交易性金融资│本期增加理财投资│ 28765.02│ 9273.06│ 210.20│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │公司业务增长但对│ 38032.33│ 29053.01│ 30.91│
│ │应的应收账款未到│ │ │ │
│ │收款期限 │ │ │ │
│一年内到期的│公司于一年内到期│ 3265.66│ 1076.42│ 203.38│
│非流动资产 │的银行大额存单增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │孙公司慈田制造铸│ 1514.81│ 11199.80│ -86.47│
│ │造产业园项目完工│ │ │ │
│ │转固 │ │ │ │
│应付票据 │公司及孙公司运通│ 30153.30│ 21316.47│ 41.46│
│ │四方、国联汽配使│ │ │ │
│ │用银行授信增加承│ │ │ │
│ │兑开具 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上期年终│ 3675.95│ 5097.73│ -27.89│
│ │奖 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳上期计提│ 1264.49│ 2105.07│ -39.93│
│ │税费 │ │ │ │
│其他应付款 │本期公司实施限制│ 5166.27│ 2310.88│ 123.56│
│ │性股票激励计划形│ │ │ │
│ │成回购义务 │ │ │ │
│长期应付款 │本期孙公司德国盖│ 820.57│ 445.40│ 84.23│
│ │格租赁设备增加 │ │ │ │
│预计负债 │汽车传动系统制造│ 995.66│ 694.25│ 43.41│
│ │板块按公司会计估│ │ │ │
│ │计足额计提三包费│ │ │ │
│其他综合收益│本期汇率波动形成│ -980.78│ -611.63│ -60.35│
│ │的报表折算差异 │ │ │ │
│营业收入 │汽车传动系统制造│ 119036.54│ 108360.91│ 9.85│
│ │板块销售增加 │ │ │ │
│营业成本 │汽车传动系统制造│ 97227.05│ 88678.04│ 9.64│
│ │板块销售增加 │ │ │ │
│销售费用 │汽车传动系统制造│ 5203.29│ 5033.91│ 3.36│
│ │板块销售增加 │ │ │ │
│管理费用 │汽车传动系统制造│ 6131.62│ 5506.33│ 11.36│
│ │板块销售增加 │ │ │ │
│财务费用 │受汇率波动影响 │ 15.17│ -876.95│ 101.73│
│研发费用 │--- │ 2656.83│ 2542.82│ 4.48│
│经营活动产生│公司业务增长但对│ -1549.00│ 12419.79│ -112.47│
│的现金流量净│应的应收账款未到│ │ │ │
│额 │收款期限 │ │ │ │
│投资活动产生│本期增加理财投资│ -21903.57│ -5852.23│ -274.28│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期现金分红及实│ -4643.23│ -1099.14│ -322.44│
│的现金流量净│施限制性股票激励│ │ │ │
│额 │计划 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 39635.98│ 64221.11│ 54866.83│ 53428.55│ 53063.95│ 29980.75│
│存货 │ 44015.28│ 41834.21│ 41243.84│ 50915.97│ 29733.06│ 28761.40│
│应收账款 │ 36205.59│ 29053.01│ 29887.50│ 35039.56│ 24665.23│ 21472.25│
│其他应收款 │ 952.93│ 616.62│ 633.50│ 1599.85│ 511.30│ 4035.97│
│流动资产合计 │ 171525.22│ 164389.45│ 150225.19│ 167652.25│ 129208.58│ 118389.00│
│长期股权投资 │ 1806.06│ 1656.98│ 1707.29│ 1761.52│ 1220.48│ 1384.55│
│固定资产净额 │ 80427.44│ 72999.67│ 72878.56│ 65647.95│ 65328.71│ 52453.22│
│无形资产 │ 12619.42│ 13084.25│ 12612.96│ 11888.91│ 12029.51│ 11176.73│
│非流动资产合计 │ 123229.59│ 117390.91│ 109101.66│ 102993.01│ 91681.25│ 88044.18│
│资产总计 │ 294754.81│ 281780.37│ 259326.85│ 270645.27│ 220889.83│ 206433.18│
│流动负债 │ 103346.16│ 90121.92│ 74356.32│ 89488.70│ 69189.47│ 70538.75│
│非流动负债 │ 20895.95│ 21976.16│ 23508.63│ 26012.80│ 23291.65│ 20750.94│
│负债合计 │ 124242.11│ 112098.08│ 97864.95│ 115501.50│ 92481.12│ 91289.70│
│实收资本 │ 23510.25│ 22953.25│ 22953.25│ 17656.35│ 16021.20│ 16036.41│
│资本公积金 │ 60323.30│ 57916.11│ 57916.11│ 63213.01│ 48152.68│ 47840.49│
│盈余公积 │ 12430.74│ 12430.74│ 11390.95│ 10471.85│ 9481.45│ 8459.53│
│未分配利润 │ 73105.09│ 74050.51│ 67786.11│ 63814.71│ 55160.55│ 44849.01│
│少数股东权益 │ 4430.42│ 2943.31│ 2941.77│ 2374.01│ 1812.24│ 1805.29│
│股东权益合计 │ 170512.70│ 169682.28│ 161461.90│ 155143.77│ 128408.71│ 115143.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39635.98│ 37620.05│ 53721.30│ 64221.11│ 58707.61│ 57495.52│
│存货 │ 44015.28│ 46424.07│ 47360.88│ 41834.21│ 44691.27│ 45986.37│
│应收账款 │ 36205.59│ 38032.33│ 36312.08│ 29053.01│ 30192.20│ 31993.71│
│其他应收款 │ 952.93│ 1443.97│ 1063.83│ 616.62│ 1110.79│ 871.37│
│流动资产合计 │ 171525.22│ 175303.65│ 170603.18│ 164389.45│ 159774.42│ 160224.54│
│长期股权投资 │ 1806.06│ 1964.26│ 2028.12│ 1656.98│ 1627.67│ 1625.63│
│固定资产净额 │ 80427.44│ 80596.09│ 71142.60│ 72999.67│ 69518.64│ 71082.30│
│无形资产 │ 12619.42│ 12750.05│ 12940.36│ 13084.25│ 12303.25│ 12508.62│
│非流动资产合计 │ 123229.59│ 114999.27│ 114727.93│ 117390.91│ 113758.23│ 112210.25│
│资产总计 │ 294754.81│ 290302.92│ 285331.12│ 281780.37│ 273532.65│ 272434.79│
│流动负债 │ 103346.16│ 100749.49│ 90423.03│ 90121.92│ 80765.99│ 79819.18│
│非流动负债 │ 20895.95│ 23224.97│ 22994.06│ 21976.16│ 25509.07│ 26747.53│
│负债合计 │ 124242.11│ 123974.46│ 113417.09│ 112098.08│ 106275.06│ 106566.71│
│实收资本 │ 23510.25│ 23510.25│ 22953.25│ 22953.25│ 22953.25│ 22953.25│
│资本公积金 │ 60323.30│ 60009.27│ 57916.11│ 57916.11│ 57916.11│ 57916.11│
│盈余公积 │ 12430.74│ 12430.74│ 12430.74│ 12430.74│ 11390.95│ 11390.95│
│未分配利润 │ 73105.09│ 71038.07│ 76732.30│ 74050.51│ 73195.77│ 71159.06│
│少数股东权益 │ 4430.42│ 2866.39│ 2812.14│ 2943.31│ 2941.83│ 2950.54│
│股东权益合计 │ 170512.70│ 166328.46│ 171914.03│ 169682.28│ 167257.59│ 165868.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 175672.67│ 219957.31│ 209610.79│ 187854.49│ 150801.00│ 146072.55│
│营业成本 │ 144221.41│ 181589.60│ 173961.04│ 141892.71│ 110883.40│ 108258.07│
│营业税金及附加 │ 1142.26│ 1435.51│ 1240.35│ 877.39│ 774.40│ 1057.67│
│销售费用 │ 7746.45│ 10913.63│ 11324.05│ 10168.65│ 7425.79│ 10155.02│
│财务费用 │ 210.92│ -774.45│ -1293.28│ 1392.75│ 313.01│ 707.92│
│管理费用 │ 9379.15│ 11874.87│ 10669.86│ 8751.41│ 7993.70│ 9523.36│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 5.76│ 201.96│ -26.71│ 109.09│ ---│ 116.38│
│投资收益 │ 364.24│ 486.34│ 6.32│ -25.30│ 456.52│ 1041.65│
│营业利润 │ 8458.71│ 9945.66│ 8158.11│ 18606.71│ 19496.57│ 12967.92│
│营业外收入 │ 102.95│ 474.93│ 362.46│ 890.71│ 448.67│ 170.32│
│营业外支出 │ 81.67│ 104.79│ 187.40│ 144.07│ 205.33│ 35.54│
│利润总额 │ 8480.00│ 10315.80│ 8333.17│ 19353.35│ 19739.91│ 13102.70│
│所得税 │ 908.54│ 651.71│ 128.83│ 1973.22│ 3595.99│ 996.47│
│净利润 │ 7571.46│ 9664.09│ 8204.34│ 17380.13│ 16143.91│ 12106.22│
│归属母公司净利润 │ 7776.82│ 9829.05│ 8372.08│ 17653.36│ 16136.96│ 12109.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 175672.67│ 119036.54│ 56243.18│ 219957.31│ 161210.36│ 108360.91│
│营业成本 │ 144221.41│ 97227.05│ 45155.95│ 181589.60│ 132527.89│ 88678.04│
│营业税金及附加 │ 1142.26│ 672.86│ 335.48│ 1435.51│ 993.52│ 635.09│
│销售费用 │ 7746.45│ 5203.29│ 2670.00│ 10913.63│ 7602.89│ 5033.91│
│财务费用 │ 210.92│ 15.17│ 303.74│ -774.45│ -225.65│ -876.95│
│管理费用 │ 9379.15│ 6131.62│ 3076.38│ 11874.87│ 8387.23│ 5506.33│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 5.76│ -17.09│ -162.92│ 201.96│ 25.71│ -104.35│
│投资收益 │ 364.24│ 361.18│ 327.80│ 486.34│ 421.59│ 400.27│
│营业利润 │ 8458.71│ 6249.12│ 2643.08│ 9945.66│ 8313.64│ 6164.10│
│营业外收入 │ 102.95│ 44.40│ 95.29│ 474.93│ 156.63│ 75.79│
│营业外支出 │ 81.67│ 57.79│ 5.64│ 104.79│ 102.42│ 43.45│
│利润总额 │ 8480.00│ 6235.74│ 2732.73│ 10315.80│ 8367.85│ 6196.44│
│所得税 │ 908.54│ 629.64│ 182.11│ 651.71│ 550.77│ 407.36│
│净利润 │ 7571.46│ 5606.10│ 2550.62│ 9664.09│ 7817.08│ 5789.08│
│归属母公司净利润 │ 7776.82│ 5709.80│ 2681.79│ 9829.05│ 7934.52│ 5897.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 156619.24│ 206541.23│ 193764.14│ 158933.06│ 111321.24│ 126978.75│
│经营活动现金流出 │ 151884.76│ 172182.00│ 167536.89│ 143192.96│ 88879.67│ 102894.95│
│经营活动现金流量净额│ 4734.48│ 34359.23│ 26227.25│ 15740.10│ 22441.57│ 24083.80│
│投资活动现金流入 │ 45820.19│ 20577.09│ 1840.57│ 4311.92│ 62665.87│ 142742.29│
│资本性支出 │ 6507.34│ 12806.97│ 16645.41│ 10695.63│ 11457.42│ 11228.61│
│投资活动现金流出 │ 76418.90│ 37852.15│ 20256.56│ 28875.21│ 41957.42│ 144738.85│
│投资活动现金流量净额│ -30598.71│ -17275.06│ -18415.98│ -24563.29│ 20708.45│ -1996.56│
│筹资活动现金流入 │ 36453.92│ 29800.59│ 19871.32│ 30355.66│ 13208.04│ 39741.10│
│筹资活动现金流出 │ 36301.55│ 36075.35│ 25500.44│ 31890.85│ 31532.08│ 53909.15│
│筹资活动现金流量净额│ 152.37│ -6274.76│ -5629.13│ -1535.19│ -18324.04│ -14168.05│
│汇率变动对现金的影响│ 33.10│ 345.47│ 1210.12│ -791.73│ -57.54│ 114.39│
│现金及等价物净增加额│ -25678.77│ 11154.88│ 3392.25│ -11150.11│ 24768.44│ 8033.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 156619.24│ 102307.38│ 44956.83│ 206541.23│ 151597.30│ 98535.72│
│经营活动现金流出 │ 151884.76│ 103856.38│ 49703.33│ 172182.00│ 131571.69│ 86115.93│
│经营活动现金流量净额│ 4734.48│ -1549.00│ -4746.50│ 34359.23│ 20025.61│ 12419.79│
│投资活动现金流入 │ 45820.19│ 14196.11│ 1974.56│ 20577.09│ 16491.16│ 2543.95│
│资本性支出 │ 6507.34│ 3504.68│ 2014.23│ 12806.97│ 9864.91│ 6046.18│
│投资活动现金流出 │ 76418.90│ 36099.68│ 5214.23│ 37852.15│ 29828.14│ 8396.18│
│投资活动现金流量净额│ -30598.71│ -21903.57│ -3239.66│ -17275.06│ -13336.97│ -5852.23│
│筹资活动现金流入 │ 36453.92│ 26881.62│ 9965.18│ 29800.59│ 17967.60│ 14102.07│
│筹资活动现金流出 │ 36301.55│ 31524.85│ 9777.37│ 36075.35│ 20403.57│ 15201.21│
│筹资活动
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