财务分析☆ ◇603926 铁流股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2657.51│ 10310.82│ 9829.05│ 8372.08│ 17653.36│ 16136.96│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 9829.05│ 8372.08│ 17653.36│ 16136.96│
│净利润增长率(%) │ -0.91│ 4.90│ 17.40│ -52.58│ 9.40│ 33.26│
│扣非净利润(万) │ 2394.38│ 8893.05│ 7595.53│ 7031.90│ 15987.60│ 13259.72│
│营业总收(未调整:万) │ 55234.53│ 240018.12│ 219957.31│ 209610.79│ 187854.49│ 150801.00│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 219957.31│ 209610.79│ 187854.49│ 150801.00│
│总营收同比增长率(%) │ -1.79│ 9.12│ 4.94│ 11.58│ 24.57│ 3.24│
│加权净资产收益率(%) │ 1.56│ 6.19│ 6.05│ 5.39│ 12.95│ 13.49│
│资产负债比率(%) │ 43.15│ 43.39│ 39.78│ 37.74│ 42.68│ 41.87│
│净利润现金含量(%) │ -110.29│ 205.21│ 349.57│ 313.27│ 89.16│ 139.07│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.4500│ 0.4300│ 0.3600│ 0.8200│ 1.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1018│ 0.3900│ 0.3300│ 0.3100│ 0.9700│ 0.8400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1130│ 0.4386│ 0.4282│ 0.3647│ 0.9998│ 1.0072│
│每股资本公积金(元) │ 2.5852│ 2.5738│ 2.5232│ 2.5232│ 3.5802│ 3.0056│
│每股未分配利润(元) │ 3.3282│ 3.2152│ 3.2261│ 2.9532│ 3.6143│ 3.4430│
│每股净资产(元) │ 7.3006│ 7.1614│ 7.2643│ 6.9062│ 8.6524│ 7.9018│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1247│ 0.9000│ 1.4969│ 1.1426│ 0.8915│ 1.4007│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2657.51│ 10310.82│ 7776.82│ 5709.80│ 2681.79│ 9829.05│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2681.79│ 9829.05│
│净利润增长率(%) │ -0.91│ 4.90│ -1.99│ -3.19│ 17.46│ 17.40│
│扣非净利润(万) │ 2394.38│ 8893.05│ 6762.24│ 5149.14│ 2302.06│ 7595.53│
│营业总收(未调整:万) │ 55234.53│ 240018.12│ 175672.67│ 119036.54│ 56243.18│ 219957.31│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 56243.18│ 219957.31│
│总营收同比增长率(%) │ -1.79│ 9.12│ 8.97│ 9.85│ 11.89│ 4.94│
│加权净资产收益率(%) │ 1.56│ 6.19│ 4.69│ 3.49│ 1.60│ 6.05│
│资产负债比率(%) │ 43.15│ 43.39│ 42.15│ 42.71│ 39.75│ 39.78│
│净利润现金含量(%) │ -110.29│ 205.21│ 60.88│ -27.13│ -176.99│ 349.57│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.4500│ 0.3400│ 0.2500│ 0.1200│ 0.4300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1018│ 0.3900│ 0.2876│ 0.2200│ 0.1003│ 0.3300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1130│ 0.4386│ 0.3308│ 0.2429│ 0.1168│ 0.4282│
│每股资本公积金(元) │ 2.5852│ 2.5738│ 2.5658│ 2.5525│ 2.5232│ 2.5232│
│每股未分配利润(元) │ 3.3282│ 3.2152│ 3.1095│ 3.0216│ 3.3430│ 3.2261│
│每股净资产(元) │ 7.3006│ 7.1614│ 7.0642│ 6.9528│ 7.3672│ 7.2643│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1247│ 0.9000│ 0.2014│ -0.0659│ -0.2068│ 1.4969│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.64│ 1.57│ 1.82│ 2.02│ 1.87│ 1.87│
│速动比率 │ 1.26│ 1.22│ 1.36│ 1.47│ 1.30│ 1.44│
│资产负债比率(%) │ 43.15│ 43.39│ 39.78│ 37.74│ 42.68│ 41.87│
│产权比率 │ 0.78│ 0.78│ 0.67│ 0.62│ 0.76│ 0.73│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ 0.19│ 0.38│ 0.35│ 0.18│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.64│ 1.57│ 1.66│ 1.74│ 1.89│ 1.82│
│速动比率 │ 1.26│ 1.22│ 1.23│ 1.28│ 1.36│ 1.36│
│资产负债比率(%) │ 43.15│ 43.39│ 42.15│ 42.71│ 39.75│ 39.78│
│产权比率 │ 0.78│ 0.78│ 0.75│ 0.76│ 0.67│ 0.67│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ 0.19│ 0.05│ -0.02│ -0.05│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.37│ 7.03│ 7.46│ 6.46│ 6.29│ 6.54│
│存货周转率 │ 1.09│ 4.87│ 4.37│ 3.78│ 3.52│ 3.79│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 1.40│ 1.40│ 1.32│ 1.27│ 1.22│
│固定资产周转率 │ 0.72│ 3.19│ 3.02│ 3.03│ 2.87│ 2.56│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.82│ 0.81│ 0.79│ 0.76│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.37│ 7.03│ 5.38│ 3.55│ 1.72│ 7.46│
│存货周转率 │ 1.09│ 4.87│ 3.36│ 2.20│ 1.01│ 4.37│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 1.40│ 1.05│ 0.70│ 0.34│ 1.40│
│固定资产周转率 │ 0.72│ 3.19│ 2.29│ 1.55│ 0.78│ 3.02│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.82│ 0.61│ 0.42│ 0.20│ 0.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.55│ 6.12│ 5.89│ 5.28│ 11.56│ 12.75│
│销售毛利率 │ 17.07│ 17.35│ 17.44│ 17.01│ 24.47│ 26.47│
│营业利润率 │ 5.04│ 4.81│ 4.52│ 3.89│ 9.90│ 12.93│
│销售净利率 │ 4.38│ 4.12│ 4.39│ 3.91│ 9.25│ 10.71│
│总资产净利率 │ 0.79│ 3.38│ 3.57│ 3.10│ 7.07│ 7.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.55│ 6.12│ 4.68│ 3.49│ 1.59│ 5.89│
│销售毛利率 │ 17.07│ 17.35│ 17.90│ 18.32│ 19.71│ 17.44│
│营业利润率 │ 5.04│ 4.81│ 4.82│ 5.25│ 4.70│ 4.52│
│销售净利率 │ 4.38│ 4.12│ 4.31│ 4.71│ 4.54│ 4.39│
│总资产净利率 │ 0.79│ 3.38│ 2.63│ 1.96│ 0.90│ 3.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.79│ 9.12│ 4.94│ 11.58│ 24.57│ 3.24│
│营业利润增长率 │ 5.31│ 16.06│ 21.91│ -56.16│ -4.56│ 50.34│
│净利润增长率 │ -0.91│ 4.90│ 17.40│ -52.58│ 9.40│ 33.26│
│净资产增长率 │ 1.94│ 0.98│ 5.18│ 3.76│ 20.67│ 11.70│
│总资产增长率 │ 1.34│ 8.01│ 8.66│ -4.18│ 22.53│ 7.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.79│ 9.12│ 8.97│ 9.85│ 11.89│ 4.94│
│营业利润增长率 │ 5.31│ 16.06│ 1.74│ 1.38│ 20.23│ 21.91│
│净利润增长率 │ -0.91│ 4.90│ -1.99│ -3.19│ 17.46│ 17.40│
│净资产增长率 │ 1.94│ 0.98│ -0.39│ -1.97│ 1.42│ 5.18│
│总资产增长率 │ 1.34│ 8.01│ 4.60│ 3.02│ 1.26│ 8.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期配置理财产品│ 45638.89│ 64221.11│ -28.93│
│ │优化现金管理 │ │ │ │
│交易性金融资│本期配置理财产品│ 28055.77│ 9273.06│ 202.55│
│产 │优化现金管理 │ │ │ │
│应收票据 │本期不符合终止确│ 6136.96│ 4707.97│ 30.35│
│ │认的已背书未到期│ │ │ │
│ │票据增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期销售收入增长│ 39222.56│ 29053.01│ 35.00│
│ │，而相关销售款项│ │ │ │
│ │尚未达到合同约定│ │ │ │
│ │回款期限 │ │ │ │
│一年内到期的│公司持有的银行大│ 2206.82│ 1076.42│ 105.01│
│非流动资产 │额存单剩余到期期│ │ │ │
│ │限缩短至一年以内│ │ │ │
│ │，按会计准则重分│ │ │ │
│ │类 │ │ │ │
│其他流动资产│本期销售收入增长│ 5994.61│ 3685.82│ 62.64│
│ │，按照公司与客户│ │ │ │
│ │的返利政策计提但│ │ │ │
│ │尚未结算的销售返│ │ │ │
│ │利相应增加 │ │ │ │
│在建工程 │孙公司慈田制造铸│ 4889.61│ 11199.80│ -56.34│
│ │造产业园项目于本│ │ │ │
│ │期完成竣工验收并│ │ │ │
│ │达到预定可使用状│ │ │ │
│ │态，转入固定资产│ │ │ │
│ │核算 │ │ │ │
│递延所得税资│本期可抵扣亏损及│ 2661.09│ 1932.60│ 37.70│
│产 │股份支付费用等暂│ │ │ │
│ │时性差异综合影响│ │ │ │
│其他非流动资│公司本期增加银行│ 16569.35│ 4893.94│ 238.57│
│产 │大额存单投资 │ │ │ │
│短期借款 │公司及孙公司德瑞│ 17350.57│ 9605.83│ 80.63│
│ │新材新增银行流动│ │ │ │
│ │资金借款 │ │ │ │
│应付票据 │公司及孙公司运通│ 28950.92│ 21316.47│ 35.81│
│ │四方、国联汽配通│ │ │ │
│ │过银行授信额度增│ │ │ │
│ │加银行承兑汇票开│ │ │ │
│ │具 │ │ │ │
│其他应付款 │本期公司执行限制│ 5287.76│ 2310.88│ 128.82│
│ │性股票激励计划形│ │ │ │
│ │成回购义务 │ │ │ │
│其他流动负债│本期汽车传动系统│ 6401.10│ 4681.87│ 36.72│
│ │制造板块销售收入│ │ │ │
│ │增长，按照公司会│ │ │ │
│ │计估计规定足额计│ │ │ │
│ │提相应三包索赔准│ │ │ │
│ │备金 │ │ │ │
│长期借款 │孙公司德瑞新材偿│ 7054.97│ 9523.36│ -25.92│
│ │还银行借款 │ │ │ │
│递延收益 │公司及子公司三环│ 4218.52│ 3375.12│ 24.99│
│ │、孙公司德瑞新材│ │ │ │
│ │本期收到政府补助│ │ │ │
│ │较同期增加 │ │ │ │
│其他综合收益│本期汇率波动产生│ -1128.86│ -611.63│ -84.57│
│ │的财务报表折算差│ │ │ │
│ │额影响 │ │ │ │
│少数股东权益│本期新设立非全资│ 3942.16│ 2943.31│ 33.94│
│ │控股子公司 │ │ │ │
│营业收入 │汽车传动系统制造│ 240018.12│ 219957.31│ 9.12│
│ │板块和商用车全车│ │ │ │
│ │件供应链智慧服务│ │ │ │
│ │板块销售增加 │ │ │ │
│营业成本 │汽车传动系统制造│ 198380.77│ 184076.76│ 7.77│
│ │板块和商用车全车│ │ │ │
│ │件供应链智慧服务│ │ │ │
│ │板块销售增加 │ │ │ │
│销售费用 │汽车传动系统制造│ 8872.85│ 8426.47│ 5.30│
│ │板块和商用车全车│ │ │ │
│ │件供应链智慧服务│ │ │ │
│ │板块销售增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期公司执行限制│ 12599.91│ 11874.87│ 6.11│
│ │性股票激励计划确│ │ │ │
│ │认股份支付费用 │ │ │ │
│财务费用 │受汇率波动影响 │ 776.38│ -774.45│ 200.25│
│研发费用 │--- │ 5733.25│ 5730.25│ 0.05│
│经营活动产生│智慧服务板块业务│ 21158.48│ 34359.23│ -38.42│
│的现金流量净│增长导致采购预付│ │ │ │
│额 │款项增加，相应销│ │ │ │
│ │售回款尚未实现，│ │ │ │
│ │以及高精密板块新│ │ │ │
│ │能源业务爬坡期营│ │ │ │
│ │运资金投入增加综│ │ │ │
│ │合影响 │ │ │ │
│投资活动产生│本期增加理财投资│ -35565.68│ -17275.06│ -105.88│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期实施利润分配│ -7159.60│ -6274.76│ -14.10│
│的现金流量净│方案进行现金分红│ │ │ │
│额 │及执行限制性股票│ │ │ │
│ │激励计划 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│公司业务增长但对│ 4734.48│ 20025.61│ -76.36│
│的现金流量净│应的应收账款未到│ │ │ │
│额 │收款期限及智慧服│ │ │ │
│ │务板块因业务发展│ │ │ │
│ │需要储备部分库存│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 47595.99│ 45638.89│ 64221.11│ 54866.83│ 53428.55│ 53063.95│
│存货 │ 44210.62│ 39638.50│ 41834.21│ 41243.84│ 50915.97│ 29733.06│
│应收票据及应收账款 │ 47320.66│ 45359.52│ 33760.98│ 30148.59│ 35781.55│ 24665.23│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 6474.84│ 7453.10│ 7186.78│ 8663.83│ 6405.44│ 2085.71│
│其他应收款 │ 802.35│ 742.81│ 616.62│ 633.50│ 1599.85│ 511.30│
│流动资产合计 │ 188887.77│ 177741.00│ 164389.45│ 150225.19│ 167652.25│ 129208.58│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1738.89│ 1803.27│ 1656.98│ 1707.29│ 1761.52│ 1220.48│
│固定资产净额 │ 76511.38│ 77253.19│ 72999.67│ 72878.56│ 65647.95│ 65328.71│
│在建工程 │ 4239.77│ 4889.61│ 11199.80│ 5557.66│ 5724.59│ 4929.87│
│无形资产 │ 12522.48│ 12654.49│ 13084.25│ 12612.96│ 11888.91│ 12029.51│
│商誉 │ 1631.97│ 1631.97│ 1631.97│ 1913.89│ 1913.89│ 1631.97│
│非流动资产合计 │ 119561.42│ 126617.66│ 117390.91│ 109101.66│ 102993.01│ 91681.25│
│资产总计 │ 308449.19│ 304358.66│ 281780.37│ 259326.85│ 270645.27│ 220889.83│
│应付票据及应付账款 │ 72113.24│ 68935.34│ 58424.19│ 50503.32│ 57572.08│ 33881.07│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2804.99│ 2293.10│ 2245.04│ 2058.83│ 2112.36│ 1064.56│
│流动负债 │ 114919.83│ 113058.31│ 90121.92│ 74356.32│ 89488.70│ 69189.47│
│长期借款 │ 6646.80│ 7054.97│ 9523.36│ 10851.37│ 11799.23│ 16734.88│
│长期应付款 │ 357.77│ 345.35│ 445.40│ 611.80│ 466.86│ 485.29│
│非流动负债 │ 18163.39│ 18990.79│ 21976.16│ 23508.63│ 26012.80│ 23291.65│
│负债合计 │ 133083.22│ 132049.10│ 112098.08│ 97864.95│ 115501.50│ 92481.12│
│实收资本 │ 23510.25│ 23510.25│ 22953.25│ 22953.25│ 17656.35│ 16021.20│
│资本公积金 │ 60779.25│ 60511.67│ 57916.11│ 57916.11│ 63213.01│ 48152.68│
│盈余公积 │ 12430.74│ 12430.74│ 12430.74│ 11390.95│ 10471.85│ 9481.45│
│未分配利润 │ 78246.60│ 75589.09│ 74050.51│ 67786.11│ 63814.71│ 55160.55│
│少数股东权益 │ 3726.55│ 3942.16│ 2943.31│ 2941.77│ 2374.01│ 1812.24│
│归属母公司权益 │ 171639.41│ 168367.40│ 166738.97│ 158520.13│ 152769.76│ 126596.47│
│股东权益合计 │ 175365.97│ 172309.56│ 169682.28│ 161461.90│ 155143.77│ 128408.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 47595.99│ 45638.89│ 39635.98│ 37620.05│ 53721.30│ 64221.11│
│存货 │ 44210.62│ 39638.50│ 44015.28│ 46424.07│ 47360.88│ 41834.21│
│应收票据及应收账款 │ 47320.66│ 45359.52│ 43644.58│ 41920.13│ 40362.75│ 33760.98│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 6474.84│ 7453.10│ 7587.51│ 8649.30│ 5997.07│ 7186.78│
│其他应收款 │ 802.35│ 742.81│ 952.93│ 1443.97│ 1063.83│ 616.62│
│流动资产合计 │ 188887.77│ 177741.00│ 171525.22│ 175303.65│ 170603.18│ 164389.45│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1738.89│ 1803.27│ 1806.06│ 1964.26│ 2028.12│ 1656.98│
│固定资产净额 │ 76511.38│ 77253.19│ 80427.44│ 80596.09│ 71142.60│ 72999.67│
│在建工程 │ 4239.77│ 4889.61│ 2355.22│ 1514.81│ 10756.69│ 11199.80│
│无形资产 │ 12522.48│ 12654.49│ 12619.42│ 12750.05│ 12940.36│ 13084.25│
│商誉 │ 1631.97│ 1631.97│ 1631.97│ 1631.97│ 1631.97│ 1631.97│
│非流动资产合计 │ 119561.42│ 126617.66│ 123229.59│ 114999.27│ 114727.93│ 117390.91│
│资产总计 │ 308449.19│ 304358.66│ 294754.81│ 290302.92│ 285331.12│ 281780.37│
│应付票据及应付账款 │ 72113.24│ 68935.34│ 62010.38│ 68593.30│ 61000.43│ 58424.19│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2804.99│ 2293.10│ 2592.79│ 2081.39│ 1844.22│ 2245.04│
│流动负债 │ 114919.83│ 113058.31│ 103346.16│ 100749.49│ 90423.03│ 90121.92│
│长期借款 │ 6646.80│ 7054.97│ 8606.10│ 10391.48│ 10167.67│ 9523.36│
│长期应付款 │ 357.77│ 345.35│ 804.54│ 820.57│ 796.47│ 445.40│
│非流动负债 │ 18163.39│ 18990.79│ 20895.95│ 23224.97│ 22994.06│ 21976.16│
│负债合计 │ 133083.22│ 132049.10│ 124242.11│ 123974.46│ 113417.09│ 112098.08│
│实收资本 │ 23510.25│ 23510.25│ 23510.25│ 23510.25│ 22953.25│ 22953.25│
│资本公积金 │ 60779.25│ 60511.67│ 60323.30│ 60009.27│ 57916.11│ 57916.11│
│盈余公积 │ 12430.74│ 12430.74│ 12430.74│ 12430.74│ 12430.74│ 12430.74│
│未分配利润 │ 78246.60│ 75589.09│ 73105.09│ 71038.07│ 76732.30│ 74050.51│
│少数股东权益 │ 3726.55│ 3942.16│ 4430.42│ 2866.39│ 2812.14│ 2943.31│
│归属母公司权益 │ 171639.41│ 168367.40│ 166082.28│ 163462.06│ 169101.88│ 166738.97│
│股东权益合计 │ 175365.97│ 172309.56│ 170512.70│ 166328.46│ 171914.03│ 169682.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 55234.53│ 240018.12│ 219957.31│ 209610.79│ 187854.49│ 150801.00│
│营业总成本 │ 52327.21│ 228049.39│ 210769.41│ 200637.32│ 168880.82│ 131851.05│
│营业税金及附加 │ 353.46│ 1686.23│ 1435.51│ 1240.35│ 877.39│ 774.40│
│销售费用 │ 2224.04│ 8872.85│ 10913.63│ 11324.05│ 10168.65│ 7425.79│
│财务费用 │ -537.37│ 776.38│ -774.45│ -1293.28│ 1392.75│ 313.01│
│管理费用 │ 3074.90│ 12599.91│ 11874.87│ 10669.86│ 8751.41│ 7993.70│
│资产减值损失 │ -652.05│ -1735.11│ -1985.73│ -2696.21│ -1081.71│ -1661.36│
│公允价值变动净收益 │ -144.55│ -36.94│ 201.96│ -26.71│ 109.09│ ---│
│投资收益 │ 175.02│ 973.30│ 486.34│ 6.32│ -25.30│ 456.52│
│营业利润 │ 278
|