财务分析☆ ◇603927 中科软 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 28978.11│ 65471.40│ 63859.17│ 57747.77│ 47664.37│ 38572.57│
│净利润增长率(%) │ -21.69│ 2.59│ 10.58│ 21.16│ 23.57│ 20.34│
│扣非净利润(万) │ 28147.83│ 64531.42│ 61616.00│ 55371.09│ 46638.10│ 37744.86│
│营业总收入(万元) │ 412421.28│ 650263.32│ 670470.79│ 628148.71│ 578165.76│ 549920.86│
│总营收同比增长率(%) │ 5.19│ -3.01│ 6.74│ 8.65│ 5.14│ 13.38│
│加权净资产收益率(%) │ 8.88│ 21.73│ 23.93│ 23.43│ 22.15│ 27.40│
│资产负债比率(%) │ 52.26│ 54.50│ 59.60│ 61.98│ 62.38│ 60.52│
│净利润现金含量(%) │ -259.32│ 29.87│ 43.95│ 59.14│ 156.33│ 100.90│
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 1.1100│ 1.0800│ 0.9700│ 1.1200│ 0.9800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3387│ 1.0918│ 1.0440│ 0.9328│ 1.1000│ 0.9600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3487│ 1.1030│ 1.0758│ 0.9728│ 1.1242│ 0.9097│
│每股资本公积金(元) │ 0.1926│ 0.6696│ 0.6641│ 0.6641│ 1.3298│ 1.3298│
│每股未分配利润(元) │ 2.3269│ 3.3196│ 2.7673│ 2.2619│ 2.4754│ 1.9752│
│每股净资产(元) │ 3.8828│ 5.4996│ 4.6476│ 4.4074│ 5.3601│ 4.7747│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9042│ 0.3295│ 0.4728│ 0.5753│ 1.7574│ 0.9179│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 28978.11│ 18898.93│ 2587.84│ 65471.40│ 37005.20│ 20941.52│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 37005.20│ 20941.52│
│净利润增长率(%) │ -21.69│ -9.75│ 12.35│ 2.59│ 21.34│ 28.70│
│扣非净利润(万) │ 28147.83│ 18677.89│ 2422.63│ 64531.42│ 36007.84│ 20353.01│
│营业总收(未调整:万) │ 412421.28│ 281904.47│ 128744.95│ 650263.32│ 392059.75│ 263053.63│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 392059.75│ 263053.63│
│总营收同比增长率(%) │ 5.19│ 7.17│ 0.91│ -3.01│ 0.74│ 2.67│
│加权净资产收益率(%) │ 8.88│ 5.72│ 0.79│ 21.73│ 12.78│ 7.30│
│资产负债比率(%) │ 52.26│ 52.01│ 52.79│ 54.50│ 55.09│ 56.87│
│净利润现金含量(%) │ -259.32│ -469.35│ -2441.00│ 29.87│ -295.86│ -534.68│
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.2300│ 0.0400│ 1.1100│ 0.6300│ 0.3600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3387│ 0.2248│ 0.0408│ 1.0918│ 0.6066│ 0.3459│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3487│ 0.2274│ 0.0436│ 1.1030│ 0.6234│ 0.3528│
│每股资本公积金(元) │ 0.1926│ 0.1926│ 0.6696│ 0.6696│ 0.6696│ 0.6696│
│每股未分配利润(元) │ 2.3269│ 2.2057│ 3.3631│ 3.3196│ 2.8400│ 2.5694│
│每股净资产(元) │ 3.8828│ 3.7632│ 5.5426│ 5.4996│ 5.0207│ 4.7511│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9042│ -1.0674│ -1.0642│ 0.3295│ -1.8444│ -1.8863│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.83│ 1.75│ 1.60│ 1.55│ 1.54│ 1.60│
│速动比率 │ 1.53│ 1.58│ 1.47│ 1.42│ 1.43│ 1.50│
│资产负债比率(%) │ 52.26│ 54.50│ 59.60│ 61.98│ 62.38│ 60.52│
│产权比率 │ 1.09│ 1.20│ 1.48│ 1.63│ 1.66│ 1.53│
│现金流比率%-短期债务│ -0.21│ 0.05│ 0.07│ 0.08│ 0.20│ 0.13│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.83│ 1.83│ 1.81│ 1.75│ 1.73│ 1.68│
│速动比率 │ 1.53│ 1.58│ 1.61│ 1.58│ 1.46│ 1.44│
│资产负债比率(%) │ 52.26│ 52.01│ 52.79│ 54.50│ 55.09│ 56.87│
│产权比率 │ 1.09│ 1.08│ 1.12│ 1.20│ 1.23│ 1.32│
│现金流比率%-短期债务│ -0.21│ -0.26│ -0.17│ 0.05│ -0.30│ -0.30│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.70│ 5.77│ 6.42│ 6.62│ 5.69│ 5.08│
│存货周转率 │ 3.36│ 7.46│ 8.93│ 9.54│ 12.15│ 11.72│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.98│ 1.03│ 1.02│ 1.08│ 1.23│
│固定资产周转率 │ 29.85│ 46.28│ 47.02│ 47.00│ 47.49│ 46.40│
│总资产周转率 │ 0.59│ 0.93│ 0.98│ 0.97│ 1.04│ 1.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.70│ 2.56│ 1.08│ 5.77│ 3.73│ 2.39│
│存货周转率 │ 3.36│ 2.61│ 1.30│ 7.46│ 3.42│ 2.48│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.43│ 0.19│ 0.98│ 0.61│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 29.85│ 20.21│ 9.32│ 46.28│ 27.97│ 18.90│
│总资产周转率 │ 0.59│ 0.41│ 0.18│ 0.93│ 0.58│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.98│ 20.06│ 23.15│ 22.07│ 20.97│ 19.05│
│销售毛利率 │ 30.07│ 31.56│ 29.29│ 29.52│ 28.02│ 25.17│
│营业利润率 │ 6.88│ 9.75│ 9.50│ 9.40│ 8.29│ 7.15│
│销售净利率 │ 7.03│ 10.07│ 9.52│ 9.19│ 8.24│ 7.01│
│总资产净利率 │ 4.16│ 9.35│ 9.32│ 8.94│ 8.53│ 8.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.98│ 6.04│ 0.79│ 20.06│ 12.42│ 7.43│
│销售毛利率 │ 30.07│ 29.23│ 30.95│ 31.56│ 34.27│ 33.46│
│营业利润率 │ 6.88│ 6.88│ 2.21│ 9.75│ 9.40│ 7.81│
│销售净利率 │ 7.03│ 6.70│ 2.01│ 10.07│ 9.44│ 7.96│
│总资产净利率 │ 4.16│ 2.76│ 0.37│ 9.35│ 5.50│ 3.13│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.19│ -3.01│ 6.74│ 8.65│ 5.14│ 13.38│
│营业利润增长率 │ -23.01│ -0.47│ 7.83│ 23.18│ 21.89│ 22.93│
│净利润增长率 │ -21.69│ 2.59│ 10.58│ 21.16│ 23.57│ 20.34│
│净资产增长率 │ -1.16│ 18.35│ 5.45│ 15.12│ 12.26│ 69.96│
│总资产增长率 │ -5.80│ 5.09│ -0.77│ 13.90│ 17.81│ 22.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.19│ 7.17│ 0.91│ -3.01│ 0.74│ 2.67│
│营业利润增长率 │ -23.01│ -5.59│ 52.14│ -0.47│ 23.36│ 15.52│
│净利润增长率 │ -21.69│ -9.75│ 12.35│ 2.59│ 21.34│ 28.70│
│净资产增长率 │ -1.16│ -4.20│ 0.78│ 18.35│ 8.03│ 2.23│
│总资产增长率 │ -5.80│ -9.18│ -2.87│ 5.09│ -2.82│ -4.25│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│本期收款增加 │ -75146.44│ -109482.15│ 31.36│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │购买商品、支付工│ 180387.29│ 303289.57│ -40.52│
│ │资 │ │ │ │
│交易性金融资│持有的已转板至三│ 9.65│ 14.66│ -34.21│
│产 │板的博天环境股票│ │ │ │
│ │公允价值下降 │ │ │ │
│其他应收款 │工借款、待结算费│ 17474.60│ 10991.08│ 58.99│
│ │用、保证金增加 │ │ │ │
│存货 │公司业务规模增长│ 87353.82│ 65646.89│ 33.07│
│ │,新增存货 │ │ │ │
│合同资产 │公司客户验收结算│ 153865.10│ 114030.48│ 34.93│
│ │具有季节性特征，│ │ │ │
│ │上半年已经依据合│ │ │ │
│ │同履行了履约义务│ │ │ │
│ │，且不属于无条件│ │ │ │
│ │（即仅取决于时间│ │ │ │
│ │流逝）向客户收款│ │ │ │
│ │的权利较上年期末│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│期初待认证进项税│ 1231.95│ 3188.19│ -61.36│
│ │减少 │ │ │ │
│使用权资产 │部分租赁合同到期│ 2221.85│ 3347.44│ -33.63│
│应付票据 │已开出的银行承兑│ 6196.07│ 15074.59│ -58.90│
│ │汇票到期兑付 │ │ │ │
│应交税费 │缴纳增值税 │ 1818.70│ 7348.50│ -75.25│
│一年内到期的│租赁合同到期，应│ 1499.55│ 2260.28│ -33.66│
│非流动负债 │付款减少 │ │ │ │
│租赁负债 │支付房租 │ 430.97│ 630.18│ -31.61│
│递延收益 │本期新增课题项目│ 442.81│ 150.33│ 194.55│
│递延所得税负│租赁合同到期，应│ ---│ 0.24│ -100.00│
│债 │付款减少 │ │ │ │
│股本 │本期资本公积转增│ 83104.00│ 59360.00│ 40.00│
│ │股本 │ │ │ │
│资本公积 │本期资本公积转增│ 16001.84│ 39745.84│ -59.74│
│ │股本 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 281904.47│ 263053.63│ 7.17│
│营业成本 │--- │ 199496.13│ 175025.05│ 13.98│
│销售费用 │--- │ 16080.74│ 16911.19│ -4.91│
│管理费用 │--- │ 4573.17│ 3728.19│ 22.66│
│财务费用 │本期利息收入减少│ -1332.88│ -2317.74│ 42.49│
│研发费用 │--- │ 44917.04│ 47599.54│ -5.64│
│经营活动产生│--- │ -88702.42│ -111969.14│ 20.78│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买无形资产│ -597.47│ -1352.97│ 55.84│
│的现金流量净│支出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期完成员工持股│ -33898.80│ -16406.45│ -106.62│
│的现金流量净│计划股票非交易过│ │ │ │
│额 │户 │ │ │ │
│公允价值变动│持有的已转板至三│ -5.02│ -227.35│ 97.79│
│收益 │板的博天环境股票│ │ │ │
│ │公允价值下降 │ │ │ │
│信用减值损失│加速回款，坏账转│ 2970.76│ 1051.04│ 182.65│
│ │回 │ │ │ │
│资产减值损失│加速回款，坏账转│ -1881.04│ -3142.54│ 40.14│
│ │回 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到的政府补│ 166.68│ 872.23│ -80.89│
│ │助减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期发生的房租违│ 159.89│ 358.98│ -55.46│
│ │约金减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期坏账准备转回│ 494.40│ 105.91│ 366.82│
│ │以及补缴企业所得│ │ │ │
│ │税 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 192628.48│ 303289.57│ 305676.55│ 334342.22│ 333864.58│ 285500.96│
│存货 │ 106216.15│ 65646.89│ 53713.06│ 52413.38│ 40370.40│ 28156.09│
│应收账款 │ 105089.14│ 118035.75│ 107502.32│ 101321.85│ 88455.89│ 114806.75│
│其他应收款 │ 16328.41│ 10991.08│ 11111.38│ 12007.76│ 12736.43│ 12309.07│
│流动资产合计 │ 644712.81│ 683380.25│ 649269.27│ 654947.47│ 574933.56│ 492205.26│
│长期股权投资 │ 86.66│ 86.78│ 86.72│ 87.72│ 64.32│ 160.26│
│固定资产净额 │ 13680.50│ 13948.65│ 14153.98│ 14367.40│ 12365.01│ 11984.51│
│无形资产 │ 895.83│ 1213.35│ 728.05│ 622.60│ 384.76│ 211.74│
│非流动资产合计 │ 31177.15│ 34117.78│ 33608.04│ 33227.13│ 29238.25│ 20628.61│
│资产总计 │ 675889.96│ 717498.02│ 682877.31│ 688174.60│ 604171.81│ 512833.86│
│流动负债 │ 352294.66│ 390259.85│ 405215.16│ 423269.16│ 373044.51│ 308403.16│
│非流动负债 │ 921.00│ 780.76│ 1783.11│ 3281.98│ 3860.03│ 1982.92│
│负债合计 │ 353215.66│ 391040.61│ 406998.27│ 426551.14│ 376904.53│ 310386.08│
│实收资本 │ 83104.00│ 59360.00│ 59360.00│ 59360.00│ 42400.00│ 42400.00│
│资本公积金 │ 16001.84│ 39745.84│ 39421.98│ 39421.65│ 56381.65│ 56381.65│
│盈余公积 │ 29680.00│ 29680.00│ 29680.00│ 28467.43│ 23348.04│ 19729.05│
│未分配利润 │ 193378.68│ 197048.56│ 164264.56│ 134265.96│ 104957.57│ 83749.51│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 322674.30│ 326457.42│ 275879.04│ 261623.46│ 227267.27│ 202447.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 192628.48│ 180387.29│ 239319.30│ 303289.57│ 177428.70│ 175742.79│
│存货 │ 106216.15│ 87353.82│ 71252.33│ 65646.89│ 96779.46│ 87603.83│
│应收账款 │ 105089.14│ 101968.08│ 120654.89│ 118035.75│ 102871.90│ 113015.53│
│其他应收款 │ 16328.41│ 17474.60│ 14479.19│ 10991.08│ 11511.58│ 12354.04│
│流动资产合计 │ 644712.81│ 619798.05│ 663735.56│ 683380.25│ 630088.14│ 620598.68│
│长期股权投资 │ 86.66│ 86.66│ 86.78│ 86.78│ 86.55│ 86.55│
│固定资产净额 │ 13680.50│ 13952.38│ 13670.06│ 13948.65│ 13877.55│ 13681.38│
│无形资产 │ 895.83│ 969.65│ 1075.64│ 1213.35│ 1075.00│ 1076.48│
│非流动资产合计 │ 31177.15│ 31829.89│ 33143.59│ 34117.78│ 33542.75│ 33272.67│
│资产总计 │ 675889.96│ 651627.94│ 696879.15│ 717498.02│ 663630.89│ 653871.35│
│流动负债 │ 352294.66│ 338014.22│ 366997.47│ 390259.85│ 364311.57│ 370351.94│
│非流动负债 │ 921.00│ 873.78│ 873.65│ 780.76│ 1289.58│ 1494.69│
│负债合计 │ 353215.66│ 338888.00│ 367871.12│ 391040.61│ 365601.16│ 371846.63│
│实收资本 │ 83104.00│ 83104.00│ 59360.00│ 59360.00│ 59360.00│ 59360.00│
│资本公积金 │ 16001.84│ 16001.84│ 39745.84│ 39745.84│ 39745.84│ 39745.84│
│盈余公积 │ 29680.00│ 29680.00│ 29680.00│ 29680.00│ 29680.00│ 29680.00│
│未分配利润 │ 193378.68│ 183299.50│ 199636.41│ 197048.56│ 168582.37│ 152518.69│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 322674.30│ 312739.94│ 329008.03│ 326457.42│ 298029.74│ 282024.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 412421.28│ 650263.32│ 670470.79│ 628148.71│ 578165.76│ 549920.86│
│营业成本 │ 288414.42│ 445024.14│ 474091.49│ 442731.11│ 416153.12│ 411523.33│
│营业税金及附加 │ 1931.28│ 3336.16│ 3416.99│ 3410.62│ 3018.56│ 2794.30│
│销售费用 │ 23479.39│ 32670.90│ 32333.76│ 31370.80│ 29008.07│ 29499.91│
│财务费用 │ -1576.62│ -4025.77│ -4635.43│ -2128.31│ -2578.24│ -1683.67│
│管理费用 │ 6594.91│ 10571.93│ 8954.77│ 7995.82│ 7975.74│ 6639.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -5.02│ -361.53│ -129.75│ 105.08│ -316.98│ 1102.92│
│投资收益 │ -0.13│ 0.07│ -1.00│ 599.80│ -112.92│ -36.85│
│营业利润 │ 28374.88│ 63384.87│ 63683.38│ 59059.45│ 47945.87│ 39335.16│
│营业外收入 │ 1000.25│ 1491.43│ 617.84│ 615.35│ 982.58│ 388.22│
│营业外支出 │ 199.36│ 513.27│ 55.13│ 62.90│ 435.90│ 322.51│
│利润总额 │ 29175.77│ 64363.03│ 64246.09│ 59611.89│ 48492.55│ 39400.87│
│所得税 │ 197.66│ -1108.37│ 386.92│ 1864.12│ 828.18│ 828.30│
│净利润 │ 28978.11│ 65471.40│ 63859.17│ 57747.77│ 47664.37│ 38572.57│
│归属母公司净利润 │ 28978.11│ 65471.40│ 63859.17│ 57747.77│ 47664.37│ 38572.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 412421.28│ 281904.47│ 128744.95│ 650263.32│ 392059.75│ 263053.63│
│营业成本 │ 288414.42│ 199496.13│ 88894.37│ 445024.14│ 257682.83│ 175025.05│
│营业税金及附加 │ 1931.28│ 1196.89│ 458.73│ 3336.16│ 1706.15│ 1034.13│
│销售费用 │ 23479.39│ 16080.74│ 7753.03│ 32670.90│ 24257.93│ 16911.19│
│财务费用 │ -1576.62│ -1332.88│ -691.42│ -4025.77│ -3621.24│ -2317.74│
│管理费用 │ 6594.91│ 4573.17│ 2230.88│ 10571.93│ 5597.52│ 3728.19│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -5.02│ -5.02│ -5.02│ -361.53│ -228.89│ -227.35│
│投资收益 │ -0.13│ -0.13│ ---│ 0.07│ -0.17│ -0.17│
│营业利润 │ 28374.88│ 19386.53│ 2844.73│ 63384.87│ 36853.59│ 20534.18│
│营业外收入 │ 1000.25│ 166.68│ 123.81│ 1491.43│ 511.21│ 872.23│
│营业外支出 │ 199.36│ 159.89│ 11.15│ 513.27│ 372.20│ 358.98│
│利润总额 │ 29175.77│ 19393.33│ 2957.38│ 64363.03│ 36992.61│ 21047.43│
│所得税 │ 197.66│ 494.40│ 369.54│ -1108.37│ -12.59│ 105.91│
│净利润 │ 28978.11│ 18898.93│ 2587.84│ 65471.40│ 37005.20│ 20941.52│
│归属母公司净利润 │ 28978.11│ 18898.93│ 2587.84│ 65471.40│ 37005.20│ 20941.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 422017.29│ 655708.70│ 634400.13│ 670992.54│ 614074.79│ 580964.20│
│经营活动现金流出 │ 497163.72│ 636151.18│ 606336.49│ 636839.86│ 539562.61│ 542044.95│
│经营活动现金流量净额│ -75146.44│ 19557.52│ 28063.64│ 34152.69│ 74512.18│ 38919.26│
│投资活动现金流入 │ 19.70│ 93.81│ ---│ 666.65│ 599.17│ 41.70│
│资本性支出 │ 999.40│ 3682.23│ 3249.72│ 7751.28│ 6980.76│ 2010.85│
│投资活动现金流出 │ 999.40│ 3682.23│ 3269.72│ 7882.36│ 6980.76│ 2074.85│
│投资活动现金流量净额│ -979.70│ -3588.43│ -3269.72│ -7215.71│ -6381.58│ -2033.15│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 17688.89│ ---│ ---│ ---│ 62867.35│
│筹资活动现金流出 │ 34694.10│ 35811.29│ 52626.01│ 25661.28│ 19067.24│ 15429.63│
│筹资活动现金流量净额│ -34694.10│ -18122.40│ -52626.01│ -25661.28│ -19067.24│ 47437.72│
│汇率变动对现金的影响│ -89.78│ 149.55│ 607.00│ -74.69│ -110.19│ 172.22│
│现金及等价物净增加额│ -110910.03│ -2003.76│ -27225.09│ 1201.01│ 48953.18│ 84496.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入
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