财务分析☆ ◇603927 中科软 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 14819.15│ 22394.47│ 35510.82│ 65471.40│ 63859.17│ 57747.77│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 35510.82│ 65471.40│ 63818.86│ 57747.77│
│净利润增长率(%) │ -14.51│ -36.94│ -45.76│ 2.59│ 10.58│ 21.16│
│扣非净利润(万) │ 13928.75│ 18077.23│ 34629.18│ 64531.42│ 61616.00│ 55371.09│
│营业总收(未调整:万) │ 370974.34│ 602820.07│ 637451.29│ 619551.06│ 670470.79│ 628148.71│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 637451.29│ 619551.06│ 670470.79│ 628148.71│
│总营收同比增长率(%) │ -1.38│ -5.43│ 2.89│ -7.59│ 6.74│ 8.65│
│加权净资产收益率(%) │ 4.63│ 6.93│ 10.92│ 21.73│ 23.93│ 23.43│
│资产负债比率(%) │ 60.33│ 60.07│ 57.16│ 54.50│ 59.60│ 61.98│
│净利润现金含量(%) │ -622.76│ 68.90│ 351.76│ 29.87│ 43.95│ 59.14│
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.2700│ 0.4300│ 0.7900│ 1.0800│ 0.9700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1676│ 0.2175│ 0.4000│ 1.0600│ 1.0440│ 0.9328│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1783│ 0.2695│ 0.4273│ 1.1030│ 1.0758│ 0.9728│
│每股资本公积金(元) │ 0.1926│ 0.1926│ 0.1926│ 0.6696│ 0.6641│ 0.6641│
│每股未分配利润(元) │ 2.0973│ 2.2190│ 2.3674│ 3.3196│ 2.7673│ 2.2619│
│每股净资产(元) │ 3.7162│ 3.8414│ 3.9632│ 5.4996│ 4.6476│ 4.4074│
│每股经营现金流量(元)│ -1.1105│ 0.1857│ 1.5031│ 0.3295│ 0.4728│ 0.5753│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 14819.15│ 9034.43│ -1584.23│ 22394.47│ 17334.69│ 10703.68│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 17334.69│ 10703.68│
│净利润增长率(%) │ -14.51│ -15.60│ 2.43│ -36.94│ -40.18│ -43.36│
│扣非净利润(万) │ 13928.75│ 8751.51│ -1956.51│ 18077.23│ 16700.43│ 10045.19│
│营业总收(未调整:万) │ 370974.34│ 243550.46│ 100897.20│ 602820.07│ 376160.58│ 243405.06│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 376160.58│ 243405.06│
│总营收同比增长率(%) │ -1.38│ 0.06│ -7.71│ -5.43│ -8.79│ -13.66│
│加权净资产收益率(%) │ 4.63│ 2.79│ -0.50│ 6.93│ 5.33│ 3.24│
│资产负债比率(%) │ 60.33│ 59.55│ 58.89│ 60.07│ 55.97│ 56.30│
│净利润现金含量(%) │ -622.76│ -1195.85│ 5234.56│ 68.90│ -848.62│ -1247.12│
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1100│ -0.0200│ 0.2700│ 0.2100│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1676│ 0.1053│ -0.0235│ 0.2175│ 0.2010│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1783│ 0.1087│ -0.0191│ 0.2695│ 0.2086│ 0.1288│
│每股资本公积金(元) │ 0.1926│ 0.1926│ 0.1926│ 0.1926│ 0.1926│ 0.1926│
│每股未分配利润(元) │ 2.0973│ 2.0777│ 2.1999│ 2.2190│ 2.1859│ 2.1562│
│每股净资产(元) │ 3.7162│ 3.6976│ 3.8210│ 3.8414│ 3.7809│ 3.7521│
│每股经营现金流量(元)│ -1.1105│ -1.3000│ -0.9979│ 0.1857│ -1.7701│ -1.6063│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.60│ 1.61│ 1.68│ 1.75│ 1.60│ 1.55│
│速动比率 │ 1.29│ 1.44│ 1.54│ 1.58│ 1.47│ 1.42│
│资产负债比率(%) │ 60.33│ 60.07│ 57.16│ 54.50│ 59.60│ 61.98│
│产权比率 │ 1.52│ 1.50│ 1.33│ 1.20│ 1.48│ 1.63│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.20│ 0.03│ 0.29│ 0.05│ 0.07│ 0.08│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.60│ 1.62│ 1.64│ 1.61│ 1.72│ 1.71│
│速动比率 │ 1.29│ 1.32│ 1.44│ 1.44│ 1.48│ 1.49│
│资产负债比率(%) │ 60.33│ 59.55│ 58.89│ 60.07│ 55.97│ 56.30│
│产权比率 │ 1.52│ 1.47│ 1.43│ 1.50│ 1.27│ 1.29│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.20│ -0.24│ -0.18│ 0.03│ -0.37│ -0.34│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.75│ 6.93│ 6.06│ 5.49│ 6.42│ 6.62│
│存货周转率 │ 2.38│ 6.28│ 7.25│ 6.98│ 8.93│ 9.54│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.80│ 0.90│ 0.93│ 1.03│ 1.02│
│固定资产周转率 │ 28.67│ 44.97│ 45.78│ 44.09│ 47.02│ 47.00│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.77│ 0.86│ 0.88│ 0.98│ 0.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.75│ 3.08│ 1.33│ 6.93│ 4.21│ 2.66│
│存货周转率 │ 2.38│ 1.62│ 0.90│ 6.28│ 3.46│ 2.36│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.33│ 0.13│ 0.80│ 0.53│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 28.67│ 19.31│ 7.99│ 44.97│ 27.90│ 17.87│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.31│ 0.13│ 0.77│ 0.51│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.80│ 7.02│ 10.78│ 20.06│ 23.15│ 22.07│
│销售毛利率 │ 27.21│ 24.71│ 26.87│ 32.81│ 29.29│ 29.52│
│营业利润率 │ 3.75│ 2.90│ 5.31│ 9.91│ 9.50│ 9.40│
│销售净利率 │ 3.99│ 3.72│ 5.57│ 10.57│ 9.52│ 9.19│
│总资产净利率 │ 1.88│ 2.86│ 4.78│ 9.35│ 9.32│ 8.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.80│ 2.94│ -0.50│ 7.02│ 5.52│ 3.43│
│销售毛利率 │ 27.21│ 27.77│ 23.76│ 24.71│ 28.31│ 28.50│
│营业利润率 │ 3.75│ 3.56│ -1.71│ 2.90│ 3.43│ 3.24│
│销售净利率 │ 3.99│ 3.71│ -1.57│ 3.72│ 4.61│ 4.40│
│总资产净利率 │ 1.88│ 1.16│ -0.20│ 2.86│ 2.34│ 1.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.38│ -5.43│ 2.89│ -7.59│ 6.74│ 8.65│
│营业利润增长率 │ 7.74│ -48.32│ -44.85│ -3.58│ 7.83│ 23.18│
│净利润增长率 │ -14.51│ -36.94│ -45.76│ 2.59│ 10.58│ 21.16│
│净资产增长率 │ -3.26│ -3.07│ 0.89│ 18.35│ 5.45│ 15.12│
│总资产增长率 │ -2.62│ 3.99│ 7.14│ 5.09│ -0.77│ 13.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.38│ 0.06│ -7.71│ -5.43│ -8.79│ -13.66│
│营业利润增长率 │ 7.74│ 10.01│ 30.71│ -48.32│ -54.47│ -59.37│
│净利润增长率 │ -14.51│ -15.60│ 2.43│ -36.94│ -40.18│ -43.36│
│净资产增长率 │ -3.26│ -3.75│ -0.53│ -3.07│ -4.60│ -5.33│
│总资产增长率 │ -2.62│ -4.97│ -3.37│ 3.99│ -7.18│ -7.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -92287.54│ -147106.47│ 37.26│
│的现金流量净│务支付的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司客户结算具有│ 243198.80│ 376143.32│ -35.34│
│ │周期性特征，回款│ │ │ │
│ │主要集中在年末 │ │ │ │
│应收票据 │收到的银行承兑汇│ 865.76│ 1419.05│ -38.99│
│ │票到期兑付 │ │ │ │
│存货 │本期为履行合同发│ 135624.31│ 81730.40│ 65.94│
│ │生的投入增加 │ │ │ │
│合同资产 │公司客户验收结算│ 188636.91│ 133658.93│ 41.13│
│ │具有季节性特征，│ │ │ │
│ │导致上半年已经依│ │ │ │
│ │据合同履行了履约│ │ │ │
│ │义务，且不属于无│ │ │ │
│ │条件（即仅取决于│ │ │ │
│ │时间流逝）向客户│ │ │ │
│ │收款的权利较上年│ │ │ │
│ │期末增加 │ │ │ │
│其他流动资产│预缴企业所得税减│ 265.74│ 452.39│ -41.26│
│ │少 │ │ │ │
│应付票据 │上年开具的应付票│ 1314.77│ 27590.61│ -95.23│
│ │据到期兑付 │ │ │ │
│预收款项 │预收房屋租赁款增│ 772.76│ 510.08│ 51.50│
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │缴纳增值税 │ 2796.42│ 5375.55│ -47.98│
│其他应付款 │往来款增加 │ 12138.02│ 8288.78│ 46.44│
│递延所得税负│期初租赁预付款摊│ ---│ 0.20│ -100.00│
│债 │销结转 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率变动 │ 342.47│ 557.79│ -38.60│
│营业收入 │--- │ 243550.46│ 243405.06│ 0.06│
│营业成本 │--- │ 175923.39│ 174034.17│ 1.09│
│销售费用 │--- │ 14055.31│ 14955.22│ -6.02│
│管理费用 │--- │ 4308.23│ 4346.29│ -0.88│
│财务费用 │--- │ -2849.96│ -2280.66│ -24.96│
│研发费用 │--- │ 40466.76│ 41491.17│ -2.47│
│公允价值变动│持有的博天环境股│ -0.77│ 2.32│ -133.33│
│收益 │票公允价值下降 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的应收账│ -472.73│ -218.20│ -116.65│
│ │款坏账准备增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期商业合理性存│ 568.48│ 3146.83│ -81.93│
│ │疑项目确认利得金│ │ │ │
│ │额较上期减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期违约金、滞纳│ 328.95│ 85.27│ 285.78│
│ │金增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期计提坏账增加│ -130.13│ 234.37│ -155.53│
│ │，递延所得税费用│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -108037.81│ -133487.49│ 19.07│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -594.00│ -774.96│ 23.35│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -21691.07│ -29089.15│ 25.43│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 252522.23│ 376143.32│ 394152.96│ 303289.57│ 305676.55│ 334342.22│
│存货 │ 144821.21│ 81730.40│ 62913.74│ 65646.89│ 53713.06│ 52413.38│
│应收票据及应收账款 │ 75857.67│ 82907.41│ 94664.09│ 119710.96│ 108285.42│ 102000.55│
│合同资产 │ 191765.11│ 133658.93│ 98460.43│ 114030.48│ 113704.64│ 81844.30│
│预付款项 │ 70708.38│ 82072.11│ 69127.12│ 66508.41│ 55218.69│ 70798.26│
│其他应收款 │ 10571.43│ 10067.42│ 13275.23│ 10991.08│ 11111.38│ 12007.76│
│流动资产合计 │ 746644.78│ 767038.45│ 734860.77│ 683380.25│ 649269.27│ 654947.47│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 85.84│ 85.96│ 87.14│ 86.78│ 86.72│ 87.72│
│固定资产净额 │ 12962.34│ 12914.33│ 13897.38│ 13948.65│ 14153.98│ 14367.40│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 772.09│ 519.91│ 780.65│ 1213.35│ 728.05│ 622.60│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 31860.62│ 32372.77│ 33892.81│ 34117.78│ 33608.04│ 33227.13│
│资产总计 │ 778505.40│ 799411.22│ 768753.58│ 717498.02│ 682877.31│ 688174.60│
│应付票据及应付账款 │ 154255.82│ 181510.78│ 209140.58│ 162582.04│ 165444.49│ 149007.59│
│预收款项 │ 509.38│ 510.08│ 522.84│ 612.91│ 661.21│ ---│
│合同负债 │ 240366.81│ 227366.93│ 158069.92│ 150078.30│ 160220.73│ 202820.30│
│流动负债 │ 467270.16│ 477344.15│ 436461.75│ 390259.85│ 405215.16│ 423269.16│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2402.75│ 2828.15│ 2937.78│ 780.76│ 1783.11│ 3281.98│
│负债合计 │ 469672.91│ 480172.30│ 439399.52│ 391040.61│ 406998.27│ 426551.14│
│实收资本 │ 83104.00│ 83104.00│ 83104.00│ 59360.00│ 59360.00│ 59360.00│
│资本公积金 │ 16001.84│ 16001.84│ 16001.84│ 39745.84│ 39421.98│ 39421.65│
│盈余公积 │ 35169.09│ 35169.09│ 32854.58│ 29680.00│ 29680.00│ 28467.43│
│未分配利润 │ 174294.14│ 184406.20│ 196736.81│ 197048.56│ 164264.56│ 134265.96│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 308832.48│ 319238.92│ 329354.06│ 326457.42│ 275879.04│ 261623.46│
│股东权益合计 │ 308832.48│ 319238.92│ 329354.06│ 326457.42│ 275879.04│ 261623.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 252522.23│ 243198.80│ 289926.31│ 376143.32│ 214430.06│ 230774.21│
│存货 │ 144821.21│ 135624.31│ 88538.75│ 81730.40│ 92888.91│ 84815.10│
│应收票据及应收账款 │ 75857.67│ 77591.47│ 71950.78│ 82907.41│ 88115.07│ 92689.65│
│合同资产 │ 191765.11│ 188636.91│ 173053.64│ 133658.93│ 171369.74│ 155308.02│
│预付款项 │ 70708.38│ 72292.03│ 107318.82│ 82072.11│ 98277.25│ 99276.06│
│其他应收款 │ 10571.43│ 10425.92│ 8820.95│ 10067.42│ 14144.42│ 15770.79│
│流动资产合计 │ 746644.78│ 728040.87│ 740364.73│ 767038.45│ 680199.49│ 679811.43│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 85.84│ 85.84│ 85.83│ 85.96│ 87.00│ 87.00│
│固定资产净额 │ 12962.34│ 12310.50│ 12336.87│ 12914.33│ 13072.22│ 13349.44│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 772.09│ 501.31│ 473.88│ 519.91│ 595.53│ 673.79│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 31860.62│ 31672.06│ 32080.24│ 32372.77│ 33347.10│ 33785.89│
│资产总计 │ 778505.40│ 759712.93│ 772444.96│ 799411.22│ 713546.59│ 713597.32│
│应付票据及应付账款 │ 154255.82│ 148550.71│ 159201.23│ 181510.78│ 161684.87│ 176537.66│
│预收款项 │ 509.38│ 772.76│ 606.41│ 510.08│ 465.55│ 818.28│
│合同负债 │ 240366.81│ 230790.98│ 228455.74│ 227366.93│ 166448.80│ 155243.97│
│流动负债 │ 467270.16│ 449966.62│ 452201.55│ 477344.15│ 396230.53│ 398416.95│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2402.75│ 2464.28│ 2703.62│ 2828.15│ 3106.86│ 3366.88│
│负债合计 │ 469672.91│ 452430.90│ 454905.18│ 480172.30│ 399337.39│ 401783.83│
│实收资本 │ 83104.00│ 83104.00│ 83104.00│ 83104.00│ 83104.00│ 83104.00│
│资本公积金 │ 16001.84│ 16001.84│ 16001.84│ 16001.84│ 16001.84│ 16001.84│
│盈余公积 │ 35169.09│ 35169.09│ 35169.09│ 35169.09│ 32854.58│ 32854.58│
│未分配利润 │ 174294.14│ 172664.63│ 182821.97│ 184406.20│ 181660.94│ 179185.12│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 308832.48│ 307282.03│ 317539.79│ 319238.92│ 314209.20│ 311813.49│
│股东权益合计 │ 308832.48│ 307282.03│ 317539.79│ 319238.92│ 314209.20│ 311813.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 370974.34│ 602820.07│ 637451.29│ 619551.06│ 670470.79│ 628148.71│
│营业总成本 │ 355619.08│ 574417.90│ 600252.32│ 553105.21│ 604067.87│ 567700.61│
│营业税金及附加 │ 1996.93│ 3386.77│ 3731.15│ 3336.16│ 3416.99│ 3410.62│
│销售费用 │ 21452.96│ 29520.21│ 32016.09│ 32670.90│ 32333.76│ 31370.80│
│财务费用 │ -3214.56│ -2575.76│ -2188.12│ -4025.77│ -4635.43│ -2128.31│
│管理费用 │ 6110.44│ 8483.95│ 9768.45│ 10571.93│ 8954.77│ 7995.82│
│资产减值损失 │ -2502.66│ -4970.41│ -1210.04│ -1166.28│ -1518.28│ -1992.30│
│公允价值变动净收益 │ -1.74│ -105.22│ 177.35│ -361.53│ -129.75│ 105.08│
│投资收益 │ -0.13│ -1.17│ 0.35│ 0.07│ -1.00│ 599.80│
│营业利润 │ 13918.73│ 17500.08│ 33864.54│ 61404.97│ 63683.38│ 59059.45│
│营业外收入 │ 1480.62│ 5446.91│ 2753.28│ 3471.33│ 617.84│ 615.35│
│营业外支出 │ 453.32│ 322.84│ 462.19│ 513.27│ 55.13│ 62.90│
│利润总额 │ 14946.04│ 22624.15│ 36155.63│ 64363.03│ 64246.09│ 59611.89│
│所得税 │ 126.89│ 229.68│ 644.81│ -1108.37│ 386.92│ 1864.12│
│净利润 │ 14819.15│ 22394.47│ 35510.82│ 65471.40│ 63859.17│ 57747.77│
│归属母公司净利润 │ 14819.15│ 22394.47│ 35510.82│ 65471.40│ 63859.17│ 57747.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 370974.34│ 243550.46│ 100897.20│ 602820.07│ 376160.58│ 243405.06│
│营业总成本 │ 355619.08│ 232978.90│ 102032.87│ 574417.90│ 360120.34│ 233431.69│
│营业税金及附加 │ 1996.93│ 1075.17│ 387.54│ 3386.77│ 1567.48│ 885.51│
│销售费用 │ 21452.96│ 14055.31│ 4413.53│ 29520.21│ 22016.23│ 14955.22│
│财务费用 │ -3214.56│ -2849.96│ -2815.73│ -2575.76│ -2450.67│ -2280.66│
│管理费用 │ 6110.44│ 4308.23│ 2133.58│ 8483.95│ 6237.09│ 4346.29│
│资产减值损失 │ -2502.66│ -1820.25│ -1305.58│ -4970.41│ -3365.86│ -2290.08│
│公允价值变动净收益 │ -1.74│ -0.77│ 112.51│ -105.22│ 2.99│ 2.32│
│投资收益 │ -0.13│ -0.13│ -0.13│ -1.17│ -0.13│ -0.13│
│营业利润 │ 13918.73│ 8664.76│ -1721.93│ 17500.08│ 12918.36│ 7876.49│
│营业外收入 │ 1480.62│ 568.48│ 194.48│ 5446.91│ 4626.84│ 3146.83│
│营业外支出 │ 453.32│ 328.95│ 48.92│ 322.84│ 150.51│ 85.27│
│利润总额 │ 14946.04│ 8904.30│ -1576.37│ 22624.15│ 17394.69│ 10938.04│
│所得税 │ 126.89│ -130.13│ 7.86│ 229.68│ 60.00│ 234.37│
│净利润 │ 14819.15│ 9034.43│ -1584.23│ 22394.47│ 17334.69│ 10703.68│
│归属母公司净利润 │ 14819.15│ 9034.43│ -1584.23│ 22394.47│ 17334.69│ 10703.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 381227.85│ 705367.73│ 785652.98│ 625874.99│ 634400.13│ 670992.54│
│经营活动现金流出 │ 473515.39│ 689938.91│ 660739.48│ 606317.47│ 606336.49│ 636839.86│
│经营活动现金流量净额│ -92287.54│ 15428.82│ 124913.51│ 19557.52│ 28063.64│ 34152.69│
│投资活动现金流入 │ ---│ 129.80│ 33.40│ 93.81│ ---│ 666.65│
│投资活动现金流出 │ 2182.67│ 1996.75│ 1761.85│ 3682.23│ 3269.72│ 7882.36│
│投资活动现金流量净额│ -2182.67│ -1866.95│ -1728.45│ -3588.43│ -3269.72│ -7215.71│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 17688.89│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 26310.97│ 34219.38│ 35264.16│ 35811.29│ 52626.01│ 25661.28│
│筹资活动现金流量净额│ -26310.97│ -34219.38│ -35264.16│ -18122.40│ -52626.01│ -25661.28│
│汇率变动对现金的影响│ -407.28│ -421.79│ 92.88│ 149.55│ 607.00│ -74.69│
│现金及等价物净增加额│ -121188.46│ -21079.30│ 88013.78│ -2003.76│ -27225.09│ 1201.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 381227.85│ 226916.68│ 94669.73│ 705367.73│ 353021.77│ 206028.53│
│经营活动现金流出 │ 473515.39│ 334954.49│ 177597.22│ 689938.91│ 500128.24│ 339516.02│
│经营活动现金流量净额│ -92287.54│ -108037.81│ -82927.49│ 15428.82│ -147106.47│ -133487.49│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 129.80│ 85.80│ ---│
│投资活动现金流出 │ 2182.67│ 594.00│ 253.40│ 1996.75│ 1265.39│ 774.96│
│投资活动现金流量净额│ -2182.67│ -594.00│ -253.40│ -1866.95│ -1179.59│ -774.96│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 26310.97│ 21691.07│ 524.16│ 34219.38│ 33849.14│ 29089.15│
│筹资活动现金流量净额│ -26310.97│ -21691.07│ -524.16│ -34219.38│ -33849.14│ -29089.15│
│汇率变动对现金的影响│ -407.28│ -284.24│ -174.56│ -421.79│ -81.53│ -27.16│
│现金及等价物净增加额│ -121188.46│ -130607.13│ -83879.60│ -21079.30│ -182216.73│ -163378.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 109327.98│ 18.14│ -1623.67│ -7.25│
│二季报 │ 134077.09│ 22.24│ 12327.34│ 55.05│
│三季报 │ 132755.52│ 22.02│ 6631.01│ 29.61│
│四季报 │ 226659.49│ 37.60│ 5059.78│ 22.59│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 128744.95│ 20.20│ 2587.84│ 7.29│
│二季报 │ 153159.51│ 24.03│ 16311.09│ 45.93│
│三季报 │ 130516.81│ 20.47│ 10079.18│ 28.38│
│四季报 │ 225030.02│ 35.30│ 6532.71│ 18.40│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|