财务分析☆ ◇603928 兴业股份 更新日期:2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 3658.30│ 7594.20│ 11624.18│ 12967.33│ 11979.45│ 13261.17│
│净利润增长率(%) │ -43.19│ -34.67│ -10.36│ 8.25│ -9.67│ -9.27│
│扣非净利润(万) │ 3705.07│ 7146.26│ 10765.57│ 12213.25│ 11142.56│ 12292.90│
│营业总收入(万元) │ 108630.71│ 150036.85│ 178733.53│ 197234.76│ 146108.57│ 128983.28│
│总营收同比增长率(%) │ -3.92│ -16.06│ -9.38│ 34.99│ 13.28│ -14.18│
│加权净资产收益率(%) │ 2.40│ 5.03│ 7.80│ 8.89│ 8.83│ 10.38│
│资产负债比率(%) │ 12.41│ 16.88│ 26.01│ 19.41│ 14.60│ 14.18│
│净利润现金含量(%) │ 281.93│ 330.22│ 82.74│ 11.22│ 110.16│ 99.71│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.3800│ 0.5800│ 0.6400│ 0.5900│ 0.6600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1414│ 0.3500│ 0.5300│ 0.6100│ 0.5500│ 0.6100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1396│ 0.3767│ 0.5766│ 0.6432│ 0.5942│ 0.6578│
│每股资本公积金(元) │ 1.8612│ 2.7196│ 2.7196│ 2.7196│ 2.7196│ 2.7196│
│每股未分配利润(元) │ 2.4554│ 3.1776│ 2.8009│ 3.2243│ 2.7419│ 2.4138│
│每股净资产(元) │ 5.7391│ 7.5810│ 7.3916│ 7.5540│ 6.9456│ 6.5519│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3935│ 1.2439│ 0.4771│ 0.0722│ 0.6546│ 0.6559│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3658.30│ 2810.95│ 1577.08│ 7594.20│ 6439.05│ 4698.14│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6439.05│ 4698.14│
│净利润增长率(%) │ -43.19│ -40.17│ -20.98│ -34.67│ -27.30│ -24.22│
│扣非净利润(万) │ 3705.07│ 2698.41│ 1506.83│ 7146.26│ 6047.81│ 4354.41│
│营业总收(未调整:万) │ 108630.71│ 72149.69│ 33533.93│ 150036.85│ 113063.15│ 76754.11│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 113063.15│ 76754.11│
│总营收同比增长率(%) │ -3.92│ -6.00│ -8.05│ -16.06│ -17.55│ -19.66│
│加权净资产收益率(%) │ 2.40│ 1.84│ 1.03│ 5.03│ 4.30│ 3.13│
│资产负债比率(%) │ 12.41│ 13.14│ 16.49│ 16.88│ 18.61│ 20.07│
│净利润现金含量(%) │ 281.93│ 221.75│ 241.30│ 330.22│ 326.39│ 320.84│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1100│ 0.0800│ 0.3800│ 0.3200│ 0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1414│ 0.1000│ 0.0747│ 0.3500│ 0.3000│ 0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1396│ 0.1073│ 0.0782│ 0.3767│ 0.3194│ 0.2330│
│每股资本公积金(元) │ 1.8612│ 1.8612│ 2.7196│ 2.7196│ 2.7196│ 2.7196│
│每股未分配利润(元) │ 2.4554│ 2.4631│ 3.2558│ 3.1776│ 3.1203│ 3.0340│
│每股净资产(元) │ 5.7391│ 5.7427│ 7.6653│ 7.5810│ 7.4805│ 7.4856│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3935│ 0.2378│ 0.1888│ 1.2439│ 1.0425│ 0.7477│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 5.04│ 3.65│ 2.70│ 3.67│ 4.67│ 4.66│
│速动比率 │ 4.60│ 3.35│ 2.52│ 3.41│ 4.29│ 4.32│
│资产负债比率(%) │ 12.41│ 16.88│ 26.01│ 19.41│ 14.60│ 14.18│
│产权比率 │ 0.14│ 0.20│ 0.35│ 0.24│ 0.17│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ 0.51│ 0.85│ 0.19│ 0.04│ 0.59│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.04│ 4.71│ 3.78│ 3.65│ 3.31│ 3.05│
│速动比率 │ 4.60│ 4.34│ 3.49│ 3.35│ 3.07│ 2.83│
│资产负债比率(%) │ 12.41│ 13.14│ 16.49│ 16.88│ 18.61│ 20.07│
│产权比率 │ 0.14│ 0.15│ 0.20│ 0.20│ 0.23│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ 0.51│ 0.29│ 0.13│ 0.85│ 0.64│ 0.42│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.91│ 2.38│ 2.46│ 2.98│ 2.82│ 2.50│
│存货周转率 │ 10.79│ 14.47│ 16.79│ 19.09│ 15.71│ 14.11│
│流动资产周转率 │ 1.04│ 1.24│ 1.36│ 1.69│ 1.47│ 1.34│
│固定资产周转率 │ 2.72│ 3.75│ 4.35│ 4.59│ 3.39│ 3.93│
│总资产周转率 │ 0.61│ 0.78│ 0.92│ 1.12│ 0.92│ 0.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.91│ 1.24│ 0.58│ 2.38│ 1.76│ 1.17│
│存货周转率 │ 10.79│ 7.48│ 3.45│ 14.47│ 11.17│ 7.60│
│流动资产周转率 │ 1.04│ 0.69│ 0.31│ 1.24│ 0.93│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 2.72│ 1.80│ 0.85│ 3.75│ 2.80│ 1.95│
│总资产周转率 │ 0.61│ 0.40│ 0.18│ 0.78│ 0.58│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.43│ 4.97│ 7.80│ 8.52│ 8.56│ 10.04│
│销售毛利率 │ 11.97│ 15.00│ 14.81│ 14.21│ 17.12│ 24.47│
│营业利润率 │ 3.94│ 6.00│ 7.38│ 7.46│ 9.70│ 12.00│
│销售净利率 │ 3.37│ 5.06│ 6.50│ 6.57│ 8.20│ 10.28│
│总资产净利率 │ 2.06│ 3.94│ 5.96│ 7.35│ 7.54│ 8.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.43│ 1.87│ 1.02│ 4.97│ 4.27│ 3.11│
│销售毛利率 │ 11.97│ 12.66│ 12.81│ 15.00│ 16.14│ 16.76│
│营业利润率 │ 3.94│ 4.41│ 5.99│ 6.00│ 6.68│ 7.15│
│销售净利率 │ 3.37│ 3.90│ 4.70│ 5.06│ 5.70│ 6.12│
│总资产净利率 │ 2.06│ 1.57│ 0.86│ 3.94│ 3.33│ 2.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.92│ -16.06│ -9.38│ 34.99│ 13.28│ -14.18│
│营业利润增长率 │ -43.31│ -31.72│ -10.30│ 3.76│ -8.44│ -9.11│
│净利润增长率 │ -43.19│ -34.67│ -10.36│ 8.25│ -9.67│ -9.27│
│净资产增长率 │ -1.59│ 2.56│ -2.15│ 8.76│ 6.01│ 6.50│
│总资产增长率 │ -6.60│ -8.71│ 6.58│ 15.26│ 6.53│ -4.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.92│ -6.00│ -8.05│ -16.06│ -17.55│ -19.66│
│营业利润增长率 │ -43.31│ -42.02│ -21.75│ -31.72│ -26.55│ -26.68│
│净利润增长率 │ -43.19│ -40.17│ -20.98│ -34.67│ -27.30│ -24.22│
│净资产增长率 │ -1.59│ -1.52│ 1.11│ 2.56│ 1.20│ 1.27│
│总资产增长率 │ -6.60│ -5.76│ 0.64│ -8.71│ -8.01│ -6.26│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本期产品售价下降│ 3658.30│ 6439.05│ -43.19│
│司股东的净利│以至毛利额下降 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本期产品售价下降│ 3705.07│ 6047.81│ -38.74│
│司股东的扣除│以至毛利额下降 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品收到│ 10313.66│ 21016.23│ -50.93│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │偿还短期借款 │ 2321.29│ 10443.24│ -77.77│
│预付款项 │本期预付材料款增│ 1871.95│ 1151.41│ 62.58│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期预缴企业所得│ 102.08│ 27.98│ 264.89│
│ │税增加 │ │ │ │
│其他权益工具│本期对江苏容汇通│ 5914.43│ 9491.78│ -37.69│
│投资 │用锂业股份有限公│ │ │ │
│ │司投资公允价值下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│在建工程 │本期呋喃车间更新│ 2275.49│ 4173.87│ -45.48│
│ │改造项目机器设备│ │ │ │
│ │转固 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付工程、设│ 499.23│ 285.43│ 74.91│
│产 │备款增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还上期借款│ ---│ 9880.34│ -100.00│
│应交税费 │应交企业所得税减│ 548.95│ 875.40│ -37.29│
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │期初报销未付款本│ 39.98│ 88.25│ -54.70│
│ │期支付 │ │ │ │
│递延所得税负│本期其他权益工具│ 39.29│ 580.10│ -93.23│
│债 │投资公允价值下降│ │ │ │
│其他综合收益│本期其他权益工具│ 220.51│ 3261.26│ -93.24│
│ │投资公允价值下降│ │ │ │
│专项储备 │本期专项储备计提│ 823.34│ 603.59│ 36.41│
│ │数大于使用数 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 72149.69│ 76754.11│ -6.00│
│营业成本 │--- │ 63012.55│ 63893.54│ -1.38│
│销售费用 │--- │ 876.25│ 1017.27│ -13.86│
│管理费用 │--- │ 3027.77│ 2832.32│ 6.90│
│财务费用 │本期汇兑损失减少│ 116.02│ 934.42│ -87.58│
│研发费用 │--- │ 2297.41│ 2485.23│ -7.56│
│经营活动产生│本期销售商品收到│ 6233.37│ 15073.36│ -58.65│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财产品赎回│ -1477.23│ 4641.32│ -131.83│
│的现金流量净│的本金较去年同期│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -12426.84│ -12971.65│ 4.20│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 3841.21│ 10443.24│ 5044.50│ 2515.07│ 870.52│ 1182.15│
│存货 │ 8903.02│ 8815.76│ 8817.23│ 9321.49│ 8402.61│ 7015.22│
│应收账款 │ 56329.45│ 57438.25│ 68463.12│ 77068.96│ 55151.88│ 48642.24│
│其他应收款 │ 55.91│ 80.52│ 82.57│ 78.33│ 61.65│ 110.64│
│流动资产合计 │ 101944.56│ 107486.81│ 134531.82│ 128676.93│ 104784.85│ 94278.45│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 39913.08│ 39983.41│ 40062.24│ 42073.88│ 43946.12│ 42244.52│
│无形资产 │ 21096.28│ 21444.83│ 4992.92│ 5125.37│ 5257.81│ 5390.68│
│非流动资产合计 │ 69783.94│ 76386.12│ 66876.37│ 60300.17│ 59177.67│ 59630.98│
│资产总计 │ 171728.50│ 183872.93│ 201408.18│ 188977.10│ 163962.51│ 153909.42│
│流动负债 │ 20239.73│ 29417.17│ 49895.01│ 35028.97│ 22455.95│ 20223.31│
│非流动负债 │ 1078.80│ 1623.10│ 2498.47│ 1659.48│ 1483.89│ 1600.24│
│负债合计 │ 21318.53│ 31040.27│ 52393.48│ 36688.46│ 23939.84│ 21823.55│
│实收资本 │ 26208.00│ 20160.00│ 20160.00│ 20160.00│ 20160.00│ 20160.00│
│资本公积金 │ 48778.28│ 54826.28│ 54826.28│ 54826.28│ 54826.28│ 54826.28│
│盈余公积 │ 9920.68│ 9920.68│ 9920.68│ 9920.68│ 9703.74│ 8370.37│
│未分配利润 │ 64352.42│ 64060.84│ 56466.64│ 65002.46│ 55276.07│ 48661.99│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 150409.97│ 152832.66│ 149014.71│ 152288.64│ 140022.68│ 132085.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3841.21│ 2321.29│ 11861.98│ 10443.24│ 11305.37│ 12020.64│
│存货 │ 8903.02│ 8034.81│ 8118.78│ 8815.76│ 8151.29│ 7987.12│
│应收账款 │ 56329.45│ 58473.47│ 58302.56│ 57438.25│ 59685.74│ 62300.76│
│其他应收款 │ 55.91│ 62.23│ 74.97│ 80.52│ 112.11│ 94.76│
│流动资产合计 │ 101944.56│ 102023.45│ 109199.10│ 107486.81│ 109280.96│ 109826.98│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 39913.08│ 40361.37│ 38935.37│ 39983.41│ 40701.26│ 38846.75│
│无形资产 │ 21096.28│ 21211.09│ 21327.96│ 21444.83│ 21561.89│ 4926.70│
│非流动资产合计 │ 69783.94│ 71257.99│ 75842.68│ 76386.12│ 76003.56│ 78964.90│
│资产总计 │ 171728.50│ 173281.44│ 185041.78│ 183872.93│ 185284.52│ 188791.88│
│流动负债 │ 20239.73│ 21668.02│ 28922.00│ 29417.17│ 32979.58│ 36027.87│
│非流动负债 │ 1078.80│ 1109.22│ 1587.17│ 1623.10│ 1498.53│ 1854.36│
│负债合计 │ 21318.53│ 22777.24│ 30509.17│ 31040.27│ 34478.10│ 37882.23│
│实收资本 │ 26208.00│ 26208.00│ 20160.00│ 20160.00│ 20160.00│ 20160.00│
│资本公积金 │ 48778.28│ 48778.28│ 54826.28│ 54826.28│ 54826.28│ 54826.28│
│盈余公积 │ 9920.68│ 9920.68│ 9920.68│ 9920.68│ 9920.68│ 9920.68│
│未分配利润 │ 64352.42│ 64553.39│ 65637.92│ 64060.84│ 62905.69│ 61164.78│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 150409.97│ 150504.20│ 154532.62│ 152832.66│ 150806.42│ 150909.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 108630.71│ 150036.85│ 178733.53│ 197234.76│ 146108.57│ 128983.28│
│营业成本 │ 95623.89│ 127531.94│ 152258.89│ 169203.00│ 121098.04│ 97415.11│
│营业税金及附加 │ 626.33│ 790.11│ 799.60│ 890.52│ 822.02│ 807.22│
│销售费用 │ 1436.99│ 2310.88│ 1732.49│ 1700.76│ 1516.90│ 6735.82│
│财务费用 │ 118.57│ 1029.76│ 1221.96│ 9.72│ 97.17│ 285.43│
│管理费用 │ 4228.65│ 5868.06│ 5067.71│ 4843.83│ 4770.93│ 5420.38│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 12.79│ -368.70│ 357.90│ -172.47│ 194.92│ 19.53│
│投资收益 │ 135.05│ 784.55│ 236.74│ 824.89│ 543.70│ 591.62│
│营业利润 │ 4281.16│ 9008.79│ 13193.87│ 14708.68│ 14175.32│ 15482.46│
│营业外收入 │ 18.93│ 27.02│ 60.85│ 59.98│ 74.30│ 276.80│
│营业外支出 │ 265.22│ 100.20│ 46.53│ 48.47│ 158.16│ 116.97│
│利润总额 │ 4034.88│ 8935.60│ 13208.19│ 14720.19│ 14091.46│ 15642.29│
│所得税 │ 376.58│ 1341.40│ 1584.01│ 1752.85│ 2112.01│ 2381.12│
│净利润 │ 3658.30│ 7594.20│ 11624.18│ 12967.33│ 11979.45│ 13261.17│
│归属母公司净利润 │ 3658.30│ 7594.20│ 11624.18│ 12967.33│ 11979.45│ 13261.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 108630.71│ 72149.69│ 33533.93│ 150036.85│ 113063.15│ 76754.11│
│营业成本 │ 95623.89│ 63012.55│ 29237.59│ 127531.94│ 94810.27│ 63893.54│
│营业税金及附加 │ 626.33│ 421.64│ 170.48│ 790.11│ 621.07│ 399.30│
│销售费用 │ 1436.99│ 876.25│ 342.41│ 2310.88│ 1563.25│ 1017.27│
│财务费用 │ 118.57│ 116.02│ -181.13│ 1029.76│ 615.95│ 934.42│
│管理费用 │ 4228.65│ 3027.77│ 1356.47│ 5868.06│ 4429.67│ 2832.32│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 12.79│ -28.04│ 4.03│ -368.70│ -391.56│ -398.96│
│投资收益 │ 135.05│ 122.97│ 41.96│ 784.55│ 803.35│ 797.28│
│营业利润 │ 4281.16│ 3180.76│ 2007.08│ 9008.79│ 7552.45│ 5485.55│
│营业外收入 │ 18.93│ 0.45│ ---│ 27.02│ 20.76│ ---│
│营业外支出 │ 265.22│ 7.04│ 2.00│ 100.20│ 115.78│ 54.29│
│利润总额 │ 4034.88│ 3174.17│ 2005.08│ 8935.60│ 7457.42│ 5431.26│
│所得税 │ 376.58│ 363.22│ 428.00│ 1341.40│ 1018.38│ 733.12│
│净利润 │ 3658.30│ 2810.95│ 1577.08│ 7594.20│ 6439.05│ 4698.14│
│归属母公司净利润 │ 3658.30│ 2810.95│ 1577.08│ 7594.20│ 6439.05│ 4698.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 124660.02│ 184726.23│ 206089.07│ 200041.51│ 162200.88│ 151207.00│
│经营活动现金流出 │ 114346.37│ 159648.91│ 196471.60│ 198586.53│ 149004.90│ 137984.13│
│经营活动现金流量净额│ 10313.66│ 25077.33│ 9617.47│ 1454.99│ 13195.98│ 13222.87│
│投资活动现金流入 │ 31537.70│ 54736.70│ 48715.62│ 37529.40│ 67720.53│ 47740.45│
│资本性支出 │ 1496.13│ 19413.79│ 4897.98│ 3499.71│ 4528.83│ 8293.36│
│投资活动现金流出 │ 34526.13│ 57033.79│ 59874.34│ 35975.71│ 77188.83│ 54877.31│
│投资活动现金流量净额│ -2988.43│ -2297.09│ -11158.72│ 1553.69│ -9468.30│ -7136.86│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 13426.74│ 26283.84│ ---│ ---│ 5000.00│
│筹资活动现金流出 │ 13475.16│ 30408.54│ 21449.13│ 3024.00│ 4032.00│ 16654.95│
│筹资活动现金流量净额│ -13475.16│ -16981.80│ 4834.71│ -3024.00│ -4032.00│ -11654.95│
│汇率变动对现金的影响│ 3.28│ 4.93│ 35.97│ -0.13│ -6.30│ 2.51│
│现金及等价物净增加额│ -6146.66│ 5803.37│ 3329.43│ -15.45│ -310.62│ -5566.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 124660.02│ 79779.73│ 38765.72│ 184726.23│ 137214.10│ 94207.53│
│经营活动现金流出 │ 114346.37│ 73546.36│ 34960.28│ 159648.91│ 116197.87│ 79134.17│
│经营活动现金流量净额│ 10313.66│ 6233.37│ 3805.43│ 25077.33│ 21016.23│ 15073.36│
│投资活动现金流入 │ 31537.70│ 23928.35│ 5076.39│ 54736.70│ 53971.96│ 48593.16│
│资本性支出 │ 1496.13│ 1225.59│ 862.77│ 19413.79│ 18996.70│ 18561.84│
│投资活动现金流出 │ 34526.13│ 25405.59│ 7322.77│ 57033.79│ 51606.70│ 43951.84│
│投资活动现金流量净额│ -2988.43│ -1477.23│ -2246.38│ -2297.09│ 2365.26│ 4641.32│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 13426.74│ 13426.74│ 13426.74│
│筹资活动现金流出 │ 13475.16│ 12426.84│ ---│ 30408.54│ 30408.54│ 26398.39│
│筹资活动现金流量净额│ -13475.16│ -12426.84│ ---│ -16981.80│ -16981.80│ -12971.65│
│汇率变动对现金的影响│ 3.28│ 3.96│ 0.88│ 4.93│ 4.64│ 3.82│
│现金及等价物净增加额│ -6146.66│ -7666.74│ 1559.93│ 5803.37│ 6404.33│ 6746.85│
└───
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