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睿能科技(603933)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇603933 睿能科技 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 4618.42│ 4441.40│ 1680.00│ 5366.67│ │净利润增长率(%) │ -11.15│ 9.88│ -26.96│ -37.37│ │扣非净利润(万) │ 3812.43│ 3827.76│ 1457.44│ 3862.75│ │营业总收入(万元) │ 139644.93│ 95585.53│ 46548.51│ 213584.82│ │总营收同比增长率(%) │ -16.02│ -12.42│ -11.64│ 2.42│ │加权净资产收益率(%) │ 3.65│ 3.50│ 1.35│ 4.57│ │资产负债比率(%) │ 43.07│ 42.64│ 42.06│ 40.05│ │净利润现金含量(%) │ 273.02│ 138.01│ 190.65│ -252.22│ │基本每股收益(元) │ 0.2213│ 0.2127│ 0.0809│ 0.2645│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1811│ 0.1831│ 0.0692│ 0.1898│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2194│ 0.2110│ 0.0798│ 0.2549│ │每股资本公积金(元) │ 2.4166│ 2.3994│ 2.3833│ 2.3800│ │每股未分配利润(元) │ 2.4645│ 2.4561│ 2.4149│ 2.3351│ │每股净资产(元) │ 6.1084│ 6.0933│ 5.9606│ 5.8967│ │每股经营现金流量(元)│ 0.5990│ 0.2912│ 0.1522│ -0.6430│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 5197.77│ 4041.91│ 2300.04│ 8568.43│ │归母净利(调整后:万) │ 5197.77│ 4041.91│ 2300.04│ 8568.43│ │净利润增长率(%) │ -38.60│ -32.57│ -18.00│ 240.44│ │扣非净利润(万) │ 4376.50│ 3441.11│ 2064.92│ 7585.77│ │营业总收(未调整:万) │ 166291.30│ 109135.53│ 52682.47│ 208536.64│ │营业总收(调整后:万) │ 166291.30│ 109135.53│ 52682.47│ 208536.64│ │总营收同比增长率(%) │ 5.19│ 3.24│ 9.34│ 39.30│ │加权净资产收益率(%) │ 4.41│ 3.55│ 1.99│ 8.07│ │资产负债比率(%) │ 41.51│ 44.64│ 42.20│ 41.19│ │净利润现金含量(%) │ -254.25│ -270.61│ -78.83│ -49.71│ │基本每股收益(元) │ 0.2523│ 0.1948│ 0.1091│ 0.4258│ │每股收益-扣除(元) │ 0.2076│ 0.1650│ 0.0979│ 0.3770│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2465│ 0.1917│ 0.1091│ 0.4064│ │每股资本公积金(元) │ 2.3331│ 2.2996│ 2.2561│ 2.2202│ │每股未分配利润(元) │ 2.3308│ 2.2760│ 2.3234│ 2.2143│ │每股净资产(元) │ 5.7788│ 5.6037│ 5.5400│ 5.4004│ │每股经营现金流量(元)│ -0.6267│ -0.5187│ -0.0860│ -0.2020│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.91│ 1.92│ 1.98│ 2.07│ │速动比率 │ 1.08│ 1.04│ 1.10│ 1.20│ │资产负债比率(%) │ 43.07│ 42.64│ 42.06│ 40.05│ │产权比率 │ 0.77│ 0.76│ 0.74│ 0.68│ │现金流比率%-短期债务│ 13.92│ 6.79│ 3.72│ -17.07│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.07│ 1.97│ 2.20│ 2.28│ │速动比率 │ 1.22│ 1.18│ 1.45│ 1.54│ │资产负债比率(%) │ 41.51│ 44.64│ 42.20│ 41.19│ │产权比率 │ 0.72│ 0.82│ 0.74│ 0.71│ │现金流比率%-短期债务│ -16.36│ -12.33│ -2.39│ -6.10│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.79│ 2.02│ 0.99│ 4.62│ │存货周转率 │ 1.49│ 0.99│ 0.51│ 2.81│ │流动资产周转率 │ 0.83│ 0.57│ 0.28│ 1.32│ │固定资产周转率 │ 18.32│ 12.42│ 5.97│ 27.00│ │总资产周转率 │ 0.63│ 0.44│ 0.22│ 1.05│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.53│ 2.24│ 1.13│ 5.14│ │存货周转率 │ 2.20│ 1.41│ 0.77│ 4.23│ │流动资产周转率 │ 1.02│ 0.65│ 0.32│ 1.46│ │固定资产周转率 │ 21.22│ 13.92│ 6.74│ 31.79│ │总资产周转率 │ 0.81│ 0.53│ 0.26│ 1.22│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 3.59│ 3.46│ 1.34│ 4.32│ │销售毛利率 │ 22.99│ 23.40│ 21.70│ 20.78│ │营业利润率 │ 2.71│ 4.37│ 3.36│ 2.74│ │销售净利率 │ 3.40│ 4.74│ 3.64│ 2.65│ │总资产净利率 │ 2.10│ 2.03│ 0.78│ 2.63│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 4.27│ 3.42│ 1.97│ 7.52│ │销售毛利率 │ 20.89│ 21.30│ 21.03│ 18.74│ │营业利润率 │ 3.76│ 4.26│ 5.08│ 4.52│ │销售净利率 │ 3.31│ 3.89│ 4.54│ 3.84│ │总资产净利率 │ 2.54│ 1.95│ 1.14│ 5.00│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -16.02│ -12.42│ -11.64│ 2.42│ │营业利润增长率 │ -39.53│ -10.17│ -41.69│ -37.95│ │净利润增长率 │ -11.15│ 9.88│ -26.96│ -37.37│ │净资产增长率 │ 3.59│ 3.33│ 1.08│ 9.01│ │总资产增长率 │ 8.95│ 7.85│ 4.47│ 6.96│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 5.19│ 3.24│ 9.34│ 39.30│ │营业利润增长率 │ -35.98│ -36.78│ -12.90│ 282.07│ │净利润增长率 │ -38.60│ -32.57│ -18.00│ 240.44│ │净资产增长率 │ 7.01│ 3.77│ 2.59│ 10.50│ │总资产增长率 │ 7.67│ 10.27│ 4.35│ 35.00│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │本期经营性现金流│ 17845.39│ 13177.94│ 35.42│ │ │净增加 │ │ │ │ │交易性金融资│本期公司购买理财│ 4117.09│ 7127.50│ -42.24│ │产 │产品减少 │ │ │ │ │应收票据 │本期收到的商业承│ 13.95│ 36.25│ -61.52│ │ │兑汇票减少 │ │ │ │ │其他权益工具│本期新增对深圳市│ 200.00│ ---│ ---│ │投资 │人通智能科技有限│ │ │ │ │ │公司投资 │ │ │ │ │在建工程 │子公司海睿达生产│ 19450.94│ 11979.05│ 62.37│ │ │基建建设增加 │ │ │ │ │应付账款 │本期制造业务势头│ 25670.21│ 16183.80│ 58.62│ │ │好转,期中采购材│ │ │ │ │ │料的付款期限未到│ │ │ │ │ │,从而应付货款增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │应付职工薪酬│本期支付上年计提│ 3862.50│ 6160.80│ -37.31│ │ │的年终奖金 │ │ │ │ │应交税费 │本期应交所得税、│ 542.10│ 906.86│ -40.22│ │ │增值税减少及缴纳│ │ │ │ │ │以前年度享受国家│ │ │ │ │ │中小制造业缓交相│ │ │ │ │ │关税费 │ │ │ │ │长期借款 │子公司福建海睿达│ 6260.55│ 960.00│ 552.14│ │ │生产基地建设新增│ │ │ │ │ │固定资产贷款 │ │ │ │ │租赁负债 │原有租赁合同尚未│ 244.14│ 369.40│ -33.91│ │ │履行的租赁期逐渐│ │ │ │ │ │减少,从而未来租│ │ │ │ │ │赁款现值负债义务│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │长期应付款 │第四期奇电电气股│ 0.00│ 3604.82│ -100.00│ │ │权转让款重分类至│ │ │ │ │ │一年内到期非流动│ │ │ │ │ │负债 │ │ │ │ │其他综合收益│境外子公司外币财│ 2529.93│ 1351.10│ 87.25│ │ │务报表折算变动 │ │ │ │ │营业收入 │本期IC分销业务收│ 95585.53│ 109135.53│ -12.42│ │ │入减少 │ │ │ │ │营业成本 │IC分销业务营业收│ 73215.64│ 85893.54│ -14.76│ │ │入减少导致营业成│ │ │ │ │ │本相应地减少,以│ │ │ │ │ │及本期制造业务毛│ │ │ │ │ │利率上升,综合影│ │ │ │ │ │响 │ │ │ │ │销售费用 │--- │ 6759.85│ 6686.24│ 1.10│ │管理费用 │--- │ 4682.98│ 4792.75│ -2.29│ │财务费用 │本期汇兑损益减少│ 684.07│ 1337.59│ -48.86│ │研发费用 │--- │ 5772.61│ 5638.44│ 2.38│ │经营活动产生│本期支付到期采购│ 6129.68│ -10937.97│ 156.04│ │的现金流量净│款项与上年同期相│ │ │ │ │额 │比减少 │ │ │ │ │投资活动产生│本期福建海睿达生│ -8027.01│ -529.87│ -1414.90│ │的现金流量净│产基地建设投入金│ │ │ │ │额 │额增加及理财投资│ │ │ │ │ │变动金额 │ │ │ │ │筹资活动产生│本期借款净增加额│ 7244.45│ 11644.43│ -37.79│ │的现金流量净│比上年同期减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │经营活动产生│本期支付到期采购│ 3202.95│ -1813.13│ 276.65│ │的现金流量净│款项与上年同期相│ │ │ │ │额 │比减少 │ │ │ │ │其他权益工具│本期新增对深圳市│ 200.00│ ---│ ---│ │投资 │人通智能科技有限│ │ │ │ │ │公司投资 │ │ │ │ │应付票据 │上年开具银行承兑│ 632.22│ 2028.66│ -68.84│ │ │汇票部分到期兑付│ │ │ │ │应付账款 │本期末制造业务势│ 25410.14│ 16183.80│ 57.01│ │ │头好转,增加备货│ │ │ │ │ │,从而应付货款增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │长期借款 │本期子公司福建海│ 2546.53│ 960.00│ 165.26│ │ │睿达生产基地建设│ │ │ │ │ │新增固定资产贷款│ │ │ │ │财务费用 │本期贷款利息增加│ 311.75│ 211.52│ 47.39│ │投资收益 │本期理财投资额减│ 19.74│ 241.48│ -91.82│ │ │少,以及上期结构│ │ │ │ │ │性理财投资到期时│ │ │ │ │ │,已实现收益从公│ │ │ │ │ │允价值变动收益转│ │ │ │ │ │入投资收益 │ │ │ │ │公允价值变动│本期理财投资额减│ 26.17│ -18.38│ 242.36│ │收益 │少,以及上期结构│ │ │ │ │ │性理财投资到期时│ │ │ │ │ │,已实现收益从公│ │ │ │ │ │允价值变动收益转│ │ │ │ │ │入投资收益 │ │ │ │ │信用减值损失│本期应收账款净增│ 79.47│ -245.48│ 132.37│ │ │加额减少 │ │ │ │ │资产减值损失│本期部分IC产品供│ -495.08│ -194.16│ -154.98│ │ │应商调价,而原来│ │ │ │ │ │已下的销售端订单│ │ │ │ │ │未交货、价格尚未│ │ │ │ │ │调整,从而导致存│ │ │ │ │ │货跌价准备增加 │ │ │ │ │投资活动产生│本期福建海睿达生│ -2552.50│ -677.42│ -276.80│ │的现金流量净│产基地建设投入金│ │ │ │ │额 │额增加 │ │ │ │ │筹资活动产生│本期借款净增加额│ 638.31│ 4199.49│ -84.80│ │的现金流量净│与上年同期相比减│ │ │ │ │额 │少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 16720.19│ 17845.39│ 14107.42│ 13177.94│ │存货 │ 75748.92│ 79091.71│ 75760.16│ 68725.05│ │应收账款 │ 53161.45│ 47850.90│ 47318.59│ 46914.58│ │其他应收款 │ 255.46│ 261.70│ 230.58│ 221.90│ │流动资产合计 │ 173324.57│ 172913.06│ 170695.55│ 163884.62│ │长期股权投资 │ 3132.38│ 3108.15│ 3175.34│ 3111.55│ │固定资产净额 │ 7315.57│ 7466.29│ 7674.43│ 7929.24│ │无形资产 │ 4147.64│ 4290.20│ 4433.30│ 4557.20│ │非流动资产合计 │ 56339.45│ 54429.93│ 49524.56│ 46906.91│ │资产总计 │ 229664.02│ 227342.99│ 220220.11│ 210791.53│ │流动负债 │ 90565.49│ 90304.14│ 86044.00│ 79319.56│ │非流动负债 │ 8340.92│ 6636.97│ 6568.66│ 5097.29│ │负债合计 │ 98906.41│ 96941.11│ 92612.67│ 84416.85│ │实收资本 │ 21050.82│ 21050.82│ 21050.82│ 21050.82│ │资本公积金 │ 50872.32│ 50510.09│ 50170.14│ 50101.89│ │盈余公积 │ 4400.40│ 4400.40│ 4400.40│ 4400.40│ │未分配利润 │ 51879.33│ 51702.32│ 50835.49│ 49155.49│ │少数股东权益 │ 2171.25│ 2133.88│ 2132.21│ 2243.87│ │股东权益合计 │ 130757.61│ 130401.88│ 127607.44│ 126374.68│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 15675.71│ 15370.62│ 17622.10│ 17054.54│ │存货 │ 67903.76│ 70670.79│ 56553.27│ 51504.28│ │应收账款 │ 48482.91│ 51952.66│ 47366.58│ 45656.04│ │其他应收款 │ 311.96│ 343.96│ 292.34│ 352.05│ │流动资产合计 │ 166768.71│ 174837.10│ 166449.30│ 158998.18│ │长期股权投资 │ 3042.71│ 2871.99│ 2753.14│ 2642.49│ │固定资产净额 │ 7778.91│ 7791.32│ 7749.09│ 7894.68│ │无形资产 │ 4701.63│ 4824.31│ 4928.45│ 5064.73│ │非流动资产合计 │ 45429.31│ 42486.31│ 39199.93│ 38078.78│ │资产总计 │ 212198.02│ 217323.41│ 205649.23│ 197076.96│ │流动负债 │ 80760.12│ 88680.93│ 75728.07│ 69795.92│ │非流动负债 │ 7320.01│ 8326.56│ 11058.59│ 11377.90│ │负债合计 │ 88080.13│ 97007.49│ 86786.67│ 81173.82│ │实收资本 │ 21050.82│ 21086.22│ 21086.22│ 21086.22│ │资本公积金 │ 49195.46│ 48490.61│ 47572.05│ 46815.64│ │盈余公积 │ 4238.64│ 4238.64│ 4238.64│ 4238.64│ │未分配利润 │ 49148.34│ 47992.48│ 48991.82│ 46691.78│ │少数股东权益 │ 2264.12│ 2154.44│ 2044.41│ 2029.37│ │股东权益合计 │ 124117.89│ 120315.92│ 118862.56│ 115903.15│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 139644.93│ 95585.53│ 46548.51│ 213584.82│ │营业成本 │ 107541.17│ 73215.64│ 36447.15│ 169191.84│ │营业税金及附加 │ 436.90│ 286.67│ 121.27│ 571.46│ │销售费用 │ 10342.56│ 6759.85│ 3383.36│ 14651.27│ │财务费用 │ 1156.37│ 684.07│ 311.75│ 2504.84│ │管理费用 │ 7021.73│ 4682.98│ 1961.85│ 10028.80│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 11.06│ -121.64│ 26.17│ -87.94│ │投资收益 │ 95.56│ 175.44│ 19.74│ 913.88│ │营业利润 │ 3783.39│ 4176.30│ 1561.99│ 5844.93│ │营业外收入 │ 88.81│ 71.26│ 14.41│ 64.08│ │营业外支出 │ 17.90│ 12.67│ 17.41│ 31.28│ │利润总额 │ 3854.30│ 4234.89│ 1558.99│ 5877.73│ │所得税 │ -894.69│ -299.72│ -135.55│ 222.29│ │净利润 │ 4748.99│ 4534.61│ 1694.54│ 5655.44│ │归属母公司净利润 │ 4618.42│ 4441.40│ 1680.00│ 5366.67│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 166291.30│ 109135.53│ 52682.47│ 208536.64│ │营业成本 │ 131545.60│ 85893.54│ 41605.38│ 169452.42│ │营业税金及附加 │ 451.95│ 322.14│ 156.67│ 545.98│ │销售费用 │ 10683.48│ 6686.24│ 3156.87│ 11918.90│ │财务费用 │ 2170.14│ 1337.59│ 211.52│ 386.66│ │管理费用 │ 7113.40│ 4792.75│ 2451.16│ 8294.34│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 11.83│ -13.72│ -18.38│ -97.25│ │投资收益 │ 606.85│ 474.28│ 241.48│ 926.76│ │营业利润 │ 6256.48│ 4649.28│ 2678.63│ 9419.30│ │营业外收入 │ 36.92│ 33.69│ 3.36│ 48.48│ │营业外支出 │ 5.97│ 0.77│ 0.25│ 222.48│ │利润总额 │ 6287.44│ 4682.20│ 2681.74│ 9245.30│ │所得税 │ 780.66│ 440.96│ 292.40│ 1232.78│ │净利润 │ 5506.78│ 4241.24│ 2389.34│ 8012.51│ │归属母公司净利润 │ 5197.77│ 4041.91│ 2300.04│ 8568.43│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 142034.49│ 100403.07│ 48454.74│ 216815.37│ │经营活动现金流出 │ 129425.46│ 94273.39│ 45251.78│ 230351.35│ │经营活动现金流量净额│ 12609.03│ 6129.68│ 3202.95│ -13535.98│ │投资活动现金流入 │ 21462.59│ 18918.23│ 4754.46│ 74868.75│ │资本性支出 │ 11236.82│ 8813.24│ 3174.96│ 10798.07│ │投资活动现金流出 │ 31378.82│ 26945.24│ 7306.96│ 74570.57│ │投资活动现金流量净额│ -9916.23│ -8027.01│ -2552.50│ 298.18│ │筹资活动现金流入 │ 55234.39│ 42873.26│ 16148.75│ 86044.94│ │筹资活动现金流出 │ 54489.30│ 35628.82│ 15510.44│ 75189.50│ │筹资活动现金流量净额│ 745.09│ 7244.45│ 638.31│ 10855.44│ │汇率变动对现金的影响│ 188.40│ 225.58│ -74.30│ 546.90│ │现金及等价物净增加额│ 3626.29│ 5572.70│ 1214.47│ -1835.46│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 166392.62│ 104851.09│ 50268.13│ 200304.71│ │经营活动现金流出 │ 179607.98│ 115789.06│ 52081.25│ 204563.92│ │经营活动现金流量净额│ -13215.37│ -10937.97│ -1813.13│ -4259.21│ │投资活动现金流入 │ 61891.98│ 46919.36│ 27072.67│ 92398.23│ │资本性支出 │ 8000.63│ 4476.73│ 757.58│ 3071.63│ │投资活动现金流出 │ 62363.13│ 47449.23│ 27750.08│ 95100.86│ │投资活动现金流量净额│ -471.15│ -529.87│ -677.42│ -2702.63│ │筹资活动现金流入 │ 67555.69│ 44158.26│ 15763.66│ 60432.53│ │筹资活动现金流出 │ 53482.25│ 32513.83│ 11564.16│ 52986.22│ │筹资活动现金流量净额│ 14073.44│ 11644.43│ 4199.49│ 7446.31│ │汇率变动对现金的影响│ 661.17│ 236.17│ -30.76│ -114.31│ │现金及等价物净增加额│ 1048.10│ 412.76│ 1678.19│ 370.16│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 52682.47│ 24.67│ 2300.04│ 42.86│ │二季报 │ 56453.06│ 26.43│ 1741.87│ 32.46│ │三季报 │ 57155.77│ 26.76│ 1155.86│ 21.54│ │四季报 │ 47293.52│ 22.14│ 168.91│ 3.15│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 48180.82│ 23.10│ 2804.85│ 32.73│ │二季报 │ 57525.02│ 27.59│ 3189.27│ 37.22│ │三季报 │ 52387.64│ 25.12│ 2470.83│ 28.84│ │四季报 │ 50443.17│ 24.19│ 103.49│ 1.21│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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