财务分析☆ ◇603937 丽岛新材 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -341.70│ 6743.67│ 8786.66│ 13213.47│ 11476.55│ 11564.99│
│净利润增长率(%) │ -106.10│ -23.25│ -33.50│ 15.13│ -0.76│ 0.75│
│扣非净利润(万) │ -653.57│ 6528.52│ 8319.99│ 12756.22│ 10416.35│ 10149.59│
│营业总收入(万元) │ 111810.63│ 140723.72│ 160277.99│ 174463.42│ 136647.75│ 133801.23│
│总营收同比增长率(%) │ -2.29│ -12.20│ -8.13│ 27.67│ 2.13│ 2.69│
│加权净资产收益率(%) │ -0.21│ 4.25│ 5.69│ 8.79│ 7.89│ 8.46│
│资产负债比率(%) │ 37.10│ 37.22│ 16.29│ 18.59│ 18.89│ 13.34│
│净利润现金含量(%) │ 3156.40│ -33.72│ 164.88│ -12.98│ 118.65│ 128.78│
│基本每股收益(元) │ -0.0200│ 0.3200│ 0.4200│ 0.6300│ 0.5500│ 0.5500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0313│ 0.3100│ 0.4000│ 0.6100│ 0.5000│ 0.4900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0164│ 0.3228│ 0.4207│ 0.6326│ 0.5494│ 0.5537│
│每股资本公积金(元) │ 2.6419│ 2.6419│ 2.6419│ 2.6419│ 2.6419│ 2.6419│
│每股未分配利润(元) │ 3.5027│ 3.6160│ 3.4521│ 3.2622│ 3.1802│ 2.8495│
│每股净资产(元) │ 7.6027│ 7.7160│ 7.5232│ 7.3025│ 7.1700│ 6.7905│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5163│ -0.1089│ 0.6936│ -0.0821│ 0.6519│ 0.7130│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -341.70│ 993.90│ 115.78│ 6743.67│ 5598.71│ 3598.31│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5598.71│ 3598.31│
│净利润增长率(%) │ -106.10│ -72.38│ -92.10│ -23.25│ -32.39│ -39.25│
│扣非净利润(万) │ -653.57│ 776.72│ 10.91│ 6528.52│ 5378.01│ 3451.12│
│营业总收(未调整:万) │ 111810.63│ 69951.32│ 30882.95│ 140723.72│ 114427.52│ 75101.44│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 114427.52│ 75101.44│
│总营收同比增长率(%) │ -2.29│ -6.86│ -16.59│ -12.20│ -5.86│ -1.45│
│加权净资产收益率(%) │ -0.21│ 0.61│ 0.07│ 4.25│ 3.53│ 2.28│
│资产负债比率(%) │ 37.10│ 37.08│ 37.94│ 37.22│ 25.27│ 25.71│
│净利润现金含量(%) │ 3156.40│ -1044.59│ -3593.92│ -33.72│ 98.46│ 194.08│
│基本每股收益(元) │ -0.0200│ 0.0500│ 0.0100│ 0.3200│ 0.2700│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0313│ 0.0400│ 0.0005│ 0.3100│ 0.2575│ 0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0164│ 0.0476│ 0.0055│ 0.3228│ 0.2680│ 0.1723│
│每股资本公积金(元) │ 2.6419│ 2.6419│ 2.6419│ 2.6419│ 2.6419│ 2.6419│
│每股未分配利润(元) │ 3.5027│ 3.5666│ 3.6216│ 3.6160│ 3.5902│ 3.4944│
│每股净资产(元) │ 7.6027│ 7.6666│ 7.7216│ 7.7160│ 7.6612│ 7.5655│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5163│ -0.4970│ -0.1992│ -0.1089│ 0.2639│ 0.3343│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.24│ 2.23│ 3.89│ 4.38│ 4.30│ 6.07│
│速动比率 │ 1.39│ 1.61│ 2.66│ 3.34│ 3.59│ 5.14│
│资产负债比率(%) │ 37.10│ 37.22│ 16.29│ 18.59│ 18.89│ 13.34│
│产权比率 │ 0.59│ 0.59│ 0.19│ 0.23│ 0.23│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ -0.19│ -0.04│ 0.48│ -0.05│ 0.39│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.24│ 2.36│ 2.25│ 2.23│ 2.23│ 2.21│
│速动比率 │ 1.39│ 1.51│ 1.59│ 1.61│ 1.47│ 1.42│
│资产负债比率(%) │ 37.10│ 37.08│ 37.94│ 37.22│ 25.27│ 25.71│
│产权比率 │ 0.59│ 0.59│ 0.61│ 0.59│ 0.34│ 0.35│
│现金流比率%-短期债务│ -0.19│ -0.18│ -0.07│ -0.04│ 0.12│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.87│ 7.95│ 8.06│ 8.89│ 7.93│ 7.74│
│存货周转率 │ 2.38│ 3.28│ 3.84│ 4.91│ 5.23│ 5.70│
│流动资产周转率 │ 0.83│ 1.09│ 1.19│ 1.16│ 0.97│ 1.06│
│固定资产周转率 │ 1.39│ 3.77│ 6.86│ 7.57│ 7.85│ 11.60│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.63│ 0.85│ 0.94│ 0.78│ 0.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.87│ 3.64│ 1.66│ 7.95│ 5.63│ 3.87│
│存货周转率 │ 2.38│ 1.48│ 0.72│ 3.28│ 2.83│ 1.76│
│流动资产周转率 │ 0.83│ 0.50│ 0.22│ 1.09│ 1.04│ 0.66│
│固定资产周转率 │ 1.39│ 1.16│ 0.55│ 3.77│ 5.13│ 3.29│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.27│ 0.12│ 0.63│ 0.57│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.21│ 4.11│ 5.59│ 8.66│ 7.66│ 8.15│
│销售毛利率 │ 7.15│ 11.24│ 12.07│ 14.01│ 14.09│ 15.29│
│营业利润率 │ -1.25│ 5.89│ 7.18│ 9.72│ 10.98│ 11.12│
│销售净利率 │ -0.31│ 4.79│ 5.48│ 7.57│ 8.40│ 8.64│
│总资产净利率 │ -0.13│ 3.00│ 4.69│ 7.10│ 6.59│ 7.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.21│ 0.61│ 0.07│ 4.11│ 3.50│ 2.28│
│销售毛利率 │ 7.15│ 7.04│ 6.24│ 11.24│ 10.74│ 9.83│
│营业利润率 │ -1.25│ 1.23│ -0.18│ 5.89│ 6.03│ 5.94│
│销售净利率 │ -0.31│ 1.42│ 0.37│ 4.79│ 4.89│ 4.79│
│总资产净利率 │ -0.13│ 0.38│ 0.04│ 3.00│ 2.79│ 1.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.29│ -12.20│ -8.13│ 27.67│ 2.13│ 2.69│
│营业利润增长率 │ -120.27│ -27.91│ -32.16│ 13.03│ 0.78│ 0.65│
│净利润增长率 │ -106.10│ -23.25│ -33.50│ 15.13│ -0.76│ 0.75│
│净资产增长率 │ -1.44│ 4.49│ 3.02│ 1.85│ 5.59│ 7.50│
│总资产增长率 │ -1.64│ 39.34│ 0.19│ 1.48│ 12.80│ 13.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.29│ -6.86│ -16.59│ -12.20│ -5.86│ -1.45│
│营业利润增长率 │ -120.27│ -80.77│ -103.06│ -27.91│ -32.71│ -41.63│
│净利润增长率 │ -106.10│ -72.38│ -92.10│ -23.25│ -32.39│ -39.25│
│净资产增长率 │ -1.44│ -0.63│ 0.07│ 4.49│ 1.83│ 0.56│
│总资产增长率 │ -1.64│ -0.85│ 1.23│ 39.34│ 14.07│ 13.32│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│1、公司计提资产 │ -341.70│ 5598.71│ -106.10│
│司股东的净利│减值损失及可转债│ │ │ │
│润 │利息导致净利润下│ │ │ │
│ │降；2、公司精整 │ │ │ │
│ │切割、来料加工业│ │ │ │
│ │务版块受下游市场│ │ │ │
│ │需求波动影响，销│ │ │ │
│ │售有所下降，导致│ │ │ │
│ │净利润下降；3、 │ │ │ │
│ │安徽子公司处于投│ │ │ │
│ │产初期，产能释放│ │ │ │
│ │仍需时间，目前安│ │ │ │
│ │徽子处于公司亏损│ │ │ │
│ │状态 │ │ │ │
│归属于上市公│1、公司计提资产 │ -653.57│ 5378.01│ -112.15│
│司股东的扣除│减值损失及可转债│ │ │ │
│非经常性损益│利息导致净利润下│ │ │ │
│的净利润 │降；2、公司精整 │ │ │ │
│ │切割、来料加工业│ │ │ │
│ │务版块受下游市场│ │ │ │
│ │需求波动影响，销│ │ │ │
│ │售有所下降，导致│ │ │ │
│ │净利润下降；3、 │ │ │ │
│ │安徽子公司处于投│ │ │ │
│ │产初期，产能释放│ │ │ │
│ │仍需时间，目前安│ │ │ │
│ │徽子处于公司亏损│ │ │ │
│ │状态 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内购买商品│ -10785.46│ 5512.62│ -295.65│
│的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │
│额 │现金较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期购买的理财产│ 1940.02│ 22704.95│ -91.46│
│产 │品减少 │ │ │ │
│应收票据 │未到期的商业承兑│ 4560.42│ 6661.37│ -31.54│
│ │及质押的银行承兑│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料采购款增│ 9631.99│ 6534.52│ 47.40│
│ │加 │ │ │ │
│固定资产 │在建工程转固 │ 69820.49│ 51235.16│ 36.27│
│在建工程 │年产8.6万吨新能 │ 39794.89│ 57901.13│ -31.27│
│ │源电池集流体项目│ │ │ │
│ │部分转固 │ │ │ │
│递延所得税资│本期收到的政府补│ 3346.01│ 2443.35│ 36.94│
│产 │助产生的税会差异│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付2023年度│ 769.77│ 1346.95│ -42.85│
│ │职工薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税减│ 905.14│ 2174.05│ -58.37│
│ │少 │ │ │ │
│递延收益 │收到的与资产相关│ 11255.24│ 7684.64│ 46.46│
│ │的政府补助增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 69951.32│ 75101.44│ -6.86│
│营业成本 │--- │ 65023.69│ 67720.32│ -3.98│
│销售费用 │--- │ 570.95│ 448.91│ 27.19│
│管理费用 │--- │ 1569.60│ 1467.86│ 6.93│
│财务费用 │本期计提可转债应│ 101.02│ -524.24│ 119.27│
│ │付利息及利息调整│ │ │ │
│ │摊销 │ │ │ │
│研发费用 │研发投入增加 │ 1547.17│ 1132.13│ 36.66│
│经营活动产生│本期购买商品接受│ -10382.21│ 6983.59│ -248.67│
│的现金流量净│劳务支付的现金增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ 11467.27│ 551.59│ 1978.95│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期归还银行│ -2076.14│ -6245.55│ 66.76│
│的现金流量净│贷款，本期无 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│税金及附加 │应交房产税增加 │ 458.68│ 351.96│ 30.32│
│信用减值损失│计提坏帐准备减少│ 100.22│ -235.44│ 142.57│
│其他收益 │增值税加计抵减 │ 158.29│ 54.71│ 189.33│
│所得税费用 │当期所得税费用减│ -133.56│ 865.15│ -115.44│
│ │少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 20659.40│ 19980.42│ 25433.77│ 43142.25│ 51006.26│ 30348.78│
│存货 │ 48105.78│ 39061.47│ 36999.82│ 36330.06│ 24758.53│ 20159.52│
│应收账款 │ 20692.76│ 17401.48│ 18011.43│ 21763.95│ 17500.77│ 16945.16│
│其他应收款 │ 164.98│ 140.76│ 54.46│ 1325.72│ 247.32│ 335.81│
│流动资产合计 │ 127477.26│ 140968.65│ 116943.51│ 152124.66│ 149449.40│ 132181.85│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 109526.54│ 51235.16│ 23401.17│ 23323.27│ 22782.79│ 12010.17│
│无形资产 │ 6445.80│ 6565.12│ 8629.19│ 7431.64│ 7509.49│ 7640.43│
│非流动资产合计 │ 129814.55│ 120601.18│ 70776.21│ 35247.29│ 35186.65│ 31496.02│
│资产总计 │ 257291.80│ 261569.84│ 187719.72│ 187371.95│ 184636.05│ 163677.87│
│流动负债 │ 56915.19│ 63261.93│ 30094.22│ 34708.02│ 34735.59│ 21778.70│
│非流动负债 │ 38540.94│ 34105.11│ 481.02│ 128.51│ 134.50│ 58.81│
│负债合计 │ 95456.13│ 97367.04│ 30575.24│ 34836.53│ 34870.09│ 21837.51│
│实收资本 │ 20888.06│ 20888.00│ 20888.00│ 20888.00│ 20888.00│ 20888.00│
│资本公积金 │ 55185.11│ 55184.35│ 55184.35│ 55184.35│ 55184.35│ 55184.35│
│盈余公积 │ 9568.85│ 9568.85│ 8964.23│ 8321.53│ 7264.67│ 6248.65│
│未分配利润 │ 73163.68│ 75531.51│ 72107.90│ 68141.54│ 66428.94│ 59519.37│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 161835.67│ 164202.80│ 157144.48│ 152535.42│ 149765.96│ 141840.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20659.40│ 23461.58│ 30741.10│ 19980.42│ 19675.32│ 21302.46│
│存货 │ 48105.78│ 49107.51│ 41123.97│ 39061.47│ 35223.81│ 39765.99│
│应收账款 │ 20692.76│ 21083.59│ 19816.25│ 17401.48│ 22673.33│ 20808.17│
│其他应收款 │ 164.98│ 142.85│ 120.61│ 140.76│ 45.74│ 55.22│
│流动资产合计 │ 127477.26│ 136899.76│ 140426.81│ 140968.65│ 103484.11│ 111783.46│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 109526.54│ 69820.49│ 61089.55│ 51235.16│ 21223.74│ 22195.42│
│无形资产 │ 6445.80│ 6488.46│ 6524.40│ 6565.12│ 8456.31│ 8513.94│
│非流动资产合计 │ 129814.55│ 122439.40│ 124354.34│ 120601.18│ 110643.98│ 100937.64│
│资产总计 │ 257291.80│ 259339.17│ 264781.15│ 261569.84│ 214128.09│ 212721.10│
│流动负债 │ 56915.19│ 58063.24│ 62525.27│ 63261.93│ 46459.89│ 50654.06│
│非流动负债 │ 38540.94│ 38105.28│ 37937.31│ 34105.11│ 7640.45│ 4039.70│
│负债合计 │ 95456.13│ 96168.52│ 100462.57│ 97367.04│ 54100.33│ 54693.76│
│实收资本 │ 20888.06│ 20888.01│ 20888.00│ 20888.00│ 20888.00│ 20888.00│
│资本公积金 │ 55185.11│ 55184.44│ 55184.35│ 55184.35│ 55184.35│ 55184.35│
│盈余公积 │ 9568.85│ 9568.85│ 9568.85│ 9568.85│ 8964.23│ 8964.23│
│未分配利润 │ 73163.68│ 74499.27│ 75647.29│ 75531.51│ 74991.17│ 72990.76│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 161835.67│ 163170.65│ 164318.57│ 164202.80│ 160027.75│ 158027.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 111810.63│ 140723.72│ 160277.99│ 174463.42│ 136647.75│ 133801.23│
│营业成本 │ 103816.87│ 124901.95│ 140931.92│ 150026.53│ 117400.87│ 113339.91│
│营业税金及附加 │ 711.95│ 845.72│ 832.46│ 626.56│ 490.15│ 656.46│
│销售费用 │ 948.93│ 1019.90│ 1100.19│ 1051.56│ 1062.80│ 2024.40│
│财务费用 │ 317.93│ -567.85│ -732.77│ 97.59│ 237.57│ -357.57│
│管理费用 │ 2659.28│ 3692.64│ 2555.54│ 2566.43│ 2144.82│ 2626.95│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 42.99│ ---│
│投资收益 │ 199.52│ 233.04│ 597.17│ 620.21│ 1313.66│ 1220.21│
│营业利润 │ -1398.51│ 8291.85│ 11502.06│ 16954.84│ 15000.83│ 14884.55│
│营业外收入 │ 36.62│ 3.29│ 42.70│ 1.02│ 8.56│ 196.93│
│营业外支出 │ 15.17│ 19.81│ 90.58│ 79.99│ 75.69│ 23.40│
│利润总额 │ -1377.07│ 8275.33│ 11454.19│ 16875.88│ 14933.70│ 15058.09│
│所得税 │ -1035.36│ 1531.66│ 2667.53│ 3662.41│ 3457.15│ 3493.10│
│净利润 │ -341.70│ 6743.67│ 8786.66│ 13213.47│ 11476.55│ 11564.99│
│归属母公司净利润 │ -341.70│ 6743.67│ 8786.66│ 13213.47│ 11476.55│ 11564.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 111810.63│ 69951.32│ 30882.95│ 140723.72│ 114427.52│ 75101.44│
│营业成本 │ 103816.87│ 65023.69│ 28955.17│ 124901.95│ 102143.01│ 67720.32│
│营业税金及附加 │ 711.95│ 458.68│ 209.60│ 845.72│ 594.25│ 351.96│
│销售费用 │ 948.93│ 570.95│ 328.75│ 1019.90│ 821.26│ 448.91│
│财务费用 │ 317.93│ 101.02│ 107.73│ -567.85│ -610.66│ -524.24│
│管理费用 │ 2659.28│ 1569.60│ 711.28│ 3692.64│ 2749.12│ 1467.86│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 199.52│ 175.03│ 91.16│ 233.04│ 232.06│ 138.74│
│营业利润 │ -1398.51│ 858.05│ -55.05│ 8291.85│ 6898.00│ 4462.51│
│营业外收入 │ 36.62│ 2.31│ 0.02│ 3.29│ 1.86│ 1.34│
│营业外支出 │ 15.17│ 0.02│ 0.02│ 19.81│ 0.51│ 0.39│
│利润总额 │ -1377.07│ 860.34│ -55.04│ 8275.33│ 6899.35│ 4463.46│
│所得税 │ -1035.36│ -133.56│ -170.82│ 1531.66│ 1300.63│ 865.15│
│净利润 │ -341.70│ 993.90│ 115.78│ 6743.67│ 5598.71│ 3598.31│
│归属母公司净利润 │ -341.70│ 993.90│ 115.78│ 6743.67│ 5598.71│ 3598.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 90899.45│ 104318.84│ 112593.04│ 127103.98│ 98336.99│ 91711.07│
│经营活动现金流出 │ 101684.91│ 106592.59│ 98105.18│ 128819.64│ 84720.50│ 76817.83│
│经营活动现金流量净额│ -10785.46│ -2273.74│ 14487.86│ -1715.66│ 13616.49│ 14893.24│
│投资活动现金流入 │ 65082.66│ 80711.91│ 68691.82│ 53363.52│ 68588.16│ 53280.20│
│资本性支出 │ 8786.02│ 23917.03│ 25279.58│ 3962.69│ 4143.67│ 9836.29│
│投资活动现金流出 │ 52750.67│ 105634.28│ 100105.05│ 43505.73│ 64236.85│ 57848.24│
│投资活动现金流量净额│ 12331.99│ -24922.37│ -31413.22│ 9857.79│ 4351.31│ -4568.05│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 29603.77│ 3188.60│ 1000.00│ 4500.00│ 1800.00│
│筹资活动现金流出 │ 2077.59│ 6443.87│ 5380.63│ 12485.80│ 6648.71│ 3100.15│
│筹资活动现金流量净额│ -2077.59│ 23159.91│ -2192.03│ -11485.80│ -2148.71│ -1300.15│
│汇率变动对现金的影响
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