财务分析☆ ◇603937 丽岛新材 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4099.90│ -3582.67│ -3422.65│ 6743.67│ 8786.66│ 13213.47│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -3422.65│ 6743.67│ 8786.66│ 13213.47│
│净利润增长率(%) │ 376.68│ -4.68│ -150.75│ -23.25│ -33.50│ 15.13│
│扣非净利润(万) │ 2679.84│ -4113.01│ -4026.67│ 6528.52│ 8319.99│ 12756.22│
│营业总收(未调整:万) │ 178043.18│ 197358.59│ 157912.04│ 140723.72│ 160277.99│ 174463.42│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 157912.04│ 140723.72│ 160277.99│ 174463.42│
│总营收同比增长率(%) │ 29.79│ 24.98│ 12.21│ -12.20│ -8.13│ 27.67│
│加权净资产收益率(%) │ 2.61│ -2.28│ -2.12│ 4.25│ 5.69│ 8.79│
│资产负债比率(%) │ 41.22│ 38.69│ 37.17│ 37.22│ 16.29│ 18.59│
│净利润现金含量(%) │ -70.20│ -201.86│ 572.16│ -33.72│ 164.88│ -12.98│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ -0.1700│ -0.1600│ 0.3200│ 0.4200│ 0.6300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1283│ -0.2000│ -0.1900│ 0.3100│ 0.4000│ 0.6100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1963│ -0.1715│ -0.1639│ 0.3228│ 0.4207│ 0.6326│
│每股资本公积金(元) │ 2.6425│ 2.6423│ 2.6420│ 2.6419│ 2.6419│ 2.6419│
│每股未分配利润(元) │ 3.3571│ 3.1609│ 3.3503│ 3.6160│ 3.4521│ 3.2622│
│每股净资产(元) │ 7.4803│ 7.2839│ 7.4552│ 7.7160│ 7.5232│ 7.3025│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1378│ 0.3462│ -0.9375│ -0.1089│ 0.6936│ -0.0821│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4099.90│ 3549.81│ 2589.99│ -3582.67│ -1481.83│ -2379.44│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1481.83│ -2379.44│
│净利润增长率(%) │ 376.68│ 249.19│ 311.32│ -4.68│ -333.66│ -339.40│
│扣非净利润(万) │ 2679.84│ 2696.22│ 2283.26│ -4113.01│ -2129.85│ -2807.10│
│营业总收(未调整:万) │ 178043.18│ 110019.21│ 52748.07│ 197358.59│ 137181.02│ 87199.33│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 137181.02│ 87199.33│
│总营收同比增长率(%) │ 29.79│ 26.17│ 28.36│ 24.98│ 22.69│ 24.66│
│加权净资产收益率(%) │ 2.61│ 2.26│ 1.64│ -2.28│ -0.94│ -1.51│
│资产负债比率(%) │ 41.22│ 40.50│ 40.07│ 38.69│ 39.32│ 40.00│
│净利润现金含量(%) │ -70.20│ 134.24│ 473.44│ -201.86│ -212.06│ -14.63│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1700│ 0.1200│ -0.1700│ -0.0700│ -0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1283│ 0.1300│ 0.1093│ -0.2000│ -0.1020│ -0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1963│ 0.1699│ 0.1240│ -0.1715│ -0.0709│ -0.1139│
│每股资本公积金(元) │ 2.6425│ 2.6425│ 2.6424│ 2.6423│ 2.6423│ 2.6420│
│每股未分配利润(元) │ 3.3571│ 3.3308│ 3.2848│ 3.1609│ 3.2792│ 3.2364│
│每股净资产(元) │ 7.4803│ 7.4539│ 7.4080│ 7.2839│ 7.3845│ 7.3413│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1378│ 0.2281│ 0.5870│ 0.3462│ 0.1504│ 0.0167│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│流动比率 │ 2.01│ 2.11│ 2.24│ 2.23│ 3.89│ 4.38│
│速动比率 │ 1.19│ 1.28│ 1.38│ 1.61│ 2.66│ 3.34│
│资产负债比率(%) │ 41.22│ 38.69│ 37.17│ 37.22│ 16.29│ 18.59│
│产权比率 │ 0.70│ 0.63│ 0.59│ 0.59│ 0.19│ 0.23│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.04│ 0.12│ -0.35│ -0.04│ 0.48│ -0.05│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.01│ 2.13│ 2.18│ 2.11│ 2.13│ 2.06│
│速动比率 │ 1.19│ 1.23│ 1.38│ 1.28│ 1.29│ 1.18│
│资产负债比率(%) │ 41.22│ 40.50│ 40.07│ 38.69│ 39.32│ 40.00│
│产权比率 │ 0.70│ 0.68│ 0.67│ 0.63│ 0.65│ 0.67│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.04│ 0.07│ 0.20│ 0.12│ 0.05│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4.00│ 6.87│ 8.29│ 7.95│ 8.06│ 8.89│
│存货周转率 │ 3.21│ 3.91│ 3.40│ 3.28│ 3.84│ 4.91│
│流动资产周转率 │ 1.37│ 1.59│ 1.19│ 1.09│ 1.19│ 1.16│
│固定资产周转率 │ 1.65│ 1.73│ 1.88│ 3.77│ 6.86│ 7.57│
│总资产周转率 │ 0.68│ 0.78│ 0.61│ 0.63│ 0.85│ 0.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.00│ 2.89│ 1.54│ 6.87│ 5.55│ 3.65│
│存货周转率 │ 3.21│ 1.91│ 0.99│ 3.91│ 2.59│ 1.58│
│流动资产周转率 │ 1.37│ 0.85│ 0.41│ 1.59│ 1.06│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 1.65│ 1.01│ 0.48│ 1.73│ 1.20│ 0.76│
│总资产周转率 │ 0.68│ 0.42│ 0.20│ 0.78│ 0.54│ 0.34│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.57│ -2.31│ -2.16│ 4.11│ 5.59│ 8.66│
│销售毛利率 │ 6.81│ 4.42│ 6.48│ 11.24│ 12.07│ 14.01│
│营业利润率 │ 2.56│ -1.04│ -1.80│ 5.89│ 7.18│ 9.72│
│销售净利率 │ 2.30│ -1.82│ -2.17│ 4.79│ 5.48│ 7.57│
│总资产净利率 │ 1.56│ -1.42│ -1.33│ 3.00│ 4.69│ 7.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.57│ 2.24│ 1.64│ -2.31│ -0.94│ -1.52│
│销售毛利率 │ 6.81│ 8.45│ 9.17│ 4.42│ 4.37│ 4.20│
│营业利润率 │ 2.56│ 3.25│ 4.11│ -1.04│ -0.43│ -2.31│
│销售净利率 │ 2.30│ 3.23│ 4.91│ -1.82│ -1.08│ -2.73│
│总资产净利率 │ 1.56│ 1.37│ 1.00│ -1.42│ -0.58│ -0.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 29.79│ 24.98│ 12.21│ -12.20│ -8.13│ 27.67│
│营业利润增长率 │ 863.30│ 28.12│ -134.32│ -27.91│ -32.16│ 13.03│
│净利润增长率 │ 376.68│ -4.68│ -150.75│ -23.25│ -33.50│ 15.13│
│净资产增长率 │ 2.64│ -2.25│ -3.32│ 4.49│ 3.02│ 1.85│
│总资产增长率 │ 7.07│ 0.17│ -3.39│ 39.34│ 0.19│ 1.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 29.79│ 26.17│ 28.36│ 24.98│ 22.69│ 24.66│
│营业利润增长率 │ 863.30│ 277.36│ 298.67│ 28.12│ 57.34│ -335.04│
│净利润增长率 │ 376.68│ 249.19│ 311.32│ -4.68│ -333.66│ -339.40│
│净资产增长率 │ 2.64│ 2.29│ 1.67│ -2.25│ -0.93│ -1.50│
│总资产增长率 │ 7.07│ 5.40│ 4.00│ 0.17│ 2.57│ 3.15│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │安徽丽岛营业收入│ 4521.74│ -599.77│ 853.91│
│ │增加，同时安徽丽│ │ │ │
│ │岛的产能利用率提│ │ │ │
│ │高，铝箔高端产品│ │ │ │
│ │占比提升，进一步│ │ │ │
│ │带动盈利能力改善│ │ │ │
│归属于上市公│安徽丽岛营业收入│ 4099.90│ -1481.83│ 376.68│
│司股东的净利│增加，同时安徽丽│ │ │ │
│润 │岛的产能利用率提│ │ │ │
│ │高，铝箔高端产品│ │ │ │
│ │占比提升，进一步│ │ │ │
│ │带动盈利能力改善│ │ │ │
│归属于上市公│安徽丽岛营业收入│ 2679.84│ -2129.85│ 225.82│
│司股东的扣除│增加，同时安徽丽│ │ │ │
│非经常性损益│岛的产能利用率提│ │ │ │
│的净利润 │高，铝箔高端产品│ │ │ │
│ │占比提升，进一步│ │ │ │
│ │带动盈利能力改善│ │ │ │
│经营活动产生│销售收款采用票据│ -2878.18│ 3142.42│ -191.59│
│的现金流量净│结算的比例增加，│ │ │ │
│额 │同时因营业收入及│ │ │ │
│ │利润的增加，购买│ │ │ │
│ │商品、接受劳务支│ │ │ │
│ │付的现金增加，加│ │ │ │
│ │之支付的各项税费│ │ │ │
│ │及其他经营性付现│ │ │ │
│ │支出同比上升，经│ │ │ │
│ │营活动现金流入增│ │ │ │
│ │幅低于现金流出增│ │ │ │
│ │幅 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期资金购买理财│ 9763.37│ 17931.77│ -45.55│
│ │产品 │ │ │ │
│交易性金融资│本期资金购买理财│ 5450.00│ 0.00│ ---│
│产 │产品未到期 │ │ │ │
│应收票据 │前期持有票据到期│ 1811.11│ 2609.82│ -30.60│
│ │收到款项 │ │ │ │
│其他应收款 │本期海关保证金收│ 153.26│ 302.21│ -49.29│
│ │回 │ │ │ │
│合同资产 │本期合同质保金增│ 108.01│ 76.39│ 41.39│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │本期安徽公司基建│ 2954.19│ 677.79│ 335.85│
│ │项目投入、待安装│ │ │ │
│ │设备增加 │ │ │ │
│其他非流动资│安徽丽岛预付设备│ 11643.34│ 7049.77│ 65.16│
│产 │款增加 │ │ │ │
│预收款项 │本期预收租金款项│ 117.56│ 17.96│ 554.75│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放上期奖金│ 953.16│ 1390.23│ -31.44│
│递延收益 │本期收到与资产相│ 15452.41│ 10200.12│ 51.49│
│ │关的补助 │ │ │ │
│营业收入 │子公司安徽丽岛和│ 110019.21│ 87199.33│ 26.17│
│ │肇庆丽岛报告期内│ │ │ │
│ │收入增长 │ │ │ │
│营业成本 │本期营业收入增加│ 100726.40│ 83534.64│ 20.58│
│销售费用 │--- │ 643.30│ 589.60│ 9.11│
│管理费用 │--- │ 1487.77│ 1579.03│ -5.78│
│财务费用 │美元汇率波动导致│ 821.82│ 552.93│ 48.63│
│ │汇兑损失增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 2742.70│ 2751.22│ -0.31│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 4765.28│ 348.09│ 1268.97│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │及收到政府补助 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -12638.72│ -798.28│ -1483.25│
│的现金流量净│及购建固定资产所│ │ │ │
│额 │支付的现金增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 4557.44│ 17931.77│ 13691.28│ 19980.42│ 25433.77│ 43142.25│
│存货 │ 54680.76│ 48624.39│ 47817.43│ 39061.47│ 36999.82│ 36330.06│
│应收票据及应收账款 │ 54443.11│ 39397.26│ 23360.83│ 24062.85│ 20252.00│ 23607.28│
│合同资产 │ 124.25│ 76.39│ 2.00│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 6569.95│ 3858.97│ 8112.89│ 6534.52│ 7127.60│ 20382.50│
│其他应收款 │ 137.27│ 302.21│ 276.82│ 140.76│ 54.46│ 1325.72│
│流动资产合计 │ 135194.15│ 124627.61│ 124108.28│ 140968.65│ 116943.51│ 152124.66│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 104346.97│ 111477.95│ 116731.60│ 51235.16│ 23401.17│ 23323.27│
│在建工程 │ 7942.32│ 677.79│ 1691.07│ 57901.13│ 19595.92│ 3312.23│
│无形资产 │ 6675.26│ 6257.81│ 6405.47│ 6565.12│ 8629.19│ 7431.64│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 135813.37│ 128496.29│ 128583.87│ 120601.18│ 70776.21│ 35247.29│
│资产总计 │ 271007.52│ 253123.90│ 252692.15│ 261569.84│ 187719.72│ 187371.95│
│应付票据及应付账款 │ 51981.37│ 43633.34│ 39864.95│ 45983.51│ 21173.85│ 28785.03│
│预收款项 │ 135.52│ 17.96│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1329.88│ 1187.37│ 1109.48│ 1436.71│ 2625.75│ 2214.59│
│流动负债 │ 67417.38│ 59191.42│ 55478.98│ 63261.93│ 30094.22│ 34708.02│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 44304.47│ 38750.40│ 38458.26│ 34105.11│ 481.02│ 128.51│
│负债合计 │ 111721.85│ 97941.81│ 93937.24│ 97367.04│ 30575.24│ 34836.53│
│实收资本 │ 20889.21│ 20888.90│ 20888.08│ 20888.00│ 20888.00│ 20888.00│
│资本公积金 │ 55199.15│ 55195.37│ 55185.27│ 55184.35│ 55184.35│ 55184.35│
│盈余公积 │ 10041.51│ 10041.51│ 9670.04│ 9568.85│ 8964.23│ 8321.53│
│未分配利润 │ 70127.29│ 66027.39│ 69981.54│ 75531.51│ 72107.90│ 68141.54│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 159285.67│ 155182.09│ 158754.91│ 164202.80│ 157144.48│ 152535.42│
│股东权益合计 │ 159285.67│ 155182.09│ 158754.91│ 164202.80│ 157144.48│ 152535.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4557.44│ 9763.37│ 17906.41│ 17931.77│ 17586.94│ 12724.58│
│存货 │ 54680.76│ 57117.35│ 48300.67│ 48624.39│ 53318.26│ 57672.58│
│应收票据及应收账款 │ 54443.11│ 41130.82│ 35932.75│ 39397.26│ 31366.69│ 29320.67│
│合同资产 │ 124.25│ 108.01│ 75.42│ 76.39│ 1.90│ 1.90│
│预付款项 │ 6569.95│ 4169.20│ 4354.90│ 3858.97│ 5055.22│ 6850.25│
│其他应收款 │ 137.27│ 153.26│ 184.34│ 302.21│ 320.07│ 269.36│
│流动资产合计 │ 135194.15│ 135237.61│ 132266.44│ 124627.61│ 135087.54│ 135683.21│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 104346.97│ 106422.71│ 108831.19│ 111477.95│ 111418.13│ 113693.91│
│在建工程 │ 7942.32│ 2954.19│ 1285.95│ 677.79│ 2689.21│ 751.10│
│无形资产 │ 6675.26│ 6714.85│ 6220.89│ 6257.81│ 6294.72│ 6331.64│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 135813.37│ 131549.66│ 130992.65│ 128496.29│ 124100.98│ 124964.08│
│资产总计 │ 271007.52│ 266787.27│ 263259.09│ 253123.90│ 259188.53│ 260647.29│
│应付票据及应付账款 │ 51981.37│ 48303.31│ 45215.33│ 43633.34│ 48558.76│ 51113.12│
│预收款项 │ 135.52│ 117.56│ 22.00│ 17.96│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1329.88│ 1198.63│ 1264.87│ 1187.37│ 872.01│ 1159.67│
│流动负债 │ 67417.38│ 63587.07│ 60778.17│ 59191.42│ 63544.67│ 65872.73│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 44304.47│ 44464.71│ 44707.01│ 38750.40│ 38360.92│ 38398.90│
│负债合计 │ 111721.85│ 108051.78│ 105485.18│ 97941.81│ 101905.59│ 104271.64│
│实收资本 │ 20889.21│ 20889.20│ 20889.05│ 20888.90│ 20888.90│ 20888.09│
│资本公积金 │ 55199.15│ 55199.05│ 55197.25│ 55195.37│ 55195.37│ 55185.45│
│盈余公积 │ 10041.51│ 10041.51│ 10041.51│ 10041.51│ 9670.04│ 9670.04│
│未分配利润 │ 70127.29│ 69577.20│ 68617.38│ 66027.39│ 68499.71│ 67602.10│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 159285.67│ 158735.49│ 157773.91│ 155182.09│ 157282.94│ 156375.65│
│股东权益合计 │ 159285.67│ 158735.49│ 157773.91│ 155182.09│ 157282.94│ 156375.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 178043.18│ 197358.59│ 157912.04│ 140723.72│ 160277.99│ 174463.42│
│营业总成本 │ 176228.80│ 201112.78│ 157843.07│ 132577.87│ 147998.06│ 157211.48│
│营业税金及附加 │ 945.59│ 1178.61│ 1043.83│ 845.72│ 832.46│ 626.56│
│销售费用 │ 961.80│ 1294.63│ 1442.41│ 1019.90│ 1100.19│ 1051.56│
│财务费用 │ 1277.91│ 1166.91│ 178.53│ -567.85│ -732.77│ 97.59│
│管理费用 │ 2399.21│ 3043.07│ 3862.31│ 3692.64│ 2555.54│ 2566.43│
│资产减值损失 │ -449.92│ -1260.30│ -1389.10│ -18.12│ -45.68│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 98.68│ 9.84│ 216.73│ 233.04│ 597.17│ 620.21│
│营业利润 │ 4553.64│ -2045.32│ -2845.53│ 8291.85│ 11502.06│ 16954.84│
│营业外收入 │ 33.93│ 5.57│ 49.31│ 3.29│ 42.70│ 1.02│
│营业外支出 │ 65.82│ 550.29│ 23.89│ 19.81│ 90.58│ 79.99│
│利润总额 │ 4521.74│ -2590.04│ -2820.11│ 8275.33│ 11454.19│ 16875.88│
│所得税 │ 421.84│ 992.64│ 602.54│ 1531.66│ 2667.53│ 3662.41│
│净利润 │ 4099.90│ -3582.67│ -3422.65│ 6743.67│ 8786.66│ 13213.47│
│归属母公司净利润 │ 4099.90│ -3582.67│ -3422.65│ 6743.67│ 8786.66│ 13213.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 178043.18│ 110019.21│ 52748.07│ 197358.59│ 137181.02│ 87199.33│
│营业总成本 │ 176228.80│ 107022.39│ 51007.33│ 201112.78│ 140362.17│ 89552.04│
│营业税金及附加 │ 945.59│ 600.40│ 299.84│ 1178.61│ 862.35│ 544.62│
│销售费用 │ 961.80│ 643.30│ 286.74│ 1294.63│ 896.59│ 589.60│
│财务费用 │ 1277.91│ 821.82│ 372.27│ 1166.91│ 874.25│ 552.93│
│管理费用 │ 2399.21│ 1487.77│ 805.10│ 3043.07│ 2244.84│ 1579.03│
│资产减值损失 │ -449.92│ -591.55│ -2.54│ -1260.30│ -545.11│ -311.97│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 98.68│ 63.62│ 21.68│ 9.84│ 33.78│ 26.89│
│营业利润 │ 4553.64│ 3576.96│ 2165.71│ -2045.32│ -596.57│ -2016.76│
│营业外收入 │ 33.93│ 30.24│ 32.73│ 5.57│ 3.17│ 2.62│
│营业外支出 │ 65.82│ 64.79│ 30.83│ 550.29│ 6.37│ 0.18│
│利润总额 │ 4521.74│ 3542.41│ 2167.61│ -2590.04│ -599.77│ -2014.31│
│所得税 │ 421.84│ -7.41│ -422.38│ 992.64│ 882.05│ 365.12│
│净利润 │ 4099.90│ 3549.81│ 2589.99│ -3582.67│ -1481.83│ -2379.44│
│归属母公司净利润 │ 4099.90│ 3549.81│ 2589.99│ -3582.67│ -1481.83│ -2379.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 125606.00│ 109432.60│ 116761.49│ 104318.84│ 112593.04│ 127103.98│
│经营活动现金流出 │ 128484.17│ 102200.53│ 136344.48│ 106592.59│ 98105.18│ 128819.64│
│经营活动现金流量净额│ -2878.18│ 7232.06│ -19582.99│ -2273.74│ 14487.86│ -1715.66│
│投资活动现金流入 │ 63681.53│ 25161.94│ 69143.62│ 80711.91│ 68691.82│ 53363.52│
│投资活动现金流出 │ 73823.01│ 27478.09│ 50323.56│ 105634.28│ 100105.05│ 43505.73│
│投资活动现金流量净额│ -10141.48│ -2316.15│ 18820.06│ -24922.37│ -31413.22│ 9857.79│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 29603.77│ 3188.60│ 1000.00│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 119.95│ 2139.03│ 6443.87│ 5380.63│ 12485.80│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ -119.95│ -2139.03│ 23159.91│ -2192.03│ -11485.80│
│汇率变动对现金的影响│ -293.02│ -90.90│ 446.53│ 196.56│ 873.65│ -286.05│
│现金及等价物净增加额│ -13312.68│ 4705.07│ -2455.43│ -3839.64│ -18243.75│ -3629.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 125606.00│ 80357.73│ 51878.96│ 109432.60│ 91165.16│ 55373.19│
│经营活动现金流出 │ 128484.17│ 75592.44│ 39616.81│ 102200.53│ 88022.73│ 55025.10│
│经营活动现金流量净额│ -2878.18│ 4765.28│ 12262.15│ 7232.06│ 3142.42│ 348.09│
│投资活动现金流入 │ 63681.53│ 44091.91│ 14024.13│ 25161.94│ 16468.69│ 7829.90│
│投资活动现金流出 │ 73823.01│ 56730.63│ 26228.42│ 27478.09│ 15157.65│ 8628.17│
│投资活动现金流量净额│ -10141.48│ -12638.72│ -12204.29│ -2316.15│ 1311.04│ -798.28│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ ---│ ---│ ---│ 119.95│ ---│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ ---│ ---│ -119.95│ ---│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ -293.02│ -233.31│ -83.17│ -90.90│ -31.58│ -10.29│
│现金及等价物净增加额│ -13312.68│ -8106.75│ -25.31│ 4705.07│ 4421.88│ -460.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 41094.07│ 20.82│ -1225.62│ 34.21│
│二季报 │ 46105.26│ 23.36│ -1153.82│ 32.21│
│三季报 │ 49981.69│ 25.33│ 897.61│ -25.05│
│四季报 │ 60177.57│ 30.49│ -2100.85│ 58.64│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 30882.95│ 19.56│ 115.78│ -3.38│
│二季报 │ 39068.37│ 24.74│ 878.12│ -25.66│
│三季报 │ 41859.31│ 26.51│ -1335.60│ 39.02│
│四季报 │ 46101.41│ 29.19│ -3080.95│ 90.02│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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