财务分析☆ ◇603937 丽岛新材 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1481.83│ -3422.65│ 6743.67│ 8786.66│ 13213.47│ 11476.55│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 6743.67│ 8786.66│ 13213.47│ 11476.55│
│净利润增长率(%) │ -333.66│ -150.75│ -23.25│ -33.50│ 15.13│ -0.76│
│扣非净利润(万) │ -2129.85│ -4026.67│ 6528.52│ 8319.99│ 12756.22│ 10416.35│
│营业总收(未调整:万) │ 137181.02│ 157912.04│ 140723.72│ 160277.99│ 174463.42│ 136647.75│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 140723.72│ 160277.99│ 174463.42│ 136647.75│
│总营收同比增长率(%) │ 22.69│ 12.21│ -12.20│ -8.13│ 27.67│ 2.13│
│加权净资产收益率(%) │ -0.94│ -2.12│ 4.25│ 5.69│ 8.79│ 7.89│
│资产负债比率(%) │ 39.32│ 37.17│ 37.22│ 16.29│ 18.59│ 18.89│
│净利润现金含量(%) │ -212.06│ 572.16│ -33.72│ 164.88│ -12.98│ 118.65│
│基本每股收益(元) │ -0.0700│ -0.1600│ 0.3200│ 0.4200│ 0.6300│ 0.5500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1020│ -0.1900│ 0.3100│ 0.4000│ 0.6100│ 0.5000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0709│ -0.1639│ 0.3228│ 0.4207│ 0.6326│ 0.5494│
│每股资本公积金(元) │ 2.6423│ 2.6420│ 2.6419│ 2.6419│ 2.6419│ 2.6419│
│每股未分配利润(元) │ 3.2792│ 3.3503│ 3.6160│ 3.4521│ 3.2622│ 3.1802│
│每股净资产(元) │ 7.3845│ 7.4552│ 7.7160│ 7.5232│ 7.3025│ 7.1700│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1504│ -0.9375│ -0.1089│ 0.6936│ -0.0821│ 0.6519│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1481.83│ -2379.44│ -1225.62│ -3422.65│ -341.70│ 993.90│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -341.70│ 993.90│
│净利润增长率(%) │ -333.66│ -339.40│ -1158.62│ -150.75│ -106.10│ -72.38│
│扣非净利润(万) │ -2129.85│ -2807.10│ -1474.42│ -4026.67│ -653.57│ 776.72│
│营业总收(未调整:万) │ 137181.02│ 87199.33│ 41094.07│ 157912.04│ 111810.63│ 69951.32│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 111810.63│ 69951.32│
│总营收同比增长率(%) │ 22.69│ 24.66│ 33.06│ 12.21│ -2.29│ -6.86│
│加权净资产收益率(%) │ -0.94│ -1.51│ -0.78│ -2.12│ -0.21│ 0.61│
│资产负债比率(%) │ 39.32│ 40.00│ 38.81│ 37.17│ 37.10│ 37.08│
│净利润现金含量(%) │ -212.06│ -14.63│ -1.12│ 572.16│ 3156.40│ -1044.59│
│基本每股收益(元) │ -0.0700│ -0.1100│ -0.0600│ -0.1600│ -0.0200│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1020│ -0.1300│ -0.0706│ -0.1900│ -0.0313│ 0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0709│ -0.1139│ -0.0587│ -0.1639│ -0.0164│ 0.0476│
│每股资本公积金(元) │ 2.6423│ 2.6420│ 2.6420│ 2.6420│ 2.6419│ 2.6419│
│每股未分配利润(元) │ 3.2792│ 3.2364│ 3.2916│ 3.3503│ 3.5027│ 3.5666│
│每股净资产(元) │ 7.3845│ 7.3413│ 7.3965│ 7.4552│ 7.6027│ 7.6666│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1504│ 0.0167│ 0.0007│ -0.9375│ -0.5163│ -0.4970│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 2.13│ 2.24│ 2.23│ 3.89│ 4.38│ 4.30│
│速动比率 │ 1.29│ 1.38│ 1.61│ 2.66│ 3.34│ 3.59│
│资产负债比率(%) │ 39.32│ 37.17│ 37.22│ 16.29│ 18.59│ 18.89│
│产权比率 │ 0.65│ 0.59│ 0.59│ 0.19│ 0.23│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ -0.35│ -0.04│ 0.48│ -0.05│ 0.39│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│流动比率 │ 2.13│ 2.06│ 2.10│ 2.24│ 2.24│ 2.36│
│速动比率 │ 1.29│ 1.18│ 1.25│ 1.38│ 1.39│ 1.51│
│资产负债比率(%) │ 39.32│ 40.00│ 38.81│ 37.17│ 37.10│ 37.08│
│产权比率 │ 0.65│ 0.67│ 0.63│ 0.59│ 0.59│ 0.59│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.01│ 0.00│ -0.35│ -0.19│ -0.18│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 5.55│ 8.29│ 7.95│ 8.06│ 8.89│ 7.93│
│存货周转率 │ 2.59│ 3.40│ 3.28│ 3.84│ 4.91│ 5.23│
│流动资产周转率 │ 1.06│ 1.19│ 1.09│ 1.19│ 1.16│ 0.97│
│固定资产周转率 │ 1.20│ 1.88│ 3.77│ 6.86│ 7.57│ 7.85│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.61│ 0.63│ 0.85│ 0.94│ 0.78│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.55│ 3.65│ 1.87│ 8.29│ 5.87│ 3.64│
│存货周转率 │ 2.59│ 1.58│ 0.80│ 3.40│ 2.38│ 1.48│
│流动资产周转率 │ 1.06│ 0.67│ 0.32│ 1.19│ 0.83│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 1.20│ 0.76│ 0.35│ 1.88│ 1.39│ 1.16│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.34│ 0.16│ 0.61│ 0.43│ 0.27│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.94│ -2.16│ 4.11│ 5.59│ 8.66│ 7.66│
│销售毛利率 │ 4.37│ 6.48│ 11.24│ 12.07│ 14.01│ 14.09│
│营业利润率 │ -0.43│ -1.80│ 5.89│ 7.18│ 9.72│ 10.98│
│销售净利率 │ -1.08│ -2.17│ 4.79│ 5.48│ 7.57│ 8.40│
│总资产净利率 │ -0.58│ -1.33│ 3.00│ 4.69│ 7.10│ 6.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│净资产收益率 │ -0.94│ -1.52│ -0.78│ -2.16│ -0.21│ 0.61│
│销售毛利率 │ 4.37│ 4.20│ 3.25│ 6.48│ 7.15│ 7.04│
│营业利润率 │ -0.43│ -2.31│ -2.65│ -1.80│ -1.25│ 1.23│
│销售净利率 │ -1.08│ -2.73│ -2.98│ -2.17│ -0.31│ 1.42│
│总资产净利率 │ -0.58│ -0.93│ -0.48│ -1.33│ -0.13│ 0.38│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.69│ 12.21│ -12.20│ -8.13│ 27.67│ 2.13│
│营业利润增长率 │ 57.34│ -134.32│ -27.91│ -32.16│ 13.03│ 0.78│
│净利润增长率 │ -333.66│ -150.75│ -23.25│ -33.50│ 15.13│ -0.76│
│净资产增长率 │ -0.93│ -3.32│ 4.49│ 3.02│ 1.85│ 5.59│
│总资产增长率 │ 2.57│ -3.39│ 39.34│ 0.19│ 1.48│ 12.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.69│ 24.66│ 33.06│ 12.21│ -2.29│ -6.86│
│营业利润增长率 │ 57.34│ -335.04│ -1880.33│ -134.32│ -120.27│ -80.77│
│净利润增长率 │ -333.66│ -339.40│ -1158.62│ -150.75│ -106.10│ -72.38│
│净资产增长率 │ -0.93│ -1.50│ -0.77│ -3.32│ -1.44│ -0.63│
│总资产增长率 │ 2.57│ 3.15│ 1.88│ -3.39│ -1.64│ -0.85│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本报告期公司灵活│ 3142.42│ -10785.46│ 129.14│
│的现金流量净│运用结算支付方式│ │ │ │
│额 │，较多使用银行承│ │ │ │
│ │兑汇票等进行结算│ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │销售货物增加 │ 27080.94│ 20699.56│ 30.83│
│在建工程 │部分在建工程转固│ 751.10│ 1691.07│ -55.58│
│其他非流动资│预付长期资产购置│ 998.13│ 422.87│ 136.04│
│产 │款增加 │ │ │ │
│应付票据 │签发银行票据增加│ 38621.64│ 22970.67│ 68.13│
│应交税费 │应缴企业所得税减│ 347.66│ 762.86│ -54.43│
│ │少 │ │ │ │
│营业收入 │本期子公司销售量│ 87199.33│ 69951.32│ 24.66│
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期子公司销售量│ 83534.64│ 65023.69│ 28.47│
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 589.60│ 570.95│ 3.27│
│管理费用 │--- │ 1579.03│ 1569.60│ 0.60│
│财务费用 │本期存款利息收益│ 552.93│ 101.02│ 447.35│
│ │和汇兑收益减少 │ │ │ │
│研发费用 │子公司研发投入增│ 2751.22│ 1547.17│ 77.82│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 348.09│ -10382.21│ 103.35│
│的现金流量净│务支付的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财产品赎回│ -798.28│ 11467.27│ -106.96│
│的现金流量净│金额减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期支付分红款项│ ---│ -2076.14│ 100.00│
│的现金流量净│，本期因亏损未进│ │ │ │
│额 │行分红 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 17586.94│ 13691.28│ 19980.42│ 25433.77│ 43142.25│ 51006.26│
│存货 │ 53318.26│ 47817.43│ 39061.47│ 36999.82│ 36330.06│ 24758.53│
│应收票据及应收账款 │ 31366.69│ 23360.83│ 24062.85│ 20252.00│ 23607.28│ 20649.31│
│合同资产 │ 1.90│ 2.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5055.22│ 8112.89│ 6534.52│ 7127.60│ 20382.50│ 22351.44│
│其他应收款 │ 320.07│ 276.82│ 140.76│ 54.46│ 1325.72│ 247.32│
│流动资产合计 │ 135087.54│ 124108.28│ 140968.65│ 116943.51│ 152124.66│ 149449.40│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 111418.13│ 116731.60│ 51235.16│ 23401.17│ 23323.27│ 22782.79│
│在建工程 │ 2689.21│ 1691.07│ 57901.13│ 19595.92│ 3312.23│ 3836.15│
│无形资产 │ 6294.72│ 6405.47│ 6565.12│ 8629.19│ 7431.64│ 7509.49│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 124100.98│ 128583.87│ 120601.18│ 70776.21│ 35247.29│ 35186.65│
│资产总计 │ 259188.53│ 252692.15│ 261569.84│ 187719.72│ 187371.95│ 184636.05│
│应付票据及应付账款 │ 48558.76│ 39864.95│ 45983.51│ 21173.85│ 28785.03│ 28192.65│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 872.01│ 1109.48│ 1436.71│ 2625.75│ 2214.59│ 2175.19│
│流动负债 │ 63544.67│ 55478.98│ 63261.93│ 30094.22│ 34708.02│ 34735.59│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 38360.92│ 38458.26│ 34105.11│ 481.02│ 128.51│ 134.50│
│负债合计 │ 101905.59│ 93937.24│ 97367.04│ 30575.24│ 34836.53│ 34870.09│
│实收资本 │ 20888.90│ 20888.08│ 20888.00│ 20888.00│ 20888.00│ 20888.00│
│资本公积金 │ 55195.37│ 55185.27│ 55184.35│ 55184.35│ 55184.35│ 55184.35│
│盈余公积 │ 9670.04│ 9670.04│ 9568.85│ 8964.23│ 8321.53│ 7264.67│
│未分配利润 │ 68499.71│ 69981.54│ 75531.51│ 72107.90│ 68141.54│ 66428.94│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 157282.94│ 158754.91│ 164202.80│ 157144.48│ 152535.42│ 149765.96│
│股东权益合计 │ 157282.94│ 158754.91│ 164202.80│ 157144.48│ 152535.42│ 149765.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17586.94│ 12724.58│ 13162.81│ 13691.28│ 20659.40│ 23461.58│
│存货 │ 53318.26│ 57672.58│ 52057.02│ 47817.43│ 48105.78│ 49107.51│
│应收票据及应收账款 │ 31366.69│ 29320.67│ 27428.18│ 23360.83│ 24067.47│ 25644.01│
│合同资产 │ 1.90│ 1.90│ 2.00│ 2.00│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5055.22│ 6850.25│ 10345.75│ 8112.89│ 10804.99│ 9631.99│
│其他应收款 │ 320.07│ 269.36│ 270.93│ 276.82│ 164.98│ 142.85│
│流动资产合计 │ 135087.54│ 135683.21│ 129009.01│ 124108.28│ 127477.26│ 136899.76│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 111418.13│ 113693.91│ 116286.13│ 116731.60│ 109526.54│ 69820.49│
│在建工程 │ 2689.21│ 751.10│ 382.71│ 1691.07│ 6798.35│ 39794.89│
│无形资产 │ 6294.72│ 6331.64│ 6368.56│ 6405.47│ 6445.80│ 6488.46│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 124100.98│ 124964.08│ 128424.67│ 128583.87│ 129814.55│ 122439.40│
│资产总计 │ 259188.53│ 260647.29│ 257433.68│ 252692.15│ 257291.80│ 259339.17│
│应付票据及应付账款 │ 48558.76│ 51113.12│ 46655.40│ 39864.95│ 40418.79│ 42418.18│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 872.01│ 1159.67│ 1301.32│ 1109.48│ 2538.73│ 1721.86│
│流动负债 │ 63544.67│ 65872.73│ 61470.18│ 55478.98│ 56915.19│ 58063.24│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 38360.92│ 38398.90│ 38434.13│ 38458.26│ 38540.94│ 38105.28│
│负债合计 │ 101905.59│ 104271.64│ 99904.31│ 93937.24│ 95456.13│ 96168.52│
│实收资本 │ 20888.90│ 20888.09│ 20888.08│ 20888.08│ 20888.06│ 20888.01│
│资本公积金 │ 55195.37│ 55185.45│ 55185.36│ 55185.27│ 55185.11│ 55184.44│
│盈余公积 │ 9670.04│ 9670.04│ 9670.04│ 9670.04│ 9568.85│ 9568.85│
│未分配利润 │ 68499.71│ 67602.10│ 68755.92│ 69981.54│ 73163.68│ 74499.27│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 157282.94│ 156375.65│ 157529.38│ 158754.91│ 161835.67│ 163170.65│
│股东权益合计 │ 157282.94│ 156375.65│ 157529.38│ 158754.91│ 161835.67│ 163170.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 137181.02│ 157912.04│ 140723.72│ 160277.99│ 174463.42│ 136647.75│
│营业总成本 │ 140362.17│ 157843.07│ 132577.87│ 147998.06│ 157211.48│ 123159.86│
│营业税金及附加 │ 862.35│ 1043.83│ 845.72│ 832.46│ 626.56│ 490.15│
│销售费用 │ 896.59│ 1442.41│ 1019.90│ 1100.19│ 1051.56│ 1062.80│
│财务费用 │ 874.25│ 178.53│ -567.85│ -732.77│ 97.59│ 237.57│
│管理费用 │ 2244.84│ 3862.31│ 3692.64│ 2555.54│ 2566.43│ 2144.82│
│资产减值损失 │ -545.11│ -1389.10│ -18.12│ -45.68│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 42.99│
│投资收益 │ 33.78│ 216.73│ 233.04│ 597.17│ 620.21│ 1313.66│
│营业利润 │ -596.57│ -2845.53│ 8291.85│ 11502.06│ 16954.84│ 15000.83│
│营业外收入 │ 3.17│ 49.31│ 3.29│ 42.70│ 1.02│ 8.56│
│营业外支出 │ 6.37│ 23.89│ 19.81│ 90.58│ 79.99│ 75.69│
│利润总额 │ -599.77│ -2820.11│ 8275.33│ 11454.19│ 16875.88│ 14933.70│
│所得税 │ 882.05│ 602.54│ 1531.66│ 2667.53│ 3662.41│ 3457.15│
│净利润 │ -1481.83│ -3422.65│ 6743.67│ 8786.66│ 13213.47│ 11476.55│
│归属母公司净利润 │ -1481.83│ -3422.65│ 6743.67│ 8786.66│ 13213.47│ 11476.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 137181.02│ 87199.33│ 41094.07│ 157912.04│ 111810.63│ 69951.32│
│营业总成本 │ 140362.17│ 89552.04│ 42469.52│ 157843.07│ 111028.67│ 69271.10│
│营业税金及附加 │ 862.35│ 544.62│ 253.46│ 1043.83│ 711.95│ 458.68│
│销售费用 │ 896.59│ 589.60│ 277.19│ 1442.41│ 948.93│ 570.95│
│财务费用 │ 874.25│ 552.93│ 336.06│ 178.53│ 317.93│ 101.02│
│管理费用 │ 2244.84│ 1579.03│ 733.30│ 3862.31│ 2659.28│ 1569.60│
│资产减值损失 │ -545.11│ -311.97│ -147.68│ -1389.10│ -363.67│ -273.54│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 33.78│ 26.89│ 10.08│ 216.73│ 199.52│ 175.03│
│营业利润 │ -596.57│ -2016.76│ -1090.08│ -2845.53│ -1398.51│ 858.05│
│营业外收入 │ 3.17│ 2.62│ 0.36│ 49.31│ 36.62│ 2.31│
│营业外支出 │ 6.37│ 0.18│ 0.17│ 23.89│ 15.17│ 0.02│
│利润总额 │ -599.77│ -2014.31│ -1089.90│ -2820.11│ -1377.07│ 860.34│
│所得税 │ 882.05│ 365.12│ 135.72│ 602.54│ -1035.36│ -133.56│
│净利润 │ -1481.83│ -2379.44│ -1225.62│ -3422.65│ -341.70│ 993.90│
│归属母公司净利润 │ -1481.83│ -2379.44│ -1225.62│ -3422.65│ -341.70│ 993.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 91165.16│ 116761.49│ 104318.84│ 112593.04│ 127103.98│ 98336.99│
│经营活动现金流出 │ 88022.73│ 136344.48│ 106592.59│ 98105.18│ 128819.64│ 84720.50│
│经营活动现金流量净额│ 3142.42│ -19582.99│ -2273.74│ 14487.86│ -1715.66│ 13616.49│
│投资活动现金流入 │ 16468.69│ 69143.62│ 80711.91│ 68691.82│ 53363.52│ 68588.16│
│投资活动现金流出 │ 15157.65│ 50323.56│ 105634.28│ 100105.05│ 43505.73│ 64236.85│
│投资活动现金流量净额│ 1311.04│ 18820.06│ -24922.37│ -31413.22│ 9857.79│ 4351.31│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 29603.77│ 3188.60│ 1000.00│ 4500.00│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 2139.03│ 6443.87│ 5380.63│ 12485.80│ 6648.71│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ -2139.03│ 23159.91│ -2192.03│ -11485.80│ -2148.71│
│汇率变动对现金的影响│ -31.58│ 446.53│ 196.56│ 873.65│ -286.05│ -396.77│
│现金及等价物净增加额│ 4421.88│ -2455.43│ -3839.64│ -18243.75│ -3629.73│ 15422.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 91165.16│ 55373.19│ 23606.85│ 116761.49│ 90899.45│ 59111.39│
│经营活动现金流出 │ 88022.73│ 55025.10│ 23593.15│ 136344.48│ 101684.91│ 69493.60│
│经营活动现金流量净额│ 3142.42│ 348.09│ 13.70│ -19582.99│ -10785.46│ -10382.21│
│投资活动现金流入 │ 16468.69│ 7829.90│ 4110.88│ 69143.62│ 65082.66│ 28951.52│
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