财务分析☆ ◇603948 建业股份 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 16631.12│ 31768.37│ 39023.93│ 29002.24│ 12568.62│ 14253.35│
│净利润增长率(%) │ -30.72│ -18.59│ 34.55│ 130.75│ -11.82│ -27.85│
│扣非净利润(万) │ 15337.23│ 30397.40│ 36915.35│ 26959.83│ 10857.91│ 12710.18│
│营业总收入(万元) │ 177752.68│ 264967.28│ 279606.02│ 279949.95│ 172869.27│ 167565.42│
│总营收同比增长率(%) │ -8.02│ -5.24│ -0.12│ 61.94│ 3.17│ -8.54│
│加权净资产收益率(%) │ 8.27│ 16.09│ 21.49│ 18.91│ 9.73│ 18.91│
│资产负债比率(%) │ 23.16│ 23.93│ 25.85│ 27.16│ 25.93│ 25.40│
│净利润现金含量(%) │ 129.70│ 111.32│ 108.30│ 66.87│ 68.74│ 65.23│
│基本每股收益(元) │ 1.0200│ 1.9800│ 2.4400│ 1.8100│ 0.8200│ 1.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9439│ 1.8900│ 2.3100│ 1.6800│ 0.7100│ 1.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0235│ 1.9550│ 2.4010│ 1.8126│ 0.7855│ 1.1878│
│每股资本公积金(元) │ 3.4917│ 3.4735│ 3.3939│ 3.1700│ 3.1700│ 0.4222│
│每股未分配利润(元) │ 7.5619│ 7.5381│ 7.5014│ 5.7389│ 4.1823│ 4.9543│
│每股净资产(元) │ 12.5538│ 12.4243│ 12.1866│ 10.4090│ 8.7963│ 6.8800│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3275│ 2.1763│ 2.6003│ 1.2122│ 0.5400│ 0.7700│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 16631.12│ 12952.13│ 5884.59│ 31768.37│ 24004.95│ 16896.05│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 24004.95│ 16896.05│
│净利润增长率(%) │ -30.72│ -23.34│ -36.18│ -18.59│ -25.99│ -31.24│
│扣非净利润(万) │ 15337.23│ 12129.67│ 5530.83│ 30397.40│ 22545.85│ 15782.00│
│营业总收(未调整:万) │ 177752.68│ 119323.47│ 56248.32│ 264967.28│ 193251.80│ 134357.89│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 193251.80│ 134357.89│
│总营收同比增长率(%) │ -8.02│ -11.19│ -19.99│ -5.24│ -8.86│ -8.20│
│加权净资产收益率(%) │ 8.27│ 6.38│ 2.87│ 16.09│ 11.43│ 8.18│
│资产负债比率(%) │ 23.16│ 20.76│ 21.75│ 23.93│ 23.42│ 23.19│
│净利润现金含量(%) │ 129.70│ 83.15│ 119.78│ 111.32│ 81.89│ 87.15│
│基本每股收益(元) │ 1.0200│ 0.8000│ 0.3600│ 1.9800│ 1.4800│ 1.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9439│ 0.7500│ 0.3404│ 1.8900│ 1.3875│ 0.9700│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0235│ 0.7971│ 0.3621│ 1.9550│ 1.4773│ 1.0396│
│每股资本公积金(元) │ 3.4917│ 3.4917│ 3.4830│ 3.4735│ 3.4549│ 3.4359│
│每股未分配利润(元) │ 7.5619│ 7.3355│ 7.9003│ 7.5381│ 7.0603│ 6.6214│
│每股净资产(元) │ 12.5538│ 12.3273│ 12.7960│ 12.4243│ 11.9134│ 11.4525│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3275│ 0.6628│ 0.4338│ 2.1763│ 1.2097│ 0.9059│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.57│ 3.41│ 3.20│ 3.10│ 3.44│ 3.69│
│速动比率 │ 3.28│ 3.06│ 2.82│ 2.73│ 3.03│ 2.93│
│资产负债比率(%) │ 23.16│ 23.93│ 25.85│ 27.16│ 25.93│ 25.40│
│产权比率 │ 0.30│ 0.31│ 0.35│ 0.37│ 0.35│ 0.34│
│现金流比率%-短期债务│ 0.38│ 0.61│ 0.68│ 0.36│ 0.21│ 0.51│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.57│ 3.95│ 3.82│ 3.41│ 3.45│ 3.48│
│速动比率 │ 3.28│ 3.60│ 3.43│ 3.06│ 3.11│ 3.18│
│资产负债比率(%) │ 23.16│ 20.76│ 21.75│ 23.93│ 23.42│ 23.19│
│产权比率 │ 0.30│ 0.26│ 0.28│ 0.31│ 0.31│ 0.30│
│现金流比率%-短期债务│ 0.38│ 0.23│ 0.14│ 0.61│ 0.37│ 0.30│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.70│ 18.31│ 22.71│ 25.86│ 17.08│ 16.41│
│存货周转率 │ 8.35│ 9.85│ 9.97│ 12.51│ 9.82│ 9.52│
│流动资产周转率 │ 0.90│ 1.34│ 1.54│ 1.84│ 1.68│ 2.52│
│固定资产周转率 │ 3.49│ 5.16│ 6.22│ 8.10│ 5.49│ 5.41│
│总资产周转率 │ 0.67│ 1.00│ 1.13│ 1.34│ 1.15│ 1.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.70│ 6.85│ 3.22│ 18.31│ 13.08│ 8.84│
│存货周转率 │ 8.35│ 5.43│ 2.30│ 9.85│ 7.46│ 5.65│
│流动资产周转率 │ 0.90│ 0.62│ 0.29│ 1.34│ 1.01│ 0.72│
│固定资产周转率 │ 3.49│ 2.47│ 1.14│ 5.16│ 3.78│ 2.59│
│总资产周转率 │ 0.67│ 0.46│ 0.21│ 1.00│ 0.74│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.15│ 15.74│ 19.70│ 17.41│ 8.93│ 17.27│
│销售毛利率 │ 14.97│ 18.86│ 22.84│ 17.87│ 13.49│ 18.32│
│营业利润率 │ 10.80│ 14.19│ 16.00│ 11.55│ 7.40│ 9.04│
│销售净利率 │ 9.36│ 11.99│ 13.96│ 10.36│ 7.27│ 8.51│
│总资产净利率 │ 6.27│ 11.93│ 15.74│ 13.85│ 8.36│ 13.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.15│ 6.47│ 2.83│ 15.74│ 12.40│ 9.08│
│销售毛利率 │ 14.97│ 16.14│ 16.88│ 18.86│ 19.59│ 19.36│
│营业利润率 │ 10.80│ 12.52│ 12.26│ 14.19│ 14.67│ 14.61│
│销售净利率 │ 9.36│ 10.85│ 10.46│ 11.99│ 12.42│ 12.58│
│总资产净利率 │ 6.27│ 5.00│ 2.22│ 11.93│ 9.23│ 6.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.02│ -5.24│ -0.12│ 61.94│ 3.17│ -8.54│
│营业利润增长率 │ -32.27│ -15.96│ 38.34│ 152.72│ -15.50│ -28.16│
│净利润增长率 │ -30.72│ -18.59│ 34.55│ 130.75│ -11.82│ -27.85│
│净资产增长率 │ 1.04│ 1.93│ 18.93│ 18.33│ 70.56│ 20.88│
│总资产增长率 │ 0.02│ -0.64│ 16.82│ 20.33│ 71.79│ 1.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.02│ -11.19│ -19.99│ -5.24│ -8.86│ -8.20│
│营业利润增长率 │ -32.27│ -23.90│ -35.93│ -15.96│ -23.48│ -30.75│
│净利润增长率 │ -30.72│ -23.34│ -36.18│ -18.59│ -25.99│ -31.24│
│净资产增长率 │ 1.04│ -0.78│ 2.99│ 1.93│ -2.26│ -6.02│
│总资产增长率 │ 0.02│ -4.76│ 0.12│ -0.64│ -5.36│ -9.27│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│产品价格下降导致│ 16631.12│ 24004.95│ -30.72│
│司股东的净利│净利润减少 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│产品价格下降导致│ 15337.23│ 22545.85│ -31.97│
│司股东的扣除│净利润减少 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │购买理财产品且未│ 67348.05│ 98032.46│ -31.30│
│ │到期 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 17617.98│ 17241.77│ 2.18│
│存货 │--- │ 16652.56│ 20236.35│ -17.71│
│投资性房地产│--- │ 20.91│ 23.66│ -11.62│
│固定资产 │--- │ 46684.20│ 49841.42│ -6.33│
│在建工程 │--- │ 8176.14│ 6457.72│ 26.61│
│使用权资产 │--- │ 130.49│ 137.91│ -5.38│
│合同负债 │预收账款减少 │ 1337.31│ 2241.78│ -40.35│
│租赁负债 │--- │ 116.53│ 113.55│ 2.62│
│营业收入 │--- │ 119323.47│ 134357.89│ -11.19│
│营业成本 │--- │ 100061.97│ 108340.93│ -7.64│
│销售费用 │--- │ 807.89│ 717.99│ 12.52│
│管理费用 │--- │ 4138.52│ 4021.41│ 2.91│
│财务费用 │--- │ -470.19│ -483.43│ 2.74│
│研发费用 │--- │ 1344.94│ 1866.88│ -27.96│
│经营活动产生│--- │ 10769.72│ 14724.27│ -26.86│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品且未│ -26730.03│ -2681.80│ -896.72│
│的现金流量净│到期 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│现金分红变化 │ -16465.72│ -31205.76│ 47.23│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 88337.78│ 98032.46│ 102983.11│ 71234.77│ 70463.01│ 28088.36│
│存货 │ 15974.59│ 20236.35│ 23405.82│ 19856.12│ 16896.17│ 13555.04│
│应收账款 │ 19418.20│ 17241.77│ 11701.44│ 12919.85│ 8728.27│ 11519.67│
│其他应收款 │ 61.81│ 48.94│ 38.21│ 25.06│ 24.41│ 55.61│
│流动资产合计 │ 200216.55│ 196486.88│ 198254.49│ 165738.95│ 139179.97│ 66537.73│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 51988.30│ 49841.42│ 52850.99│ 37119.58│ 31997.32│ 31005.89│
│无形资产 │ 8941.71│ 9228.48│ 9323.49│ 9705.37│ 6606.76│ 6842.89│
│非流动资产合计 │ 65237.59│ 68926.27│ 68858.99│ 62906.28│ 50842.26│ 44075.35│
│资产总计 │ 265454.14│ 265413.16│ 267113.48│ 228645.23│ 190022.23│ 110613.08│
│流动负债 │ 56120.18│ 57660.93│ 61937.02│ 53401.06│ 40419.63│ 18056.59│
│非流动负债 │ 5349.01│ 5862.93│ 7107.56│ 8700.89│ 8861.55│ 10038.48│
│负债合计 │ 61469.20│ 63523.87│ 69044.58│ 62101.95│ 49281.18│ 28095.07│
│实收资本 │ 16248.92│ 16249.50│ 16253.00│ 16000.00│ 16000.00│ 12000.00│
│资本公积金 │ 56736.57│ 56442.66│ 55161.67│ 50720.25│ 50720.25│ 5065.83│
│盈余公积 │ 8126.50│ 8126.50│ 8126.50│ 8000.00│ 7103.77│ 6000.00│
│未分配利润 │ 122872.97│ 122490.77│ 121920.46│ 91823.03│ 66917.02│ 59452.18│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 203984.95│ 201889.29│ 198068.90│ 166543.28│ 140741.04│ 82518.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 88337.78│ 67348.05│ 104336.93│ 98032.46│ 83640.15│ 82160.68│
│存货 │ 15974.59│ 16652.56│ 20391.93│ 20236.35│ 18263.21│ 14958.40│
│应收账款 │ 19418.20│ 17617.98│ 17650.06│ 17241.77│ 17841.22│ 18693.09│
│其他应收款 │ 61.81│ 54.26│ 66.73│ 48.94│ 54.28│ 52.02│
│流动资产合计 │ 200216.55│ 185649.15│ 198180.84│ 196486.88│ 183349.10│ 173503.47│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 51988.30│ 46684.20│ 48445.80│ 49841.42│ 49394.69│ 50904.05│
│无形资产 │ 8941.71│ 9039.43│ 9121.98│ 9228.48│ 9100.42│ 9353.70│
│非流动资产合计 │ 65237.59│ 67141.13│ 67540.42│ 68926.27│ 69440.41│ 68844.01│
│资产总计 │ 265454.14│ 252790.28│ 265721.26│ 265413.16│ 252789.51│ 242347.48│
│流动负债 │ 56120.18│ 46966.93│ 51881.86│ 57660.93│ 53134.48│ 49823.87│
│非流动负债 │ 5349.01│ 5517.39│ 5910.56│ 5862.93│ 6067.81│ 6386.20│
│负债合计 │ 61469.20│ 52484.32│ 57792.42│ 63523.87│ 59202.29│ 56210.07│
│实收资本 │ 16248.92│ 16248.92│ 16249.50│ 16249.50│ 16249.50│ 16253.00│
│资本公积金 │ 56736.57│ 56736.57│ 56597.62│ 56442.66│ 56140.99│ 55843.50│
│盈余公积 │ 8126.50│ 8126.50│ 8126.50│ 8126.50│ 8126.50│ 8126.50│
│未分配利润 │ 122872.97│ 119193.98│ 128375.35│ 122490.77│ 114726.37│ 107617.47│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 203984.95│ 200305.96│ 207928.83│ 201889.29│ 193587.22│ 186137.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 177752.68│ 264967.28│ 279606.02│ 279949.95│ 172869.27│ 167565.42│
│营业成本 │ 151145.15│ 214983.66│ 215748.77│ 229928.24│ 149542.44│ 136865.47│
│营业税金及附加 │ 590.07│ 1060.42│ 1433.31│ 685.97│ 357.30│ 669.83│
│销售费用 │ 1228.14│ 1840.97│ 1334.18│ 1650.11│ 1001.43│ 6107.45│
│财务费用 │ -601.79│ -1333.16│ -1055.95│ 71.52│ 482.95│ -148.28│
│管理费用 │ 6551.00│ 8046.51│ 9154.99│ 6966.50│ 5068.86│ 4423.70│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 310.76│ 553.26│ 1037.57│ 1015.31│ 1468.28│ 137.13│
│营业利润 │ 19202.44│ 37604.44│ 44745.30│ 32343.49│ 12798.01│ 15145.36│
│营业外收入 │ 989.23│ 1400.18│ 1281.25│ 1275.80│ 1728.99│ 1300.37│
│营业外支出 │ 14.71│ 417.02│ 556.71│ 666.18│ 44.70│ 25.59│
│利润总额 │ 20176.97│ 38587.60│ 45469.84│ 32953.11│ 14482.31│ 16420.13│
│所得税 │ 3545.85│ 6819.23│ 6445.91│ 3950.87│ 1913.69│ 2166.78│
│净利润 │ 16631.12│ 31768.37│ 39023.93│ 29002.24│ 12568.62│ 14253.35│
│归属母公司净利润 │ 16631.12│ 31768.37│ 39023.93│ 29002.24│ 12568.62│ 14253.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 177752.68│ 119323.47│ 56248.32│ 264967.28│ 193251.80│ 134357.89│
│营业成本 │ 151145.15│ 100061.97│ 46752.71│ 214983.66│ 155386.02│ 108340.93│
│营业税金及附加 │ 590.07│ 245.31│ 111.07│ 1060.42│ 528.10│ 406.67│
│销售费用 │ 1228.14│ 807.89│ 381.17│ 1840.97│ 1254.89│ 717.99│
│财务费用 │ -601.79│ -470.19│ -279.68│ -1333.16│ -925.89│ -483.43│
│管理费用 │ 6551.00│ 4138.52│ 2176.90│ 8046.51│ 6445.89│ 4021.41│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 310.76│ 160.82│ ---│ 553.26│ 478.57│ 392.44│
│营业利润 │ 19202.44│ 14941.98│ 6894.01│ 37604.44│ 28349.39│ 19633.75│
│营业外收入 │ 989.23│ 653.86│ 349.39│ 1400.18│ 1318.96│ 979.95│
│营业外支出 │ 14.71│ 10.79│ 12.53│ 417.02│ 188.97│ 171.62│
│利润总额 │ 20176.97│ 15585.05│ 7230.86│ 38587.60│ 29479.38│ 20442.08│
│所得税 │ 3545.85│ 2632.93│ 1346.28│ 6819.23│ 5474.44│ 3546.03│
│净利润 │ 16631.12│ 12952.13│ 5884.59│ 31768.37│ 24004.95│ 16896.05│
│归属母公司净利润 │ 16631.12│ 12952.13│ 5884.59│ 31768.37│ 24004.95│ 16896.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 121624.14│ 176096.82│ 209658.63│ 155225.40│ 116895.41│ 106934.72│
│经营活动现金流出 │ 100053.02│ 140733.33│ 167395.63│ 135830.79│ 108256.09│ 97637.72│
│经营活动现金流量净额│ 21571.12│ 35363.49│ 42263.01│ 19394.61│ 8639.32│ 9296.99│
│投资活动现金流入 │ 70675.23│ 85608.35│ 140857.46│ 154018.67│ 191204.03│ 138983.19│
│资本性支出 │ 1674.11│ 6975.13│ 9332.94│ 10498.87│ 1862.99│ 1176.66│
│投资活动现金流出 │ 90174.11│ 91975.13│ 149132.94│ 170055.58│ 198705.64│ 136674.77│
│投资活动现金流量净额│ -19498.89│ -6366.77│ -8275.48│ -16036.90│ -7501.61│ 2308.42│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 3392.73│ ---│ 51396.60│ 4000.00│
│筹资活动现金流出 │ 16465.72│ 31275.22│ 8817.84│ 3217.84│ 9840.17│ 13410.19│
│筹资活动现金流量净额│ -16465.72│ -31275.22│ -5425.11│ -3217.84│ 41556.43│ -9410.19│
│汇率变动对现金的影响│ 66.16│ 44.76│ 141.05│ -128.19│ -319.49│ 45.97│
│现金及等价物净增加额│ -14327.33│ -2233.75│ 28703.47│ 11.67│ 42374.65│ 2241.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 121624.14│ 80024.90│ 41510.45│ 176096.82│ 130982.26│ 91064.31│
│经营活动现金流出 │ 100053.02│ 69255.17│ 34462.11│ 140733.33│ 111324.45│ 76340.04│
│经营活动现金流量净额│ 21571.12│ 10769.72│ 7048.34│ 35363.49│ 19657.81│ 14724.27│
│投资活动现金流入 │ 70675.23│ 44525.29│ 32006.40│ 85608.35│ 66997.67│ 54911.54│
│资本性支出 │ 1674.11│ 1255.32│ 796.77│ 6975.13│ 4852.22│ 3093.34│
│投资活动现金流出 │ 90174.11│ 71255.32│ 32797.40│ 91975.13│ 71352.22│ 57593.34│
│投资活动现金流量净额│ -19498.89│ -26730.03│ -791.00│ -6366.77│ -4354.55│ -2681.80│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│筹资活动现金流出 │ 16465.72│ 16465.72│ ---│ 31275.22│ 31245.98│ 31205.76│
│筹资活动现金流量净额│ -16465.72│ -16465.72│ ---│ -31275.22│ -31245.98│ -31205.76│
│汇率变动对现金的影响│ 66.16│ 107.26│ 47.13│ 44.76│ 36.66│ -2.64│
│现金及等价物净增加额│ -14327.33│ -32318.77│ 6304.47│ -2233.75│ -15906.06│ -19165.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 70302.31│ 26.53│ 9220.99│ 29.03│
│二季报 │ 64055.58│ 24.17│ 7675.06│ 24.16│
│三季报 │ 58893.91│ 22.23│ 7108.89│ 22.38│
│四季报 │ 71715.48│ 27.07│ 7763.42│ 24.44│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 75727.48│ 27.08│ 13530.43│ 34.67│
│二季报 │ 70635.06│ 25.26│ 11042.46│ 28.30│
│三季报 │ 65677.87│ 23.49│ 7861.16│ 20.14│
│四季报 │ 67565.61│ 24.16│ 6589.88│ 16.89│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提
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