财务分析☆ ◇603950 长源东谷 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 15507.30│ 21863.26│ 10005.79│ 24941.23│ 31453.86│ 26880.63│
│净利润增长率(%) │ -22.24│ 118.51│ -59.88│ -20.71│ 17.01│ 48.10│
│扣非净利润(万) │ 15222.59│ 19813.50│ 5973.53│ 22527.93│ 27882.06│ 15925.13│
│营业总收入(万元) │ 126993.51│ 147233.19│ 111604.34│ 158154.48│ 167798.45│ 115522.04│
│总营收同比增长率(%) │ 19.70│ 31.92│ -29.43│ -5.75│ 45.25│ 8.30│
│加权净资产收益率(%) │ 6.08│ 9.25│ 4.47│ 11.72│ 18.57│ 28.11│
│资产负债比率(%) │ 46.86│ 41.75│ 40.62│ 38.57│ 43.48│ 59.04│
│净利润现金含量(%) │ 215.39│ 123.72│ 288.37│ 253.15│ 137.98│ 95.09│
│基本每股收益(元) │ 0.4800│ 0.6700│ 0.4300│ 1.0800│ 1.5200│ 1.5500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4696│ 0.6100│ 0.2600│ 0.9700│ 1.3400│ 0.9200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4784│ 0.6745│ 0.4322│ 1.0773│ 1.3586│ 1.5481│
│每股资本公积金(元) │ 3.0144│ 3.0144│ 4.6206│ 4.6225│ 4.6558│ 1.4529│
│每股未分配利润(元) │ 3.6741│ 3.1957│ 3.6086│ 3.6377│ 2.6159│ 3.3680│
│每股净资产(元) │ 8.0471│ 7.6245│ 9.7345│ 9.7332│ 8.6853│ 6.2800│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0305│ 0.8345│ 1.2463│ 2.7271│ 1.8745│ 1.4700│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 15507.30│ 9529.95│ 4685.15│ 21863.26│ 19941.50│ 13008.05│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 19941.50│ 13008.05│
│净利润增长率(%) │ -22.24│ -26.74│ -28.62│ 118.51│ 121.55│ 66.07│
│扣非净利润(万) │ 15222.59│ 9326.35│ 4034.35│ 19813.50│ 15868.31│ 10771.12│
│营业总收(未调整:万) │ 126993.51│ 77538.64│ 41583.47│ 147233.19│ 106095.58│ 72443.83│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 106095.58│ 72443.83│
│总营收同比增长率(%) │ 19.70│ 7.03│ 3.09│ 31.92│ 30.22│ 30.21│
│加权净资产收益率(%) │ 6.08│ 3.78│ 1.88│ 9.25│ 8.48│ 5.61│
│资产负债比率(%) │ 46.86│ 46.48│ 46.38│ 41.75│ 41.77│ 43.26│
│净利润现金含量(%) │ 215.39│ 187.86│ 207.70│ 123.72│ 90.79│ 87.76│
│基本每股收益(元) │ 0.4800│ 0.2900│ 0.1400│ 0.6700│ 0.6200│ 0.4000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4696│ 0.2900│ 0.1245│ 0.6100│ 0.4896│ 0.3300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4784│ 0.2940│ 0.1445│ 0.6745│ 0.6152│ 0.4013│
│每股资本公积金(元) │ 3.0144│ 3.0144│ 3.0144│ 3.0144│ 3.0144│ 3.0144│
│每股未分配利润(元) │ 3.6741│ 3.4897│ 3.3403│ 3.1957│ 3.1928│ 2.9789│
│每股净资产(元) │ 8.0471│ 7.8630│ 7.7156│ 7.6245│ 7.5650│ 7.3524│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0305│ 0.5523│ 0.3002│ 0.8345│ 0.5586│ 0.3522│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.61│ 1.86│ 1.67│ 2.35│ 1.99│ 1.45│
│速动比率 │ 1.23│ 1.40│ 1.35│ 1.92│ 1.74│ 1.25│
│资产负债比率(%) │ 46.86│ 41.75│ 40.62│ 38.57│ 43.48│ 59.04│
│产权比率 │ 0.89│ 0.72│ 0.69│ 0.63│ 0.78│ 1.47│
│现金流比率%-短期债务│ 0.25│ 0.29│ 0.27│ 0.87│ 0.48│ 0.33│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.61│ 1.67│ 1.75│ 1.86│ 2.15│ 2.12│
│速动比率 │ 1.23│ 1.26│ 1.28│ 1.40│ 1.67│ 1.71│
│资产负债比率(%) │ 46.86│ 46.48│ 46.38│ 41.75│ 41.77│ 43.26│
│产权比率 │ 0.89│ 0.88│ 0.87│ 0.72│ 0.73│ 0.77│
│现金流比率%-短期债务│ 0.25│ 0.15│ 0.08│ 0.29│ 0.21│ 0.12│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.40│ 3.77│ 3.26│ 3.56│ 3.51│ 3.31│
│存货周转率 │ 2.12│ 2.85│ 2.73│ 4.15│ 5.73│ 5.50│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 0.84│ 0.64│ 0.90│ 1.14│ 0.96│
│固定资产周转率 │ 0.73│ 0.94│ 0.74│ 1.07│ 1.37│ 1.23│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.36│ 0.30│ 0.43│ 0.53│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.40│ 1.49│ 0.92│ 3.77│ 2.88│ 1.94│
│存货周转率 │ 2.12│ 1.27│ 0.69│ 2.85│ 2.07│ 1.50│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 0.41│ 0.22│ 0.84│ 0.58│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 0.73│ 0.45│ 0.25│ 0.94│ 0.77│ 0.52│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.17│ 0.09│ 0.36│ 0.26│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 5.95│ 8.85│ 4.44│ 11.07│ 15.64│ 24.65│
│销售毛利率 │ 22.61│ 25.84│ 20.71│ 28.89│ 33.29│ 30.61│
│营业利润率 │ 13.20│ 16.58│ 9.74│ 17.65│ 21.11│ 25.45│
│销售净利率 │ 12.17│ 14.84│ 9.02│ 15.95│ 19.11│ 23.59│
│总资产净利率 │ 3.34│ 5.37│ 2.67│ 6.91│ 10.14│ 10.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.95│ 3.74│ 1.87│ 8.85│ 8.13│ 5.46│
│销售毛利率 │ 22.61│ 23.89│ 19.60│ 25.84│ 25.57│ 24.84│
│营业利润率 │ 13.20│ 13.49│ 12.15│ 16.58│ 20.47│ 19.88│
│销售净利率 │ 12.17│ 12.21│ 11.18│ 14.84│ 18.85│ 18.06│
│总资产净利率 │ 3.34│ 2.08│ 1.03│ 5.37│ 4.94│ 3.23│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.70│ 31.92│ -29.43│ -5.75│ 45.25│ 8.30│
│营业利润增长率 │ -22.83│ 124.52│ -61.05│ -21.17│ 20.46│ 49.66│
│净利润增长率 │ -22.24│ 118.51│ -59.88│ -20.71│ 17.01│ 48.10│
│净资产增长率 │ 5.54│ 9.65│ 0.01│ 12.07│ 84.38│ 32.71│
│总资产增长率 │ 15.52│ 11.75│ 4.03│ 2.25│ 32.77│ 2.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.70│ 7.03│ 3.09│ 31.92│ 30.22│ 30.21│
│营业利润增长率 │ -22.83│ -27.36│ -30.47│ 124.52│ 95.44│ 51.37│
│净利润增长率 │ -22.24│ -26.74│ -28.62│ 118.51│ 121.55│ 66.07│
│净资产增长率 │ 5.54│ 3.13│ 1.19│ 9.65│ 8.80│ 5.74│
│总资产增长率 │ 15.52│ 12.14│ 9.92│ 11.75│ 10.96│ 10.73│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本报告期营业收入│ 33401.38│ 18104.38│ 84.49│
│的现金流量净│增加，销售商品收│ │ │ │
│额 │到的货款增加，带│ │ │ │
│ │来经营活动现金流│ │ │ │
│ │量净额增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期增加银行贷款│ 43897.37│ 26302.08│ 66.90│
│ │1.7亿元，及经营 │ │ │ │
│ │活动现金净流入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│交易性金融资│收回权益性投资50│ 1697.47│ 6452.78│ -73.69│
│产 │00万 │ │ │ │
│应收款项 │新能源项目销售上│ 60343.67│ 43750.20│ 37.93│
│ │升，以及部分客户│ │ │ │
│ │结算模式由受托加│ │ │ │
│ │工改为产品销售，│ │ │ │
│ │综合导致应收余额│ │ │ │
│ │上升 │ │ │ │
│应收款项融资│--- │ 29235.32│ 36336.09│ -19.54│
│预付款项 │--- │ 2653.20│ 3018.12│ -12.09│
│其他应收款 │--- │ 4353.35│ 5757.83│ -24.39│
│存货 │--- │ 50158.77│ 42594.18│ 17.76│
│其他流动资产│资产购进增加留抵│ 10081.96│ 7581.76│ 32.98│
│ │进项税 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 3441.45│ 3487.91│ -1.33│
│固定资产 │--- │ 178291.61│ 169062.94│ 5.46│
│在建工程 │赛力斯缸体缸盖项│ 63846.80│ 45078.83│ 41.63│
│ │目投资增加 │ │ │ │
│使用权资产 │使用期间折旧 │ 96.27│ 174.85│ -44.94│
│无形资产 │--- │ 13142.84│ 13302.80│ -1.20│
│长期待摊费用│--- │ 853.78│ 906.36│ -5.80│
│递延所得税资│--- │ 10028.97│ 9294.34│ 7.90│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│设备陆续到货转入│ 9093.50│ 16002.86│ -43.18│
│产 │在建工程 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 10002.88│ 10010.54│ -0.08│
│应付票据 │与采购上升相关 │ 28963.56│ 22119.55│ 30.94│
│应付账款 │与采购上升相关 │ 69793.24│ 49299.14│ 41.57│
│合同负债 │--- │ 466.34│ 445.93│ 4.58│
│应付职工薪酬│--- │ 4135.71│ 3493.99│ 18.37│
│应交税费 │--- │ 461.66│ 387.73│ 19.07│
│其他应付款 │--- │ 3363.29│ 3168.03│ 6.16│
│一年内到期的│--- │ 3948.89│ 3267.20│ 20.86│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 90.79│ 104.55│ -13.16│
│长期借款 │本期增加贷款1.7 │ 63100.00│ 47800.00│ 32.01│
│ │亿元 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ ---│ 14.29│ -100.00│
│预计负债 │--- │ 3642.46│ 3571.58│ 1.98│
│递延收益 │--- │ 35670.08│ 35408.86│ 0.74│
│递延所得税负│--- │ 23.59│ 43.22│ -45.42│
│债 │ │ │ │ │
│股本 │--- │ 32413.08│ 32413.08│ 0.00│
│资本公积 │--- │ 97707.02│ 97707.02│ 0.00│
│库存股 │--- │ 1740.36│ ---│ ---│
│其他综合收益│--- │ 8.01│ 68.78│ -88.35│
│盈余公积 │--- │ 13362.66│ 13362.66│ 0.00│
│未分配利润 │--- │ 113113.48│ 103583.53│ 9.20│
│少数股东权益│--- │ 2689.93│ 2834.23│ -5.09│
│营业收入 │新能源乘用车发动│ 77538.64│ 72443.83│ 7.03│
│ │机缸体、缸盖项目│ │ │ │
│ │销售收入高于同期│ │ │ │
│营业成本 │与收入上升相关 │ 59012.42│ 54155.26│ 8.97│
│销售费用 │职工薪酬上升 │ 596.02│ 407.30│ 46.33│
│管理费用 │--- │ 3470.57│ 3556.02│ -2.40│
│财务费用 │贷款贴息减少，利│ 951.79│ -611.40│ 255.67│
│ │息支出高于同期；│ │ │ │
│ │银行余额下降，存│ │ │ │
│ │款利息收入下降 │ │ │ │
│研发费用 │新项目增加，投入│ 4203.11│ 2636.86│ 59.40│
│ │的研发费用上升 │ │ │ │
│经营活动产生│商品购销净流入高│ 17903.17│ 11416.02│ 56.83│
│的现金流量净│于同期，且本期税│ │ │ │
│额 │费支出低于同期 │ │ │ │
│投资活动产生│设备采购等投资支│ -19694.35│ -37754.69│ 47.84│
│的现金流量净│出缩减 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│同期贷款净增加2.│ 15332.49│ 22534.13│ -31.96│
│的现金流量净│3亿元，本期贷款 │ │ │ │
│额 │净增加1.6亿元 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 51350.25│ 26302.08│ 59111.71│ 61375.96│ 60548.48│ 23663.59│
│存货 │ 49989.52│ 42594.18│ 34032.33│ 30808.03│ 23350.28│ 15703.68│
│应收账款 │ 61939.01│ 43750.20│ 34363.40│ 34093.11│ 54847.92│ 40670.20│
│其他应收款 │ 3833.16│ 5757.83│ 6466.01│ 7251.57│ 5289.49│ 7396.74│
│流动资产合计 │ 211261.52│ 171793.05│ 179201.47│ 169861.63│ 181521.85│ 112551.56│
│长期股权投资 │ 3378.75│ 3487.91│ 3444.58│ 5685.68│ 5039.00│ 4617.45│
│固定资产净额 │ 177480.66│ 169062.94│ 144020.61│ 158928.31│ 136434.94│ 108649.50│
│无形资产 │ 13062.86│ 13302.80│ 13845.72│ 12317.57│ 12610.93│ 12383.47│
│非流动资产合计 │ 284433.10│ 257310.88│ 204783.91│ 199248.54│ 179479.31│ 159351.07│
│资产总计 │ 495694.62│ 429103.93│ 383985.38│ 369110.17│ 361001.16│ 271902.63│
│流动负债 │ 131582.61│ 92296.67│ 107323.83│ 72296.94│ 91162.72│ 77641.59│
│非流动负债 │ 100682.71│ 86837.96│ 48636.54│ 70058.97│ 65814.63│ 82880.09│
│负债合计 │ 232265.32│ 179134.63│ 155960.37│ 142355.91│ 156977.35│ 160521.68│
│实收资本 │ 32413.08│ 32413.08│ 23152.20│ 23152.20│ 23152.20│ 17364.15│
│资本公积金 │ 97707.02│ 97707.02│ 106976.63│ 107022.16│ 107792.92│ 25228.27│
│盈余公积 │ 13362.66│ 13362.66│ 11535.74│ 10859.04│ 9572.99│ 7983.46│
│未分配利润 │ 119088.74│ 103583.53│ 83547.19│ 84219.85│ 60564.67│ 58482.98│
│少数股东权益 │ 2598.16│ 2834.23│ 2649.39│ 1410.31│ 2941.03│ 2322.10│
│股东权益合计 │ 263429.30│ 249969.30│ 228025.01│ 226754.25│ 204023.81│ 111380.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 51350.25│ 43897.37│ 53665.88│ 26302.08│ 51155.93│ 64601.03│
│存货 │ 49989.52│ 50158.77│ 54255.90│ 42594.18│ 42315.13│ 38716.04│
│应收账款 │ 61939.01│ 60343.67│ 46629.67│ 43750.20│ 39286.41│ 40251.42│
│其他应收款 │ 3833.16│ 4353.35│ 6871.39│ 5757.83│ 6298.82│ 6059.46│
│流动资产合计 │ 211261.52│ 202421.10│ 203228.41│ 171793.05│ 189725.76│ 198093.35│
│长期股权投资 │ 3378.75│ 3441.45│ 3481.70│ 3487.91│ 3533.70│ 3533.70│
│固定资产净额 │ 177480.66│ 178291.61│ 162688.10│ 169062.94│ 130429.23│ 135697.57│
│无形资产 │ 13062.86│ 13142.84│ 13222.82│ 13302.80│ 13382.79│ 13454.78│
│非流动资产合计 │ 284433.10│ 278795.22│ 268438.19│ 257310.88│ 236341.90│ 227100.22│
│资产总计 │ 495694.62│ 481216.33│ 471666.60│ 429103.93│ 426067.67│ 425193.58│
│流动负债 │ 131582.61│ 121226.37│ 116320.56│ 92296.67│ 88302.02│ 93248.99│
│非流动负债 │ 100682.71│ 102436.13│ 102461.29│ 86837.96│ 89647.74│ 90700.22│
│负债合计 │ 232265.32│ 223662.50│ 218781.85│ 179134.63│ 177949.76│ 183949.21│
│实收资本 │ 32413.08│ 32413.08│ 32413.08│ 32413.08│ 32413.08│ 32413.08│
│资本公积金 │ 97707.02│ 97707.02│ 97707.02│ 97707.02│ 97707.02│ 97707.02│
│盈余公积 │ 13362.66│ 13362.66│ 13362.66│ 13362.66│ 11535.74│ 11535.74│
│未分配利润 │ 119088.74│ 113113.48│ 108268.68│ 103583.53│ 103488.69│ 96555.24│
│少数股东权益 │ 2598.16│ 2689.93│ 2798.49│ 2834.23│ 2911.98│ 2930.94│
│股东权益合计 │ 263429.30│ 257553.82│ 252884.75│ 249969.30│ 248117.91│ 241244.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 126993.51│ 147233.19│ 111604.34│ 158154.48│ 167798.45│ 115522.04│
│营业成本 │ 98280.08│ 109187.28│ 88489.24│ 112467.45│ 111938.08│ 80160.09│
│营业税金及附加 │ 585.18│ 1297.33│ 958.88│ 1220.03│ 946.54│ 681.54│
│销售费用 │ 833.65│ 1745.00│ 1234.78│ 2910.96│ 4086.03│ 2354.21│
│财务费用 │ 1345.69│ -998.89│ -1736.56│ -684.88│ -650.51│ 705.11│
│管理费用 │ 5035.28│ 7436.97│ 7505.50│ 8367.07│ 7071.94│ 3991.19│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -662.09│ 891.54│ -371.38│ -637.17│ -24.64│ ---│
│投资收益 │ 874.12│ -137.04│ 1011.62│ 1339.38│ 576.89│ -46.47│
│营业利润 │ 16758.42│ 24416.91│ 10875.10│ 27920.68│ 35420.03│ 29402.95│
│营业外收入 │ 43.93│ 194.32│ 77.91│ 151.07│ 1386.12│ 1915.57│
│营业外支出 │ 28.16│ 22.72│ 41.45│ 31.99│ 57.38│ 18.12│
│利润总额 │ 16774.20│ 24588.51│ 10911.56│ 28039.76│ 36748.76│ 31300.40│
│所得税 │ 1316.68│ 2744.30│ 840.26│ 2820.07│ 4675.97│ 4054.43│
│净利润 │ 15457.52│ 21844.21│ 10071.30│ 25219.69│ 32072.79│ 27245.97│
│归属母公司净利润 │ 15507.30│ 21863.26│ 10005.79│ 24941.23│ 31453.86│ 26880.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 126993.51│ 77538.64│ 41583.47│ 147233.19│ 106095.58│ 72443.83│
│营业成本 │ 98280.08│ 59012.42│ 33435.16│ 109187.28│ 78967.54│ 54447.41│
│营业税金及附加 │ 585.18│ 381.16│ 207.21│ 1297.33│ 992.19│ 703.41│
│销售费用 │ 833.65│ 596.02│ 115.20│ 1745.00│ 340.50│ 115.16│
│财务费用 │ 1345.69│ 951.79│ 483.94│ -998.89│ -1072.10│ -611.40│
│管理费用 │ 5035.28│ 3470.57│ 1952.62│ 7436.97│ 5184.97│ 3556.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -662.09│ -728.52│ -635.52│ 891.54│ 336.76│ 166.01│
│投资收益 │ 874.12│ 926.73│ 956.49│ -137.04│ 593.70│ 254.59│
│营业利润 │ 16758.42│ 10460.61│ 5051.08│ 24416.91│ 21716.00│ 14401.30│
│营业外收入 │ 43.93│ 32.12│ 32.03│ 194.32│ 29.14│ 29.14│
│营业外支出 │ 28.16│ 15.27│ 1.06│ 22.72│ 17.18│ 12.29│
│利润总额 │ 16774.20│ 10477.47│ 5082.06│ 24588.51│ 21727.96│ 14418.14│
│所得税 │ 1316.68│ 1012.47│ 432.69│ 2744.30│ 1727.84│ 1332.94│
│净利润 │ 15457.52│ 9465.00│ 4649.37│ 21844.21│ 20000.11│ 13085.20│
│归属母公司净利润 │ 15507.30│ 9529.95│ 4685.15│ 21863.26│ 19941.50│ 13008.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 99667.35│ 114714.65│ 104110.62│ 194490.38│ 148485.78│ 109284.20│
│经营活动现金流出 │ 66265.96│ 87664.55│ 75256.66│ 131352.12│ 105086.26│ 83723.10│
│经营活动现金流量净额│ 33401.38│ 27050.09│ 28853.96│ 63138.26│ 43399.52│ 25561.10│
│投资活动现金流入 │ 5254.18│ 3809.10│ 6706.40│ 4000.46│ 33.00│ 5323.70│
│资本性支出 │ 29387.00│ 67085.65│ 25651.68│ 37484.37│ 37901.33│ 32440.40│
│投资活动现金流出 │ 31447.00│ 72085.65│ 28651.69│ 42484.37│ 41889.97│ 32540.20│
│投资活动现金流量净额│ -26192.82│ -68276.55│
|
